(上接B32版)
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:力帆实业(集团)股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 881,137,872.18 | 2,038,534,311.07 |
交易性金融资产 | | | |
应收票据 | | | 4,580,830.00 |
应收账款 | | 946,192,213.91 | 1,318,919,432.89 |
预付款项 | | 512,491,658.97 | 105,559,040.84 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 645,737,966.59 | 252,501,094.12 |
存货 | | 92,360,054.64 | 81,912,222.79 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 3,077,919,766.29 | 3,802,006,931.71 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 2,397,632,689.22 | 2,392,282,689.22 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 161,963,945.36 | 163,260,596.00 |
在建工程 | | 152,751,035.69 | 121,976,562.65 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 149,449,465.79 | 150,856,481.19 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | 3,129,476.03 | 3,024,860.06 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,864,926,612.09 | 2,831,401,189.12 |
资产总计 | | 5,942,846,378.38 | 6,633,408,120.83 |
流动负债: | |
短期借款 | | 405,000,000.00 | 102,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 309,000,000.00 | 340,000,000.00 |
应付账款 | | 138,765,465.34 | 148,028,430.91 |
预收款项 | | 11,242,382.52 | 11,210,774.97 |
应付职工薪酬 | | 225,144.24 | 225,664.24 |
应交税费 | | -370,720.66 | 2,230,409.72 |
应付利息 | | | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 214,289,721.53 | 205,647,210.24 |
一年内到期的非流动负债 | | | 300,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,078,151,992.97 | 1,109,342,490.08 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 500,000,000.00 | 1,018,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | | |
专项应付款 | | | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 500,000,000.00 | 1,018,000,000.00 |
负债合计 | | 1,578,151,992.97 | 2,127,342,490.08 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 951,445,087.00 | 951,445,087.00 |
资本公积 | | 3,120,186,521.19 | 3,120,186,521.19 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 77,108,142.16 | 77,108,142.16 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 215,954,635.06 | 357,325,880.40 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 4,364,694,385.41 | 4,506,065,630.75 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 5,942,846,378.38 | 6,633,408,120.83 |
法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 4,136,322,950.35 | 3,306,074,740.16 |
其中:营业收入 | | 4,136,322,950.35 | 3,306,074,740.16 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 3,933,717,585.38 | 3,087,358,216.04 |
其中:营业成本 | | 3,435,073,179.11 | 2,698,978,606.51 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 67,549,957.03 | 58,597,271.27 |
销售费用 | | 199,546,177.74 | 161,292,156.61 |
管理费用 | | 177,792,844.10 | 117,305,166.63 |
财务费用 | | 29,725,082.37 | 49,326,823.25 |
资产减值损失 | | 24,030,345.03 | 1,858,191.77 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 5,970,037.86 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 7,763,097.99 | 9,004,395.78 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 1,179,187.11 | 1,878,324.52 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 216,338,500.82 | 227,720,919.90 |
加:营业外收入 | | 23,285,551.49 | 6,791,026.46 |
减:营业外支出 | | 3,992,807.49 | 4,936,402.05 |
其中:非流动资产处置损失 | | 1,613,342.91 | 393,452.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 235,631,244.82 | 229,575,544.31 |
减:所得税费用 | | 32,473,955.53 | 29,548,933.73 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 203,157,289.29 | 200,026,610.58 |
归属于母公司所有者的净利润 | | 205,921,150.37 | 202,242,664.31 |
少数股东损益 | | -2,763,861.08 | -2,216,053.73 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | 0.2164 | 0.2691 |
(二)稀释每股收益 | | 0.2164 | 0.2691 |
七、其他综合收益 | | -4,916,042.24 | -5,936,505.31 |
八、综合收益总额 | | 198,241,247.05 | 194,090,105.27 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 202,026,121.09 | 197,433,563.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | -3,784,874.04 | -3,343,457.74 |
法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 559,237,589.36 | 652,085,073.24 |
减:营业成本 | | 500,734,525.06 | 595,716,289.47 |
营业税金及附加 | | 12,600,740.19 | 14,418,238.39 |
销售费用 | | 3,998.00 | 6,566.26 |
管理费用 | | 26,570,993.96 | 17,289,434.98 |
财务费用 | | 2,402,484.35 | -788,781.96 |
资产减值损失 | | 697,439.80 | 887,900.30 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | 176,584,246.60 | 238,126,071.26 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 192,811,654.60 | 262,681,497.06 |
加:营业外收入 | | 1,836,899.70 | 6,141,690.03 |
减:营业外支出 | | 1,039,559.74 | 188,443.32 |
其中:非流动资产处置损失 | | 2,303.74 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 193,608,994.56 | 268,634,743.77 |
