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2011年8月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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吉林华微电子股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-15 来源：证券时报网 作者：

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人夏增文、主管会计工作负责人韩毅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称华微电子
股票代码６００３６０
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名夏增文（代）聂嘉宏（代）
联系地址吉林省吉林市高新区深圳街９９号吉林省吉林市高新区深圳街９９号
电话０４３２－６４６７８４１１０４３２－６４６８４５６２
传真０４３２－６４６６５８１２０４３２－６４６６５８１２
电子信箱ｈｗｄｚ９９＠ｈｗｄｚ．ｃｏｍ．ｃｎｎｉｅｊｉａｈｏｎｇ＠ｈｗｄｚ．ｃｏｍ．ｃｎ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产３，４５９，７９３，６０８．７１３，１１８，４６７，３３６．７７１０．９５
所有者权益（或股东权益）１，５９６，１１１，２１９．１２１，５５９，７６２，６４６．６１２．３３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．３５３９２．３００３２．３３
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润５０，４１８，５５８．７５５６，５１９，８８９．０４－１０．８０
利润总额５２，３０３，８１７．１３５５，７６９，６１０．７５－６．２１
归属于上市公司股东的净利润４２，０８６，１７２．５１４３，２４２，３４５．０７－２．６７
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润３９，８１８，１６１．２０４２，９３８，８０４．８０－７．２７
基本每股收益（元）０．０６０．０６０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．０６０．０６０
稀释每股收益（元）０．０６０．０６０
加权平均净资产收益率（％）２．６６２．８３减少０．１７个百分点
经营活动产生的现金流量净额１４４，１７６，３８８．７０１８１，４４６，３６９．９５－２０．５４
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．２１２６０．２６７６－２０．５５

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益９９６，１２７．１３
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）１，６９８，０００．００
其他符合非经常性损益定义的损益项目－４，１９５．２８
所得税影响额－４２２，４８１．０２
少数股东权益影响额（税后）５６０．４８
合计２，２６８，０１１．３１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份８７，７０６，１２４１６．８１ ８，７７０，６１２１７，５４１，２２５－１１４，０１７，９６１－８７，７０６，１２４００
１、国家持股         
２、国有法人持股         
３、其他内资持股８７，７０６，１２４１６．８１ ８，７７０，６１２１７，５４１，２２５－１１４，０１７，９６１－８７，７０６，１２４００
其中： 境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中： 境外法人持股         
境外自然人持股         
二、无限售条件流通股份４３３，８９３，８７６８３．１９ ４３，３８９，３８８８６，７７８，７７５１１４，０１７，９６１２４４，１８６，１２４６７８，０８０，０００１００
１、人民币普通股４３３，８９３，８７６８３．１９ ４３，３８９，３８８８６，７７８，７７５１１４，０１７，９６１２４４，１８６，１２４６７８，０８０，０００１００
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数５２１，６００，０００１００ ５２，１６０，０００１０４，３２０，００００１５６，４８０，０００６７８，０８０，０００１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数８７，０１１户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
上海鹏盛科技实业有限公司境内非国有法人２５．４４１７２，４９３，５１３３９，８０６，１９５０质押：１７２，４２２，８３５
吉林市中小企业信用担保有限公司国有法人２．６５１７，９４０，０００４，１４０，００００未知
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金未知０．８６５，８４８，２８７５，８４８，２８７０未知
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金未知０．７７５，２２０，９３８５，２２０，９３８０未知
东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划未知０．５１３，４８６，５８４３，４８６，５８４０未知
邱国富未知０．３０２，０００，７７０２，０００，７７００未知
肖贵清未知０．２７１，８１５，８４０４１９，０４００未知
沈昌明未知０．２４１，６３５，９２８１，６３５，９２８０未知
郭嘉未知０．２４１，６００，０００８２６，５０００未知
王曼云未知０．２３１，５４３，４９０１，５４３，４９００未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
上海鹏盛科技实业有限公司１７２，４９３，５１３人民币普通股
吉林市中小企业信用担保有限公司１７，９４０，０００人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－国投瑞银景气行业证券投资基金５，８４８，２８７人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金５，２２０，９３８人民币普通股
东海证券－交行－东风５号集合资产管理计划３，４８６，５８４人民币普通股
邱国富２，０００，７７０人民币普通股
肖贵清１，８１５，８４０人民币普通股
沈昌明１，６３５，９２８人民币普通股
郭嘉１，６００，０００人民币普通股
王曼云１，５４３，４９０人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中，国有法人股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因
夏增文董事长兼董事会秘书１００，０００３０，００００１３０，０００公司送股及转增股本
王宇峰副董事长００００ 
梁志勇董事００００ 
宋天祥董事１００，４００３０，１２００１３０，５２０公司送股及转增股本
高翠英董事００００ 
张波独立董事００００ 
张克东独立董事００００ 
王宁独立董事１５，０００４，５０００１９，５００公司送股及转增股本
王莉独立董事００００ 
许从华监事会召集人００００ 
陈澄监事００００ 
宋宇宁监事００００ 
赵东军总经理１００，０００３０，００００１３０，０００公司送股及转增股本
张泽伟副总经理１００，０００３０，００００１３０，０００公司送股及转增股本
韩毅副总经理１００，０００３０，００００１３０，０００公司送股及转增股本

