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2011年8月15日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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新疆天山毛纺织股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-15 来源：证券时报网 作者：

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王嫣红、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人（会计主管人员）杨延超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称天山纺织
股票代码０００８１３
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名王嫣红（代）赵卫国
联系地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路２３５号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市银川路２３５号新疆天山毛纺织股份有限公司董事会办公室
电话０９９１－４３３６０６８０９９１－４３３６０６９
传真０９９１－４３１０４５６０９９１－４３１０４５６
电子信箱ｚｗｇ＠ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍｚｗｇ＠ｃｈｉｎａｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）６９２，３８４，８５９．３６６３９，３１２，５８５．２４８．３０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）４０７，７１９，８６１．０２４１１，８８７，４１３．３５－１．０１％
股本（股）３６３，４５６，０００．００３６３，４５６，０００．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）１．１２１．１３－０．８８％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）１３９，５０８，８４９．６４１２２，３８５，５１４．０１１３．９９％
营业利润（元）－４，７５０，６１６．５７１，７２０，１０５．９３－３７６．１８％
利润总额（元）－３，０７５，５６７．８８２，１９６，０２２．２７－２４０．０５％
归属于上市公司股东的净利润（元）－４，１７８，２３５．１２２，７８５，９６１．９８－２４９．９７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）－７，９５０，８５５．００２，３３０，０３５．７６－４４１．２３％
基本每股收益（元／股）－０．０１２０．００８－２５０．００％
稀释每股收益（元／股）－０．０１２０．００８－２５０．００％
加权平均净资产收益率 （％）－１．０２％０．６８％－１．７０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）－１．９５％０．５７％－２．５２％
经营活动产生的现金流量净额（元）－８，２３０，７６１．６３－９９，８９８，０１８．９６９１．７６％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．０２－０．２７９２．５９％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益１１８，３８９．８５ 
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１，５５５，９０９．２６ 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回３，０００，５００．００ 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出７４９．５８ 
少数股东权益影响额－９０２，９２８．８１ 
合计３，７７２，６１９．８８－

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份００．００％０００２０６，３５４，４５７２０６，３５４，４５７２０６，３５４，４５７５６．７８％
１、国家持股００．００％０００００００．００％
２、国有法人持股００．００％０００２０６，３５４，４５７２０６，３５４，４５７２０６，３５４，４５７５６．７８％
３、其他内资持股００．００％０００００００．００％
其中：境内非国有法人持股００．００％０００００００．００％
境内自然人持股００．００％０００００００．００％
４、外资持股００．００％０００００００．００％
其中：境外法人持股００．００％０００００００．００％
境外自然人持股００．００％０００００００．００％
５、高管股份００．００％０００００００．００％
二、无限售条件股份３６３，４５６，０００１００．００％０００－２０６，３５４，４５７－２０６，３５４，４５７１５７，１０１，５４３４３．２２％
１、人民币普通股３６３，４５６，０００１００．００％０００－２０６，３５４，４５７－２０６，３５４，４５７１５７，１０１，５４３４３．２２％
２、境内上市的外资股００．００％０００００００．００％
３、境外上市的外资股００．００％０００００００．００％
４、其他００．００％０００００００．００％
三、股份总数３６３，４５６，０００１００．００％０００００３６３，４５６，０００１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数３０，２１７
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
新疆凯迪投资有限责任公司国有法人５６．７８％２０６，３５４，４５７２０６，３５４，４５７０
国际棉业有限公司境外法人２．０７％７，５２８，７４３００
刘熙照境内自然人０．４３％１，５５０，０００００
张庆华境内自然人０．３５％１，２８３，２００００
北京兴业源物业管理有限公司境内非国有法人０．３３％１，１８２，５４４００
李东境内自然人０．２７％９９１，３００００
上海恒兴投资管理有限公司境内非国有法人０．２５％９１０，８００００
张荣境内自然人０．２５％８９９，２００００
赵垣境内自然人０．２１％７６４，３００００
赵桓广境内自然人０．２１％７５０，０００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
国际棉业有限公司７，５２８，７４３人民币普通股
刘熙照１，５５０，０００人民币普通股
张庆华１，２８３，２００人民币普通股
北京兴业源物业管理有限公司１，１８２，５４４人民币普通股
李东９９１，３００人民币普通股
上海恒兴投资管理有限公司９１０，８００人民币普通股
张荣８９９，２００人民币普通股
赵垣７６４，３００人民币普通股
赵桓广７５０，０００人民币普通股
北京地国基础市政工程有限责任公司６９５，８６９人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明新疆凯迪投资有限责任公司与其他前９ 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《收购管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
王嫣红董事长００００００无
张自强董事００００００无
张强董事００００００无
王小平董事００００００无
王憬瑜董事００００００无
刘世镛董事００００００无
赵成斌独立董事００００００无
王新安独立董事００００００无
邢建伟独立董事００００００无
郑义泉监事００００００无
韩峰监事００００００无
陈郁监事００００００无
艾依热提·麦麦提吐尔逊监事００００００无
张晓虹监事００００００无
王广斌总经理００００００无
章红财务总监００００００无
单彤副总经理００００００无

