§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）关天鹉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 万 家 乐 |
| 股票代码 | ０００５３３ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 刘永霖 | 张楚珊 |
| 联系地址 | 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 | 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 |
| 电话 | ０７５７－２２３２１２１８ | ０７５７－２２３２１２３２ |
| 传真 | ０７５７－２２３２１２００ | ０７５７－２２３２１２３７ |
| 电子信箱 | ｌｉｕｙｌ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈａｎｇｃｓ＠ｍａｃｒｏ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，１４６，４４５，０４１．４２ | ２，４１０，０３６，８２７．０１ | －１０．９４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，０１５，０１５，７４３．３２ | ９５４，４０７，４７４．７９ | ６．３５％ |
| 股本（股） | ６９０，８１６，０００．００ | ６９０，８１６，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | １．４７ | １．３８ | ６．５２％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １，１００，５８８，９０２．４６ | １，１５６，６３５，４７４．６２ | －４．８５％ |
| 营业利润（元） | ７６，５４３，８２４．０５ | ２６，２９５，３９３．１６ | １９１．０９％ |
| 利润总额（元） | ７８，０６８，０５７．５０ | ２２５，０６４，５８１．１８ | －６５．３１％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ７３，４７７，８３７．９２ | １８６，８５１，２８８．８６ | －６０．６８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １０，５８２，０７５．３２ | １５，５１５，１２５．０４ | －３１．８０％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１１ | ０．２７ | －５９．２６％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１１ | ０．２７ | －５９．２６％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ７．４０％ | １９．８６％ | －１２．４６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．０７％ | | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ４７，００４，１０３．１７ | －８１，３３５，２５４．６８ | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０７ | －０．１２ | |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ６１，６５４，１７２．５６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７１０，０００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ７７８，３６９．４５ | |
| 所得税影响额 | －２４６，７７９．４１ | |
| 合计 | ６２，８９５，７６２．６０ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １２，１２９，７５０ | １．７６％ | | | | －８，４３８ | －８，４３８ | １２，１２１，３１２ | １．７５％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | １２，１２９，７５０ | １．７６％ | | | | －８，４３８ | －８，４３８ | １２，１２１，３１２ | １．７５％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １２，０９６，０００ | １．７５％ | | | | | | １２，０９６，０００ | １．７５％ |
| 境内自然人持股 | ３３，７５０ | ０．０１％ | | | | －８，４３８ | －８，４３８ | ２５，３１２ | ０．００％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ６７８，６８６，２５０ | ９８．２４％ | | | | ８，４３８ | ８，４３８ | ６７８，６９４，６８８ | ９８．２５％ |
| １、人民币普通股 | ６７８，６８６，２５０ | ９８．２４％ | | | | ８，４３８ | ８，４３８ | ６７８，６９４，６８８ | ９８．２５％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ６９０，８１６，０００ | １００．００％ | | | | | | ６９０，８１６，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ６２，１５６ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 广州汇顺投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２４．７０％ | １７０，６４５，０９３ | ０ | １３９，２００，０００ |
| 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | １４．３６％ | ９９，２０６，０５９ | ０ | ６２，６００，０００ |
