§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人李国军、主管会计工作负责人金星及会计机构负责人吴光伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 西南合成 |
| 股票代码 | ０００７８８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 熊郁柳 | 任秀文 |
| 联系地址 | 重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１９层 | 重庆市渝北区洪湖东路９号财富大厦Ｂ座１９层 |
| 电话 | ０２３－６７５２５３６６ | ０２３－６７５２５３６６ |
| 传真 | ０２３－６７５２５３００ | ０２３－６７５２５３００ |
| 电子信箱 | ｓｓｐｃ＠ｆｓｓｐｃ．ｃｏｍ | ｓｓｐｃ＠ｆｓｓｐｃ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，２８７，５７１，６８４．３６ | １，９７９，１４５，１９５．４４ | １５．５８％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ８１８，５８７，３７７．８０ | ８１１，０４４，２３３．３９ | ０．９３％ |
| 股本（股） | ５８２，７８４，８５５．００ | ４１６，２７４，８９７．００ | ４０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４０ | １．９５ | －２８．２１％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ６７８，５１７，１２４．７７ | ５５４，５０７，７４８．５８ | ２２．３６％ |
| 营业利润（元） | ４９，４５０，４１２．６１ | ３８，０４１，６６２．５２ | ２９．９９％ |
| 利润总额（元） | ５５，５２４，９１３．８１ | ３８，９２０，２０９．５４ | ４２．６６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４８，８４７，３１９．１１ | ３４，１６３，９０１．７９ | ４２．９８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ４３，９４０，００５．６７ | ３３，４１７，１３６．８２ | ３１．４９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０８ | ０．０８ | ０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０８ | ０．０８ | ０．００％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ５．７０％ | ５．７５％ | －０．０５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ５．１５％ | ５．７７％ | －０．６２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４５，７４９，９１２．７０ | １６，４６１，２３４．７１ | １７７．９３％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０８ | ０．０４ | １００．００％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ８，５５４．００ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ５，２４０，７０８．４０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ８２５，２３８．８０ | |
| 所得税影响额 | －９１１，１７５．１８ | |
| 少数股东权益影响额 | －２５６，０１２．５８ | |
| 合计 | ４，９０７，３１３．４４ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行
新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １７２，９０５，０５１ | ４１．５４％ | | ６９，１６０，３５０ | | －１４６，０２９，４３８ | －７６，８６９，０８８ | ９６，０３５，９６３ | １６．４８％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １７２，８９９，４５７ | ４１．５３％ | | ６９，１５９，７８２ | | －１４６，０２５，２６４ | －７６，８６５，４８２ | ９６，０３３，９７５ | １６．４８％ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ５，５９４ | | | ５６８ | | －４，１７４ | －３，６０６ | １，９８８ | |
| 二、无限售条件股份 | ２４３，３６９，８４６ | ５８．４６％ | | ９７，３４９，６０８ | | １４６，０２９，４３８ | ２４３，３７９，０４６ | ４８６，７４８，８９２ | ８３．５２％ |
| １、人民币普通股 | ２４３，３６９，８４６ | ５８．４６％ | | ９７，３４９，６０８ | | １４６，０２９，４３８ | ２４３，３７９，０４６ | ４８６，７４８，８９２ | ８３．５２％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ４１６，２７４，８９７ | １００．００％ | | １６６，５０９，９５８ | | ０ | １６６，５０９，９５８ | ５８２，７８４，８５５ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ４６，６５９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 西南合成医药集团有限公司 | 国有法人 | ３４．３８％ | ２００，３５６，２６０ | ０ | ０ |
