§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人（会计主管人员）林桂曼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 海峡股份 |
| 股票代码 | ００２３２０ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 周乃均 | 陈海光 |
| 联系地址 | 海口市滨海大道东方洋大厦第七层 | 海口市滨海大道东方洋大厦第七层 |
| 电话 | ０８９８－６８６１２５６６ | ０８９８－６８６１５３３５ |
| 传真 | ０８９８－６８６１５２２５ | ０８９８－６８６１５２２５ |
| 电子信箱 | ｚｎｊ５８５９＠１６３．ｃｏｍ | ｃｈｇ３３１９＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，８５５，８９５，６７０．３４ | １，８２３，９７２，８１１．７９ | １．７５％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，７９７，３５３，１２０．２８ | １，７８５，３５４，７９４．７３ | ０．６７％ |
| 股本（股） | ３２７，６００，０００．００ | ２０４，７５０，０００．００ | ６０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ５．４９ | ８．７２ | －３７．０４％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ３６０，５３７，６００．３９ | ３３２，６６１，４２７．５０ | ８．３８％ |
| 营业利润（元） | １５９，６３２，６６０．８３ | １５２，８５８，４２５．６６ | ４．４３％ |
| 利润总额（元） | １７７，６５６，０８４．７６ | １５４，１７３，４２０．８９ | １５．２３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １３４，８４８，３２５．５５ | １２０，１０２，８００．９１ | １２．２８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | １２１，１５０，５２３．３６ | １１９，１５４，３２９．５５ | １．６８％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４１ | ０．３７ | １０．８１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４１ | ０．３７ | １０．８１％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ７．２８％ | ６．９２％ | ０．３６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ６．５４％ | ６．８６％ | －０．３２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １５２，３９０，６４３．５８ | １３７，１８２，７９２．６６ | １１．０９％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．４７ | ０．６７ | －２９．８５％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －９，３０９．９８ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １８，４０６，９００．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３７４，１６６．０９ | |
| 所得税影响额 | －４，３２５，６２１．７４ | |
| 合计 | １３，６９７，８０２．１９ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １１６，２７３，５３２ | ５６．７９％ | | | ７０，００５，６９８ | ４０２，６３２ | ７０，４０８，３３０ | １８６，６８１，８６２ | ５６．９８％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | １１５，０７１，０３６ | ５６．２０％ | | | ６９，０４２，６２１ | | ６９，０４２，６２１ | １８４，１１３，６５７ | ５６．２０％ |
| ３、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | １，２０２，４９６ | ０．５９％ | | | ９６３，０７７ | ４０２，６３２ | １，３６５，７０９ | ２，５６８，２０５ | ０．７８％ |
| 二、无限售条件股份 | ８８，４７６，４６８ | ４３．２１％ | | | ５２，８４４，３０２ | －４０２，６３２ | ５２，４４１，６７０ | １４０，９１８，１３８ | ４３．０２％ |
| １、人民币普通股 | ８８，４７６，４６８ | ４３．２１％ | | | ５２，８４４，３０２ | －４０２，６３２ | ５２，４４１，６７０ | １４０，９１８，１３８ | ４３．０２％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ２０４，７５０，０００ | １００．００％ | | | １２２，８５０，０００ | | １２２，８５０，０００ | ３２７，６００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １８，７４２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 海南港航控股有限公司 | 国有法人 | ５３．７３％ | １７６，０１１，０７８ | １７６，０１１，０７８ | |
| 深圳市盐田港股份有限公司 | 国有法人 | １６．３７％ | ５３，６３０，３６８ | | |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | ２．４９％ | ８，１４５，１１２ | ８，１０２，５７９ | |