| 广东证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８９％ | ６，１８２，４００ | ６，１８２，４００ | ０ |
| 中国银行股份有限公司广东省分行 | 境内非国有法人 | ０．８６％ | ５，９１３，６００ | ５，９１３，６００ | ０ |
| 王勇 | 境内自然人 | ０．８０％ | ５，５５０，０００ | ０ | ０ |
| 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 | 境内非国有法人 | ０．７６％ | ５，２７０，８１２ | ０ | ０ |
| 广东粤财信托有限公司－新价值２期 | 境内非国有法人 | ０．６９％ | ４，８００，０００ | ０ | ０ |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦９号信托计划 | 境内非国有法人 | ０．６４％ | ４，４３８，１４８ | ０ | ０ |
| 中信信托有限责任公司－新价值１期 | 境内非国有法人 | ０．５８％ | ３，９９０，０１６ | ０ | ０ |
| 汪燕 | 境内自然人 | ０．５１％ | ３，５１２，４００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 广州汇顺投资有限公司 | １７０，６４５，０９３ | 人民币普通股 |
| 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司 | ９９，２０６，０５９ | 人民币普通股 |
| 王勇 | ５，５５０，０００ | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－新价值成长一期 | ５，２７０，８１２ | 人民币普通股 |
| 广东粤财信托有限公司－新价值２期 | ４，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－富锦９号信托计划 | ４，４３８，１４８ | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司－新价值１期 | ３，９９０，０１６ | 人民币普通股 |
| 汪燕 | ３，５１２，４００ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融金２３号资金信托合同 | ３，２８９，１３９ | 人民币普通股 |
| 列海权 | ３，１７４，１４６ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存有关联关系或一致行动人关系 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 厨卫电器 | ７８，３３１．９５ | ５７，７５６．３３ | ２６．２７％ | ２０．６８％ | １７．１６％ | ２．２２％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 燃气热水器 | ４２，３６６．０３ | ２７，４７３．６１ | ３５．１５％ | ２０．６６％ | １２．９８％ | ４．４０％ |
| 电热水器 | １６，８５０．２２ | １２，０３３．０２ | ２８．５９％ | ３３．８０％ | ３１．２１％ | １．４１％ |
| 燃气灶具 | １０，２４８．１３ | ６，７６０．６０ | ３４．０３％ | ２５．４２％ | ２５．８３％ | －０．２１％ |
| 吸油烟机 | ５，７２５．４４ | ４，１１２．２８ | ２８．１８％ | －１．６０％ | －６．５８％ | ３．８３％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北 | １２，９００．８３ | －５０．２６％ |
| 华东 | １１，０６４．２８ | －４０．９０％ |
| 华南 | ３１，０８９．０４ | １．７５％ |
| 华中 | １５，６８１．６１ | －１３．１８％ |
| 西南 | ４，２３５．９５ | １．９１％ |
| 西北 | ６，２８８．４４ | １８．２７％ |
| 出口 | ７，６９４．６７ | １３．４９％ |
| 东北 | ３，７２８．７６ | ２９．５６％ |
| 其他 | ２，７６４．４０ | ３０．９０％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 顺特电气设备有限公司自２０１０年１２月起由子公司转为合营企业，不再纳入合并范围（详细内容已在本公司２０１０年度报告中披露）。本公司目前的主营业务是厨卫电器业务。 |
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
⑧所得税费用同比减少的原因是：利润总额减少；
⑨净利润同比减少的 |
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形） |
| 佛山市丽莲瓦多贸易有限公司 | 佛山市顺德区大良街道金榜居委会凤山西路１０号及１０号之一的物业 | ２０１１年０６月２４日 | １３，５１０．００ | －２０．９６ | ６，１６１．８３ | 否 | 内部竞价 | 是 | 否 | 无关联关系 |
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
| 为优化公司资产结构，公司将位于佛山市顺德区大良街道金榜居委会凤山西路１０号及１０号之一的物业以人民币１３，５１０万元的价格出售给佛山市丽莲瓦多贸易有限公司，交易双方于２０１１年６月２４日签订了《物业转让协议》。受让方已向本公司支付５０％的转让款６，７５５万元，本公司于２０１１年７月１８日完成产权变更手续。根据《物业转让协议》约定，受让方应于完成产权变更之日起１个月内向本公司支付剩余５０％的转让款。此次物业转让净收益为６１６１．８３万元。 |
