§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人孙益源、主管会计工作负责人朱海军及会计机构负责人（会计主管人员）陈地荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 东源电器 |
| 股票代码 | ００２０７４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈林芳 | 许锡 |
| 联系地址 | 江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号 | 江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号 |
| 电话 | ０５１３－８６２６８７８８ | ０５１３－８６２６８７８８ |
| 传真 | ０５１３－８６２６８２２２ | ０５１３－８６２６８２２２ |
| 电子信箱 | ｃｈｅｎｌｆ５１１＠１２６．ｃｏｍ | ｘｕｘｉ３３３３３＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ９４９，４４４，５４８．０３ | ８４０，９８０，３４２．４４ | １２．９０％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４２７，８８０，３６１．０３ | ４０６，５８６，９７９．４２ | ５．２４％ |
| 股本（股） | ２５３，３６８，０００．００ | １４０，７６０，０００．００ | ８０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．６９ | ２．８９ | －４１．５２％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３７４，７８０，６３１．９１ | ２４７，０８０，１４７．７３ | ５１．６８％ |
| 营业利润（元） | ４０，５２７，４７５．３２ | ２０，２９７，２１２．８０ | ９９．６７％ |
| 利润总额（元） | ４７，３７３，１８２．７３ | ２６，６８８，４２７．６６ | ７７．５０％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３２，５５４，１８１．６１ | ２０，１６８，２０５．２４ | ６１．４１％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２６，９２７，５９０．８７ | １５，１０９，５０８．５０ | ７８．２２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１３ | ０．０８ | ６２．５０％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１３ | ０．０８ | ６２．５０％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ７．７０％ | ５．１８％ | ２．５２％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ６．３７％ | ３．８８％ | ２．４９％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４，５７１，１６３．５７ | －２４，９０２，２４４．９１ | １１８．３６％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０２ | －０．１８ | １１１．１１％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ３，７１８．５７ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７，３５４，１２２．８４ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | －１０，２９７．３４ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５１２，１３４．００ | |
| 所得税影响额 | －１，１０８，３６２．５９ | |
| 少数股东权益影响额 | －１００，４５６．７４ | |
| 合计 | ５，６２６，５９０．７４ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金
转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ３７，２５６，３３０ | ２６．４７％ | | １１，１７６，８９９ | １８，６２８，１６５ | －２８，８９０，２９２ | ９１４，７７２ | ３８，１７１，１０２ | １５．０７％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １６，０５０，１６２ | １１．４０％ | | ４，８１５，０４９ | ８，０２５，０８１ | －２８，８９０，２９２ | －１６，０５０，１６２ | ０ | ０．００％ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ２１，２０６，１６８ | １５．０７％ | | ６，３６１，８５０ | １０，６０３，０８４ | | １６，９６４，９３４ | ３８，１７１，１０２ | １５．０７％ |
| 二、无限售条件股份 | １０３，５０３，６７０ | ７３．５３％ | | ３１，０５１，１０１ | ５１，７５１，８３５ | ２８，８９０，２９２ | １１１，６９３，２２８ | ２１５，１９６，８９８ | ８４．９３％ |
| １、人民币普通股 | １０３，５０３，６７０ | ７３．５３％ | | ３１，０５１，１０１ | ５１，７５１，８３５ | ２８，８９０，２９２ | １１１，６９３，２２８ | ２１５，１９６，８９８ | ８４．９３％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １４０，７６０，０００ | １００．００％ | | ４２，２２８，０００ | ７０，３８０，０００ | ０ | １１２，６０８，０００ | ２５３，３６８，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １２，０８１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 孙益源 | 境内自然人 | １７．０３％ | ４３，１４６，０００ | ３２，３５９，５００ | |
