(上接D17版)
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30日合并资产负债表(续)
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
| | 未经审计 | 经审计 |
负债 | | | |
向中央银行借款 | | 50,000 | 50,000 |
同业及其他金融机构存放款项 | | 388,001,999 | 337,818,819 |
拆入资金 | | 19,512,856 | 14,415,145 |
交易性金融负债 | | 115,418 | - |
衍生金融负债 | | 646,383 | 1,172,083 |
卖出回购金融资产款 | | 106,939,312 | 16,963,471 |
吸收存款 | | 1,750,917,456 | 1,640,459,532 |
应付职工薪酬 | | 9,598,207 | 6,856,610 |
应交税费 | | 5,074,267 | 4,178,533 |
应付利息 | | 16,167,494 | 11,753,812 |
应付股利 | | 90,056 | 12,139 |
应付债券 | | 14,200,000 | 16,800,000 |
其他负债 | | 10,285,598 | 17,650,780 |
负债总额 | | 2,321,599,046 | 2,068,130,924 |
股东权益 | | | |
股本 | | 18,653,471 | 14,348,824 |
资本公积 | | 58,287,395 | 58,639,173 |
盈余公积 | | 19,084,949 | 15,249,813 |
一般风险准备 | | 18,700,000 | 9,500,000 |
未分配利润 | | 18,502,456 | 25,258,526 |
归属于母公司股东权益合计 | | 133,228,271 | 122,996,336 |
少数股东权益 | | 412,677 | 283,514 |
股东权益合计 | | 133,640,948 | 123,279,850 |
| | | |
负债及股东权益合计 | | 2,455,239,994 | 2,191,410,774 |
后附中期财务报告附注为本中期财务报告的组成部分。
中期财务报告由以下人士签署:
董事长:吉晓辉 行长:傅建华 财务总监:刘信义 财务机构负责人:傅能
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30日止上半年度合并利润表
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 截至6月30日止上半年度 |
| | 2011 | 2010 |
| | 未经审计 | 经审计 |
一、营业收入 | | 31,865,108 | 22,751,490 |
利息收入 | | 52,212,378 | 32,623,163 |
利息支出 | | (23,843,985) | (12,256,356) |
利息净收入 | | 28,368,393 | 20,366,807 |
手续费及佣金收入 | | 3,505,997 | 2,017,204 |
手续费及佣金支出 | | (207,809) | (191,886) |
手续费及佣金净收入 | | 3,298,188 | 1,825,318 |
投资收益 | | 66,966 | 207,024 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 53,114 | 37,216 |
公允价值变动损益 | | 3,720 | (23,721) |
汇兑收益 | | 62,781 | 336,685 |
其他业务收入 | | 65,060 | 39,377 |
二、营业支出 | | (14,926,720) | (11,065,883) |
营业税金及附加 | | (2,262,433) | (1,566,795) |
业务及管理费 | | (10,553,597) | (7,839,235) |
资产减值损失 | | (1,829,036) | (1,514,177) |
其他业务成本 | | (281,654) | (145,676) |
三、营业利润 | | 16,938,388 | 11,685,607 |
加:营业外收入 | | 14,164 | 156,119 |
减:营业外支出 | | (14,462) | (12,888) |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30止上半年度合并利润表(续)
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 截至6月30日止上半年度 |
| | 2011 | 2010 |
| | 未经审计 | 经审计 |
四、利润总额 | | 16,938,090 | 11,828,838 |
减:所得税费用 | | (4,027,403) | (2,746,252) |
五、净利润 | | 12,910,687 | 9,082,586 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | | 12,879,524 | 9,080,749 |
少数股东损益 | | 31,163 | 1,837 |
六、每股收益 | | | |
基本及稀释每股收益(人民币元) | | 0.69 | 0.61 |
七、其他综合损益 | | (351,778) | 173,171 |
八、综合收益总额 | | 12,558,909 | 9,255,757 |
其中:归属于母公司股东的综合收益 | | 12,527,746 | 9,253,920 |
归属于少数股东的综合收益 | | 31,163 | 1,837 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30止上半年度合并现金流量表
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 截至6月30日止上半年度 |
| | 2011 | 2010 |
| | 未经审计 | 经审计 |
一、 | 经营活动产生的现金流量 | | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 160,641,104 | 143,567,854 |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | | - | 34,950,503 |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | 48,295 |