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 顺特电气有限公司 | ２１１－０４－２０、２０１１－０１２ | ３５，０００．００ | ２０１０－１２－３１ | １５，１２５．６９ | 保函 | 两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ３５，０００．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ３５，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | １５，１２５．６９ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ３５，０００．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ３５，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | １５，１２５．６９ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | １４．９０％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ０．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ０．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不存在未到期担保可能要公司承担连带清偿责任的情况 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 顺特电气设备有限公司 | ０．００ | １，８７３．２７ | ０．００ | ３２，８３２．０４ |
| 佛山市威豹金融押运有限公司 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | １１４．００ |
| 营口万家乐热水器有限公司 | ０．００ | １９６．７２ | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ２，０６９．９９ | ０．００ | ３２，９４６．０４ |
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
３、２０１１ 年 ３ 月 １９ 日，本公司第二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发 展有限公司发布了《简式权益变动报告书》，称自 ２００８ 年 ７ 月至 ２０１１ 年 ３ 月１７ 日收盘，累计通过深圳证券交易所系统出售持有的万家乐无限售流通股股份
３３，４８０，５２０ 股，占公司总股本的 ４．９８％。 |
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 李智 | 公司董事长兼总经理李智家属在其不知情的情况下，于２００９年８月、２０１０年１月利用其帐户违规买卖公司股票。为此，李智承诺若日后减持该部分股票，产生的收益全部归公司所有。 | 报告期内，李智无卖出公司股票 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月２６日 | 公司 | 实地调研 | 招商证券公司研究员 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
| ２０１１年０２月１７日 | 公司 | 实地调研 | 宏源证券公司、信达证券公司研究员 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
| ２０１１年０３月１７日 | 公司 | 实地调研 | 中信建投证券公司研究员 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
| ２０１１年０５月０５日 | 公司 | 实地调研 | 华宝兴业基金研究员 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
| ２０１１年０６月２３日 | 公司 | 实地调研 | 湘财证券公司研究员 | 公司发展战略、生产经营、市场前景 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １９６，９１８，５７３．９５ | ３，４９０，１２６．７９ | ３８１，６９８，８６６．６０ | １３，３１６，８８５．８３ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | ３００，０００．００ | | ３００，０００．００ | |
| 应收票据 | ５５，１３５，６０７．７５ | | ７６，８５６，４８１．１７ | |
| 应收账款 | ４５９，５５２，２７９．１１ | | ５０４，８９５，５９２．３５ | |
| 预付款项 | ２４，１１８，７２４．７０ | | ２２，５８５，９０１．６７ | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | ５６，５２０，７３４．３５ | ４１６，１２３，０２５．７２ | ３３，１０２，６２７．６９ | ４１０，１１４，７４８．１６ |
| 其他应收款 | １６１，９２２，０９３．０６ | ２３３，２７４，３４７．３８ | １１８，１０３，６８４．９７ | ２２７，１７９，３４９．０５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ３２１，６７４，１５０．１５ | | ３３６，９４６，１５８．７６ | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ５３，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ | |
| 流动资产合计 | １，３２９，１４２，１６３．０７ | ６８２，８８７，４９９．８９ | １，５１４，４８９，３１３．２１ | ６５０，６１０，９８３．０４ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ６５１，７０２，６６４．９２ | ６４２，６３９，２８９．０９ | ６５９，７８４，５９０．８５ | ５１２，９３２，１５３．２９ |
| 投资性房地产 | ２６，３７９，９０６．２９ | ２６，３７９，９０６．２９ | ９３，６９０，２６６．６３ | ９３，６９０，２６６．６３ |
| 固定资产 | ８１，９５４，６９６．００ | ２，４０６，９８５．２７ | ８５，１８１，１７１．２９ | ２，５７９，９６６．９１ |
