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2011年8月13日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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证券代码：３０００７６ 证券简称：宁波ＧＱＹ 公告编号：２０１１－２９TitlePh

宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-13 来源：证券时报网 作者：

　　§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人谢诚正及会计机构负责人（会计主管人员）周明达声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况简介

２．１ 基本情况简介

股票简称宁波ＧＱＹ
股票代码３０００７６
法定代表人郭启寅
上市证券交易所深圳证券交易所

２．２ 联系人和联系方式

项目董事会秘书证券事务代表
姓名谢诚正贺琳
联系地址上海市新金桥路５８号银东大厦２７Ｆ上海市新金桥路５８号银东大厦２７Ｆ
电话０２１－６１００２０３３０２１－６１００２０３３
传真０２１－６１００２００８０２１－６１００２００８
电子信箱ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｇｑｙ．ｃｏｍ．ｃｎｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｇｑｙ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．３ 主要财务数据和指标

２．３．１ 主要会计数据

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）１２２，７３３，２６２．８０１１４，０２６，０２４．５２７．６４％
营业利润（元）１７，５２４，８９９．７４２９，７９５，１８３．２６－４１．１８％
利润总额（元）１７，９５４，９１１．６６３４，４８３，５０２．０３－４７．９３％
归属于上市公司股东的净利润（元）１１，９９５，１１２．０２２７，９３５，０８５．４８－５７．０６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）１１，７８５，２５４．１１２３，９６４，９８２．９９－５０．８２％
经营活动产生的现金流量净额（元）－１２，３２７，３８８．３９－２６，０５３，７３８．５９－５２．６８％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）１，１０９，１４５，９８０．４８１，０８８，５６３，０９４．０６１．８９％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，０３７，２４５，０３３．９２１，０２５，０８６，０８８．６５１．１９％
股本（股）１０６，０００，０００．００１０６，０００，０００．０００．００％

２．３．２ 主要财务指标

单位：元

项目报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
基本每股收益（元／股）０．１１０．３２－６５．６３％
稀释每股收益（元／股）０．１１０．２８－６０．７１％
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．１１０．２７５－６０．００％
加权平均净资产收益率（％）１．１６％６．１２％下降４．９６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）１．１４％５．２５％下降４．１１个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．１２－０．４９－７６．２７％
项目报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）９．７９９．６７１．２４％

２．３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外４１０，８４０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出１９，１７１．９２
所得税影响额－１０７，５０２．９８
少数股东权益影响额－１１２，６５１．０３
合计２０９，８５７．９１

§３ 董事会报告

２０１１年１－６月，由于外部市场环境竞争加剧，公司产品销售结构变化，公司内部人员增加、薪酬调整及市场营销活动等导致经营费用增加，公司上半年业绩出现大幅下滑。公司实现营业收入１２，２７３．３３万元，比上年同期增长７．６４％；实现利润总额１，７９５．４９万元，比上年同期下降４７．９３％；实现归属于上市公司股东的净利润１，１９９．５１万元，比上年同期下降５７．０６％。

３．１ 主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
大屏幕拼接显示系统７，９１７．５７４，３８２．９１４４．６４％－１３．８６％１．０３％－８．１５％
数字实验室系统１，２９８．７２５３６．１２５８．７２％－２３．１６％－２９．２７％３．５７％
其他２，６９１．８１１，８９７．９０２９．４９％１，０４４．５１％１，１１３．８０％－４．０２％
合 计１１，９０８．１１６，８１６．９３４２．７５％７．１２％２９．７８％－９．９９％

注：１、“大屏幕拼接显示系统”毛利下降的原因：报告期内原材料成本、工费成本上升；报告期内，该产品开拓新市场区域和新行业应用，市场竞争激烈，招标竞价下调，导致部分项目毛利率下降。

２、本期新增合并单位上海鑫森电子科技发展有限公司，导致 “其他”中各指标同比大幅上升。

３．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
东北７５４．１９－２９．８２％
华北１，０６９．８２－２８．０２％
华东７，４３１．９２１３．９７％
华南１５７．２６－７９．２２％
华中２１２．７６－５８．２０％
西北１，５３９．９３６２８．８６％
西南６７１．９０２０．５０％
其它７０．３２ 
合 计１１，９０８．１１７．１２％