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

（％）

营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
工业５０５，０３３，０９１．６２３５４，８５６，６２６．７１２９．７４－６．４０－５．７８减少０．４６个百分点
商业２２，９５４，３２７．７９２２，９５４，３２７．７９ ４．９９６．７２减少１．６２个百分点
服务业７，３２７，４８５．７４２，２７９，５５５．７６６８．８９０．０８－１．５９增加０．５３个百分点
合计５３５，３１４，９０５．１５３８０，０９０，５１０．２６２９．００－５．８７－５．０８减少０．５９个百分点
分产品
（１）半导体器件４９３，７９３，３７０．０３３４７，０４０，４７４．６８２９．７２－８．４８－７．８５减少０．４８个百分点
（２）集成电路１１，２３９，７２１．５９７，８１６，１５２．０３３０．４６   
（３）其他３０，２８１，８１３．５３２５，２３３，８８３．５５１６．６７３．７６５．９１减少１．６９个百分点
合计５３５，３１４，９０５．１５３８０，０９０，５１０．２６２９．００－５．８７－５．０８减少０．５９个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
华东地区１９１，８６１，６９１．０３－１０．０５
华南地区１５１，１７３，５１９．７７－３３．７１
出口１３８，１４９，６１０．８１９４．２３
其他地区５４，１３０，０８３．５４－３．８１
合计５３５，３１４，９０５．１５－５．８７

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

√适用 □不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期末对子公司担保余额合计１４，０００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额１４，０００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）８．７７

