§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人杨镇欣、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人（会计主管人员）方雁葵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 高乐股份 |
| 股票代码 | ００２３４８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 杨广城 | 陈锡廷 |
| 联系地址 | 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 | 广东省普宁市占陇加工区振如大厦 |
| 电话 | ０６６３－２３４８０５６ | ０６６３－２３４８０５６ |
| 传真 | ０６６３－２３４８０５５ | ０６６３－２３４８０５５ |
| 电子信箱 | ｇａｒｙ＠ｇｏｌｄｌｏｋ．ｃｏｍ | ｇｏｌｄｌｏｋ＠ｙｅａｈ．ｎｅｔ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，１３６，９９５，６４８．４５ | １，１４７，５２１，５８７．８７ | －０．９２％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，０９３，２７０，００９．３３ | １，０８４，０１１，６６１．５９ | ０．８５％ |
| 股本（股） | ２３６，８００，０００．００ | １４８，０００，０００．００ | ６０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．６２ | ７．３２ | －３６．８９％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | １９０，９８８，０１６．６４ | １６８，９１４，５８３．４７ | １３．０７％ |
| 营业利润（元） | ４５，０２０，７２８．９８ | ５０，０４５，９０９．９５ | －１０．０４％ |
| 利润总额（元） | ７１，２６２，４５４．９８ | ４９，４３５，７３５．１８ | ４４．１５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５３，７３１，３５０．５１ | ４１，９４１，３８２．６０ | ２８．１１％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ３４，０５０，０５６．０１ | ４２，４６０，０３１．１５ | －１９．８１％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２２６９ | ０．１７７１ | ２８．１１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２２６９ | ０．１７７１ | ２８．１１％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ４．８４％ | ４．５８％ | ０．２６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．０７％ | ４．６３％ | －１．５６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ９０，５４２，２３０．１２ | ２３，０１５，５３４．５１ | ２９３．４０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．３８２４ | ０．１５５５ | １４５．９２％ |
注：按照２０１１年６月实施的２０１０年度资本公积转增股本因素调整了２０１０年中期的每股收益。
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２６，２７１，０７６．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２９，３５０．００ | |
| 所得税影响额 | －６，５６０，４３１．５０ | |
| 合计 | １９，６８１，２９４．５０ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | １１０，０００，０００ | ７４．３２％ | | | ６６，０００，０００ | | ６６，０００，０００ | １７６，０００，０００ | ７４．３２％ |
| １、国家持股 | ０ | | | | | | | ０ | |
| ２、国有法人持股 | ０ | | | | | | | ０ | |
| ３、其他内资持股 | ３２，１１０，０００ | ２１．７０％ | | | １９，２６６，０００ | | １９，２６６，０００ | ５１，３７６，０００ | ２１．７０％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ３２，１１０，０００ | ２１．７０％ | | | １９，２６６，０００ | | １９，２６６，０００ | ５１，３７６，０００ | ２１．７０％ |
| 境内自然人持股 | ０ | | | | | | | ０ | |
| ４、外资持股 | ７７，８９０，０００ | ５２．６３％ | | | ４６，７３４，０００ | | ４６，７３４，０００ | １２４，６２４，０００ | ５２．６３％ |
| 其中：境外法人持股 | ４６，１１０，０００ | ３１．１６％ | | | ２７，６６６，０００ | | ２７，６６６，０００ | ７３，７７６，０００ | ３１．１６％ |
| 境外自然人持股 | ３１，７８０，０００ | ２１．４７％ | | | １９，０６８，０００ | | １９，０６８，０００ | ５０，８４８，０００ | ２１．４７％ |
| ５、高管股份 | ０ | | | | ０ | | ０ | ０ | |
| 二、无限售条件股份 | ３８，０００，０００ | ２５．６８％ | | | ２２，８００，０００ | | ２２，８００，０００ | ６０，８００，０００ | ２５．６８％ |
