证券时报多媒体数字报

　　证券简称：绵世股份 证券代码：０００６０９ 公告编号：２０１１－３４

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年８月９日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届监事会第一次临时会议的通知。２０１１年８月１４日，公司第七届监事会第一次临时会议采用通讯方式召开，公司３名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　１、审议通过了关于调整公司２０１０年年度财务报表的议案。

　　该议案同意３票，反对０票，弃权０票。

　　经审议，公司全体监事认为：本次会计差错更正事项，是依据《企业会计准则》等相关法律法规的规定作出的，相关调整是合法合规的。

　　２、审议通过了调整后的公司２０１０年年度报告及摘要。

　　该议案同意３票，反对０票，弃权０票。

　　根据前述议案的内容，公司对２０１０年年度报告及摘要进行了调整，中磊会计师事务所有限责任公司为调整后的公司２０１０年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。调整后的公司２０１０年年度报告及摘要、审计报告等请参阅本公司与本公告同时发布的公告。

　　北京绵世投资集团股份有限公司监事会

　　２０１１年８月１６日

　　证券简称：绵世股份 证券代码：０００６０９ 公告编号：２０１１－４０

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年８月５日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第二次临时会议的通知。２０１１年８月１５日，第七届董事会第二次会议采用通讯方式召开，公司８名董事全部参加了本次会议，本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　１、审议通过了关于部分资产减值损失转回事项的议案。

　　该议案同意８票，反对０票，弃权０票。

　　本公司的全资子公司成都天府新城投资有限公司（以下简称“天府新城公司”）在四川省成都市进行土地一级开发。２００７年９月，天府新城公司与成都市国土资源局合作，上市拍卖一宗地块（以下简称“该地块”），该宗地块面积为１３３．４１３亩，拍卖成交价格为每亩１，２７０万元，拍卖总价款１６９，４３４．５１万元，扣除土地出让金及社保、平抑房价补贴资金等后，收入净额为１０９，０７４．４９万元。本公司已于２００７年９月１９日将此事项发布公告。

　　２００８年，该地块满足会计政策中的收入确认条件，天府新城公司按规定确认了该地块的收入，同时结转相关成本。截止至２００８年末，天府新城公司账簿记录中包括应收该地块的款项４２，５７９．６２万元。

　　２００８年，受四川汶川特大震灾、房地产宏观调控和下半年全球金融危机等因素的综合影响，天府新城公司预计该应收账款很可能在较长时间以后方能收回。天府新城公司按会计政策的规定，于２００８年年末对该项应收款项进行减值测试，测试结果表明该款项发生了减值损失，即按测试结果对前述应收账款计提了２５，５４７．７７万元坏账准备。

　　２００９年４月１７日，本公司披露了２００８年的年度报告。本公司对天府新城公司计提坏账准备的事项在２００８年年度报告中进行了详细披露。

　　２０１１年上半年，天府新城公司从合作方成都市征地事务中心收到３０，０００万元。经过与合作方的沟通，２０１１年６月２７日，天府新城公司确认部分款项为该地块的地价款。天府新城公司于２０１１年６月２８日对前述该地块之应收账款进行减值测试，根据测试结果，应于２０１１年中期将原计提的１９，５２６．６５万元坏账准备转回。

　　就本次部分资产减值损失转回事项，中磊会计师事务所有限责任公司出具了《专项说明》。

　　本次部分资产减值损失转回，将使本公司２０１１年中期利润总额增加１９，５２６．６５万元。

　　２、审议通过了《北京绵世投资集团股份有限公司２０１１年半年度报告》及摘要。

　　该项议案同意８票，反对０票，弃权０票。

　　公司２０１１年半年度报告及摘要的内容请参阅本公司与本公告同时发布的公告。

　　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１６日

　　证券简称：绵世股份 证券代码：０００６０９ 公告编号：２０１１－３３

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年８月９日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第一次临时会议的通知。２０１１年８月１４日，第七届董事会第一次临时会议采用通讯方式召开，公司８名董事全部参加了本次会议，本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　１、审议通过了关于调整公司２０１０年年度财务报表的议案。