| 在建工程 | ４，０３８，９６６．２９ | | ４，６３０，９２２．２８ | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ４，９０９，３６３．７６ | | ３，３７６，７００．０５ | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | ７，５０１，７５３．６８ | | ８，１９１，４１１．４１ | |
| 递延所得税资产 | ４０，８１５，５２７．４１ | | ４０，６９２，４５１．２９ | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ８１７，３０２，８７８．３５ | ６７１，４２６，１８０．６５ | ８９５，５４７，５１３．８０ | ６０９，２０２，３８６．８３ |
| 资产总计 | ２，１４６，４４５，０４１．４２ | １，３５４，３１３，６８０．５４ | ２，４１０，０３６，８２７．０１ | １，２５９，８１３，３６９．８７ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２８９，０００，０００．００ | ２２９，０００，０００．００ | ３６９，０００，０００．００ | ３０９，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | ９９，４１９，５１０．３１ | | １２４，６１３，０４６．５９ | |
| 应付账款 | ５２２，２３５，９０２．２５ | | ６１５，８０９，５４４．６８ | |
| 预收款项 | １１３，３８１，７０８．２１ | | １７８，８３９，０５６．５７ | |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ４，０１９，９４８．２０ | | ４，９２６，２５７．６４ | |
| 应交税费 | ３０，０１３，０１８．８４ | ２，４５３，８５６．２１ | ６９，２０２，４５２．０８ | ３，１６３，８５５．８５ |
| 应付利息 | ８２３，８６４．２７ | ７２２，５５１．６７ | ５７３，７４３．９９ | ４９１，１４３．８９ |
| 应付股利 | １，２３９，５７８．６０ | １，２３９，５７８．６０ | １，２３９，５７８．６０ | １，２３９，５７８．６０ |
| 其他应付款 | ５９，４１６，０９２．４２ | １３０，３８３，８２４．９７ | ６０，８２０，３５０．５０ | ２，８１１，６１９．５２ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １，１１９，５４９，６２３．１０ | ３６３，７９９，８１１．４５ | １，４２５，０２４，０３０．６５ | ３１６，７０６，１９７．８６ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | １１，８７９，６７５．００ | | １３，６７９，６７５．００ | |
| 非流动负债合计 | １１，８７９，６７５．００ | | １３，６７９，６７５．００ | |
| 负债合计 | １，１３１，４２９，２９８．１０ | ３６３，７９９，８１１．４５ | １，４３８，７０３，７０５．６５ | ３１６，７０６，１９７．８６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ６９０，８１６，０００．００ | ６９０，８１６，０００．００ | ６９０，８１６，０００．００ | ６９０，８１６，０００．００ |
| 资本公积 | ５９，３８５，８０７．２８ | １６，２４５，９３０．０４ | ７２，２５５，３７６．６７ | １６，２４５，９３０．０４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ５０，１１９，５６９．７９ | ５０，１１９，５６９．８０ | ４９，１２４，１０３．４０ | ５０，１１９，５６９．８０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２１４，６９４，３６６．２５ | ２３３，３３２，３６９．２５ | １４２，２１１，９９４．７２ | １８５，９２５，６７２．１７ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０１５，０１５，７４３．３２ | ９９０，５１３，８６９．０９ | ９５４，４０７，４７４．７９ | ９４３，１０７，１７２．０１ |
| 少数股东权益 | | | １６，９２５，６４６．５７ | |
| 所有者权益合计 | １，０１５，０１５，７４３．３２ | ９９０，５１３，８６９．０９ | ９７１，３３３，１２１．３６ | ９４３，１０７，１７２．０１ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，１４６，４４５，０４１．４２ | １，３５４，３１３，６８０．５４ | ２，４１０，０３６，８２７．０１ | １，２５９，８１３，３６９．８７ |
７．２．２ 利润表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １，１００，５８８，９０２．４６ | １３６，７０４，６８６．００ | １，１５６，６３５，４７４．６２ | ７，９４４，８７５．６７ |
| 其中：营业收入 | １，１００，５８８，９０２．４６ | １３６，７０４，６８６．００ | １，１５６，６３５，４７４．６２ | ７，９４４，８７５．６７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １，０４１，０４２，６４９．０２ | ９４，０１５，０１０．４４ | １，１５６，４２３，１６９．６２ | ２２，８８３，２２４．７５ |
| 其中：营业成本 | ８３０，５０５，４９８．８８ | ７５，２４３，２６８．１７ | ８３７，２３５，６８７．０８ | ２，３６５，０６３．０５ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ６，１２７，９３３．０９ | ２６２，２２７．９８ | ６，５９２，１８４．０２ | |
| 销售费用 | １３９，３２２，２８９．０４ | | １７７，４８６，７２３．０７ | |
| 管理费用 | ５３，３９９，７５３．５５ | ７，１１６，３６６．９２ | １００，２６２，２２８．４５ | １１，９４１，６４８．５６ |