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
纺织１３，７３８．６３１０，９７３．６５２０．１３％１４．０３％１９．４７％－３．６４％
主营业务分产品情况
羊绒衫６，７９３．１０５，２８２．７８２２．２３％２２．１９％１７．６７％２．９８％
羊毛衫１，８９９．６６１，４９３．００２１．４１％１．７６％－９．２１％９．５０％
羊绒纱３，０４２．３７２，４８１．４３１８．４４％３２．６６％３７．４６％－２．８５％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内销售７，０８８．５３０．３８％
国外销售６，６５０．１０３３．３４％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

１３、２０１１年６月２４日，公司召开第五届董事会２０１１年第五次临时会议，审议通过《关于公司非公开发行Ａ股股票方案决议有效期延长一年的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》、《关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的议案》。

由于资产重组事项在报告期尚未核准实施，故对本报告期经营成果及财务状况不产生影响。


６．２ 担保事项

□ 适用 √ 不适用

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

　　本公司控股子公司新疆天农畜牧科技发展有限责任公司其他应收款—应收家庭农场款中，三十八户已涉诉并获胜诉。涉诉金额１，７９２，８０４．８６元，已收回９６２，４６８．４４元，余款８３０，３３６．４２元，截止报告日，公司尚未收到上述款项。

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

截止２０１１年６月３０日，公司控股股东及其他关联方没有在公司报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期对外担保事项；公司也不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的对控股子公司担保事项。

公司管理当局当签订担保合同时，应遵守《公司法》、《合同法》、《担保法》和证监会【２００３】５６号文等法律、法规及《公司章程》的有关规定，确定专门机构和人员，密切关注被担保单位的财务状况，降低担保风险。　　


６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺无无无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺新疆凯迪投资有限责任公司收购人承诺在未来１２个月内不转让本次股权收购取得的相关股份。履行承诺
重大资产重组时所作承诺无无无
发行时所作承诺无无无
其他承诺（含追加承诺）无无无

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  

３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额１０，６８２．７９－２８，６６１．１６
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计１０，６８２．７９－２８，６６１．１６
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计１０，６８２．７９－２８，６６１．１６