| １、人民币普通股 | ３８，０００，０００ | ２５．６８％ | | | ２２，８００，０００ | | ２２，８００，０００ | ６０，８００，０００ | ２５．６８％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １４８，０００，０００ | １００．００％ | | | ８８，８００，０００ | | ８８，８００，０００ | ２３６，８００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １２，１９７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 兴昌塑胶五金厂有限公司 | 境外法人 | ３１．１６％ | ７３，７７６，０００ | ７３，７７６，０００ | ０ |
| 杨广城 | 境外自然人 | ２１．４７％ | ５０，８４８，０００ | ５０，８４８，０００ | ０ |
| 普宁市新鸿辉实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２０．２７％ | ４８，０００，０００ | ４８，０００，０００ | ０ |
| 普宁市新南华实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．７５％ | １，７７６，０００ | １，７７６，０００ | ０ |
| 普宁市园林文化用品有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６８％ | １，６００，０００ | １，６００，０００ | ０ |
| 陈绍丰 | 境内自然人 | ０．４２％ | １，００３，６６４ | ０ | |
| 欧世辉 | 境内自然人 | ０．３３％ | ７８３，８５６ | ０ | |
| 赖楚耀 | 境内自然人 | ０．３３％ | ７８０，８００ | ０ | |
| 刘永胜 | 境内自然人 | ０．３２％ | ７６９，０７７ | ０ | |
| 陈少菲 | 境内自然人 | ０．２８％ | ６５５，８４３ | ０ | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 陈绍丰 | １，００３，６６４ | 人民币普通股 |
| 欧世辉 | ７８３，８５６ | 人民币普通股 |
| 赖楚耀 | ７８０，８００ | 人民币普通股 |
| 刘永胜 | ７６９，０７７ | 人民币普通股 |
| 陈少菲 | ６５５，８４３ | 人民币普通股 |
| 钟贵盛 | ６５４，８８０ | 人民币普通股 |
| 林奕章 | ６４９，６００ | 人民币普通股 |
| 山东省国际信托有限公司－恒鑫一期集合资金信托 | ６０４，５３６ | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－融金８号资金信托合同 | ５５６，９７０ | 人民币普通股 |
| 胡蓉 | ５４５，０４０ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：香港兴昌、新鸿辉实业、新南华实业和普宁园林文化均为杨氏家族控制的企业，杨氏家族成员杨镇欣先生、杨镇凯先生、杨镇裕先生、杨广城先生、杨旭恩先生及杨楚丽女士、杨康华女士直接或间接持有本公司６８．０１％的股权，杨氏家族系本公司实际控制人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 玩具制造业 | １９，０９８．８０ | １２，７７４．７９ | ３３．１１％ | １３．０７％ | １６．０４％ | －１．７１％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 画板 | １，５７６．７１ | １，１０８．５２ | ２９．６９％ | －８．７２％ | －７．２９％ | －１．０９％ |
| 车类 | ４，１１７．９０ | ２，８５４．２９ | ３０．６９％ | ２５．３７％ | ２３．３５％ | １．１４％ |
| 飞机 | ７０４．４６ | ４３４．４２ | ３８．３３％ | －３５．０２％ | －３３．５２％ | －１．４０％ |
| 火车 | ２，８８３．７２ | １，８１８．９８ | ３６．９２％ | ３２．５２％ | ３１．０２％ | ０．７２％ |
| 机械人 | １，７８６．０９ | １，１６０．４６ | ３５．０３％ | ６９．９６％ | ７６．５１％ | －２．４１％ |
| 女仔 | ３，６４４．０４ | ２，３０７．７７ | ３６．６７％ | －２２．１５％ | －１９．６６％ | －１．９６％ |
| 贸易 | ８３３．８６ | ５８５．１１ | ２９．８３％ | ５，９９９．９３％ | ５，５０９．８８％ | ６．１３％ |
| 其他 | ３，５５２．０２ | ２，５０５．２４ | ２９．４７％ | ２３．５８％ | ３０．６５％ | －３．８２％ |
| 合计 | １９，０９８．８０ | １２，７７４．７９ | ３３．１１％ | １３．０７％ | １６．０４％ | －１．７１％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 美国 | ３，８９３．１３ | ６９．４１％ |
| 拉丁 | ２，９２７．１７ | －９．４７％ |
| 欧盟 | ６，８５５．８４ | １１．４３％ |
| 亚洲 | ２，２１１．１４ | －１．６７％ |
| 香港 | ５０．２９ | －６７．１６％ |
| 其他 | １，８２９．７１ | －８．７６％ |
| 国内 | １，３３１．５２ | ６６．４２％ |
| 合计 | １９，０９８．８０ | １３．０７％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ７８，８２３．５４ | 本报告期投入募集资金总额 | １１，２２０．５９ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２９，９３０．９０ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 电子电动玩具生产建设项目 | 否 | １９，７４１．００ | １９，７４１．００ | －４，０２３．１２ | ０．００ | ０．００％ | ２０１２年０６月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 新建研发中心项目 | 否 | ３，７０１．００ | ３，７０１．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１２年０６月３０日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ２３，４４２．