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2011年8月12日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：３００２３４ 证券简称：开尔新材 公告编号：２０１１－００４TitlePh

浙江开尔新材料股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-12 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于中国证监会指定的信息披露网站和公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人 邢翰学 、主管会计工作负责人 程志勇 及会计机构负责人（会计主管人员） 徐春花 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称开尔新材
股票代码３００２３４
法定代表人邢翰学
上市证券交易所深圳证券交易所

２．２ 联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名周英章盛蕾
联系地址浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江省金华市金东区曹宅工业区
电话０５７９－８２８８８５６６０５７９－８２８８８５６６
传真０５７９－８２８８６０６６０５７９－８２８８６０６６
电子信箱ｓｔｏｃｋ＠ｚｊｋｅ．ｃｏｍｓｔｏｃｋ＠ｚｊｋｅ．ｃｏｍ

２．３ 主要财务数据和指标

２．３．１ 主要会计数据

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）１０４，９９１，３２０．４８７４，３３１，８１６．７９４１．２５％
营业利润（元）２８，６４１，８３１．９３２１，０９０，８１６．９５３５．８０％
利润总额（元）２９，３１４，３７３．７４２１，５１０，８５８．３５３６．２８％
归属于上市公司股东的净利润（元）２４，４６５，３５１．６９１７，８７１，８５６．７９３６．８９％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）２３，８５３，４２８．７３１７，８５６，１４９．０５３３．５９％
经营活动产生的现金流量净额（元）１２，２６２，０２４．３５３，５２７，３４２．９９２４７．６３％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）４１２，８２１，１１１．１４１７８，７９９，７３３．６４１３０．８８％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）３５２，５０１，１７５．６８１１９，３６０，８２３．９９１９５．３２％
股本（股）８０，０００，０００．００６０，０００，０００．００３３．３３％

２．３．２ 主要财务指标

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）０．４１０．３１３２．２６％
稀释每股收益（元／股）０．４１０．３１３２．２６％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．４００．３１２９．０３％
加权平均净资产收益率（％）１８．５９％１９．６９％－１．１０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１４．７４％１９．６８％－４．９４％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．１５０．０６１５０．００％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．４１１．９９１２１．６１％

２．３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外９８５，７４１．４６ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－１７４，６７４．２２ 
所得税影响额－１９９，１４４．２８ 
合计６１１，９２２．９６－

§３ 董事会报告

３．１ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
立面装饰搪瓷材料９，５４４．７６４，５１９．０８５２．６５％４２．８５％３１．６３％４．０３％
工业保护搪瓷材料７５４．８４５２４．６１３０．５０％３７．９４％２４．８２％７．３０％
搪瓷釉料１６４．０２１０８．７８３３．６８％２０．９３％－５．３４％１８．４１％
其他３５．５１０．００１００．００％－４８．１７％－１００．００％６６．２５％
合计１０，４９９．１３５，１５２．４８５０．９２％４１．２５％２８．３７％４．９２％

３．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东地区５，８２４．６０－１６．２９％
华北地区４２１．４９３６９．５５％
东北地区０．００－１００．００％
华南地区３，８３３．３４４，５２５．６４％
西南地区４１９．６９ 
合计１０，４９９．１３４１．２５％

