§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郭启寅、主管会计工作负责人谢诚正及会计机构负责人(会计主管人员)周明达声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 | 宁波GQY |
股票代码 | 300076 |
法定代表人 | 郭启寅 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
2.2 联系人和联系方式
项目 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 谢诚正 | 贺琳 |
联系地址 | 上海市新金桥路58号银东大厦27F | 上海市新金桥路58号银东大厦27F |
电话 | 021-61002033 | 021-61002033 |
传真 | 021-61002008 | 021-61002008 |
电子信箱 | investor@gqy.com.cn | investor@gqy.com.cn |
2.3 主要财务数据和指标
2.3.1 主要会计数据
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 122,733,262.80 | 114,026,024.52 | 7.64% |
营业利润(元) | 17,524,899.74 | 29,795,183.26 | -41.18% |
利润总额(元) | 17,954,911.66 | 34,483,502.03 | -47.93% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,995,112.02 | 27,935,085.48 | -57.06% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 11,785,254.11 | 23,964,982.99 | -50.82% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,327,388.39 | -26,053,738.59 | -52.68% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,109,145,980.48 | 1,088,563,094.06 | 1.89% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,037,245,033.92 | 1,025,086,088.65 | 1.19% |
股本(股) | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 0.00% |
2.3.2 主要财务指标
单位:元
项目 | 报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.32 | -65.63% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.28 | -60.71% |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.275 | -60.00% |
加权平均净资产收益率(%) | 1.16% | 6.12% | 下降4.96个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.14% | 5.25% | 下降4.11个百分点 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.12 | -0.49 | -76.27% |
项目 | 报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.79 | 9.67 | 1.24% |
2.3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 410,840.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,171.92 |
所得税影响额 | -107,502.98 |
少数股东权益影响额 | -112,651.03 |
合计 | 209,857.91 |
§3 董事会报告
2011年1-6月,由于外部市场环境竞争加剧,公司产品销售结构变化,公司内部人员增加、薪酬调整及市场营销活动等导致经营费用增加,公司上半年业绩出现大幅下滑。公司实现营业收入12,273.33万元,比上年同期增长7.64%;实现利润总额1,795.49万元,比上年同期下降47.93%;实现归属于上市公司股东的净利润1,199.51万元,比上年同期下降57.06%。
3.1 主营业务产品或服务情况表
单位:万元
分产品或服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
大屏幕拼接显示系统 | 7,917.57 | 4,382.91 | 44.64% | -13.86% | 1.03% | -8.15% |
数字实验室系统 | 1,298.72 | 536.12 | 58.72% | -23.16% | -29.27% | 3.57% |
其他 | 2,691.81 | 1,897.90 | 29.49% | 1,044.51% | 1,113.80% | -4.02% |
合 计 | 11,908.11 | 6,816.93 | 42.75% | 7.12% | 29.78% | -9.99% |
注:1、“大屏幕拼接显示系统”毛利下降的原因:报告期内原材料成本、工费成本上升;报告期内,该产品开拓新市场区域和新行业应用,市场竞争激烈,招标竞价下调,导致部分项目毛利率下降。
2、本期新增合并单位上海鑫森电子科技发展有限公司,导致 “其他”中各指标同比大幅上升。
3.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北 | 754.19 | -29.82% |
华北 | 1,069.82 | -28.02% |
华东 | 7,431.92 | 13.97% |
华南 | 157.26 | -79.22% |
华中 | 212.76 | -58.20% |
西北 | 1,539.93 | 628.86% |
西南 | 671.90 | 20.50% |
其它 | 70.32 | |
合 计 | 11,908.11 | 7.12% |
3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内,公司“大屏幕拼接显示系统”和“数字实验室系统”产品销售收入比重有所下降,由上年同期的98%降至77%, 主要原因是:报告期内,公司新增并表单位上海鑫森电子科技发展有限公司,其主要从事电子计算机及配件、投影仪、电子产品、电子设备的维修、电子设备租赁等的销售及服务。2011年1-6月,鑫森电子实现销售收入2736.69万元,占公司主营业务收入的22.98%,实现归属于普通股股东的净利润100.63万元,占公司归属于普通股股东的净利润的8.39%。
3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施
□ 适用 √ 不适用
3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
□ 适用 √ 不适用
3.8 募集资金使用情况
3.8.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 88,660.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,451.01 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 24,523.21 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
生产高清大屏幕拼接显示系统项目 | 否 | 22,740.00 | 22,740.00 | 2,139.83 | 9,900.79 | 43.54% | 2012年09月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
年产1万套数字实验室系统项目 | 否 | 4,050.00 | 4,050.00 | 51.08 | 108.68 | 2.68% | 2012年08月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 26,790.00 | 26,790.00 | 2,190.91 | 10,009.47 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