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金２００，１３０，０３３．９８１８９，８１８，２１７．１４１９２，１９６，７０８．８５１８６，１２２，４６９．７７
结算备付金０．０００．０００．０００．００
拆出资金０．０００．０００．０００．００
交易性金融资产０．０００．０００．０００．００
应收票据０．０００．０００．０００．００
应收账款６３，７５４，９１７．０７４９，２０３，３３２．９６４０，５６４，７９７．１２２９，９８６，９６７．５３
预付款项１５，６５６，３５３．３１２，８４９，２４５．９８４２，０６５，８２９．３６２８，１８８，５３２．２８
应收保费０．０００．０００．０００．００
应收分保账款０．０００．０００．０００．００
应收分保合同准备金０．０００．０００．０００．００
应收利息０．０００．０００．０００．００
应收股利０．０００．０００．０００．００
其他应收款１２，７４９，１８５．９５４９，８０７，３８８．３２１４，４１５，６８１．２６４９，８１３，３２８．１０
买入返售金融资产０．０００．０００．０００．００
存货１９３，４９１，９６７．３７１２９，７０６，６７６．１９１９６，１８１，８０９．８３１３５，３８１，０７６．５５
一年内到期的非流动资产０．０００．０００．０００．００
其他流动资产２９，５４０．１３２８，９１７．０８１８３，４０２．９９１２１，８４５．４４
流动资产合计４８５，８１１，９９７．８１４２１，４１３，７７７．６７４８５，６０８，２２９．４１４２９，６１４，２１９．６７
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款０．０００．０００．０００．００
可供出售金融资产０．０００．０００．０００．００
持有至到期投资０．０００．０００．０００．００
长期应收款０．０００．０００．０００．００
长期股权投资０．００１１２，６３２，８２６．３１０．００１１２，６３２，８２６．３１
投资性房地产９５８，８２３．５４９５８，８２３．５４１，０２６，９２７．５６１，０２６，９２７．５６
固定资产１３１，９７３，０８８．１５１０５，０６２，５１５．６６１３４，７７８，８８７．１４１０６，５７９，２４１．１９
在建工程１０，５１５，０５０．４８９，２５０，４０１．６０２，５０３，９６１．４３１，３０４，５９１．２６
工程物资０．０００．０００．０００．００
固定资产清理０．０００．０００．０００．００
生产性生物资产０．０００．００１，９５３．９６０．００
油气资产０．０００．０００．０００．００
无形资产５９，９３３，２３６．７４５２，２９２，３８２．２０１１，３４８，６０３．７３３，６２７，５２９．５２
开发支出０．０００．０００．０００．００
商誉０．０００．０００．０００．００
长期待摊费用４２８，５３１．２５２６９，９６６．４７５２９，０４５．５９２９６，０９２．３３
递延所得税资产２，７６４，１３１．３９０．００３，５１４，９７６．４２０．００
其他非流动资产０．０００．０００．０００．００
非流动资产合计２０６，５７２，８６１．５５２８０，４６６，９１５．７８１５３，７０４，３５５．８３２２５，４６７，２０８．１７
资产总计６９２，３８４，８５９．３６７０１，８８０，６９３．４５６３９，３１２，５８５．２４６５５，０８１，４２７．８４
流动负债：    
短期借款２１５，００６，７２７．３８２１４，０００，０００．００１６０，４７９，５４１．３７１６０，０００，０００．００
向中央银行借款０．０００．０００．０００．００
吸收存款及同业存放０．０００．０００．０００．００
拆入资金０．０００．０００．０００．００
交易性金融负债０．０００．０００．０００．００
应付票据０．０００．０００．０００．００
应付账款２３，８５２，５７６．７５２１，０４３，２０５．８２２０，４６６，２４２．８１１１，４５２，２１７．３７
预收款项１４，８０８，０９５．９６４，７５８，９９５．９１１２，６４４，７９７．９４３，００１，３７５．４３
卖出回购金融资产款０．０００．０００．０００．００
应付手续费及佣金０．０００．０００．０００．００
应付职工薪酬１，８２４，４８５．８０１，５０８，１２４．４６５，１９３，２４６．１０４，６４５，３３２．６０
应交税费－６，２０３，９８５．６８－１，５９４，１３１．０５－２，９８２，２０５．１７１，９２０，９５８．４０
应付利息３７４，５００．００３７４，５００．００２３２，８７８．００２３２，８７８．００
应付股利０．０００．０００．０００．００
其他应付款１８，２９２，８１４．６４３４，３９５，１８７．３４１６，７８９，４４９．３７４３，３５９，３７７．９９
应付分保账款０．０００．０００．０００．００
保险合同准备金０．０００．０００．０００．００
代理买卖证券款０．０００．０００．０００．００
代理承销证券款０．０００．０００．０００．００
一年内到期的非流动负债０．０００．０００．０００．００
其他流动负债１，５０５，３２２．５０２００，０００．００１１９，０９５．９２０．００
流动负债合计２６９，４６０，５３７．３５２７４，６８５，８８２．４８２１２，９４３，０４６．３４２２４，６１２，１３９．７９
非流动负债：    
长期借款０．０００．０００．０００．００
应付债券０．０００．０００．０００．００
长期应付款０．０００．０００．０００．００
专项应付款０．０００．０００．０００．００
预计负债０．０００．０００．０００．００
递延所得税负债０．０００．０００．０００．００
其他非流动负债１，７１７，８０５．１９１，５６７，８０５．１９１，１０５，１１４．４５９５５，１１４．４５
非流动负债合计１，７１７，８０５．１９１，５６７，８０５．１９１，１０５，１１４．４５９５５，１１４．４５
负债合计２７１，１７８，３４２．５４２７６，２５３，６８７．６７２１４，０４８，１６０．７９２２５，５６７，２５４．２４
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）３６３，４５６，０００．００３６３，４５６，０００．００３６３，４５６，０００．００３６３，４５６，０００．００
资本公积５２３，１６５，３９３．０６５２０，２９２，５８８．９５５２３，１６５，３９３．０６５２０，２９２，５８８．９５
减：库存股０．０００．０００．０００．００
专项储备０．０００．０００．０００．００
盈余公积４６，３４７，９６０．６９４５，４４６，７２１．４２４６，３４７，９６０．６９４５，４４６，７２１．４２
一般风险准备０．０００．０００．０００．００
未分配利润－５２３，１９４，９２８．０６－５０３，５６８，３０４．５９－５１９，０１６，６９２．９４－４９９，６８１，１３６．７７
外币报表折算差额－２，０５４，５６４．６７０．００－２，０６５，２４７．４６０．００
归属于母公司所有者权益合计４０７，７１９，８６１．０２４２５，６２７，００５．７８４１１，８８７，４１３．３５４２９，５１４，１７３．６０
少数股东权益１３，４８６，６５５．８００．００１３，３７７，０１１．１００．００
所有者权益合计４２１，２０６，５１６．８２４２５，６２７，００５．７８４２５，２６４，４２４．４５４２９，５１４，１７３．６０
负债和所有者权益总计６９２，３８４，８５９．３６７０１，８８０，６９３．４５６３９，３１２，５８５．２４６５５，０８１，４２７．８４