| 南通投资管理有限公司 | 国有法人 | １１．４０％ | ２８，８９０，２９１ | | |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．３２％ | ８，４０７，７８２ | | |
| 邱卫东 | 境内自然人 | ３．０６％ | ７，７４８，７９８ | ５，８１１，５９９ | |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．２７％ | ３，２１４，１５２ | | |
| 中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．２４％ | ３，１３９，９９９ | | |
| 年光锋 | 境内自然人 | １．０９％ | ２，７４９，５４１ | | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 境内非国有法人 | ０．９９％ | ２，５０１，５３４ | | |
| 吴志松 | 境内自然人 | ０．９３％ | ２，３４６，１３０ | | |
| 徐增军 | 境内自然人 | ０．９２％ | ２，３４０，７２７ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 南通投资管理有限公司 | ２８，８９０，２９１ | 人民币普通股 |
| 孙益源 | １０，７８６，５００ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | ８，４０７，７８２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | ３，２１４，１５２ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投资基金 | ３，１３９，９９９ | 人民币普通股 |
| 年光锋 | ２，７４９，５４１ | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ２，５０１，５３４ | 人民币普通股 |
| 吴志松 | ２，３４６，１３０ | 人民币普通股 |
| 徐增军 | ２，３４０，７２７ | 人民币普通股 |
| 南通通能投资实业有限责任公司 | ２，１９６，８３０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：孙益源、南通投资管理有限公司、邱卫东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 孙益源 | 董事长 | ２３，９７０，０００ | １９，１７６，０００ | ０ | ４３，１４６，０００ | ３２，３５９，５００ | ０ | 送股及公积金转股 |
| 邱卫东 | 总经理 | ４，３０４，８８８ | ３，４４３，９１０ | ０ | ７，７４８，７９８ | ５，８１１，５９９ | ０ | 送股及公积金转股 |
| 吴强 | 副总经理 | ０ | ２３２，５７０ | ０ | ２３２，５７０ | １７４，４２８ | ０ | 买入 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 输配电及控制设备制造业 | ３６，４３５．０１ | ２７，０１９．９３ | ２５．８４％ | ５１．２３％ | ５１．３８％ | －０．０７％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 系列开关、开关柜 | ３２，１９１．９２ | ２３，７２５．６７ | ２６．３０％ | ４９．３９％ | ４９．２９％ | ０．０５％ |
| 钢结构 | ５９９．３４ | ５４７．５１ | ８．６５％ | ４８．０９％ | ６９．０４％ | －１１．３２％ |
| 互感器 | ８１．４９ | ７６．６０ | ６．００％ | －８１．７８％ | －７７．６９％ | －１７．２５％ |
| 变压器 | ４，１６１．６０ | ３，２１７．６６ | ２２．６８％ | ９８．５１％ | ９９．３６％ | －０．３３％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 江苏地区 | ２０，１９１．３２ | ５２．１７％ |
| 华东地区（不含江苏地区） | ６，０１９．８７ | ５４．６６％ |
| 其他地区 | １１，２６６．８７ | ４９．３０％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于６０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ３０．００％ | ～～ | ６０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ２９，９３９，３４７．０２ |
| 业绩变动的原因说明 | 公司主导产品销售收入有所增加 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 苏州东源天利电器有限公司 | ２０１１年４月１９日，２０１１－００７ | ６，０００．００ | ２０１１年０４月１９日 | ３，２００．００ | 连带责任保证担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 江苏东源集团南通电器工程有限公司 | ２０１１年４月１９日，２０１１－００７ | １０，０００．００ | ２０１１年０４月１９日 | １，０００．００ | 连带责任保证担保 | ２年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ４，２００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ４，２００．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ４，２００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ４，２００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ４，２００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ４，２００．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ４，２００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ４，２００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ９．８２％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ３，２００．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ３，２００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （％） | 报告期损益 |
