§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司董事长章熙骏、总经理钟新民、主管会计工作的负责人公司常务副总经理孙其钊、财务总监陈罗曼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 桂林旅游 |
| 股票代码 | ０００９７８ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄锡军 | 陈薇 |
| 联系地址 | 广西桂林市翠竹路２７－２号琴潭汽车客运站大楼７０２房 | 广西桂林市翠竹路２７－２号琴潭汽车客运站大楼７０４房 |
| 电话 | （０７７３）３５５８９７６ | （０７７３）３５５８９５５ |
| 传真 | （０７７３）３５５８９５５ | （０７７３）３５５８９５５ |
| 电子信箱 | ｚｊｂ８８８＠ｔｏｍ．ｃｏｍ | ｇｌｌｙ０００９７８＠１６３．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２，１９２，０８３，８９８．５９ | ２，２３６，４７９，３０１．１８ | －１．９９ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | １，４０３，２８７，９０９．０６ | １，４３３，１１８，４３７．９７ | －２．０８ |
| 股本 | ３６０，１００，０００．００ | ３６０，１００，０００．００ | ０．００ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．９０ | ３．９８ | －２．０１ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入 | １９５，４４０，６１９．１４ | １６０，９４５，４１４．９６ | ２１．４３ |
| 营业利润 | １４，７７９，２２４．２１ | ５，５０７，１１０．４３ | １６８．３７ |
| 利润总额 | １５，７１５，３４５．８３ | ６，３５８，４３０．１１ | １４７．１６ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １３，７３６，５０８．９０ | ６，１５５，１４２．９０ | １２３．１７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | １２，９２５，１８１．８４ | １０，７３２，８３２．９９ | ２０．４３ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０３８ | ０．０１８ | １１１．１１ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０３８ | ０．０１８ | １１１．１１ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ０．９６ | ０．４５ | ０．５１ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．９０ | ０．８０ | ０．１０ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６，３６２，３４１．４１ | ４，４９９，５８３．３９ | ４１．４０ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０１８ | ０．０１２ | ５０．００ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | ７４，０９８．０６ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ７４９，３１８．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １１２，７０５．５６ | |
| 所得税影响额 | －１１７，１７１．０２ | |
| 少数股东权益影响额 | －７，６２３．５４ | |
| 合计 | ８１１，３２７．０６ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例
（％） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例
（％） |
| 一、有限售条件股份 | ２３８，６０１，７０６ | ６６．２６ | | | | －２３８，６０１，７０６ | －２３８，６０１，７０６ | ０ | ０．００ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | ７６，１４８，４２２ | ２１．１５ | | | | －７６，１４８，４２２ | －７６，１４８，４２２ | ０ | ０．００ |
| ３、其他内资持股 | １６２，４５３，２８４ | ４５．１１ | | | | －１６２，４５３，２８４ | －１６２，４５３，２８４ | ０ | ０．００ |
| 其中：境内非国有法人持股 | １６２，４５３，２８４ | ４５．１１ | | | | －１６２，４５３，２８４ | －１６２，４５３，２８４ | ０ | ０．００ |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | １２１，４９８，２９４ | ３３．７４ | | | | ２３８，６０１，７０６ | ２３８，６０１，７０６ | ３６０，１００，０００ | １００．００ |