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 １，０５１，０４４，２６２．８１８０２，９１３，４２９．２１
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
应收票据 １６１，２８９，７９８．１３１３８，３４０，３４６．４５
应收账款 ２３７，７０４，８３０．４９２２１，０９８，２６５．４７
预付款项 ６９，５３３，８９６．３０８９，２６３，９２１．２４
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款 ４３，７１８，７０５．６８３１，７１５，０２６．８７
买入返售金融资产   
存货 ２７４，８３１，９５５．５６２５０，０６７，２６９．１９
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 １，８３８，１２３，４４８．９７１，５３３，３９８，２５８．４３
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ５２，３４２，５１２．１０６７，２０７，８３８．６３
投资性房地产 ３０，４１２，７３５．０８３０，８９９，１７２．７５
固定资产 １，２４７，５１５，０８５．１４１，２４４，０７６，１７２．３７
在建工程 ８５，６３１，２６７．８１７４，２００，０７３．４９
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 １８０，５４３，３１６．６０１４２，２６９，７１８．００
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 １４，５５９，６１３．５９１５，３７９，８３３．９０
递延所得税资产 １０，６６５，６２９．４２１１，０３６，２６９．２０
其他非流动资产 ０．００ 
非流动资产合计 １，６２１，６７０，１５９．７４１，５８５，０６９，０７８．３４
资产总计 ３，４５９，７９３，６０８．７１３，１１８，４６７，３３６．７７
流动负债： 
短期借款 ５４７，２５０，０００．００５５７，８３３，１２８．９７
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据 １６８，６０１，３９１．６１１５１，０３２，５５４．７１
应付账款 ２７７，６３３，１３６．４２２３０，２００，４８１．６１
预收款项 ３，１４６，５７９．５０３，１１６，９２２．２５
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬 １，９４８，６８２．１０３，７７７，８３９．６５
应交税费 ３３１，２２４．７８１１，２６８，２８６．０６
应付利息 ８，８４５，４５４．９２６，７８１，３２９．８６
应付股利   
其他应付款 ３７，７１３，２５７．１５７１，６５０，３９２．８４
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债  ５，０００，０００．００
其他流动负债 ６００，０００，０００．００３００，０００，０００．００
流动负债合计 １，６４５，４６９，７２６．４８１，３４０，６６０，９３５．９５
非流动负债： 
长期借款 １５５，６４２，３３４．８５１５６，１９３，９１６．５３
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债 １６，２７２，５２４．６１１５，８８３，３７５．３２
其他非流动负债 ２６，７７６，０００．００２７，９００，０００．００
非流动负债合计 １９８，６９０，８５９．４６１９９，９７７，２９１．８５
负债合计 １，８４４，１６０，５８５．９４１，５４０，６３８，２２７．８０
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） ６７８，０８０，０００．００５２１，６００，０００．００
资本公积 ３００，１５８，７５３．４３４０４，４７８，７５３．４３
减：库存股   
专项储备   
盈余公积 ７２，８２９，０５９．８２７２，８２９，０５９．８２
一般风险准备   
未分配利润 ５４５，０４３，４０５．８７５６０，８５４，８３３．３６
外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 １，５９６，１１１，２１９．１２１，５５９，７６２，６４６．６１
少数股东权益 １９，５２１，８０３．６５１８，０６６，４６２．３６
所有者权益合计 １，６１５，６３３，０２２．７７１，５７７，８２９，１０８．９７
负债和所有者权益总计 ３，４５９，７９３，６０８．７１３，１１８，４６７，３３６．７７

