§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)李景相声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 星期六 |
股票代码 | 002291 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 曾杨清 | - |
联系地址 | 广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号 | - |
电话 | 0757-86256351 | - |
传真 | 0757-86252172 | - |
电子信箱 | zhengquan@st-sat.com | - |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,981,449,280.26 | 1,799,330,976.35 | 10.12% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,519,235,196.51 | 1,462,098,163.12 | 3.91% |
股本(股) | 363,350,000.00 | 279,500,000.00 | 30.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.18 | 5.23 | -20.08% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 606,272,062.41 | 503,246,266.19 | 20.47% |
营业利润(元) | 76,635,774.37 | 71,772,442.52 | 6.78% |
利润总额(元) | 76,851,535.05 | 74,793,800.59 | 2.75% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 57,137,033.39 | 57,017,950.15 | 0.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 56,981,245.68 | 54,763,893.58 | 4.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.1573 | 0.1569 | 0.25% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1573 | 0.1569 | 0.25% |
加权平均净资产收益率 (%) | 3.83% | 4.09% | -0.26% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.82% | 3.93% | -0.11% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,806,915.63 | -160,547,158.55 | 111.09% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.05 | -0.57 | 108.77% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 3,891.86 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 236,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -24,131.18 | |
所得税影响额 | -59,972.97 | |
合计 | 155,787.71 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 186,160,000 | 66.60% | | | 55,848,000 | | 55,848,000 | 242,008,000 | 66.60% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 114,827,700 | 41.08% | | | 34,448,310 | | 34,448,310 | 149,276,010 | 41.08% |
其中:境内非国有法人持股 | 114,827,700 | 41.08% | | | 34,448,310 | | 34,448,310 | 149,276,010 | 41.08% |
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | 71,332,300 | 25.52% | | | 21,399,690 | | 21,399,690 | 92,731,990 | 25.52% |
其中:境外法人持股 | 71,332,300 | 25.52% | | | 21,399,690 | | 21,399,690 | 92,731,990 | 25.52% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
5、高管股份 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 93,340,000 | 33.40% | | | 28,002,000 | | 28,002,000 | 121,342,000 | 33.40% |
1、人民币普通股 | 93,340,000 | 33.40% | | | 28,002,000 | | 28,002,000 | 121,342,000 | 33.40% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | | | 0 | | 0 | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 279,500,000 | 100.00% | | | 83,850,000 | | 83,850,000 | 363,350,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 14,812 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
深圳市星期六投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 40.34% | 146,572,010 | 0 | 0 |
LYONE GROUP PTE. LTD. | 境外法人 | 25.52% | 92,731,990 | 0 | 0 |
SURE JOYCE LIMITED | 境外法人 | 5.19% | 18,856,500 | 18,856,500 | 0 |
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.58% | 13,025,659 | 13,025,659 | 0 |
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.40% | 5,099,602 | 5,099,602 | 0 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.22% | 4,420,000 | 4,420,000 | 0 |
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.96% | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 |
上海迈佳网络科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 2,704,000 | 0 | 0 |
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划 | 境内非国有法人 | 0.72% | 2,626,008 | 2,626,008 | 0 |
顾鹏 | 境内自然人 | 0.64% | 2,333,500 | 2,333,500 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
SURE JOYCE LIMITED | 18,856,500 | 人民币普通股 |
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 13,025,659 | 人民币普通股 |
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 5,099,602 | 人民币普通股 |