| 邢雯璐 | 境内自然人 | ０．７８％ | ２，５６５，３２５ | ２，５６５，３２５ | |
| 中国海口外轮代理有限公司 | 国有法人 | ０．７５％ | ２，４５１，９０４ | | |
| 中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 境内非国有法人 | ０．５５％ | １，８００，０９２ | | |
| 中海（海南）海盛船务股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．４４％ | １，４４３，２００ | | |
| 杨瑜 | 境内自然人 | ０．３８％ | １，２４６，９３３ | | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内非国有法人 | ０．２９％ | ９３５，２４４ | | |
| 刘世强 | 境内自然人 | ０．２４％ | ８００，０００ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 深圳市盐田港股份有限公司 | ５３，６３０，３６８ | 人民币普通股 |
| 中国海口外轮代理有限公司 | ２，４５１，９０４ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | １，８００，０９２ | 人民币普通股 |
| 中海（海南）海盛船务股份有限公司 | １，４４３，２００ | 人民币普通股 |
| 杨瑜 | １，２４６，９３３ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ９３５，２４４ | 人民币普通股 |
| 刘世强 | ８００，０００ | 人民币普通股 |
| 上海舜淮投资管理有限公司 | ７１１，９０９ | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | ５８２，０４８ | 人民币普通股 |
| 李晖 | ５６５，４５０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前１０名股东中，海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司，海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司５０％的股权。
公司前１０名股东中的其他股东及前１０名无限售条件股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 林海 | 监事 | ２，４００ | ０ | ０ | ３，８４０ | ２，８８０ | ０ | 资本公积金转增股本 |
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 主营业务 | ３６，０３７．４１ | １７，１３８．２６ | ５２．４４％ | ８．４０％ | １３．２４％ | －２．０３％ |
| 其他业务 | １６．３５ | １．９３ | ８８．２０％ | －２２．１１％ | －９０．０５％ | ８０．５０％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 海安线 | ３３，２５９．４４ | １３，４９６．５５ | ５９．４２％ | ８．３９％ | １４．３９％ | －２．１３％ |
| 广州线 | ７８５．２８ | １，６７６．０３ | －１１３．４３％ | －３２．００％ | －１５．７３％ | －４１．１９％ |
| 北海线 | １，９９２．６９ | １，９６５．６８ | １．３６％ | ４１．８７％ | ４５．９８％ | －２．７７％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 海南 | ３６，０５３．７６ | ８．３８％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | １２７，６５８．４０ | 本报告期投入募集资金总额 | ３，８２２．７７ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ２，２２６．１８ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ２，２２６．１８ | 已累计投入募集资金总额 | ２３，７１７．６８ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ８５．６２％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 更新海口至海安航线３艘客滚船项目 | 否 | ４０，５００．００ | ４０，５００．００ | １，６５１．１２ | １５，６９７．４８ | ３８．７６％ | ２０１２年０５月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目 | 是 | ２，６００．００ | ３７３．００ | １２．７７ | ３７３．８２ | １００．２２％ | ２０１１年０４月０７日 | ０．００ | 不适用 | 是 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４３，１００．００ | ４０，８７３．００ | １，６６３．８９ | １６，０７１．３０ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| “新造客滚船投入北海航线”项目 | 否 | １７，９９７．００ | １７，９９７．００ | １５３．５７ | １５３．５７ | ０．８５％ | ２０１３年０４月０７日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| “重组泉州中远金欣海运有限公司”项目 | 否 | ２，００５．３０ | ２，００５．３０ | ２，００５．３１ | ２，００５．３１ | １００．００％ | ２０１１年０４月１５日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | ５，４８７．５０ | | ５，４８７．