００ | ２３，４４２．００ | －４，０２３．１２ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 竞买土地使用权 | 否 | ９，５００．００ | ９，５００．００ | ９０２．８１ | ９，５００．００ | １００．００％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 增资香港子公司 | 否 | ５，３４０．９０ | ５，３４０．９０ | ５，３４０．９０ | ５，３４０．９０ | １００．００％ | ２０１１年０６月１４日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | ６，０９０．００ | ６，０９０．００ | | ６，０９０．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | ９，０００．００ | ９，０００．００ | ９，０００．００ | ９，０００．００ | １００．００％ | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ２９，９３０．９０ | ２９，９３０．９０ | １５，２４３．７１ | ２９，９３０．９０ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ５３，３７２．９０ | ５３，３７２．９０ | １１，２２０．５９ | ２９，９３０．９０ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 电子电动玩具生产建设项目和新建研发中心项目由于用地拆迁进展缓慢，以及考虑到募集资金投资项目原实施地点周边环境现已不适合工业生产，公司在２０１０年底取得了新的地址，于２０１１年４月２日进行了募集资金投资项目实施地点变更，以确保募投项目的顺利实施。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
２０１１年４月７日，经本公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案》，计划使用超额募集资金合计不超过人民币５４００万元为香港子公司购置办公场所。
２０１１年６月３日，本公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过《关于明确前次＜关于使用超额募集资金为香港子公司购置办公场所的议案＞的实施主体和实施方式的议案》，同意公司使用超额募集资金不超过人民币５４００万元（因汇率折算原因实际使用超募资金５３，４０８，９８５．８６元）向香港子公司进行增资，再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 电子电动玩具生产建设项目和新建研发中心项目由于用地拆迁进展缓慢，以及考虑到募集资金投资项目原实施地点周边环境现已不适合工业生产，公司在２０１０年底取得了新的地址，于２０１１年４月２日进行了募集资金投资项目实施地点变更，以确保募投项目的顺利实施。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| ２０１０年３月８日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金３３，７３１，２０９元置换预先投入募集资金投资项目土地的自筹资金，因募投实施地点变更，该笔资金于２０１１年６月份转回募集资金专户。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | ０．００％ | ～～ | ５０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ６３，３０７，５７７．３５ |
| 业绩变动的原因说明 | １、公司继续积极开拓国内外市场，销售额稳步增长；
２、收到政府补贴比上年增加。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 香港兴昌、杨广城、新鸿辉实业、新南华实业、园林文化 | １、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的２５％，在杨镇欣先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。２、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的２５％，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股份。３、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的２５％，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。４、新南华实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的２５％，在杨镇凯先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。５、园林文化承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。 | 报告期内，严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 香港兴昌、新鸿辉实业、新南华实业、普宁园林文化、Ｌｕｃｋｙ Ｔｒａｄｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ、香港高乐国际 | 《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 | 报告期内，严格履行 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | －７３，００２．７７ | －１，２３０．８７ |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | －７３，００２．７７ | －１，２３０．８７ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | －７３，００２．７７ | －１，２３０．８７ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０５月１７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 易方达基金研究员 | 公司生产经营情况及发展前景 |