３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

３．８ 募集资金使用情况

３．８．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额２０，８６７．５０本报告期投入募集资金总额０．００
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目否６，０００．００６，０００．０００．０００．０００．００％２０１３年０６月２２日０．００不适用否
企业技术研发中心建设项目否３，０００．００３，０００．０００．０００．０００．００％２０１４年０６月２２日０．００不适用否
营销网络升级项目否３，０００．００３，０００．０００．０００．０００．００％２０１４年０６月２２日０．００不适用否
承诺投资项目小计－１２，０００．００１２，０００．０００．０００．００－－０．００－－
超募资金投向 
其他与主营业务相关的营运资金否８，８６７．５０８，８６７．５００．０００．０００．００％２０１４年０６月２２日０．００不适用否
归还银行贷款（如有）－     －－－－
补充流动资金（如有）－     －－－－
超募资金投向小计－８，８６７．５０８，８６７．５００．０００．００－－０．００－－
合计－２０，８６７．５０２０，８６７．５００．０００．００－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
超募资金８８６７．５０万元，用途为其他与主营业务相关的营运资金。截至２０１１年６月底，公司尚未使用超募资金
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向公司于２０１１年６月２２日在深圳证券交易所上市，至２０１１年６月３０日募集资金尚未使用，公司将按照经批准的计划使用募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３．８．３ 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§４ 重要事项

４．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

４．２ 收购、出售资产及资产重组

４．２．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

４．４ 重大关联交易

４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

４．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

４．５ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

为避免在以后的经营中产生同业竞争，公司控股股东、实际控制人邢翰学、吴剑鸣、邢翰科向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

上述承诺在报告期内正常履行。


§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份６０，０００，０００１００．００％４，０００，０００   ４，０００，０００６４，０００，０００８０．００％
１、国家持股         
２、国有法人持股  １，０００，０００   １，０００，０００１，０００，０００１．２５％
３、其他内资持股６０，０００，０００１００．００％３，０００，０００   ３，０００，０００６３，０００，０００７８．７５％
其中：境内非国有法人持股４，４４０，０００７．４０％３，０００，０００   ３，０００，０００７，４４０，０００９．３０％
境内自然人持股５５，５６０，０００９２．６０％     ５５，５６０，０００６９．４５％
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份         
二、无限售条件股份  １６，０００，０００   １６，０００，０００１６，０００，０００２０．００％
１、人民币普通股  １６，０００，０００   １６，０００，０００１６，０００，０００２０．００％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数６０，０００，０００１００．００％２０，０００，０００   ２０，０００，０００８０，０００，０００１００．００％

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称年初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期
邢翰学３０，０００，０００００３０，０００，０００首发承诺２０１４年６月２１日
吴剑鸣１０，３５０，０００００１０，３５０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
邢翰科９，９００，０００００９，９００，０００首发承诺２０１４年６月２１日
上海诚鼎创业投资有限公司２，４００，０００００２，４００，０００首发承诺２０１４年６月２１日
上海圭石创业投资中心（有限合伙）２，０４０，０００００２，０４０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
黄铁祥１，５６０，０００００１，５６０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
顾金芳１，０００，０００００１，０００，０００首发承诺２０１４年６月２１日
刘永珍９００，０００００９００，０００首发承诺２０１４年６月２１日
俞邦定３５０，０００００３５０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
周英章３００，０００００３００，０００首发承诺２０１４年６月２１日
邵 虹１９０，０００００１９０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
祝红霞１９０，０００００１９０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
周 屹１３０，０００００１３０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
邵 强１００，０００００１００，０００首发承诺２０１４年６月２１日
邓冬升６０，０００００６０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
徐春花６０，０００００６０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
黄春年５０，０００００５０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
鲍旭金５０，０００００５０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
吕红杰５０，０００００５０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
郑绍成５０，０００００５０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
刘 斌４０，０００００４０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
曹益亭３０，０００００３０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
曹寒眉３０，０００００３０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
邢胜军３０，０００００３０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
来镇伟２０，０００００２０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
顾红云２０，０００００２０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
傅建有２０，０００００２０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
朱克军２０，０００００２０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
邢叶凌１０，０００００１０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
张建飞１０，０００００１０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
高新厂１０，０００００１０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
邵建红１０，０００００１０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
曹 莎１０，０００００１０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
王会文１０，０００００１０，０００首发承诺２０１４年６月２１日
合计６０，０００，０００００６０，０００，０００－－

