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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2011-019TitlePh

华东医药股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-13 来源:证券时报网 作者:

  §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李邦良先生、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称华东医药
股票代码000963
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名陈波 
联系地址浙江省杭州市莫干山路866号 
电话0571-89903300 
传真0571-89903300 
电子信箱hz000963@126.com 

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减

(%)

总资产(元)5,263,973,785.384,255,623,931.4823.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,340,998,289.951,158,547,845.6215.75%
股本(股)434,059,991.00434,059,991.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.08942.669115.75%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)5,220,674,842.614,275,840,965.6222.10%
营业利润(元)303,019,381.64243,982,298.0724.20%
利润总额(元)307,467,225.98247,495,997.7124.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)193,616,546.68158,586,752.2822.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)191,075,983.24157,473,854.4521.34%
基本每股收益(元/股)0.44610.365422.09%
稀释每股收益(元/股)0.44610.365422.09%
加权平均净资产收益率 (%)15.42%12.50%上升2.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)15.22%12.41%上升2.81个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)-21,205,225.35-90,191,249.7276.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.0489-0.207876.49%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益-1,069,955.75
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,042,600.00
委托他人投资或管理资产的损益511,160.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,385,904.96
所得税影响额-1,498,564.49
少数股东权益影响额-2,058,771.36
合 计2,540,563.44

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

 本报告期变动前本报告期变动增减(+,-)本报告期变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一.有限售条件股份154,118,56935.51%   +375+375154,118,94435.51%
1.国家持股0.00%     0.00%
2.国有法人持股0.00%     0.00%
3.其他内资持股154,107,43235.50%     154,107,43235.50%
其中:境内非国有法人持股154,107,43235.50%     154,107,43235.50%
境内自然人持股0.00%     0.00%
4.外资持股0.00%     0.00%
其中:境外法人持股0.00%     0.00%
境外自然人持股0.00%     0.00%
5.高管股份11,1370.00%   +375+37511,5120.00%
二.无限售条件股份279,941,42264.49%   -375-375279,941,04764.49%
1.人民币普通股279,941,42264.49%   -375-375279,941,04764.49%
2.境内上市的外资股0.00%     0.00%
3.境外上市的外资股0.00%     0.00%
4.其他0.00%     0.00%
三.股份总数434,059,991100.00%     434,059,991100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数10,032
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国远大集团有限责任公司境内非国有法人35.50%154,107,432154,107,43212,000,000
杭州华东医药集团有限公司国有法人17.72%76,932,728
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金境内非国有法人2.22%9,616,596
全国社保基金一零四组合境内非国有法人1.96%8,499,959
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金境内非国有法人1.61%7,006,418
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金境内非国有法人1.39%6,050,506
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深境内非国有法人1.38%5,997,782
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金境内非国有法人1.37%5,965,618
中国银行-易方达积极成长证券投资基金境内非国有法人1.34%5,796,134
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能境内非国有法人1.20%5,218,405
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
杭州华东医药集团有限公司76,932,728人民币普通股
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金9,616,596人民币普通股
全国社保基金一零四组合8,499,959人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金7,006,418人民币普通股
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金6,050,506人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深5,997,782人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金5,965,618人民币普通股
中国银行-易方达积极成长证券投资基金5,796,134人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能5,218,405人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业行业精选股票型证券投资基金4,487,000人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一、第二大股东之间及与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深和泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能均为同一保险公司管理,存在关联关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
秦云监事500500375竞价交易

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率

(%)

营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减
医药商业427,329398,0136.86%24.29%23.42%增加0.65个百分点
医药制造业92,74719,63878.83%22.51%5.12%增加3.50个百分点
合计520,076417,65119.69%22.27%21.15%增加0.74个百分点
主营业务分产品情况      
西药药品428,879334,55121.99%25.11%23.77%增加0.84个百分点
中药药品81,59075,6197.32%18.84%17.80%增加0.82个百分点
医药器械9,6077,48122.13%18.83%12.12%增加4.66个百分点
合计520,076417,65119.69%22.27%21.15%增加0.74个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
国内销售519,04822.59%
出口销售1,029-47.93%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