减:所得税费用 | | 1,974,459.45 | 1,011,070.62 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 191,634,535.11 | 267,623,673.15 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | | |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | 191,634,535.11 | 267,623,673.15 |
法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,059,176,645.07 | 2,578,749,945.16 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 264,785,791.51 | 175,446,679.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 82,542,858.10 | 59,143,028.83 |
经营活动现金流入小计 | | 3,406,505,294.68 | 2,813,339,653.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,884,117,736.39 | 2,068,851,394.90 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 189,256,908.95 | 129,834,582.87 |
支付的各项税费 | | 177,170,730.24 | 171,866,474.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 422,692,826.85 | 309,014,857.85 |
经营活动现金流出小计 | | 3,673,238,202.43 | 2,679,567,309.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -266,732,907.75 | 133,772,343.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 6,478,246.60 | 10,108,313.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 82,198,507.54 | 487,371.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 88,676,754.14 | 10,595,684.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 508,958,024.20 | 271,491,192.40 |
投资支付的现金 | | 19,972,400.00 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 528,930,424.20 | 271,491,192.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -440,253,670.06 | -260,895,507.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 4,900,000.00 | 12,100,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 4,900,000.00 | |
取得借款收到的现金 | | 780,500,000.00 | 849,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 75,003,980.19 | 75,759,966.62 |
筹资活动现金流入小计 | | 860,403,980.19 | 936,859,966.62 |
偿还债务支付的现金 | | 1,547,886,524.04 | 361,102,981.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 363,081,171.32 | 239,379,434.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 49,233,851.95 | 3,001,275.98 |
筹资活动现金流出小计 | | 1,960,201,547.31 | 603,483,692.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,099,797,567.12 | 333,376,274.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,258,063.42 | -4,115,897.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,814,042,208.35 | 202,137,213.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 3,979,263,021.12 | 1,096,242,966.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,165,220,812.77 | 1,298,380,179.58 |
法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 700,167,575.56 | 670,767,626.03 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 293,545,642.97 | 666,295,925.87 |
经营活动现金流入小计 | | 993,713,218.53 | 1,337,063,551.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 579,872,494.21 | 867,049,956.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 15,116,780.91 | 14,245,596.20 |
支付的各项税费 | | 23,803,472.65 | 20,451,848.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 541,542,904.27 | 536,399,608.71 |
经营活动现金流出小计 | | 1,160,335,652.04 | 1,438,147,009.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | | -166,622,433.51 | -101,083,457.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | |
取得投资收益收到的现金 | | 59,984,116.60 | 116,826,071.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,907.69 | 92,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 59,993,024.29 | 116,918,771.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 165,140,247.37 | 85,757,422.12 |
投资支付的现金 | | 15,350,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 180,490,247.37 | 85,757,422.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -120,497,223.08 | 31,161,349.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 585,000,000.00 | 508,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 585,000,000.00 | 509,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 1,100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 355,220,795.47 | 201,240,358.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | 54,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | | 1,509,220,795.47 | 351,240,358.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -924,220,795.47 | 157,759,641.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -55,986.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | -1,211,396,438.89 | 87,837,532.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 1,868,534,311.07 | 186,241,090.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 657,137,872.18 | 274,078,623.19 |
法定代表人:尹明善 主管会计工作负责人:叶长春 会计机构负责人:陈静美
(下转B30版)