证券时报多媒体数字报

　　上海证券基金评价研究中心 ＱＤＩＩ基金一周业绩表现（2011.8.8-2011.8.12）

　　本版数据除注明外均由上海证券基金评价研究中心提供

　　上海证券各类型基金净值走势及业绩表现

　　封闭式基金一周业绩表现

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

５０００５８ 基金银丰 ３０ ２０１７－０８－１４ ０．９１ ２．７１ －１５．７６

５０００５６ 基金科瑞 ３０ ２０１７－０３－１２ １．００ ３．００ －１２．０５

５０００３８ 基金通乾 ２０ ２０１６－０８－２８ １．１０ －１．８８ －１０．０４

５０００１８ 基金兴和 ３０ ２０１４－０７－１３ ０．９１ ０．６６ －１１．１７

５０００１５ 基金汉兴 ３０ ２０１４－１２－３０ ０．９２ －０．２２ －１２．６２

５０００１１ 基金金鑫 ３０ ２０１４－１０－２１ ０．９３ ０．７６ －１２．５１

５００００９ 基金安顺 ３０ ２０１４－０６－１４ １．０２ ０．８９ －３．７３

５００００８ 基金兴华 ２０ ２０１３－０４－２８ ０．９４ ０．８６ －６．９１

５００００６ 基金裕阳 ２０ ２０１３－０７－２５ ０．９３ １．７５ －７．０５

５００００５ 基金汉盛 ２０ ２０１４－０５－１７ １．１３ ２．１７ －６．７３

５００００３ 基金安信 ２０ ２０１３－０６－２２ １．０１ １．１０ －８．７２

５００００２ 基金泰和 ２０ ２０１４－０４－０７ ０．９７ －０．６１ －７．２９

５００００１ 基金金泰 ２０ ２０１３－０３－２６ １．０１ １．０１ －６．４３

１８４７２８ 基金鸿阳 ２０ ２０１６－１２－０９ ０．７１ ０．５７ －１４．９９

１８４７２２ 基金久嘉 ２０ ２０１７－０７－０４ ０．８５ －０．２４ －１３．９０

１８４７２１ 基金丰和 ３０ ２０１７－０３－２２ ０．９２ ２．５６ －１２．２８

１８４７０１ 基金景福 ３０ ２０１４－１２－３０ １．０５ －１．４１ －１０．３３

１８４６９９ 基金同盛 ３０ ２０１４－１１－０５ １．０９ １．５８ －１１．０４

１８４６９８ 基金天元 ３０ ２０１４－０８－２５ ０．８５ －０．１２ －１２．０２

代码 名称 份额（亿份） 到期日 收盘价（元） 周涨幅％ 折溢价率％

１８４６９３ 基金普丰 ３０ ２０１４－０７－１４ ０．９２ ０．６６ －１１．４８

１８４６９２ 基金裕隆 ３０ ２０１４－０６－１４ ０．９１ －０．２２ －１０．２２

１８４６９１ 基金景宏 ２０ ２０１４－０５－０５ １．０８ １．３１ －６．４４

１８４６９０ 基金同益 ２０ ２０１４－０４－０８ ０．９０ －０．１１ －１０．２８

１８４６８９ 基金普惠 ２０ ２０１４－０１－０６ １．０１ ０．２０ －９．５９

１８４６８８ 基金开元 ２０ ２０１３－０３－２７ １．０１ ０．７０ －４．５３

１６６００８ 中欧强债 ２３．７４ ２０１１－１２－０２ ０．９７ １．０４ －２．１１

１６５５０９ 信诚强债 ２２．６６ ２０１３－０９－２９ ０．８９ １．３７ －１０．０５

１６４９０２ 交银添利 １８．９５ ２０１４－０１－２７ ０．８９ －０．２２ －９．７１

１６４８０８ 工银四季 ２４．０３ ２０１４－０２－０９ ０．９２ ２．２２ －６．６８

１６４１０５ 华富强债 １９．９９ ２０１３－０９－０８ ０．８９ １．２５ －８．４１

１６１８１３ 银华信用 ２２．９６ ２０１３－０６－２９ ０．９３ ０．７６ －７．５５

１６１７１３ 招商信用 ２１．１７ ２０１５－０６－２５ ０．９３ １．９８ －８．０５

１６１２１６ 双债Ａ １２．３８ ２０１４－０３－２８ ０．９０ ０．６７ －９．５６

１６１１１５ 易基岁丰 ２６．７９ ２０１３－１１－０９ ０．９４ １．９６ －５．６４

１６１０１０ 富国天丰 １９．９８ ２０１１－１０－２４ ０．９６ ２．０２ －３．８３

１６０６１７ 鹏华丰润 １３．３６ ２０１３－１２－０２ ０．９３ １．７５ －６．２５

１５０００３ 建信优势 ４６．４３ ２０１３－０３－１８ ０．８８ ４．１７ －６．９１

１５０００２ 大成优选 ４６．７４ ２０１２－０８－０１ ０．９１ ０．２２ －６．１９

　　ＬＯＦ基金一周业绩表现

　　ＥＴＦ基金一周业绩表现

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６０１０５ 南方积配 １．１０ ２．０４ －０．８２

１６０１０６ 南方高增 １．５０ １．７６ ０．２６

１６０１１９ 南方５００ １．１１ －２．０４ －０．０６

１６０１２３ 南方５０债Ａ １．０１ ０．４０ －０．１１

１６０２１１ 国泰小盘 １．０５ ０．１０ －０．９５

１６０２１５ 国泰价值 ０．８９ －２．０８ －１．００

１６０３１１ 华夏蓝筹 ０．８６ ０．００ －０．４６

１６０３１４ 华夏行业 ０．９４ １．５２ －０．２１

１６０５０５ 博时主题 １．７０ －０．９３ －０．５３

１６０５１２ 博时卓越 １．０１ １．３１ －０．６９

１６０６０７ 鹏华价值 ０．８０ －１．１２ －０．５０

１６０６１０ 鹏华动力 １．１５ ２．０４ －０．３５

１６０６１１ 鹏华治理 ０．９６ ０．５３ －０．６２

１６０６１３ 鹏华创新 １．３８ －４．０３ －１．１５

１６０６１５ 鹏华３００ １．０２ －０．５８ ０．７９

１６０６１６ 鹏华５００ ０．９５ －１．５６ ０．３２

１６０７０６ 嘉实 ３００ ０．７５ －０．９３ －０．６４

１６０７１６ 嘉实 ５０ ０．６８ －２．８７ －０．４６

１６０８０５ 长盛同智 ０．９１ ０．１１ －０．７７

１６０８０７ 长盛３００ ０．９９ ４．００ ６．１２

１６０９１０ 大成创新 ０．９３ ０．５４ ０．８７

１６１００５ 富国天惠 １．６１ ２．０３ －０．０１

１６１２１１ 国投金融 ０．７６ －１．３０ －０．５２

１６１２１３ 国投消费 ０．９６ １．９１ ０．１０

１６１６０７ 融通巨潮 ０．８３ －１．６５ －０．９５

１６１６１０ 融通领先 ０．９２ －０．３２ －０．５４

１６１７０６ 招商成长 １．２５ ３．３２ ０．１３

代码 名称 收盘价（元） 周价格涨幅％ 折溢价率％

１６１８１０ 银华内需 ０．９０ －１．１０ －１．００

１６１８１１ 银华３００ ０．９１ ０．００ ３．２９

１６１９０３ 万家公用 ０．６８ －０．２９ ０．４１

１６１９０７ 万家红利 ０．９６ －２．４５ －０．６３

１６２００６ 长城久富 １．１７ ２．６３ －０．６９

１６２２０７ 泰达效率 ０．８０ ２．１６ －０．５３

１６２３０７ 海富１００ ０．８２ ３．０２ ４．４６

１６２６０５ 景顺鼎益 ０．９４ １．４１ ０．８６

１６２６０７ 景顺资源 ０．７９ －０．１３ －０．７５

１６２７０３ 广发小盘 ２．１０ ０．２９ ０．１２

１６２７１１ 广发５００ １．００ －１．９６ －０．３０