科目本期数上年同期数增减额变动率原因说明
营业税金及附加2,364.981,266.271,098.7186.77%主要系子公司中美华东今年增加了2个税种,即增加了城建税和教育费附加所致。
财务费用4,564.922,651.571,913.3572.16%主要系本期贷款增加及银行贷款利率不断增高所致。
营业外收入1,049.90668.73381.1757.00%主要系母公司及子公司政府补助增加及子公司中美华东获西塘河拆迁土地补偿款所致。
营业外支出605.11317.36287.7590.67%主要系子公司杭州中美华东制药有限公司对外捐赠增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)是否为关联交易定价

原则

所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
杭州武林药店有限公司杭州华东武林大药房有限公司60%股权及相应无形资产2011年05月01日1,760.00-5.850.00协商

定价

不适用

说明:目前除商标使用权转让正在办理外,其余资产转让已全部办理完毕。

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司除了为子公司提供担保外,没有任何对外担保事项。报告期末,公司为子公司提供担保余额为19,672万元,占公司2010年末经审计净资产115,855万元的16.98%。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺中国远大集团有限责任公司自股权分置改革方案实施之日起两年内,将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式,把承诺人所拥有的(包括但不限于)雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。2007年8月15日公司召开五届十四次董事会,会议否决了远大集团提出的以现金方式购买上述三家资产的议案。会议决议公告和相关资料可查阅巨潮资讯网站
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用
重大资产重组时所作承诺不适用不适用不适用
发行时所作承诺不适用不适用不适用
其他承诺(含追加承诺)不适用不适用不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及

提供的资料

2011年01月14日公司接待室实地调研中银国际1 国信证券1 海富通基金1 嘉实基金1公司经营情况
2011年01月15日公司接待室实地调研兴业证券2公司经营情况
2011年01月18日杭州华美达大酒店公司经营层答股东及投资分析师提问海通证券3银河基金1德邦证券1原点资产1长江证券1长信基金1东吴基金1海富通基金1华安基金1东方证券2中信金通2方正证券1等公司经营情况
2011年01月19日公司接待室实地调研中金公司1 上海博颖投资2 泽熙投资1公司经营情况
2011年02月11日公司接待室实地调研浙报传媒投资2公司经营情况
2011年02月17日公司接待室实地调研光大保德信基金1 中信证券2公司经营情况
2011年02月18日公司接待室实地调研华夏基金1国联安基金1 东方证券1 易方达基金1公司经营情况
2011年05月13日浙江世贸君澜大饭店会议室公司经营层在年度股东大会后和流通股东代表及证券分析师交流国联证券2 嘉实基金1 国金证券1 财通证券3 江海证券1 东方证券2 国海富兰克林基金1 中信金通1 银华基金1 兴业证券2 华宝信托1 南京证券1 中投证券1 民族证券1 西部证券1 第一创业证券1 银河基金1 国信证券1 国泰基金1 汇丰晋信基金1 中信证券1 东吴证券1 南方基金1 东吴基金1 鹏华基金1 中海基金1 太平资产1 泽熙投资1 泓湖投资1 华宝兴业2 东莞旗峰山1 浙江图原资产1 浙江益恒投资1远大集团股改承诺事宜、公司经营情况及发展规划
2011年05月17日 实地调研国信证券5公司经营情况
2011年05月20日公司接待室实地调研中银国际证券4 华富基金1 中海基金1公司经营情况
2011年06月16日公司接待室实地调研博时基金1 招商基金1 大成基金1公司经营情况
2011年06月17日公司接待室实地调研中信证券1公司经营情况
2011年06月28日公司接待室实地调研银河基金1 天弘基金1 光大证券1公司经营情况

