§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人章俊、主管会计工作负责人徐跃宗及会计机构负责人（会计主管人员）杨亚东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 南 京 港 |
| 股票代码 | ００２０４０ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡世海 | |
| 联系地址 | 南京市下关区江边路１９号３１９室 | |
| 电话 | ０２５－５８５８２０８９ | |
| 传真 | ０２５－５８８１２７５８ | |
| 电子信箱 | ｇｆｇｓ＠ｎｊ－ｐｏｒｔ．ｃｏｍ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ９２８，１３７，３７９．７０ | ９０８，４３３，０６４．００ | ２．１７％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ５６７，８５９，５０２．１７ | ５４６，８１８，２９７．００ | ３．８５％ |
| 股本（股） | ２４５，８７２，０００．００ | ２４５，８７２，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．３１ | ２．２２ | ４．０５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ８５，０４４，４５２．７７ | ７３，２１５，８８９．４６ | １６．１６％ |
| 营业利润（元） | ２６，２１５，００８．３３ | １５，２６１，２０２．８６ | ７１．７８％ |
| 利润总额（元） | ２６，１９５，３４０．５８ | １５，４５２，１０２．０１ | ６９．５３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２１，０４１，２０４．７６ | １２，９１０，１４９．９０ | ６２．９８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ２１，０５７，６３５．５７ | ２４，２１２，６２８．００ | －１３．０３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０８６ | ０．０５３ | ６２．２６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０８６ | ０．０５３ | ６２．２６％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ３．６５％ | ２．４１％ | １．２４％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．６５％ | ２．３９％ | １．２６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２５，３８０，３７７．１２ | １４，２１４，３９５．５４ | ７８．５５％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．１０３ | ０．０５８ | ７７．５９％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１５，７１７．７５ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３，９５０．００ | |
| 少数股东权益影响额 | －１，６８０．００ | |
| 所得税影响额 | ４，９１６．９４ | |
| 合计 | －１６，４３０．８１ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １２５，３９４，７２０ | ５１．００％ | | | | －１２５，３９４，７２０ | －１２５，３９４，７２０ | ０ | ０．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １２５，３９４，７２０ | ５１．００％ | | | | －１２５，３９４，７２０ | －１２５，３９４，７２０ | ０ | ０．００％ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | １２０，４７７，２８０ | ４９．００％ | | | | １２５，３９４，７２０ | １２５，３９４，７２０ | ２４５，８７２，０００ | １００．００％ |
| １、人民币普通股 | １２０，４７７，２８０ | ４９．００％ | | | | １２５，３９４，７２０ | １２５，３９４，７２０ | ２４５，８７２，０００ | １００．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２４５，８７２，０００ | １００．００％ | | | | ０ | ０ | ２４５，８７２，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ２０，４２８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 南京港（集团）有限公司 | 国有法人 | ６３．３８％ | １５５，８４４，７６８ | ０ | ０ |
| 南京长江油运公司＿ | 国有法人 | １．０１％ | ２，４９０，４０８ | ０ | ０ |
| 许磊＿ | 境内自然人 | ０．６１％ | １，５００，０００ | ０ | ０ |
| 彭越煌＿ | 境内自然人 | ０．５０％ | １，２３０，０００ | ０ | ０ |
| 曾钦桂＿ | 境内自然人 | ０．４９％ | １，１９７，５１５ | ０ | ０ |
| 曾尾妹＿ | 境内自然人 | ０．３９％ | ９５７，６９９ | ０ | ０ |
| 连秀珍＿ | 境内自然人 | ０．３９％ | ９５０，１１３ | ０ | ０ |
| 梁金达＿ | 境内自然人 | ０．３０％ | ７３９，２２３ | ０ | ０ |