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 | 4,420,000 | 人民币普通股 |
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划 | 2,626,008 | 人民币普通股 |
顾鹏 | 2,333,500 | 人民币普通股 |
山西信托有限责任公司-丰收十号 | 1,747,169 | 人民币普通股 |
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 | 1,697,722 | 人民币普通股 |
顾梦骏 | 1,458,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前10名股东中,深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE., LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系,上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司,除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
服装鞋类行业 | 60,581.96 | 28,784.09 | 52.49% | 20.38% | 13.96% | 2.70% |
主营业务分产品情况 |
星期六品牌 | 35,912.35 | 16,041.60 | 55.33% | 12.40% | 1.78% | 4.71% |
索菲娅品牌 | 11,485.11 | 5,573.92 | 51.47% | 24.40% | 24.40% | -0.01% |
菲伯利尔品牌 | 7,007.50 | 3,442.43 | 50.88% | 57.18% | 56.18% | 0.31% |
其他品牌 | 6,177.00 | 3,726.15 | 39.68% | 31.87% | 32.49% | -0.28% |
合计 | 60,581.96 | 28,784.09 | 52.49% | 20.38% | 13.96% | 2.70% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北地区 | 6,848.11 | 17.45% |
华北地区 | 8,028.08 | 2.51% |
华东地区 | 26,440.97 | 24.80% |
华中地区 | 3,290.95 | 12.61% |
华南地区 | 6,230.77 | 57.44% |
西南地区 | 5,047.17 | 11.91% |
西北地区 | 2,773.53 | 20.41% |
出口 | 1,922.38 | 16.61% |
合计 | 60,581.96 | 20.38% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 92,735.13 | 本报告期投入募集资金总额 | 12,821.31 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 11,384.52 |
累计变更用途的募集资金总额 | 11,822.25 | 已累计投入募集资金总额 | 57,434.71 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 12.75% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目 | 否 | 43,000.00 | 47,291.65 | 9,900.44 | 32,805.06 | 69.37% | 2011年08月31日 | 756.65 | 否 | 否 |
女鞋生产线扩建技术改造项目 | 是 | 7,000.00 | 850.95 | 0.00 | 850.95 | 100.00% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 是 |
物流配送系统技术改造项目 | 否 | 4,000.00 | 4,415.20 | 432.40 | 2,161.52 | 48.96% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
研发中心扩建技术改造项目 | 是 | 2,000.00 | 1,798.27 | 7.50 | 1,089.86 | 60.61% | 2010年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 56,000.00 | 54,356.07 | 10,340.34 | 36,907.39 | - | - | 756.65 | - | - |
超募资金投向 | |
使用超额募集资金推广公司69品牌 | 否 | 0.00 | 8,000.00 | 2,473.47 | 4,088.68 | 51.11% | 2011年08月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
使用超额募集资金购置营销中心办公物业 | 否 | 0.00 | 6,919.37 | 7.50 | 5,979.63 | 86.42% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 0.00 | 10,459.00 | 0.00 | 10,459.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | | | | | | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 0.00 | 25,378.37 | 2,480.97 | 20,527.31 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | - | 56,000.00 | 79,734.44 | 12,821.31 | 57,434.70 | - | - | 756.65 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 3、物流配送系统技术改造项目未达计划投资进度是因为原计划购建的成都和武汉区域配送中心仓库因土地物业无法按原计划成交而无法实施;
4、研发中心扩建技术改造项目未达计划投资进度的主要原因:一是因为原计划进口设备国产化后采购支出大幅度降低,二是部分项目合作研发制作尚未完成。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 对生产线技术改造项目进行了变更,项目投资由原来的12,235.47万元调整为850.95万元,变更的11,384.52万元将用于公司2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
募集资金总额99,000万元,扣除券商承销佣金和保荐费用4,989万元和其他相关发行费用后实际募集资金净额为92,735.13万元,其中:超募资金36,735.13万元。经董事会审议决议通过,使用超募资金8,000万元推广69品牌,使用超募资金购置营销中心办公物业6,919.37万元,使用超募资金偿还贷款10,459万元。截至2010年12月31日,已经偿还贷款10,259万元,购置的营销中心办公物业即将进入公司内部装修阶段,预计2011年11月投入使用;推广69品牌投入资金4,088.68万元。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
2010年12月28日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金,时间不超过六个月。公司已于2011年1月4日从募集资金账户提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金,并已于2011年6月21日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
项目未实施完毕,暂不能确定结余的金额。 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 需要用现金支付的或商场账扣的募投项目支出无法使用募集资金支付或置换。 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
使用女鞋生产线资金开设女鞋销售连锁店 | 女鞋生产线扩建技术改造项目 | 11,384.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2012年12月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
