§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
宗庆生 | 董事 | 因公 | 常琦 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长王宝先生、财务总监蒋勤俭先生及计划财务部经理杨剑平女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 特发信息 |
股票代码 | 000070 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 张大军 | 杨文 |
联系地址 | 深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦5楼 | 深圳市南山区科技工业园科丰路2号通讯大厦5楼 |
电话 | 0755-26506648 | 0755-26506649 |
传真 | 0755-26506800 | 0755-26506800 |
电子信箱 | zhangdj @sdgi.com.cn | zhangdj @sdgi.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,718,084,502.13 | 1,596,350,046.72 | 7.63% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 776,440,218.01 | 763,704,246.81 | 1.67% |
股本(股) | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.11 | 3.05 | 1.97% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 505,517,982.60 | 518,066,868.81 | -2.42% |
营业利润(元) | 15,187,586.37 | 17,610,965.65 | -13.76% |
利润总额(元) | 15,508,686.63 | 23,904,362.91 | -35.12% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,735,971.20 | 22,442,365.88 | -43.25% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 13,369,289.75 | 16,455,624.16 | -18.76% |
基本每股收益(元/股) | 0.0509 | 0.0898 | -43.32% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0509 | 0.0898 | -43.32% |
加权平均净资产收益率 (%) | 1.65% | 3.15% | -1.50% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.74% | 2.32% | -0.58% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,542,292.79 | 8,332,631.07 | -1,558.63% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.49 | 0.03 | -1,733.33% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -7,427.38 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 369,267.29 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -958,785.38 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -40,739.65 | |
少数股东权益影响额 | 4,366.57 | |
合计 | -633,318.55 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 12,305,639 | 4.92% | | | | | | 12,305,639 | 4.92% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 12,284,119 | 4.91% | | | | | | 12,284,119 | 4.91% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 21,520 | 0.01% | | | | | | 21,520 | 0.01% |
二、无限售条件股份 | 237,694,361 | 95.08% | | | | | | 237,694,361 | 95.08% |
1、人民币普通股 | 237,694,361 | 95.08% | | | | | | 237,694,361 | 95.08% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 250,000,000 | 100.00% | | | | | | 250,000,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 24,298 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
深圳市特发集团有限公司 | 国有法人 | 49.14% | 122,841,186 | 12,284,119 | 55,270,000 |
企荣贸易有限公司 | 境外法人 | 6.34% | 15,859,344 | 0 | 0 |
汉国三和有限公司 | 境外法人 | 1.65% | 4,126,460 | 0 | 0 |
北京中稷弘立资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.57% | 3,916,680 | 0 | 0 |
胡建新 | 境内自然人 | 0.87% | 2,179,006 | 0 | 0 |
中国通广电子公司 | 国有法人 | 0.68% | 1,710,000 | 0 | 0 |
黄光利 | 境内自然人 | 0.61% | 1,530,114 | 0 | 0 |
蔡侃峰 | 境内自然人 | 0.36% | 906,341 | 0 | 0 |
北京万佳高科科贸发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 839,300 | 0 | 0 |
张霞 | 境内自然人 | 0.28% | 700,211 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
深圳市特发集团有限公司 | 110,557,067 | 人民币普通股 |