| 沈莹＿ | 境内自然人 | ０．２４％ | ５９６，００３ | ０ | ０ |
| 刘兴明＿ | 境内自然人 | ０．２４％ | ５８８，４８０ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 南京港（集团）有限公司 | １５５，８４４，７６８ | 人民币普通股 |
| 南京长江油运公司＿ | ２，４９０，４０８ | 人民币普通股 |
| 许磊＿ | １，５００，０００ | 人民币普通股 |
| 彭越煌＿ | １，２３０，０００ | 人民币普通股 |
| 曾钦桂＿ | １，１９７，５１５ | 人民币普通股 |
| 曾尾妹＿ | ９５７，６９９ | 人民币普通股 |
| 连秀珍＿ | ９５０，１１３ | 人民币普通股 |
| 梁金达 | ７３９，２２３ | 人民币普通股 |
| 沈莹＿ | ５９６，００３ | 人民币普通股 |
| 刘兴明＿ | ５８８，４８０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 大股东南京港（集团）有限公司与前述其他股东不存在关联关系；其他股东之间的关联关系未知。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
√ 适用 □ 不适用
| 新控股股东名称 | 南京港（集团）有限公司 |
| 新控股股东变更日期 | ２０１１年０２月２８日 |
| 新控股股东变更情况刊登日期 | ２０１１年０３月１５日 |
| 新控股股东变更情况刊登媒体 | 中国证券报 证券时报 巨潮资讯网 |
| 新实际控制人名称 | |
| 新实际控制人变更日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登日期 | |
| 新实际控制人变更情况刊登媒体 | |
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 交通运输辅助业 | ８，５０４．４５ | ４，２５３．６８ | ４９．９８％ | １６．１６％ | ６．２５％ | ４．６６％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 原油 | ３，６９３．０６ | １，８４７．１６ | ４９．９８％ | ２．５９％ | －６．１６％ | ４．６６％ |
| 液体化工 | ２，０１１．１２ | １，００５．９０ | ４９．９８％ | ３．２５％ | －５．５６％ | ４．６６％ |
| 成品油 | ２，４３１．３８ | １，２１６．１１ | ４９．９８％ | ７６．７０％ | ６１．６２％ | ４．６６％ |
| 其它 | ３６８．８９ | １８４．５１ | ４９．９８％ | －７．３１％ | －１５．２２％ | ４．６６％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 无 | ０．００ | ０．００％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长５０％以上 |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ６０．００％ | ～～ | ９０．００％ |
| ２０１１ 年１－９ 月，公司预计归属于上市公司股东的净利润比去年同期上升６０％－９０％。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １８，１４２，８５７．６０ |
| 业绩变动的原因说明 | 董事会预计公司１－９月净利润同比增长６０％－９０％，主要原因是控股公司收益和参股公司投资收益继续增长。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 欧德油储（南京）有限公司 | ２００８年４月２６日，公告编号２００８－００９ | ６００．００ | ２００７年０４月２６日 | ６００．００ | 信用 | 未规定 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ８，０００．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ８，６００．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ６００．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 南京惠洋码头有限公司 | ２００８年４月２６日，公告编号２００８－００８ | ３，０００．００ | ２００９年０４月３０日 | １，８００．００ | 信用 | 五年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ３，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １，８００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ８，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | １１，６００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ２，４００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ４．２３％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 江苏金翔石油化工有限公司 | ０．００ | ９．８０ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ９．８０ | ０．００ | ０．００ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 南京港（集团）有限公司（原南京港务管理局） | 控股股东南京港（集团）有限公司（原南京港务管理局）在股权分置改革中做出的承诺如下：（１）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在１２ 个月内不得上市交易或转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占本公司股份总数的比例在１２ 个月内不超过５％，在２４ 个月内不超过１０％。