| ２０１１年０５月１７日 | 公司会议室 | 实地调研 | 招商证券研究员 | 公司生产经营情况及发展前景 |
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§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６０４，８８５，１８２．２７ | ５５１，１０１，９１７．６１ | ６５７，７７０，３２０．３０ | ６５７，０３５，６０７．６４ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | １５６，６４８，６７８．８９ | １５６，６４８，６７８．８９ | １３３，３４７，０２６．７４ | １３３，３４７，０２６．７４ |
| 预付款项 | ７，７９９，６２０．３４ | ２，６８６，５７５．０６ | １６，５９７，３１１．４４ | １６，３６１，６３４．８１ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ２，１３４，０６６．４８ | ２，１３４，０６６．４８ | １０，９１０，３７０．９８ | １０，９１０，３７０．９８ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １５５，４２２，６６１．８２ | １５９，３１０，４６８．０１ | １１２，３５２，１５８．８４ | １１２，１８０，５９４．４５ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ４７，０９０，３８２．７０ | ４７，０９０，３８２．７０ | ６３，７１７，４１６．２８ | ６３，７１７，４１６．２８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ９７３，９８０，５９２．５０ | ９１８，９７２，０８８．７５ | ９９４，６９４，６０４．５８ | ９９３，５５２，６５０．９０ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ５５，４２４，７２６．７１ | | ２，０１５，７４０．８５ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ８０，４１３，５７２．３８ | ７９，６４９，２４８．８５ | ７３，５１５，６５８．８３ | ７２，８３７，７９０．４８ |
| 在建工程 | ４８，４５９，２７８．９５ | ４８，４５９，２７８．９５ | ４５，１１５，８４７．４６ | ４５，１１５，８４７．４６ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ３２，７３４，０７７．２４ | ３２，７３４，０７７．２４ | ３３，０８７，４９１．１６ | ３３，０８７，４９１．１６ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | １，４０８，１２７．３８ | １，４０８，１２７．３８ | １，１０７，９８５．８４ | １，１０７，９８５．８４ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | １６３，０１５，０５５．９５ | ２１７，６７５，４５９．１３ | １５２，８２６，９８３．２９ | １５４，１６４，８５５．７９ |
| 资产总计 | １，１３６，９９５，６４８．４５ | １，１３６，６４７，５４７．８８ | １，１４７，５２１，５８７．８７ | １，１４７，７１７，５０６．６９ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ８，８０８，７７８．７２ | ８，７１７，９６５．８２ | ４，１５１，２２２．５３ | ４，０４５，０２６．４７ |
| 预收款项 | １，４３１，０２１．８８ | ８３３，６４０．９３ | １，０９５，３２０．０１ | １，０９５，３２０．０１ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ２，１４０，９６５．３８ | ２，１４０，９６５．３８ | １，４６３，６８７．４８ | １，４６３，６８７．４８ |
| 应交税费 | １０，１６５，６１０．７０ | １０，１６５，６１０．７０ | ３１４，７４７．８４ | ３１４，７４７．８４ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | １７９，２６２．４４ | ９５，９８０．００ | ４８４，９４８．４２ | ４３６，６９０．３５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | ２２，７２５，６３９．１２ | ２１，９５４，１６２．８３ | ２７，５０９，９２６．２８ | ２７，３５５，４７２．１５ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | ２１，０００，０００．００ | ２１，０００，０００．００ | ３６，０００，０００．００ | ３６，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | ２１，０００，０００．００ | ２１，０００，０００．００ | ３６，０００，０００．００ | ３６，０００，０００．００ |
| 负债合计 | ４３，７２５，６３９．１２ | ４２，９５４，１６２．８３ | ６３，５０９，９２６．２８ | ６３，３５５，４７２．１５ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | ２３６，８００，０００．００ | ２３６，８００，０００．００ | １４８，０００，０００．００ | １４８，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ６７２，９４６，５４４．２２ | ６７２，９１５，６０５．０７ | ７６１，７４６，５４４．２２ | ７６１，７１５，６０５．０７ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２５，２１２，３４５．１０ | ２５，２１２，３４５．１０ | ２５，２１２，３４５．１０ | ２５，２１２，３４５．１０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | １５８，７２１，７５１．９１ | １５８，７６５，４３４．８８ | １４９，３９０，４０１．４０ | １４９，４３４，０８４．３７ |