企荣贸易有限公司 | 15,859,344 | 人民币普通股 |
汉国三和有限公司 | 4,126,460 | 人民币普通股 |
北京中稷弘立资产管理有限公司 | 3,916,680 | 人民币普通股 |
胡建新 | 2,179,006 | 人民币普通股 |
中国通广电子公司 | 1,710,000 | 人民币普通股 |
黄光利 | 1,530,114 | 人民币普通股 |
蔡侃峰 | 906,341 | 人民币普通股 |
北京万佳高科科贸发展有限责任公司 | 839,300 | 人民币普通股 |
张霞 | 700,211 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 汉国三和有限公司为深圳市特发集团有限公司设在香港的全资子公司。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
光纤光缆销售 | 39,988.83 | 33,586.00 | 16.01% | 1.42% | -1.30% | 2.31% |
光传输设备销售 | 5,726.83 | 4,504.42 | 21.35% | -25.23% | -30.03% | 5.39% |
铝电解电容器销售 | 2,831.08 | 2,644.81 | 6.58% | 53.83% | 54.80% | -0.59% |
主营业务分产品情况 |
光纤光缆销售 | 39,988.83 | 33,586.00 | 16.01% | 1.42% | -1.30% | 2.31% |
光传输设备销售 | 5,726.83 | 4,504.42 | 21.35% | -25.23% | -30.03% | 5.39% |
铝电解电容器销售 | 2,831.08 | 2,644.81 | 6.58% | 53.83% | 54.80% | -0.59% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 44,096.93 | 0.22% |
国外 | 4,449.80 | -9.76% |
合计 | 48,546.73 | -0.78% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期毛利率较高,主要是光缆产品生产量增加,摊薄单位固定成本。 |
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
8、光缆搬迁补偿净收益本报告期未考虑,而上年同期为600万元
9、所得税费用实际 67万元比上年同期增加38万元。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 53,460.62 | 本报告期投入募集资金总额 | 15.67 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 16,988.61 | 已累计投入募集资金总额 | 53,460.62 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 31.78% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
通信用光纤 | 否 | 15,000.00 | 11,313.39 | 0.00 | 11,313.39 | 100.00% | 2000年01月01日 | 136.57 | 否 | 否 |
通信用光缆 | 否 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00% | 2000年01月01日 | 1,098.86 | 否 | 否 |
光纤预制棒 | 是 | 13,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2000年01月01日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
电力光缆 | 是 | 0.00 | 3,188.61 | 0.00 | 3,188.61 | 100.00% | 2007年12月01日 | -80.06 | 是 | 是 |
特发信息港 | 是 | 0.00 | 13,800.00 | 15.67 | 13,808.62 | 100.06% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 否 | 10,150.00 | 10,150.00 | 0.00 | 10,150.00 | 100.00% | 2000年05月10日 | 0.00 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 53,452.00 | 53,452.00 | 15.67 | 53,460.62 | - | - | 1,155.37 | - | - |
超募资金投向 | |
归还银行贷款(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 53,452.00 | 53,452.00 | 15.67 | 53,460.62 | - | - | 1,155.37 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “通信用光缆”项目未达到2000年招股说明书承诺效益,主要因为光缆市场价格持续下降,平均销售价格从2000年的每芯公里(含税)890元,到2002年的每芯公里(含税)450元,近年来价格已下降到每芯公里(含税)160元左右,光缆产品的毛利空间被持续压缩,导致“通信用光缆”项目未能达到招股说明书承诺的效益目标。
“特发信息港”项目正在建设中,原计划于2011年5月建成,并预计2011年6月产生效益。截止2011年6月30日,该项目正在竣工验收中。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2000年本公司IPO募集资金投资项目“光纤预制棒项目”由于市场变化和技术引进等原因,导致项目无法实施。因“通信用光纤项目”改变了合资的比例,公司投入由原来预定的75%变为45%,导致项目实际投入小于计划。以上两个项目共有未投入的募集资金16,988.61万元。为了提高公司电力光缆的竞争能力和盈利能力,为了盘活公司处于深圳高新科技园区闲置的工业用地,使之产生效益,公司决定终止实施“光纤预制棒项目”,将2000年度部分IPO募集资金剩余的13,800万元变更为投资建设“特发信息港”项目,3,188.61万元变更为“电力光缆”项目。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司于2000年3月24日向社会公众公开发行普通股(A股)股票7,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币7.90元。截至2000年4月3日止,本公司共募集资金553,000,000.00元,减除发行费用18,393,800.00元,募集资金净额534,606,200.00元。该次发行业经深圳中审会计师事务所验证,并出具“深中验字(2000)第23号”《验资报告》。