（２）在实施本次股权分置改革方案之后，将向２００５－２００９ 年每年的年度股东大会提出满足以下条件的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（非累计未分配利润）的５０％。（３）自所持股份获得流通权之日起３６ 个月内，在遵守上述承诺的前提下，通过证券交易所挂牌交易出售南京港股票，委托出售价格不低于９．０７ 元／股（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权处理）。（４）在２０１０ 年１２ 月３１ 日前不因通过证券交易所挂牌交易出售股份而失去对南京港的绝对控股地位（持股比例不少于５１％）。 | 履行完毕 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 南京港（集团）有限公司（原南京港务管理局） | 公司控股股东南京港（集团）有限公司（原南京港务管理局）在公司上市前承诺：该公司将不与公司进行同业竞争。 | 控股股东一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | ２，９４０，０２２．１５ |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ２，９４０，０２２．１５ |
| 合计 | ０．００ | ２，９４０，０２２．１５ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０２月１５日 | 公司证券部 | 实地调研 | 光大证券 | 公司生产经营情况 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３９，３１６，７１８．３３ | ３０，７５１，３７４．８５ | ２７，８６５，８６５．００ | ２０，４６８，３４０．００ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | １３，５５０，０００．００ | ５５０，０００．００ | ２，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 应收账款 | １２，３１９，０９３．４４ | ９，１８０，８６６．６８ | １５，２０９，５６１．００ | １０，２３７，０６２．００ |
| 预付款项 | １７７，３１４．００ | １７７，３１４．００ | ８９，２０９．００ | ８９，２０９．００ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １，９００，６０７．７１ | １，９０３，６７７．７１ | １８，００９，０９７．００ | ６，００６，０９７．００ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２，４９３，１６４．９３ | ２，４９２，３６４．９３ | ２，９６６，００６．００ | ２，９３８，８１０．００ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ６９，７５６，８９８．４１ | ４５，０５５，５９８．１７ | ６６，１３９，７３８．００ | ４１，７３９，５１８．００ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ５１１，６２８，５１９．３２ | ５３２，６２８，５１９．３２ | ４９１，２９５，９２５．００ | ５１２，２９５，９２５．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２９３，０５２，９８９．８６ | ２３２，７４０，３６１．６５ | ３０２，６５８，１２２．００ | ２４１，４３２，５９８．００ |
| 在建工程 | ５０，２８２，６８５．９２ | ５０，２８２，６８５．９２ | ４４，８８５，５８８．００ | ４４，８８５，５８８．００ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３，４１６，２８６．１９ | ３，４１６，２８６．１９ | ３，４５３，６９１．００ | ３，４５３，６９１．００ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ８５８，３８０，４８１．２９ | ８１９，０６７，８５３．０８ | ８４２，２９３，３２６．００ | ８０２，０６７，８０２．００ |
| 资产总计 | ９２８，１３７，３７９．７０ | ８６４，１２３，４５１．２５ | ９０８，４３３，０６４．００ | ８４３，８０７，３２０．００ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ | １１０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ０．００ | ０．００ | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 应付账款 | ６，６７４，０７３．３５ | ４，８３３，６９３．３３ | １８，０５８，６６１．００ | ８，７５９，６０１．００ |
| 预收款项 | ２３４，３５１．２０ | ２３４，３５１．２０ | １，２５０，６６７．００ | １，２５０，６６７．００ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ７，９０７，２９０．５６ | ７，９０７，２９０．５６ | ８，４２５，８４０．００ | ８，４２５，８４０．００ |