| １ | 基金 | ７００１２ | 嘉实海外 | ６１１，７６６．５１ | ６０５，７０９ | ３９９，７６７．９４ | １００．００％ | －１０，２９７．３４ |
| 期末持有的其他证券投资 | ０．００ | － | ０．００ | ０．００％ | ０．００ |
| 报告期已出售证券投资损益 | － | － | － | － | ０．００ |
| 合计 | ６１１，７６６．５１ | － | ３９９，７６７．９４ | １００％ | －１０，２９７．３４ |
证券投资情况说明
| 公司的证券投资审批、内部控制严格按照公司制定的《证券投资管理制度》执行，报告期内取得的证券投资收益总额为－１０，２９７．３４元。 |
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 不适用 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 南通投资管理有限公司 | 承诺从２０１０年１１月４日至２０１１年５月４日间不买卖东源电器股票。 | 严格履行了承诺 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１２日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华泰联合唐晓斌等２人 | 公司经营情况 |
| ２０１１年０４月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安证券周应波等８人 | 公司经营情况 |
| ２０１１年０５月１７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金唐建伟 | 公司经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １４９，９２８，０１６．４７ | ９８，０２５，１９６．１０ | １５０，６４７，７２５．２４ | ８２，６７２，００９．３２ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ３９９，７６７．９４ | ３９９，７６７．９４ | ４１０，０６５．２８ | ４１０，０６５．２８ |
| 应收票据 | ９，２３６，８６０．００ | ５８０，０００．００ | ８，８９０，０１４．９１ | ７，６１１，９３９．１０ |
| 应收账款 | ３５２，２８１，７５７．３６ | ２９３，０４２，９３８．９３ | ２５５，２０７，２２２．６２ | １９３，６３２，７４２．６２ |
| 预付款项 | ２１，２３７，６３３．２６ | １０，６８６，５３８．７２ | １３，７６９，５２９．９０ | ３，９８４，７９１．７１ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １６，６２０，６８２．８８ | ２４，８１４，２５０．２８ | １７，３４９，６７５．１８ | １４，９５０，０２２．３０ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １１８，５３３，２１４．２２ | ６９，４６４，０２２．３２ | １１５，１７６，２７１．８１ | ７３，９１８，５２２．６５ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ７９，６２１．４８ | ７９，６２１．４８ | １９９，０５３．７６ | １９９，０５３．７６ |
| 流动资产合计 | ６６８，３１７，５５３．６１ | ４９７，０９２，３３５．７７ | ５６１，６４９，５５８．７０ | ３７７，３７９，１４６．７４ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | １１０，９６３，１５３．７９ | | １１０，９６３，１５３．７９ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２２１，０８５，５３７．７２ | １７３，８４８，１７２．５２ | ２２２，２３１，１８７．３５ | １７５，０８６，９１５．９６ |
| 在建工程 | １５，４５０，７５７．５３ | ４，１１８，７６４．７２ | １０，５１０，２７３．１７ | ６８，９１５．３６ |
| 工程物资 | ３２８，９７８．６７ | ３２８，９７８．６７ | ３３４，３７５．２３ | ３３４，３７５．２３ |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２６，８９３，９４５．９１ | １６，４７９，０６２．４３ | ２７，５１０，９３０．５２ | １６，６８４，５３３．８１ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | ７，５２９，７７９．０８ | | ７，５２９，７７９．０８ | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ９，８３７，９９５．５１ | ５，１６１，３２９．８６ | １１，２１４，２３８．３９ | ６，７７２，６１５．５０ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２８１，１２６，９９４．４２ | ３１０，８９９，４６１．９９ | ２７９，３３０，７８３．７４ | ３０９，９１０，５０９．６５ |