３．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司“大屏幕拼接显示系统”和“数字实验室系统”产品销售收入比重有所下降，由上年同期的９８％降至７７％， 主要原因是：报告期内，公司新增并表单位上海鑫森电子科技发展有限公司，其主要从事电子计算机及配件、投影仪、电子产品、电子设备的维修、电子设备租赁等的销售及服务。２０１１年１－６月，鑫森电子实现销售收入２７３６．６９万元，占公司主营业务收入的２２．９８％，实现归属于普通股股东的净利润１００．６３万元，占公司归属于普通股股东的净利润的８．３９％。

３．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

３．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

３．６ 无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

３．７ 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

３．８ 募集资金使用情况

３．８．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额８８，６６０．００本报告期投入募集资金总额２，４５１．０１
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额２４，５２３．２１
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
生产高清大屏幕拼接显示系统项目否２２，７４０．００２２，７４０．００２，１３９．８３９，９００．７９４３．５４％２０１２年０９月０１日０．００是否
年产１万套数字实验室系统项目否４，０５０．００４，０５０．００５１．０８１０８．６８２．６８％２０１２年０８月０１日０．００是否
承诺投资项目小计－２６，７９０．００２６，７９０．００２，１９０．９１１０，００９．４７－－０．００－－
超募资金投向 
投资设立山东奇科威否２６０．１０２６０．１００．０００．０００．００％２０１１年０９月０１日０．００是否
归还银行贷款（如有）－     －－－－
补充流动资金（如有）－０．０００．００８，０００．００８，０００．０００．００％－－－－
超募资金投向小计－２６０．１０２６０．１０８，０００．００８，０００．００－－０．００－－
合计－２７，０５０．１０２７，０５０．１０１０，１９０．９１１８，００９．４７－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司控股子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司使用超募资金２６０．１０万元投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司（筹），占山东奇科威注册资本的５１％。上述资金来源为公司的超募资金，该部分超募资金将以增资方式注入奇科威教学，用于投资设立山东奇科威。目前，山东奇科威正在注册筹建中。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于２０１０年７月完成了以募集资金６０，３２２，８５８．６９元置换预先投入“生产高清大屏拼接显示系统项目”的自筹资金。本期，公司无新增以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
１、经公司２０１０年１０月２６日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司使用超募资金７，０００．００万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起６个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于２０１１年４月１２日将７，０００．００万元归还至募集资金专户。

２、经公司２０１１年４月２６日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金８，０００．００万元用于临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起６个月，到期将归还至募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向存放与募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

３．８．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

３．８．３ 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

３．９ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

３．１０ 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

３．１１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

３．１２ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

３．１３ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§４ 重要事项

４．１ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

４．２ 收购、出售资产及资产重组

４．２．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

４．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

４．３ 公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

√ 适用 □ 不适用

经２０１１年６月１７日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司撤销《宁波ＧＱＹ股票期权激励计划（草案修订稿）》，并终止向中国证监会提交股权激励计划备案的申请。公司董事会承诺自决议公告之日起６个月内，不再审议和披露股权激励计划。详情刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。

４．４ 重大关联交易

４．４．１ 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

４．４．２ 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

４．５ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

４．６ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

４．７ 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

因宁波ＧＱＹ进行权益分派等导致本人直接持有宁波ＧＱＹ股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。

承诺履行情况：报告期内，公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。


§５ 股本变动及股东情况

５．１ 股份变动情况表

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份７８，７２０，０００７４．２６％   －１３，５２８，４５０－１３，５２８，４５０６５，１９１，５５０６１．５０％
１、国家持股         
２、国有法人持股         
３、其他内资持股７８，７２０，０００７４．２６％   －１７，５８３，０００－１７，５８３，０００６１，１３７，０００５７．６８％
其中：境内非国有法人持股３１，８２４，０００３０．０２％     ３１，８２４，０００３０．０２％
境内自然人持股４６，８９６，０００４４．２４％   －１７，５８３，０００－１７，５８３，０００２９，３１３，０００２７．６５％
４、外资持股         
其中：境外法人持股         
境外自然人持股         
５、高管股份     ４，０５４，５５０４，０５４，５５０４，０５４，５５０３．８３％
二、无限售条件股份２７，２８０，０００２５．７４％   １３，５２８，４５０１３，５２８，４５０４０，８０８，４５０３８．５０％
１、人民币普通股２７，２８０，０００２５．７４％   １３，５２８，４５０１３，５２８，４５０４０，８０８，４５０３８．５０％
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数１０６，０００，０００１００．００％     １０６，０００，０００１００．００％

