(上接D32版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,350,982,795 | 4,016,839,641 | | | 691,825,740 | | 3,537,820,385 | 5,643,471 | 116,633,440 | 9,719,745,472 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,350,982,795 | 4,016,839,641 | | | 691,825,740 | | 3,537,820,385 | 5,643,471 | 116,633,440 | 9,719,745,472 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 746,725,180 | 621,116 | 48,900,818 | 796,247,114 |
(一)净利润 | | | | | | | 989,902,083 | | 56,933,293 | 1,046,835,376 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 621,116 | | 621,116 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 989,902,083 | 621,116 | 56,933,293 | 1,047,456,492 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 46,135,084 | 46,135,084 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 30,000,000 | 30,000,000 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | 16,135,084 | 16,135,084 |
(四)利润分配 | | | | | | | -243,176,903 | | -54,167,559 | -297,344,462 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -243,176,903 | | -54,167,559 | -297,344,462 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,350,982,795 | 4,016,839,641 | | | 691,825,740 | | 4,284,545,565 | 6,264,587 | 165,534,258 | 10,515,992,586 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 1,350,982,795 | 4,194,817,488 | | | 613,542,388 | | 2,055,205,540 | 6,031,786 | 342,574,150 | 8,563,154,147 |
加:会计政策变更 | | -88,851,729 | | | | | 256,571,094 | | -167,719,365 | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,350,982,795 | 4,105,965,759 | | | 613,542,388 | | 2,311,776,634 | 6,031,786 | 174,854,785 | 8,563,154,147 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -91,792,322 | | | | | 597,759,126 | 2,025,974 | -55,980,556 | 452,012,222 |
(一)净利润 | | | | | | | 813,916,373 | | 56,595,167 | 870,511,540 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | 2,025,974 | | 2,025,974 |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 813,916,373 | 2,025,974 | 56,595,167 | 872,537,514 |
(三)所有者投入和减少资本 | | -91,792,322 | | | | | | | -82,617,023 | -174,409,345 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | -91,792,322 | | | | | | | -82,617,023 | -174,409,345 |
(四)利润分配 | | | | | | | -216,157,247 | | -29,958,700 | -246,115,947 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -216,157,247 | | -29,958,700 | -246,115,947 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,350,982,795 | 4,014,173,437 | | | 613,542,388 | | 2,909,535,760 | 8,057,760 | 118,874,229 | 9,015,166,369 |
法定代表人:金志国 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,350,982,795 | 4,314,547,068 | | | 691,825,740 | | 809,063,621 | 8,166,419,224 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,350,982,795 | 4,314,547,068 | | | 691,825,740 | | 1,809,063,621 | 8,166,419,224 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 597,392,344 | 597,392,344 |
(一)净利润 | | | | | | | 840,569,247 | 840,569,247 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 840,569,247 | 840,569,247 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -243,176,903 | -243,176,903 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -243,176,903 | -243,176,903 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,350,982,795 | 4,314,547,068 | | | 691,825,740 | | 2,406,455,965 | 8,763,811,568 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 1,350,982,795 | 4,311,880,864 | | | 613,542,388 | | 1,320,670,703 | 7,597,076,750 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,350,982,795 | 4,311,880,864 | | | 613,542,388 | | 1,320,670,703 | 7,597,076,750 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | 150,295,717 | 150,295,717 |
(一)净利润 | | | | | | | 366,452,964 | 366,452,964 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | 366,452,964 | 366,452,964 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | -216,157,247 | -216,157,247 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -216,157,247 | -216,157,247 |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,350,982,795 | 4,311,880,864 | | | 613,542,388 | | 1,470,966,420 | 7,747,372,467 |
法定代表人:金志国 主管会计工作负责人:于竹明 会计机构负责人:于竹明
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。
7.5企业合并及合并财务报表
7.5.1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
财务公司(i) | 300,625,742 | 625,742 |
新银麦啤酒(ii) | 932,240,942 | 16,242,863 |
杭州公司(ii) | 225,476,703 | -5,198,719 |
青岛啤酒股份有限公司
2011年8月12日