| 外币报表折算差额 | －４１０，６３１．９０ | | －３３７，６２９．１３ | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０９３，２７０，００９．３３ | １，０９３，６９３，３８５．０５ | １，０８４，０１１，６６１．５９ | １，０８４，３６２，０３４．５４ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | １，０９３，２７０，００９．３３ | １，０９３，６９３，３８５．０５ | １，０８４，０１１，６６１．５９ | １，０８４，３６２，０３４．５４ |
| 负债和所有者权益总计 | １，１３６，９９５，６４８．４５ | １，１３６，６４７，５４７．８８ | １，１４７，５２１，５８７．８７ | １，１４７，７１７，５０６．６９ |
７．２．２ 利润表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | １９０，９８８，０１６．６４ | １９０，９８８，０１６．６４ | １６８，９１４，５８３．４７ | １６８，９１４，５８３．４７ |
| 其中：营业收入 | １９０，９８８，０１６．６４ | １９０，９８８，０１６．６４ | １６８，９１４，５８３．４７ | １６８，９１４，５８３．４７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | １４５，９６７，２８７．６６ | １４５，９６７，２８７．６６ | １１８，８６８，６７３．５２ | １１８，８６８，６７３．５２ |
| 其中：营业成本 | １２７，７４７，９１７．４７ | １２７，７４７，９１７．４７ | １１０，０９３，５３１．２１ | １１０，０９３，５３１．２１ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | ４，７１５，４３５．７１ | ４，７１５，４３５．７１ | ３，４３３，７５０．４３ | ３，４３３，７５０．４３ |
| 管理费用 | １３，００２，９７９．２０ | １３，００２，９７９．２０ | ９，９７３，３３７．４５ | ９，９７３，３３７．４５ |
| 财务费用 | －６９９，６１０．８９ | －６９９，６１０．８９ | －５，０９０，１９８．６６ | －５，０９０，１９８．６６ |
| 资产减值损失 | １，２００，５６６．１７ | １，２００，５６６．１７ | ４５８，２５３．０９ | ４５８，２５３．０９ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ４５，０２０，７２８．９８ | ４５，０２０，７２８．９８ | ５０，０４５，９０９．９５ | ５０，０４５，９０９．９５ |
| 加：营业外收入 | ２６，２７１，０７６．００ | ２６，２７１，０７６．００ | ５８３，４４０．２６ | ５８３，４４０．２６ |
| 减：营业外支出 | ２９，３５０．００ | ２９，３５０．００ | １，１９３，６１５．０３ | １，１９３，６１５．０３ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | ６２，９１５．０３ | ６２，９１５．０３ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ７１，２６２，４５４．９８ | ７１，２６２，４５４．９８ | ４９，４３５，７３５．１８ | ４９，４３５，７３５．１８ |
| 减：所得税费用 | １７，５３１，１０４．４７ | １７，５３１，１０４．４７ | ７，４９４，３５２．５８ | ７，４９４，３５２．５８ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５３，７３１，３５０．５１ | ５３，７３１，３５０．５１ | ４１，９４１，３８２．６０ | ４１，９４１，３８２．６０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５３，７３１，３５０．５１ | ５３，７３１，３５０．５１ | ４１，９４１，３８２．６０ | ４１，９４１，３８２．６０ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．２２６９ | ０．２２６９ | ０．１７７１ | ０．１７７１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．２２６９ | ０．２２６９ | ０．１７７１ | ０．１７７１ |
| 七、其他综合收益 | －７３，００２．７７ | ０．００ | －１，２３０．８７ | |
| 八、综合收益总额 | ５３，６５８，３４７．７４ | ５３，７３１，３５０．５１ | ４１，９４０，１５１．７３ | ４１，９４１，３８２．６０ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５３，６５８，３４７．７４ | ５３，７３１，３５０．５１ | ４１，９４０，１５１．７３ | ４１，９４１，３８２．６０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １６４，１８１，８２０．２６ | １５５，８７２，７６３．９２ | １４０，１２２，２９４．７０ | １３８，５３９，４９２．５５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | １１，０００，０００．００ | １１，０００，０００．００ | ４，８００，０００．００ | ４，８００，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４０，９８１，４３４．２３ | ４０，７６３，６１５．１０ | １，７５８，７９３．１１ | １，７５８，７５３．０７ |