　　该议案同意８票，反对０票，弃权０票。

　　本公司持股３５％的参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称“中新绵世公司”）原在郫县进行土地一级开发项目，已于２０１０年提前终止结算（关于该项目提前终止结算的相关情况请参阅本公司于２０１０年３月１６日发布的相关公告）。

　　截至２０１０年６月末，中新绵世公司共从郫县土地储备中心收到项目转让款４７，７００万元，本公司认为：虽然前述项目转让款项已经收到，但中新绵世方面尚有项目终止争议、利息支付、税收优惠等相关重大事项尚在与政府主管部门协商之中，故本公司对中新绵世公司的投资收益未于２０１０年度内确认；直至２０１１年第一季度，本公司认为影响收益确认的主要障碍已经消除，故将对该参股公司的投资收益计入公司２０１１年第一季度。

　　现经公司董事会核查并请示相关主管机关后认为：虽然存在项目终止争议等不确定事项，但很大程度上该等事项并不足以成为中新绵世公司未在２０１０年度内结转项目利润的充足理由。因此本公司对该参股公司的投资收益还应在２０１０年半年度确认，相应收益应计入２０１０年度内，故公司应对前述会计差错进行更正。

　　据此，公司对２０１０年年度财务报表、及２０１０年年度报告中涉及的相关内容进行了调整；同时，对２０１０年半年度报告、２０１０年第三季度报告、２０１１年第一季度报告相关内容进行调整。

　　就前述调整事项，中磊会计师事务所有限责任公司就前述调整事项出具了《审核报告》（中磊审核字［２０１１］第００３１号）；公司独立董事出具了相关的确认意见。

　　关于调整公司２０１０年年度财务报表事项的具体内容，请参阅本公司与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于调整公司２０１０年年度财务报表的公告》。

　　２、审议通过了调整后的公司２０１０年年度报告及摘要。

　　该议案同意８票，反对０票，弃权０票。

　　根据前述议案的内容，公司对２０１０年年度报告及摘要进行了调整，中磊会计师事务所有限责任公司为调整后的公司２０１０年年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。调整后的公司２０１０年年度报告及摘要、审计报告等请参阅本公司与本公告同时发布的公告。

　　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１６日

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　独立董事对调整公司２０１０年年度财务报表事项的独立意见

　　公司独立董事马骏、徐晋涛、刘燃对调整公司２０１０年年财务报表的事项进行了审查，经审查后，公司独立董事认为：

　　本次会计差错更正事项，是根据《企业会计准则》的规定并结合公司具体情况所作出的调整，其相关内容符合相关法律法规及监管部门的要求。

　　对于前述事项，公司独立董事一致表示同意。

　　证券简称：绵世股份 证券代码：０００６０９ 公告编号：２０１１－３５

　　北京绵世投资集团股份有限公司

　　关于调整公司２０１０年年度财务报表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司２０１０年年度财务报表调整事项的说明

　　本公司持股３５％的参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司（以下简称“中新绵世公司”）原在郫县进行土地一级开发项目，已于２０１０年提前终止结算（关于该项目提前终止结算的相关情况请参阅本公司于２０１０年３月１６日发布的相关公告）。

　　截至２０１０年６月末，中新绵世公司共从郫县土地储备中心收到项目转让款４７，７００万元，本公司认为：虽然前述项目转让款项已经收到，但中新绵世方面尚有项目终止争议、利息支付、税收优惠等相关重大事项尚在与政府主管部门协商之中，故本公司对中新绵世公司的投资收益未于２０１０年度内确认；直至２０１１年第一季度，本公司认为影响收益确认的主要障碍已经消除，故将对该参股公司的投资收益计入公司２０１１年第一季度。

