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深圳高速公路股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-13 来源:证券时报网 作者:

  (上接B33版)

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项目2011年6月30日2010年12月31日
流动资产:  
货币资金415,657,944.68568,822,519.87
应收账款211,877,311.14217,361,364.51
预付款项19,518,915.055,817,924.39
应收利息4,661,815.071,715,171.24
其他应收款119,453,956.2754,197,326.13
存货2,355,824.671,620,033.26
流动资产合计773,525,766.88849,534,339.40
非流动资产:  
长期应收款1,302,750,539.481,332,357,225.41
长期股权投资6,597,628,473.356,536,154,096.00
投资性房地产16,692,775.0016,980,625.00
固定资产564,627,504.02585,565,536.27
在建工程55,440,465.411,746,567.52
无形资产5,140,039,522.405,160,086,289.08
长期待摊费用3,506,649.713,964,038.77
递延所得税资产136,685,014.27103,492,784.79
非流动资产合计13,817,370,943.6413,740,347,162.84
资产总计14,590,896,710.5214,589,881,502.24

项目2011年6月30日2010年12月31日
流动负债:  
短期借款624,116,000.00798,959,000.00
应付票据3,024,616.00
应付账款169,277,900.84177,072,709.99
预收款项2,846,214.73750,000.00
应付职工薪酬29,748,258.9946,561,798.21
应交税费75,324,449.0581,855,281.28
应付利息75,105,024.4951,995,863.04
应付股利106,911,126.91
其他应付款326,520,966.77316,618,145.73
一年内到期的非流动负债365,308,805.41172,631,343.63
流动负债合计1,775,158,747.191,649,468,757.88
非流动负债:  
长期借款1,696,718,000.001,944,794,500.00
应付债券2,847,479,498.042,816,038,196.64
预计负债725,662,067.99632,629,231.75
非流动负债合计5,269,859,566.035,393,461,928.39
负债合计7,045,018,313.227,042,930,686.27
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)2,180,770,326.002,180,770,326.00
资本公积2,315,587,934.742,315,587,934.74
盈余公积1,446,432,645.221,446,432,645.22
未分配利润1,603,087,491.341,604,159,910.01
所有者权益(或股东权益)合计7,545,878,397.307,546,950,815.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,590,896,710.5214,589,881,502.24

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

合并利润表

2011年1-6月

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项目2011年1月1日至

6月30日止期间

2010年1月1日至

6月30日止期间

一、营业总收入1,178,677,459.951,054,604,141.90
其中:营业收入1,178,677,459.951,054,604,141.90
二、营业总成本893,217,218.42779,689,373.82
其中:营业成本561,543,381.60467,700,410.17
营业税金及附加43,677,005.9436,593,960.90
管理费用32,125,755.0321,629,981.22
财务费用255,871,075.85253,765,021.53
加:投资收益(损失以“-”号填列)135,707,678.91132,157,645.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益135,707,678.91132,157,645.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)421,167,920.44407,072,414.06
加:营业外收入107,223.187,835,550.03
其中:非流动资产处置收益8,920.005,749,322.70
减:营业外支出329,999.63674,371.23
其中:非流动资产处置损失238,707.00278,845.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)420,945,143.99414,233,592.86
减:所得税费用84,863,570.3765,555,371.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)336,081,573.62348,678,221.62
归属于母公司所有者的净利润352,521,341.74359,498,732.89
少数股东损益-16,439,768.12-10,820,511.27
六、每股收益:  
(一)基本每股收益0.1620.165
(二)稀释每股收益0.1620.165
七、其他综合收益6,181,998.71-3,647,664.39
八、综合收益总额342,263,572.33345,030,557.23
归属于母公司股东的综合收益总额358,703,340.45355,851,068.50
归属于少数股东的综合收益总额-16,439,768.12-10,820,511.27

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

母公司利润表

2011年1-6月

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项目2011年1月1日至6月30日止期间2010年1月1日至6月30日止期间
一、营业收入492,296,012.28425,503,848.97
减:营业成本252,252,688.04224,731,472.50
营业税金及附加19,869,233.2515,792,880.55
管理费用32,115,384.0821,512,444.69
财务费用93,628,042.87112,040,710.57
加:投资收益(损失以“-”号填列)274,962,635.83285,883,121.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益82,858,832.5986,794,601.22
二、营业利润(亏损以“-”号填列)369,393,299.87337,309,462.18
加:营业外收入91,995.187,284,915.95
其中:非流动资产处置收益1,900.00
减:营业外支出75,851.76587,209.02
其中:非流动资产处置损失28,373.26
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)369,409,443.29344,007,169.11
减:所得税费用21,558,609.808,717,756.62
四、净利润(净亏损以“-”号填列)347,850,833.49335,289,412.49
五、其他综合收益总额
六、综合收益总额347,850,833.49335,289,412.49