１６３００１ 长信１００ ０．９０ －４．１６ －０．９９

１６３１１０ 申万量化 １．００ ０．６０ －０．９９

１６３３０２ 大摩资源 ２．０８ －０．３４ －０．５３

１６３４０２ 兴全趋势 １．０１ １．０１ －０．１０

１６３４０７ 兴全３００ ０．９１ －１．５２ －０．７６

１６３４０９ 兴全绿色 １．０３ ２．８９ －０．７７

１６３５０３ 天治核心 ０．５６ １．０９ －０．８６

１６３８０１ 中银中国 １．４８ ３．７１ －０．４２

１６４２０５ 天弘深成 ０．９２ －３．９５ １．７６

１６５３０９ 建信３００ ０．８２ －２．１５ －０．１２

１６５５０８ 信诚深度 ０．９３ ２．２０ －２．２１

１６６００１ 中欧趋势 ０．７６ ０．４０ －０．４９

１６６００６ 中欧小盘 ０．９３ －１．４９ －０．９５

１６６００７ 中欧３００ ０．９６ １．９１ ２．２４

１６６００９ 中欧动力 １．０２ ２．４１ －０．６９

代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅％ 折溢价率％ 周跟踪误差％

１５９９０１ 深１００ＥＴＦ 深证１００价格 易方达 －１．３２ －０．１６ －０．０４

１５９９０２ 中 小 板 中小板指数Ｐ 华夏 ０．４４ ０．１１ －０．１９

１５９９０３ 深成ＥＴＦ 深圳成指 南方 －０．３４ －０．１９ －０．０１

１５９９０５ 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 －２．５９ －０．０９ ０．００

１５９９０６ 深成长ＥＴＦ 深证成长价格 大成 ０．６７ ０．１１ ０．０１

１５９９０８ 深证２００ＥＴＦ 深证基本面２００ 博时 －２．００ －０．４７ ０．００

５１００１０ 治理ＥＴＦ 上证１８０公司治理 交银施罗德 －１．５８ －０．１５ －０．２３

５１００２０ 超大ＥＴＦ 上证超级大盘 博时 －０．５１ ０．３６ ０．０６

５１００３０ 价值ＥＴＦ 上证１８０价值 华宝兴业 －１．０９ －０．０８ －０．０９

５１００５０ 华夏５０ＥＴＦ 上证５０成份 华夏 －１．０７ －０．２２ －０．０５

５１００６０ 央企ＥＴＦ 上证央企５０ 工银瑞信 －１．５７ －０．０８ ０．１２

５１００７０ 民企ＥＴＦ 上证民企５０ 鹏华 －０．８３ ０．１７ －０．０４

５１００９０ 责任ＥＴＦ 上证社会责任 建信 －０．７９ －０．２３ ０．０３

５１０１１０ 周期ＥＴＦ 上证周期行业５０ 海富通 －０．８９ －０．２２ ０．０５

５１０１２０ 上证非周ＥＴＦ 上证非周期行业１００ 海富通 －１．６５ －０．４２ ０．０４

５１０１３０ 中盘ＥＴＦ 上证中盘 易方达 －１．９４ －０．１３ ０．０２

５１０１５０ 消费ＥＴＦ 上证消费８０ 招商 ０．８０ －０．３８ －０．０２

５１０１６０ 小康ＥＴＦ 中证南方小康产业 南方 －１．５２ ０．３４ ０．０４

５１０１７０ 商品ＥＴＦ 上证大宗商品 国联安 －２．００ －０．３０ －０．０１

５１０１８０ 华安１８０ＥＴＦ 上证１８０ 华安 －１．３２ －０．１７ －０．０３

５１０１９０ 龙头ＥＴＦ 上证龙头企业 华安 －２．０２ －０．２２ －０．１１

５１０２１０ 综指ＥＴＦ 上证综指 富国 －１．９２ －０．６５ －０．０５

５１０２２０ 中小ＥＴＦ 上证中小盘 华泰柏瑞 －１．２９ －０．３１ ０．０５

５１０２３０ 金融ＥＴＦ 上证１８０金融 国泰 －０．８９ －０．１４ －０．０１

５１０２６０ 上证新兴ＥＴＦ 上证新兴产业 诺安 －１．６１ ０．００ －０．０１

５１０８８０ 上证红利ＥＴＦ 上证红利 华泰柏瑞 －１．１２ ０．００ ０．０４

　　创新型基金一周业绩表现

代码 名称 成立日期 剩余存续期（年） 收盘价（元） 周价格涨幅（％） 杠杆

１５０００１ 瑞福进取 ２００７－０７－１７ ０．９３ ０．５９ ２．０６ １．８９

１５０００６ 长盛同庆Ａ ２００９－０５－１２ ０．７５ １．１０ ０．００ ０．０２

１５０００７ 长盛同庆Ｂ ２００９－０５－１２ ０．７５ ０．８６ １．６５ １．８７

１５０００８ 瑞和小康 ２００９－１０－１４ － ０．８４ －１．５３ １．０２

１５０００９ 瑞和远见 ２００９－１０－１４ － ０．９４ －１．０６ ０．９８

１５００１０ 国泰优先 ２０１０－０２－１０ １．５０ １．０５ ０．４７ ０．１６

１５００１１ 国泰进取 ２０１０－０２－１０ １．５０ １．０１ ４．１４ ２．７２

１５００１２ 双禧Ａ ２０１０－０４－１６ － ０．９１ －０．４４ ０．０４

１５００１３ 双禧Ｂ ２０１０－０４－１６ － １．０４ －０．６７ １．９４

１５００１６ 兴全合润Ａ ２０１０－０４－２２ － ０．９６ －０．３２ ０．６１

１５００１７ 兴全合润Ｂ ２０１０－０４－２２ － １．１３ ４．０６ １．３４

１５００１８ 银华稳进 ２０１０－０５－０７ － ０．９１ －１．４２ ０．００

１５００１９ 银华锐进 ２０１０－０５－０７ － １．２８ －０．４０ １．９６

１５００２２ 申万收益 ２０１０－１０－２２ － ０．８７ －０．８０ ０．０３

１５００２３ 申万进取 ２０１０－１０－２２ － ０．８３ －０．３７ ２．７４

１５００２８ 信诚５００Ａ ２０１１－０２－１１ － ０．９０ －１．１１ ０．０４

１５００２９ 信诚５００Ｂ ２０１１－０２－１１ － ０．９２ －０．７６ １．８１

１５００３０ 银华金利 ２０１１－０３－１７ － ０．９１ －０．５５ ０．１０

１５００３１ 银华鑫利 ２０１１－０３－１７ － ０．８６ －１．５０ ２．０４

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０８－１２

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

代码

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

激进债券型基金

２１３９１７ 宝盈增强收益债券 － Ｃ １．０２３４ －－ 　 －－ 　 －２．５２ ３．３９ ２３．００ ８８／１１８ ３１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３００７ 宝盈增强收益债券 － Ａ／Ｂ １．０３６９ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．２８ ３．７９ ２９．５６ ８１／１１８ ２５／１０３ ５．７６ 高 ０．９９ 偏低 ０．９７ 中

０５０１０６ 博时稳定价值债券 － Ａ １．０５２０ ★★ ↓ －－ 　 －２．３０ ２．６９ ２６．７３ ６０／１１８ ３９／１０３ ４．８１ 偏低 ０．９９ 中 ０．６２ 偏低

０５０００６ 博时稳定价值债券 － Ｂ １．０３７０ ★★ ↓ ★★★ ↑ －２．４３ ２．４３ ３０．３５ ６６／１１８ ４４／１０３ ４．８３ 偏低 １．０３ 中 ０．５４ 偏低