| 北大国际医院集团有限公司 | 国有法人 | １６．４８％ | ９６，０３３，９７５ | ９６，０３３，９７５ | ０ |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ４．０４％ | ２３，５５０，０００ | ０ | ０ |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | ３．７２％ | ２１，７０８，１４１ | ０ | ０ |
| 重庆长江制药厂 | 境内非国有法人 | １．２５％ | ７，２９８，８５０ | ０ | ０ |
| 建投中信资产管理有限责任公司 | 境内非国有法人 | １．１２％ | ６，５２９，６００ | ０ | ０ |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．３２％ | １，８５３，１８１ | ０ | ０ |
| 武汉国兴科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | ０．３１％ | １，７９６，５５１ | ０ | ０ |
| 国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．２９％ | １，７０８，４８１ | ０ | ０ |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深 | 境内非国有法人 | ０．２８％ | １，６４１，７２０ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 西南合成医药集团有限公司 | ２００，３５６，２６０ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | ２３，５５０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | ２１，７０８，１４１ | 人民币普通股 |
| 重庆长江制药厂 | ７，２９８，８５０ | 人民币普通股 |
| 建投中信资产管理有限责任公司 | ６，５２９，６００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １，８５３，１８１ | 人民币普通股 |
| 武汉国兴科技发展有限公司 | １，７９６，５５１ | 人民币普通股 |
| 国信－招行－国信金理财收益互换（多策略）集合资产管理计划 | １，７０８，４８１ | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００５Ｌ－ＣＴ００１深 | １，６４１，７２０ | 人民币普通股 |
| 兵器财务有限责任公司 | １，３００，０００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 新实际控制人名称 | 北京大学 |
| 新实际控制人变更日期 | ２０１１年０４月２１日 |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | ２０１１年０４月２３日 |
| 新实际控制人变更情况刊登媒体 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 |
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 黄成 | 监事 | １，８９４ | ７５８ | ０ | ２，６５２ | １，９８８ | ０ | 利润分配 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 制造业 | ６７，８５１．７１ | ５３，１２０．９９ | ２１．７１％ | ２２．３６％ | ２７．１６％ | －２．９５％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 原料药 | ５７，３２７．５０ | ４５，３１２．２９ | ２０．９６％ | ２６．２０％ | ３２．９１％ | －３．９９％ |
| 制剂药 | ７，１８７．７６ | ４，５１３．２２ | ３７．２１％ | ６．４４％ | －２．４２％ | ５．７０％ |
| 商品及材料销售 | ２，６６４．６１ | ２，６４４．７２ | ０．７５％ | －３．９１％ | －４．１５％ | ０．２５％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | ３６，２４３．４４ | ７．６０％ |
| 国外 | ３１，６０８．２７ | ４５．２２％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| ２０１０年１２月２７日公司第五次临时股东大会表决通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》，公司向北大国际医院集团有限公司发行境内上市人民币普通股（Ａ股），预计发行规模９，３６１，３２４股（送转后预计发行规模为１３，２０２，５７０股），北大国际医院集团有限公司拟以其持有的北京北医医药有限公司１００％股权认购本次非公开发行股票。２０１０年１２月３１日，中国证监会出具１０２２６７号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对公司发行股份购买资产行政许可申请予以受理。２０１１年６月１５日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获得有条件审核通过。公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件。 |
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 西南合成医药集团有限公司 | ０．００ | ０．００ | １７，８１０．８３ | ５，４５９．６３ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ | １７，８１０．８３ | ５，４５９．６３ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 股票 | ６０１３２８ | 交通银行 | ７０３，２７２．９０ | ４５７，１５７ | ２，５３２，６４９．７８ | １００．００％ | ０．００ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ７０３，２７２．９０ | － | ２，５３２，６４９．７８ | １００％ | ０．００ |
证券投资情况说明