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

合并现金流量表

2011年1-6月

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项目2011年1月1日至6月30日止期间2010年1月1日至6月30日止期间
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金1,188,975,169.901,025,361,349.38
收到其他与经营活动有关的现金16,371,986.3162,740,473.96
经营活动现金流入小计1,205,347,156.211,088,101,823.34
购买商品、接受劳务支付的现金154,261,587.9483,990,805.64
支付给职工以及为职工支付的现金102,153,429.8283,949,639.09
支付的各项税费206,129,771.39135,068,927.34
支付其他与经营活动有关的现金86,187,573.1939,727,310.80
经营活动现金流出小计548,732,362.34342,736,682.87
经营活动产生的现金流量净额656,614,793.87745,365,140.47
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金52,784,313.2418,726,140.57
取得投资收益收到的现金248,306,943.8449,270,738.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,410.0026,569,132.00
收到其他与投资活动有关的现金3,791,521.982,120,358.58
投资活动现金流入小计304,890,189.0696,686,369.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金472,687,970.94531,734,822.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金4,814,735.9521,568,106.88
投资活动现金流出小计482,402,706.89553,302,929.23
投资活动产生的现金流量净额-177,512,517.83-456,616,559.56
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金63,400,992.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金63,400,992.64
取得借款收到的现金914,294,760.00861,746,009.63
发行债券收到的现金697,326,500.00
筹资活动现金流入小计977,695,752.641,559,072,509.63
偿还债务支付的现金1,139,084,625.431,517,565,206.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金444,401,877.19368,710,537.60
支付其他与筹资活动有关的现金4,223,391.101,100,360.39
筹资活动现金流出小计1,587,709,893.721,887,376,104.40
筹资活动产生的现金流量净额-610,014,141.08-328,303,594.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,405,223.487,626.30
五、现金及现金等价物净增加额-133,317,088.52-39,547,387.56
加:期初现金及现金等价物余额535,465,379.37479,100,883.88
六、期末现金及现金等价物余额402,148,290.85439,553,496.32

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

母公司现金流量表

2011年1-6月

编制单位: 深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项目2011年1月1日至@6月30日止期间2010年1月1日至@6月30日止期间
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金496,065,688.17396,080,805.77
收到其他与经营活动有关的现金106,804,078.67168,689,255.42
经营活动现金流入小计602,869,766.84564,770,061.19
购买商品、接受劳务支付的现金44,087,989.0636,651,879.18
支付给职工以及为职工支付的现金61,248,113.8149,871,868.42
支付的各项税费82,325,019.8243,011,503.64
支付其他与经营活动有关的现金138,675,418.7235,882,047.06
经营活动现金流出小计326,336,541.41165,417,298.30
经营活动产生的现金流量净额276,533,225.43399,352,762.89
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金118,186,695.5165,485,999.76
取得投资收益收到的现金250,019,889.35248,359,258.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,900.0026,568,682.00
收到其他与投资活动有关的现金1,546,009.611,570,317.52
投资活动现金流入小计369,754,494.47341,984,258.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金163,491,065.26155,431,615.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额154,718,326.38100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金500,462,396.38
投资活动现金流出小计318,209,391.64755,894,012.27
投资活动产生的现金流量净额51,545,102.83-413,909,754.17

三、筹资活动产生的现金流量:  
取得借款收到的现金328,600,000.00469,249,759.63
发行债券收到的现金697,326,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金62,600,000.001,909,642.86
筹资活动现金流入小计391,200,000.001,168,485,902.49
偿还债务支付的现金541,452,006.58963,811,585.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金320,332,216.76252,817,107.80
支付其他与筹资活动有关的现金2,703,464.811,099,570.84
筹资活动现金流出小计864,487,688.151,217,728,264.17
筹资活动产生的现金流量净额-473,287,688.15-49,242,361.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响163,805.3621,637.70
五、现金及现金等价物净增加额-145,045,554.53-63,777,715.26
加:期初现金及现金等价物余额271,860,517.58267,620,833.88
六、期末现金及现金等价物余额126,814,963.05203,843,118.62