０５００１１ 博时信用债券 － Ａ／Ｂ ０．９９４０ －－ 　 －－ 　 －３．８８ －３．３４ ５．１９ ９５／１１８ ９９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１１ 博时信用债券 － Ｃ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －４．００ －３．７３ ４．３８ ９８／１１８ １００／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５００１６ 博时宏观回报债券 － Ａ／Ｂ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －１．１１ －１．７０ －１．７０ ２０／１１８ ８４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０１１６ 博时宏观回报债券 － Ｃ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －１．３１ －２．１０ －２．１０ ２５／１１８ ８９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００００９ 长城稳健增利债券 １．０５８０ －－ 　 －－ 　 －２．４４ －２．２６ １６．２９ ６３／１１８ ９１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０８０００３ 长盛积极配置债券 １．０９３１ －－ 　 －－ 　 －１．０９ １０．０１ ２６．３０ ５９／１１８ ２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１００８０ 长盛全债指数增强债券 １．１６４７ ★★ － ★★★★ － －２．８２ ０．４１ １３３．８６ ８０／１１８ ６４／１０３ ５．９５ 高 １．３６ 高 ０．３０ 低

５１９９８９ 长信利丰债券 １．０１９０ －－ 　 －－ 　 －０．６８ ３．８７ １４．１７ ２７／１１８ ２２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００８ 大成强化收益债券 １．００２８ －－ 　 －－ 　 －２．９８ ２．４３ ２０．５０ ８２／１１８ ４２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４００００９ 东方稳健回报债券 １．０１９０ －－ 　 －－ 　 －１．１６ －１．１３ ８．７６ ４８／１１８ ８７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２００１ 东吴优信稳健债券 － Ａ ０．９７８８ －－ 　 －－ 　 －６．９１ －３．６１ －０．９６ １１７／１１８ ９７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８２２０１ 东吴优信稳健债券 － Ｃ ０．９７０８ －－ 　 －－ 　 －７．０５ －３．９１ －３．８６ １１８／１１８ ９８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３５ 富国优化增强债券 － Ａ／Ｂ １．０５９０ －－ 　 －－ 　 －２．１３ ７．３１ １２．４７ ９３／１１８ １２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００３７ 富国优化增强债券 － Ｃ １．０４９０ －－ 　 －－ 　 －２．３３ ６．８５ １１．４５ ９６／１１８ １４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００１８ 富国天利增长债券 １．１７８４ ★★★★ － ★★★★★ － －１．２２ １．７８ １３１．８０ ５１／１１８ ４６／１０３ ４．８２ 偏低 ０．９４ 偏低 ０．９０ 中

４８５１０５ 工银增强收益债券 － Ａ １．０８７５ ★★★★ － －－ 　 －０．２７ ３．４８ ３９．５９ ２４／１１８ ２８／１０３ ４．３０ 偏低 ０．７２ 低 １．１０ 高

４８５００５ 工银增强收益债券 － Ｂ １．０６５６ ★★★ ↓ －－ 　 －０．５０ ３．０６ ３７．１５ ３２／１１８ ３７／１０３ ４．２９ 偏低 ０．７５ 低 １．０１ 高

４８５１０７ 工银添利债券 － Ａ １．０３２４ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．２１ －０．８５ ２７．４７ ５８／１１８ ８５／１０３ ３．６９ 低 ０．６０ 低 １．３２ 高

４８５００７ 工银添利债券 － Ｂ １．０１６４ ★★★★ ＮＡ －－ 　 －１．４５ －１．２４ ２５．７４ ６１／１１８ ９０／１０３ ３．６９ 低 ０．６２ 低 １．２１ 高

４８５１１１ 工银瑞信双利债券－Ａ １．０２６０ －－ 　 －－ 　 １．８９ －－ ２．６０ １４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４８５０１１ 工银瑞信双利债券－Ｂ １．０２２０ －－ 　 －－ 　 １．５９ －－ ２．２０ １６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００９ 光大保德信增利收益债券 － Ｃ １．０２９０ －－ 　 －－ 　 ３．０９ ８．４５ １５．８６ ２／１１８ ４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００８ 光大保德信增利收益债券 － Ａ １．０３３０ －－ 　 －－ 　 ３．５７ ９．１５ １７．３８ １／１１８ １／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１４ 光大保德信信用添益债券－Ｃ １．００００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３６００１３ 光大保德信信用添益债券－Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００９ 广发增强债券 １．０２８０ ★★★ － －－ 　 ０．４５ ３．８７ ２１．２６ ２２／１１８ ２６／１０３ ４．１８ 低 ０．７１ 低 ０．７８ 中

４５０００５ 国富强化收益债券 － Ａ １．０２６７ －－ 　 －－ 　 １．４４ ３．２４ １１．３１ ５／１１８ ２７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４５０００６ 国富强化收益债券 － Ｃ １．０２１６ －－ 　 －－ 　 １．２７ ２．９９ ７．４２ ６／１１８ ３４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２０ 国联安增利债券 － Ａ １．０５３０ －－ 　 －－ 　 －０．２５ ５．１６ １９．８３ ３３／１１８ １３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０２１ 国联安增利债券 － Ｂ １．０５４０ －－ 　 －－ 　 －０．４３ ４．８０ １８．６４ ３７／１１８ １５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１９ 国泰双利债券 － Ａ １．１２８０ －－ 　 －－ 　 －１．９１ １．５７ １７．８５ ４６／１１８ ２９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００２０ 国泰双利债券 － Ｃ １．１１６０ －－ 　 －－ 　 －２．１１ １．２２ １６．６３ ４９／１１８ ３６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１２ 国泰金龙债券 － Ｃ １．００９０ ★★★ ＮＡ －－ 　 －３．３３ ２．８１ １８．４８ ７７／１１８ ３０／１０３ ４．９７ 偏低 １．１５ 高 ０．４５ 偏低

０２０００２ 国泰金龙债券 － Ａ １．０１３０ ★★★ ↓ ★★★ － －３．０４ ３．２８ ５１．９３ ７２／１１８ ２４／１０３ ４．９６ 偏低 １．１１ 高 ０．５４ 偏低

１２１０１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ａ／Ｂ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －２．１８ －－ －１．５０ ７０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２８１１２ 国投瑞银优化增强债券 － Ｃ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －２．４９ －－ －１．９０ ７６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２３ 海富通稳健添利债券 － Ｃ １．０１１０ －－ 　 －－ 　 －４．０３ －１．５０ ９．９５ １０７／１１８ ７９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０２４ 海富通稳健添利债券 － Ａ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 －３．８４ －１．２２ ６．７４ １０２／１１８ ７８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０３０ 海富通稳固收益债券 １．００１０ －－ 　 －－ 　 －０．４０ －－ ０．１０ ２８／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００９ 华安稳定收益债券 － Ａ １．０７９８ ★★★ ＮＡ －－ 　 ２．４１ ７．４５ ２６．６３ ３／１１８ ３／１０３ ５．６０ 中 ０．９１ 偏低 ０．９２ 中

０４００１０ 华安稳定收益债券 － Ｂ １．０６４６ ★★★ ＮＡ －－ 　 ２．２５ ７．１７ ２５．０５ ４／１１８ ５／１０３ ５．６０ 中 ０．９４ 偏低 ０．８５ 中

０４００１３ 华安强化收益债券－Ｂ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －３．１５ －１．２３ ７．３９ ６８／１１８ ７３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０４００１２ 华安强化收益债券－Ａ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 －２．８３ －０．８３ ８．４３ ６４／１１８ ６９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１２ 华宝兴业增强收益债券 － Ａ １．０１８７ －－ 　 －－ 　 －２．３５ －２．５０ ３．８３ ６５／１１８ ９４／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４００１３ 华宝兴业增强收益债券 － Ｂ １．００８５ －－ 　 －－ 　 －２．５９ －２．８９ ２．８０ ６９／１１８ ９６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００５ 华富收益增强债券 － Ｂ １．１３４７ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －４．２７ ０．７１ ３１．３４ １０９／１１８ ５４／１０３ ５．６６ 中 １．００ 中 １．１０ 高

４１０００４ 华富收益增强债券 － Ａ １．１４０２ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －４．０３ １．１２ ３３．１１ １０６／１１８ ４９／１０３ ５．６６ 中 ０．９７ 偏低 １．１８ 高

