南方现金增利基金收益支付公告-证券时报多媒体数字报刊平台

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

南方现金增利基金收益支付公告

（２０１１年第８号）

2011-08-12 来源：证券时报网作者：

公告送出日期：２０１１年８月１２日

１公告基本信息

基金名称	南方现金增利基金
基金简称	南方现金增利货币
基金主代码	２０２３０１
基金合同生效日	２００４年３月５日
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
公告依据	《南方现金增利基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期	２０１１－０８－１５
收益累计期间	自２０１１－０７－１８至２０１１－０８－１５止

２与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额／１００００＊当日每万份基金份额收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）。
收益结转的基金份额可赎回起始日	２０１１年８月１７日
收益支付对象	收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于２０１１年８月１６日直接计入其基金账户，２０１１年８月１７日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

３其他需要提示的事项

１、投资者于２０１１年８月１５日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

２、若投资者于２０１１年８月１５日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

３、本基金投资者的累计收益将于每月１５日集中支付并按１元面值自动转为基金份额。

分享到 |

[推荐] [打印] [收藏] [顶部]

本版导读：

	广东水电二局股份有限公司澄清公告	2011-08-12
	新疆国际实业股份有限公司公告（系列）	2011-08-12
	新疆国统管道股份有限公司关于签订合同的公告	2011-08-12
	南方现金增利基金收益支付公告	2011-08-12
	内蒙古包钢钢联股份有限公司关于实施2010年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告	2011-08-12
	厦门日上车轮集团股份有限公司关于取得越南商标登记执照的公告	2011-08-12
	上海大智慧股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-08-12
	广夏（银川）实业股份有限公司管理人关于公司重整进程公告	2011-08-12
	天润曲轴股份有限公司关于重大事项停牌的公告	2011-08-12
	上海紫江企业集团股份有限公司2011半年度报告摘要	2011-08-12

	第A001版：头版（今日92版）
	第A002版：要闻
	第A003版：评论
	第A004版：环球
	第A005版：机构
	第A006版：信息披露
	第A007版：信息披露
	第A008版：信息披露
	第B001版：B叠头版：公司
	第B002版：公司
	第B003版：信息披露
	第B004版：综合
	第C001版：C叠头版：市场
	第C002版：动向
	第C003版：期货
	第C004版：个股
	第C005版：数据
	第C006版：行情
	第C007版：行情
	第C008版：数据
	第C009版：数据
	第C010版：信息披露
	第C011版：信息披露
	第C012版：信息披露
	第D001版：D叠头版：信息披露
	第D002版：信息披露
	第D003版：信息披露
	第D004版：信息披露
	第D005版：信息披露
	第D006版：信息披露
	第D007版：信息披露
	第D008版：信息披露
	第D009版：信息披露
	第D010版：信息披露
	第D011版：信息披露
	第D012版：信息披露
	第D013版：信息披露
	第D014版：信息披露
	第D015版：信息披露
	第D016版：信息披露
	第D017版：信息披露
	第D018版：信息披露
	第D019版：信息披露
	第D020版：信息披露
	第D021版：信息披露
	第D022版：信息披露
	第D023版：信息披露
	第D024版：信息披露
	第D025版：信息披露
	第D026版：信息披露
	第D027版：信息披露
	第D028版：信息披露
	第D029版：信息披露
	第D030版：信息披露
	第D031版：信息披露
	第D032版：信息披露
	第D033版：信息披露
	第D034版：信息披露
	第D035版：信息披露
	第D036版：信息披露
	第D037版：信息披露
	第D038版：信息披露
	第D039版：信息披露
	第D040版：信息披露
	第D041版：信息披露
	第D042版：信息披露
	第D043版：信息披露
	第D044版：信息披露
	第D045版：信息披露
	第D046版：信息披露
	第D047版：信息披露
	第D048版：信息披露
	第D049版：信息披露
	第D050版：信息披露
	第D051版：信息披露
	第D052版：信息披露
	第D053版：信息披露
	第D054版：信息披露
	第D055版：信息披露
	第D056版：信息披露
	第D057版：信息披露
	第D058版：信息披露
	第D059版：信息披露
	第D060版：信息披露
	第D061版：信息披露
	第D062版：信息披露
	第D063版：信息披露
	第D064版：信息披露
	第D065版：信息披露
	第D066版：信息披露
	第D067版：信息披露
	第D068版：信息披露