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称年初限售股数本期解除

限售股数

本期增加

限售股数

期末限售股数限售原因解除限售日期
宁波高斯投资有限公司３１，８２４，０００００３１，８２４，０００首发承诺２０１３年４月３０日
郭启寅２５，７７７，０００００２５，７７７，０００首发承诺２０１３年４月３０日
袁向阳３，５３６，０００００３，５３６，０００首发承诺２０１３年４月３０日
王立明８，０００，０００８，０００，０００００无２０１１年４月３０日
陈云华２，１２１，６００２，１２１，６００１，５９１，２００１，５９１，２００高管锁定２０１１年４月３０日
孙曙敏１，７７９，８００１，７７９，８００１，３３４，８５０１，３３４，８５０高管锁定２０１１年４月３０日
宋书芹１，６００，０００１，６００，０００００无２０１１年４月３０日
毛雪琴１，３６９，２００１，３６９，２００１，０２６，９００１，０２６，９００高管锁定２０１１年４月３０日
郑远聪１，１５８，４００１，１５８，４００００无２０１１年４月３０日
黄健８０１，８００８０１，８００００无２０１１年４月３０日
管克俭５０９，２００５０９，２００００无２０１１年４月３０日
闻建华１４１，４００１４１，４００００无２０１１年４月３０日
宋丹１０１，６００１０１，６００１０１，６００１０１，６００高管（离任）锁定２０１１年１１月１５日
合计７８，７２０，０００１７，５８３，０００４，０５４，５５０６５，１９１，５５０－－

５．２ 前１０名股东、前１０名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数１３，３４２户
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
宁波高斯投资有限公司境内非国有法人３０．０２％３１，８２４，０００３１，８２４，００００
郭启寅境内自然人２４．３２％２５，７７７，０００２５，７７７，００００
袁向阳境内自然人３．３４％３，５３６，０００３，５３６，００００
张彩恩境内自然人２．２２％２，３５７，４２１００
陈云华境内自然人１．７４％１，８４１，６００１，５９１，２０００
孙曙敏境内自然人１．２６％１，３３４，８５０１，３３４，８５００
郑远聪境内自然人１．０７％１，１３１，０００００
毛雪琴境内自然人１．０７％１，１２９，２００１，０２６，９０００
宁波九盛担保有限公司境内非国有法人０．５８％６１９，２３９００
周宇境内自然人０．５７％６００，０２２００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
张彩恩２，３５７，４２１人民币普通股
郑远聪１，１３１，０００人民币普通股
宁波九盛担保有限公司６１９，２３９人民币普通股
周宇６００，０２２人民币普通股
管克俭５０９，２００人民币普通股
张劲冬５０４，０００人民币普通股
吴佳盛２６９，５５０人民币普通股
陈云华２５０，４００人民币普通股
周建芳２３１，９１１人民币普通股
王婷２３０，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系，股东郭启寅、郑远聪、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东高斯公司的股东。

５．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§６ 董事、监事和高级管理人员情况

６．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数（股）期末持股数（股）变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
郭启寅董事长、总经理男６１２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日２５，７７７，０００２５，７７７，０００ ３９．７５否
袁向阳董事、副总经理女４９２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日３，５３６，０００３，５３６，０００ １７．６９否
陈云华董事、副总经理女４８２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日２，１２１，６００１，８４１，６００限售股解禁后二级市场减持４０．７０否
毛雪琴董事、副总经理女４２２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日１，３６９，２００１，１２９，２００限售股解禁后二级市场减持１２．６９否
孙曙敏董事、总工程师男４４２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日１，７７９，８００１，３３４，８５０限售股解禁后二级市场减持２７．６５否
许志红董事男４７２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日００ ０．００否
曹中独立董事男５６２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日００ ２．５０否
陈一民独立董事男５０２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日００ ２．５０否
顾峰独立董事男４０２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日００ ２．５０否
谢诚正财务总监、董事会秘书男４４２０１１年０５月１６日２０１２年０９月０９日００ ６．００否
陆娅监事女４１２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日００ ０．００否
赵永清监事男４９２００９年０９月１０日２０１２年０９月０９日００ ２．５０否
戴余晓监事女３４２０１０年０８月３０日２０１２年０９月０９日００ ２．７５否
马立波监事男４６２０１０年０８月３０日２０１２年０９月０９日００ ２．５０否
徐有恒监事男４８２０１０年０８月３０日２０１２年０９月０９日００ ２．２８否
合计－－－－－３４，５８３，６００３３，６１８，６５０－１６２．０１－