| 公司持有交通银行股份有限公司４５７，１５７股流通股，其投资的成本为７０３，２７２．９０元，按２０１１年６月３０日收盘价５．５４元／股计算，其公允价值为２，５３２，６４９．７８元。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 西南合成医药集团有限公司 | １、所持有西南合成的非流通股在获得流通权后的２４个月内不上市交易或转让，上述２４个月届满后１２个月内， 重庆合成通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过西南合成总股本的５％，但重庆合成在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的西南合成股份不受上述承诺的限制。
２、在２０１０年１２月３１日前持有西南合成的股权比例最低不低于３０％。如果西南合成因配股、增发等导致股本总额发生变化，上述最低持股比例所指股份数量相应调整 | 上述承诺事项已履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 方正集团、北大国际医院集团、西南合成医药集团有限公司 | （２）方正集团、北大国际医院集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争，承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。
４、２００８年７月１８日，方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《关于减少和规范与西南合成制药股份有限公司关联交易的承诺函》，在作为本公司实际控制人或控股股东的前提下，承诺如下：在本次重大资产重组完成后，将尽量避免方正集团、北大国际医院集团及其他关联方与西南合成之间发生关联交易；在进行确有必要且无法回避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害西南合成及其股东的合法权益。 | 上述承诺事项正常履行中 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ２７，４２９．４２ | －１，２３７，７０３．７３ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ４，１１４．４２ | －１８５，６５５．５５ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ２３，３１５．００ | －１，０５２，０４８．１８ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ２３，３１５．００ | －１，０５２，０４８．１８ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０３月３０日 | 公司会议室 | 实地调研 | 中德证券、安信证券、德邦证券、中银基金、国金证券、兵器财务、财达证券、东兴证券、麦盛投资、光大证券 | 公司经营和战略／未提供任何书面资料 |
| ２０１１年０６月２４日 | 公司会议室 | 实地调研 | 长江证券、人保健康、汇丰晋信、长信基金、南方基金、金中和投资证券 | 公司经营和战略／未提供任何书面资料 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
合并资产负债表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ７１３，２５０，７７９．５１ | ５７４，８１１，６２２．０４ | ６３８，１８１，５７２．２７ | ６０７，７１３，６４０．１１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | ３７，８１３．５３ | ３７，８１３．５３ |
| 应收票据 | ８０，２９５，８７５．８２ | ６９，５２０，７７３．５９ | ２９，２９８，７９２．８９ | １４，５８２，３４１．１５ |
| 应收账款 | １９３，２４０，９６４．８２ | １３６，５６１，８９６．９８ | １８６，０８８，５２２．２５ | １２１，７４６，９２３．１５ |
| 预付款项 | ２４，３９９，０３３．７４ | ６，５１９，２４３．９５ | ２１，１６０，８９０．５８ | １２，５０６，２６９．５１ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | ８，４２６，６０４．０３ | １５７，８０３，５０３．８６ | １４，０８３，８６２．５１ | ７９，７３０，２１２．６７ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２８８，９００，６５９．３５ | １５５，５０３，２２１．７９ | ２９３，８６５，９０３．１５ | １７０，３２８，４２３．８８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，３０８，５１３，９１７．２７ | １，１００，７２０，２６２．２１ | １，１８２，７１７，３５７．１８ | １，００６，６４５，６２４．００ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | ２，５３２，６４９．７８ | ２，５３２，６４９．７８ | ２，５０５，２２０．３６ | ２，５０５，２２０．３６ |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ２７９，４２５，００６．８４ | | ２７９，４２５，００６．８４ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ３７１，７９２，１３８．１８ | ９６，３６３，８５９．３５ | ３８９，１３１，１４０．１４ | １０１，０８４，４１６．７１ |
| 在建工程 | ４５１，５０５，５０２．３４ | １４９，３４８，７８０．８１ | ２５４，０５５，２３９．４８ | ５８，４８６，４０９．８０ |
| 工程物资 | ３，３６７，１０６．１３ | １，４００，４６７．０７ | ３，０１７，９３５．６２ | １，３２３，４７５．１８ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １３９，４９７，６７６．８５ | ５１，２２８，７２８．４７ | １４１，７６４，８７６．００ | ５１，９８５，４７５．５９ |