| 财务费用 | ９，６８５，７０６．８６ | ８，０１５，６４７．３７ | ３１，３８２，９０７．７９ | ８，５７１，８４１．１７ |
| 资产减值损失 | ２，００１，４６７．６０ | ３，３７７，５００．００ | ３，４６３，４３９．２１ | ４，６７１．９７ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １６，９９７，５７０．６１ | ４，８６２，０２１．５２ | ２６，０８３，０８８．１６ | １９，７０４，７６３．１３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ９，８４１，３８１．４６ | －１，１７９，５８０．７０ | －５５０，８４４．４５ | －５５０，８４４．４５ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ７６，５４３，８２４．０５ | ４７，５５１，６９７．０８ | ２６，２９５，３９３．１６ | ４，７６６，４１４．０５ |
| 加：营业外收入 | ２，７９９，８９０．８４ | ５５，０００．００ | ２０１，０４０，７３５．８７ | １５，０４９，０６２．５０ |
| 减：营业外支出 | １，２７５，６５７．３９ | ２００，０００．００ | ２，２７１，５４７．８５ | ４８４．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２３６，８１１．４１ | | １，５８５，３４０．０９ | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７８，０６８，０５７．５０ | ４７，４０６，６９７．０８ | ２２５，０６４，５８１．１８ | １９，８１４，９９２．５５ |
| 减：所得税费用 | ４，５９０，２１９．５８ | | ３６，３３５，４０１．６２ | ０．００ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ７３，４７７，８３７．９２ | ４７，４０６，６９７．０８ | １８８，７２９，１７９．５６ | １９，８１４，９９２．５５ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ７３，４７７，８３７．９２ | ４７，４０６，６９７．０８ | １８６，８５１，２８８．８６ | １９，８１４，９９２．５５ |
| 少数股东损益 | | | １，８７７，８９０．７０ | ０．００ |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．１１ | | ０．２７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．１１ | | ０．２７ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ７３，４７７，８３７．９２ | ４７，４０６，６９７．０８ | １８８，７２９，１７９．５６ | １９，８１４，９９２．５５ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ７３，４７７，８３７．９２ | ４７，４０６，６９７．０８ | １８６，８５１，２８８．８６ | １９，８１４，９９２．５５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | １，８７７，８９０．７０ | ０．００ |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １，０２４，９０２，５４１．２４ | | １，２３０，８２２，７６５．０５ | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ８２２，０３８．７７ | | １，４４８，８０３．４１ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ９７，７８２，２６７．５９ | ２９８，４０１，２２８．２６ | １７４，４３３，９８５．６６ | １８８，３５５，６４９．５４ |
| 经营活动现金流入小计 | １，１２３，５０６，８４７．６０ | ２９８，４０１，２２８．２６ | １，４０６，７０５，５５４．１２ | １８８，３５５，６４９．５４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８３６，２５５，６３６．５４ | | １，００９，０６３，４８４．８８ | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６４，６８１，４２１．０６ | ３，６８２，７６９．９３ | ９７，１８９，６２５．４３ | ３，６９９，７４０．９４ |
| 支付的各项税费 | ９０，９０６，１００．７８ | １，８９７，５８５．２０ | １７８，７８３，５９９．２６ | ８，８４７，８６２．９６ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８４，６５９，５８６．０５ | ５３，９９４，８４０．１６ | ２０３，００４，０９９．２３ | ２２４，７５７，２４７．１１ |
| 经营活动现金流出小计 | １，０７６，５０２，７４４．４３ | ５９，５７５，１９５．２９ | １，４８８，０４０，８０８．８０ | ２３７，３０４，８５１．０１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ４７，００４，１０３．１７ | ２３８，８２６，０３２．９７ | －８１，３３５，２５４．６８ | －４８，９４９，２０１．４７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ３３，３２４．６６ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | ８５，３１４．１２ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０４３，３６１．１０ | ３０，０００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３２５，６６１．６０ | | ３００，０７５．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ３１３，２６９，５０５．７２ | | ９８，０６２，７０７．０３ | ７８，０６２，７０７．０３ |