７．２．２ 利润表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１３９，５０８，８４９．６４１０８，２２４，８５７．０９１２２，３８５，５１４．０１１０２，７９１，８２２．９６
其中：营业收入１３９，５０８，８４９．６４１０８，２２４，８５７．０９１２２，３８５，５１４．０１１０２，７９１，８２２．９６
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本１４４，２５９，４６６．２１１１３，１８４，７１４．７６１２０，６６５，４０８．０８９６，５６０，３７０．３６
其中：营业成本１１０，３９８，９５５．４４９２，６５６，７１１．４６９１，３４４，１９５．５２７９，４３０，６６６．８６
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    

赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加８２８，９１１．８２７０４，９７６．５９３０１，１２６．８０２２０，６４０．１８
销售费用１３，５７８，２３５．６５４，１６０，６１３．７０９，８４３，５８４．２９３，９２０，２４７．２７
管理费用１４，０２２，０７７．３８７，３２６，７７２．７７１２，７９９，０７４．０４７，４８４，８３０．５１
财务费用５，３７６，９６１．４５５，６６９，７４８．８３８６３，１３４．６８７７３，３５０．４４
资产减值损失５４，３２４．４７２，６６５，８９１．４１５，５１４，２９２．７５４，７３０，６３５．１０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）    
其中：对联营企业和合营企业的投资收益    
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）－４，７５０，６１６．５７－４，９５９，８５７．６７１，７２０，１０５．９３６，２３１，４５２．６０
加：营业外收入１，７２３，３６８．１０１，１２１，００９．２６４３５，４９７．００２２，６５０．００
减：营业外支出４８，３１９．４１４８，３１９．４１－４０，４１９．３４－４４，５０３．８１
其中：非流动资产处置损失４８，３０８．５７４８，３０８．５７４，７７３．３０４，７７３．３０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）－３，０７５，５６７．８８－３，８８７，１６７．８２２，１９６，０２２．２７６，２９８，６０６．４１
减：所得税费用９９３，０２２．５４ ２１７，９１１．０９ 
五、净利润（净亏损以“－”号填列）－４，０６８，５９０．４２－３，８８７，１６７．８２１，９７８，１１１．１８６，２９８，６０６．４１
归属于母公司所有者的净利润－４，１７８，２３５．１２－３，８８７，１６７．８２２，７８５，９６１．９８６，２９８，６０６．４１
少数股东损益１０９，６４４．７０ －８０７，８５０．８０ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益－０．０１２ ０．００８ 
（二）稀释每股收益－０．０１２ ０．００８ 
七、其他综合收益１０，６８２．７９ －２８，６６１．１６ 
八、综合收益总额－４，０５７，９０７．６３－３，８８７，１６７．８２１，９４９，４５０．０２６，２９８，６０６．４１
归属于母公司所有者的综合收益总额－４，１６７，５５２．３３－３，８８７，１６７．８２２，７５７，３００．８２６，２９８，６０６．４１
归属于少数股东的综合收益总额１０９，６４４．７０ －８０７，８５０．８０ 