| １、人民币普通股 | １２１，４９８，２９４ | ３３．７４ | | | | ２３８，６０１，７０６ | ２３８，６０１，７０６ | ３６０，１００，０００ | １００．００ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | ３６０，１００，０００ | １００．００ | | | | ０ | ０ | ３６０，１００，０００ | １００．００ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ３５，４６７ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 桂林旅游发展总公司 | 国有法人 | ２３．０６ | ８３，０５１，４２２ | ０ | ０ |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | 境内非国有法人 | １０．８１ | ３８，９１５，０００ | ０ | ０ |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ４．９５ | １７，８０７，３０１ | ０ | ０ |
| 北京科聚化工新材料有限公司 | 境内非国有法人 | ３．４５ | １２，４４０，０００ | ０ | ０ |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ３．３１ | １１，９１１，０７５ | ０ | ０ |
| 于洪友 | 境内自然人 | ２．７５ | ９，９００，０００ | ０ | ９，９００，０００ |
| 贡保伟 | 境内自然人 | ２．２５ | ８，１０４，９００ | ０ | ８，１０４，９００ |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．６７ | ６，００９，２４４ | ０ | ０ |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．６７ | ６，０００，０００ | ０ | ０ |
| 王绍林 | 境内自然人 | １．５０ | ５，３９５，１００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 桂林旅游发展总公司 | ８３，０５１，４２２ | 人民币普通股 |
| 桂林五洲旅游股份有限公司 | ３８，９１５，０００ | 人民币普通股 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | １７，８０７，３０１ | 人民币普通股 |
| 北京科聚化工新材料有限公司 | １２，４４０，０００ | 人民币普通股 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | １１，９１１，０７５ | 人民币普通股 |
| 于洪友 | ９，９００，０００ | 人民币普通股 |
| 贡保伟 | ８，１０４，９００ | 人民币普通股 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | ６，００９，２４４ | 人民币普通股 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | ６，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 王绍林 | ５，３９５，１００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前十名股东及前十名无限售条件股东中，桂林旅游发展总公司是桂林五洲旅游股份有限公司的控股股东，中邮核心成长股票型证券投资基金和中邮核心优选股票型证券投资基金的基金管理人均为中邮创业基金管理有限公司。未知其他股东之间是否存在关联关系及属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 旅游服务业 | １９，１１６．９９ | １０，６２３．９１ | ４４．４３ | ２２．８０ | ２６．２４ | －１．８３ |
| 主营业务分产品情况 |
| 漓江旅游客运 | ４，０９１．１３ | ２，０６６．３３ | ４９．４９ | ３０．９２ | ３２．２８ | －０．５２ |
| 景区 | ８，０６２．９３ | ３，９５０．００ | ５１．０１ | ４０．７７ | ４１．４０ | －０．２２ |
| 漓江大瀑布饭店 | ５，０２０．４１ | ２，９３０．９６ | ４１．６２ | －２．２３ | ７．２６ | －５．１６ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 广西 | １９，５４４．０６ | ２１．４３ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
（１）桂林五星级酒店增加，市场竞争加大，游客接待量同比下降约１３％；
（２）受物价上涨的影响，餐饮成本、客房成本等同比上升。 |
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ９９，１６９．５５ | 本报告期投入募集资金总额 | １６９．８４ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ９５，７２１．８８ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 收购桂林漓江大瀑布饭店１００％权益项目 | 否 | １２，１８８．７２ | １２，１８８．７２ | ０．００ | １２，１８８．７２ | １００．００ | ２０１０年０３月０１日 | －１２５．４３ | 是 | 否 |
| 整体收购桂林市＂两江四湖＂环城水系项目 | 否 | ５９，９３７．５６ | ５９，９３７．５６ | ０．００ | ５９，９３７．５６ | １００．００ | ２０１０年０３月０１日 | ４０９．９０ | 是 | 否 |
| 银子岩景区改扩建工程项目 | 否 | ４，８４３．５０ | ４，８４３．５０ | １６９．８４ | １，３９５．８３ | ２８．８２ | ２０１２年１２月３１日 | ２９．２８ | 不适用 | 否 |