| 开发支出 | ６，１２７，４９４．６６ | | １，８１７，６６５．３２ | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ４，２３５，１９９．１５ | ３，１５６，５３６．６０ | ４，１３５，７６１．３４ | ３，０５７，０９８．７９ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ９７９，０５７，７６７．０９ | ５８３，４５６，０２８．９２ | ７９６，４２７，８３８．２６ | ４９７，８６７，１０３．２７ |
| 资产总计 | ２，２８７，５７１，６８４．３６ | １，６８４，１７６，２９１．１３ | １，９７９，１４５，１９５．４４ | １，５０４，５１２，７２７．２７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２９５，０００，０００．００ | ２３０，０００，０００．００ | ３２０，０００，０００．００ | １９５，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
公司法定代表人：李国军 主管会计工作的公司负责人：金星 公司会计机构负责人：吴光伟
合并资产负债表（续）
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 应付票据 | １８３，０３７，５００．００ | １６９，３８５，５００．００ | １０９，２９０，９９０．００ | ９９，９４１，６００．００ |
| 应付账款 | １９５，２２３，８３１．３４ | １２７，８９５，６４６．００ | ２２８，８８３，１０５．２９ | １５４，９２９，０１１．４５ |
| 预收款项 | ７，８１６，８００．９２ | ３，６４７，３１０．６２ | ６，１４８，４０４．７８ | ３，３１８，６６９．５６ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５１，６１５，１０６．１５ | ４５，０９２，４５９．３８ | ４１，５８８，４８９．４８ | ３４，８９６，５９２．５４ |
| 应交税费 | ２，８６４，５９１．２９ | －３２６，７１９．１７ | ２０，４３２，２５８．６９ | １２，５９７，８４０．２８ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | １９９，２３６．５８ | | １９９，２３６．５８ | |
| 其他应付款 | １０２，６０７，８５４．１６ | ８８，５８８，４７１．０１ | ９３，９９１，０２３．９７ | ８０，８９７，８３８．１１ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １５８，５００，０００．００ | ９９，５００，０００．００ | ４９，５００，０００．００ | ４９，５００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ９９６，８６４，９２０．４４ | ７６３，７８２，６６７．８４ | ８７０，０３３，５０８．７９ | ６３１，０８１，５５１．９４ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ４３０，６７０，０００．００ | １２３，７１３，８２５．０１ | ２５７，３９０，０００．００ | ７７，２３１，５３４．７２ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ２７４，４０６．５３ | ２７４，４０６．５３ | ２７５，９６４．１５ | ２７５，９６４．１５ |
| 其他非流动负债 | １，７５２，５００．００ | １，７５２，５００．００ | １，８６０，０００．００ | １，８６０，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ４３２，６９６，９０６．５３ | １２５，７４０，７３１．５４ | ２５９，５２５，９６４．１５ | ７９，３６７，４９８．８７ |
| 负债合计 | １，４２９，５６１，８２６．９７ | ８８９，５２３，３９９．３８ | １，１２９，５５９，４７２．９４ | ７１０，４４９，０５０．８１ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ５８２，７８４，８５５．００ | ５８２，７８４，８５５．００ | ４１６，２７４，８９７．００ | ４１６，２７４，８９７．００ |
| 资本公积 | １０８，７７２，６６１．１４ | １２９，６３５，８１３．９７ | １０８，４４９，３４６．１４ | １２９，３１２，４９８．９７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２４，８４７，６２８．０５ | ２４，８４７，６２８．０５ | ２４，８４７，６２８．０５ | ２４，８４７，６２８．０５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １０２，１８２，２３３．６１ | ５７，３８４，５９４．７３ | ２６１，４７２，３６２．２０ | ２２３，６２８，６５２．４４ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ８１８，５８７，３７７．８０ | ７９４，６５２，８９１．７５ | ８１１，０４４，２３３．３９ | ７９４，０６３，６７６．４６ |
| 少数股东权益 | ３９，４２２，４７９．５９ | | ３８，５４１，４８９．１１ | |
| 所有者权益合计 | ８５８，００９，８５７．３９ | ７９４，６５２，８９１．７５ | ８４９，５８５，７２２．５０ | ７９４，０６３，６７６．４６ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，２８７，５７１，６８４．３６ | １，６８４，１７６，２９１．１３ | １，９７９，１４５，１９５．４４ | １，５０４，５１２，７２７．２７ |
公司法定代表人：李国军 主管会计工作的公司负责人：金星 公司会计机构负责人：吴光伟
合并利润表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ６７８，５１７，１２４．７７ | ５１１，０９７，７２４．３７ | ５５４，５０７，７４８．５８ | ４１７，２３４，８５１．００ |