投资设立山东奇科威 | 否 | 260.10 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2011年09月01日 | 0.00 | 是 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 260.10 | 260.10 | 8,000.00 | 8,000.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 27,050.10 | 27,050.10 | 10,190.91 | 18,009.47 | - | - | 0.00 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司控股子公司宁波奇科威数字教学设备有限公司使用超募资金260.10万元投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司(筹),占山东奇科威注册资本的51%。上述资金来源为公司的超募资金,该部分超募资金将以增资方式注入奇科威教学,用于投资设立山东奇科威。目前,山东奇科威正在注册筹建中。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司于2010年7月完成了以募集资金60,322,858.69元置换预先投入“生产高清大屏拼接显示系统项目”的自筹资金。本期,公司无新增以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
1、经公司2010年10月26日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过,公司使用超募资金7,000.00万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。公司已于2011年4月12日将7,000.00万元归还至募集资金专户。
2、经公司2011年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,公司使用超募资金8,000.00万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放与募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
3.8.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
3.8.3 重大非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
3.10 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□ 适用 √ 不适用
3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 重要事项
4.1 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
4.2 收购、出售资产及资产重组
4.2.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
√ 适用 □ 不适用
经2011年6月17日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过,公司撤销《宁波GQY股票期权激励计划(草案修订稿)》,并终止向中国证监会提交股权激励计划备案的申请。公司董事会承诺自决议公告之日起6个月内,不再审议和披露股权激励计划。详情刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上。 |
4.4 重大关联交易
4.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
4.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
4.5 担保事项
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
因宁波GQY进行权益分派等导致本人直接持有宁波GQY股份发生变化的,本人仍遵守前款承诺。
承诺履行情况:报告期内,公司股东恪守承诺,未发生违反承诺的情形。 |
§5 股本变动及股东情况
5.1 股份变动情况表
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 78,720,000 | 74.26% | | | | -13,528,450 | -13,528,450 | 65,191,550 | 61.50% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
3、其他内资持股 | 78,720,000 | 74.26% | | | | -17,583,000 | -17,583,000 | 61,137,000 | 57.68% |
其中:境内非国有法人持股 | 31,824,000 | 30.02% | | | | | | 31,824,000 | 30.02% |
境内自然人持股 | 46,896,000 | 44.24% | | | | -17,583,000 | -17,583,000 | 29,313,000 | 27.65% |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | | | | | | 4,054,550 | 4,054,550 | 4,054,550 | 3.83% |
二、无限售条件股份 | 27,280,000 | 25.74% | | | | 13,528,450 | 13,528,450 | 40,808,450 | 38.50% |
1、人民币普通股 | 27,280,000 | 25.74% | | | | 13,528,450 | 13,528,450 | 40,808,450 | 38.50% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 106,000,000 | 100.00% | | | | | | 106,000,000 | 100.00% |
限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 | 年初限售股数 | 本期解除
限售股数 | 本期增加
限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
宁波高斯投资有限公司 | 31,824,000 | 0 | 0 | 31,824,000 | 首发承诺 | 2013年4月30日 |
郭启寅 | 25,777,000 | 0 | 0 | 25,777,000 | 首发承诺 | 2013年4月30日 |
袁向阳 | 3,536,000 | 0 | 0 | 3,536,000 | 首发承诺 | 2013年4月30日 |
王立明 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 0 | 无 | 2011年4月30日 |
陈云华 | 2,121,600 | 2,121,600 | 1,591,200 | 1,591,200 | 高管锁定 | 2011年4月30日 |
孙曙敏 | 1,779,800 | 1,779,800 | 1,334,850 | 1,334,850 | 高管锁定 | 2011年4月30日 |
宋书芹 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0 | 无 | 2011年4月30日 |
毛雪琴 | 1,369,200 | 1,369,200 | 1,026,900 | 1,026,900 | 高管锁定 | 2011年4月30日 |
郑远聪 | 1,158,400 | 1,158,400 | 0 | 0 | 无 | 2011年4月30日 |
黄健 | 801,800 | 801,800 | 0 | 0 | 无 | 2011年4月30日 |
管克俭 | 509,200 | 509,200 | 0 | 0 | 无 | 2011年4月30日 |
闻建华 | 141,400 | 141,400 | 0 | 0 | 无 | 2011年4月30日 |
