§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
宋晏 | 独立董事 | 因到外地出差无法亲自出席 | 石卫红 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长胡建平先生、总经理张帅恒先生、主管会计工作负责人邢春琪先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄红芳女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | ST三星 |
股票代码 | 000068 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 邢春琪 | 李海燕 |
联系地址 | 深圳市大工业区兰竹东路23号 | 深圳市大工业区兰竹东路23号 |
电话 | 0755-28339057 | 0755-28339059 |
传真 | 0755-89938787 | 0755-89938787 |
电子信箱 | szsgsx@163.net | szsgsx@163.net |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 430,635,382.11 | 437,401,642.32 | -1.55% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 242,461,690.74 | 267,709,648.95 | -9.43% |
股本(股) | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.2704 | 0.2986 | -9.44% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 2,387,557.64 | 53,074,263.56 | -95.50% |
营业利润(元) | -25,674,755.37 | -26,572,866.34 | |
利润总额(元) | -25,247,958.21 | -32,033,252.17 | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -25,247,958.21 | -32,033,252.17 | |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -25,674,755.37 | -26,573,086.34 | |
基本每股收益(元/股) | -0.0282 | -0.0357 | |
稀释每股收益(元/股) | -0.0282 | -0.0357 | |
加权平均净资产收益率 (%) | -9.90% | -15.83% | 5.93% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -10.07% | -14.05% | 3.98% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,705,906.85 | -31,779,442.38 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.022 | -0.0355 | |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 426,797.16 | |
合计 | 426,797.16 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 287,818,937 | 32.10% | 0 | 0 | 0 | -287,815,472 | -287,815,472 | 3,465 | 0.00% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 61,212,186 | 6.83% | 0 | 0 | 0 | -61,212,186 | -61,212,186 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 202,683,476 | 22.60% | 0 | 0 | 0 | -202,683,476 | -202,683,476 | | 0.00% |
其中:境内非国有法人持股 | 202,683,476 | 22.60% | 0 | 0 | 0 | -202,683,476 | -202,683,476 | 0 | 0.00% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | 0.00% |
4、外资持股 | 23,918,655 | 2.67% | 0 | 0 | 0 | -23,918,655 | -23,918,655 | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 23,918,655 | 2.67% | 0 | 0 | 0 | -23,918,655 | -23,918,655 | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5、高管股份 | 4,620 | 0.00% | 0 | 0 | | -1,155 | -1,155 | 3,465 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 608,852,527 | 67.90% | 0 | 0 | 0 | 287,815,472 | 287,815,472 | 896,667,999 | 100.00% |
1、人民币普通股 | 608,852,527 | 67.90% | 0 | 0 | 0 | 287,815,472 | 287,815,472 | 896,667,999 | 100.00% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、股份总数 | 896,671,464 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,671,464 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 35,831 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
深圳赛格股份有限公司 | 境内非国有法人 | 22.45% | 201,345,033 | 0 | 0 |
三星康宁投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.41% | 156,103,049 | 0 | 0 |
SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD. | 境外法人 | 12.67% | 113,585,801 | 0 | 0 |
深圳市赛格集团有限公司 | 国有法人 | 7.63% | 68,392,697 | 0 | 0 |
黄颜英 | 境内自然人 | 0.45% | 4,030,746 | 0 | 0 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 0.33% | 3,000,000 | 0 | 0 |
华新 | 境内自然人 | 0.24% | 2,194,460 | 0 | 0 |
严培芳 | 境内自然人 | 0.24% | 2,130,500 | 0 | 0 |
徐正华 | 境内自然人 | 0.23% | 2,055,505 | 0 | 0 |
陶苏生 | 境内自然人 | 0.22% | 1,968,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
深圳赛格股份有限公司 | 201,345,033 | 人民币普通股 |
三星康宁投资有限公司 | 156,103,049 | 人民币普通股 |
SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD. | 113,585,801 | 人民币普通股 |
深圳市赛格集团有限公司 | 68,392,697 | 人民币普通股 |
黄颜英 | 4,030,746 | 人民币普通股 |
中国信达资产管理股份有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
华新 | 2,194,460 | 人民币普通股 |