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：吉林华微电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ８５２，９３０，４１０．７０６４１，５３８，９８３．２５
交易性金融资产   
应收票据 １４９，３５３，４３２．７２１３３，４２９，４６２．３１
应收账款 １９１，５９２，５２４．８８１８３，１０４，４６４．９７
预付款项 ６８，８０７，５１７．７３７９，９９６，４０５．００
应收利息   
应收股利   
其他应收款 １４３，１９４，１０２．６１１３１，５９８，０６３．０１
存货 ２０７，１６５，７３８．４２１９２，７９６，４６８．３３
一年内到期的非流动资产   
其他流动资产   
流动资产合计 １，６１３，０４３，７２７．０６１，３６２，４６３，８４６．８７
非流动资产： 
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 １７２，４９４，６９１．４８１８８，３６０，０１８．０１
投资性房地产 ９３，１７２，６９９．３５９４，６７２，６７６．９７
固定资产 ９４３，９００，５２２．８０９６７，６８９，７９１．９８
在建工程 ５０，３７７，９５８．８１２２，７５３，８７５．５９
工程物资   
固定资产清理   
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 １８０，３９５，３１０．９４１４２，１２４，７３８．６４
开发支出   
商誉   
长期待摊费用 １１，２６８，８５５．４７１２，６８１，７４４．６０
递延所得税资产 ７，１５８，８９０．０４７，４９０，９４１．８５
其他非流动资产   
非流动资产合计 １，４５８，７６８，９２８．８９１，４３５，７７３，７８７．６４
资产总计 ３，０７１，８１２，６５５．９５２，７９８，２３７，６３４．５１
流动负债： 
短期借款 ４０７，２５０，０００．００４５８，８６０，０００．００
交易性金融负债   
应付票据 １２７，８８４，４５４．８１１２１，８７５，３０６．４０
应付账款 ２４１，１９３，５６７．２８１８３，６６１，７６３．８４
预收款项 １，２１２，５１８．４１１，４５０，５８５．１１
应付职工薪酬 １，２２３，４８５．６０３，７０９，５３９．６５
应交税费 －１，９２２，８０１．４２１１，７３５，７３１．８０
应付利息 ８，１４５，８２９．８７５，９３０，２１６．９８
应付股利   
其他应付款 １５，０７５，１２４．７６５９，６９２，３５９．０１
一年内到期的非流动负债   
其他流动负债 ６００，０００，０００．００３００，０００，０００．００
流动负债合计 １，４００，０６２，１７９．３１１，１４６，９１５，５０２．７９
非流动负债： 
长期借款 １５５，１００，０００．００１５５，６００，０００．００
应付债券   
长期应付款   
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债 １６，２７２，５２４．６１１５，８８３，３７５．３２
其他非流动负债 １９，１７６，０００．００１９，９００，０００．００
非流动负债合计 １９０，５４８，５２４．６１１９１，３８３，３７５．３２
负债合计 １，５９０，６１０，７０３．９２１，３３８，２９８，８７８．１１
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） ６７８，０８０，０００．００５２１，６００，０００．００
资本公积 ３０３，４５２，６６４．９６４０７，７７２，６６４．９６
减：库存股   
专项储备   
盈余公积 ７２，８２９，０５９．８２７２，８２９，０５９．８２
一般风险准备   
未分配利润 ４２６，８４０，２２７．２５４５７，７３７，０３１．６２
所有者权益（或股东权益）合计 １，４８１，２０１，９５２．０３１，４５９，９３８，７５６．４０
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ３，０７１，８１２，６５５．９５２，７９８，２３７，６３４．５１

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 ５４０，８６６，７８３．００５７３，１３１，１０６．１８
其中：营业收入 ５４０，８６６，７８３．００５７３，１３１，１０６．１８
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 ４９５，９１７，０５７．７２５１７，８１８，８７５．０５
其中：营业成本 ３８１，２０２，９５２．５２４０３，００２，３３７．７３
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加 ２，５１９，８１５．５６３，６８３，２６３．４０
销售费用 １４，５０７，２０６．２５１８，９４３，２１２．４９
管理费用 ６９，０３４，４６１．０６６２，３７５，０３９．２７
财务费用 ２８，２４５，９６４．０７２２，１９７，７６０．２５
资产减值损失 ４０６，６５８．２６７，６１７，２６１．９１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  ２０７，６５７．９１
投资收益（损失以“－”号填列） ５，４６８，８３３．４７１，０００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ５０，４１８，５５８．７５５６，５１９，８８９．０４
加：营业外收入 ２，３８６，９６２．２１３４５，２３４．４６
减：营业外支出 ５０１，７０３．８３１，０９５，５１２．７５
其中：非流动资产处置损失   
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ５２，３０３，８１７．１３５５，７６９，６１０．７５
减：所得税费用 ８，６４７，０２７．５５１０，０７３，５００．９０
五、净利润（净亏损以“－”号填列） ４３，６５６，７８９．５８４５，６９６，１０９．８５
归属于母公司所有者的净利润 ４２，０８６，１７２．５１４３，２４２，３４５．０７
少数股东损益 １，５７０，６１７．０７２，４５３，７６４．７８
六、每股收益：   
（一）基本每股收益 ０．０６０．０６
（二）稀释每股收益 ０．０６０．０６
七、其他综合收益   
八、综合收益总额   
归属于母公司所有者的综合收益总额   
归属于少数股东的综合收益总额   