□ 适用 √ 不适用

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金６２５，３７５，７４８．６４４６３，５９６，０９９．０８６６３，７５５，６３１．２５４７８，９９１，９４１．７５
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据１，０３０，０００．００１，０３０，０００．００２，９３７，９００．００１，９８５，９００．００
应收账款１５２，８９６，５５０．４７１１４，４８７，９８３．７７１４３，６８５，１１５．６１１０１，０６９，４１５．７５
预付款项７３，２２４，４８６．０６１２，６７４，９０９．７５６１，３８３，６４０．３７７，１７５，４７４．９６
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息１，７４３，６３７．９３ ６，０１５，１５６．２５４，９６４，５３１．２５
应收股利    
其他应收款１４，６４１，３９５．０８２４，２８０，５８５．６４１３，８６１，５５４．８４１７，０７８，３７２．２７
买入返售金融资产    
存货５６，４７６，９６４．９４４２，５９７，０５８．１７３７，６７２，１５９．６８２７，３３０，４０５．２５
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计９２５，３８８，７８３．１２６５８，６６６，６３６．４１９２９，３１１，１５８．００６３８，５９６，０４１．２３
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资９，５００，０００．００４２０，０４４，１５０．２１９，５００，０００．００４１７，４４３，１５０．２１
投资性房地产    
固定资产２５，０８６，４５０．１２２２，４１６，０５０．３６２４，１０３，１６１．７１２２，５７６，４４６．６６
在建工程９５，４９８，９４３．５２ ７６，３９０，６６１．８４ 
工程物资６２５，５９６．６６   
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产３２，５５６，９２５．８６７，３５５，１２９．６５２６，６６９，１６９．６６１，５４８，９５２．８６
开发支出５，８９３，９３７．３０２，５５３，１０６．２２８，０６５，０２２．３８８，０６５，０２２．３８
商誉１０，８９３，６４６．８２ １０，８９３，６４６．８２ 
长期待摊费用５，４９４．９６５，４９４．９６６，９２８．９６６，９２８．９６
递延所得税资产３，６９６，２０２．１２２，５８６，２５２．６８３，６２３，３４４．６９２，４９５，５９９．６４
其他非流动资产    
非流动资产合计１８３，７５７，１９７．３６４５４，９６０，１８４．０８１５９，２５１，９３６．０６４５２，１３６，１００．７１
资产总计１，１０９，１４５，９８０．４８１，１１３，６２６，８２０．４９１，０８８，５６３，０９４．０６１，０９０，７３２，１４１．９４
流动负债：    
短期借款    
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据    
应付账款２７，８２９，４８１．８０２２，０３５，７７９．０６２６，４０６，４０７．２１１６，６７７，２６０．４６
预收款项１８，２９３，２３７．８５１６，８７１，７４７．８５９，７１５，７３３．１７９，０８２，９２３．２６
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    

应付职工薪酬１，４６５，７６４．３４１，２６０，８３０．４２１，３８８，６８９．５７１，２０９，３０７．７９
应交税费２，５５０，５８１．５７３，８５４，３０４．１４８，３４２，３８７．９３３，６５３，３９５．５２
应付利息    
应付股利    
其他应付款７，１７８，８７４．０２６７，７２６，９００．７５３，７６８，０６３．９１６５，３４４，５５１．４２
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计５７，３１７，９３９．５８１１１，７４９，５６２．２２４９，６２１，２８１．７９９５，９６７，４３８．４５
非流动负债：    
长期借款２，０３６，３７８．９８２，０３６，３７８．９８２，５９６，３３９．９６２，５９６，３３９．９６
应付债券    
长期应付款    
专项应付款    
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计２，０３６，３７８．９８２，０３６，３７８．９８２，５９６，３３９．９６２，５９６，３３９．９６
负债合计５９，３５４，３１８．５６１１３，７８５，９４１．２０５２，２１７，６２１．７５９８，５６３，７７８．４１
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）１０６，０００，０００．００１０６，０００，０００．００１０６，０００，０００．００１０６，０００，０００．００
资本公积７７０，４２０，２２８．８３７６６，５９１，１５４．１３７７０，２５６，３９５．５８７６６，５９１，１５４．１３
减：库存股    
专项储备    
盈余公积１４，７６３，４４６．７２１４，７６３，４４６．７２１４，７６３，４４６．７２１４，７６３，４４６．７２
一般风险准备    
未分配利润１４６，０６１，３５８．３７１１２，４８６，２７８．４４１３４，０６６，２４６．３５１０４，８１３，７６２．６８
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计１，０３７，２４５，０３３．９２９９９，８４０，８７９．２９１，０２５，０８６，０８８．６５９９２，１６８，３６３．５３
少数股东权益１２，５４６，６２８．００ １１，２５９，３８３．６６ 
所有者权益合计１，０４９，７９１，６６１．９２９９９，８４０，８７９．２９１，０３６，３４５，４７２．３１９９２，１６８，３６３．５３
负债和所有者权益总计１，１０９，１４５，９８０．４８１，１１３，６２６，８２０．４９１，０８８，５６３，０９４．０６１，０９０，７３２，１４１．９４