５０ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ２０，００２．３０ | ２５，４８９．８０ | ２，１５８．８８ | ７，６４６．３８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ６３，１０２．３０ | ６６，３６２．８０ | ３，８２２．７７ | ２３，７１７．６８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 更新海口至海安航线客滚船项目： 公司于２００９年１０月１０日与海南威隆船舶工程有限公司（以下简称“乙方”）签订《４１车／９９９客客滚船建造合同》，委托乙方建造２艘海口至海安客滚船（１号船、２号船），１号船交船日不迟于２０１０年１１月１８日，２号船交船日不迟于２０１１年６月１８日，合同造价每艘７，０９０．２４万元；由于在两艘船舶建造签订合同时较公司上市申报材料时的市场价格大幅回落，因此，两艘船合同价较原计划价格大幅降低。另外，在１号及２号船建造过程中，由于乙方生产组织管理方面的原因，造成施工工效低下及在海南地区进行大规模工业生产过程中，难以招聘到高素质的技术管理人员和工人，以及图纸修改和配套厂家供货延迟；２０１０年７月以后海南进入雨季，尤其是１０月份持续近一个月的特大暴雨，造成船厂无法开工等原因对工程进度造成了较大的影响，具体详见公司于２０１１年７月１３日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体发布的募投项目进展公告。１号船交船时间初步预计为２０１１年１２月初交船，２号船预计２０１２年５月底交船。
改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目：公司根据市场变化情况，结合北海航线的生产特点及“椰城二”轮的年度修理计划，决定对该轮的改造采取分步实施的改造方案。２００９年１２月２８日，公司与海南金嘉润船舶工程有限公司签署了《船舶改造合同》，对“椰城二”轮的车库整体升高和客舱等项目进行改造。“椰城二”轮进厂改造时间为２０１０年３月１４日至２０１０年５月５日，本次改造工程费用共计３７３．８２万元。２０１１年４月７日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》，同意终止改造海口至北海航线“椰城二”轮客滚船项目变更为新造一艘客滚船投入北海航线营运。具体详见公司于２０１１年４月９日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体发布的变更部分募集资金投项目的公告 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司第三届董事会第三次会议同意终止改造海口至北海航线“椰城二”轮客滚船项目变更为新造一艘客滚船投入北海航线营运，主要原因是第一、《改造海口至北海航线“椰城二”轮的可行性研究报告》完成于２００７年，至今已间隔约４年时间，在海南建设国际旅游岛上升为国家战略的背景下，政策环境、市场需求结构都发生较大的变化，可行性研究报告的内容、数据已经不能反映市场现状；第二、北海航线已逐步发展成为以海上休闲旅游客运为主的航线，而“椰城二”轮建造于１９９８年，该船当时的设计仅作为交通运输工具提供运送服务，船上客运设施比较简单，没有休闲娱乐场所，未能满足日益发展的客运市场需求；第三、该航线车辆大型化趋势明显，对船舶的装载能力要求越来越高，仅对旧船进行改造难以满足不断发展的车运市场需求。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
２０１１年４月７日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》，同意终止改造海口至北海航线“椰城二”轮客滚船项目变更为新造一艘客滚船投入北海航线营运。原“椰城二”轮改造项目计划使用募集资金２６００万元，已投入３７３万元，剩余募集资金２２２７万元；新造船舶项目除继续使用原项目剩余募集资金外，仍需动用超募资金１５７７０万元。上述方案亦经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。
２０１１年４月７日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了审议通过了《关于投资并控股泉州中远金欣海运有限公司的议案》。同意公司使用超募资金２００５．３万元并购重组金欣公司。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至２００９年１２月３１日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计３４，２５６，２３２．３０元。经本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于用部分募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金３，４２５．６２３２３万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额业经利安达会计师事务所有限责任公司审核并于２０１０年３月１１日出具了《关于海南海峡航运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字［２０１０］ １１２９号）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行和中国工商银行海口秀英支行公司设立的募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额（１） | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| “新造客滚船投入北海航线”项目 | 改造海口至北海航线“椰城二号”客滚船项目 | １７，９９７．００ | １５３．５７ | １５３．５７ | ０．８５％ | ２０１３年０４月０７日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 合计 | － | １７，９９７．００ | １５３．５７ | １５３．