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2011年8月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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芜湖港储运股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-15 来源：证券时报网 作者：

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
李非文董事工作原因赖勇波

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称芜湖港
股票代码６００５７５
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名牛占奎姚虎
联系地址安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头
电话０５５３－５８４０５２８０５５３－５８４００８５
传真０５５３－５８４０５６８０５５３－５８４００８５
电子信箱ｎｉｕ＿ｚｈａｎ＿ｋｕｉ＠１６３．ｃｏｍｗｈｚｑｄｂ２０１０＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产１４，２５１，２４４，４８６．７４９，７３５，５２９，３１１．９４４６．３８
所有者权益（或股东权益）２，６８８，５８２，１２６．３４２，５１１，４９３，５３０．５４７．０５
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）２．５６８４．８０－４６．５
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润２３９，８９９，１６９．７８－７５６，４４４．０２不适用
利润总额２４１，０４６，５６２．２４３８８，３６６．１８６１，９６６．８３
归属于上市公司股东的净利润１７２，２５４，５１６．８８－６１５，１８６．２８不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１７０，１９７，８８４．０７－１，４７３，７９３．９３不适用
基本每股收益（元）０．１６－０．００２不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．１６－０．００５不适用
稀释每股收益（元）０．１６－０．００２不适用
加权平均净资产收益率（％）６．４０－０．１５不适用
经营活动产生的现金流量净额１，３４１，９６６，０２３．７２－１１，８９８，２９２．１１不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）１．２８２－０．０３不适用

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益３５０，３４２．４５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）７５０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出１，１４７，３９２．４６
所得税影响额－１９１，１０２．１０
合计２，０５６，６３２．８１

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例（％）发行新股送股公积金转股其他小计数量比例（％）
一、有限售条件股份         
１、国家持股         
２、国有法人持股１６７，６０２，５８５３２．０２  １６７，６０２，５８５ １６７，６０２，５８５３３５，２０５，１７０３２．０２
３、其他内资持股         
其中： 境内非国有法人持股         
境内自然人持股         
４、外资持股         
其中： 境外法人持股         
境外自然人持股         
二、无限售条件流通股份         
１、人民币普通股３５５，８００，０００６７．９８  ３５５，８００，０００ ３５５，８００，０００７１１，６００，０００６７．９８
２、境内上市的外资股         
３、境外上市的外资股         
４、其他         
三、股份总数５２３，４０２，５８５１００  ５２３，４０２，５８５ ５２３，４０２，５８５１，０４６，８０５，１７０１００

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数２１，６７０户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
淮南矿业（集团）有限责任公司国有法人３２．０２３３５，２０５，１７０３３５，２０５，１７０无
芜湖港口有限责任公司境内非国有法人３０．０８３１４，８８８，８０８ 无
赫洪兴未知３．１５３２，９３４，６５６ 未知
张健未知２．８７２９，９９６，２８２ 未知
全国社保基金六零一组合未知１．５１１５，７７７，１８２ 未知
柯德君未知１．００１０，５６８，７２０ 未知
神华期货经纪有限公司未知０．４０４，６００，０００ 未知
费杰未知０．３５３，６９３，８３０ 未知
杭州昊天物资有限公司未知０．２６２，８００，０００ 未知
张杏玲未知０．２３２，４６５，８７８ 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
芜湖港口有限责任公司３１４，８８８，８０８人民币普通股３１４，８８８，８０８
赫洪兴３２，９３４，６５６人民币普通股３２，９３４，６５６
张健２９，９９６，２８２人民币普通股２９，９９６，２８２
全国社保基金六零一组合１５，７７７，１８２人民币普通股１５，７７７，１８２
柯德君１０，５６８，７２０人民币普通股１０，５６８，７２０
神华期货经纪有限公司４，６００，０００人民币普通股４，６００，０００
费杰３，６９３，８３０人民币普通股３，６９３，８３０
杭州昊天物资有限公司２，８００，０００人民币普通股２，８００，０００
张杏玲２，４６５，８７８人民币普通股２，４６５，８７８
李华２，４３４，０００人民币普通股２，４３４，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前 １０ 名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