７．２．２ 利润表

编制单位：宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１２２，７３３，２６２．８０７９，１７９，３４９．７６１１４，０２６，０２４．５２９２，９７５，４１０．８５
其中：营业收入１２２，７３３，２６２．８０７９，１７９，３４９．７６１１４，０２６，０２４．５２９２，９７５，４１０．８５
二、营业总成本１０５，２０８，３６３．０６６９，１９５，３７１．３９８４，２３０，８４１．２６６７，８４２，５６７．１２
其中：营业成本６９，６９３，０３３．７３４４，０５８，９２８．６１５４，２６３，５８４．７５４４，３７７，４７１．４２
营业税金及附加７９１，１５９．５０６２１，６９２．９７１，１８０，６５６．１２１，０７０，２２８．６６
销售费用１４，５３９，１７７．３５１１，５０８，６９０．５１１２，３０３，４６２．６９９，６１１，６８５．４８
管理费用２５，１１３，９１８．２７１６，３９２，５９１．３３１６，３１８，３６８．５４１３，８１３，１４４．９２
财务费用－５，５４１，４８６．６９－３，９９０，８８５．６４７５，７３２．０８－５３４，０６４．６８
资产减值损失６１２，５６０．９０６０４，３５３．６１８９，０３７．０８－４９５，８９８．６８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）    
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１７，５２４，８９９．７４９，９８３，９７８．３７２９，７９５，１８３．２６２５，１３２，８４３．７３
加：营业外收入４４５，３１１．９２１２５，４７１．９２４，６８８，３１８．７７４，６３４，２８８．００
减：营业外支出１５，３００．００３００．００  
其中：非流动资产处置损失    
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１７，９５４，９１１．６６１０，１０９，１５０．２９３４，４８３，５０２．０３２９，７６７，１３１．７３
减：所得税费用４，８２９，９６３．７１２，４３６，６３４．５３５，３５９，２７２．８２４，４６５，０６９．７６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１３，１２４，９４７．９５７，６７２，５１５．７６２９，１２４，２２９．２１２５，３０２，０６１．９７
归属于母公司所有者的净利润１１，９９５，１１２．０２７，６７２，５１５．７６２７，９３５，０８５．４８２５，３０２，０６１．９７
少数股东损益１，１２９，８３５．９３ １，１８９，１４３．７３ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．１１ ０．３２ 
（二）稀释每股收益０．１１ ０．２８ 
七、其他综合收益３２１，２４１．６６   
八、综合收益总额１３，４４６，１８９．６１７，６７２，５１５．７６２９，１２４，２２９．２１２５，３０２，０６１．９７
归属于母公司所有者的综合收益总额１２，１５８，９４５．２７７，６７２，５１５．７６２７，９３５，０８５．４８２５，３０２，０６１．９７
归属于少数股东的综合收益总额１，２８７，２４４．３４ １，１８９，１４３．７３ 