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ４４２，８５３，８６４．０９４７１，５０８，５５７．３３
减：营业成本 ３２７，７３０，５８３．６８３５４，２４６，８７３．８１
营业税金及附加 １，３１１，９７４．６０２，８１３，１３８．８３
销售费用 １１，７５７，８１５．０４１４，７０６，６００．８９
管理费用 ５４，４８５，０８５．２４４６，１７１，８１０．６１
财务费用 ２３，５５９，６１１．０１１６，７０３，４８１．０６
资产减值损失 ３２２，５３７．２５７，４９９，７６４．１１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  ２０７，６５７．９１
投资收益（损失以“－”号填列） ６，３７８，４０２．６２４，５００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益   
二、营业利润（亏损以“－”号填列） ３０，０６４，６５９．８９３４，０７４，５４５．９３
加：营业外收入 １，９２１，２５０．２１５４，７１５．０２
减：营业外支出 ３５５，３９５．５６５６１，０６１．７４
其中：非流动资产处置损失   
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ３１，６３０，５１４．５４３３，５６８，１９９．２１
减：所得税费用 ４，６２９，７１８．９１６，２４６，４４３．０３
四、净利润（净亏损以“－”号填列） ２７，０００，７９５．６３２７，３２１，７５６．１８
五、每股收益：   
　　（一）基本每股收益   
　　（二）稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额   

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ６１６，５９９，６７７．１４６８１，１５７，９９９．８６
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还 １，３５０，０５７．５８４７，５１１．１３
收到其他与经营活动有关的现金 ４，０５５，１８１．０２１，７８０，５２３．４３
经营活动现金流入小计 ６２２，００４，９１５．７４６８２，９８６，０３４．４２
购买商品、接受劳务支付的现金 ３１７，６５７，１４９．５２３４６，１５８，６６５．６５
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 ８１，８２７，４５４．８４７０，３６０，５７８．２５
支付的各项税费 ３４，３８６，０９１．０６４８，１４８，５０４．０８
支付其他与经营活动有关的现金 ４３，９５７，８３１．６２３６，８７１，９１６．４９
经营活动现金流出小计 ４７７，８２８，５２７．０４５０１，５３９，６６４．４７
经营活动产生的现金流量净额 １４４，１７６，３８８．７０１８１，４４６，３６９．９５
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 ４，０００，０００．００１２，５００，０００．００
取得投资收益收到的现金 ４，６６４，１６０．００ 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ７１３，２５０．２１１２０，２２２．３６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 ９，３７７，４１０．２１１２，６２０，２２２．３６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １５５，０２２，２７６．８５９９，２１５，７３４．８９
投资支付的现金  ２，６５７，０７３．４５
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 １５５，０２２，２７６．８５１０１，８７２，８０８．３４
投资活动产生的现金流量净额 －１４５，６４４，８６６．６４－８９，２５２，５８５．９８
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 ４２４，７５０，０００．００２６６，１０９，１２８．２４
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 ４２４，７５０，０００．００２６６，１０９，１２８．２４
偿还债务支付的现金 １４０，８８４，７１０．６５２９２，０３６，８９５．２６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３１，３１９，４６３．３８５０，３３３，６０８．５４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 １，２３０，０００．００ 
筹资活动现金流出小计 １７３，４３４，１７４．０３３４２，３７０，５０３．８０
筹资活动产生的现金流量净额 ２５１，３１５，８２５．９７－７６，２６１，３７５．５６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －１，７１６，５１４．４３－４０８，４３８．２３
五、现金及现金等价物净增加额 ２４８，１３０，８３３．６０１５，５２３，９７０．１８
加：期初现金及现金等价物余额 ８０２，９１３，４２９．２１５３３，３９９，６３６．６６
六、期末现金及现金等价物余额 １，０５１，０４４，２６２．８１５４８，９２３，６０６．８４