　　现经公司董事会核查并请示相关主管机关后认为：虽然存在项目终止争议等不确定事项，但很大程度上该等事项并不足以成为中新绵世公司未在２０１０年度内结转项目利润的充足理由。因此本公司对该参股公司的投资收益还应在２０１０年半年度确认，相应收益应计入２０１０年度内，故公司应对前述会计差错进行更正。

　　据此，公司对２０１０年年度财务报表、及２０１０年年度报告中涉及的相关内容进行了调整；同时，对２０１０年半年度报告、２０１０年第三季度报告、２０１１年第一季度报告相关内容进行调整。

　　调整后的公司２０１０年年度报告及摘要、２０１０年度审计报告请参阅本公司与本公告同时在巨潮资讯网上发布的公告；调整后的公司２０１０年半年度报告、２０１０年第三季度报告及２０１１年第一季度报告本公司将于本公告发布之日起２个工作日内在巨潮资讯网上予以披露。

　　二、关于调整后２０１０年年度财务报告数据与原披露财务报告的差异及说明

　　（一）涉及的报表项目及其金额

　　该事项需要对２０１０年年度合并及母公司报表中的“长期股权投资”、“未分配利润”、“投资收益”项目进行调整。中新绵世公司提前终止郫县犀浦镇龙梓万片区旧城改造项目的转让收益应于２０１０年度确认，本公司对其进行权益法核算，分别调增２０１０年年度合并及母公司报表中的“长期股权投资”、“未分配利润”、“投资收益”项目３８，５９３，３３６．１８元。

　　本公司２０１０年年度财务报表的调整情况如下：

　　■

　　（二）涉及的财务报表附注及其金额

　　１、合并报表附注

　　（１）对合营企业投资和联营企业投资

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　（２）长期股权投资

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　（３）未分配利润

　　■

　　（４）投资收益

　　Ａ．投资收益明细情况

　　■

　　Ｂ．按权益法核算的长期股权投资收益明细如下：

　　■

　　（５）现金流量表补充资料

　　■

　　２、母公司报表附注

　　（１）长期股权投资

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　（２）投资收益

　　Ａ．投资收益明细情况

　　■

　　Ｂ．按权益法核算的长期股权投资收益明细如下：

　　■

　　（３）现金流量表补充资料

　　■

　　３、净资产收益率及每股收益

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　（三）累积留存收益的影响

　　经过上述调整，本公司２０１０年年度合并及母公司净利润增加３８，５９３，３３６．１８元，２０１０年年末合并及母公司累积留存收益增加３８，５９３，３３６．１８元。

　　调整后，本公司２０１０年年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为７３，６２３，８７４．１７元，基本每股收益０．２４７０元；母公司净利润为３２，１４８，９４８．８１元。

　　三、调整后２０１０年半年度财务报告与原披露财务报告的差异及说明

　　（一）涉及的报表项目及其金额

　　该事项需要对２０１０年半年度合并及母公司报表中的“长期股权投资”、“未分配利润”、“投资收益”项目进行调整，分别调增２０１０年半年度合并及母公司报表中的“长期股权投资”、“未分配利润”、“投资收益”项目３８，５９３，３３６．１８元。

　　本公司２０１０年半年度财务报表的调整情况如下：

　　■

　　（二）涉及的财务报表附注及其金额

　　１、合并报表附注

　　（１）对合营企业投资和联营企业投资

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　（２）长期股权投资

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　（３）未分配利润

　　■

　　（４）投资收益

　　Ａ．投资收益明细情况

　　■

　　Ｂ．按权益法核算的长期股权投资收益明细如下：

　　■

　　（５）现金流量表补充资料

　　■

　　２、母公司报表附注

　　（１）长期股权投资

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　（２）投资收益

　　Ａ．投资收益明细情况

　　■

　　Ｂ．按权益法核算的长期股权投资收益明细如下：

　　■

　　（３）现金流量表补充资料

　　■

　　３、净资产收益率及每股收益

　　调整前：

　　■

　　调整后：

　　■

　　（三）累积留存收益的影响

　　经过上述调整，本公司２０１０年１－６月合并及母公司净利润增加３８，５９３，３３６．１８元，２０１０年６月３０日合并及母公司累积留存收益增加３８，５９３，３３６．１８元。