| 资产总计 | ９４９，４４４，５４８．０３ | ８０７，９９１，７９７．７６ | ８４０，９８０，３４２．４４ | ６８７，２８９，６５６．３９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２１８，８００，０００．００ | １５７，０００，０００．００ | １９９，０００，０００．００ | １３７，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ７６，８９９，０３４．０８ | ６８，０１０，５８０．００ | ４６，６７５，５３０．００ | ７１，７１６，６３０．００ |
| 应付账款 | １１１，３７５，２５２．７６ | １４４，５１２，５７６．６９ | ９１，２７８，０３４．９０ | ７４，２６３，６１９．１１ |
| 预收款项 | ２１，２９９，２３４．０９ | １７，３７３，７０５．８９ | １７，２３２，７４３．０４ | １３，９２７，４９０．０４ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ５，２４１，４１６．６０ | ２，６４１，０６５．８７ | ４，７３４，６９１．２５ | ２，２９１，９９７．１５ |
| 应交税费 | ４，０２０，６５１．０９ | １，３２５，８７１．９９ | －４，９９２，４３６．９４ | －５，８２３，６９３．６９ |
| 应付利息 | ９，１２６，９４４．９５ | | ４，５７１，５８０．９２ | |
| 应付股利 | ２６３，２００．８５ | ２４３，４１６．６６ | ３３４，４５４．５８ | ２２７，６３４．３７ |
| 其他应付款 | ９，４６８，７４９．３０ | ７，６９９，６８７．６２ | ７，８１９，４５３．１７ | ３，９３０，０８５．３５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | ４，５４９，１００．００ | ３，６０９，１００．００ | ４，８０３，４００．００ | ３，８６３，４００．００ |
| 流动负债合计 | ４６１，０４３，５８３．７２ | ４０２，４１６，００４．７２ | ３７１，４５７，４５０．９２ | ３０１，３９７，１６２．３３ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | １，６８５，９０５．１７ | | １，６８５，９０５．１７ | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １，６８５，９０５．１７ | | １，６８５，９０５．１７ | |
| 负债合计 | ４６２，７２９，４８８．８９ | ４０２，４１６，００４．７２ | ３７３，１４３，３５６．０９ | ３０１，３９７，１６２．３３ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２５３，３６８，０００．００ | ２５３，３６８，０００．００ | １４０，７６０，０００．００ | １４０，７６０，０００．００ |
| 资本公积 | １５，２２７，５４９．２４ | １７，３５７，２７６．７１ | ８５，６０７，５４９．２４ | ８７，７３７，２７６．７１ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２５，３５５，０５６．３０ | ２５，３５５，０５６．３０ | ２５，３５５，０５６．３０ | ２５，３５５，０５６．３０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １３３，９２９，７５５．４９ | １０９，４９５，４６０．０３ | １５４，８６４，３７３．８８ | １３２，０４０，１６１．０５ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ４２７，８８０，３６１．０３ | ４０５，５７５，７９３．０４ | ４０６，５８６，９７９．４２ | ３８５，８９２，４９４．０６ |
| 少数股东权益 | ５８，８３４，６９８．１１ | | ６１，２５０，００６．９３ | |
| 所有者权益合计 | ４８６，７１５，０５９．１４ | ４０５，５７５，７９３．０４ | ４６７，８３６，９８６．３５ | ３８５，８９２，４９４．０６ |
| 负债和所有者权益总计 | ９４９，４４４，５４８．０３ | ８０７，９９１，７９７．７６ | ８４０，９８０，３４２．４４ | ６８７，２８９，６５６．３９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３７４，７８０，６３１．９１ | ２８６，９３５，１４４．３７ | ２４７，０８０，１４７．７３ | ２０４，５５１，０１２．８２ |
| 其中：营业收入 | ３７４，７８０，６３１．９１ | ２８６，９３５，１４４．３７ | ２４７，０８０，１４７．７３ | ２０４，５５１，０１２．８２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ３３４，２４２，８５９．２５ | ２６３，８５６，４５７．９４ | ２２６，７４６，５９２．３７ | １９２，４３１，２３９．１５ |
| 其中：营业成本 | ２７８，８６４，２１９．５１ | ２３０，２６４，９８１．３１ | １８３，２９５，０４７．５４ | １６４，９４８，２５３．９５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，３６１，３９７．１１ | ８７８，５７７．７５ | １，１６２，６０８．３４ | ９０８，９７９．８０ |
| 销售费用 | １６，８５４，０７２．６１ | １０，４２３，５２６．０９ | １６，５９５，４３１．５９ | １１，４５５，９１６．６０ |
| 管理费用 | ２３，３６０，９５９．１３ | １３，６１８，２１７．７６ | １６，７８２，７２３．１５ | ８，９５７，１４６．０９ |
| 财务费用 | ５，４９８，５８６．６５ | ３，５０２，３０５．８８ | ５，２２１，１７７．８７ | ３，１９９，９０３．０３ |
| 资产减值损失 | ８，３０３，６２４．２４ | ５，１６８，８４９．１６ | ３，６８９，６０３．８８ | ２，９６１，０３９．６７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －１０，２９７．３４ | －１０，２９７．３４ | －３６，３４２．５６ | －３６，３４２．５６ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | １０，１５３，９３８．７０ | | ９，０８８，１２４．４２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４０，５２７，４７５．３２ | ３３，２２２，３２７．７９ | ２０，２９７，２１２．８０ | ２１，１７１，５５５．５３ |