５７ | － | － | ０．００ | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | ２０１１年４月７日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造“椰城二”轮募投项目的议案》，同意终止改造海口至北海航线“椰城二”轮客滚船项目变更为新造一艘客滚船投入北海航线营运。主要原因是第一、《改造海口至北海航线“椰城二”轮的可行性研究报告》完成于２００７年，至今已间隔约４年时间，在海南建设国际旅游岛上升为国家战略的背景下，政策环境、市场需求结构都发生较大的变化，可行性研究报告的内容、数据已经不能反映市场现状；第二、北海航线已逐步发展成为以海上休闲旅游客运为主的航线，而“椰城二”轮建造于１９９８年，该船当时的设计仅作为交通运输工具提供运送服务，船上客运设施比较简单，没有休闲娱乐场所，未能满足日益发展的客运市场需求；第三、该航线车辆大型化趋势明显，对船舶的装载能力要求越来越高，仅对旧船进行改造难以满足不断发展的车运市场需求。上述方案亦经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于２０１１年４月９日在巨潮网及《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体发布的变更部分募集资金投项目的公告。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于３０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | －２０．００％ | ～～ | ２０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | １５７，９１３，８０９．２５ |
| 业绩变动的原因说明 | ３、严抓安全生产管理，科学调度，不断提高船舶周转率。
４加强成本控制工作，继续做好燃油技改工作，减少燃油成本支出。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 海南港航控股有限公司、深圳市盐田港股份有限公司、中海（海南）海盛船务股份有限公司、中国海口外轮代理有限公司、邢雯璐、邢跃 | 股份限售承诺１、公司控股股东海南港航控股有限公司承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；２、其他发起人股东承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。３、由于发起人股东邢雯璐的父亲邢跃系公司的监事，发起人股东邢雯璐及邢跃承诺：除前述锁定期外，在邢跃担任本公司监事期间，邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的２５％，在邢跃离职后半年内，邢雯璐不转让其持有本公司的股份。 | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 海南港航控股有限公司、海口市国资委 | ３、公司控股股东承诺
公司控股股东海南港航控股有限公司于２００９年７月１３日出具承诺：“自本承诺函签署之日起，本公司保证将不会利用自身的控股地位对股份公司的董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员进行重大调整，即：本公司保证自本承诺签署之日起三年调整股份公司董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一（因上述董事、监事、高级管理人员违反《公司法》关于董事、监事、高级管理人员资格和义务的相关规定而必须进行更换的情形除外；上述人员因行政调动或因健康原因、离退休、去世等事由无法继续履行董事、监事、高级管理人员职责而需要进行更换的情形除外）。” | 严格履行 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ０．００ | ０．００ |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ０．００ | ０．００ |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ０．００ | ０．００ |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ０．００ | ０．００ |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 中国人寿资产管理有限公司 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 申银万国 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 安信证券 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 金元证券 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 广东新价值投资 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 上投摩根基金 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 国泰基金 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 中信证券 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０１月０５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 长城证券 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０６月１３日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 每日经济新闻 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０６月１５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 广发证券 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０６月１５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 招商基金 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０６月１５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 国金证券 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