本公司首次公开发行A股的《招股说明书》中披露的预计发行费用为18,480,000.00元,与本公司验资报告确认的发行费用18,393,800.00元存在86,200.00元的差异,由于当时对募集资金净额理解的差异,本公司相关信息披露文件中将实际募集资金净额534,606,200.00元表述为了534,520,000.00元。为纠正上述差异,本公司将与募集资金净额差异的86,200.00元于2011年上半年投入特发信息港项目,因此,特发信息港项目募集资金承诺投资金额为138,000,000.00元,实际募集资金投资金额为138,086,200.00元。截止2011年6月30日,本公司首次公开发行A股实际募集资金净额534,606,200.00元已全部使用完毕。 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
电力光缆 | 光纤预制棒 | 3,188.61 | 0.00 | 3,188.61 | 100.00% | 2007年12月01日 | -80.07 | 是 | 否 |
特发信息港 | 光纤预制棒 | 13,800.00 | 15.67 | 13,808.62 | 100.06% | 2011年08月31日 | 0.00 | 否 | 否 |
合计 | - | 16,988.61 | 15.67 | 16,997.23 | - | - | -80.07 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2000年"光纤预制棒项目"立项时,正值全球光纤市场正处于快速上升阶段。但随着时间的推移,市场环境发生了巨大的变化。从2001年下半年开始,伴随IT行业泡沫的破灭,全球光纤市场形势急转直下,从供不应求迅速变成供大于求,价格大幅下降。来自市场的压力改变了我们对投资计划的预期,基于对客观环境变化重新评估,我们认为原项目的实施背景已经发生改变并且有必要对其作出合理变更。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 两项变更均于2007年8月16日公司第三届董事会第八次会议通过了变更部分募集资金投向的预案,于2007年9月14日公司2007年度第二次临时股东大会通过了变更部分募集资金投向的议案。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
深圳市特发信息有线电视有限公司 | 0.00 | 3,966.08 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 3,966.08 | 0.00 | 0.00 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2004年6月,深圳中行将上述贷款合同的债权转让给中国信达资产管理公司深圳办事处。2005年8月,中国信达资产管理公司深圳办事处又将该债权转让给本案原告中国长城资产管理公司深圳办事处。2005年11月中国长城资产管理公司深圳办事处为追讨债权提起诉讼,提起诉讼的本金1710万元,利息3377667.57元(截至2005年11月20日)。
2006年2月27日,深圳中级人民法院作出判决:第一被告偿还原告本金1710万元及利息(按照人民银行利率标准计算),本公司对第一被告抵押物业抵债或变现偿还后不足的部分承担连带偿还责任。判决生效后,中国长城资产管理公司深圳办事处向法院申请强制执行。由于第一被告抵押物业的变现或偿债数额之间会有差额以及第一被告的资产状况和履行能力等因素可能会对公司产生损失,为了防范风险,公司2005年度对该担保和诉讼事项计提了1600万元的预计负债。深圳中院于2006年对第一被告的抵押物业变卖还债,经两次拍卖,均流拍。按照生效判决书,截止2007年底,案件涉及的本金和利息总额已经超过2600万元。为了减轻我司最终承担保证责任的数额,取得向第一被告追索的主动权,避免另案起诉第一被告造成时间和金钱的浪费,我司经董事会决议于2007年11月以2000万元的价格向中国长城资产管理公司深圳办事处收购了其对第一被告中牟广电局的债权(相当我公司在诉讼执行阶段履行了保证义务)。随后,我司进入对河南中牟广电局追诉和申请执行中,2008年初查封了抵押物业河南中牟广电大楼的土地使用权,并通过深圳中院将已查封的广电大楼与土地使用权同时进行拍卖,经三次流拍后,于2009年8月以6,741,026元抵债予我司,2010年2月24日广电大楼的房产证已过户至我公司名下,公司将继续办理《土地使用证》的过户手续或物业回购事宜。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
我公司正在进行非公开发行股票筹集资金的相关工作,非公开发行股票筹集资金方案等相关资料已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告披露于2011年7月25日的《证券时报》上。该工作正在进行中,如果发行成功,将有利于公司的长远发展。 |
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 股票 | 600536 | 中国软件 | 4,731,689.92 | 236,000 | 4,620,880.00 | 34.04% | -110,809.92 |
2 | 股票 | 600250 | 南纺股份 | 3,745,054.38 | 400,000 | 3,380,000.00 | 24.90% | -365,054.38 |
3 | 股票 | 600756 | 浪潮软件 | 2,212,840.59 | 150,000 | 2,088,000.00 | 15.38% | -124,840.59 |
4 | 股票 | 600526 | 菲达环保 | 2,107,417.65 | 135,000 | 1,763,100.00 | 12.99% | -344,317.65 |
5 | 股票 | 880009 | 智远避险 | 910,000.00 | 899,277 | 899,277.16 | 6.62% | -10,722.84 |
6 | 股票 | 40020 | 华安主题 | 743,000.00 | 734,205 | 743,000.00 | 5.47% | 0.00 |
7 | 基金 | 601857 | 中国石油 | 116,900.00 | 7,000 | 76,230.00 | 0.56% | -2,310.00 |
8 | 基金 | 601186 | 中国铁建 | 9,080.00 | 1,000 | 6,050.00 | 0.04% | -730.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | -553,253.51 |
合计 | 14,575,982.54 | - | 13,576,537.16 | 100% | -1,512,038.89 |
证券投资情况说明