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽

母公司现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ４７７，２７４，１１３．０６５６０，８０１，７７４．２７
收到的税费返还 ０．０００．００
收到其他与经营活动有关的现金 ３，９８８，２７８．８１１，５３５，７２１．６１
经营活动现金流入小计 ４８１，２６２，３９１．８７５６２，３３７，４９５．８８
购买商品、接受劳务支付的现金 ２５２，４５８，２２３．７３３３２，４１１，６８８．７７
支付给职工以及为职工支付的现金 ５９，４４９，２４２．６１５０，７０６，８４０．１７
支付的各项税费 ２８，３４４，９３５．９５２９，８０７，２９９．４６
支付其他与经营活动有关的现金 ２８，０４２，９９４．１５３９，１３０，２８７．１４
经营活动现金流出小计 ３６８，２９５，３９６．４４４５２，０５６，１１５．５４
经营活动产生的现金流量净额 １１２，９６６，９９５．４３１１０，２８１，３８０．３４
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金 ５，０００，０００．００１２，５００，０００．００
取得投资收益收到的现金 ５，５７３，７２９．１５３，５００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ６７３，２５０．２１２３，７１５．０２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流入小计 １１，２４６，９７９．３６１６，０２３，７１５．０２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １３０，９８３，９５６．６３６４，７４４，４０６．６０
投资支付的现金  ６，１５７，０７３．４５
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
支付其他与投资活动有关的现金   
投资活动现金流出小计 １３０，９８３，９５６．６３７０，９０１，４８０．０５
投资活动产生的现金流量净额 －１１９，７３６，９７７．２７－５４，８７７，７６５．０３
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 ３５４，７５０，０００．００２２４，８６０，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金   
筹资活动现金流入小计 ３５４，７５０，０００．００２２４，８６０，０００．００
偿还债务支付的现金 １０６，８６０，０００．００２４１，８６０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ２７，１１６，４１２．００４３，５８８，５３７．４５
支付其他与筹资活动有关的现金 １，２００，０００．００ 
筹资活动现金流出小计 １３５，１７６，４１２．００２８５，４４８，５３７．４５
筹资活动产生的现金流量净额 ２１９，５７３，５８８．００－６０，５８８，５３７．４５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －１，４１２，１７８．７１－４０８，４９３．０３
五、现金及现金等价物净增加额 ２１１，３９１，４２７．４５－５，５９３，４１５．１７
加：期初现金及现金等价物余额 ６４１，５３８，９８３．２５４０６，９６１，８３８．１８
六、期末现金及现金等价物余额 ８５２，９３０，４１０．７０４０１，３６８，４２３．０１

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽

合并所有者权益变动表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 
一、上年年末余额５２１，６００，０００．００４０４，４７８，７５３．４３  ７２，８２９，０５９．８２ ５６０，８５４，８３３．３６ １８，０６６，４６２．３６１，５７７，８２９，１０８．９７
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额５２１，６００，０００．００４０４，４７８，７５３．４３  ７２，８２９，０５９．８２ ５６０，８５４，８３３．３６ １８，０６６，４６２．３６１，５７７，８２９，１０８．９７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１５６，４８０，０００．００－１０４，３２０，０００．００    －１５，８１１，４２７．４９ １，４５５，３４１．２９３７，８０３，９１３．８０
（一）净利润      ４２，０８６，１７２．５１ １，５７０，６１７．０７４３，６５６，７８９．５８
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ４２，０８６，１７２．５１ １，５７０，６１７．０７４３，６５６，７８９．５８
（三）所有者投入和减少资本          
１．所有者投入资本          
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配５２，１６０，０００．００     －５７，８９７，６００．００ －１１５，２７５．７８－５，８５２，８７５．７８
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配５２，１６０，０００．００     －５７，８９７，６００．００ －１１５，２７５．７８－５，８５２，８７５．７８
４．其他          
（五）所有者权益内部结转１０４，３２０，０００．００－１０４，３２０，０００．００        
１．资本公积转增资本（或股本）１０４，３２０，０００．００－１０４，３２０，０００．００        
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额６７８，０８０，０００．００３００，１５８，７５３．４３  ７２，８２９，０５９．８２ ５４５，０４３，４０５．８７ １９，５２１，８０３．６５１，６１５，６３３，０２２．７７