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１２２，２２１，１３２．３１８１，０３２，３２５．８５１１４，７８０，８４２．８１７５，２１８，４２８．３９
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还４，６０３，７６７．８６４，３５７，９８７．７５６６２，０２７．４９５９６，８５５．２９
收到其他与经营活动有关的现金７，７８６，２３１．２２７，２７３，７１３．６７８，３２９，１７２．３８３２，１８４，２５１．８２
经营活动现金流入小计１３４，６１１，１３１．３９９２，６６４，０２７．２７１２３，７７２，０４２．６８１０７，９９９，５３５．５０
购买商品、接受劳务支付的现金８８，５２９，０７４．５１６１，６６８，４０９．５１１７２，８８６，３８４．３０１２１，９７２，７５５．８８
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金３３，１７９，２４５．９９２８，３８１，０５１．６４２８，１３８，８３７．７１２３，１０８，６５５．０３
支付的各项税费６，５８１，００２．１１５，１１４，８１０．６６５，４６０，２２６．１０３，７１８，９６８．６７
支付其他与经营活动有关的现金１４，５５２，５７０．４１９，６８１，２９７．４４１７，１８４，６１３．５３２３，６０６，１３２．０３
经营活动现金流出小计１４２，８４１，８９３．０２１０４，８４５，５６９．２５２２３，６７０，０６１．６４１７２，４０６，５１１．６１
经营活动产生的现金流量净额－８，２３０，７６１．６３－１２，１８１，５４１．９８－９９，８９８，０１８．９６－６４，４０６，９７６．１１
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金    
取得投资收益收到的现金    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２１５，０５９．００６５，１００．００６６，０５０．３２５９，０５０．３２
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计２１５，０５９．００６５，１００．００６６，０５０．３２５９，０５０．３２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金３３，１８９，０６２．６５３２，８１８，２３３．６５９６１，２４６．９２５４２，７４１．４１
投资支付的现金    
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计３３，１８９，０６２．６５３２，８１８，２３３．６５９６１，２４６．９２５４２，７４１．４１
投资活动产生的现金流量净额－３２，９７４，００３．６５－３２，７５３，１３３．６５－８９５，１９６．６０－４８３，６９１．０９
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金１６５，００６，７２７．３８１６４，０００，０００．００１９０，０００，０００．００１９０，０００，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计１６５，００６，７２７．３８１６４，０００，０００．００１９０，０００，０００．００１９０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金１１０，４７９，５４１．３７１１０，０００，０００．００４０，６５７，４７９．５７４０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金５，３８９，０９５．６０５，３６９，５７７．００８１６，２７５．９１７９７，４７０．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流出小计１１５，８６８，６３６．９７１１５，３６９，５７７．００４１，４７３，７５５．４８４０，７９７，４７０．００
筹资活动产生的现金流量净额４９，１３８，０９０．４１４８，６３０，４２３．００１４８，５２６，２４４．５２１４９，２０２，５３０．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额７，９３３，３２５．１３３，６９５，７４７．３７４７，７３３，０２８．９６８４，３１１，８６２．８０
加：期初现金及现金等价物余额１９２，１９６，７０８．８５１８６，１２２，４６９．７７１４１，６５１，７９５．０２９７，１６７，３７４．５６
六、期末现金及现金等价物余额２００，１３０，０３３．９８１８９，８１８，２１７．１４１８９，３８４，８２３．９８１８１，４７９，２３７．３６

７．２．４合并所有者权益变动表(附后)

７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

董事长：王嫣红

新疆天山毛纺织股份有限公司

董事会

２０１１年８月１２日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

　　■

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

　　■

本版导读：

新疆天山毛纺织股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-15
   第A001版：头 版（今日72版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：机 构
   第A006版：专 题
   第A007版：市 场
   第A008版：信息披露
   第A009版：信息披露
   第A010版：理 论
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第B001版：B叠头版：中国基金
   第B002版：新 闻
   第B003版：私 募
   第B004版：对 话
   第B005版：聚 焦
   第B006版：动 向
   第B007版：数 据
   第B008版：投资家
   第B009版：观 点
   第B010版：理 财
   第B011版：营 销
   第B012版：数 据
   第C001版：C叠头版：公 司
   第C002版：公 司
   第C003版：信息披露
   第C004版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
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   第D013版：信息披露
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   第D016版：信息披露
   第D017版：信息披露
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   第D020版：信息披露
   第D021版：信息披露
   第D022版：信息披露
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   第D024版：信息披露
   第D025版：信息披露
   第D026版：信息披露
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   第D029版：信息披露
   第D030版：信息披露
   第D031版：信息披露
   第D032版：信息披露
   第D033版：信息披露
   第D034版：信息披露
   第D035版：信息披露
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   第D039版：信息披露
   第D040版：信息披露
   第D041版：信息披露
   第D042版：信息披露
   第D043版：信息披露
   第D044版：信息披露