６３０１０３ 华商收益增强债券 － Ｂ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －４．３３ ０．５６ １７．６５ １１２／１１８ ６０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００３ 华商收益增强债券 － Ａ １．０１４０ －－ 　 －－ 　 －３．９６ １．１０ １９．１５ １１０／１１８ ５５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００７ 华商稳健双利债券－Ａ ０．９９３０ －－ 　 －－ 　 －４．０６ －０．７０ －０．７０ １１４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０７ 华商稳健双利债券－Ｂ ０．９８９０ －－ 　 －－ 　 －４．２６ －１．１０ －１．１０ １１５／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０００９ 华商稳定增利债券 － Ａ ０．９８７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６３０１０９ 华商稳定增利债券 － Ｃ ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１９ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ａ １．０１６８ ★★ － ★★ ＮＡ －３．１２ －５．７８ １７．９９ ７９／１１８ １０２／１０３ ５．３６ 中 １．１２ 高 ０．２１ 低

４６０００３ 华泰柏瑞稳本增利债券 － Ｂ １．００５０ ★★ － －－ 　 －３．３０ －６．０７ １２．９４ ８５／１１８ １０３／１０３ ５．３７ 中 １．１４ 高 ０．１５ 低

２８８１０２ 中信稳定双利债券 ０．９９９８ ★★★★ ↓ －－ 　 －１．６１ １．１５ ６０．７３ ４４／１１８ ４７／１０３ ６．８３ 高 １．０２ 中 ０．９１ 中

００１０１３ 华夏希望债券 － Ｃ １．０３７０ ★★★ － －－ 　 －１．７６ －０．１６ ２２．１３ ４５／１１８ ６７／１０３ ５．７３ 中 １．０４ 中 ０．６８ 中

００１０１１ 华夏希望债券 － Ａ １．０４９０ ★★★ ↓ －－ 　 －１．５６ ０．２１ ２３．４２ ３９／１１８ ５８／１０３ ５．７１ 中 １．０１ 中 ０．７３ 中

０７００１６ 嘉实多元债券 － Ｂ １．０６３０ －－ 　 －－ 　 －２．０１ ２．５３ ２４．２３ ５７／１１８ ３８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７００１５ 嘉实多元债券 － Ａ １．０７３０ －－ 　 －－ 　 －１．７３ ２．９０ ２５．５６ ５３／１１８ ３３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００５ 嘉实债券 １．３３１０ ★★ － ★★★★ ↑ －０．８１ ０．６７ ９３．７０ ４７／１１８ ６２／１０３ ７．２９ 高 １．２１ 高 ０．３５ 低

０７００２０ 嘉实稳固收益债券 ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 ０．７１ －－ －０．５０ １７／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３２ 嘉实多利优先 １．０１９６ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０７１８ 嘉实多利分级债券 ０．９９４３ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１５００３３ 嘉实多利进取 ０．８９３１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１０．６９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００８ 建信稳定增利债券 １．１４４０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．８０ ６．８１ ３５．１５ ４３／１１８ １７／１０３ ５．２６ 中 ０．６８ 低 １．２８ 高

５３１００９ 建信收益增强债券 － Ｃ １．１０７０ －－ 　 －－ 　 －１．７７ ３．４６ １０．７０ ９１／１１８ ４３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００９ 建信收益增强债券 － Ａ １．１１７０ －－ 　 －－ 　 －１．５０ ３．９１ １１．７０ ８６／１１８ ３５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６８２ 交银增利债券 － Ｃ ０．９６５８ ★★★ － －－ 　 －４．１０ －０．０７ ２０．９７ １０８／１１８ ７２／１０３ ９．５０ 高 １．８０ 高 ０．３９ 低

５１９６８０ 交银增利债券－ Ａ／Ｂ ０．９６５１ ★★★ ↓ －－ 　 －４．２１ ０．００ ２２．３１ １１１／１１８ ７１／１０３ ９．５４ 高 １．８０ 高 ０．４２ 偏低

６２０００３ 金元比联丰利债券 ０．９５４０ －－ 　 －－ 　 －６．４７ －２．８０ －２．５４ １１６／１１８ ９３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０２０２ 民生加银增强收益债券 － Ｃ １．０６５０ －－ 　 －－ 　 －３．０１ ０．１９ ９．５７ １０５／１１８ ８１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６９０００２ 民生加银增强收益债券 － Ａ １．０７５０ －－ 　 －－ 　 －２．６３ ０．７５ １０．５８ ９７／１１８ ７５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２３３００５ 大摩强收益债券 １．０３６９ －－ 　 －－ 　 －２．９４ ０．５７ ７．１２ ６７／１１８ ４８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０２ 南方多利债券 － Ｃ １．０１２８ ★ － ★★ ↑ －０．９２ ０．３４ ２３．４６ ４１／１１８ ７０／１０３ ４．２１ 低 １．０２ 中 ０．２６ 低

２０２１０３ 南方多利债券 － Ａ １．０１４１ －－ 　 －－ 　 －０．７３ ０．６６ １１．５２ ３８／１１８ ６６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０７ 南方广利回报债券－ Ｃ ０．９７６０ －－ 　 －－ 　 －２．４０ －－ －２．４０ ５６／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２１０５ 南方广利回报债券－ Ａ／Ｂ ０．９８００ －－ 　 －－ 　 －２．１０ －－ －２．００ ５２／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００２ 农银恒久增利债券 － Ａ １．０４０９ －－ 　 －－ 　 －４．４５ １．５７ ９．２９ １００／１１８ ２３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０２ 农银恒久增利债券 － Ｃ １．０３７９ －－ 　 －－ 　 －４．６４ －－ －３．６６ １０４／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００４ 诺安优化收益债券 １．１７６３ ★★★ － －－ 　 １．４２ ４．５３ ２９．０１ １２／１１８ １８／１０３ ２．８６ 低 ０．４３ 低 １．０１ 高

３２０００９ 诺安增利债券 － Ｂ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 －２．７５ －０．６８ ４．１９ ７４／１１８ ８０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００８ 诺安增利债券 － Ａ １．０３７０ －－ 　 －－ 　 －２．４５ －０．２９ ５．２０ ７１／１１８ ７６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５７３００３ 诺德增强收益债券 １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －３．２４ １．３５ ４．３９ ９０／１１８ ５２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６１２ 鹏华丰收债券 １．０３１０ ★★★★ ＮＡ －－ 　 ０．９３ ０．４９ ２６．０３ ７／１１８ ６１／１０３ ４．２９ 偏低 ０．７２ 低 １．１６ 高

２０６００４ 鹏华信用增利债券 －Ｂ ０．９９２０ －－ 　 －－ 　 －０．９０ －１．４９ －０．８０ ３４／１１８ ８８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００３ 鹏华信用增利债券 －Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －０．７０ －１．０９ －０．３０ ２９／１１８ ８３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０６００８ 鹏华丰盛债券 ０．９８５０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７８ 申万菱信添益宝债券 － Ａ １．０５００ －－ 　 －－ 　 －３．３１ ２．２３ １２．５５ １０１／１１８ ３２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３７９ 申万菱信添益宝债券 － Ｂ １．０４００ －－ 　 －－ 　 －３．５３ １．８６ １１．５３ １０３／１１８ ４０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３１０５０８ 申万菱信稳益宝债券 １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２９９ 泰达宏利集利债券 － Ｃ １．０００８ －－ 　 －－ 　 －２．７４ －１．４６ ４．３８ ６２／１１８ ８２／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２１０ 泰达宏利集利债券 － Ａ １．０１４９ －－ 　 －－ 　 －２．３６ －０．８７ ５．８２ ５５／１１８ ７７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００３ 泰信双息双利债券 １．０２７８ ★ － ★ ＮＡ －３．４８ ０．１４ ２０．７６ ９４／１１８ ６５／１０３ ９．１６ 高 １．６８ 高 ０．２２ 低

２９１００７ 泰信增强收益债券 － Ｃ ０．９９９５ －－ 　 －－ 　 －０．３５ ５．２７ ４．５４ １８／１１８ １０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００７ 泰信增强收益债券 － Ａ １．００３９ －－ 　 －－ 　 －０．１０ ５．６８ ５．３９ １５／１１８ ８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００６ 天治稳健双盈债券 １．００３６ －－ 　 －－ 　 －４．３３ －４．２１ ０．３６ ９９／１１８ １０１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１９０２ 万家增强收益债券 １．０３０４ ★★ ↓ ★★★ － －１．５５ １．０４ ７７．０３ ５０／１１８ ５１／１０３ ４．７１ 偏低 ０．９８ 偏低 ０．６５ 偏低