| ２０１１年０６月１５日 | 海口东方洋大厦七层 | 实地调研 | 国投瑞银基金 | 公司日常经营情况及公开信息资料 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | １，３１８，１１９，９６１．６２ | １，３１８，１１９，９６１．６２ | １，３２６，２５１，４４７．８０ | １，３２６，２５１，４４７．８０ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | ３９，６５７，３４０．０９ | ３９，６５７，３４０．０９ | ２５，４１１，３９８．１４ | ２５，４１１，３９８．１４ |
| 预付款项 | ６，２５１，３５３．３０ | ６，２５１，３５３．３０ | ６，２０６，６７９．７１ | ６，２０６，６７９．７１ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １，７２３，１８８．１９ | １，７２３，１８８．１９ | １，６７５，３５１．１３ | １，６７５，３５１．１３ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １３，１１０，５４４．３５ | １３，１１０，５４４．３５ | １０，９２２，３９６．０４ | １０，９２２，３９６．０４ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | １，３７８，８６２，３８７．５５ | １，３７８，８６２，３８７．５５ | １，３７０，４６７，２７２．８２ | １，３７０，４６７，２７２．８２ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ２０，０５３，０６９．００ | ２０，０５３，０６９．００ | | |
| 投资性房地产 | ９７５，５１５．９７ | ９７５，５１５．９７ | ９９０，８３８．６３ | ９９０，８３８．６３ |
| 固定资产 | ２９４，４０４，００４．７９ | ２９４，４０４，００４．７９ | ３０７，６５２，０５３．１８ | ３０７，６５２，０５３．１８ |
| 在建工程 | １５９，１６０，４５６．３０ | １５９，１６０，４５６．３０ | １４２，２１５，０３３．３０ | １４２，２１５，０３３．３０ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２７０，８１５．９１ | ２７０，８１５．９１ | ３０７，８９４．１７ | ３０７，８９４．１７ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | ２，１６９，４２０．８２ | ２，１６９，４２０．８２ | ２，３３９，７１９．６９ | ２，３３９，７１９．６９ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ４７７，０３３，２８２．７９ | ４７７，０３３，２８２．７９ | ４５３，５０５，５３８．９７ | ４５３，５０５，５３８．９７ |
| 资产总计 | １，８５５，８９５，６７０．３４ | １，８５５，８９５，６７０．３４ | １，８２３，９７２，８１１．７９ | １，８２３，９７２，８１１．７９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | １５，９９８，８４１．３２ | １５，９９８，８４１．３２ | １５，３１２，３８４．０２ | １５，３１２，３８４．０２ |
| 预收款项 | ２，９９６，３９３．００ | ２，９９６，３９３．００ | ４，６７５，８９３．５０ | ４，６７５，８９３．５０ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ８，７９９，４６９．６６ | ８，７９９，４６９．６６ | ７，４５４，７８１．６８ | ７，４５４，７８１．６８ |
| 应交税费 | ２９，８５６，９３１．４３ | ２９，８５６，９３１．４３ | １０，４６６，８２９．７６ | １０，４６６，８２９．７６ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ８８３，９４１．１９ | ８８３，９４１．１９ | ６９３，５４７．１９ | ６９３，５４７．１９ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ５８，５３５，５７６．６０ | ５８，５３５，５７６．６０ | ３８，６０３，４３６．１５ | ３８，６０３，４３６．１５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | ６，９７３．４６ | ６，９７３．４６ | １４，５８０．９１ | １４，５８０．９１ |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ６，９７３．４６ | ６，９７３．４６ | １４，５８０．９１ | １４，５８０．９１ |
| 负债合计 | ５８，５４２，５５０．０６ | ５８，５４２，５５０．０６ | ３８，６１８，０１７．０６ | ３８，６１８，０１７．０６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ３２７，６００，０００．００ | ３２７，６００，０００．００ | ２０４，７５０，０００．００ | ２０４，７５０，０００．００ |