| 应交税费 | ４，５９５，９６９．８４ | ２，５０６，５４３．９８ | ４，４２９，３７４．００ | ２，３１１，１９９．００ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ２６，１３５，２７６．７６ | ２４，５８３，５２４．１８ | ２７，３６８，４２７．００ | ２６，０６９，６１２．００ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １５５，５４６，９６１．７１ | １５０，０６５，４０３．２５ | １７９，５３２，９６９．００ | １６６，８１６，９１９．００ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ７０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | ５０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | １１５，０１９，３９２．００ | １１５，０１９，３９２．００ | １１５，０１９，３９２．００ | １１５，０１９，３９２．００ |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １８５，０１９，３９２．００ | １５５，０１９，３９２．００ | １６５，０１９，３９２．００ | １３５，０１９，３９２．００ |
| 负债合计 | ３４０，５６６，３５３．７１ | ３０５，０８４，７９５．２５ | ３４４，５５２，３６１．００ | ３０１，８３６，３１１．００ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２４５，８７２，０００．００ | ２４５，８７２，０００．００ | ２４５，８７２，０００．００ | ２４５，８７２，０００．００ |
| 资本公积 | １８２，７４６，８４７．４１ | １８２，７４６，８４７．４１ | １８２，７４６，８４７．００ | １８２，７４６，８４７．００ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ４５，７６８，０７５．４３ | ４４，５０２，４７３．９０ | ４２，７９５，７０９．００ | ４２，７９５，７０９．００ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ９３，４７２，５７９．３３ | ８５，９１７，３３４．６９ | ７５，４０３，７４１．００ | ７０，５５６，４５３．００ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５６７，８５９，５０２．１７ | ５５９，０３８，６５６．００ | ５４６，８１８，２９７．００ | ５４１，９７１，００９．００ |
| 少数股东权益 | １９，７１１，５２３．８２ | | １７，０６２，４０６．００ | |
| 所有者权益合计 | ５８７，５７１，０２５．９９ | ５５９，０３８，６５６．００ | ５６３，８８０，７０３．００ | ５４１，９７１，００９．００ |
| 负债和所有者权益总计 | ９２８，１３７，３７９．７０ | ８６４，１２３，４５１．２５ | ９０８，４３３，０６４．００ | ８４３，８０７，３２０．００ |
７．２．２ 利润表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ８５，０４４，４５２．７７ | ７５，１１５，６９５．１４ | ７３，２１５，８８９．４６ | ６６，７５８，５０６．５７ |
| 其中：营业收入 | ８５，０４４，４５２．７７ | ７５，１１５，６９５．１４ | ７３，２１５，８８９．４６ | ６６，７５８，５０６．５７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ６８，３８２，０３８．５７ | ６５，０８１，５５５．４０ | ６５，３７５，１０３．０３ | ６２，４７９，９２４．８８ |
| 其中：营业成本 | ４２，５３６，８３７．７９ | ４０，９６７，４８１．２９ | ４０，０３６，５３４．５８ | ３８，５４７，８４９．１０ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ３，１１２，１１７．２０ | ２，７７８，８８２．９６ | ２，６４０，４４８．０２ | ２，４２５，４１７．１５ |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | １８，３７３，５２７．２３ | １７，８７６，６４１．１７ | １９，９９５，８９２．０１ | １９，６６０，８０３．６９ |
| 财务费用 | ４，３５９，５５６．３５ | ３，４５８，５４９．９８ | ２，７０２，２２８．４２ | １，８４５，８５４．９４ |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ９，５５２，５９４．１３ | ９，５５２，５９４．１３ | ７，４２０，４１６．４３ | ７，４２０，４１６．４３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ９，５５２，５９４．１３ | ９，５５２，５９４．１３ | ７，４２０，４１６．４３ | ７，４２０，４１６．４３ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ２６，２１５，００８．３３ | １９，５８６，７３３．８７ | １５，２６１，２０２．８６ | １１，６９８，９９８．１２ |
| 加：营业外收入 | １，６５０．００ | １，６５０．００ | ３２２，５９０．００ | ３２２，５９０．００ |
| 减：营业外支出 | ２１，３１７．７５ | １５，７１７．７５ | １３１，６９０．８５ | １２９，６９０．８５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ２６，１９５，３４０．５８ | １９，５７２，６６６．１２ | １５，４５２，１０２．０１ | １１，８９１，８９７．２７ |