５１９１８６ 万家稳健增利债券 － Ａ １．０５０９ －－ 　 －－ 　 ０．５４ ７．７４ １２．１２ ９／１１８ ６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１８７ 万家稳健增利债券 － Ｃ １．０４３１ －－ 　 －－ 　 ０．３７ ７．４１ １１．３２ １３／１１８ ７／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００５ 信诚三得益债券 － Ｂ ０．９９５０ －－ 　 －－ 　 －３．３０ ０．５５ １０．７６ ９２／１１８ ６３／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００４ 信诚三得益债券 － Ａ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －３．００ １．０１ １２．４０ ８３／１１８ ５６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００６ 信诚经典优债债券 － Ａ ０．９８３０ －－ 　 －－ 　 －３．０８ １．６５ ８．０２ ７５／１１８ ４１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５０００７ 信诚经典优债债券 － Ｂ ０．９８６０ －－ 　 －－ 　 －３．４０ １．１７ ６．５８ ８７／１１８ ４５／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０１０３ 信达澳银稳定价值债券 － Ｂ １．０８１０ －－ 　 －－ 　 －０．４６ ４．０４ ８．１０ ４２／１１８ ２１／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６１０００３ 信达澳银稳定价值债券 － Ａ １．０９２０ －－ 　 －－ 　 －０．２７ ４．４０ ９．２０ ４０／１１８ １９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００８ 易方达稳健收益债券 － Ｂ １．０３１８ ★★★ － ★★ － －３．２９ ０．８１ ２４．９１ ８４／１１８ ５３／１０３ ４．１７ 低 ０．９９ 偏低 ０．６８ 偏低

１１０００７ 易方达稳健收益债券 － Ａ １．０２８７ ★★★ － ★★ － －３．４６ ０．５２ ２３．９４ ８９／１１８ ５７／１０３ ４．１７ 低 １．０１ 中 ０．６１ 偏低

１１００１７ 易方达增强回报债券 － Ａ １．０９４０ ★★★★★ － －－ 　 １．２６ ７．３４ ３４．８７ ２３／１１８ ９／１０３ ５．６５ 中 ０．８０ 偏低 １．１７ 高

１１００１８ 易方达增强回报债券 － Ｂ １．０８７０ ★★★★★ － －－ 　 １．００ ６．８８ ３２．９０ ３１／１１８ １１／１０３ ５．６４ 中 ０．８４ 偏低 １．０９ 高

１１００２７ 易方达安心回报债券 － Ａ １．００４０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１１００２８ 易方达安心回报债券 － Ｂ １．００３０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００５ 益民多利债券 ０．９９３２ ★ ＮＡ －－ 　 －１．１５ －０．４３ ９．５４ ３６／１１８ ７４／１０３ ２．５５ 低 ０．６３ 低 ０．０８ 低

５１９６６６ 银河银信添利债券 － Ｂ ０．９７０８ ★★ ↓ －－ 　 －３．０３ －２．６６ ２６．３７ ７８／１１８ ９５／１０３ ４．０８ 低 １．０５ 中 ０．２９ 低

５１９６６７ 银河银信添利债券 － Ａ ０．９７５３ ★★ ＮＡ －－ 　 －２．７８ －２．２２ １３．６２ ７３／１１８ ９２／１０３ ４．０７ 低 １．０１ 中 ０．３９ 偏低

１５１００２ 银河收益债券 １．５６９１ ★★★ ↑ ★★★★ － １．４２ ６．３４ １３９．７７ １０／１１８ １６／１０３ ５．３５ 中 １．０２ 中 ０．７４ 中

１８００１５ 银华增强收益债券 １．０３３０ －－ 　 －－ 　 －１．８２ －１．１１ ２０．４１ ５４／１１８ ８６／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２６ 银华信用双利债券 － Ｃ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －１．１０ －－ －１．２０ ３５／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８００２５ 银华信用双利债券 － Ａ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －０．９０ －－ －１．００ ３０／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００８ 招商安本增利债券 １．０１３１ ★★★★ － －－ 　 －１．３３ ２．７５ ４５．２２ ２１／１１８ ２０／１０３ ６．１０ 高 １．２１ 高 ０．６７ 偏低

２１７０１１ 招商安心收益债券 １．０６１０ －－ 　 －－ 　 －４．０２ ２．１２ １８．０５ １１３／１１８ ５０／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

晨星开放式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０８－１２

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　　　　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金 基金名称 单位净值（元） ６月晨星评级（三年） 星级变动 ６月晨星评级（五年） 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 ７月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率

代码

总回报率（％） 总回报率（％） 总回报率（％） 今年以来 最近一年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

２１７０１８ 招商安瑞进取债券 ０．９６７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１１ 中海增强收益债券 － Ａ ０．９９００ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．００ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９５０１２ 中海增强收益债券 － Ｃ ０．９８８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００４ 中欧稳健收益债券 － Ｃ １．０２１１ －－ 　 －－ 　 －０．５６ ０．１８ １２．２４ ２６／１１８ ６８／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６６００３ 中欧稳健收益债券 － Ａ １．０２９５ －－ 　 －－ 　 －０．２６ ０．６５ １３．４２ １９／１１８ ５９／１０３ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１２ 中银稳健双利债券 － Ｂ １．０１６０ －－ 　 －－ 　 １．３０ －－ １．６０ １１／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１１ 中银稳健双利债券 － Ａ １．０１９０ －－ 　 －－ 　 １．４９ －－ １．９０ ８／１１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１７ 中银转债增强债券 － Ｂ １．００１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８１６ 中银转债增强债券 － Ａ １．００２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ ０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

普通债券型基金

２０００１３ 长城积极增利债券 － Ａ ０．９８２０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２００１１３ 长城积极增利债券 － Ｃ ０．９８１０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －１．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９８５ 长信中短债债券 １．０１８１ －－ 　 －－ 　 １．０５ １．６１ １．８１ ３／２５ ７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９２００２ 大成债券 － Ｃ ０．９８７２ ★★★ ↓ ★★ ＮＡ －０．５６ １．８３ ３３．２１ １３／２５ ６／２４ ３．０８ 偏低 ０．７３ 低 ０．８６ 中

０９０００２ 大成债券 － Ａ／Ｂ １．００４２ ★★★★ － ★★★ － －０．３５ ２．１８ ６３．５１ １０／２５ ５／２４ ３．０８ 偏低 ０．６８ 低 ０．９９ 高

１２１００９ 国投瑞银稳定增利债券 １．０３３４ ★★★★ ↓ －－ 　 －０．５０ ３．５５ ２４．０９ ９／２５ ２／２４ ３．８９ 中 ０．８１ 偏低 １．０２ 高

０４００１９ 华安稳固收益债券 １．０２５０ －－ 　 －－ 　 ２．４０ －－ ２．５０ ２／２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００３ 华宝兴业宝康债券 １．１３８７ ★ ↓ ★★★★★ － －２．００ －１．３１ ７８．１０ ２１／２５ ２０／２４ ２．６３ 低 ０．９２ 偏低 ０．０７ 低

００１００３ 华夏债券 － Ｃ １．０１００ ★★★ － ★★★ ＮＡ －２．７８ －０．５１ ４４．１０ ２３／２５ １６／２４ ４．６９ 高 １．０７ 中 ０．４６ 偏低

００１００１ 华夏债券 － Ａ／Ｂ １．０３２０ ★★★ － ★★★★ － －２．５４ －０．１２ ６８．７０ ２２／２５ １４／２４ ４．７７ 高 １．０６ 中 ０．５１ 中