宋丹 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 101,600 | 高管(离任)锁定 | 2011年11月15日 |
合计 | 78,720,000 | 17,583,000 | 4,054,550 | 65,191,550 | - | - |
5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 13,342户 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
宁波高斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 30.02% | 31,824,000 | 31,824,000 | 0 |
郭启寅 | 境内自然人 | 24.32% | 25,777,000 | 25,777,000 | 0 |
袁向阳 | 境内自然人 | 3.34% | 3,536,000 | 3,536,000 | 0 |
张彩恩 | 境内自然人 | 2.22% | 2,357,421 | 0 | 0 |
陈云华 | 境内自然人 | 1.74% | 1,841,600 | 1,591,200 | 0 |
孙曙敏 | 境内自然人 | 1.26% | 1,334,850 | 1,334,850 | 0 |
郑远聪 | 境内自然人 | 1.07% | 1,131,000 | 0 | 0 |
毛雪琴 | 境内自然人 | 1.07% | 1,129,200 | 1,026,900 | 0 |
宁波九盛担保有限公司 | 境内非国有法人 | 0.58% | 619,239 | 0 | 0 |
周宇 | 境内自然人 | 0.57% | 600,022 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
张彩恩 | 2,357,421 | 人民币普通股 |
郑远聪 | 1,131,000 | 人民币普通股 |
宁波九盛担保有限公司 | 619,239 | 人民币普通股 |
周宇 | 600,022 | 人民币普通股 |
管克俭 | 509,200 | 人民币普通股 |
张劲冬 | 504,000 | 人民币普通股 |
吴佳盛 | 269,550 | 人民币普通股 |
陈云华 | 250,400 | 人民币普通股 |
周建芳 | 231,911 | 人民币普通股 |
王婷 | 230,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东郭启寅与袁向阳为夫妻关系,股东郭启寅、郑远聪、袁向阳、毛雪琴同时是控股股东高斯公司的股东。 |
5.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§6 董事、监事和高级管理人员情况
6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数(股) | 期末持股数(股) | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
郭启寅 | 董事长、总经理 | 男 | 61 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 25,777,000 | 25,777,000 | | 39.75 | 否 |
袁向阳 | 董事、副总经理 | 女 | 49 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 3,536,000 | 3,536,000 | | 17.69 | 否 |
陈云华 | 董事、副总经理 | 女 | 48 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 2,121,600 | 1,841,600 | 限售股解禁后二级市场减持 | 40.70 | 否 |
毛雪琴 | 董事、副总经理 | 女 | 42 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 1,369,200 | 1,129,200 | 限售股解禁后二级市场减持 | 12.69 | 否 |
孙曙敏 | 董事、总工程师 | 男 | 44 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 1,779,800 | 1,334,850 | 限售股解禁后二级市场减持 | 27.65 | 否 |
许志红 | 董事 | 男 | 47 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
曹中 | 独立董事 | 男 | 56 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 2.50 | 否 |
陈一民 | 独立董事 | 男 | 50 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 2.50 | 否 |
顾峰 | 独立董事 | 男 | 40 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 2.50 | 否 |
谢诚正 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 44 | 2011年05月16日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 6.00 | 否 |
陆娅 | 监事 | 女 | 41 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 0.00 | 否 |
赵永清 | 监事 | 男 | 49 | 2009年09月10日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 2.50 | 否 |
戴余晓 | 监事 | 女 | 34 | 2010年08月30日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 2.75 | 否 |
马立波 | 监事 | 男 | 46 | 2010年08月30日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 2.50 | 否 |
徐有恒 | 监事 | 男 | 48 | 2010年08月30日 | 2012年09月09日 | 0 | 0 | | 2.28 | 否 |
合计 | - | - | - | - | - | 34,583,600 | 33,618,650 | - | 162.01 | - |
□ 适用 √ 不适用
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:宁波GQY视讯股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 625,375,748.64 | 463,596,099.08 | 663,755,631.25 | 478,991,941.75 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 1,030,000.00 | 1,030,000.00 | 2,937,900.00 | 1,985,900.00 |
应收账款 | 152,896,550.47 | 114,487,983.77 | 143,685,115.61 | 101,069,415.75 |
预付款项 | 73,224,486.06 | 12,674,909.75 | 61,383,640.37 | 7,175,474.96 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | 1,743,637.93 | | 6,015,156.25 | 4,964,531.25 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 14,641,395.08 | 24,280,585.64 | 13,861,554.84 | 17,078,372.27 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 56,476,964.94 | 42,597,058.17 | 37,672,159.68 | 27,330,405.25 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 925,388,783.12 | 658,666,636.41 | 929,311,158.00 | 638,596,041.23 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 9,500,000.00 | 420,044,150.21 | 9,500,000.00 | 417,443,150.21 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 25,086,450.12 | 22,416,050.36 | 24,103,161.71 | 22,576,446.66 |
