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福建南纺股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-16 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 1.6 公司负责人董事长陈军华、总经理李祖安、主管会计工作负责人李 峰及会计机构负责人(会计主管人员)吴作贻声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ §3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 ■ 3.2 股东数量和持股情况 单位:股 ■ 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位:股 ■ §5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 ■ 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额24.64万元。 5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 ■ 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司主营业务毛利率比去年上升1.17 个百分点,主要原因是生产销售增加,以及进一步强化原料和销售的协调联动工作,其中:水刺非织造布产品毛利率比去年上升8.68个百分点,针刺非织造布产品毛利率比去年上升4.39个百分点,针织布产品毛利率比去年上升3.54个百分点。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 (1)2011年上半年实现营业收入75,996.68万元,同比增加21,081.94万元,增幅38.39%,主要原因:一是公司生产规模扩大,同时通过调整营销措施,加大销售力度,因此报告期产销量同比增长;二是随着原材料价格上升,公司产品的销售价格也相应提高。其中机织基布产品销售增加19,908.05万元,合成革产品增加258.46万元,针刺非织造布产品增加463.28万元,水刺非织造布产品增加1,891.15万元。 (2)营业成本与上年同期相比增加18,500.34万元,增幅36.45%,主要原因是由于报告期生产销售增长以及原料价格上涨,营业成本相应上升。 (3)营业税金及附加与上年同期相比减少58.35万元,减幅28.65%,主要原因是母公司报告期实现增值税同比减少551.51万元,附加税费相应减少。 (4)销售费用与上年同期相比增加371.69万元,增幅35.37%,主要原因是报告期产品销量大幅增加,产品运费等销售费用相应增加。 (5)管理费用与上年同期相比增加427.86万元,增幅30.78%,主要原因:一是报告期折旧费增加,公司因“6.18”灾害而受损的部分设备,在修复期间计提的折旧费用在管理费用列支;二是报告期职工辞退福利增加。 (6)财务费用与上年同期相比减少330.66万元,减幅50.55%,主要原因是报告期公司加强资金管理,采取各种措施合理调度资金,控制各类资金占用和贷款额,节约资金成本,减少了利息支出。 (7)资产减值损失与上年同期相比增加630.57万元,增幅486.79%,主要是报告期对浙江江南皮革有限公司的应收货款单独计提坏账准备410.22万元;以及去年公司遭受“6.18”山洪、泥石流灾害后,立即采取全力回收货款的措施,以应对救灾、恢复生产等现金需求,本年则因正常生产销售,相应本期末的应收账款余额及应计提的应收账款坏账准备同比增加。 (8)投资收益与上年同期相比减少143.66万元,减幅65.71%,主要原因是报告期公司从持有的可供出售金融资产取得的现金红利减少。 (9)营业外收入与上年同期相比增加218.51万元,增幅270.88%,主要原因是报告期处置固定资产收益增加及清理多年无往来客户余款收益。 (10)利润总额与上年同期相比增加1,607.43万元,增幅155.97%,主要原因报告期主营业务利润增加。 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 ■ 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 □适用 √不适用 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:万元 ■ 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 ■ 6.7 其他重大事项的说明 1、公司客户浙江江南皮革有限公司和江南皮革有限公司相关债务情况 2011年4月7日上午公司客户江南皮革有限公司(下称江南皮革公司)和浙江江南皮革有限公司(下称浙江江南公司)法定代表人黄鹤因个人原因突然出走,造成上述两公司停产至今。4月7日下午,公司立即派出法律顾问和营销人员赶赴现场了解情况,并采取以下措施:停止继续发货;按照清算相关程序进行债权申报;联合其他供应商请求龙湾区政府出面解决,希望政府能积极促成浙江江南公司实施重组措施,避免走破产清算道路,最大限度减少供应商的损失;参加了江南皮革公司大额债权人会议。江南皮革公司和浙江江南公司停产期间,主管机关已分别成立清算组对两公司资产进行清算。 (1)江南皮革公司相关情况 在临海市杜桥镇东部开发区管委会的主持下,经双方友好协商,江南皮革公司退还从我司采购的基布,用于偿还所欠的货款,上述货物已于2011年8月7日验收入库完毕,并与我司结清所欠的货款(详见公告2011-020),因此不需要单独计提坏账准备,本期根据账龄按该公司所欠货款金额的3%提取坏账准备。 (2)浙江江南公司相关情况 公司“应收账款”中,浙江江南公司欠公司货款5,860,317.65元,与公司向浙江江南公司主张的债权6,089,064.45元,相差228,746.80元。相差的原因是:公司于4月1日至4日向该公司交付绒布1,077.11百米,虽然商品所有权已转移对方,但4月7日已有迹象表明相关的经济利益很有可能无法流入公司。根据收入确认原则,公司只能暂按成本价737,108.21元挂账,无法确认这部分收益228,746.80元。 浙江江南公司停产后,其主管机关温州龙湾区管委会(下称龙湾管委会)接管该公司,成立工作组对浙江江南公司资产进行清算。2011年5月18日,龙湾管委会召开浙江江南公司欠款200万元以上部分供应商代表会议,对浙江江南公司的资产负债情况进行了通报,并对工作组这阶段的工作进行通报,公司派代表参加了会议。目前龙湾管委会工作组和会计师事务所对江南皮革公司的清算审计尚未结束。 综合通报会和其他方面了解的情况,我们判断:浙江江南公司存在破产风险,目前来看我公司对其债权的清偿率约30%左右。浙江江南公司欠我公司货款5,860,317.65元,属于单项金额重大且风险较大的欠款,根据公司会计政策的相关规定须单独计提坏账准备,本期暂按该公司所欠货款金额的70%提取坏账准备。 2、灾后恢复生产、保险理赔资金使用及灾害的其他直接影响情况 (1)设备修复和生产恢复情况 母公司中承担PU革基布生产的主要生产厂,除处理报损资产外,其余全部修复并恢复正常生产。 针刺一厂已恢复生产。针刺二厂已修复三条生产线并恢复生产;针刺4线和7线两条生产线为法国和韩国进口设备,维修难度较大,进口线配件及外国专家帮助修复费用较高,目前仍处在修复过程中,还需投入维修费用。 为抢回市场稳定职工,水刺三条生产线经初步修复后即恢复生产,但因设备性能还不能满足产品结构的需要,部分配件及机组仍须原厂进口,随着进口配件逐渐到厂,目前修复工作正有序进行,但还需投入维修费用。 两家子公司福建南平新南针有限公司(以下简称新南针公司)和福建延嘉合成皮有限公司(以下简称延嘉公司)已在全面恢复生产。 (2)保险赔款资金使用情况 公司上年度收到了“6.18”灾害财产损失及施救费全部赔付款共计23,959.78万元,其中:母公司赔付21,661.78万元,新南针公司赔付1,152万元,延嘉公司赔付1,146万元。截止2011年6月30日资金使用情况如下: 报告期母公司支付了固定资产修复费用等2,233.63万元,施救费用97.42万元。累计母公司已处理受损流动资产损失金额7,524.49万元;已支付施救费用1,015.20万元;固定资产损失及已结算的修复费用6,968.12万元。因前述设备尚未修复,难以准确估计实际损失程度和损失金额。扣除上述三项损失和费用支出,截止2011年6月30日,灾害赔款资金尚余6,153.97万元,将主要用于设备和基础设施的进一步修复支出。 报告期新南针公司支付前期未结算施救费用5.69万元,固定资产修复费用11.61万元。6.18灾后至报告期末,新南针公司流动资产损失和施救费共支出了938.36万元;固定资产损失及修复费用147.50万元。保险赔款资金尚余66.14万,将用于设备和基础设施的进一步修复。 报告期延嘉公司结算的固定资产修复费用32.15万元。6.18灾后至报告期末,延嘉公司流动资产损失884.10万元,已支付的施救费用为39.66万元,固定资产损失及修复费用198.51万元。保险赔款资金结余23.73万元。 (3)灾害的其他直接影响 “6.18”灾害后,公司的财产保险只能投保基本险种。公司本部及前述两个控股子公司的财产保险已到期,并于2011年7月1日零时续保企业财产基本保险,保险期限均为2011年7月1日0时至2011年9月30日24时。在此期间公司将继续与相关保险公司协商,在财产基本保险到期后公司将力争转保财产综合险种。 §7 财务会计报告 7.1 审计意见 7.2 财务报表 合并资产负债表 2011年6月30日 编制单位:福建南纺股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ ■ 法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:李 峰 会计机构负责人:吴作贻 母公司资产负债表 2011年6月30日 编制单位:福建南纺股份有限公司 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:李 峰 会计机构负责人:吴作贻 合并利润表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:李 峰 会计机构负责人:吴作贻 母公司利润表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:李 峰 会计机构负责人:吴作贻 合并现金流量表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:李 峰 会计机构负责人:吴作贻 母公司现金流量表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:李 峰 会计机构负责人:吴作贻 合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:李 峰 会计机构负责人:吴作贻 母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币 ■ 单位:元 币种:人民币 ■ 法定代表人:陈军华 主管会计工作负责人:李 峰 会计机构负责人:吴作贻 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。 7.4 本报告期无前期会计差错更正。 本版导读:
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