| 投资活动现金流入小计 | ３１３，６８０，４８１．４４ | ３０，０３３，３２４．６６ | １２８，４０６，１４３．１３ | １０８，０６２，７０７．０３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６，４４１，４８０．６６ | ３７，９３２．００ | ８７，３８０，２９７．６７ | ２５５，３５０．００ |
| 投资支付的现金 | ３０，６０６，５５８．９０ | １３０，６０８，７２５．５０ | ３，５７１，０００．００ | ３，５７１，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ３２５，２００，０００．００ | ６０，０００，０００．００ | １２８，０００，０００．００ | １０８，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ３６２，２４８，０３９．５６ | １９０，６４６，６５７．５０ | ２１８，９５１，２９７．６７ | １１１，８２６，３５０．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４８，５６７，５５８．１２ | －１６０，６１３，３３２．８４ | －９０，５４５，１５４．５４ | －３，７６３，６４２．９７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２００，０００，０００．００ | １４０，０００，０００．００ | ５５２，０００，０００．００ | ２５０，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ５０，９３７．９３ | | ８，３６２．６９ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２００，０５０，９３７．９３ | １４０，０００，０００．００ | ５５２，００８，３６２．６９ | ２５０，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２８０，１６７，２６５．００ | ２２０，１６７，２６５．００ | ４９６，０００，０００．００ | １６４，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ７，９９６，３８４．１７ | ６，４２７，４４４．１７ | ５６，２６６，９６６．９８ | ４２，６４０，３４７．１８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ２，２９９，７５７．８３ | １，４４４，７５０．００ | ７７９，５６２．３３ | |
| 筹资活动现金流出小计 | ２９０，４６３，４０７．００ | ２２８，０３９，４５９．１７ | ５５３，０４６，５２９．３１ | ２０６，６４０，３４７．１８ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －９０，４１２，４６９．０７ | －８８，０３９，４５９．１７ | －１，０３８，１６６．６２ | ４３，３５９，６５２．８２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －９１，９７５，９２４．０２ | －９，８２６，７５９．０４ | －１７２，９１８，５７５．８４ | －９，３５３，１９１．６２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２２４，８６１，９３０．９０ | １３，３１６，８８５．８３ | ３２６，２４５，２７６．６２ | ２６，００８，６０７．４０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １３２，８８６，００６．８８ | ３，４９０，１２６．７９ | １５３，３２６，７００．７８ | １６，６５５，４１５．７８ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 顺特电气设备有限公司自２０１０年１２月起由子公司转为合营企业，不再纳入合并范围（详细内容已在本公司２０１０年度报告中披露），使输配电设备营业收入同比减少２７，３３７．６７万元。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广东万家乐股份有限公司
董事长：李智
二０一一年八月十二日
合并所有者权益变动表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ６９０，８１６，０００．００ | ７２，２５５，３７６．６７ | | | ５０，１１９，５６９．７９ | | １４１，２１６，５２８．３３ | | １６，９２５，６４６．５７ | ９７１，３３３，１２１．３６ | ５７５，６８０，０００．００ | ７２，２５５，３７６．６７ | | | ３１，１３９，４２８．６２ | | １７９，８４６，７４７．７６ | | ９，８５１，８３５．３９ | ８６８，７７３，３８８．４４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６９０，８１６，０００．００ | ７２，２５５，３７６．６７ | | | ５０，１１９，５６９．７９ | | １４１，２１６，５２８．３３ | | １６，９２５，６４６．５７ | ９７１，３３３，１２１．３６ | ５７５，６８０，０００．００ | ７２，２５５，３７６．６７ | | | ３１，１３９，４２８．６２ | | １７９，８４６，７４７．７６ | | ９，８５１，８３５．３９ | ８６８，７７３，３８８．４４ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －１２，８６９，５６９．３９ | | | | | ７３，４７７，８３７．９２ | | －１６，９２５，６４６．５７ | ４３，６８２，６２１．９６ | １１５，１３６，０００．００ | | | | １８，９８０，１４１．１７ | | －３８，６３０，２１９．４３ | | ７，０７３，８１１．１８ | １０２，５５９，７３２．