合计 | - | 11,384.52 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 2、公司所处的珠三角区域,是国内真皮女鞋的主要生产基地,供应链配套完善,公司可以通过加大产能瓶颈工序的外包比重及适度增加OEM业务比例来满足公司对产能的增长需求,也有助于公司对人力成本及管理成本的控制。
3、公司坐为女鞋品牌零售商,我们的竞争优势以及业务的重心在品牌营运和渠道建设。因此在资源配置方面也是品牌、渠道优先,变更女鞋生产线扩建技术改造项目募集资金用途更有助于提升公司在品牌、渠道等领域的核心竞争力。 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -10.00% | ~~ | 20.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 55,181,714.09 |
业绩变动的原因说明 | 一是2011年新开店当年投入大、新开店前几个月效益低;二是2011年大幅度增加了广告投放力度,但市场销售业绩反应会滞后几个月。三是新开店导致销售人员增加,工资、社保等人工支出增长。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | LYONE GROUP PTE. LTD
上海迈佳网络科技有限公司 | 自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份 | 正在履行 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | 0.00 | 0.00 |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
4.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年06月08日 | 总公司会议室 | 实地调研 | 东海证券、海通证券、华创证券、国联安基金 | 公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等 |
2011年06月28日 | 总公司会议室 | 实地调研 | 广发证券、国泰君安、广州证券 | 公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
(下转D18版)
合并所有者权益变动表
编制单位:佛山星期六鞋业股份有限公司 2011半年度 单位:元
母公司所有者权益变动表
编制单位:佛山星期六鞋业股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 279,500,000.00 888,808,938.60 44,469,264.29 249,319,960.23 148,892.61 1,462,247,055.73 215,000,000.00 888,808,938.60 34,268,775.26 231,244,505.23 132,112.53 1,369,454,331.62
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 279,500,000.00 888,808,938.60 44,469,264.29 249,319,960.23 148,892.61 1,462,247,055.73 215,000,000.00 888,808,938.60 34,268,775.26 231,244,505.23 132,112.53 1,369,454,331.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 83,850,000.00 -83,850,000.00 57,137,033.39 -11,747.98 57,125,285.41 64,500,000.00 10,200,489.03 18,075,455.00 16,780.08 92,792,724.11
(一)净利润 57,137,033.39 -11,747.98 57,125,285.41 100,300,944.03 16,780.08 100,317,724.11
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 57,137,033.39 -11,747.98 57,125,285.41 100,300,944.03 16,780.08 100,317,724.11
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 64,500,000.00 10,200,489.03 -82,225,489.03 -7,525,000.00
1.提取盈余公积 10,200,489.03 -10,200,489.03
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 64,500,000.00 -72,025,000.00 -7,525,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 83,850,000.00 -83,850,000.00 0.00 0.00
1.资本公积转增资本(或股本) 83,850,000.00 -83,850,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 0.00 0.00
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、本期期末余额 363,350,000.00 804,958,938.60 44,469,264.29 306,456,993.62 137,144.63 1,519,372,341.14 279,500,000.00 888,808,938.60 44,469,264.29 249,319,960.23 148,892.61 1,462,247,055.73
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 279,500,000.00 888,808,938.60 44,469,264.29 251,162,013.42 1,463,940,216.31 215,000,000.00 888,808,938.60 34,268,775.26 231,382,612.13 1,369,460,325.99
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 279,500,000.00 888,808,938.60 44,469,264.29 251,162,013.42 1,463,940,216.31 215,000,000.00 888,808,938.60 34,268,775.26 231,382,612.13 1,369,460,325.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 83,850,000.00 -83,850,000.00 59,186,368.63 59,186,368.63 64,500,000.00 10,200,489.03 19,779,401.29 94,479,890.32
(一)净利润 59,186,368.63 59,186,368.63 102,004,890.32 102,004,890.32
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 59,186,368.63 59,186,368.63 102,004,890.32 102,004,890.32
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 64,500,000.00 10,200,489.03 -82,225,489.03 -7,525,000.00
1.提取盈余公积 10,200,489.03 -10,200,489.03
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 64,500,000.00 -72,025,000.00 -7,525,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转 83,850,000.00 -83,850,000.00
1.资本公积转增资本(或股本) 83,850,000.00 -83,850,000.00
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 363,350,000.00 804,958,938.60 44,469,264.29 310,348,382.05 1,523,126,584.94 279,500,000.00 888,808,938.60 44,469,264.29 251,162,013.42 1,463,940,216.31