（％）

营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
物流贸易１２，７５７，２３９，８６７．５５１２，４４０，２８５，８１７．８１２．５５   
铁路运输４３４，７７０，１５１．２３１６３，９７５，３９７．６４１６５．１４   
港口作业７６，５７５，４９５．３０６１，６７１，４８５．２２２４．１７７．８２２８．７７减少８．３９个百分点

５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

主要原因是２０１０年１１月份公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，取得淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司完整的铁路运输业务和物流贸易业务。本报告期，新增的铁路运输业务和物流贸易业务，尤其是铁路运输业务主营业务盈利能力较强，导致公司主营业务收入实现较快增长，盈利能力增强。

５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

主要原因是２０１０年１１月份公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，取得淮南矿业集团铁路运输有限责任公司和淮矿现代物流有限责任公司完整的铁路运输业务和物流贸易业务。利润构成与上年度相比铁路运输业务和物流贸易业务占较大比重。

５．５ 募集资金使用情况

５．５．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额３０，１５９．９３本报告期已使用募集资金总额 
已累计使用募集资金总额３０，１５９．９３
承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况
裕溪口现代煤炭配送中心否１４，７１７１４，７１７是  
荻港综合码头是６，９２４ 否  
西江汽车滚装码头是８，２０２ 否  
合计／２９，８４３１４，７１７／ ／

５．５．２ 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

变更后的项目对应的原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度变更项目的预计收益产生收益情况
朱家桥集装箱码头一期工程项目西江汽车滚装码头１９，６２０２７，９４９．９６是  
芜湖港裕溪口配煤场工程荻港综合码头８，９６４９４．２３否  
朱家桥集装箱码头一期工程项目芜湖港裕溪口配煤场工程  是  
合计／２８，５８４２８，０４４．１９／ ／

５．６ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
安徽鑫科新材料股份有限公司 ２，０００．００一般担保２０１０年９月６日～２０１１年９月６日否是
安徽鑫科新材料股份有限公司 ２，０００．００一般担保２０１１年６月９日～２０１１年１２月９日否是
安徽鑫科新材料股份有限公司 １，０００．００一般担保２０１１年１月７日～２０１２年１月７日否是
报告期内担保发生额合计５，０００．００
报告期末担保余额合计５，０００．００
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额５，０００．００
担保总额占公司净资产的比例（％）１．８６
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额５，０００．００
上述三项担保金额合计５，０００．００