５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数５，５０４
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
邢翰学境内自然人３７．５０％３０，０００，０００３０，０００，００００
吴剑鸣境内自然人１２．９４％１０，３５０，０００１０，３５０，００００
邢翰科境内自然人１２．３８％９，９００，０００９，９００，００００
上海诚鼎创业投资有限公司境内非国有法人３．００％２，４００，０００２，４００，００００
上海圭石创业投资中心（有限合伙）境内非国有法人２．５５％２，０４０，０００２，０４０，００００
黄铁祥境内自然人１．９５％１，５６０，０００１，５６０，００００
顾金芳境内自然人１．２５％１，０００，０００１，０００，００００
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金境内非国有法人１．２５％１，０００，０００１，０００，００００
渤海证券股份有限公司国有法人１．２５％１，０００，０００１，０００，００００
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金境内非国有法人１．２５％１，０００，０００１，０００，００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
张小菊１５３，９００人民币普通股
应 鹏１４６，８４９人民币普通股
王伟民１４１，２００人民币普通股
凌志伟１２０，５６１人民币普通股
天津昌圣商贸有限公司１２０，０００人民币普通股
黄 鹂１１８，７９０人民币普通股
应小红１１８，７００人民币普通股
周 游１１３，２５５人民币普通股
孙 越１０１，６６１人民币普通股
方雪宁１００，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明２、除邢翰学、吴剑鸣和邢翰科存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

３、浙江开尔新材料股份有限公司与前十名无限售条件股东之间不存在关联关系，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。


５．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事、监事和高级管理人员情况

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数期末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
邢翰学董事长男４５２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日３０，０００，０００３０，０００，０００ １３．８０否
吴剑鸣董事女４４２０１１年０６月２２日２０１３年０６月２１日１０，３５０，０００１０，３５０，０００ １０．８０否
邢翰科董事男４０２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日９，９００，０００９，９００，０００ ９．００否
顾金芳董事男４６２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日１，０００，０００１，０００，０００ ６．００否
蒋伟忠独立董事男５１２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日００ ２．００否
章 程独立董事男５７２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日００ ２．００否
汤 淮独立董事男４６２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日００ ２．００否
傅建有监事男４５２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日２０，０００２０，０００ ２．７０否
王 洵监事男４８２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日００ ０．００否
姜 扬监事男４３２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日００ ３．００否
邓冬升副总经理男４１２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日６０，０００６０，０００ ９．００否
刘永珍副总经理女４７２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日９００，０００９００，０００ １２．００否
周英章副总经理男３８２０１０年０６月２２日２０１３年０６月２１日３００，０００３００，０００ １３．２０否
合计－－－－－５２，５３０，０００５２，５３０，０００－８５．５０－