| 加：营业外收入 | ７，５４６，３６４．４５ | ６，０７８，２１３．０４ | ６，７３３，９３０．５９ | ５，９０４，３６０．７８ |
| 减：营业外支出 | ７００，６５７．０４ | ３０８，８５５．３６ | ３４２，７１５．７３ | １８３，４９９．３２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ４７，３７３，１８２．７３ | ３８，９９１，６８５．４７ | ２６，６８８，４２７．６６ | ２６，８９２，４１６．９９ |
| 减：所得税费用 | １０，３６３，９４５．９０ | ８，０４７，５８６．４９ | ３，６２７，５６９．２９ | ２，８００，６７０．３３ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ３７，００９，２３６．８３ | ３０，９４４，０９８．９８ | ２３，０６０，８５８．３７ | ２４，０９１，７４６．６６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３２，５５４，１８１．６１ | ３０，９４４，０９８．９８ | ２０，１６８，２０５．２４ | ２４，０９１，７４６．６６ |
| 少数股东损益 | ４，４５５，０５５．２２ | | ２，８９２，６５３．１３ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１３ | | ０．０８ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１３ | | ０．０８ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ３７，００９，２３６．８３ | ３０，９４４，０９８．９８ | ２３，０６０，８５８．３７ | ２４，０９１，７４６．６６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ３２，５５４，１８１．６１ | ３０，９４４，０９８．９８ | ２０，１６８，２０５．２４ | ２４，０９１，７４６．６６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ４，４５５，０５５．２２ | | ２，８９２，６５３．１３ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３１１，８３２，０４６．１６ | １９３，４４０，５３１．４０ | １６７，８２３，９０９．９３ | １３５，３６８，０７５．２３ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ４９６，１５６．６８ | | ４２２，０６２．７２ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ７，４２５，１２５．５８ | ７，９０１，３２０．７８ | ６，８７５，７９５．３８ | ５，６４０，５７９．５３ |
| 经营活动现金流入小计 | ３１９，７５３，３２８．４２ | ２０１，３４１，８５２．１８ | １７５，１２１，７６８．０３ | １４１，００８，６５４．７６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２４７，４９９，６８９．１９ | １４６，２２１，６５７．０１ | １５１，１２０，１３１．６３ | １１９，１８９，４７５．２３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２０，２５４，５５０．１０ | ９，８１３，５１０．７７ | １４，４５４，３８０．８１ | １０，２１０，７４２．６０ |
| 支付的各项税费 | １９，３０６，８１１．２４ | １１，０５７，２２４．４３ | １３，３１４，６００．５３ | ７，５７８，３３７．０６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２８，１２１，１１４．３２ | １８，５２５，００１．４１ | ２１，１３４，８９９．９７ | ２５，７２２，４７１．２４ |
| 经营活动现金流出小计 | ３１５，１８２，１６４．８５ | １８５，６１７，３９３．６２ | ２００，０２４，０１２．９４ | １６２，７０１，０２６．１３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４，５７１，１６３．５７ | １５，７２４，４５８．５６ | －２４，９０２，２４４．９１ | －２１，６９２，３７１．３７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １０，１５３，９３８．７０ | | ９，０８８，１２４．４２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５０６，５００．００ | ４０６，５００．００ | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５０６，５００．００ | １０，５６０，４３８．７０ | | ９，０８８，１２４．４２ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １１，３７４，４３５．７１ | ９，４７４，３４１．７１ | ２９，２５６，２２４．０２ | １６，８２８，２３４．０２ |
| 投资支付的现金 | | | | ８，７４７，１００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １１，３７４，４３５．７１ | ９，４７４，３４１．７１ | ２９，２５６，２２４．０２ | ２５，５７５，３３４．０２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１０，８６７，９３５．７１ | １，０８６，０９６．９９ | －２９，２５６，２２４．０２ | －１６，４８７，２０９．６０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ２５２，９００．００ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | ２５２，９００．００ | |