主要是2011年3月29日取得汉唐证券破产财产二次分配的股票。 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 深圳市特发集团有限公司 | 1、激励机制的特别承诺:为对公司管理层、核心业务骨干(以下简称“管理层”)进行有效长期激励,特发集团将其实施对价安排后持有的特发信息股份总额中不超过10%的股份,分三年出售给公司管理层,出售价格为实施时公司最近一期审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的10%向公司交纳风险责任金,如不能完成董事会制定的业绩考核任务,则交纳的风险责任金不予退还,由公司享有。管理层认股条件和风险责任等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。 | 我公司于2009年1月20日对特发集团实施对价安排后持有的公司限售股份总额的90%解除了限售,可上市流通数量为110,557,067股。剩余10%的股份按照激励机制的特别承诺的规定,仍然限售。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | -91,724.18 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 0.00 | -91,724.18 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | -91,724.18 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月17日 | 本公司 | 电话沟通 | 投资者 | 了解公司目前的经营状况 |
2011年04月06日 | 本公司 | 实地调研 | 宏源证券行业研究主管 | 了解业务,调研产品 |
2011年04月21日 | 本公司 | 电话沟通 | 投资者 | 了解公司一季度生产经营状况 |
2011年05月26日 | 本公司 | 电话沟通 | 投资者 | 了解公司近期的经营状况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 201,547,346.10 | 105,794,825.32 | 356,267,591.51 | 256,340,765.30 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | 13,576,537.16 | 13,494,257.16 | 1,717,871.93 | 1,632,551.93 |
应收票据 | 37,297,271.55 | 24,447,252.81 | 17,669,888.70 | 16,864,709.70 |
应收账款 | 370,822,740.29 | 305,596,815.09 | 290,818,264.55 | 239,890,172.31 |
预付款项 | 77,013,485.73 | 35,978,226.13 | 55,104,919.49 | 20,191,393.40 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | 5,540.67 | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 49,527,455.26 | 70,002,759.00 | 52,760,619.34 | 87,775,771.85 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 370,613,083.64 | 295,575,547.26 | 278,696,439.06 | 216,083,245.36 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,120,397,919.73 | 850,889,682.77 | 1,053,041,135.25 | 838,778,609.85 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | 642,545.43 | 33,031,722.98 | 642,545.43 | 642,545.43 |
长期股权投资 | 2,257,783.66 | 286,201,888.72 | 2,204,321.74 | 286,148,426.80 |
投资性房地产 | 31,370,861.68 | 31,370,861.68 | 32,175,838.84 | 32,175,838.84 |
固定资产 | 192,223,474.82 | 135,716,355.46 | 203,886,159.56 | 143,126,831.61 |
在建工程 | 236,331,334.09 | 195,848,748.98 | 168,523,246.21 | 138,702,508.95 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 127,203,450.36 | 76,185,047.98 | 128,648,374.29 | 76,777,196.34 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 1,335,182.66 | | 1,335,182.66 | |
长期待摊费用 | 1,136,826.24 | 97,222.22 | 708,119.28 | |
递延所得税资产 | 5,185,123.46 | 3,480,103.20 | 5,185,123.46 | 3,480,103.20 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 597,686,582.40 | 761,931,951.22 | 543,308,911.47 | 681,053,451.17 |
资产总计 | 1,718,084,502.13 | 1,612,821,633.99 | 1,596,350,046.72 | 1,519,832,061.02 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 198,789,862.11 | 170,638,464.00 | 137,417,919.67 | 164,327,465.64 |
应付账款 | 238,283,093.04 | 208,286,324.59 | 224,526,508.43 | 180,102,544.53 |
预收款项 | 50,681,718.60 | 42,323,179.33 | 54,337,232.80 | 49,391,812.65 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 57,168,077.55 | 47,708,627.38 | 58,075,602.94 | 49,058,428.03 |