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金２２４，６９３，０８１．５０２２４，２４７，６８６．１９９，８４２，５８３．９６７，４２９，６３５．００
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据  ４，４００，０００．００４，４００，０００．００
应收账款７４，０２８，１３１．０６７４，０１５，０８２．９２５４，３１７，５９２．２７５３，６２２，２７５．８１
预付款项５，３７１，５２６．７２４，６６１，４２９．９９８，９９１，２８９．８０８，５０８，２０１．７２
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款３，３２８，６６９．２７３，１８４，９５４．７９３，０８１，００１．４４２，９３２，２８９．６８
买入返售金融资产    
存货４３，０８１，４２８．７１３７，８４８，３１８．５８３３，１７２，３６１．７３２８，８６３，６０６．０７
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计３５０，５０２，８３７．２６３４３，９５７，４７２．４７１１３，８０４，８２９．２０１０５，７５６，００８．２８
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资 ２９，７６７，２４６．８９ ２９，７６７，２４６．８９
投资性房地产    
固定资产４８，１９９，４３０．６５２７，３３６，５４６．６１５１，０１７，９８６．８７２９，１５７，７７６．２９
在建工程６０，８５２．８５６０，８５２．８５４２，１７２．８５４２，１７２．８５
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产１２，９８８，１９７．９７４，７０７，３９０．９７１２，９２５，４１７．５２４，５５８，２１９．７０
开发支出    
商誉    
长期待摊费用    
递延所得税资产１，０６９，７９２．４１９９０，０９３．４０１，００９，３２７．２０７９５，３８２．１３
其他非流动资产    
非流动资产合计６２，３１８，２７３．８８６２，８６２，１３０．７２６４，９９４，９０４．４４６４，３２０，７９７．８６
资产总计４１２，８２１，１１１．１４４０６，８１９，６０３．１９１７８，７９９，７３３．６４１７０，０７６，８０６．１４
流动负债：    
短期借款１５，０００，０００．００１５，０００，０００．００２５，０００，０００．００２５，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款１１，５２６，７９８．４０１０，５０４，５５６．２４１０，４４１，９３４．１９１４，８６５，９６９．２７
预收款项１０，６５３，０８２．７６１９，６１７，７２９．６３６，５１６，１８４．９０６，５１５，１８４．９０
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬１，８４９，３４３．８０１，４２６，０９４．７９２，０６７，０６６．５１１，６３６，８３５．１７
应交税费３，３３８，８０６．１３２，９３１，３６６．８０１，５４３，２０４．２０１，２８１，４４９．８７
应付利息  ３７，２２２．２２３７，２２２．２２
应付股利    
其他应付款４，６６２，７３９．２５４，５８９，０２３．２４７２，７９１．０５１３，７６９．４０
应付分保账款    
保险合同准备金    

代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计４７，０３０，７７０．３４５４，０６８，７７０．７０４５，６７８，４０３．０７４９，３５０，４３０．８３
非流动负债：    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债１３，２８９，１６５．１２２３０，０００．００１３，７６０，５０６．５８２３０，０００．００
非流动负债合计１３，２８９，１６５．１２２３０，０００．００１３，７６０，５０６．５８２３０，０００．００
负债合计６０，３１９，９３５．４６５４，２９８，７７０．７０５９，４３８，９０９．６５４９，５８０，４３０．８３
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）８０，０００，０００．００８０，０００，０００．００６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００
资本公积２２５，７３２，３８８．４６２２５，７３２，３８８．４６３７，０５７，３８８．４６３７，０５７，３８８．４６
减：库存股    
专项储备    
盈余公积３，４５０，８３８．６３３，４５０，８３８．６３３，４５０，８３８．６３３，４５０，８３８．６３
一般风险准备    
未分配利润４３，３１７，９４８．５９４３，３３７，６０５．４０１８，８５２，５９６．９０１９，９８８，１４８．２２
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计３５２，５０１，１７５．６８３５２，５２０，８３２．４９１１９，３６０，８２３．９９１２０，４９６，３７５．３１
少数股东权益    
所有者权益合计３５２，５０１，１７５．６８３５２，５２０，８３２．４９１１９，３６０，８２３．９９１２０，４９６，３７５．３１
负债和所有者权益总计４１２，８２１，１１１．１４４０６，８１９，６０３．１９１７８，７９９，７３３．６４１７０，０７６，８０６．１４