| 向其他金融机构拆出资金净减少额 | | 131,365,222 | - |
| 收到的利息 | | 46,823,607 | 33,530,975 |
| 收取的手续费及佣金 | | 3,505,997 | 2,017,204 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 248,450 | 4,212,668 |
| 经营活动现金流入小计 | | 342,584,380 | 218,327,499 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | (91,158,106) | (121,981,918) |
| 向其他金融机构拆出资金净增加额 | | - | (95,697,866) |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | (193,428,798) | - |
| 支付的利息 | | (19,332,803) | (10,039,754) |
| 支付的手续费及佣金 | | (207,809) | (191,886) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | (4,512,423) | (3,858,481) |
| 支付的各项税费 | | (6,196,518) | (3,720,464) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | (17,996,622) | (10,654,244) |
| 经营活动现金流出小计 | | (332,833,079) | (246,144,613) |
| 经营活动产生/(支付)的现金流量净额 | | 9,751,301 | (27,817,114) |
二、 | 投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 89,139,260 | 181,388,709 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,123,952 | 25,377 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 47,758 | 1,993 |
| 投资活动现金流入小计 | | 93,310,970 | 181,416,079 |
| 投资支付的现金 | | (105,210,052) | (128,936,841) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | (460,655) | (229,622) |
| 投资活动现金流出小计 | | (105,670,707) | (129,166,463) |
| 投资活动(支付)/产生的现金流量净额 | | (12,359,737) | 52,249,616 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30止上半年度合并现金流量表(续)
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 截至6月30日止上半年度 |
| | 2011 | 2010 |
| | | 未经审计 | 经审计 |
三、 | 筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 98,000 | 49,000 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 98,000 | 49,000 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 98,000 | 49,000 |
| 偿还债务支付的现金 | | (2,600,000) | - |
| 分配股利和偿付利息支付的现金 | | (2,315,395) | (1,371,008) |
| 筹资活动现金流出小计 | | (4,915,395) | (1,371,008) |
| 筹资活动支付的现金流量净额 | | (4,817,395) | (1,322,008) |
四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、 | 现金及现金等价物净(减少)/增加额 | | (7,425,831) | 23,110,494 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 167,595,679 | 134,122,415 |
六、 | 期末现金及现金等价物余额 | | 160,169,848 | 157,232,909 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30止上半年度合并股东权益变动表
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 未经审计 |
| | 归属于母公司股东权益 | | |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 附注 | 五、28 | 五、29 | 五、30 | 五、31 | 五、32 | | 五、33 | |
一、 | 2011年1月1日余额 | 14,348,824 | 58,639,173 | 15,249,813 | 9,500,000 | 25,258,526 | 122,996,336 | 283,514 | 123,279,850 |
二、 | 本期增减变动金额 | 4,304,647 | (351,778) | 3,835,136 | 9,200,000 | (6,756,070) | 10,231,935 | 129,163 | 10,361,098 |
(一) | 净利润 | - | - | - | - | 12,879,524 | 12,879,524 | 31,163 | 12,910,687 |
(二) | 其他综合亏损 | - | (351,778) | - | - | - | (351,778) | - | (351,778) |
(三) | 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | 98,000 | 98,000 |