６．４ 关联债权债务往来

□适用 √不适用

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§７财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ２，８７２，１９５，９０３．９１１，４６８，７７４，５５３．０４
结算备付金   
拆出资金   
交易性金融资产   
应收票据 ２，４０７，２７６，８１６．２２１，２８９，３９８，５４８．６８
应收账款 １，８０６，９８３，２４０．０９１，２４３，３２４，４０１．３５
预付款项 ３，４１８，８３４，７３０．９５２，３４７，９８４，０６２．１６
应收保费   
应收分保账款   
应收分保合同准备金   
应收利息   
应收股利   
其他应收款 １９，２２７，７０４．２２２，３４３，５７３．６７
买入返售金融资产   
存货 １，１７３，２３３，２９３．５５８１５，０２７，４４１．９５
一年内到期的非流动资产 ７９４，５４８．２０７８９，８０８．５９
其他流动资产 ８３，２４８，３１０．１１７１，９７０，１９３．８０
流动资产合计 １１，７８１，７９４，５４７．２５７，２３９，６１２，５８３．２４
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款   
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ５８，４６７，５１２．６７５６，０４７，５４６．３９
投资性房地产 ３，４２０，９０５．７６３，５９９，１３０．４２
固定资产 １，５５６，７６５，９６９．５５１，５９７，４６８，３７７．９０
在建工程 ３０，５１６，９７１．０８１７，７９７，７３５．４９
工程物资   
固定资产清理 ５７，４８３．０７ 
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 ６４６，４２１，７５０．３９６５４，１４８，６６９．２９
开发支出   
商誉 １０７，２６５，６５４．４０１０７，２６５，６５４．４０
长期待摊费用 ９，４４１，９２２．００９，８１８，４１６．００
递延所得税资产 ２３，９６８，７３１．３２１６，３４１，０２９．２７
其他非流动资产 ３３，１２３，０３９．２５３３，４３０，１６９．５４
非流动资产合计 ２，４６９，４４９，９３９．４９２，４９５，９１６，７２８．７０
资产总计 １４，２５１，２４４，４８６．７４９，７３５，５２９，３１１．９４
流动负债： 
短期借款 ８３４，２００，０００．００９００，０００，０００．００
向中央银行借款   
吸收存款及同业存放   
拆入资金   
交易性金融负债   
应付票据 ８，８５９，７７１，５３０．４７４，７９９，６３０，６６７．４４
应付账款 ５１９，１５０，８０６．８９４３２，８０５，１０６．４１
预收款项 ４８２，６２１，７６６．１８４１９，３８５，３５５．５６
卖出回购金融资产款   
应付手续费及佣金   
应付职工薪酬 ２５，３７４，０６７．７８１９，３８０，３５１．３１
应交税费 ４３，０２１，２４６．４２５３，９５７，３４３．７３
应付利息 １，１７９，８３７．５１７５６，３２０．５５
应付股利 ２７０，７１６，６１４．００２８４，３６７，２３０．９６
其他应付款 ３８，０４９，９０４．６０１７，４４０，５２５．４５
应付分保账款   
保险合同准备金   
代理买卖证券款   
代理承销证券款   
一年内到期的非流动负债 １５０，６６９，７８５．４０１１５，３２０，２３３．６７
其他流动负债   
流动负债合计 １１，２２４，７５５，５５９．２５７，０４３，０４３，１３５．０８
非流动负债： 
长期借款 １３０，０００，０００．００１３０，０００，０００．００
应付债券   
长期应付款 ２０７，９０６，８０１．１５５０，９９２，６４６．３２
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 ３３７，９０６，８０１．１５１８０，９９２，６４６．３２
负债合计 １１，５６２，６６２，３６０．４０７，２２４，０３５，７８１．４０
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） １，０４６，８０５，１７０．００５２３，４０２，５８５．００
资本公积 １，３２０，７８６，３９６．８３１，８４４，１８８，９８１．８３
减：库存股   
专项储备 ７，７４４，６９９．６０２，９１０，６２０．６８
盈余公积 ３２，７１３，６６１．６５３２，７１３，６６１．６５
一般风险准备   
未分配利润 ２８０，５３２，１９８．２６１０８，２７７，６８１．３８
外币报表折算差额   
归属于母公司所有者权益合计 ２，６８８，５８２，１２６．３４２，５１１，４９３，５３０．５４
少数股东权益   
所有者权益合计 ２，６８８，５８２，１２６．３４２，５１１，４９３，５３０．５４
负债和所有者权益总计 １４，２５１，２４４，４８６．７４９，７３５，５２９，３１１．９４