在建工程 | 95,498,943.52 | | 76,390,661.84 | |
工程物资 | 625,596.66 | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 32,556,925.86 | 7,355,129.65 | 26,669,169.66 | 1,548,952.86 |
开发支出 | 5,893,937.30 | 2,553,106.22 | 8,065,022.38 | 8,065,022.38 |
商誉 | 10,893,646.82 | | 10,893,646.82 | |
长期待摊费用 | 5,494.96 | 5,494.96 | 6,928.96 | 6,928.96 |
递延所得税资产 | 3,696,202.12 | 2,586,252.68 | 3,623,344.69 | 2,495,599.64 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 183,757,197.36 | 454,960,184.08 | 159,251,936.06 | 452,136,100.71 |
资产总计 | 1,109,145,980.48 | 1,113,626,820.49 | 1,088,563,094.06 | 1,090,732,141.94 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 27,829,481.80 | 22,035,779.06 | 26,406,407.21 | 16,677,260.46 |
预收款项 | 18,293,237.85 | 16,871,747.85 | 9,715,733.17 | 9,082,923.26 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 1,465,764.34 | 1,260,830.42 | 1,388,689.57 | 1,209,307.79 |
应交税费 | 2,550,581.57 | 3,854,304.14 | 8,342,387.93 | 3,653,395.52 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 7,178,874.02 | 67,726,900.75 | 3,768,063.91 | 65,344,551.42 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 57,317,939.58 | 111,749,562.22 | 49,621,281.79 | 95,967,438.45 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 2,036,378.98 | 2,036,378.98 | 2,596,339.96 | 2,596,339.96 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 2,036,378.98 | 2,036,378.98 | 2,596,339.96 | 2,596,339.96 |
负债合计 | 59,354,318.56 | 113,785,941.20 | 52,217,621.75 | 98,563,778.41 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 |
资本公积 | 770,420,228.83 | 766,591,154.13 | 770,256,395.58 | 766,591,154.13 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 14,763,446.72 | 14,763,446.72 | 14,763,446.72 | 14,763,446.72 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 146,061,358.37 | 112,486,278.44 | 134,066,246.35 | 104,813,762.68 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,037,245,033.92 | 999,840,879.29 | 1,025,086,088.65 | 992,168,363.53 |
少数股东权益 | 12,546,628.00 | | 11,259,383.66 | |
所有者权益合计 | 1,049,791,661.92 | 999,840,879.29 | 1,036,345,472.31 | 992,168,363.53 |
负债和所有者权益总计 | 1,109,145,980.48 | 1,113,626,820.49 | 1,088,563,094.06 | 1,090,732,141.94 |
7.2.2 利润表
编制单位:宁波GQY视讯股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 122,733,262.80 | 79,179,349.76 | 114,026,024.52 | 92,975,410.85 |
其中:营业收入 | 122,733,262.80 | 79,179,349.76 | 114,026,024.52 | 92,975,410.85 |
二、营业总成本 | 105,208,363.06 | 69,195,371.39 | 84,230,841.26 | 67,842,567.12 |
其中:营业成本 | 69,693,033.73 | 44,058,928.61 | 54,263,584.75 | 44,377,471.42 |
营业税金及附加 | 791,159.50 | 621,692.97 | 1,180,656.12 | 1,070,228.66 |
销售费用 | 14,539,177.35 | 11,508,690.51 | 12,303,462.69 | 9,611,685.48 |
管理费用 | 25,113,918.27 | 16,392,591.33 | 16,318,368.54 | 13,813,144.92 |
财务费用 | -5,541,486.69 | -3,990,885.64 | 75,732.08 | -534,064.68 |
资产减值损失 | 612,560.90 | 604,353.61 | 89,037.08 | -495,898.68 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,524,899.74 | 9,983,978.37 | 29,795,183.26 | 25,132,843.73 |
加:营业外收入 | 445,311.92 | 125,471.92 | 4,688,318.77 | 4,634,288.00 |
减:营业外支出 | 15,300.00 | 300.00 | | |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,954,911.66 | 10,109,150.29 | 34,483,502.03 | 29,767,131.73 |
减:所得税费用 | 4,829,963.71 | 2,436,634.53 | 5,359,272.82 | 4,465,069.76 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,124,947.95 | 7,672,515.76 | 29,124,229.21 | 25,302,061.97 |
归属于母公司所有者的净利润 | 11,995,112.02 | 7,672,515.76 | 27,935,085.48 | 25,302,061.97 |
少数股东损益 | 1,129,835.93 | | 1,189,143.73 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.11 | | 0.32 | |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | | 0.28 | |