７．２．３ 现金流量表

编制单位：宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１３５，７９１，９４６．１６８７，８６６，３２２．９１８８，６８０，１０４．８６７５，５１９，８６９．３９
收到的税费返还３１３，８４０．００ ６，０３０．７７ 
收到其他与经营活动有关的现金３３，０９７，９２５．３０１１，６７１，３１４．５８５，９７４，７２６．５７８，３２７，７４１．４３
经营活动现金流入小计１６９，２０３，７１１．４６９９，５３７，６３７．４９９４，６６０，８６２．２０８３，８４７，６１０．８２
购买商品、接受劳务支付的现金１０４，９１３，５１６．１０６６，１２５，９４９．００６７，４６５，２７４．９９５７，７５３，８７５．３９
支付给职工以及为职工支付的现金１４，６６９，９００．４８９，９７８，５１６．１８１３，４２７，１０７．５１９，８５７，５６６．８３
支付的各项税费１７，３４６，３１１．０８７，９４７，７１６．９０２０，５２９，５６３．８４１５，６７２，１４３．１５
支付其他与经营活动有关的现金４４，６０１，３７２．１９２６，５５５，５７１．７１１９，２９２，６５４．４５２３，７８５，９９７．１２
经营活动现金流出小计１８１，５３１，０９９．８５１１０，６０７，７５３．７９１２０，７１４，６００．７９１０７，０６９，５８２．４９
经营活动产生的现金流量净额－１２，３２７，３８８．３９－１１，０７０，１１６．３０－２６，０５３，７３８．５９－２３，２２１，９７１．６７
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计    
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金２５，２３９，５３３．７１１，００１，６９９．９５１３，０７２，８９０．８９１，９８４，６６７．３０
投资支付的现金 ２，６０１，０００．００１，０００，０００．００２４０，５００，０００．００
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金５００，０００．００   
投资活动现金流出小计２５，７３９，５３３．７１３，６０２，６９９．９５１４，０７２，８９０．８９２４２，４８４，６６７．３０
投资活动产生的现金流量净额－２５，７３９，５３３．７１－３，６０２，６９９．９５－１４，０７２，８９０．８９－２４２，４８４，６６７．３０
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金  ８２８，２２５，１２０．００８２８，２２５，１２０．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金８，０００，０００．００ ２７，０００，０００．００２３，０００，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金４２８，３２２．２２   
筹资活动现金流入小计８，４２８，３２２．２２ ８５５，２２５，１２０．００８５１，２２５，１２０．００
偿还债务支付的现金８，５５９，９６０．９８５５９，９６０．９８１５，４６０，７５２．０６１５，４６０，７５２．０６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金１８１，１７８．４０１６２，９４９．５１１，７７６，０２３．９２７２９，４０１．４２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金  ６，８３１，６３２．５６６，８３１，６３２．５６
筹资活动现金流出小计８，７４１，１３９．３８７２２，９１０．４９２４，０６８，４０８．５４２３，０２１，７８６．０４
筹资活动产生的现金流量净额－３１２，８１７．１６－７２２，９１０．４９８３１，１５６，７１１．４６８２８，２０３，３３３．９６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－１４３．３５－１１５．９３－１５，１６８．７１－１，４５０．１８
五、现金及现金等价物净增加额－３８，３７９，８８２．６１－１５，３９５，８４２．６７７９１，０１４，９１３．２７５６２，４９５，２４４．８１
加：期初现金及现金等价物余额６６２，３５８，４７５．３０４７７，５９４，７８５．８０３３，６０３，６８９．５４１７，８０６，５７３．１１
六、期末现金及现金等价物余额６２３，９７８，５９２．６９４６２，１９８，９４３．１３８２４，６１８，６０２．８１５８０，３０１，８１７．９２

７．２．４ 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

编制单位：宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额１０６，０００，０００．００７７０，２５６，３９５．５８  １４，７６３，４４６．７２ １３４，０６６，２４６．３５ １１，２５９，３８３．６６１，０３６，３４５，４７２．３１
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额１０６，０００，０００．００７７０，２５６，３９５．５８  １４，７６３，４４６．７２ １３４，０６６，２４６．３５ １１，２５９，３８３．６６１，０３６，３４５，４７２．３１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １６３，８３３．２５    １１，９９５，１１２．０２ １，２８７，２４４．３４１３，４４６，１８９．６１
（一）净利润      １１，９９５，１１２．０２ １，１２９，８３５．９３１３，１２４，９４７．９５
（二）其他综合收益 １６３，８３３．２５      １５７，４０８．４１３２１，２４１．６６

上述（一）和（二）小计 １６３，８３３．２５    １１，９９５，１１２．０２ １，２８７，２４４．３４１３，４４６，１８９．６１
（三）所有者投入和减少资本          
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配          
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额１０６，０００，０００．００７７０，４２０，２２８．８３  １４，７６３，４４６．７２ １４６，０６１，３５８．３７ １２，５４６，６２８．００１，０４９，７９１，６６１．９２