| 资本公积 | １，１１４，１３１，７３７．２４ | １，１１４，１３１，７３７．２４ | １，２３６，９８１，７３７．２４ | １，２３６，９８１，７３７．２４ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ７５，０６０，７５５．８５ | ７５，０６０，７５５．８５ | ７５，０６０，７５５．８５ | ７５，０６０，７５５．８５ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２８０，５６０，６２７．１９ | ２８０，５６０，６２７．１９ | ２６８，５６２，３０１．６４ | ２６８，５６２，３０１．６４ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，７９７，３５３，１２０．２８ | １，７９７，３５３，１２０．２８ | １，７８５，３５４，７９４．７３ | １，７８５，３５４，７９４．７３ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | １，７９７，３５３，１２０．２８ | １，７９７，３５３，１２０．２８ | １，７８５，３５４，７９４．７３ | １，７８５，３５４，７９４．７３ |
| 负债和所有者权益总计 | １，８５５，８９５，６７０．３４ | １，８５５，８９５，６７０．３４ | １，８２３，９７２，８１１．７９ | １，８２３，９７２，８１１．７９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ３６０，５３７，６００．３９ | ３６０，５３７，６００．３９ | ３３２，６６１，４２７．５０ | ３３２，６６１，４２７．５０ |
| 其中：营业收入 | ３６０，５３７，６００．３９ | ３６０，５３７，６００．３９ | ３３２，６６１，４２７．５０ | ３３２，６６１，４２７．５０ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２００，９０４，９３９．５６ | ２００，９０４，９３９．５６ | １７９，８２２，５６３．４８ | １７９，８２２，５６３．４８ |
| 其中：营业成本 | １７１，４０１，８５８．７９ | １７１，４０１，８５８．７９ | １５１，５３４，６４３．０８ | １５１，５３４，６４３．０８ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １２，０３９，６３８．３２ | １２，０３９，６３８．３２ | １１，０１１，６３８．６３ | １１，０１１，６３８．６３ |
| 销售费用 | ３，４０７，７５５．７０ | ３，４０７，７５５．７０ | １，３３５，５７１．４０ | １，３３５，５７１．４０ |
| 管理费用 | ２６，４７６，４３０．２６ | ２６，４７６，４３０．２６ | ２３，４１９，７７４．５４ | ２３，４１９，７７４．５４ |
| 财务费用 | －１３，１７３，０４７．６７ | －１３，１７３，０４７．６７ | －８，２０７，１４３．４１ | －８，２０７，１４３．４１ |
| 资产减值损失 | ７５２，３０４．１６ | ７５２，３０４．１６ | ７２８，０７９．２４ | ７２８，０７９．２４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | １９，５６１．６４ | １９，５６１．６４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １５９，６３２，６６０．８３ | １５９，６３２，６６０．８３ | １５２，８５８，４２５．６６ | １５２，８５８，４２５．６６ |
| 加：营业外收入 | １８，４０６，９００．０１ | １８，４０６，９００．０１ | ２，１６６，０１７．５８ | ２，１６６，０１７．５８ |
| 减：营业外支出 | ３８３，４７６．０８ | ３８３，４７６．０８ | ８５１，０２２．３５ | ８５１，０２２．３５ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ９，３０９．９８ | ９，３０９．９８ | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １７７，６５６，０８４．７６ | １７７，６５６，０８４．７６ | １５４，１７３，４２０．８９ | １５４，１７３，４２０．８９ |
| 减：所得税费用 | ４２，８０７，７５９．２１ | ４２，８０７，７５９．２１ | ３４，０７０，６１９．９８ | ３４，０７０，６１９．９８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １３４，８４８，３２５．５５ | １３４，８４８，３２５．５５ | １２０，１０２，８００．９１ | １２０，１０２，８００．９１ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １３４，８４８，３２５．５５ | １３４，８４８，３２５．５５ | １２０，１０２，８００．９１ | １２０，１０２，８００．９１ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．４１ | | ０．３７ | |
| （二）稀释每股收益 | ０．４１ | | ０．３７ | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | １３４，８４８，３２５．５５ | １３４，８４８，３２５．５５ | １２０，１０２，８００．９１ | １２０，１０２，８００．９１ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | １３４，８４８，３２５．５５ | １３４，８４８，３２５．５５ | １２０，１０２，８００．９１ | １２０，１０２，８００．９１ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ３５８，３６７，０６８．７７ | ３５８，３６７，０６８．７７ | ３２５，５５４，１３０．８８ | ３２５，５５４，１３０．８８ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３３，８７２，７３３．６９ | ３３，８７２，７３３．６９ | １１，１７９，０８６．４０ | １１，１７９，０８６．４０ |