严培芳 | 2,130,500 | 人民币普通股 |
徐正华 | 2,055,505 | 人民币普通股 |
陶苏生 | 1,968,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | ②三星康宁投资有限公司和三星康宁(马来西亚)有限公司之间存在关联关系及一致行动人关系。三星康宁精密玻璃株式会社持有三星康宁投资有限公司60%的股份和三星康宁(马来西亚)有限公司70%的股份。
③其它流通股东不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其它流通股东之间是否存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
王科夫 | 副总经理 | 4,620 | 0 | -1,155 | 3,465 | 3,465 | 0 | 二级市场交易 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
主营业务分产品情况 |
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
去年上半年公司仍有一条STN生产线在运行,主营业务收入主要为STN产品销售收入。2010年8月公司已全面停止STN生产,本报告期内没有产品生产与销售,无主营业务收入。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
去年上半年公司仍有一条STN生产线在运行,主营业务利润主要为STN产品销售所产生的利润。2010年8月公司已全面停止STN生产,本报告期内没有产品生产与销售,无主营业务收入及利润。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
2.因贷款额减少,财务费用同比下降325万元;
3.本报告期内处置废旧物资增加利润536万元。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 | 亏损 |
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动(%) |
累计净利润的预计数(万元) | -4,300.00 | -- | -3,700.00 | -4,313.75 | -- | | -- | |
基本每股收益(元/股) | -0.0480 | -- | -0.0413 | -0.04810 | -- | | -- | |
业绩预告的说明 | (1)公司全面停产后折旧费用、动力维护及人力费等相关后续费用仍然较高,而公司已无主营业务收入,从而亏损。
(2)业绩预告未经注册会计师预审计。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
2.加快CRT专用设备的处置工作,保持足够的资金以偿还债务;
3.进一步加强预算管理,提高资金使用效率,压缩成本费用开支。 |
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(3)2011年6月16日公司召开了内控实施工作会议,对公司内控工作进行部署。为确保内部控制规范体系建设工作顺利开展,公司在各部门设置了内控工作联络员,建立责任到部门、工作到个人的机制并进行了明确分工。公司还组织相关人员参加了国家会计学院主办的内控培训。
(4)内控工作人员通过访谈、审阅文档的方式,对公司现有制度与工作流程进行了全面梳理,初步确定了内控实施范围。为更好地开展内控工作,现已聘请北京立信管理咨询有限公司对公司内控工作进行指导与协助。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 深圳赛格股份有限公司、三星康宁投资有限公司、SAMSUNG CORNING(MALAYSIA)SDN.BHD.、深圳市赛格集团有限公司 | 持有的非流通股份自获得上市流通权之日起,在12个月内不上市交易或者转让;在上述期满后,在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过5%,在24个月内不超过10%;承诺人承诺如有违反上款承诺的卖出交易,本承诺人将把卖出股票所获资金划入赛格三星账户归赛格三星所有;承诺人承诺通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到赛格三星股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务;承诺人不履行或者不完全履行承诺时,将赔偿其他股东因此而遭受的损失;承诺人声明:本承诺人将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。 | 承诺期2008年1月14日至2011年1月13日,现已履行完毕。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年03月01日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |
2011年03月02日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |
2011年03月29日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 股民 | 公司临时停牌事宜咨询 |
2011年06月01日 | 深圳赛格三星股份有限公司 | 电话沟通 | 股民 | 咨询公司股东策划重大事项情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳赛格三星股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 30,323,259.47 | 30,323,259.47 | 33,674,732.33 | 33,674,732.33 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 |
应收账款 | | | | |
预付款项 | 250,452.04 | 250,452.04 | 802,227.75 | 802,227.75 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 464,437.35 | 464,437.35 | 435,724.84 | 435,724.84 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 294,366.86 | 294,366.86 | 368,028.82 | 368,028.82 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 34,832,515.72 | 34,832,515.72 | 35,980,713.74 | 35,980,713.74 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | | | |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 353,590,114.45 | 353,590,114.45 | 358,700,818.61 | 358,700,818.61 |
在建工程 | | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 42,212,751.94 | 42,212,751.94 | 42,720,109.97 | 42,720,109.97 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | | | | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 395,802,866.39 | 395,802,866.39 | 401,420,928.58 | 401,420,928.58 |
资产总计 | 430,635,382.11 | 430,635,382.11 | 437,401,642.32 | 437,401,642.32 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 2,519,259.94 | 2,519,259.94 | 2,549,822.68 | 2,549,822.68 |