| 新设子公司导致少数股东权益增加 | - | - | - | - | - | - | 98,000 | 98,000 |
(四) | 利润分配 | - | - | 3,835,136 | 9,200,000 | (15,330,947) | (2,295,811) | - | (2,295,811) |
| 提取盈余公积 | - | - | 3,835,136 | - | (3,835,136) | - | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - | - | 9,200,000 | (9,200,000) | - | - | - |
| 现金股利 | - | - | - | - | (2,295,811) | (2,295,811) | - | (2,295,811) |
(五) | 股东权益内部结转 | 4,304,647 | - | - | - | (4,304,647) | - | - | - |
| 转增股本的普通股股利 | 4,304,647 | - | - | - | (4,304,647) | - | - | - |
三、 | 2011年6月30日余额 | 18,653,471 | 58,287,395 | 19,084,949 | 18,700,000 | 18,502,456 | 133,228,271 | 412,677 | 133,640,948 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30止上半年度合并股东权益变动表(续)
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 经审计 |
| | 归属于母公司股东权益 | | |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
一、 | 2010年1月1日余额 | 8,830,046 | 24,318,331 | 10,688,576 | 6,900,000 | 17,216,074 | 67,953,027 | 134,419 | 68,087,446 |
二、 | 本期增减变动金额 | 2,649,014 | 173,171 | 2,643,670 | 2,600,000 | (136,442) | 7,929,413 | 50,837 | 7,980,250 |
(一) | 净利润 | - | - | - | - | 9,080,749 | 9,080,749 | 1,837 | 9,082,586 |
(二) | 其他综合收益 | - | 173,171 | - | - | - | 173,171 | - | 173,171 |
(三) | 股东投入资本 | - | - | - | - | - | - | 49,000 | 49,000 |
| 新设子公司导致少数股东权益增加 | - | - | - | - | - | - | 49,000 | 49,000 |
(四) | 利润分配 | - | - | 2,643,670 | 2,600,000 | (6,568,177) | (1,324,507) | - | (1,324,507) |
| 提取盈余公积 | - | - | 2,643,670 | - | (2,643,670) | - | - | - |
| 提取一般风险准备 | - | - | - | 2,600,000 | (2,600,000) | - | - | - |
| 现金股利 | - | - | - | - | (1,324,507) | (1,324,507) | - | (1,324,507) |
(五) | 股东权益内部结转 | 2,649,014 | - | - | - | (2,649,014) | - | - | - |
| 转增股本的普通股股利 | 2,649,014 | - | - | - | (2,649,014) | - | - | - |
三、 | 2010年6月30日余额 | 11,479,060 | 24,491,502 | 13,332,246 | 9,500,000 | 17,079,632 | 75,882,440 | 185,256 | 76,067,696 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30日公司资产负债表
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
| | 未经审计 | 经审计 |
资产 | | | |
现金及存放中央银行款项 | | 356,660,575 | 292,610,145 |
存放同业款项 | | 193,681,795 | 69,230,713 |
拆出资金 | | 27,485,988 | 31,253,465 |
贵金属 | | 5,347 | 2,090 |
交易性金融资产 | | 4,656,899 | - |
衍生金融资产 | | 528,350 | 1,033,349 |
买入返售金融资产 | | 355,516,517 | 391,932,144 |
应收利息 | | 7,841,542 | 6,534,086 |
发放贷款及垫款 | | 1,208,739,963 | 1,121,019,539 |
可供出售金融资产 | | 121,485,423 | 104,142,632 |
持有至到期投资 | | 140,544,221 | 143,556,636 |
分为贷款和应收款类的投资 | | 4,819,684 | 3,707,122 |
长期股权投资 | | 1,907,323 | 1,753,474 |
固定资产 | | 7,199,577 | 7,417,962 |
在建工程 | | 95,026 | 85,525 |
无形资产 | | 413,433 | 405,254 |
长期待摊费用 | | 1,043,561 | 1,100,111 |
递延所得税资产 | | 4,691,006 | 3,772,723 |
其他资产 | | 10,991,702 | 8,080,310 |
资产总计 | | 2,448,307,932 | 2,187,637,280 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30日公司资产负债表(续)
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 2011年6月30日 | 2010年12月31日 |
| | 未经审计 | 经审计 |
负债 | | | |
同业及其他金融机构存放款项 | | 389,014,188 | 339,309,909 |
拆入资金 | | 19,512,856 | 14,415,145 |