| 减：所得税费用 | ２，５０５，０１８．００ | ２，５０５，０１８．００ | １，１１７，８７０．２１ | １，１１７，８７０．２１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ２３，６９０，３２２．５８ | １７，０６７，６４８．１２ | １４，３３４，２３１．８０ | １０，７７４，０２７．０６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ２１，０４１，２０４．７６ | １７，０６７，６４８．１２ | １２，９１０，１４９．９０４ | １０，７７４，０２７．０６ |
| 少数股东损益 | ２，６４９，１１７．８２ | | １，４２４，０８１．９０ | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．０８６ | ０．０６９ | ０．０５３ | ０．０４４ |
| （二）稀释每股收益 | ０．０８６ | ０．０６９ | ０．０５３ | ０．０４４ |
| 七、其他综合收益 | | | ２，９４０，０２２．１５ | ２，９４０，０２２．１５ |
| 八、综合收益总额 | ２３，６９０，３２２．５８ | １７，０６７，６４８．１２ | １７，２７４，２５３．９５ | １３，７１４，０４９．２１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ２１，０４１，２０４．７６ | １７，０６７，６４８．１２ | １５，８５０，１７２．０５ | １３，７１４，０４９．２１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ２，６４９，１１７．８２ | | １，４２４，０８１．９０ | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ７４，８０５，４０１．８３ | ６７，８９２，８６７．８３ | ６８，２７５，２８８．２８ | ６３，８０６，９５１．２０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，４１１，８８８．６８ | ６，３９２，０９６．７１ | ４，４８０，３７２．６３ | ４，４５０，０３２．５２ |
| 经营活动现金流入小计 | ８１，２１７，２９０．５１ | ７４，２８４，９６４．５４ | ７２，７５５，６６０．９１ | ６８，２５６，９８３．７２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４，７０２，７１５．８０ | ４，３７７，１３６．５０ | ４，１６３，９３８．１８ | ４，０１６，３９４．７９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ３１，６３２，４１８．５７ | ３１，６３２，４１８．５７ | ３０，９３４，９９６．８０ | ３０，５６１，９５２．８０ |
| 支付的各项税费 | ７，０９８，８３４．４３ | ６，７２７，７２８．２７ | ７，５９７，６４９．８５ | ６，０４９，８７３．６１ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １２，４０２，９４４．５９ | １０，９３９，１３５．９８ | １５，８４４，６８０．５４ | １５，３１５，１２４．９６ |
| 经营活动现金流出小计 | ５５，８３６，９１３．３９ | ５３，６７６，４１９．３２ | ５８，５４１，２６５．３７ | ５５，９４３，３４６．１６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２５，３８０，３７７．１２ | ２０，６０８，５４５．２２ | １４，２１４，３９５．５４ | １２，３１３，６３７．５６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ８，９７６．００ | ８，９７６．００ | ０．００ | ８，８８０，７００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ８，９７６．００ | ８，９７６．００ | ０．００ | ８，８８０，７００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８，５５４，８２７．０８ | １５，８７０，３９７．０３ | ９，６１５，２１７．５０ | ６，５９０，１０９．５０ |
| 投资支付的现金 | １０，７８０，０００．００ | １０，７８０，０００．００ | ８２，１４５，０００．００ | ８２，１４５，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２９，３３４，８２７．０８ | ２６，６５０，３９７．０３ | ９１，７６０，２１７．５０ | ８８，７３５，１０９．５０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２９，３２５，８５１．０８ | －２６，６４１，４２１．０３ | －９１，７６０，２１７．５０ | －７９，８５４，４０９．５０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ６０，０００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４，６０３，６７２．８７ | ３，６８４，０８９．５３ | ２，９２９，９３０．５０ | ２，０６１，１３０．５０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ６４，６０３，６７２．８７ | ６３，６８４，０８９．５３ | ２２，９２９，９３０．５０ | ２２，０６１，１３０．５０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １５，３９６，３２７．１３ | １６，３１５，９１０．４７ | ６７，０７０，０６９．５０ | ６７，９３８，８６９．５０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １１，４５０，８５３．１７ | １０，２８３，０３４．