７．２．２ 利润表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１０４，９９１，３２０．４８１１３，５４４，９３６．３６７４，３３１，８１６．７９７５，７９７，８５１．８３
其中：营业收入１０４，９９１，３２０．４８１１３，５４４，９３６．３６７４，３３１，８１６．７９７５，７９７，８５１．８３
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本７６，３４９，４８８．５５８５，７２５，８１８．１２５３，２４０，９９９．８４５４，６８８，０４６．０８
其中：营业成本５１，５２４，７５１．３４６２，９８８，９５０．１４４０，１３６，６５６．８３４２，１８９，４０８．８０
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加９６５，０９３．５６８７４，７３７．１７８７６，２０９．８３７９６，９８３．５３
销售费用８，８３８，５８６．７５８，０８６，６４４．４９３，５２８，４９３．１１３，１４２，４４３．２９
管理费用１３，７０２，４４８．７７１１，９２１，１４３．２３９，８９１，１６７．６４８，１８６，４３２．０６
财务费用５５７，５１７．１５５５６，２６７．９３６１５，０９５．３３６１３，９３２．９１
资产减值损失７６１，０９０．９８１，２９８，０７５．１６－１，８０６，６２２．９０－２４１，１５４．５１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）    
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）２８，６４１，８３１．９３２７，８１９，１１８．２４２１，０９０，８１６．９５２１，１０９，８０５．７５
加：营业外收入９８５，７４１．４６２２２，４００．００４８８，５０１．８８４８８，５０１．８８
减：营业外支出３１３，１９９．６５２９５，４１５．３０６８，４６０．４８４６，２５４．８８
其中：非流动资产处置损失  －１４０．００－１４０．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２９，３１４，３７３．７４２７，７４６，１０２．９４２１，５１０，８５８．３５２１，５５２，０５２．７５
减：所得税费用４，８４９，０２２．０５４，３９６，６４５．７６３，６３９，００１．５６３，２８２，１８７．１２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）２４，４６５，３５１．６９２３，３４９，４５７．１８１７，８７１，８５６．７９１８，２６９，８６５．６３
归属于母公司所有者的净利润２４，４６５，３５１．６９２３，３４９，４５７．１８１７，８７１，８５６．７９１８，２６９，８６５．６３
少数股东损益    
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．４１０．４１０．３１０．３１
（二）稀释每股收益０．４１０．４１０．３１０．３１
七、其他综合收益    
八、综合收益总额２４，４６５，３５１．６９２３，３４９，４５７．１８１７，８７１，８５６．７９１８，２６９，８６５．６３
归属于母公司所有者的综合收益总额２４，４６５，３５１．６９２３，３４９，４５７．１８１７，８７１，８５６．７９１８，２６９，８６５．６３
归属于少数股东的综合收益总额    

７．２．３ 现金流量表

编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１２０，４１９，５６５．５５１２９，１９０，００５．９３８３，７９５，９４４．６７７１，８８２，１８２．１２
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还    
收到其他与经营活动有关的现金２，７１１，０８７．８３２，２２７，９１１．９８９，２９２，１４３．１３７，０４８，９５８．６０
经营活动现金流入小计１２３，１３０，６５３．３８１３１，４１７，９１７．９１９３，０８８，０８７．８０７８，９３１，１４０．７２
购买商品、接受劳务支付的现金６４，５３４，１２２．０４７６，７６０，４７７．０１４７，３４１，５７５．６８５６，６５６，８６４．２５
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金１１，１８１，３５９．７６７，９１２，３５０．２９８，４０７，７２３．０３６，５５０，８７９．０６
支付的各项税费１２，７４８，３６４．０９１１，６９１，０１２．６９１２，４０３，６０７．２８９，６７８，０２８．１５
支付其他与经营活动有关的现金２２，４０４，７８３．１４２１，１０９，９７６．８６２１，４０７，８３８．８２８，７７６，６０６．４９
经营活动现金流出小计１１０，８６８，６２９．０３１１７，４７３，８１６．８５８９，５６０，７４４．８１８１，６６２，３７７．９５
经营活动产生的现金流量净额１２，２６２，０２４．３５１３，９４４，１０１．０６３，５２７，３４２．９９－２，７３１，２３７．２３
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  １，０００．００１，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计  １，０００．００１，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金８４７，４５３．２０５６１，９７６．２６８，０９３，０３４．１４１，９０２，５７１．８８
投资支付的现金  ３０，１４２，４６３．６９３０，１４２，４６３．６９
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计８４７，４５３．２０５６１，９７６．２６３８，２３５，４９７．８３３２，０４５，０３５．５７
投资活动产生的现金流量净额－８４７，４５３．２０－５６１，９７６．２６－３８，２３４，４９７．８３－３２，０４４，０３５．５７
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金２１４，０００，０００．００２１４，０００，０００．００２４，０００，０００．００２４，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金１０，０００，０００．００１０，０００，０００．００３０，０００，０００．００３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金  ３２０，０００．００３２０，０００．００
筹资活动现金流入小计２２４，０００，０００．００２２４，０００，０００．００５４，３２０，０００．００５４，３２０，０００．００
偿还债务支付的现金２０，０００，０００．００２０，０００，０００．００１９，４９３，４１４．３０１９，４９３，４１４．３０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金５６４，０７３．６１５６４，０７３．６１５４７，７６６．４９５４７，７６６．４９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计２０，５６４，０７３．６１２０，５６４，０７３．６１２０，０４１，１８０．７９２０，０４１，１８０．７９
筹资活动产生的现金流量净额２０３，４３５，９２６．３９２０３，４３５，９２６．３９３４，２７８，８１９．２１３４，２７８，８１９．２１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额２１４，８５０，４９７．５４２１６，８１８，０５１．１９－４２８，３３５．６３－４９６，４５３．５９
加：期初现金及现金等价物余额９，８４２，５８３．９６７，４２９，６３５．００８，９６１，０９７．８９８，０７６，６５９．９３
六、期末现金及现金等价物余额２２４，６９３，０８１．５０２２４，２４７，６８６．１９８，５３２，７６２．２６７，５８０，２０６．３４