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司资产负债表

２０１１年６月３０日

编制单位：芜湖港储运股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产： 
货币资金 ２１５，９５７，２７０．４９１０４，７２７，４２０．３２
交易性金融资产   
应收票据 ５，００２，５４３．５０４，０６０，０００．００
应收账款 １７，５３２，９５１．１４１６，４０１，８２８．６９
预付款项 ６８０，４１５．４９７０，８２９．８０
应收利息   
应收股利   
其他应收款 １５，３９４，９０１．９３１，１１０，１７７．９１
存货 ２，４４２，６８３．６２２，３７２，３５４．５３
一年内到期的非流动资产 ７９４，５４８．２０７８９，８０８．５９
其他流动资产 ８３，１５５，４０３．２６７１，６５４，２０７．４３
流动资产合计 ３４０，９６０，７１７．６３２０１，１８６，６２７．２７
非流动资产： 
可供出售金融资产   
持有至到期投资   
长期应收款   
长期股权投资 ２，０４３，７３４，３３０．６４２，０４２，４０４，８５７．４６
投资性房地产   
固定资产 ５４５，２８５，１５２．４７５４６，７１４，６０２．０７
在建工程 ２９，６００，６１６．７８１７，７９７，７３５．４９
工程物资   
固定资产清理 ５７，４８３．０７ 
生产性生物资产   
油气资产   
无形资产 ５１，８５０，４１３．６４５２，５９９，４２９．９８
开发支出   
商誉   
长期待摊费用   
递延所得税资产   
其他非流动资产 ３３，１２３，０３９．２５３３，４３０，１６９．５４
非流动资产合计 ２，７０３，６５１，０３５．８５２，６９２，９４６，７９４．５４
资产总计 ３，０４４，６１１，７５３．４８２，８９４，１３３，４２１．８１
流动负债： 
短期借款 ９０，０００，０００．００９０，０００，０００．００
交易性金融负债   
应付票据   
应付账款 １０，５７５，６８０．８３１９，７４６，９３９．８６
预收款项 ４６９，３４４．５１２１３，４４３．１３
应付职工薪酬 １２，６９４，８４９．３４１５，０５７，６４６．４４
应交税费 ６０２，８６６．９１２，１４６，５６３．８８
应付利息  ２４５，１８４．１６
应付股利   
其他应付款 ７，０９８，０７０．９５７，７８３，５６５．２４
一年内到期的非流动负债 １５０，６６９，７８５．４０１１５，３２０，２３３．６７
其他流动负债   
流动负债合计 ２７２，１１０，５９７．９４２５０，５１３，５７６．３８
非流动负债： 
长期借款 １３０，０００，０００．００１３０，０００，０００．００
应付债券   
长期应付款 ２０７，９０６，８０１．１５５０，９９２，６４６．３２
专项应付款   
预计负债   
递延所得税负债   
其他非流动负债   
非流动负债合计 ３３７，９０６，８０１．１５１８０，９９２，６４６．３２
负债合计 ６１０，０１７，３９９．０９４３１，５０６，２２２．７０
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本） １，０４６，８０５，１７０．００５２３，４０２，５８５．００
资本公积 １，３２０，８２６，９３４．０２１，８４４，２２９，５１９．０２
减：库存股   
专项储备 ３，３９６，９９８．０８２，９１０，６２０．６８
盈余公积 ３２，７１３，６６１．６５３２，７１３，６６１．６５
一般风险准备   
未分配利润 ３０，８５１，５９０．６４５９，３７０，８１２．７６
所有者权益（或股东权益）合计 ２，４３４，５９４，３５４．３９２，４６２，６２７，１９９．１１
负债和所有者权益（或股东权益）总计 ３，０４４，６１１，７５３．４８２，８９４，１３３，４２１．８１

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 １３，２７４，４１７，６０６．５６７１，５３３，０４２．９９
其中：营业收入 １３，２７４，４１７，６０６．５６７１，５３３，０４２．９９
利息收入   
已赚保费   
手续费及佣金收入   
二、营业总成本 １３，０３６，９３８，４０３．０６７４，６５１，２１６．９７
其中：营业成本 １２，６７０，６３８，５０３．３９４８，０８７，７８７．８４
利息支出   
手续费及佣金支出   
退保金   
赔付支出净额   
提取保险合同准备金净额   
保单红利支出   
分保费用   
营业税金及附加 ２０，２６６，９８５．７５２，４２２，０１９．９１
销售费用 ３９，８９９，９１４．８５ 
管理费用 ７７，６９９，０３０．１６１７，３９８，３５０．７１
财务费用 １９０，２９４，４７６．８５６，５７１，２５２．９８
资产减值损失 ３８，１３９，４９２．０６１７１，８０５．５３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） ２，４１９，９６６．２８２，３６１，７２９．９６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ２，４１９，９６６．２８２，３６１，７２９．９６
汇兑收益（损失以“－”号填列）   
三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２３９，８９９，１６９．７８－７５６，４４４．０２
加：营业外收入 １，２０６，０６７．２５１，４７６，６２７．３５
减：营业外支出 ５８，６７４．７９３３１，８１７．１５
其中：非流动资产处置损失 １９，７８３．２０２８１，８１７．１５
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２４１，０４６，５６２．２４３８８，３６６．１８
减：所得税费用 ６８，７９２，０４５．３６１，００３，５５２．４６
五、净利润（净亏损以“－”号填列） １７２，２５４，５１６．８８－６１５，１８６．２８
归属于母公司所有者的净利润 １７２，２５４，５１６．８８－６１５，１８６．２８
少数股东损益   
六、每股收益：   
（一）基本每股收益 ０．１６－０．００２
（二）稀释每股收益 ０．１６－０．００２
七、其他综合收益   
八、综合收益总额 １７２，２５４，５１６．８８－６１５，１８６．２８
归属于母公司所有者的综合收益总额 １７２，２５４，５１６．８８－６１５，１８６．２８
归属于少数股东的综合收益总额   