| 其中：营业收入 | ６７８，５１７，１２４．７７ | ５１１，０９７，７２４．３７ | ５５４，５０７，７４８．５８ | ４１７，２３４，８５１．００ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ６２９，０８３，４３８．６３ | ４６８，６４３，２３８．８３ | ５１６，４６６，０８６．０６ | ３８７，９９４，３８２．２５ |
| 其中：营业成本 | ５３１，２０９，９３１．６０ | ４２３，１２４，３９１．３９ | ４１７，７４３，０８２．１３ | ３３１，６７８，４８６．７３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，２６０，６８５．００ | １，００７，７７７．７３ | １，８６３，５２６．２６ | １，３５９，５９７．８４ |
| 销售费用 | ２２，３１１，０１８．７４ | ５，５２８，８７２．２４ | １６，９７８，０１３．９３ | ４，４７１，０７３．４８ |
| 管理费用 | ５９，１６３，３５５．８０ | ３２，８７３，２７４．４８ | ５８，８６４，３４６．３４ | ３８，５１９，０１６．０２ |
| 财务费用 | １２，２２０，６４９．１１ | ５，２８３，７２６．２９ | １５，０７７，２７９．５０ | ９，５８１，９８２．８３ |
| 资产减值损失 | ２，９１７，７９８．３８ | ８２５，１９６．７０ | ５，９３９，８３７．９０ | ２，３８４，２２５．３５ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １６，７２６．４７ | １６，７２６．４７ | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４９，４５０，４１２．６１ | ４２，４７１，２１２．０１ | ３８，０４１，６６２．５２ | ２９，２４０，４６８．７５ |
| 加：营业外收入 | ６，０８３，１１９．６６ | ２，７０４，８１９．３３ | １，９８８，５３２．３３ | ６２２，４０８．７９ |
| 减：营业外支出 | ８，６１８．４６ | ２，２６７．９５ | １，１０９，９８５．３１ | ７９３，７６２．５２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ３，６１８．４６ | ２，２６７．９５ | ５２０，７９７．７４ | ５２０，７９７．７４ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ５５，５２４，９１３．８１ | ４５，１７３，７６３．３９ | ３８，９２０，２０９．５４ | ２９，０６９，１１５．０２ |
| 减：所得税费用 | ５，７９６，６０４．２２ | ３，２８０，３７３．４０ | ４，０７３，８７６．２１ | ２，７８２，３４３．２３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ４９，７２８，３０９．５９ | ４１，８９３，３８９．９９ | ３４，８４６，３３３．３３ | ２６，２８６，７７１．７９ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４８，８４７，３１９．１１ | ４１，８９３，３８９．９９ | ３４，１６３，９０１．７９ | ２６，２８６，７７１．７９ |
| 少数股东损益 | ８８０，９９０．４８ | | ６８２，４３１．５４ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０８ | | ０．０８ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．０８ | | ０．０８ | |
| 七、其他综合收益 | ２３，３１５．００ | ２３，３１５．００ | －１，０５２，０４８．１８ | －１，０５２，０４８．１８ |
| 八、综合收益总额 | ４９，７５１，６２４．５９ | ４１，９１６，７０４．９９ | ３３，７９４，２８５．１５ | ２５，２３４，７２３．６１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４８，８７０，６３４．１１ | ４１，９１６，７０４．９９ | ３３，１１１，８５３．６１ | ２５，２３４，７２３．６１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ８８０，９９０．４８ | | ６８２，４３１．５４ | |
公司法定代表人：李国军 主管会计工作的公司负责人：金星 公司会计机构负责人：吴光伟
合并现金流量表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４１２，５５３，３７８．８４ | ２６４，６８８，３０３．４８ | ３２６，９２３，７７２．０６ | ２３３，５２９，１４１．２９ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １０，７７１，００７．６２ | １０，２１２，２６９．１６ | ９，２７９，０６９．２１ | ９，１０４，８９９．９７ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２７５，０３６，２７３．４３ | ３２５，７０６，８５５．４１ | ２５６，７８４，６７９．１４ | ３３０，３５２，２２９．２０ |
| 经营活动现金流入小计 | ６９８，３６０，６５９．８９ | ６００，６０７，４２８．０５ | ５９２，９８７，５２０．４１ | ５７２，９８６，２７０．４６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２２２，４６７，１０２．４８ | １８０，３５４，６５２．６０ | １８６，９３１，４２９．９５ | １５４，７３８，９３７．３９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ７１，７５８，８１３．４１ | ４０，４１３，４１３．８９ | ５８，０３１，２７８．７４ | ３２，６７１，１４４．０５ |
| 支付的各项税费 | ２３，６０９，４１９．４９ | １２，４５２，６７８．２７ | ２２，６３５，５４０．３５ | １２，９００，４１７．０５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ３３４，７７５，４１１．８１ | ３２４，２１５，２３４．２１ | ３０８，９２８，０３６．６６ | ３３１，２１３，９１１．４３ |