应交税费 | -7,655,638.23 | -2,526,475.53 | -4,786,342.70 | -1,305,587.57 |
应付利息 | 108,290.24 | | 72,567.31 | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 43,531,918.32 | 137,186,325.65 | 44,445,382.74 | 144,095,587.74 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 904,007.77 | 904,007.77 | 1,481,372.29 | 1,481,372.29 |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 581,811,329.40 | 604,520,453.19 | 515,570,243.48 | 587,151,623.31 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 224,657,343.87 | 201,157,343.87 | 182,737,968.78 | 134,253,037.50 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | 11,638,423.32 | 11,638,423.32 | 12,905,866.91 | 12,905,866.91 |
预计负债 | 1,598,702.50 | 1,598,702.50 | 1,598,702.50 | 1,598,702.50 |
递延所得税负债 | 1,229,415.90 | 1,229,415.90 | 1,229,415.90 | 1,229,415.90 |
其他非流动负债 | 11,319,903.98 | 11,319,903.98 | 11,320,803.98 | 11,320,803.98 |
非流动负债合计 | 250,443,789.57 | 226,943,789.57 | 209,792,758.07 | 161,307,826.79 |
负债合计 | 832,255,118.97 | 831,464,242.76 | 725,363,001.55 | 748,459,450.10 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
资本公积 | 500,619,432.42 | 499,220,379.99 | 500,619,432.42 | 499,220,379.99 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 20,699,870.52 | 20,699,870.52 | 20,699,870.52 | 20,699,870.52 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 5,120,915.07 | 11,437,140.72 | -7,615,056.13 | 1,452,360.41 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 776,440,218.01 | 781,357,391.23 | 763,704,246.81 | 771,372,610.92 |
少数股东权益 | 109,389,165.15 | | 107,282,798.36 | |
所有者权益合计 | 885,829,383.16 | 781,357,391.23 | 870,987,045.17 | 771,372,610.92 |
负债和所有者权益总计 | 1,718,084,502.13 | 1,612,821,633.99 | 1,596,350,046.72 | 1,519,832,061.02 |
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 505,517,982.60 | 379,195,629.67 | 518,066,868.81 | 431,977,849.28 |
其中:营业收入 | 505,517,982.60 | 379,195,629.67 | 518,066,868.81 | 431,977,849.28 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 488,871,819.26 | 368,092,899.45 | 500,262,215.26 | 417,755,216.56 |
其中:营业成本 | 418,606,656.14 | 320,194,919.04 | 443,705,144.99 | 377,930,178.12 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,336,197.34 | 1,537,914.34 | 1,811,172.37 | 1,636,626.03 |
销售费用 | 26,635,438.53 | 19,082,460.71 | 21,643,580.24 | 16,089,146.81 |
管理费用 | 42,927,092.62 | 29,303,247.78 | 33,438,429.77 | 22,656,767.93 |
财务费用 | -2,727,754.33 | -3,486,952.15 | -321,716.99 | -580,702.33 |
资产减值损失 | 1,094,188.96 | 1,461,309.73 | -14,395.12 | 23,200.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -958,785.38 | -955,745.38 | -240,290.00 | -184,620.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -499,791.59 | -501,278.35 | 46,602.10 | 44,826.97 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,461.92 | 53,461.92 | 19,267.71 | 19,267.71 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 15,187,586.37 | 9,645,706.49 | 17,610,965.65 | 14,082,839.69 |
加:营业外收入 | 399,002.95 | 384,342.21 | 6,348,363.59 | 6,086,799.97 |
减:营业外支出 | 77,902.69 | 58,119.98 | 54,966.33 | 37,182.92 |