７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ６０，０００，０００．００ ３７，０５７，３８８．４６ 　 　 ３，４５０，８３８．６３ 　 １８，８５２，５９６．９０ 　 　 １１９，３６０，８２３．９９ ２２，５００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 　 　 ３，９８６，３２０．５９ 　 ３６，４２８，８１３．４３ 　 　 ９２，９１５，１３４．０２

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ６０，０００，０００．００ ３７，０５７，３８８．４６ 　 　 ３，４５０，８３８．６３ 　 １８，８５２，５９６．９０ 　 　 １１９，３６０，８２３．９９ ２２，５００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 　 　 ３，９８６，３２０．５９ 　 ３６，４２８，８１３．４３ 　 　 ９２，９１５，１３４．０２

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２０，０００，０００．００ １８８，６７５，０００．００ 　 　 　 　 ２４，４６５，３５１．６９ 　 　 ２３３，１４０，３５１．６９ ３７，５００，０００．００ ７，０５７，３８８．４６ 　 　 －５３５，４８１．９６ 　 －１７，５７６，２１６．５３ 　 　 ２６，４４５，６８９．９７

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ２４，４６５，３５１．６９ 　 　 ２４，４６５，３５１．６９ 　 　 　 　 　 　 ３２，５８８，１５３．６６ 　 　 ３２，５８８，１５３．６６

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 　 　 　 　 　 　 ２４，４６５，３５１．６９ 　 　 ２４，４６５，３５１．６９ 　 　 　 　 　 　 ３２，５８８，１５３．６６ 　 　 ３２，５８８，１５３．６６

（三）所有者投入和减少资本 ２０，０００，０００．００ １８８，６７５，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 ２０８，６７５，０００．００ ２，５００，０００．００ －８，５００，０００．００ 　 　 －３７５，２１６．８０ 　 ２３２，７５３．１１ 　 　 －６，１４２，４６３．６９

１．所有者投入资本 ２０，０００，０００．００ １８８，６７５，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 ２０８，６７５，０００．００ ２，５００，０００．００ ２１，５００，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 ２４，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －３０，０００，０００．００ 　 　 －３７５，２１６．８０ 　 ２３２，７５３．１１ 　 　 －３０，１４２，４６３．６９

（四）利润分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３，４５０，８３８．６３ 　 －３，４５０，８３８．６３ 　 　 　

１．提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３，４５０，８３８．６３ 　 －３，４５０，８３８．６３ 　 　 　

