证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人王昆、主管会计工作负责人汪存军及会计机构负责人（会计主管人员）林明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 上市公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 主要财务数据和指标

　　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　■

　　２．２．２ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§３ 股本变动及股东情况

　　３．１ 股份变动情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　５．２ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６ 募集资金使用情况

　　５．６．１ 募集资金使用情况对照表

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 担保事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■■

　　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额７，４７０．００万元，余额７，９７８．００万元。

　　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）因本公司为东盛科技股份有限公司（以下简称“东盛科技”）向中国光大银行西安友谊路支行（以下简称“光大银行”）借款提供担保纠纷一案，光大银行向东盛科技及担保方本公司、西安东盛集团有限公司、世纪金花股份有限公司、郭家学、王玲提起了诉讼。陕西省西安市中级人民法院民事判决书［（２００９）西民三初字第７２号］ 判决如下：东盛科技偿还光大银行借款本息２６２２５３８２．９５元；本公司、东盛集团、世纪金花、郭家学、王玲对上述债务承担连带保证责任，保证人承担保证责任后，有权向债务人追偿。由于上述原因本公司在中冶美利浆纸有限公司所持有的２０００万元的股权及股息红利，以及本公司在宁夏银行股份有限公司所持有的１０５０万元的股份及股息、红利被冻结。

　　公司提起上诉，陕西省高级人民法院做出（２０１０）陕民一终字第０００２７号民事判决，驳回上诉，维持原判。因西安市中级人民法院认为执行条件不成熟，目前此案暂中止执行。

　　（二）因本公司为陕西东盛医药有限责任公司（以下简称“东盛医药”）向华夏银行股份有限公司西安分行（以下简称“华夏银行”）借款提供担保纠纷一案，华夏银行向东盛医药及作为担保方的本公司提起了诉讼。陕西省西安市中级人民法院民事判决书［（２００９）西民三初字第６４号］判决如下：东盛医药向华夏银行支付借款本金３０００万元及利息、银行承兑垫款９８０５０３８．８元及相应罚息；本公司对上述债务承担连带清偿责任。

　　根据陕西省西安市中级人民法院执行裁定书［（２０１０）西中法执民字第４３号］，公司的３９９９．９４万元银行存款被陕西省西安市中级人民法院司法扣划。２０１１年２月公司追回代偿款２００万元。

　　２０１１年５月和６月经陕西省西安市中级人民法院民事判决书［（２０１０）西民四初字第００３３８号］ 和［（２０１１）西民三初字第０００３７号］判决，公司胜诉，分别判决东盛医药偿付公司３０００万元和７９９．９４万元款项并承担相应的诉讼费用，东盛集团和东盛科技对上述款项承担连带清偿责任。东盛医药目前就上述判决已提起上诉。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

　　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．６ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　§７ 财务报告

　　７．１ 审计意见

　　■

　　７．２ 财务报表

　　７．２．１ 资产负债表

　　编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

　　■

　　７．２．２ 利润表

　　编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　７．２．３ 现金流量表

　　编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■■

　　７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　７．３ 报表附注

　　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３１６，８００，０００．００ ３０３，６０２，６８６．３３ ６９，０３０，４４１．１７ １４１，１０１，４０８．２１ ２１，８４２，２６３．２７ ８５２，３７６，７９８．９８ １５８，４００，０００．００ ３１５，５９２，６８６．３３ ６９，０３０，４４１．１７ ４１８，８０７，６２８．８９ １９，８１９，０１２．２９ ９８１，６４９，７６８．６８

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３１６，８００，０００．００ ３０３，６０２，６８６．３３ ６９，０３０，４４１．１７ １４１，１０１，４０８．２１ ２１，８４２，２６３．２７ ８５２，３７６，７９８．９８ １５８，４００，０００．００ ３１５，５９２，６８６．３３ ６９，０３０，４４１．１７ ４１８，８０７，６２８．８９ １９，８１９，０１２．２９ ９８１，６４９，７６８．６８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －５３，９８８，６６５．６０ －４９７，３０７．０５ －５４，４８５，９７２．６５ １５８，４００，０００．００ －１１，９９０，０００．００ －２７７，７０６，２２０．６８ ２，０２３，２５０．９８ －１２９，２７２，９６９．７０