其中:非流动资产处置损失 | 7,616.70 | 7,616.70 | 6,777.50 | 6,777.50 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,508,686.63 | 9,971,928.72 | 23,904,362.91 | 20,132,456.74 |
减:所得税费用 | 666,348.64 | -12,851.59 | 288,417.18 | -948,997.53 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 14,842,337.99 | 9,984,780.31 | 23,615,945.73 | 21,081,454.27 |
归属于母公司所有者的净利润 | 12,735,971.20 | 9,984,780.31 | 22,442,365.88 | 21,081,454.27 |
少数股东损益 | 2,106,366.79 | | 1,173,579.85 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0509 | 0.0399 | 0.0898 | 0.0843 |
(二)稀释每股收益 | 0.0509 | 0.0399 | 0.0898 | 0.0843 |
七、其他综合收益 | | | -91,724.18 | -91,724.18 |
八、综合收益总额 | 14,842,337.99 | 9,984,780.31 | 23,524,221.55 | 20,989,730.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,735,971.20 | 9,984,780.31 | 22,350,641.70 | 20,989,730.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 2,106,366.79 | | 1,173,579.85 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,689,127.61 | 344,677,030.75 | 512,721,841.31 | 417,065,947.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,077,762.66 | 10,769,697.46 | 2,257,770.49 | 1,737,714.30 |
经营活动现金流入小计 | 468,766,890.27 | 355,446,728.21 | 514,979,611.80 | 418,803,662.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 468,511,179.36 | 411,147,644.94 | 402,735,224.10 | 303,016,697.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,969,673.37 | 34,758,213.16 | 42,980,341.57 | 25,726,040.72 |
支付的各项税费 | 22,650,945.03 | 13,201,420.01 | 30,556,927.00 | 17,089,251.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,177,385.30 | 23,234,345.31 | 30,374,488.06 | 25,855,692.09 |
经营活动现金流出小计 | 590,309,183.06 | 482,341,623.42 | 506,646,980.73 | 371,687,682.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121,542,292.79 | -126,894,895.21 | 8,332,631.07 | 47,115,980.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 19,798,017.55 | 19,798,017.55 | 10,459.20 | 10,459.20 |
取得投资收益收到的现金 | 41,915.50 | 43,468.74 | 27,108.72 | 27,108.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100.00 | | 15,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 67,803,698.80 | |
投资活动现金流入小计 | 19,841,033.05 | 19,841,486.29 | 67,856,266.72 | 37,567.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,662,703.46 | 57,341,943.04 | 74,129,302.72 | 60,115,195.50 |
投资支付的现金 | | | 10,353,906.27 | 10,353,906.27 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,223,188.97 | 5,223,188.97 | | |
投资活动现金流出小计 | 77,885,892.43 | 62,565,132.01 | 84,483,208.99 | 70,469,101.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,044,859.38 | -42,723,645.72 | -16,626,942.27 | -70,431,533.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 53,748,187.05 | 44,343,940.78 | 78,988,876.85 | 77,938,876.85 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 53,748,187.05 | 44,343,940.78 | 78,988,876.85 | 77,938,876.85 |
偿还债务支付的现金 | 11,556,260.59 | 9,556,260.59 | 540,748.17 | 540,748.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,523,121.45 | 3,853,374.01 | 1,888,193.13 | 1,087,958.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 88,422.53 | 42,602.53 |