２．提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３５，０００，０００．００ １５，５５７，３８８．４６ 　 　 －３，６１１，１０３．７９ 　 －４６，９４６，２８４．６７ 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －１５，５５７，３８８．４６ １５，５５７，３８８．４６ 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３，６１１，１０３．７９ 　 　 　 －３，６１１，１０３．７９ 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ４６，９４６，２８４．６７ 　 　 　 　 　 －４６，９４６，２８４．６７ 　 　 　

（六）专项储备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ８０，０００，０００．００ ２２５，７３２，３８８．４６ 　 　 ３，４５０，８３８．６３ 　 ４３，３１７，９４８．５９ 　 　 ３５２，５０１，１７５．６８ ６０，０００，０００．００ ３７，０５７，３８８．４６ 　 　 ３，４５０，８３８．６３ 　 １８，８５２，５９６．９０ 　 　 １１９，３６０，８２３．９９

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：浙江开尔新材料股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ６０，０００，０００．００ ３７，０５７，３８８．４６ ３，４５０，８３８．６３ １９，９８８，１４８．２２ １２０，４９６，３７５．３１ ２２，５００，０００．００ ３，９８６，３２０．５９ ３５，８７６，８８５．２５ ６２，３６３，２０５．８４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ６０，０００，０００．００ ３７，０５７，３８８．４６ ３，４５０，８３８．６３ １９，９８８，１４８．２２ １２０，４９６，３７５．３１ ２２，５００，０００．００ ３，９８６，３２０．５９ ３５，８７６，８８５．２５ ６２，３６３，２０５．８４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２０，０００，０００．００ １８８，６７５，０００．００ ２３，３４９，４５７．１８ ２３２，０２４，４５７．１８ ３７，５００，０００．００ ３７，０５７，３８８．４６ －５３５，４８１．９６ －１５，８８８，７３７．０３ ５８，１３３，１６９．４７

（一）净利润 ２３，３４９，４５７．１８ ２３，３４９，４５７．１８ ３４，５０８，３８６．２７ ３４，５０８，３８６．２７

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ２３，３４９，４５７．１８ ２３，３４９，４５７．１８ ３４，５０８，３８６．２７ ３４，５０８，３８６．２７

（三）所有者投入和减少资本 ２０，０００，０００．００ １８８，６７５，０００．００ ２０８，６７５，０００．００ ２，５００，０００．００ ２１，５００，０００．００ －３７５，２１６．８０ ２３，６２４，７８３．２０

１．所有者投入资本 ２０，０００，０００．００ １８８，６７５，０００．００ ２０８，６７５，０００．００ ２，５００，０００．００ ２１，５００，０００．００ ２４，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －３７５，２１６．８０ －３７５，２１６．８０

（四）利润分配 ３，４５０，８３８．６３ －３，４５０，８３８．６３

１．提取盈余公积 ３，４５０，８３８．６３ －３，４５０，８３８．６３

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ３５，０００，０００．００ １５，５５７，３８８．４６ －３，６１１，１０３．７９ －４６，９４６，２８４．６７

１．资本公积转增资本（或股本） －１５，５５７，３８８．４６ １５，５５７，３８８．４６

２．盈余公积转增资本（或股本） ３，６１１，１０３．７９ －３，６１１，１０３．７９

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 ４６，９４６，２８４．６７ －４６，９４６，２８４．６７

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ８０，０００，０００．００ ２２５，７３２，３８８．４６ ３，４５０，８３８．６３ ４３，３３７，６０５．４０ ３５２，５２０，８３２．４９ ６０，０００，０００．００ ３７，０５７，３８８．４６ ３，４５０，８３８．６３ １９，９８８，１４８．２２ １２０，４９６，３７５．３１

本版导读：

浙江开尔新材料股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-12
   第A001版：头 版（今日92版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：信息披露
   第A007版：信息披露
   第A008版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：信息披露
   第B004版：综 合
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