| 经营活动现金流入小计 | ２１６，１６３，２５４．４９ | ２０７，６３６，３７９．０２ | １４６，６８１，０８７．８１ | １４５，０９８，２４５．６２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ９４，２８２，６５０．６１ | ９４，２８２，６５０．６１ | ９７，８９６，７３１．４３ | ９７，８９６，７３１．４３ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １４，２２４，３６３．０１ | １１，８５２，５８７．５５ | １１，２０５，５５１．６２ | ９，３５０，０３０．９２ |
| 支付的各项税费 | ９，０４４，０７２．８６ | ９，０４４，０７２．８６ | ６，２４０，３５４．０７ | ６，２４０，３５４．０７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ８，０６９，９３７．８９ | ６，６１４，５０２．２５ | ８，３２２，９１６．１８ | ９，８４７，６０１．４１ |
| 经营活动现金流出小计 | １２５，６２１，０２４．３７ | １２１，７９３，８１３．２７ | １２３，６６５，５５３．３０ | １２３，３３４，７１７．８３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９０，５４２，２３０．１２ | ８５，８４２，５６５．７５ | ２３，０１５，５３４．５１ | ２１，７６３，５２７．７９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | １６３，５００．００ | １６３，５００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | １６３，５００．００ | １６３，５００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ６３，９２６，１２７．０２ | ５８，８３３，７０１．４５ | ４１，６４０，２６６．７５ | ４１，５７３，６１４．３７ |
| 投资支付的现金 | | ５３，４０８，９８５．８６ | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ３０２，５６８，５１０．２２ | ３０２，５６８，５１０．２２ | ６４７，６７６，５１３．５０ | ６４７，６７６，５１３．５０ |
| 投资活动现金流出小计 | ３６６，４９４，６３７．２４ | ４１４，８１１，１９７．５３ | ６８９，３１６，７８０．２５ | ６８９，２５０，１２７．８７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３６６，４９４，６３７．２４ | －４１４，８１１，１９７．５３ | －６８９，１５３，２８０．２５ | －６８９，０８６，６２７．８７ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ７８３，９４７，４００．００ | ７８３，９４７，４００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ４７，０００，０００．００ | ４７，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ２０，０００，０００．００ | ２０，０００，０００．００ | ８３０，９４７，４００．００ | ８３０，９４７，４００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ５５，０００，０００．００ | ５５，０００，０００．００ | ６０，９００，０００．００ | ６０，９００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ４４，４７３，７５３．９７ | ４４，４７３，７５３．９７ | １５，８９４，４８０．８０ | １５，８９４，４８０．８０ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | ９９，４７３，７５３．９７ | ９９，４７３，７５３．９７ | ７６，７９４，４８０．８０ | ７６，７９４，４８０．８０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７９，４７３，７５３．９７ | －７９，４７３，７５３．９７ | ７５４，１５２，９１９．２０ | ７５４，１５２，９１９．２０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －２７，４８７．１６ | －５９，８１４．５０ | －６２０．１７ | ２，３６９．２７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３５５，４５３，６４８．２５ | －４０８，５０２，２００．２５ | ８８，０１４，５５３．２９ | ８６，８３２，１８８．３９ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ６５７，７７０，３２０．３０ | ６５７，０３５，６０７．６４ | ５５，３３９，０１３．４４ | ５４，９３４，６９２．９４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３０２，３１６，６７２．０５ | ２４８，５３３，４０７．３９ | １４３，３５３，５６６．７３ | １４１，７６６，８８１．３３ |
７．２．４合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
广东高乐玩具股份有限公司
董事长：杨镇欣
２０１１年８月１２日
合并所有者权益变动表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
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母公司所有者权益变动表
编制单位：广东高乐玩具股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
■
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