（一）净利润 －５３，９８８，６６５．６０ －４９７，３０７．０５ －５４，４８５，９７２．６５ －１１７，７９０，８２５．７０ ２，０２３，２５０．９８ －１１５，７６７，５７４．７２

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －５３，９８８，６６５．６０ －４９７，３０７．０５ －５４，４８５，９７２．６５ －１１７，７９０，８２５．７０ ２，０２３，２５０．９８ －１１５，７６７，５７４．７２

（三）所有者投入和减少资本 ３，８５０，０００．００ ３，８５０，０００．００

１．所有者投入资本 ３，８５０，０００．００ ３，８５０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －１７，３５５，３９４．９８ －１７，３５５，３９４．９８

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１７，３５５，３９４．９８ －１７，３５５，３９４．９８

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １５８，４００，０００．００ －１５，８４０，０００．００ －１４２，５６０，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） １５，８４０，０００．００ －１５，８４０，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 １４２，５６０，０００．００ －１４２，５６０，０００．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３１６，８００，０００．００ ３０３，６０２，６８６．３３ ６９，０３０，４４１．１７ ８７，１１２，７４２．６１ ２１，３４４，９５６．２２ ７９７，８９０，８２６．３３ ３１６，８００，０００．００ ３０３，６０２，６８６．３３ ６９，０３０，４４１．１７ １４１，１０１，４０８．２１ ２１，８４２，２６３．２７ ８５２，３７６，７９８．９８

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：中冶美利纸业股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３１６，８００，０００．００ ２９８，６６３，１４２．９５ ６９，０３０，４４１．１７ １０８，０３０，１６６．７１ ７９２，５２３，７５０．８３ １５８，４００，０００．００ ３１０，６５３，１４２．９５ ６９，０３０，４４１．１７ ３８６，２９９，０８９．３９ ９２４，３８２，６７３．５１

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３１６，８００，０００．００ ２９８，６６３，１４２．９５ ６９，０３０，４４１．１７ １０８，０３０，１６６．７１ ７９２，５２３，７５０．８３ １５８，４００，０００．００ ３１０，６５３，１４２．９５ ６９，０３０，４４１．１７ ３８６，２９９，０８９．３９ ９２４，３８２，６７３．５１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －５２，４９５，６７４．５０ －５２，４９５，６７４．５０ １５８，４００，０００．００ －１１，９９０，０００．００ －２７８，２６８，９２２．６８ －１３１，８５８，９２２．６８

（一）净利润 －５２，４９５，６７４．５０ －５２，４９５，６７４．５０ －１１８，３５３，５２７．７０ －１１８，３５３，５２７．７０

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 －５２，４９５，６７４．５０ －５２，４９５，６７４．５０ －１１８，３５３，５２７．７０ －１１８，３５３，５２７．７０

（三）所有者投入和减少资本 ３，８５０，０００．００ ３，８５０，０００．００

１．所有者投入资本 ３，８５０，０００．００ ３，８５０，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －１７，３５５，３９４．９８ －１７，３５５，３９４．９８

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１７，３５５，３９４．９８ －１７，３５５，３９４．９８

４．其他

（五）所有者权益内部结转 １５８，４００，０００．００ －１５，８４０，０００．００ －１４２，５６０，０００．００

１．资本公积转增资本（或股本） １５，８４０，０００．００ －１５，８４０，０００．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他 １４２，５６０，０００．００ －１４２，５６０，０００．００

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３１６，８００，０００．００ ２９８，６６３，１４２．９５ ６９，０３０，４４１．１７ ５５，５３４，４９２．２１ ７４０，０２８，０７６．３３ ３１６，８００，０００．００ ２９８，６６３，１４２．９５ ６９，０３０，４４１．１７ １０８，０３０，１６６．７１ ７９２，５２３，７５０．８３