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

合并所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位: 深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
股本资本公积盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额2,180,770,326.003,155,178,649.171,446,432,645.221,866,445,317.49 686,274,322.319,335,101,260.19
二、本年年初余额2,180,770,326.003,155,178,649.171,446,432,645.221,866,445,317.49 686,274,322.319,335,101,260.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 6,181,998.71 3,598,089.58 46,961,367.7256,741,456.01
(一)净利润   352,521,341.74 -16,439,768.12336,081,573.62
(二)其他综合收益 6,181,998.71    6,181,998.71
上述(一)和(二)小计 6,181,998.71 352,521,341.74 -16,439,768.12342,263,572.33
(三)所有者投入和减少资本     63,401,135.8463,401,135.84
1.所有者投入资本     63,401,135.8463,401,135.84
2.股份支付计入所有者权益的金额       
3.其他       
(四)利润分配   -348,923,252.16  -348,923,252.16
1.提取盈余公积       
2.提取一般风险准备       
3.对所有者(或股东)的分配   -348,923,252.16  -348,923,252.16
4.其他       
(五)所有者权益内部结转       
1.资本公积转增资本(或股本)       
2.盈余公积转增资本(或股本)       
3.盈余公积弥补亏损       
4.其他       
四、本期期末余额2,180,770,326.003,161,360,647.881,446,432,645.221,870,043,407.07 733,235,690.039,391,842,716.20

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
     
一、上年年末余额2,180,770,326.003,167,955,682.431,372,324,752.841,456,439,118.37 688,926,755.678,866,416,635.31
二、本年年初余额2,180,770,326.003,167,955,682.431,372,324,752.841,456,439,118.37 688,926,755.678,866,416,635.31
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -3,647,664.39 97,806,293.77 -10,820,511.2783,338,118.11
(一)净利润   359,498,732.89 -10,820,511.27348,678,221.62
(二)其他综合收益 -3,647,664.39    -3,647,664.39
上述(一)和(二)小计 -3,647,664.39 359,498,732.89 -10,820,511.27345,030,557.23
(三)所有者投入和减少资本       
1.所有者投入资本       
2.股份支付计入所有者权益的金额       
3.其他       
(四)利润分配   -261,692,439.12  -261,692,439.12
1.提取盈余公积       

2.提取一般风险准备       
3.对所有者(或股东)的分配   -261,692,439.12  -261,692,439.12
4.其他       
(五)所有者权益内部结转       
1.资本公积转增资本(或股本)       
2.盈余公积转增资本(或股本)       
3.盈余公积弥补亏损       
4.其他       
四、本期期末余额2,180,770,326.003,164,308,018.041,372,324,752.841,554,245,412.14 678,106,244.408,949,754,753.42

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

母公司所有者权益变动表

2011年1-6月

编制单位:深圳高速公路股份有限公司

单位:人民币元

项目本期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额2,180,770,326.002,315,587,934.74 1,446,432,645.221,604,159,910.017,546,950,815.97
二、本年年初余额2,180,770,326.002,315,587,934.74 1,446,432,645.221,604,159,910.017,546,950,815.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    -1,072,418.67-1,072,418.67
(一)净利润    347,850,833.49347,850,833.49
(二)其他综合收益      
上述(一)和(二)小计    347,850,833.49347,850,833.49
(三)所有者投入和减少资本      
1.所有者投入资本      
2.股份支付计入所有者权益的金额      
3.其他      
(四)利润分配    -348,923,252.16-348,923,252.16
1.提取盈余公积      
2.对所有者(或股东)的分配    -348,923,252.16-348,923,252.16
3.其他      
(五)所有者权益内部结转      
1.资本公积转增资本(或股本)      
2.盈余公积转增资本(或股本)      
3.盈余公积弥补亏损      
4.其他      
四、本期期末余额2,180,770,326.002,315,587,934.74 1,446,432,645.221,603,087,491.347,545,878,397.30

项目上年同期金额
实收资本(或股本)资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额2,180,770,326.002,315,587,934.74 1,372,324,752.841,198,881,317.757,067,564,331.33
二、本年年初余额2,180,770,326.002,315,587,934.74 1,372,324,752.841,198,881,317.757,067,564,331.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)    73,596,973.3773,596,973.37
(一)净利润    335,289,412.49335,289,412.49
(二)其他综合收益      
上述(一)和(二)小计    335,289,412.49335,289,412.49
(三)所有者投入和减少资本      
1.所有者投入资本      
2.股份支付计入所有者权益的金额      
3.其他      
(四)利润分配    -261,692,439.12-261,692,439.12
1.提取盈余公积      
2.对所有者(或股东)的分配    -261,692,439.12-261,692,439.12
3.其他      
(五)所有者权益内部结转      
1.资本公积转增资本(或股本)      
2.盈余公积转增资本(或股本)      
3.盈余公积弥补亏损      
4.其他      
四、本期期末余额2,180,770,326.002,315,587,934.74 1,372,324,752.841,272,478,291.127,141,161,304.70

公司法定代表人:杨海 主管会计工作负责人:龚涛涛 会计机构负责人:孙斌

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