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３９，３６０，０００．００２０，１６６，０９２．８６  １０，３９９，４９３．６５ １０２，６４６，２２５．４９ ４，５８４，７４９．１９１７７，１５６，５６１．１９
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额３９，３６０，０００．００２０，１６６，０９２．８６  １０，３９９，４９３．６５ １０２，６４６，２２５．４９ ４，５８４，７４９．１９１７７，１５６，５６１．１９
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）６６，６４０，０００．００７５０，０９０，３０２．７２  ４，３６３，９５３．０７ ３１，４２０，０２０．８６ ６，６７４，６３４．４７８５９，１８８，９１１．１２
（一）净利润      ５１，６８３，９７３．９３ １，７９２，２１２．７９５３，４７６，１８６．７２
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ５１，６８３，９７３．９３ １，７９２，２１２．７９５３，４７６，１８６．７２
（三）所有者投入和减少资本１３，６４０，０００．００８０３，０９０，３０２．７２      ４，８８２，４２１．６８８２１，６１２，７２４．４０
１．所有者投入资本１３，６４０，０００．００８０３，１３８，４８７．４４      ５，８３４，２３６．９６８２２，６１２，７２４．４０
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －４８，１８４．７２      －９５１，８１５．２８－１，０００，０００．００
（四）利润分配    ４，３６３，９５３．０７ －２０，２６３，９５３．０７  －１５，９００，０００．００
１．提取盈余公积    ４，３６３，９５３．０７ －４，３６３，９５３．０７   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －１５，９００，０００．００  －１５，９００，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转５３，０００，０００．００－５３，０００，０００．００        
１．资本公积转增资本（或股本）５３，０００，０００．００－５３，０００，０００．００        
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额１０６，０００，０００．００７７０，２５６，３９５．５８  １４，７６３，４４６．７２ １３４，０６６，２４６．３５ １１，２５９，３８３．６６１，０３６，３４５，４７２．３１

７．２．５ 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额
实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额１０６，０００，０００．００７６６，５９１，１５４．１３  １４，７６３，４４６．７２ １０４，８１３，７６２．６８９９２，１６８，３６３．５３
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额１０６，０００，０００．００７６６，５９１，１５４．１３  １４，７６３，４４６．７２ １０４，８１３，７６２．６８９９２，１６８，３６３．５３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）      ７，６７２，５１５．７６７，６７２，５１５．７６
（一）净利润      ７，６７２，５１５．７６７，６７２，５１５．７６
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ７，６７２，５１５．７６７，６７２，５１５．７６
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１０６，０００，０００．００７６６，５９１，１５４．１３  １４，７６３，４４６．７２ １１２，４８６，２７８．４４９９９，８４０，８７９．２９

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目上年金额
实收资本

（或股本）

资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３９，３６０，０００．００１６，４５２，６６６．６９  １０，３９９，４９３．６５ ８１，４３８，１８５．１０１４７，６５０，３４５．４４
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额３９，３６０，０００．００１６，４５２，６６６．６９  １０，３９９，４９３．６５ ８１，４３８，１８５．１０１４７，６５０，３４５．４４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）６６，６４０，０００．００７５０，１３８，４８７．４４  ４，３６３，９５３．０７ ２３，３７５，５７７．５８８４４，５１８，０１８．０９
（一）净利润      ４３，６３９，５３０．６５４３，６３９，５３０．６５
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ４３，６３９，５３０．６５４３，６３９，５３０．６５
（三）所有者投入和减少资本１３，６４０，０００．００８０３，１３８，４８７．４４     ８１６，７７８，４８７．４４
１．所有者投入资本１３，６４０，０００．００８０３，１３８，４８７．４４     ８１６，７７８，４８７．４４
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配    ４，３６３，９５３．０７ －２０，２６３，９５３．０７－１５，９００，０００．００
１．提取盈余公积    ４，３６３，９５３．０７ －４，３６３，９５３．０７ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －１５，９００，０００．００－１５，９００，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转５３，０００，０００．００－５３，０００，０００．００      
１．资本公积转增资本（或股本）５３，０００，０００．００－５３，０００，０００．００      
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额１０６，０００，０００．００７６６，５９１，１５４．１３  １４，７６３，４４６．７２ １０４，８１３，７６２．６８９９２，１６８，３６３．５３

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司

董事长：郭启寅

２０１１年８月１１日

本版导读：

宁波ＧＱＹ视讯股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-13
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