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:华东医药股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金843,850,996.29570,794,476.73328,923,557.72186,022,959.49
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据553,888,170.35421,181,152.80366,708,036.35272,299,969.71
应收账款1,764,743,874.071,303,495,691.541,503,808,021.671,170,516,751.79
预付款项164,059,342.01110,009,330.58180,051,130.32144,370,655.52
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利2,954,775.54150,454,775.542,954,775.542,954,775.54
其他应收款38,215,108.4146,485,597.7618,668,289.9559,719,955.61
买入返售金融资产    
存货970,271,529.19714,838,314.48992,601,179.99772,443,427.66
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计4,337,983,795.863,317,259,339.433,393,714,991.542,608,328,495.32
非流动资产:    
发放贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资  16,855,000.00 
长期应收款    
长期股权投资61,556,780.27269,876,958.0830,741,868.58211,081,170.08
投资性房地产11,682,882.811,840,170.3311,975,854.961,895,321.07
固定资产553,452,294.79139,576,189.35548,745,213.18141,901,720.99
在建工程69,836,687.7914,448,996.9959,147,819.757,932,897.01
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产202,238,614.7749,199,559.67170,057,266.8133,417,930.25
开发支出    
商誉2,831,185.40 2,831,185.40 
长期待摊费用139,912.52 204,312.43 
递延所得税资产24,251,631.1717,403,290.2321,350,418.8315,686,842.80
其他非流动资产    
非流动资产合计925,989,989.52492,345,164.65861,908,939.94411,915,882.20
资产总计5,263,973,785.383,809,604,504.084,255,623,931.483,020,244,377.52
流动负债:    
短期借款1,449,596,797.741,061,150,672.74760,356,628.87554,987,732.87
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据302,710,712.37302,710,712.37413,931,777.58413,931,777.58
应付账款1,544,310,394.921,326,873,255.351,383,208,026.341,217,762,536.78
预收款项22,593,516.0316,320,278.6416,118,189.219,204,357.48
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬27,593,214.814,815,352.8019,058,841.425,870,830.32
应交税费97,431,848.6833,242,951.93100,605,987.9031,576,851.10
应付利息18,754,007.734,063,128.1913,692,985.531,570,024.41
应付股利63,614,379.601,114,379.601,114,379.601,114,379.60
其他应付款182,947,410.6061,818,960.26162,412,611.0534,558,564.24
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债30,500,000.00 30,500,000.00 
其他流动负债    
流动负债合计3,740,052,282.482,812,109,691.882,900,999,427.502,270,577,054.38
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款28,747.0028,747.00500,000.00500,000.00
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债8,300,463.49 8,300,463.49 
非流动负债合计8,329,210.4928,747.008,800,463.49500,000.00
负债合计3,748,381,492.972,812,138,438.882,909,799,890.992,271,077,054.38
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)434,059,991.00434,059,991.00434,059,991.00434,059,991.00
资本公积7,898,527.023,853,096.977,898,527.023,853,096.97
减:库存股    
专项储备    
盈余公积81,167,550.4782,555,083.2082,284,160.7182,555,083.20
一般风险准备    
未分配利润817,872,221.46476,997,894.03634,305,166.89228,699,151.97
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计1,340,998,289.95997,466,065.201,158,547,845.62749,167,323.14
少数股东权益174,594,002.46 187,276,194.87 
所有者权益合计1,515,592,292.41997,466,065.201,345,824,040.49749,167,323.14
负债和所有者权益总计5,263,973,785.383,809,604,504.084,255,623,931.483,020,244,377.52

7.2.2 利润表

编制单位:华东医药股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入5,220,674,842.614,020,286,875.854,275,840,965.623,378,847,112.20
其中:营业收入5,220,674,842.614,020,286,875.854,275,840,965.623,378,847,112.20
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本4,920,785,744.663,938,408,221.584,034,546,995.573,314,837,577.05
其中:营业成本4,193,616,227.683,781,718,980.153,462,727,035.513,197,374,789.07
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加23,649,846.925,669,638.7912,662,744.284,924,808.73
销售费用502,400,021.3869,987,683.79360,838,870.5354,088,128.20
管理费用139,928,603.9336,029,614.83149,807,069.1728,637,665.66
财务费用45,649,187.4237,242,384.8326,515,657.2217,912,727.60
资产减值损失15,541,857.337,759,919.1921,995,618.8611,899,457.79
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)3,130,283.69187,500,000.002,688,328.02150,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,606,367.86 2,688,328.02 
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)303,019,381.64269,378,654.27243,982,298.07214,009,535.15
加:营业外收入10,498,961.92184,813.276,687,258.8615,666.20
减:营业外支出6,051,117.58700,434.983,173,559.22386,456.92
其中:非流动资产处置损失1,092,756.0044,607.10732,089.5872,199.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)307,467,225.98268,863,032.56247,495,997.71213,638,744.43
减:所得税费用58,698,974.0620,564,290.5149,399,301.8314,934,371.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)248,768,251.92248,298,742.05198,096,695.88198,704,373.19
归属于母公司所有者的净利润193,616,546.68248,298,742.05158,586,752.28198,704,373.19
少数股东损益55,151,705.24 39,509,943.60 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.44610.57200.36540.4578
(二)稀释每股收益0.44610.57200.36540.4578
七、其他综合收益    
八、综合收益总额248,768,251.92248,298,742.05198,096,695.88198,704,373.19
归属于母公司所有者的综合收益总额193,616,546.68248,298,742.05158,586,752.28198,704,373.19
归属于少数股东的综合收益总额55,151,705.24 39,509,943.60 