预收款项 | 16,760,196.99 | 16,760,196.99 | 19,214.82 | 19,214.82 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 42,039,950.19 | 42,039,950.19 | 44,093,473.18 | 44,093,473.18 |
应交税费 | 5,153,386.42 | 5,153,386.42 | 3,522,362.58 | 3,522,362.58 |
应付利息 | 153,500.00 | 153,500.00 | 168,850.00 | 168,850.00 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 16,415,739.83 | 16,415,739.83 | 13,103,437.11 | 13,103,437.11 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 183,042,033.37 | 183,042,033.37 | 163,457,160.37 | 163,457,160.37 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 5,131,658.00 | 5,131,658.00 | 6,234,833.00 | 6,234,833.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 5,131,658.00 | 5,131,658.00 | 6,234,833.00 | 6,234,833.00 |
负债合计 | 188,173,691.37 | 188,173,691.37 | 169,691,993.37 | 169,691,993.37 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 | 896,671,464.00 |
资本公积 | 781,481,862.04 | 781,481,862.04 | 781,481,862.04 | 781,481,862.04 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 | 157,709,529.79 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -1,593,401,165.09 | -1,593,401,165.09 | -1,568,153,206.88 | -1,568,153,206.88 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 242,461,690.74 | 242,461,690.74 | 267,709,648.95 | 267,709,648.95 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 242,461,690.74 | 242,461,690.74 | 267,709,648.95 | 267,709,648.95 |
负债和所有者权益总计 | 430,635,382.11 | 430,635,382.11 | 437,401,642.32 | 437,401,642.32 |
7.2.2 利润表
编制单位:深圳赛格三星股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 2,387,557.64 | 2,387,557.64 | 53,074,263.56 | 53,074,263.56 |
其中:营业收入 | 2,387,557.64 | 2,387,557.64 | 53,074,263.56 | 53,074,263.56 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 28,062,313.01 | 28,062,313.01 | 79,647,129.90 | 79,647,129.90 |
其中:营业成本 | 1,320,454.13 | 1,320,454.13 | 63,130,157.06 | 63,130,157.06 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 128,706.91 | 128,706.91 | 144,511.63 | 144,511.63 |
销售费用 | | | 1,500,891.84 | 1,500,891.84 |
管理费用 | 23,631,787.30 | 23,631,787.30 | 13,273,468.79 | 13,273,468.79 |
财务费用 | 2,982,210.55 | 2,982,210.55 | 6,227,008.55 | 6,227,008.55 |
资产减值损失 | -845.88 | -845.88 | -4,628,907.97 | -4,628,907.97 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -25,674,755.37 | -25,674,755.37 | -26,572,866.34 | -26,572,866.34 |
加:营业外收入 | 5,359,034.43 | 5,359,034.43 | 1,498,894.19 | 1,498,894.19 |
减:营业外支出 | 4,932,237.27 | 4,932,237.27 | 6,959,280.02 | 6,959,280.02 |
其中:非流动资产处置损失 | | | 43,669.27 | 43,669.27 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -25,247,958.21 | -25,247,958.21 | -32,033,252.17 | -32,033,252.17 |
减:所得税费用 | | | | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -25,247,958.21 | -25,247,958.21 | -32,033,252.17 | -32,033,252.17 |
归属于母公司所有者的净利润 | -25,247,958.21 | -25,247,958.21 | -32,033,252.17 | -32,033,252.17 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.0282 | -0.0282 | -0.0357 | -0.0357 |
(二)稀释每股收益 | -0.0282 | -0.0282 | -0.0357 | -0.0357 |
七、其他综合收益 | | | 0.00 | 0.00 |
八、综合收益总额 | -25,247,958.21 | -25,247,958.21 | -32,033,252.17 | -32,033,252.17 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -25,247,958.21 | -25,247,958.21 | -32,033,252.17 | -32,033,252.17 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳赛格三星股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,000.00 | 700,000.00 | 50,417,037.33 | 50,417,037.33 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,294,401.19 | 14,294,401.19 | 9,765,408.83 | 9,765,408.83 |
经营活动现金流入小计 | 14,994,401.19 | 14,994,401.19 | 60,182,446.16 | 60,182,446.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,367,748.23 | 2,367,748.23 | 29,832,704.35 | 29,832,704.35 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,035,404.37 | 13,035,404.37 | 14,617,807.95 | 14,617,807.95 |