| 偿还桂林漓江大瀑布饭店向农行桂林象山支行的３０，５００万元长期贷款 | 否 | ２２，１９９．７７ | ２２，１９９．７７ | ０．００ | ２２，１９９．７７ | １００．００ | ２０１０年０３月０１日 | ７５１．２６ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ９９，１６９．５５ | ９９，１６９．５５ | １６９．８４ | ９５，７２１．８８ | － | － | １，０６５．０１ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ９９，１６９．５５ | ９９，１６９．５５ | １６９．８４ | ９５，７２１．８８ | － | － | １，０６５．０１ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
大信会计师事务有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核，并于２０１０年３月１６日出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目审核报告》（大信专审字［２０１０］第４－０００２号）。
本公司于２０１０年３月１６日召开的第四届董事会２０１０年第二次会议审议通过了关于以非公开发行股票募集资金置换自筹资金的议案，同意以非公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金５３，０９７，９７４．７５元。公司独立董事对该置换事项发表了同意的独立意见，保荐人国海证券有限责任公司出具了同意该置换事项的核查意见。相关公告刊登于２０１０年３月１７的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金３，４４７．６７万元，存放于募集资金专户，继续用于银子岩景区改扩建项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
２０１１年４月２６日，公司收到陕西省高级人民法院传票，上述本公司与青海省创业（集团）有限公司股权置换合同纠纷案于２０１１年６月９日开庭。具体内容详见《桂林旅游股份有限公司重大诉讼开庭事宜公告》（刊载于２０１１ 年４ 月２８ 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）。
该案件已于２０１１年６月９日开庭审理，尚未宣判，本公司暂无法对可能产生的影响作出判断。 |
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 股东铁岭新鑫铜业有限公司（持股６．５％） | 其认购的公司非公开发行股票限售期为十二个月，上市流通日为２０１１年３月９日 | 本公司非公开发行限售股份已于２０１１年３月９日全额解除限售，其所持股份的限售承诺已于本期履行完毕。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１７日 | 公司 | 实地调研 | 安信证券董云翔 | 公司基本面及未来发展前景 |
| ２０１１年０２月２３日 | 公司 | 实地调研 | 浙江硅谷天堂股权投资管理集团有限公司吴峥 | 公司基本面及旅游行业发展态势 |
| ２０１１年０２月２４日 | 公司 | 实地调研 | 北京环球银证投资有限公司刘信光、段立军 | 公司基本面及旅游行业发展态势 |
| ２０１１年０３月０３日 | 公司 | 实地调研 | 北京京富融源投资管理有限公司刘慧、中铁信托有限公司李晓泽 | 公司基本面及旅游行业发展态势 |
| ２０１１年０３月０３日 | 公司 | 实地调研 | 世纪证券利茜、海通证券罗少平 | 公司基本面及旅游行业发展态势 |
| ２０１１年０４月１１日 | 公司 | 实地调研 | 国都证券王京乐 | 公司基本面及发展态势 |
| ２０１１年０４月１２日 | 公司 | 实地调研 | 安信证券董云翔 | 公司基本面及发展态势 |
| ２０１１年０４月２１日 | 公司 | 实地调研 | 东兴证券梁婧 | 公司基本面及旅游行业发展态势 |
| ２０１１年０５月１２日 | 公司 | 实地调研 | 中银国际冯雪、中邮基金聂璐 | 公司基本面及旅游行业发展态势 |
| ２０１１年０５月２６日 | 公司 | 实地调研 | 工银瑞信胡文彪、中银国际赵东 | 公司基本面及旅游行业发展态势 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
合并资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | ２００，０３９，５０７．６７ | ２３０，１６３，４８４．２７ |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | ８４，１１３，４５２．１５ | １０７，９４６，２７０．９３ |
| 预付款项 | ５２，０１９，７７６．０３ | ３６，９９８，６９０．３０ |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | ５，８００，９６１．８３ | １１９，４９９．３３ |
| 其他应收款 | １９，３７１，３２１．０９ | １８，４４１，９７７．６５ |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | １５３，０１６，６６４．６６ | １４８，０６０，８０７．９８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | ９４４，６２１．９６ | １，１２８，６９３．７４ |
| 流动资产合计 | ５１５，３０６，３０５．３９ | ５４２，８５９，４２４．２０ |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | １９５，７２８，５２０．９９ | １９４，４１２，４４５．４４ |