筹资活动现金流出小计 | 17,079,382.04 | 13,409,634.60 | 2,517,363.83 | 1,671,309.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,668,805.01 | 30,934,306.18 | 76,471,513.02 | 76,267,567.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,766.98 | | 4,174.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,861,580.18 | -138,684,234.75 | 68,181,376.59 | 52,952,014.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 357,985,463.44 | 257,973,317.23 | 271,276,117.63 | 225,945,948.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 215,123,883.26 | 119,289,082.48 | 339,457,494.22 | 278,897,962.77 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
深圳市特发信息股份有限公司
董事长:
二○一一年八月一十五日
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2011半年度 单位:元
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市特发信息股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 250,000,000.00 500,619,432.42 20,699,870.52 -7,615,056.13 107,282,798.36 870,987,045.17 250,000,000.00 501,218,724.00 20,699,870.52 -70,372,606.45 33,268,430.54 734,814,418.61
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 250,000,000.00 500,619,432.42 20,699,870.52 -7,615,056.13 107,282,798.36 870,987,045.17 250,000,000.00 501,218,724.00 20,699,870.52 -70,372,606.45 33,268,430.54 734,814,418.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 12,735,971.20 2,106,366.79 14,842,337.99 -599,291.58 62,757,550.32 74,014,367.82 136,172,626.56
(一)净利润 12,735,971.20 2,106,366.79 14,842,337.99 62,757,550.32 -153,941.63 62,603,608.69
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 12,735,971.20 2,106,366.79 14,842,337.99 62,757,550.32 -153,941.63 62,603,608.69
(三)所有者投入和减少资本 -599,291.58 75,923,309.45 75,324,017.87
1.所有者投入资本 2,270,400.00 2,270,400.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -599,291.58 73,652,909.45 73,053,617.87
(四)利润分配 -1,755,000.00 -1,755,000.00
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备 -1,755,000.00 -1,755,000.00
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 250,000,000.00 500,619,432.42 20,699,870.52 5,120,915.07 109,389,165.15 885,829,383.16 250,000,000.00 500,619,432.42 20,699,870.52 -7,615,056.13 107,282,798.36 870,987,045.17
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 250,000,000.00 499,220,379.99 20,699,870.52 1,452,360.41 771,372,610.92 250,000,000.00 499,819,671.57 20,699,870.52 -65,018,554.39 705,500,987.70
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 250,000,000.00 499,220,379.99 20,699,870.52 1,452,360.41 771,372,610.92 250,000,000.00 499,819,671.57 20,699,870.52 -65,018,554.39 705,500,987.70
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 9,984,780.31 9,984,780.31 -599,291.58 66,470,914.80 65,871,623.22
(一)净利润 9,984,780.31 9,984,780.31 66,470,914.80 66,470,914.80
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 9,984,780.31 9,984,780.31 66,470,914.80 66,470,914.80
(三)所有者投入和减少资本 -599,291.58 -599,291.58
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -599,291.58 -599,291.58
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 250,000,000.00 499,220,379.99 20,699,870.52 11,437,140.72 781,357,391.23 250,000,000.00 499,220,379.99 20,699,870.52 1,452,360.41 771,372,610.92