支付的各项税费 | 3,639,332.89 | 3,639,332.89 | 10,055,292.81 | 10,055,292.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,657,822.55 | 15,657,822.55 | 37,456,083.43 | 37,456,083.43 |
经营活动现金流出小计 | 34,700,308.04 | 34,700,308.04 | 91,961,888.54 | 91,961,888.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,705,906.85 | -19,705,906.85 | -31,779,442.38 | -31,779,442.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,493,864.47 | 16,493,864.47 | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,922,400.00 | 2,922,400.00 | 260,481,561.37 | 260,481,561.37 |
投资活动现金流入小计 | 19,416,264.47 | 19,416,264.47 | 260,481,561.37 | 260,481,561.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | | |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | | | | |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,416,264.47 | 19,416,264.47 | 260,481,561.37 | 260,481,561.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,794,154.00 | 2,794,154.00 | 6,940,237.78 | 6,940,237.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 2,794,154.00 | 2,794,154.00 | 286,940,237.78 | 286,940,237.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,794,154.00 | -2,794,154.00 | -230,940,237.78 | -230,940,237.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -267,676.48 | -267,676.48 | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,351,472.86 | -3,351,472.86 | -2,238,118.79 | -2,238,118.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,674,732.33 | 33,674,732.33 | 42,549,203.19 | 42,549,203.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,323,259.47 | 30,323,259.47 | 40,311,084.40 | 40,311,084.40 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳赛格三星股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 896,671,464.00 781,481,862.04 157,709,529.79 -1,568,153,206.88 267,709,648.95 896,671,464.00 725,481,862.04 157,709,529.79 -1,603,543,542.88 176,319,312.95
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 896,671,464.00 781,481,862.04 157,709,529.79 -1,568,153,206.88 267,709,648.95 896,671,464.00 725,481,862.04 157,709,529.79 -1,603,543,542.88 176,319,312.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -25,247,958.21 -25,247,958.21 56,000,000.00 35,390,336.00 91,390,336.00
(一)净利润 -25,247,958.21 -25,247,958.21 35,390,336.00 35,390,336.00
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -25,247,958.21 -25,247,958.21 35,390,336.00 35,390,336.00
(三)所有者投入和减少资本 56,000,000.00 56,000,000.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 56,000,000.00 56,000,000.00
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 896,671,464.00 781,481,862.04 157,709,529.79 -1,593,401,165.09 242,461,690.74 896,671,464.00 781,481,862.04 157,709,529.79 -1,568,153,206.88 267,709,648.95
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳赛格三星股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 896,671,464.00 781,481,862.04 157,709,529.79 -1,568,153,206.88 267,709,648.95 896,671,464.00 725,481,862.04 157,709,529.79 -1,603,543,542.88 176,319,312.95
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 896,671,464.00 781,481,862.04 157,709,529.79 -1,568,153,206.88 267,709,648.95 896,671,464.00 725,481,862.04 157,709,529.79 -1,603,543,542.88 176,319,312.95
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -25,247,958.21 -25,247,958.21 56,000,000.00 35,390,336.00 91,390,336.00
(一)净利润 -25,247,958.21 -25,247,958.21 35,390,336.00 35,390,336.00
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -25,247,958.21 -25,247,958.21 35,390,336.00 35,390,336.00
(三)所有者投入和减少资本 56,000,000.00 56,000,000.00
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 56,000,000.00 56,000,000.00
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 896,671,464.00 781,481,862.04 157,709,529.79 -1,593,401,165.09 242,461,690.74 896,671,464.00 781,481,862.04 157,709,529.79 -1,568,153,206.88 267,709,648.95