| 经营活动现金流出小计 | ６５２，６１０，７４７．１９ | ５５７，４３５，９７８．９７ | ５７６，５２６，２８５．７０ | ５３１，５２４，４０９．９２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４５，７４９，９１２．７０ | ４３，１７１，４４９．０８ | １６，４６１，２３４．７１ | ４１，４６１，８６０．５４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３６，００４．４６ | ３，５２０．００ | ２７７，４３６．２６ | ２，４００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３，９３６，３６４．９９ | ３，５７７，４４２．１０ | | |
| 投资活动现金流入小计 | ３，９７２，３６９．４５ | ３，５８０，９６２．１０ | ２７７，４３６．２６ | ２，４００．００ |
公司法定代表人：李国军 主管会计工作的公司负责人：金星 公司会计机构负责人：吴光伟
合并现金流量表（续）
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２０４，９０８，６７６．９２ | ７８，２４０，３６０．８７ | ９６，８２６，５５３．５０ | ６３，７６９，４１５．６３ |
| 投资支付的现金 | | | ２６８，３３０．５０ | ２６８，３３０．５０ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １１０，０００，０００．００ | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２０４，９０８，６７６．９２ | １８８，２４０，３６０．８７ | ９７，０９４，８８４．００ | ６４，０３７，７４６．１３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２００，９３６，３０７．４７ | －１８４，６５９，３９８．７７ | －９６，８１７，４４７．７４ | －６４，０３５，３４６．１３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ５０８，７７０，０００．００ | ２７６，４８２，２９０．２９ | ４０１，４９０，０００．００ | １８５，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ５０８，７７０，０００．００ | ２７６，４８２，２９０．２９ | ４０１，４９０，０００．００ | １８５，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２５１，４９０，０００．００ | １４５，０００，０００．００ | １８７，２３５，３６８．２０ | １１０，７４５，３６８．２０ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５４，７７１，３５９．８０ | ４７，８７６，４６９．４３ | １５，１０９，８２７．２８ | ９，８３０，２９０．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ３０６，２６１，３５９．８０ | １９２，８７６，４６９．４３ | ２０２，３４５，１９５．４８ | １２０，５７５，６５８．２０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２０２，５０８，６４０．２０ | ８３，６０５，８２０．８６ | １９９，１４４，８０４．５２ | ６４，４２４，３４１．８０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ４７，３２２，２４５．４３ | －５７，８８２，１２８．８３ | １１８，７８８，５９１．４９ | ４１，８５０，８５６．２１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５８２，０１４，０２２．９８ | ５５６，２３３，６４０．１１ | １５５，９８０，２２１．３４ | １２５，６４４，１４６．７６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６２９，３３６，２６８．４１ | ４９８，３５１，５１１．２８ | ２７４，７６８，８１２．８３ | １６７，４９５，００２．９７ |
公司法定代表人：李国军 主管会计工作的公司负责人：金星 公司会计机构负责人：吴光伟
合并所有者权益变动表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 ２０１１年半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ４１６，２７４，８９７．００ | １０８，４４９，３４６．１４ | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | ２６１，４７２，３６２．２０ | | ３８，５４１，４８９．１１ | ８４９，５８５，７２２．５０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４１６，２７４，８９７．００ | １０８，４４９，３４６．１４ | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | ２６１，４７２，３６２．２０ | | ３８，５４１，４８９．１１ | ８４９，５８５，７２２．５０ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６６，５０９，９５８．００ | ３２３，３１５．００ | | | | | －１５９，２９０，１２８．５９ | | ８８０，９９０．４８ | ８，４２４，１３４．８９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４８，８４７，３１９．１１ | | ８８０，９９０．４８ | ４９，７２８，３０９．５９ |