| 经营活动现金流入小计 | ３９２，２３９，８０２．４６ | ３９２，２３９，８０２．４６ | ３３６，７３３，２１７．２８ | ３３６，７３３，２１７．２８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １３４，４４７，６４９．１２ | １３４，４４７，６４９．１２ | １０９，８０７，５９７．３９ | １０９，８０７，５９７．３９ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ６８，６０７，７３４．３０ | ６８，６０７，７３４．３０ | ６０，０１１，７２４．２７ | ６０，０１１，７２４．２７ |
| 支付的各项税费 | ３４，３７７，３８５．６５ | ３４，３７７，３８５．６５ | ２３，９８５，４７５．８３ | ２３，９８５，４７５．８３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ２，４１６，３８９．８１ | ２，４１６，３８９．８１ | ５，７４５，６２７．１３ | ５，７４５，６２７．１３ |
| 经营活动现金流出小计 | ２３９，８４９，１５８．８８ | ２３９，８４９，１５８．８８ | １９９，５５０，４２４．６２ | １９９，５５０，４２４．６２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １５２，３９０，６４３．５８ | １５２，３９０，６４３．５８ | １３７，１８２，７９２．６６ | １３７，１８２，７９２．６６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ２０，０５３，０６９．００ | ２０，０５３，０６９．００ | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | ３，９８０，０００．００ | ３，９８０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | ３０，０１９，５６１．６４ | ３０，０１９，５６１．６４ |
| 投资活动现金流入小计 | ２０，０５３，０６９．００ | ２０，０５３，０６９．００ | ３３，９９９，５６１．６４ | ３３，９９９，５６１．６４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ２０，６４３，８９５．７５ | ２０，６４３，８９５．７５ | ７１，１９４，５９５．２８ | ７１，１９４，５９５．２８ |
| 投资支付的现金 | ４０，１０６，１３８．００ | ４０，１０６，１３８．００ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ８５，０００．００ | ８５，０００．００ | ３０，２０５，０００．００ | ３０，２０５，０００．００ |
| 投资活动现金流出小计 | ６０，８３５，０３３．７５ | ６０，８３５，０３３．７５ | １０１，３９９，５９５．２８ | １０１，３９９，５９５．２８ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４０，７８１，９６４．７５ | －４０，７８１，９６４．７５ | －６７，４００，０３３．６４ | －６７，４００，０３３．６４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ３，０１３，６３５．３１ | ３，０１３，６３５．３１ | ２，０２１，１９７．８４ | ２，０２１，１９７．８４ |
| 筹资活动现金流入小计 | ３，０１３，６３５．３１ | ３，０１３，６３５．３１ | ２，０２１，１９７．８４ | ２，０２１，１９７．８４ |
| 偿还债务支付的现金 | | | ５４，８７５，０００．００ | ５４，８７５，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １２２，７５３，８００．３２ | １２２，７５３，８００．３２ | ９４，９３８，２８０．２６ | ９４，９３８，２８０．２６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | ３，１１２，４６７．００ | ３，１１２，４６７．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | １２２，７５３，８００．３２ | １２２，７５３，８００．３２ | １５２，９２５，７４７．２６ | １５２，９２５，７４７．２６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －１１９，７４０，１６５．０１ | －１１９，７４０，１６５．０１ | －１５０，９０４，５４９．４２ | －１５０，９０４，５４９．４２ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －８，１３１，４８６．１８ | －８，１３１，４８６．１８ | －８１，１２１，７９０．４０ | －８１，１２１，７９０．４０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | １，３２６，２５１，４４７．８０ | １，３２６，２５１，４４７．８０ | １，３８４，２９３，７２９．０６ | １，３８４，２９３，７２９．０６ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １，３１８，１１９，９６１．６２ | １，３１８，１１９，９６１．６２ | １，３０３，１７１，９３８．６６ | １，３０３，１７１，９３８．６６ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２０４，７５０，０００．００ １，２３６，９８１，７３７．２４ ７５，０６０，７５５．８５ ２６８，５６２，３０１．６４ １，７８５，３５４，７９４．