七、其他综合收益 | 321,241.66 | | | |
八、综合收益总额 | 13,446,189.61 | 7,672,515.76 | 29,124,229.21 | 25,302,061.97 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,158,945.27 | 7,672,515.76 | 27,935,085.48 | 25,302,061.97 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,287,244.34 | | 1,189,143.73 | |
7.2.3 现金流量表
编制单位:宁波GQY视讯股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,791,946.16 | 87,866,322.91 | 88,680,104.86 | 75,519,869.39 |
收到的税费返还 | 313,840.00 | | 6,030.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,097,925.30 | 11,671,314.58 | 5,974,726.57 | 8,327,741.43 |
经营活动现金流入小计 | 169,203,711.46 | 99,537,637.49 | 94,660,862.20 | 83,847,610.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,913,516.10 | 66,125,949.00 | 67,465,274.99 | 57,753,875.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,669,900.48 | 9,978,516.18 | 13,427,107.51 | 9,857,566.83 |
支付的各项税费 | 17,346,311.08 | 7,947,716.90 | 20,529,563.84 | 15,672,143.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,601,372.19 | 26,555,571.71 | 19,292,654.45 | 23,785,997.12 |
经营活动现金流出小计 | 181,531,099.85 | 110,607,753.79 | 120,714,600.79 | 107,069,582.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,327,388.39 | -11,070,116.30 | -26,053,738.59 | -23,221,971.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,239,533.71 | 1,001,699.95 | 13,072,890.89 | 1,984,667.30 |
投资支付的现金 | | 2,601,000.00 | 1,000,000.00 | 240,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000.00 | | | |
投资活动现金流出小计 | 25,739,533.71 | 3,602,699.95 | 14,072,890.89 | 242,484,667.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,739,533.71 | -3,602,699.95 | -14,072,890.89 | -242,484,667.30 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 828,225,120.00 | 828,225,120.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 8,000,000.00 | | 27,000,000.00 | 23,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 428,322.22 | | | |
筹资活动现金流入小计 | 8,428,322.22 | | 855,225,120.00 | 851,225,120.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,559,960.98 | 559,960.98 | 15,460,752.06 | 15,460,752.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,178.40 | 162,949.51 | 1,776,023.92 | 729,401.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 6,831,632.56 | 6,831,632.56 |
筹资活动现金流出小计 | 8,741,139.38 | 722,910.49 | 24,068,408.54 | 23,021,786.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -312,817.16 | -722,910.49 | 831,156,711.46 | 828,203,333.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143.35 | -115.93 | -15,168.71 | -1,450.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,379,882.61 | -15,395,842.67 | 791,014,913.27 | 562,495,244.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 662,358,475.30 | 477,594,785.80 | 33,603,689.54 | 17,806,573.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 623,978,592.69 | 462,198,943.13 | 824,618,602.81 | 580,301,817.92 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
编制单位:宁波GQY视讯股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 106,000,000.00 | 770,256,395.58 | | | 14,763,446.72 | | 134,066,246.35 | | 11,259,383.66 | 1,036,345,472.31 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 106,000,000.00 | 770,256,395.58 | | | 14,763,446.72 | | 134,066,246.35 | | 11,259,383.66 | 1,036,345,472.31 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 163,833.25 | | | | | 11,995,112.02 | | 1,287,244.34 | 13,446,189.61 |
(一)净利润 | | | | | | | 11,995,112.02 | | 1,129,835.93 | 13,124,947.95 |
(二)其他综合收益 | | 163,833.25 | | | | | | | 157,408.41 | 321,241.66 |
上述(一)和(二)小计 | | 163,833.25 | | | | | 11,995,112.02 | | 1,287,244.34 | 13,446,189.61 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 106,000,000.00 | 770,420,228.83 | | | 14,763,446.72 | | 146,061,358.37 | | 12,546,628.00 | 1,049,791,661.92 |