| （二）其他综合收益 | | ２３，３１５．００ | | | | | | | | ２３，３１５．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２３，３１５．００ | | | | | ４８，８４７，３１９．１１ | | ８８０，９９０．４８ | ４９，７５１，６２４．５９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３００，０００．００ | | | | | | | | ３００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ３００，０００．００ | | | | | | | | ３００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４１，６２７，４８９．７０ | | | －４１，６２７，４８９．７０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４１，６２７，４８９．７０ | | | －４１，６２７，４８９．７０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６６，５０９，９５８．００ | | | | | | －１６６，５０９，９５８．００ | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | １６６，５０９，９５８．００ | | | | | | －１６６，５０９，９５８．００ | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５８２，７８４，８５５．００ | １０８，７７２，６６１．１４ | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | １０２，１８２，２３３．６１ | | ３９，４２２，４７９．５９ | ８５８，００９，８５７．３９ |
公司法定代表人：李国军 主管会计工作的公司负责人：金星 公司会计机构负责人：吴光伟
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 ２０１１年半年度 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ２６０，１７１，８１１．００ | ２６１，６９５，５６８．７７ | | | １８，１１９，８４４．７５ | | －１，８４１，５４０．１９ | | ３９，３５６，２７７．２０ | ５７７，５０１，９６１．５３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６０，１７１，８１１．００ | ２６１，６９５，５６８．７７ | | | １８，１１９，８４４．７５ | | －１，８４１，５４０．１９ | | ３９，３５６，２７７．２０ | ５７７，５０１，９６１．５３ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５６，１０３，０８６．００ | －１５３，２４６，２２２．６３ | | | ６，７２７，７８３．３０ | | ２６３，３１３，９０２．３９ | | －８１４，７８８．０９ | ２７２，０８３，７６０．９７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２７０，０４１，６８５．６９ | | －１，００８，６２７．３２ | ２６９，０３３，０５８．３７ |
| （二）其他综合收益 | | －１，２５７，９９７．４０ | | | | | | | | －１，２５７，９９７．４０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１，２５７，９９７．４０ | | | | | ２７０，０４１，６８５．６９ | | －１，００８，６２７．３２ | ２６７，７７５，０６０．９７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ４，１１４，８６０．７７ | | | | | | | １９３，８３９．２３ | ４，３０８，７００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ４，１１４，８６０．７７ | | | | | | | １９３，８３９．２３ | ４，３０８，７００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | －２４，８４７，６２８．０５ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | －２４，８４７，６２８．０５ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １５６，１０３，０８６．００ | －１５６，１０３，０８６．００ | | | －１８，１１９，８４４．７５ | | １８，１１９，８４４．７５ | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １５６，１０３，０８６．００ | －１５６，１０３，０８６．００ | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | －１８，１１９，８４４．７５ | | １８，１１９，８４４．７５ | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４１６，２７４，８９７．００ | １０８，４４９，３４６．１４ | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | ２６１，４７２，３６２．２０ | | ３８，５４１，４８９．１１ | ８４９，５８５，７２２．５０ |
公司法定代表人：李国军 主管会计工作的公司负责人：金星 公司会计机构负责人：吴光伟
母公司所有者权益变动表
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 ２０１１年半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ４１６，２７４，８９７．００ | １２９，３１２，４９８．９７ | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | ２２３，６２８，６５２．４４ | ７９４，０６３，６７６．４６ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ４１６，２７４，８９７．００ | １２９，３１２，４９８．９７ | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | ２２３，６２８，６５２．４４ | ７９４，０６３，６７６．４６ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １６６，５０９，９５８．００ | ３２３，３１５．００ | | | | | －１６６，２４４，０５７．７１ | ５８９，２１５．２９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４１，８９３，３８９．９９ | ４１，８９３，３８９．９９ |