交易性金融负债 | | 115,418 | - |
衍生金融负债 | | 646,383 | 1,172,083 |
卖出回购金融资产款 | | 106,904,512 | 16,912,471 |
吸收存款 | | 1,743,562,458 | 1,635,623,369 |
应付职工薪酬 | | 9,584,640 | 6,836,227 |
应交税费 | | 5,069,045 | 4,176,738 |
应付利息 | | 16,151,346 | 11,745,295 |
应付股利 | | 90,056 | 12,139 |
应付债券 | | 14,200,000 | 16,800,000 |
其他负债 | | 10,264,405 | 17,637,914 |
负债总额 | | 2,315,115,307 | 2,064,641,290 |
股东权益 | | | |
股本 | | 18,653,471 | 14,348,824 |
资本公积 | | 58,286,647 | 58,638,425 |
盈余公积 | | 19,084,949 | 15,249,813 |
一般风险准备 | | 18,700,000 | 9,500,000 |
未分配利润 | | 18,467,558 | 25,258,928 |
股东权益合计 | | 133,192,625 | 122,995,990 |
负债及股东权益合计 | | 2,448,307,932 | 2,187,637,280 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30日止上半年度公司利润表
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 截至6月30日止上半年度 |
| | 2011 | 2010 |
| | 未经审计 | 经审计 |
一、营业收入 | | 31,714,397 | 22,717,070 |
利息收入 | | 51,558,297 | 32,570,385 |
利息支出 | | (23,329,710) | (12,235,696) |
利息净收入 | | 28,228,587 | 20,334,689 |
手续费及佣金收入 | | 3,493,043 | 2,014,876 |
手续费及佣金支出 | | (205,749) | (191,856) |
手续费及佣金净收入 | | 3,287,294 | 1,823,020 |
投资收益 | | 66,966 | 207,024 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 53,114 | 37,216 |
公允价值变动损益 | | 3,720 | (23,721) |
汇兑收益 | | 62,781 | 336,685 |
其他业务收入 | | 65,049 | 39,373 |
二、营业支出 | | (14,852,565) | (11,034,235) |
营业税金及附加 | | (2,256,905) | (1,565,228) |
业务及管理费 | | (10,505,306) | (7,822,947) |
资产减值损失 | | (1,808,706) | (1,500,395) |
其他业务成本 | | (281,648) | (145,665) |
三、营业利润 | | 16,861,832 | 11,682,835 |
加:营业外收入 | | 11,529 | 153,690 |
减:营业外支出 | | (14,362) | (12,772) |
四、利润总额 | | 16,858,999 | 11,823,753 |
减:所得税费用 | | (4,014,775) | (2,744,978) |
五、净利润 | | 12,844,224 | 9,078,775 |
六、其他综合损益 | | (351,778) | 173,171 |
七、综合收益总额 | | 12,492,446 | 9,251,946 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30日止上半年度公司现金流量表
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 截至6月30日止上半年度 |
| | 2011 | 2010 |
| | 未经审计 | 经审计 |
一、 | 经营活动产生的现金流量 | | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 157,643,368 | 142,008,626 |
| 存放中央银行和同业款项净减少额 | | - | 34,996,263 |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | 48,295 |
| 向其他金融机构融出资金净减少额 | | 131,381,422 | - |
| 收到的利息 | | 46,170,752 | 33,469,635 |
| 收取的手续费及佣金 | | 3,493,043 | 2,014,876 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 247,198 | 4,197,948 |
| 经营活动现金流入小计 | | 338,935,783 | 216,735,643 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | (89,284,127) | (120,602,564) |
| 向其他金融机构融出资金净增加额 | | - | (95,770,866) |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | (192,803,400) | |
| 支付利息的现金 | | (18,826,159) | (10,011,714) |
| 支付手续费及佣金的现金 | | (205,749) | (191,856) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | (4,489,499) | (3,853,147) |
| 支付的各项税费 | | (6,181,789) | (3,718,028) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | (17,968,500) | (10,429,679) |
| 经营活动现金流出小计 | | (329,759,223) | (244,577,854) |
| 经营活动产生/(支付)的现金流量净额 | | 9,176,560 | (27,842,211) |