7.2.3 现金流量表

编制单位:华东医药股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金5,585,198,125.424,431,673,858.744,605,666,378.093,758,545,837.31
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还152,032.17   
收到其他与经营活动有关的现金39,249,416.90146,851,489.7727,426,739.7769,790,215.73
经营活动现金流入小计5,624,599,574.494,578,525,348.514,633,093,117.863,828,336,053.04
购买商品、接受劳务支付的现金4,700,701,168.554,363,344,488.693,809,593,467.933,652,428,667.07
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金183,824,611.1255,204,023.16185,298,172.0459,449,963.21
支付的各项税费268,849,691.3861,451,055.46202,212,562.3658,541,016.34
支付其他与经营活动有关的现金492,429,328.79141,634,536.59526,180,165.25357,017,560.42
经营活动现金流出小计5,645,804,799.844,621,634,103.904,723,284,367.584,127,437,207.04
经营活动产生的现金流量净额-21,205,225.35-43,108,755.39-90,191,249.72-299,101,154.00
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金16,855,000.00   
取得投资收益收到的现金610,491.7740,000,000.004,212,000.00150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额152,534.0026,684.00146,338.2121,174.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  159,972,202.80180,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金2,254,744.791,278,099.612,708,360.102,014,918.63
投资活动现金流入小计19,872,770.5641,304,783.61167,038,901.11332,036,093.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,201,923.7327,502,572.7388,226,307.557,216,891.69
投资支付的现金45,095,788.0058,195,788.00  
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-400,000.00600,000.0043,579,884.4743,590,000.00
支付其他与投资活动有关的现金99,331.77   
投资活动现金流出小计133,997,043.5086,298,360.73131,806,192.0250,806,891.69
投资活动产生的现金流量净额-114,124,272.94-44,993,577.1235,232,709.09281,229,201.35
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金    
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金1,955,058,149.961,477,547,392.961,432,836,798.751,134,836,798.75
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计1,955,058,149.961,477,547,392.961,432,836,798.751,134,836,798.75
偿还债务支付的现金1,264,219,053.09971,384,453.091,144,910,000.00933,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,991,718.9033,244,755.03218,996,154.16161,131,127.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  50,000,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计1,307,210,771.991,004,629,208.121,363,906,154.161,094,131,127.75
筹资活动产生的现金流量净额647,847,377.97472,918,184.8468,930,644.5940,705,671.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,409,558.89-44,335.09-93,879.58-73,328.73
五、现金及现金等价物净增加额514,927,438.57384,771,517.2413,878,224.3822,760,389.62
加:期初现金及现金等价物余额328,923,557.72186,022,959.49567,216,186.41413,757,302.81
六、期末现金及现金等价物余额843,850,996.29570,794,476.73581,094,410.79436,517,692.43

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位:华东医药股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目本期数
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益

合计

实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额434,059,991.007,898,527.02  82,284,160.71 634,305,166.89 187,276,194.87

1,345,824,040.49

加:会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额434,059,991.007,898,527.02  82,284,160.71 634,305,166.89 187,276,194.871,345,824,040.49
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)    -1,116,610.24   183,567,054.57 -12,682,192.41169,768,251.92
(一)净利润      193,616,546.68 55,151,705.24248,768,251.92
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      193,616,546.68 55,151,705.24248,768,251.92
(三)所有者投入和减少资本          
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他    -1,116,610.24 -10,049,492.11 -5,333,897.65-16,500,000.00
(四)利润分配    -1,116,610.24  -10,049,492.11 -67,833,897.64-79,000,000.00
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配        -62,500,000.00-62,500,000.00
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
四、本期期末余额434,059,991.007,898,527.02  

81,167,550.47

 817,872,221.46 174,594,002.461,515,592,292.41

合并所有者权益变动表(续表)