| （二）其他综合收益 | | ２３，３１５．００ | | | | | | ２３，３１５．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２３，３１５．００ | | | | | ４１，８９３，３８９．９９ | ４１，９１６，７０４．９９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ３００，０００．００ | | | | | | ３００，０００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ３００，０００．００ | | | | | | ３００，０００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －４１，６２７，４８９．７０ | －４１，６２７，４８９．７０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －４１，６２７，４８９．７０ | －４１，６２７，４８９．７０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １６６，５０９，９５８．００ | | | | | | －１６６，５０９，９５８．００ | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | １６６，５０９，９５８．００ | | | | | | －１６６，５０９，９５８．００ | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５８２，７８４，８５５．００ | １２９，６３５，８１３．９７ | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | ５７，３８４，５９４．７３ | ７９４，６５２，８９１．７５ |
公司法定代表人：李国军 主管会计工作的公司负责人：金星 公司会计机构负责人：吴光伟
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 ２０１１年半年度 单位：元
| 项目 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ２６０，１７１，８１１．００ | ２８４，５３６，７８２．３７ | | | １８，１１９，８４４．７５ | | －３０，２７５，０１２．２０ | ５３２，５５３，４２５．９２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ２６０，１７１，８１１．００ | ２８４，５３６，７８２．３７ | | | １８，１１９，８４４．７５ | | －３０，２７５，０１２．２０ | ５３２，５５３，４２５．９２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １５６，１０３，０８６．００ | －１５５，２２４，２８３．４０ | | | ６，７２７，７８３．３０ | | ２５３，９０３，６６４．６４ | ２６１，５１０，２５０．５４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２６０，６３１，４４７．９４ | ２６０，６３１，４４７．９４ |
| （二）其他综合收益 | | －１，２５７，９９７．４０ | | | | | | －１，２５７，９９７．４０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －１，２５７，９９７．４０ | | | | | ２６０，６３１，４４７．９４ | ２５９，３７３，４５０．５４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ２，１３６，８００．００ | | | | | | ２，１３６，８００．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ２，１３６，８００．００ | | | | | | ２，１３６，８００．００ |
| （四）利润分配 | | | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | －２４，８４７，６２８．０５ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | －２４，８４７，６２８．０５ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １５６，１０３，０８６．００ | －１５６，１０３，０８６．００ | | | －１８，１１９，８４４．７５ | | １８，１１９，８４４．７５ | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | １５６，１０３，０８６．００ | －１５６，１０３，０８６．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | －１８，１１９，８４４．７５ | | １８，１１９，８４４．７５ | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ４１６，２７４，８９７．００ | １２９，３１２，４９８．９７ | | | ２４，８４７，６２８．０５ | | ２２３，６２８，６５２．４４ | ７９４，０６３，６７６．４６ |
公司法定代表人：李国军 主管会计工作的公司负责人：金星 公司会计机构负责人：吴光伟
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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