二、 | 投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 89,139,260 | 181,008,709 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,123,952 | 25,377 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 47,755 | 1,993 |
| 投资活动现金流入小计 | | 93,310,967 | 181,036,079 |
| 投资支付的现金 | | (105,312,053) | (128,987,841) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | (453,400) | (226,011) |
| 投资活动现金流出小计 | | (105,765,453) | (129,213,852) |
| 投资活动(支付)/产生的现金流量净额 | | (12,454,486) | 51,822,227 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30日止上半年度公司现金流量表(续)
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 截至6月30日止上半年度 |
| | 2011 | 2010 |
| | | 未经审计 | 经审计 |
三、 | 筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | (2,600,000) | - |
| 分配股利和偿付利息支付的现金 | | (2,315,395) | (1,371,008) |
| 筹资活动现金流出小计 | | (4,915,395) | (1,371,008) |
| 筹资活动支付的现金流量净额 | | (4,915,395) | (1,371,008) |
四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、 | 现金及现金等价物净减少/(增加)额 | | (8,193,321) | 22,609,008 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 166,804,726 | 134,002,708 |
六、 | 期末现金及现金等价物余额 | | 158,611,405 | 156,611,716 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30日止上半年度公司股东权益变动表
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 未经审计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、 | 2011年1月1日余额 | 14,348,824 | 58,638,425 | 15,249,813 | 9,500,000 | 25,258,928 | 122,995,990 |
二、 | 本期增减变动金额 | 4,304,647 | (351,778) | 3,835,136 | 9,200,000 | (6,791,370) | 10,196,635 |
(一) | 净利润 | - | - | - | - | 12,844,224 | 12,844,224 |
(二) | 其他综合亏损 | - | (351,778) | - | - | - | (351,778) |
(三) | 利润分配 | - | - | 3,835,136 | 9,200,000 | (15,330,947) | (2,295,811) |
| 提取盈余公积 | - | - | 3,835,136 | - | (3,835,136) | - |
| 提取一般风险准备 | - | - | - | 9,200,000 | (9,200,000) | - |
| 现金股利 | - | - | - | - | (2,295,811) | (2,295,811) |
(四) | 股东权益内部结转 | 4,304,647 | - | - | - | (4,304,647) | - |
| 转增股本的普通股股利 | 4,304,647 | - | - | - | (4,304,647) | - |
三、 | 2011年6月30日余额 | 18,653,471 | 58,286,647 | 19,084,949 | 18,700,000 | 18,467,558 | 133,192,625 |
上海浦东发展银行股份有限公司
2011年6月30日止上半年度公司股东权益变动表
(除另有标明外,所有金额均以人民币千元列示)
| | 经审计 |
| | 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
一、 | 2010年1月1日余额 | 8,830,046 | 24,318,331 | 10,688,576 | 6,900,000 | 17,218,010 | 67,954,963 |
二、 | 本期增减变动金额 | 2,649,014 | 173,171 | 2,643,670 | 2,600,000 | (138,416) | 7,927,439 |
(一) | 净利润 | - | - | - | - | 9,078,775 | 9,078,775 |
(二) | 其他综合收益 | - | 173,171 | - | - | - | 173,171 |
(三) | 利润分配 | - | - | 2,643,670 | 2,600,000 | (6,568,177) | (1,324,507) |
| 提取盈余公积 | - | - | 2,643,670 | - | (2,643,670) | - |
| 提取一般风险准备 | - | - | - | 2,600,000 | (2,600,000) | - |
| 现金股利 | - | - | - | - | (1,324,507) | (1,324,507) |
(四) | 股东权益内部结转 | 2,649,014 | - | - | - | (2,649,014) | - |
| 转作股本的普通股股利 | 2,649,014 | - | - | - | (2,649,014) | - |
三、 | 2010年6月30日余额 | 11,479,060 | 24,491,502 | 13,332,246 | 9,500,000 | 17,079,594 | 75,882,402 |