００１０２１ 华夏亚债中国指数 － Ａ ０．９９７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００１０２３ 华夏亚债中国指数 － Ｃ ０．９９６０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４１００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ｃ １．０１７０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５４０００５ 汇丰晋信平稳增利债券 － Ａ ０．９８６６ －－ 　 －－ 　 －０．３７ －１．５２ －０．８４ ７／２５ ２２／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９０７８ 汇添富增强收益债券 － Ａ １．０２００ ★★★★ － －－ 　 ０．１３ ２．４９ １９．６９ ４／２５ ３／２４ ３．１２ 偏低 ０．７５ 低 ０．９５ 高

４７００７８ 汇添富增强收益债券 － Ｃ １．０１３０ －－ 　 －－ 　 －０．０５ ２．１２ １３．４４ ６／２５ ４／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１１０１ 景顺长城稳定收益债券 － Ｃ ０．９７８０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６１００１ 景顺长城稳定收益债券 － Ａ ０．９７９０ －－ 　 －－ 　 －－ －－ －２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２４ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ｃ １．０１０１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０１２３ 南方中证５０债券指数（ＬＯＦ） － Ａ １．０１１１ －－ 　 －－ 　 －－ －－ １．１１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０２ 鹏华普天债券 － Ａ １．１４１０ ★★★ － ★★★ ↑ －０．２２ １．０２ ４７．１１ ５／２５ １０／２４ ３．０２ 低 ０．７９ 偏低 ０．６９ 中

１６０６０８ 鹏华普天债券 － Ｂ １．０９６０ ★★★ ↑ ★★ ＮＡ －０．４１ ０．６１ ２９．０８ ８／２５ １２／２４ ２．９９ 低 ０．８４ 偏低 ０．５０ 偏低

５１９１１１ 浦银安盛优化收益债券 － Ａ １．０２７０ －－ 　 －－ 　 －１．４４ ０．５７ ３．６９ １９／２５ １３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９１１２ 浦银安盛优化收益债券 － Ｃ １．０１９０ －－ 　 －－ 　 －１．６４ ０．１８ ２．８９ ２０／２５ １５／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０３ 融通债券 １．０１８０ ★★ ↑ ★ － －３．０５ －２．５１ ５１．４８ ２５／２５ ２４／２４ ３．１５ 偏低 １．０９ 高 －－ －－

３７１１２０ 上投摩根纯债债券 － Ｂ １．０２１０ －－ 　 －－ 　 －０．７８ －０．９７ ２．１０ １５／２５ １９／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３７１０２０ 上投摩根纯债债券 － Ａ １．０３１０ －－ 　 －－ 　 －０．４８ －０．４８ ３．１０ １２／２５ １７／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４２０００２ 天弘永利债券 － Ａ ０．９８３４ ★★ ＮＡ －－ 　 －１．９８ －０．１２ １１．１２ １８／２５ １１／２４ ４．４３ 中 １．１９ 高 ０．１５ 偏低

４２０１０２ 天弘永利债券 － Ｂ ０．９８６２ ★★ ＮＡ －－ 　 －１．７３ ０．２９ １２．７０ １６／２５ ９／２４ ４．４４ 中 １．１４ 高 ０．２５ 偏低

３４０００９ 兴全磐稳增利债券 ０．９８８８ －－ 　 －－ 　 －１．４１ －１．３４ ２．８１ １７／２５ ２３／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１７２０３ 招商安泰债券 － Ｂ １．０８８２ ★★★ ↑ ★★★ ＮＡ －０．３３ －０．８８ ４１．０３ １４／２５ ２１／２４ ５．２４ 高 １．５１ 高 ０．２５ 偏低

２１７００３ 招商安泰债券 － Ａ １．０６６４ ★★★ － ★★★★ ↑ －０．１０ －０．４６ ６２．４６ １１／２５ １８／２４ ５．２４ 高 １．４６ 高 ０．３４ 偏低

３９５００１ 中海稳健收益债券 １．０１３０ ★★★★★ ＮＡ －－ 　 －２．３７ １．１８ ２６．２３ ２４／２５ ８／２４ ４．７０ 高 ０．９６ 中 ０．９９ 高

１６３８０６ 中银增利债券 １．０６３０ －－ 　 －－ 　 ３．２２ ４．６１ １８．６４ １／２５ １／２４ －－ －－ －－ －－ －－ －－

短债基金

０７０００９ 嘉实超短债债券 １．０００９ －－ － －－ － １．６２ ２．０４ １５．２７ －－ －－ ０．９４ －－ １．００ －－ －－ －－

保本基金

０８０００７ 长盛同鑫保本混合 １．００６０ －－ － －－ － －－ －－ ０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９００１３ 大成保本混合 ０．９９６０ －－ － －－ － －－ －－ －０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４０００１３ 东方保本混合型基金 ０．９９３０ －－ － －－ － －－ －－ －０．７０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２７００２４ 广发聚祥保本混合 １．００１０ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２００１８ 国泰金鹿保本混合 １．００８０ －－ － －－ － －０．２０ ０．６０ ６４．６５ －－ －－ ２．１８ －－ ０．５９ －－ －－ －－

０２００２２ 国泰保本混合 ０．９９８０ －－ － －－ － －－ －－ －０．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４７００１８ 汇添富保本混合 １．００４０ －－ － －－ － －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５３００１２ 建信保本混合 ０．９９４０ －－ － －－ － －－ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６９７ 交银保本混合 １．０７８０ －－ － －－ － －０．２８ ３．３８ １１．８４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１０００６ 金鹰保本混合 １．００３０ －－ － －－ － －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２１１ 南方恒元保本混合 １．２３３０ －－ － －－ － －０．４３ １６．０８ ２９．１３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２２０２ 南方避险增值混合 ２．４７８６ －－ － －－ － １．２８ １１．６５ ２６９．５９ －－ －－ ７．７１ －－ １．６７ －－ ０．５６ －－

３２００１５ 诺安保本混合 １．００８０ －－ － －－ － －－ －－ ０．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９６７６ 银河保本混合 １．００１０ －－ － －－ － －－ －－ ０．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００２ 银华保本增值混合 ０．９９５３ －－ － －－ － －０．３７ －０．３７ ７５．７９ －－ －－ ５．５５ －－ ０．７４ －－ ０．７９ －－

货币市场基金

２１３００９ 宝盈货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８２ ２．４０ ３．８０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２１３９０９ 宝盈货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９８ ２．６５ ４．３２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０５０００３ 博时现金收益货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０５ ３．２０ ２１．４８ －－ －－ ０．４９ －－ －－ －－ －－ －－

２００００３ 长城货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１３ ２．９９ １５．６６ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０８００１１ 长盛货币 １．００００ －－ － －－ － １．６５ ２．５０ １５．２０ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９９ 长信利息收益货币－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１５ ３．１３ ２１．２４ －－ －－ ０．５１ －－ －－ －－ －－ －－

５１９９９８ 长信利息收益货币－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３０ －－ ２．６３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０９０００５ 大成货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０６ ２．９８ １６．２０ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

０９１００５ 大成货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２１ ３．２２ １７．９５ －－ －－ ０．４１ －－ －－ －－ －－ －－

４００００５ 东方金账簿货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２２ ３．０５ １３．６１ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

５８３００１ 东吴货币基金 －Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９７ ２．６２ ２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５８３１０１ 东吴货币基金 －Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１２ ２．８７ ３．２２ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２５ 富国天时货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．９７ ２．６７ １２．６７ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

１０００２８ 富国天时货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１２ ２．９２ １２．９４ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

４８２００２ 工银货币 １．００００ －－ － －－ － １．８３ ２．５８ １４．７２ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

３６０００３ 光大保德信货币 １．００００ －－ － －－ － １．７９ ２．３７ １４．７９ －－ －－ ０．３１ －－ －－ －－ －－ －－

２７０００４ 广发货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．３４ ３．２３ １５．８７ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

２７００１４ 广发货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４９ ３．４７ ５．６７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５１ 国联安货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．６８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２５３０５０ 国联安货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

０２０００７ 国泰货币 １．００００ －－ － －－ － １．９３ ２．７８ １４．９８ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

１２８０１１ 国投瑞银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９８ ２．８８ ５．１６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１２１０１１ 国投瑞银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８３ ２．６４ ４．５３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０６ 海富通货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４０ ３．３９ １６．４１ －－ －－ ０．４５ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０５ 海富通货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２５ ３．１４ １９．１１ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