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 ７７，１００，２２３．３０７１，５３３，０４２．９９
减：营业成本 ６２，０１８，０９４．０２４８，０８７，７８７．８４
营业税金及附加 ２，６０４，３００．０２２，４２２，０１９．９１
销售费用   
管理费用 ３５，９９１，００７．９６１７，３９８，３２０．７１
财务费用 ６，３３３，６０２．８３６，６３２，０２０．４４
资产减值损失 ３５３，９０１．７３１７１，８０５．５３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）   
投资收益（损失以“－”号填列） １，３２９，４７３．１８１，２６２，６０１．７４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 １，３２９，４７３．１８１，２６２，６０１．７４
二、营业利润（亏损以“－”号填列） －２８，８７１，２１０．０８－１，９１６，３０９．７０
加：营业外收入 ４０２，７６７．２５１，４７６，６２７．３５
减：营业外支出 １９，７８３．２０３３１，８１７．１５
其中：非流动资产处置损失 １９，７８３．２０２８１，８１７．１５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －２８，４８８，２２６．０３－７７１，４９９．５０
减：所得税费用 ３０，９９６．０９９８３，１５７．９０
四、净利润（净亏损以“－”号填列） －２８，５１９，２２２．１２－１，７５４，６５７．４０
五、每股收益：   
　　（一）基本每股收益   
　　（二）稀释每股收益   
六、其他综合收益   
七、综合收益总额 －２８，５１９，２２２．１２－１，７５４，６５７．４０

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 １４，５３０，７３５，８２０．７３４５，９１７，１６２．５４
客户存款和同业存放款项净增加额   
向中央银行借款净增加额   
向其他金融机构拆入资金净增加额   
收到原保险合同保费取得的现金   
收到再保险业务现金净额   
保户储金及投资款净增加额   
处置交易性金融资产净增加额   
收取利息、手续费及佣金的现金   
拆入资金净增加额   
回购业务资金净增加额   
收到的税费返还 ４８６，０００．００ 
收到其他与经营活动有关的现金 １，１０８，４７３．３８１，９０７，８７９．４１
经营活动现金流入小计 １４，５３２，３３０，２９４．１１４７，８２５，０４１．９５
购买商品、接受劳务支付的现金 １２，８７９，３２０，３００．６０１１，４２５，４２５．６７
客户贷款及垫款净增加额   
存放中央银行和同业款项净增加额   
支付原保险合同赔付款项的现金   
支付利息、手续费及佣金的现金   
支付保单红利的现金   
支付给职工以及为职工支付的现金 １５６，１６３，４１７．９３４０，２６６，５８９．１１
支付的各项税费 １１８，６０３，３９０．６４４，１９３，３３０．５３
支付其他与经营活动有关的现金 ３６，２７７，１６１．２２３，８３７，９８８．７５
经营活动现金流出小计 １３，１９０，３６４，２７０．３９５９，７２３，３３４．０６
经营活动产生的现金流量净额 １，３４１，９６６，０２３．７２－１１，８９８，２９２．１１
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ４５２，０００．００ 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 １２，１４３，９５１．９４ 
投资活动现金流入小计 １２，５９５，９５１．９４ 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２４，１６９，００１．５０５１，９５３，４５８．２３
投资支付的现金   
质押贷款净增加额   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  ８００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金  ２１，６４１．７７
投资活动现金流出小计 ２４，１６９，００１．５０５２，７７５，１００．００
投资活动产生的现金流量净额 －１１，５７３，０４９．５６－５２，７７５，１００．００
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金   
取得借款收到的现金 ８９４，２００，０００．００２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金 １８２，０００，０００．００ 
筹资活动现金流入小计 １，０７６，２００，０００．００２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 ９６０，０００，０００．００ 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３１，７３６，７４９．５１５，１１６，３７０．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润   
支付其他与筹资活动有关的现金 １１，４３２，９８１．６４９，０６０，１８１．６４
筹资活动现金流出小计 １，００３，１６９，７３１．１５１４，１７６，５５１．６４
筹资活动产生的现金流量净额 ７３，０３０，２６８．８５５，８２３，４４８．３６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －１，８９２．１４ 
五、现金及现金等价物净增加额 １，４０３，４２１，３５０．８７－５８，８４９，９４３．７５
加：期初现金及现金等价物余额 １，４６８，７７４，５５３．０４１４６，７４７，４６４．８５
六、期末现金及现金等价物余额 ２，８７２，１９５，９０３．９１８７，８９７，５２１．１０