| 取得借款收到的现金 | １０７，４７９，１８８．００ | ５２，０００，０００．００ | ９２，６４０，９４０．００ | ２７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １０７，４７９，１８８．００ | ５２，０００，０００．００ | ９２，８９３，８４０．００ | ２７，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ７７，５６３，０７７．０６ | ３２，０００，０００．００ | ８９，５１８，０７８．７５ | ２７，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １３，５１３，６４９．５５ | １０，８８１，９７０．７５ | ５，９５２，７３５．１４ | ３，３５２，９２２．５０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ２，３１５，０００．００ | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ９１，０７６，７２６．６１ | ４２，８８１，９７０．７５ | ９５，４７０，８１３．８９ | ３０，３５２，９２２．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １６，４０２，４６１．３９ | ９，１１８，０２９．２５ | －２，５７６，９７３．８９ | －３，３５２，９２２．５０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１３，２４６．９３ | －１３，２４６．９３ | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １０，０９２，４４２．３２ | ２５，９１５，３３７．８７ | －５６，７３５，４４２．８２ | －４１，５３２，５０３．４７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １３１，７０８，４９６．２４ | ７０，７０３，０１９．３２ | １４４，３８０，３０８．１１ | １１０，６７２，７５８．５６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １４１，８００，９３８．５６ | ９６，６１８，３５７．１９ | ８７，６４４，８６５．２９ | ６９，１４０，２５５．０９ |
７．２．４合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
江苏东源电器集团股份有限公司
董事长：孙益源
二○一一年八月十一日
合并所有者权益变动表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １４０，７６０，０００．００ | ８５，６０７，５４９．２４ | | | ２５，３５５，０５６．３０ | | １５４，８６４，３７３．８８ | | ６１，２５０，００６．９３ | ４６７，８３６，９８６．３５ | １４０，７６０，０００．００ | ８５，９６４，７５９．２６ | | | ２２，５７４，０６２．３２ | | １３０，２５０，９５４．９０ | | ４６，９５８，２６４．２３ | ４２６，５０８，０４０．７１ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４０，７６０，０００．００ | ８５，６０７，５４９．２４ | | | ２５，３５５，０５６．３０ | | １５４，８６４，３７３．８８ | | ６１，２５０，００６．９３ | ４６７，８３６，９８６．３５ | １４０，７６０，０００．００ | ８５，９６４，７５９．２６ | | | ２２，５７４，０６２．３２ | | １３０，２５０，９５４．９０ | | ４６，９５８，２６４．２３ | ４２６，５０８，０４０．７１ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １１２，６０８，０００．００ | －７０，３８０，０００．００ | ０ | ０ | ０ | ０ | －２０，９３４，６１８．３９ | ０ | －２，４１５，３０８．８２ | １８，８７８，０７２．７９ | | －３５７，２１０．０２ | | | ２，７８０，９９３．９８ | | ２４，６１３，４１８．９８ | | １４，２９１，７４２．７０ | ４１，３２８，９４５．６４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３２，５５４，１８１．６１ | | ４，４５５，０５５．２１ | ３７，００９，２３６．８２ | | | | | | | ２７，３９４，４１２．９６ | | ９，６６３，３３２．３８ | ３７，０５７，７４５．３４ |
| （二）其他综合收益 | | ０ | | | | | | | ０ | ０ | | －３５７，２１０．０２ | | | | | | | ０ | －３５７，２１０．０２ |
| 上述（一）和（二）小计 | ０ | ０ | ０ | | ０ | ０ | ３２，５５４，１８１．６１ | ０ | ４，４５５，０５５．２１ | ３７，００９，２３６．８２ | | －３５７，２１０．０２ | | | | | ２７，３９４，４１２．９６ | | ９，６６３，３３２．３８ | ３６，７００，５３５．３２ |
