证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人王福琴、刘宏、主管会计工作负责人王志远及会计机构负责人张雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标 单位：元

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用 单位：元

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 单位：股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元

５．２ 主营业务分地区情况 单位：万元

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．２ 出售资产

□ 适用 √ 不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用 单位：万元

６．３ 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

６．４ 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用 单位：元

证券投资情况说明

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司持股５％以上股东以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

除此之外，公司、股东及实际控制人无其他承诺事项。

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

７．２．２ 利润表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

７．２．３ 现金流量表

编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

７．２．４ 合并所有者权益变动表（附表）

７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附表）

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

公司间接控股股东茂业国际控股有限公司（简称茂业国际） 在香港联交所上市，为了与茂业国际的相关会计政策、会计估计保持一致，公司要调整会计核算科目、变更库存商品发出计价方法。

变更日期：自２０１１年１月１日起执行。

会计政策变更的内容：

（１）公司所属商品流通类分公司、子公司的“管理费用”改为在“销售费用”会计科目核算。

（２）商品流通企业的库存商品发出计价采用先进先出法。

会计政策变更的审批程序：本次会计政策变更于２０１１年２月２６日经公司第五届董事会２０１１年第一次会议通过。

依据会计准则，公司在２０１１年半年度报告中对涉及上年（２０１０年）同期及期初、期末的财务报表数据进行追溯调整，具体情况见下列报表项目：

（１）资产负债表

表一 金额单位：元

表二 金额单位：元

表三 金额单位：元

表四 金额单位：元

表五 金额单位：元

表六 金额单位：元

（２）利润表

表七 金额单位：元

表八 金额单位：元

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□适用 √不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

法定代表人：王福琴

２０１１年８月１６日

　　合并所有者权益变动表（附表）

　　编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３３８，７０７，５６８ ２８８，２９３，８２５．２８ ９，６２６，６８８．９３ ２３，３９１，３１０．６９ ４，８８０，８８９．３４ ６６４，９００，２８２．２４ ３３８，７０７，５６８ ２８８，２９３，８２５．２８ ７，０２７，６５４．４１ －４，５４３，７４３．５３ ６，７４９，５１６．９２ ６３６，２３４，８２１．０８

加：会计政策变更 －１，３５５．２３ １５３，５８０．００ １５２，２２４．７７ １６５，７７７．０５ １６５，７７７．０５

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３３８，７０７，５６８ ２８８，２９３，８２５．２８ ９，６２５，３３３．７０ ２３，５４４，８９０．６９ ４，８８０，８８９．３４ ６６５，０５２，５０７．０１ ３３８，７０７，５６８ ２８８，２９３，８２５．２８ ７，０２７，６５４．４１ －４，３７７，９６６．４８ ６，７４９，５１６．９２ ６３６，４００，５９８．１３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３８，２３１，６８５．８３ －３３，９４９．１２ ３８，１９７，７３６．７１ ２，５９７，６７９．２９ ２７，９２２，８５７．１７ －１，８６８，６２７．５８ ２８，６５１，９０８．８８

（一）净利润 ３８，２３１，６８５．８３ －３３，９４９．１２ ３８，１９７，７３６．７１ ３０，５２０，５３６．４６ ５１，４６４．９９ ３０，５７２，００１．４５

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ３８，２３１，６８５．８３ －３３，９４９．１２ ３８，１９７，７３６．７１ ３０，５２０，５３６．４６ ５１，４６４．９９ ３０，５７２，００１．４５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２，５９７，６７９．２９ －２，５９７，６７９．２９ －１，９２０，０９２．５７ －１，９２０，０９２．５７

１．提取盈余公积 ２，５９７，６７９．２９ －２，５９７，６７９．２９

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －１，９２０，０９２．５７ －１，９２０，０９２．５７

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３３８，７０７，５６８ ２８８，２９３，８２５．２８ ９，６２５，３３３．７０ ６１，７７６，５７６．５２ ４，８４６，９４０．２２ ７０３，２５０，２４３．７２ ３３８，７０７，５６８ ２８８，２９３，８２５．２８ ９，６２５，３３３．７０ ２３，５４４，８９０．６９ ４，８８０，８８９．３４ ６６５，０５２，５０７．０１

　　母公司所有者权益变动表（附表）

　　编制单位：秦皇岛渤海物流控股股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益

合计

一、上年年末余额 ３３８，７０７，５６８ ２８７，２５７，７０９．５４ －１８０，３０５，０３２．２９ ４４５，６６０，２４５．２５ ３３８，７０７，５６８ ２８７，２５７，７０９．５４ －２０８，８３３，６８３．６１ ４１７，１３１，５９３．９３

加：会计政策变更 １５２，２２４．７７ １５２，２２４．７７ １６５，７７７．０５ １６５，７７７．０５

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３３８，７０７，５６８ ２８７，２５７，７０９．５４ －１８０，１５２，８０７．５２ ４４５，８１２，４７０．０２ ３３８，７０７，５６８ ２８７，２５７，７０９．５４ －２０８，６６７，９０６．５６ ４１７，２９７，３７０．９８

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ３８，５５９，２６５．８０ ３８，５５９，２６５．８０ ２８，５１５，０９９．０４ ２８，５１５，０９９．０４

（一）净利润 ３８，５５９，２６５．８０ ３８，５５９，２６５．８０ ２８，５１５，０９９．０４ ２８，５１５，０９９．０４

（二）其他综合收益

上述（一）和（二）小计 ３８，５５９，２６５．８０ ３８，５５９，２６５．８０ ２８，５１５，０９９．０４ ２８，５１５，０９９．０４

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配

１．提取盈余公积

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３３８，７０７，５６８ ２８７，２５７，７０９．５４ －１４１，５９３，５４１．７２ ４８４，３７１，７３５．８２ ３３８，７０７，５６ ２８７，２５７，７０９．５４ －１８０，１５２，８０７．５２ ４４５，８１２，４７０．０２