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 
一、上年年末余额５２１，６００，０００．００４０８，８７２，６６４．９６  ６６，９８７，３８４．６７ ５１０，２８５，６２８．８４ ２１，９６２，３１７．１０１，５２９，７０７，９９５．５７
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额５２１，６００，０００．００４０８，８７２，６６４．９６  ６６，９８７，３８４．６７０．００５１０，２８５，６２８．８４０．００２１，９６２，３１７．１０１，５２９，７０７，９９５．５７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      １７，１６２，３４５．０７０．００－１，７０３，３０８．６７１５，４５９，０３６．４０
（一）净利润      ４３，２４２，３４５．０７ ２，４５３，７６４．７８４５，６９６，１０９．８５
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      ４３，２４２，３４５．０７０．００２，４５３，７６４．７８４５，６９６，１０９．８５
（三）所有者投入和减少资本        －２，６５７，０７３．４５－２，６５７，０７３．４５
１．所有者投入资本        －２，６５７，０７３．４５－２，６５７，０７３．４５
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他          
（四）利润分配      －２６，０８０，０００．００ －１，５００，０００．００－２７，５８０，０００．００
１．提取盈余公积         ０．００
２．提取一般风险准备         ０．００
３．对所有者（或股东）的分配      －２６，０８０，０００．００ －１，５００，０００．００－２７，５８０，０００．００
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额５２１，６００，０００．００４０８，８７２，６６４．９６  ６６，９８７，３８４．６７０．００５２７，４４７，９７３．９１０．００２０，２５９，００８．４３１，５４５，１６７，０３１．９７

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽

母公司所有者权益变动表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额５２１，６００，０００．００４０７，７７２，６６４．９６  ７２，８２９，０５９．８２ ４５７，７３７，０３１．６２１，４５９，９３８，７５６．４０
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额５２１，６００，０００．００４０７，７７２，６６４．９６  ７２，８２９，０５９．８２ ４５７，７３７，０３１．６２１，４５９，９３８，７５６．４０
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）１５６，４８０，０００．００－１０４，３２０，０００．００    －３０，８９６，８０４．３７２１，２６３，１９５．６３
（一）净利润      ２７，０００，７９５．６３２７，０００，７９５．６３
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２７，０００，７９５．６３２７，０００，７９５．６３
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配５２，１６０，０００．００     －５７，８９７，６００．００－５，７３７，６００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配５２，１６０，０００．００     －５７，８９７，６００．００－５，７３７，６００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转１０４，３２０，０００．００－１０４，３２０，０００．００      
１．资本公积转增资本（或股本）１０４，３２０，０００．００－１０４，３２０，０００．００      
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额６７８，０８０，０００．００３０３，４５２，６６４．９６  ７２，８２９，０５９．８２ ４２６，８４０，２２７．２５１，４８１，２０１，９５２．０３

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额５２１，６００，０００．００４０７，７７２，６６４．９６  ６６，９８７，３８４．６７ ４３１，２４１，９５５．２６１，４２７，６０２，００４．８９
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额５２１，６００，０００．００４０７，７７２，６６４．９６  ６６，９８７，３８４．６７ ４３１，２４１，９５５．２６１，４２７，６０２，００４．８９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）      １，２４１，７５６．１８１，２４１，７５６．１８
（一）净利润      ２７，３２１，７５６．１８２７，３２１，７５６．１８
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ２７，３２１，７５６．１８２７，３２１，７５６．１８
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配      －２６，０８０，０００．００－２６，０８０，０００．００
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －２６，０８０，０００．００－２６，０８０，０００．００
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额５２１，６００，０００．００４０７，７７２，６６４．９６  ６６，９８７，３８４．６７ ４３２，４８３，７１１．４４１，４２８，８４３，７６１．０７

法定代表人：夏增文 主管会计工作负责人：韩毅 会计机构负责人：朱晓丽

7．3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7．4 本报告期无前期会计差错更正。

本版导读：

吉林华微电子股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-15
   第A001版：头 版（今日72版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：专 题
   第A007版：市 场
   第A008版：信息披露
   第A009版：信息披露
   第A010版：理 论
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
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