　　调整后，本公司２０１０年１－６月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为３４，８３９，３３８．７１元，基本每股收益０．１１６９元；母公司净利润为３２，７２５，６５７．３１元。

　　四、调整后２０１０年第３季度财务报告与原披露财务报告的差异及说明

　　（一）涉及的报表项目及其金额

　　该事项需要对２０１０年第３季度合并及母公司报表中的“长期股权投资”、“未分配利润”、“投资收益”项目进行调整，分别调增２０１０年第３季度合并及母公司报表中的“长期股权投资”、“未分配利润”、“投资收益”项目３８，５９３，３３６．１８元。

　　本公司２０１０年第３季度财务报表的调整情况如下：

　　■

　　（二）累积留存收益的影响

　　经过上述调整，本公司２０１０年１－９月合并及母公司净利润增加３８，５９３，３３６．１８元，２０１０年９月３０日合并及母公司累积留存收益增加３８，５９３，３３６．１８元。

　　调整后，本公司２０１０年１－９月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为３６，９８０，９９８．２５元，基本每股收益０．１２４１元；母公司净利润为３２，８７２，２３３．２１元。

　　五、调整后２０１１年第１季度财务报告与原披露财务报告的差异及说明

　　（一）涉及的报表项目及其金额

　　该事项需要对２０１１年第１季度合并及母公司报表中的“长期股权投资”、“未分配利润”、“投资收益”项目进行调整，分别调减２０１１年３月３１日合并及母公司报表中的“长期股权投资”、“未分配利润”５，２５０，７６０．６３元，调减２０１１年第１季度合并及母公司报表中的“投资收益”４３，８４４，０９６．８１元。

　　本公司２０１１年第１季度财务报表的调整情况如下：

　　■

　　（二）累积留存收益的影响

　　经过上述调整，本公司２０１１年第１季度的合并及母公司年初留存收益增加３８，５９３，３３６．１８元，２０１１年１－３月合并及母公司净利润减少４３，８４４，０９６．８１元，２０１１年３月３１日合并及母公司累积留存收益减少５，２５０，７６０．６３元。

　　调整后，本公司２０１１年１－３月合并报表中归属于母公司所有者的净利润为－７，７８２，２９８．７５元，基本每股收益－０．０２６１元；母公司净利润为－２，６４６，８２８．３５元。

　　六、本次财务报表调整的审计情况

　　中磊会计师事务所有限责任公司对本公司２０１０年年度财务报表的调整事项出具了《审核报告》（中磊审核字［２０１１］第００３１号）；同时，中磊会计师事务所对本公司调整后的２０１０年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（中磊审字［２０１１］第０７４２号）。

　　七、公司董事会对本次财务报表调整的相关说明

　　公司董事会经核查后认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的规定，符合相关法律法规和监管机关的要求，请各位投资者关注前述变更事项。

　　八、公司监事会及独立董事对本次财务报表调整的意见

　　１、公司监事会对公司调整２０１０年年度财务报表的事项进行了审查，经审查后公司全体监事一致认为：本次会计差错更正事项，是依据《企业会计准则》等相关法律法规的规定作出的，相关调整是合法合规的。

　　２、公司独立董事马骏、徐晋涛、刘燃对调整公司２０１０年年度财务报表的事项进行了审查，经审查后，公司独立董事认为：本次会计差错更正事项，是根据《企业会计准则》的规定并结合公司具体情况所作出的调整，其相关内容符合相关法律法规及监管部门的要求。

　　对于前述事项，公司独立董事一致表示同意。

　　特此公告。

　　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　２０１１年８月１６日