| （三）所有者投入和减少资本 | ０ | ０ | ０ | | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | | | | | | | | ９，５８１，９５７．１７ | ９，５８１，９５７．１７ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | ９，５８１，９５７．１７ | ９，５８１，９５７．１７ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | ０ | ０ | ０ | | ０ | ０ | －５３，４８８，８００．００ | ０ | －６，８７０，３６４．０３ | －６０，３５９，１６４．０３ | | | | | ２，７８０，９９３．９８ | | －２，７８０，９９３．９８ | | －４，９５３，５４６．８５ | －４，９５３，５４６．８５ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | ０ | | | ０ | | | | | ２，７８０，９９３．９８ | | －２，７８０，９９３．９８ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５３，４８８，８００．００ | | －６，８７０，３６４．０３ | －６０，３５９，１６４．０３ | | | | | | | | | －４，９５３，５４６．８５ | －４，９５３，５４６．８５ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １１２，６０８，０００．００ | －７０，３８０，０００．００ | ０ | | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ４２，２２８，０００．００ | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ７０，３８０，０００．００ | －７０，３８０，０００．００ | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | ４２，２２８，０００．００ | | | | | | | | | ４２，２２８，０００．００ | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | ０ | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | ０ | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２５３，３６８，０００．００ | １５，２２７，５４９．２４ | ０ | | ２５，３５５，０５６．３０ | ０ | １３３，９２９，７５５．４９ | ０ | ５８，８３４，６９８．１１ | ４８６，７１５，０５９．１４ | １４０，７６０，０００．００ | ８５，６０７，５４９．２４ | | | ２５，３５５，０５６．３０ | | １５４，８６４，３７３．８８ | | ６１，２５０，００６．９３ | ４６７，８３６，９８６．３５ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：江苏东源电器集团股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １４０，７６０，０００．００ | ８７，７３７，２７６．７１ | | | ２５，３５５，０５６．３０ | | １３２，０４０，１６１．０５ | ３８５，８９２，４９４．０６ | １４０，７６０，０００．００ | ８７，７３７，２７６．７１ | | | ２２，５７４，０６２．３２ | | １０７，０１１，２１５．２２ | ３５８，０８２，５５４．２５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １４０，７６０，０００．００ | ８７，７３７，２７６．７１ | | | ２５，３５５，０５６．３０ | | １３２，０４０，１６１．０５ | ３８５，８９２，４９４．０６ | １４０，７６０，０００．００ | ８７，７３７，２７６．７１ | | | ２２，５７４，０６２．３２ | | １０７，０１１，２１５．２２ | ３５８，０８２，５５４．２５ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | １１２，６０８，０００．００ | －７０，３８０，０００．００ | | | | | －２２，５４４，７０１．０２ | １９，６８３，２９８．９８ | | | | | ２，７８０，９９３．９８ | | ２５，０２８，９４５．８３ | ２７，８０９，９３９．８１ |
| （一）净利润 | | | | | | | ３０，９４４，０９８．９８ | ３０，９４４，０９８．９８ | | | | | | | ２７，８０９，９３９．８１ | ２７，８０９，９３９．８１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ３０，９４４，０９８．９８ | ３０，９４４，０９８．９８ | | | | | | | ２７，８０９，９３９．８１ | ２７，８０９，９３９．８１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －５３，４８８，８００．００ | －５３，４８８，８００．００ | | | | | ２，７８０，９９３．９８ | | －２，７８０，９９３．９８ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | ２，７８０，９９３．９８ | | －２，７８０，９９３．９８ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －５３，４８８，８００．００ | －５３，４８８，８００．００ | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | １１２，６０８，０００．００ | －７０，３８０，０００．００ | | | | | | ４２，２２８，０００．００ | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | ７０，３８０，０００．００ | －７０，３８０，０００．００ | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | ４２，２２８，０００．００ | | | | | | | ４２，２２８，０００．００ | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ２５３，３６８，０００．００ | １７，３５７，２７６．７１ | | | ２５，３５５，０５６．３０ | | １０９，４９５，４６０．０３ | ４０５，５７５，７９３．０４ | １４０，７６０，０００．００ | ８７，７３７，２７６．７１ | | | ２５，３５５，０５６．３０ | | １３２，０４０，１６１．０５ | ３８５，８９２，４９４．０６ |
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