合并所有者权益变动表(续)
编制单位:宁波GQY视讯股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 上年金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 39,360,000.00 | 20,166,092.86 | | | 10,399,493.65 | | 102,646,225.49 | | 4,584,749.19 | 177,156,561.19 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 39,360,000.00 | 20,166,092.86 | | | 10,399,493.65 | | 102,646,225.49 | | 4,584,749.19 | 177,156,561.19 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 66,640,000.00 | 750,090,302.72 | | | 4,363,953.07 | | 31,420,020.86 | | 6,674,634.47 | 859,188,911.12 |
(一)净利润 | | | | | | | 51,683,973.93 | | 1,792,212.79 | 53,476,186.72 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 51,683,973.93 | | 1,792,212.79 | 53,476,186.72 |
(三)所有者投入和减少资本 | 13,640,000.00 | 803,090,302.72 | | | | | | | 4,882,421.68 | 821,612,724.40 |
1.所有者投入资本 | 13,640,000.00 | 803,138,487.44 | | | | | | | 5,834,236.96 | 822,612,724.40 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -48,184.72 | | | | | | | -951,815.28 | -1,000,000.00 |
(四)利润分配 | | | | | 4,363,953.07 | | -20,263,953.07 | | | -15,900,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,363,953.07 | | -4,363,953.07 | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,900,000.00 | | | -15,900,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 53,000,000.00 | -53,000,000.00 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,000,000.00 | -53,000,000.00 | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 106,000,000.00 | 770,256,395.58 | | | 14,763,446.72 | | 134,066,246.35 | | 11,259,383.66 | 1,036,345,472.31 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
编制单位:宁波GQY视讯股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 本期金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 106,000,000.00 | 766,591,154.13 | | | 14,763,446.72 | | 104,813,762.68 | 992,168,363.53 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 106,000,000.00 | 766,591,154.13 | | | 14,763,446.72 | | 104,813,762.68 | 992,168,363.53 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 7,672,515.76 | 7,672,515.76 |
(一)净利润 | | | | | | | 7,672,515.76 | 7,672,515.76 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 7,672,515.76 | 7,672,515.76 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 106,000,000.00 | 766,591,154.13 | | | 14,763,446.72 | | 112,486,278.44 | 999,840,879.29 |
母公司所有者权益变动表(续)
编制单位:宁波GQY视讯股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 | 上年金额 |
实收资本
(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 39,360,000.00 | 16,452,666.69 | | | 10,399,493.65 | | 81,438,185.10 | 147,650,345.44 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 39,360,000.00 | 16,452,666.69 | | | 10,399,493.65 | | 81,438,185.10 | 147,650,345.44 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 66,640,000.00 | 750,138,487.44 | | | 4,363,953.07 | | 23,375,577.58 | 844,518,018.09 |
(一)净利润 | | | | | | | 43,639,530.65 | 43,639,530.65 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 43,639,530.65 | 43,639,530.65 |
(三)所有者投入和减少资本 | 13,640,000.00 | 803,138,487.44 | | | | | | 816,778,487.44 |
1.所有者投入资本 | 13,640,000.00 | 803,138,487.44 | | | | | | 816,778,487.44 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | 4,363,953.07 | | -20,263,953.07 | -15,900,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | 4,363,953.07 | | -4,363,953.07 | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -15,900,000.00 | -15,900,000.00 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | 53,000,000.00 | -53,000,000.00 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | 53,000,000.00 | -53,000,000.00 | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 106,000,000.00 | 766,591,154.13 | | | 14,763,446.72 | | 104,813,762.68 | 992,168,363.53 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
宁波GQY视讯股份有限公司
董事长:郭启寅
2011年8月11日