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

母公司现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：   
销售商品、提供劳务收到的现金 ５５，６６４，６７２．５８４５，９１７，１６２．５４
收到的税费返还   
收到其他与经营活动有关的现金 ６４１．６０１，８４７，１１１．９５
经营活动现金流入小计 ５５，６６５，３１４．１８４７，７６４，２７４．４９
购买商品、接受劳务支付的现金 １９，１９９，８７１．８８１１，４２５，４２５．６７
支付给职工以及为职工支付的现金 ５１，１８１，８３８．１６４０，２６６，５８９．１１
支付的各项税费 ６，８９２，２９５．３５４，１７１，７８４．３９
支付其他与经营活动有关的现金 １０，４２４，３９１．４８３，８３７，９５８．７５
经营活动现金流出小计 ８７，６９８，３９６．８７５９，７０１，７５７．９２
经营活动产生的现金流量净额 －３２，０３３，０８２．６９－１１，９３７，４８３．４３
二、投资活动产生的现金流量：   
收回投资收到的现金   
取得投资收益收到的现金   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ４５２，０００．００ 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
收到其他与投资活动有关的现金 ２８４，７４９．２０ 
投资活动现金流入小计 ７３６，７４９．２０ 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ２２，７８６，５５９．５０５１，９５３，４５８．２３
投资支付的现金   
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额  ８００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金  ２１，６４１．７７
投资活动现金流出小计 ２２，７８６，５５９．５０５２，７７５，１００．００
投资活动产生的现金流量净额 －２２，０４９，８１０．３０－５２，７７５，１００．００
三、筹资活动产生的现金流量：   
吸收投资收到的现金   
取得借款收到的现金 ５０，０００，０００．００２０，０００，０００．００
发行债券收到的现金   
收到其他与筹资活动有关的现金 １８２，０００，０００．００ 
筹资活动现金流入小计 ２３２，０００，０００．００２０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金 ５０，０００，０００．００ 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ５，２５２，３８３．０６５，１１６，３７０．００
支付其他与筹资活动有关的现金 １１，４３２，９８１．６４９，０６０，１８１．６４
筹资活动现金流出小计 ６６，６８５，３６４．７０１４，１７６，５５１．６４
筹资活动产生的现金流量净额 １６５，３１４，６３５．３０５，８２３，４４８．３６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －１，８９２．１４ 
五、现金及现金等价物净增加额 １１１，２２９，８５０．１７－５８，８８９，１３５．０７
加：期初现金及现金等价物余额 １０４，７２７，４２０．３２１２４，０４３，５６２．３３
六、期末现金及现金等价物余额 ２１５，９５７，２７０．４９６５，１５４，４２７．２６

法定代表人：孔祥喜 主管会计工作负责人：吕觉人 会计机构负责人：凌烈新

（下转D14版）

本版导读：

芜湖港储运股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-15
芜湖港储运股份有限公司公告（系列） 2011-08-15
   第A001版：头 版（今日72版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：专 题
   第A007版：市 场
   第A008版：信息披露
   第A009版：信息披露
   第A010版：理 论
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：中国基金
   第B002版：新 闻
   第B003版：私 募
   第B004版：对 话
   第B005版：聚 焦
   第B006版：动 向
   第B007版：数 据
   第B008版：投资家
   第B009版：观 点
   第B010版：理 财
   第B011版：营 销
   第B012版：数 据
   第C001版：C叠头版：公 司
   第C002版：公 司
   第C003版：信息披露
   第C004版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
   第D012版：信息披露
   第D013版：信息披露
   第D014版：信息披露
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   第D016版：信息披露
   第D017版：信息披露
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   第D020版：信息披露
   第D021版：信息披露
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   第D028版：信息披露
   第D029版：信息披露
   第D030版：信息披露
   第D031版：信息披露
   第D032版：信息披露
   第D033版：信息披露
   第D034版：信息披露
   第D035版：信息披露
   第D036版：信息披露
   第D037版：信息披露
   第D038版：信息披露
   第D039版：信息披露
   第D040版：信息披露
   第D041版：信息披露
   第D042版：信息披露
   第D043版：信息披露
   第D044版：信息披露