０４０００３ 华安现金富利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０３ ２．８９ ２０．５５ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

０４１００３ 华安现金富利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１８ ３．１４ ４．３６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００７ 华宝兴业现金宝货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２９ ３．１７ １７．１９ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

２４０００６ 华宝兴业现金宝货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１４ ２．９２ １５．４１ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

４１０００２ 华富货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２９ ３．２３ １５．０９ －－ －－ ０．３７ －－ －－ －－ －－ －－

４６０００６ 华泰柏瑞货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３３ １．８０ ２．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

４６０１０６ 华泰柏瑞货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．４６ ２．０４ ３．０９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

００３００３ 华夏现金增利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２８ ３．２９ ２１．９４ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

２８８１０１ 中信现金优势货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２９ ３．２６ １９．４２ －－ －－ ０．４３ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１８ 汇添富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１３ ２．８９ １４．２３ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１７ 汇添富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２８ ３．１４ １２．８１ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

０７０００８ 嘉实货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１８ ３．０７ １９．０８ －－ －－ ０．５４ －－ －－ －－ －－ －－

５３０００２ 建信货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０２ ２．８２ １５．０６ －－ －－ ０．４０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８８ 交银货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．８１ ２．５６ １３．６１ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５８９ 交银货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．９６ ２．８０ １１．５６ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

２６０２０２ 景顺长城货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．５２ ２．１８ ２．５７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２６０１０２ 景顺长城货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．３４ １．９１ １３．６７ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

１６３３０３ 大摩货币 １．００００ －－ － －－ － １．５５ ２．４２ １４．００ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０２ 南方现金增利货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．４４ ３．６１ ５．９６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

２０２３０１ 南方现金增利货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２９ ３．３６ ２１．６２ －－ －－ ０．４４ －－ －－ －－ －－ －－

６６０１０７ 农银汇理货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３７ －－ ２．６５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

６６０００７ 农银汇理货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２２ －－ ２．４７ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３２０００２ 诺安货币 １．００００ －－ － －－ － ２．１５ ２．９４ １６．７９ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０６ 鹏华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０８ ２．９５ １６．５２ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

１６０６０９ 鹏华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２３ ３．１９ １４．７２ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５１０ 浦银安盛货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．６１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０９ 浦银安盛货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６１６０８ 融通易支付货币 １．００００ －－ － －－ － ２．０７ ３．０２ １４．９５ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１０ 上投摩根货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．４８ ２．０７ １２．１３ －－ －－ ０．２５ －－ －－ －－ －－ －－

３７００１１ 上投摩根货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．６５ ２．３３ １３．７７ －－ －－ ０．２４ －－ －－ －－ －－ －－

３１０３３８ 申万菱信收益宝货币 １．００００ －－ － －－ － １．５９ ２．４２ １０．９３ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

１６２２０６ 泰达宏利货币 １．００００ －－ － －－ － １．７１ ２．５０ １３．６６ －－ －－ ０．２６ －－ －－ －－ －－ －－

２９０００１ 泰信天天收益货币 １．００００ －－ － －－ － １．８８ ２．６１ １９．２３ －－ －－ ０．３０ －－ －－ －－ －－ －－

３５０００４ 天治天得利货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２７ ３．１６ １３．９５ －－ －－ ０．２９ －－ －－ －－ －－ －－

５１９５０８ 万家货币 １．００００ －－ － －－ － ２．２９ ３．２６ １６．６７ －－ －－ ０．４６ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１０ 信诚货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．２５ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

５５００１１ 信诚货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － －－ －－ １．３４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３４０００５ 兴全货币 １．００００ －－ － －－ － １．８６ ２．３７ １２．２８ －－ －－ ０．３２ －－ －－ －－ －－ －－

１１０００６ 易方达货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．１３ ２．９８ １７．３１ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

１１００１６ 易方达货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２８ ３．２３ １５．１６ －－ －－ ０．３５ －－ －－ －－ －－ －－

５６０００１ 益民货币 １．００００ －－ － －－ － １．０９ １．４１ １０．９３ －－ －－ ０．３８ －－ －－ －－ －－ －－

１５０００５ 银河银富货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．２３ ２．９９ １７．４７ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１５００１５ 银河银富货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．３８ ３．２５ １４．１８ －－ －－ ０．４２ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００９ 银华货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － １．７６ ２．８６ １７．４８ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

１８０００８ 银华货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － １．６１ ２．６１ １５．５８ －－ －－ ０．２８ －－ －－ －－ －－ －－

２１７００４ 招商现金增值货币 － Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０１ ２．９２ １９．１５ －－ －－ ０．３４ －－ －－ －－ －－ －－

２１７０１４ 招商现金增值货币 － Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．１６ ３．１７ ４．４１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００２ 中海货币市场－Ｂ １．００００ －－ － －－ － ２．２１ ２．９８ ３．０１ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

３９２００１ 中海货币市场－Ａ １．００００ －－ － －－ － ２．０６ ２．７４ ２．７６ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

１６３８０２ 中银货币 １．００００ －－ － －－ － ２．３１ ３．２６ １６．９９ －－ －－ ０．３９ －－ －－ －－ －－ －－

晨星封闭式基金业绩排行榜

计算截至日期：２０１１－０８－１２

数据来源：Ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ晨星　　　 　　　　　ｈｔｔｐ：／／ｃｎ．ｍｏｒｎｉｎｇｓｔａｒ．ｃｏｍ

基金代码 基金名称 单位净值（元） 今年以来 最近一年 最近两年 最近三年 设立以来 ７月末总回报率排名 最近三年风险评价 夏普比率 折溢价率 （％）

总回报率（％） 总回报率（％） 年化回报率（％） 年化回报率（％） 总回报率（％） 今年 以来 最近 一年 最近 两年 最近 三年 波动幅度（％） 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价

封闭式基金（５１）

１８４７２８ 宝盈鸿阳封闭 ０．８３２８ －０．７２ ８．９８ －１．４５ ３．４９ １３０．０１ ３ ８ ２３ ２７ ２３．１４ 偏低 １．０３ 高 ０．０４ 低 －１４．９９

１８４６９２ 博时裕隆封闭 １．０１１４ －１．３１ ４．８０ ２．３７ １１．３２ ５２１．２８ ２ １２ １８ ９ ２１．７４ 低 ０．８６ 低 ０．４３ 中 －１０．２２

５００００６ 博时裕阳封闭 １．００１６ －４．３６ ６．５０ ０．５８ １０．８９ ７３７．３４ １２ １４ ２０ １６ ２５．２７ 高 １．０４ 高 ０．３３ 偏低 －７．０５

１８４７２２ 长城久嘉封闭 ０．９８２６ －５．７７ ２．６２ －２．２０ ７．４１ ３４２．６３ ８ １３ ２４ ２１ ２４．６７ 高 ０．９７ 中 ０．２４ 偏低 －１３．９０

１５０００７ ＊长盛同庆封闭 － Ｂ ０．８９６０ －１４．２６ １．２４ －９．２９ －－ －１０．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．０２

１５０００６ ＊长盛同庆封闭 － Ａ １．１２６０ ３．１１ ５．２３ ５．３８ －－ １２．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．４９

１８４６９０ 长盛同益封闭 １．００７６ －１０．３６ －０．９１ －２．５４ ６．６７ ５３１．８５ ２２ ２０ ２２ ２２ ２３．７４ 中 １．０７ 高 ０．２０ 低 －１０．２８

１８４６９９ 长盛同盛封闭 １．２２９７ －２．１４ １６．４９ ７．３７ １３．１１ ３３４．９３ ４ １ ５ ６ ２３．７８ 中 ０．９７ 偏低 ０．４３ 高 －１１．０４

１５０００２ 大成优选封闭 ０．９７００ －９．２６ ８．０２ ９．７２ １５．７１ ２．１２ １１ ６ ２ １ ２７．５８ 高 １．０７ 高 ０．５５ 高 －６．１９

１８４６９１ 大成景宏封闭 １．１５４４ －５．７５ ５．９３ ２．３６ １０．５０ ６４４．７５ ５ ７ １２ １５ ２４．２５ 中 １．０２ 高 ０．３４ 偏低 －６．４４