９２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７３，４７７，８３７．９２ | | | ７３，４７７，８３７．９２ | | | | | | | １３０，０２６，７２１．７４ | | １３，３２６，２６１．６７ | １４３，３５２，９８３．４１ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７３，４７７，８３７．９２ | | | ７３，４７７，８３７．９２ | | | | | | | １３０，０２６，７２１．７４ | | １３，３２６，２６１．６７ | １４３，３５２，９８３．４１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | １８，９８０，１４１．１７ | | －５３，５２０，９４１．１７ | | | －３４，５４０，８００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | １８，９８０，１４１．１７ | | －１８，９８０，１４１．１７ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | －３４，５４０，８００．００ | | | －３４，５４０，８００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | １１５，１３６，０００．００ | | | | | | －１１５，１３６，０００．００ | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | １１５，１３６，０００．００ | | | | | | －１１５，１３６，０００．００ | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | －１２，８６９，５６９．３９ | | | | | | | －１６，９２５，６４６．５７ | －２９，７９５，２１５．９６ | | | | | | | | | －６，２５２，４５０．４９ | －６，２５２，４５０．４９ |
| 四、本期期末余额 | ６９０，８１６，０００．００ | ５９，３８５，８０７．２８ | | | ５０，１１９，５６９．７９ | | ２１４，６９４，３６６．２５ | | | １，０１５，０１５，７４３．３２ | ６９０，８１６，０００．００ | ７２，２５５，３７６．６７ | | | ５０，１１９，５６９．７９ | | １４１，２１６，５２８．３３ | | １６，９２５，６４６．５７ | ９７１，３３３，１２１．３６ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：广东万家乐股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６９０，８１６，０００．００ | １６，２４５，９３０．０４ | | | ５０，１１９，５６９．８０ | | １８５，９２５，６７２．１７ | ９４３，１０７，１７２．０１ | ５７５，６８０，０００．００ | １６，２４５，９３０．０４ | | | ３１，１３９，４２８．６３ | | １８９，８０１，４１１．６５ | ８１２，８６６，７７０．３２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ６９０，８１６，０００．００ | １６，２４５，９３０．０４ | | | ５０，１１９，５６９．８０ | | １８５，９２５，６７２．１７ | ９４３，１０７，１７２．０１ | ５７５，６８０，０００．００ | １６，２４５，９３０．０４ | | | ３１，１３９，４２８．６３ | | １８９，８０１，４１１．６５ | ８１２，８６６，７７０．３２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ４７，４０６，６９７．０８ | ４７，４０６，６９７．０８ | １１５，１３６，０００．００ | | | | １８，９８０，１４１．１７ | | －３，８７５，７３９．４８ | １３０，２４０，４０１．６９ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４７，４０６，６９７．０８ | ４７，４０６，６９７．０８ | | | | | | | １６４，７８１，２０１．６９ | １６４，７８１，２０１．６９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ４７，４０６，６９７．０８ | ４７，４０６，６９７．０８ | | | | | | | １６４，７８１，２０１．６９ | １６４，７８１，２０１．６９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | | | | １８，９８０，１４１．１７ | | －５３，５２０，９４１．１７ | －３４，５４０，８００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | １８，９８０，１４１．１７ | | －１８，９８０，１４１．１７ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | －３４，５４０，８００．００ | －３４，５４０，８００．００ |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | １１５，１３６，０００．００ | | | | | | －１１５，１３６，０００．００ | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | １１５，１３６，０００．００ | | | | | | －１１５，１３６，０００．００ | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ６９０，８１６，０００．００ | １６，２４５，９３０．０４ | | | ５０，１１９，５６９．８０ | | ２３３，３３２，３６９．２５ | ９９０，５１３，８６９．０９ | ６９０，８１６，０００．００ | １６，２４５，９３０．０４ | | | ５０，１１９，５６９．８０ | | １８５，９２５，６７２．１７ | ９４３，１０７，１７２．０１ |
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