编制单位:华东医药股份有限公司 2011半年度 单位:(人民币)元

项目上年同期数
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益

合计

实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额434,059,991.0060,032,390.38  45,134,634.57 591,490,265.81 

162,977,931.46

1,293,695,213.22
加:会计政策变更      2,967,652.73 -2,967,652.73 
前期差错更正 -52,133,863.36  -2,639,714.54 -1,386,677.76  -56,160,255.66
其他          
二、本年年初余额434,059,991.007,898,527.02  42,494,920.03 593,071,240.78 

160,010,278.73

1,237,534,957.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)      15,346,955.25 -10,490,056.404,856,898.85
(一)净利润      158,586,752.28 39,509,943.60198,096,695.88
(二)其他综合收益          
上述(一)和(二)小计      158,586,752.28 39,509,943.60198,096,695.88
(三)所有者投入和减少资本           
1.所有者投入资本          
2.股份支付计入所有者权益的金额          
3.其他           
(四)利润分配      -143,239,797.03 -50,000,000.00-193,239,797.03
1.提取盈余公积          
2.提取一般风险准备          
3.对所有者(或股东)的分配      -143,239,797.03 -50,000,000.00-193,239,797.03
4.其他          
(五)所有者权益内部结转          
1.资本公积转增资本(或股本)          
2.盈余公积转增资本(或股本)          
3.盈余公积弥补亏损          
4.其他          
(六)专项储备          
1.本期提取          
2.本期使用          
四、本期期末余额434,059,991.007,898,527.02  42,494,920.03 608,418,196.03 

149,520,222.33

1,242,391,856.41

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位:华东医药股份有限公司 2011半年度 单位:元


项 目

          本期数
实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额434,059,991.003,853,096.97  82,555,083.20 228,699,151.97749,167,323.14
加:会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额434,059,991.003,853,096.97  82,555,083.20 228,699,151.97749,167,323.14
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      248,298,742.06248,298,742.06
(一)净利润      248,298,742.06248,298,742.06
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      248,298,742.06248,298,742.06
(三)所有者投入和减少资本        
1. 所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配        
1. 提取盈余公积        
2. 提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配        
4.其他        
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
四、本期期末余额434,059,991.003,853,096.97  82,555,083.20 476,997,894.03997,466,065.20

母公司所有者权益变动表(续表)

编制单位:华东医药股份有限公司 2011半年度 单位:(人民币)元


项 目

                  上年同期数
实收资本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额434,059,991.0055,986,960.33  45,134,634.57 156,023,955.20691,205,541.10
加:会计政策变更        
前期差错更正 -52,133,863.36  -2,639,714.54 -1,386,677.76-56,160,255.66
其他        
二、本年年初余额434,059,991.003,853,096.97  42,494,920.03 154,637,277.44635,045,285.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)      55,464,576.1655,464,576.16
(一)净利润      198,704,373.19198,704,373.19
(二)其他综合收益        
上述(一)和(二)小计      198,704,373.19198,704,373.19
(三)所有者投入和减少资本        
1. 所有者投入资本        
2.股份支付计入所有者权益的金额        
3.其他        
(四)利润分配      -143,239,797.03-143,239,797.03
1. 提取盈余公积        
2. 提取一般风险准备        
3.对所有者(或股东)的分配      -143,239,797.03-143,239,797.03
4.其他        
(五)所有者权益内部结转        
1.资本公积转增资本(或股本)        
2.盈余公积转增资本(或股本)        
3.盈余公积弥补亏损        
4.其他        
(六)专项储备        
1.本期提取        
2.本期使用        
四、本期期末余额434,059,991.003,853,096.97  42,494,920.03 210,101,853.60690,509,861.60

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

本公司于2011年2月与杭州武林药店有限公司签署《合作意向书》,共同出资成立杭州华东武林大药房有限公司,本公司于2011年2月17日出资40万,持有杭州华东武林大药房有限公司40%的股权。本公司于2011年5月与杭州武林药店有限公司签署了《关于杭州华东武林大药房股权转让之协议书》,5月12日以60万元受让杭州武林药店有限公司持有的杭州华东武林大药房有限公司60%的股权,成为本公司的全资子公司,故自2011年5月起将其纳入合并财务报表范围。

杭州华东武林大药房有限公司期末净资产14,941,534.91元,本期净利润-58,465.09元。


7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

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