１８４７０１ 大成景福封闭 １．１６６５ －９．１１ ８．７４ ６．８６ １４．０２ ２７５．３９ ２０ ２ ６ ３ ２４．５６ 高 ０．９８ 中 ０．４８ 高 －１０．３３

１５００２６ ＊大成景丰 － Ｂ ０．８２６０ －１５．０２ －－ －－ －－ －１７．４０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．６３

１５００２５ ＊大成景丰 － Ａ １．０３３０ ２．３８ －－ －－ －－ ３．３０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．７１

１６１０１０ ＊富国天丰强化债券封闭 ０．９９３０ ０．４９ ３．７６ ９．７４ －－ ３０．５４ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －３．８３

５００００５ 富国汉盛封闭 １．２１１６ －２．３４ ８．８１ ５．８４ １１．１９ ５８７．２４ ６ １０ ８ １７ ２０．３９ 低 ０．８３ 低 ０．３５ 偏低 －６．７３

５０００１５ 富国汉兴封闭 １．０４７１ －６．２４ －４．５０ １０．０９ １２．１８ ３２４．２９ １５ ２７ １ １１ ２１．２５ 低 ０．８１ 低 ０．４２ 中 －１２．６２

１５００２０ ＊富国汇利分级债券 － Ａ １．０３６０ ２．３７ －－ －－ －－ ３．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．４１

１５００２１ ＊富国汇利分级债券 － Ｂ ０．９２９０ －３．１３ －－ －－ －－ －７．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ １．２９

１５００４１ ＊富国天盈分级债券封闭 － Ｂ ０．９７９０ －－ －－ －－ －－ －２．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．５６

１６４８０８ ＊工银四季收益债券 ０．９８８０ －－ －－ －－ －－ ０．１９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．６８

１５００１１ ＊国泰进取 １．０５２０ －１４．４０ ５．３１ －－ －－ ５．２０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －４．４７

１５００１０ ＊国泰优先 １．０８６０ ３．３３ ５．５４ －－ －－ ８．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．９５

５００００１ 国泰金泰封闭 １．０７４１ －６．０３ ５．５３ ４．６１ １３．１７ ５４４．４８ １６ １１ ９ １０ ２０．６９ 低 ０．８５ 低 ０．４４ 高 －６．４３

５０００１１ 国泰金鑫封闭 １．０５９６ －９．４０ ０．８５ －１．２４ １１．９８ ３４８．３３ ２３ ２１ ２１ １４ ２３．５２ 中 ０．９８ 中 ０．３７ 中 －１２．５１

１５０００１ ＊瑞福进取 ０．６０１０ －１９．９７ １３．１８ －５．７８ １５．０２ －２８．９２ －－ －－ －－ －－ ５９．２０ －－ ２．３５ －－ ０．４０ －－ －１．１６

１６１２１６ ＊国投瑞银双债债券封闭 － Ａ ０．９９４０ －－ －－ －－ －－ －０．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．５６

５００００３ 华安安信封闭 １．１０７６ －８．６２ １．９５ １．６７ ８．６６ ８３４．４１ ２４ ２２ １７ １９ ２１．０８ 低 ０．９４ 偏低 ０．２５ 偏低 －８．７２

５００００９ 华安安顺封闭 １．０６１６ －８．７６ ２．３０ ２．６７ １２．９２ ６９６．０５ ２１ １７ １１ ５ ２２．３９ 偏低 ０．８９ 低 ０．４５ 高 －３．７３

１６４１０５ ＊华富强债 ０．９７５０ －２．２１ －－ －－ －－ －２．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．４１

５００００８ 华夏兴华封闭 １．００９８ －５．３３ －１．８４ ２．４１ １４．５３ ２０９０．１１ １７ ２５ １４ ２ ２２．０９ 低 ０．８５ 低 ０．５３ 高 －６．９１

５０００１８ 华夏兴和封闭 １．０２４４ －５．９０ －２．３２ －４．２３ ６．２４ ３３３．０４ ９ ２４ ２６ ２３ ２３．４９ 中 ０．９９ 中 ０．１７ 低 －１１．１７

１８４７２１ 嘉实丰和价值封闭 １．０５２２ －１２．５７ ５．７１ ６．５０ １３．４７ ３９３．８１ ２７ １５ １０ ８ ２２．７８ 偏低 ０．９３ 偏低 ０．４２ 中 －１２．２８

５００００２ 嘉实泰和封闭 １．０４７４ －６．１１ ９．８３ ８．１０ １４．５６ ７３３．５３ １０ ４ ３ ４ ２４．８７ 高 ０．９５ 偏低 ０．４６ 高 －７．２９

１５０００３ 建信优势动力封闭 ０．９４００ －３．１９ ６．３３ ３．３５ ９．８６ －６．００ ７ １８ １９ ２０ ２６．４３ 高 １．０６ 高 ０．２５ 偏低 －６．９１

１６４９０２ ＊交银信用添利债券 ０．９８９０ －－ －－ －－ －－ －１．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －９．７１

１８４６８８ 南方开元封闭 １．０５７９ －１．０６ ８．５０ ３．０８ ６．１８ １４１５．１４ １ ３ ７ ２６ ２４．０６ 中 ０．９１ 偏低 ０．１６ 低 －４．５３

１８４６９８ 南方天元封闭 ０．９６５０ －８．５８ －０．７７ －５．３５ ６．０３ ３００．４１ １９ ２３ ２７ ２４ ２２．９３ 偏低 ０．９８ 中 ０．１７ 低 －１２．０２

１８４６８９ 鹏华普惠封闭 １．１１３８ －６．９２ ７．０３ ３．７１ １０．０６ ７２１．７８ １８ ９ １３ １８ ２２．５９ 偏低 １．０１ 中 ０．２７ 偏低 －９．５９

１８４６９３ 鹏华普丰封闭 １．０３７０ －６．６６ １．７５ －４．０１ ６．０４ ３２４．２４ １３ １９ ２５ ２５ ２２．３１ 偏低 １．００ 中 ０．１５ 低 －１１．４８

１６０６１７ ＊鹏华丰润债券封闭 ０．９９２０ ０．２７ －－ －－ －－ ０．５８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －６．２５

５０００３８ 融通通乾封闭 １．２２１６ －１２．９８ －４．０６ ７．８１ １３．７４ ３２８．０４ ２６ ２６ ４ ７ ２４．０９ 中 ０．９６ 偏低 ０．４２ 中 －１０．０４

１５００３４ ＊泰达宏利聚利 － Ａ １．０１１０ －－ －－ －－ －－ １．１０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．４６

１５００３５ ＊泰达宏利聚利 － Ｂ ０．９７１０ －－ －－ －－ －－ －２．９０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１４．８３

１５００２７ ＊天弘添利分级债券 － Ｂ ０．９４４０ －５．８８ －－ －－ －－ －５．６０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１２．０８

１６５５０９ ＊信诚增强收益债券 ０．９８５０ －１．４０ －－ －－ －－ －１．５０ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －１０．０５

５０００５６ 易方达科瑞封闭 １．１３３６ －４．２０ １１．９６ ２．８６ １３．５６ ４１７．１３ １４ ５ １６ １２ ２５．６７ 高 １．０８ 高 ０．３７ 中 －１２．０５

１６１１１５ ＊易方达岁丰添利债券 ０．９９３０ －０．２１ －－ －－ －－ ０．７９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －５．６４

５０００５８ 银河银丰封闭 １．０７９０ －１０．４８ ２．８３ ０．５３ １０．９８ ３０３．５７ ２５ １６ １５ １３ ２２．４７ 偏低 ０．９７ 偏低 ０．３７ 中 －１５．７６

１６１８１３ ＊银华信用债券封闭 １．００６０ －２．２３ ３．０９ －－ －－ ４．３３ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －７．５５

１６１７１３ ＊招商信用添利债券 １．００６０ １．２９ ２．０４ －－ －－ ４．４９ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －８．０５

１６６００８ ＊中欧增强回报债券 ０．９９１９ ０．２２ －－ －－ －－ ０．１８ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －２．１１