７３ １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ ５６，２８５，３８８．５９ １９４，０８３，９９６．２８ １，６９２，１０１，１２２．１１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２０４，７５０，０００．００ １，２３６，９８１，７３７．２４ ７５，０６０，７５５．８５ ２６８，５６２，３０１．６４ １，７８５，３５４，７９４．７３ １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ ５６，２８５，３８８．５９ １９４，０８３，９９６．２８ １，６９２，１０１，１２２．１１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ １１，９９８，３２５．５５ １１，９９８，３２５．５５ ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００ １８，７７５，３６７．２６ ７４，４７８，３０５．３６ ９３，２５３，６７２．６２
（一）净利润 １３４，８４８，３２５．５５ １３４，８４８，３２５．５５ １８７，７５３，６７２．６２ １８７，７５３，６７２．６２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １３４，８４８，３２５．５５ １３４，８４８，３２５．５５ １８７，７５３，６７２．６２ １８７，７５３，６７２．６２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ １８，７７５，３６７．２６ －１１３，２７５，３６７．２６ －９４，５００，０００．００
１．提取盈余公积 １８，７７５，３６７．２６ －１８，７７５，３６７．２６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ －９４，５００，０００．００ －９４，５００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） １２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３２７，６００，０００．００ １，１１４，１３１，７３７．２４ ７５，０６０，７５５．８５ ２８０，５６０，６２７．１９ １，７９７，３５３，１２０．２８ ２０４，７５０，０００．００ １，２３６，９８１，７３７．２４ ７５，０６０，７５５．８５ ２６８，５６２，３０１．６４ １，７８５，３５４，７９４．７３
母公司所有者权益变动表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 ２０４，７５０，０００．００ １，２３６，９８１，７３７．２４ ７５，０６０，７５５．８５ ２６８，５６２，３０１．６４ １，７８５，３５４，７９４．７３ １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ ５６，２８５，３８８．５９ １９４，０８３，９９６．２８ １，６９２，１０１，１２２．１１
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 ２０４，７５０，０００．００ １，２３６，９８１，７３７．２４ ７５，０６０，７５５．８５ ２６８，５６２，３０１．６４ １，７８５，３５４，７９４．７３ １５７，５００，０００．００ １，２８４，２３１，７３７．２４ ５６，２８５，３８８．５９ １９４，０８３，９９６．２８ １，６９２，１０１，１２２．１１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） １２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ １１，９９８，３２５．５５ １１，９９８，３２５．５５ ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００ １８，７７５，３６７．２６ ７４，４７８，３０５．３６ ９３，２５３，６７２．６２
（一）净利润 １３４，８４８，３２５．５５ １３４，８４８，３２５．５５ １８７，７５３，６７２．６２ １８７，７５３，６７２．６２
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 １３４，８４８，３２５．５５ １３４，８４８，３２５．５５ １８７，７５３，６７２．６２ １８７，７５３，６７２．６２
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 －１２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ １８，７７５，３６７．２６ －１１３，２７５，３６７．２６ －９４，５００，０００．００
１．提取盈余公积 １８，７７５，３６７．２６ －１８，７７５，３６７．２６
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －１２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ －９４，５００，０００．００ －９４，５００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 １２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） １２２，８５０，０００．００ －１２２，８５０，０００．００ ４７，２５０，０００．００ －４７，２５０，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 ３２７，６００，０００．００ １，１１４，１３１，７３７．２４ ７５，０６０，７５５．８５ ２８０，５６０，６２７．１９ １，７９７，３５３，１２０．２８ ２０４，７５０，０００．００ １，２３６，９８１，７３７．２４ ７５，０６０，７５５．８５ ２６８，５６２，３０１．６４ １，７８５，３５４，７９４．７３
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