６６ | －１０，４７５，７５２．４６ | ３９８，０９７．５６ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２７，８６５，８６５．００ | ２０，４６８，３４０．００ | ３７，０３８，９５５．０７ | ２０，２７３，９４６．３９ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３９，３１６，７１８．１７ | ３０，７５１，３７４．６６ | ２６，５６３，２０２．６１ | ２０，６７２，０４３．９５ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４２，７９５，７０９．００ ７５，４０３，７４１．００ １７，０６２，４０６．００ ５６３，８８０，７０３．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５８，０３７，６６９．００ １３，６４７，１０２．００ ５４０，８８７，４５２．００
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４２，７９５，７０９．００ ７５，４０３，７４１．００ １７，０６２，４０６．００ ５６３，８８０，７０３．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５８，０３７，６６９．００ １３，６４７，１０２．００ ５４０，８８７，４５２．００
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ２，９７２，３６６．４３ １８，０６８，８３８．３３ ２，６４９，１１７．８２ ２３，６９０，３２２．５８ ２，２１１，８７５．００ １７，３６６，０７２．００ ３，４１５，３０４．００ ２２，９９３，２５１．００
（一）净利润 ２１，０４１，２０４．７６ ２，６４９，１１７．８２ ２３，６９０，３２２．５８ ２４，４９５，３８７．００ ３，４１５，３０４．００ ２７，９１０，６９１．００
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ２１，０４１，２０４．７６ ２，６４９，１１７．８２ ２３，６９０，３２２．５８ ２４，４９５，３８７．００ ３，４１５，３０４．００ ２７，９１０，６９１．００
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ２，９７２，３６６．４３ －２，９７２，３６６．４３ ２，２１１，８７５．００ －７，１２９，３１５．００ －４，９１７，４４０．００
１．提取盈余公积 ２，９７２，３６６．４３ －２，９７２，３６６．４３ ２，２１１，８７５．００ －２，２１１，８７５．００
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －４，９１７，４４０．００ －４，９１７，４４０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４５，７６８，０７５．４３ ９３，４７２，５７９．３３ １９，７１１，５２３．８２ ５８７，５７１，０２５．５８ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４２，７９５，７０９．００ ７５，４０３，７４１．００ １７，０６２，４０６．００ ５６３，８８０，７０３．００
母公司所有者权益变动表
编制单位：南京港股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４２，７９５，７０９．００ ７０，５５６，４５３．００ ５４１，９７１，００９．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５５，５６７，０１５．００ ５２４，７６９，６９６．００
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４２，７９５，７０９．００ ７０，５５６，４５３．００ ５４１，９７１，００９．００ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４０，５８３，８３４．００ ５５，５６７，０１５．００ ５２４，７６９，６９６．００
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １，７０６，７６４．８１ １５，３６０，８８３．３１ １７，０６７，６４８．１２ ２，２１１，８７５．００ １４，９８９，４３８．００ １７，２０１，３１３．００
（一）净利润 １７，０６７，６４８．１２ １７，０６７，６４８．１２ ２２，１１８，７５３．００ ２２，１１８，７５３．００
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １７，０６７，６４８．１２ １７，０６７，６４８．１２ ２２，１１８，７５３．００ ２２，１１８，７５３．００
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １，７０６，７６４．８１ －１，７０６，７６４．８１ ２，２１１，８７５．００ －７，１２９，３１５．００ －４，９１７，４４０．００
１．提取盈余公积 １，７０６，７６４．８１ －１，７０６，７６４．８１ ２，２１１，８７５．００ －２，２１１，８７５．００
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －４，９１７，４４０．００ －４，９１７，４４０．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４４，５０２，４７３．８１ ８５，９１７，３３６．３１ ５５９，０３８，６５７．１２ ２４５，８７２，０００．００ １８２，７４６，８４７．００ ４２，７９５，７０９．００ ７０，５５６，４５３．００ ５４１，９７１，００９．００
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