| 投资性房地产 | １１，５６８，６２２．７５ | １１，７４０，４２２．３０ |
| 固定资产 | ９３５，９９９，８３６．８８ | ９５６，１４９，７１５．３９ |
| 在建工程 | ７２，７２７，９０２．５２ | ６３，６３２，１２６．７２ |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | ４２５，１７５，６７１．８１ | ４３１，７５５，６９４．８９ |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | ２４，８４０，８８８．０９ | ２４，８４０，８８８．０９ |
| 长期待摊费用 | ２，６６０，５８６．２２ | １，９４４，８５６．２３ |
| 递延所得税资产 | ７，４６４，５６３．９４ | ８，５３２，７２７．９２ |
| 其他非流动资产 | ６１１，０００．００ | ６１１，０００．００ |
| 非流动资产合计 | １，６７６，７７７，５９３．２０ | １，６９３，６１９，８７６．９８ |
| 资产总计 | ２，１９２，０８３，８９８．５９ | ２，２３６，４７９，３０１．１８ |
合并资产负债表（续）
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | １４７，０００，０００．００ | ２１１，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | １８，７２５，９７２．８９ | ２０，２８４，２３７．１４ |
| 预收款项 | １２，９５６，９２３．４７ | １４，８５８，７９７．８０ |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | １１，０８８，６９６．１４ | ３６，５１５，４３６．１１ |
| 应交税费 | １，３７７，５００．８５ | ２９，５５５，０８５．５８ |
| 应付利息 | ６５７，８１６．８３ | ７５６，６４２．４８ |
| 应付股利 | １９３，３９６．３５ | １９３，７９６．４３ |
| 其他应付款 | ５９，１４９，４０３．８６ | ５２，１１４，０７６．４９ |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | ２０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | ２７１，１４９，７１０．３９ | ４０５，２７８，０７２．０３ |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | ２０３，０００，０００．００ | ３３５，７７５，９００．００ |
| 应付债券 | ２５５，４２５，０００．０１ | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | ５８，００６．００ | ６２，００２．００ |
| 非流动负债合计 | ４５８，４８３，００６．０１ | ３３５，８３７，９０２．００ |
| 负债合计 | ７２９，６３２，７１６．４０ | ７４１，１１５，９７４．０３ |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | ３６０，１００，０００．００ | ３６０，１００，０００．００ |
| 资本公积 | ９６７，５９３，３６０．１１ | ９６７，９４８，３９７．９２ |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | ５９，９１５，１３６．７５ | ５７，５９９，２３３．７９ |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | １５，６７９，４１２．２０ | ４７，４７０，８０６．２６ |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，４０３，２８７，９０９．０６ | １，４３３，１１８，４３７．９７ |
| 少数股东权益 | ５９，１６３，２７３．１３ | ６２，２４４，８８９．１８ |
| 所有者权益合计 | １，４６２，４５１，１８２．１９ | １，４９５，３６３，３２７．１５ |
| 负债和所有者权益总计 | ２，１９２，０８３，８９８．５９ | ２，２３６，４７９，３０１．１８ |
母公司资产负债表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | １００，８６２，９４３．１６ | ９１，７２４，５４９．１２ |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | ６０，４２０，７４９．８７ | ９０，３６１，４０９．８３ |
| 预付款项 | ２７，３８６，１２２．７２ | １３，１７７，２５３．８２ |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | １３，９４０，２１０．３３ | ８，２５８，３５０．４８ |
| 其他应收款 | １９０，３９５，６８０．２１ | １１１，５４０，４９２．３６ |
| 存货 | １３５，０４１，４８６．６１ | １３０，９２６，０３３．００ |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | ５００，０００．００ | ７７６，８２１．６１ |
| 流动资产合计 | ５２８，５４７，１９２．９０ | ４４６，７６４，９１０．２２ |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | １，３１２，５６０，６６４．３３ | １，３１１，３２７，６２７．３５ |
| 投资性房地产 | １１，５６８，６２２．７５ | １１，７４０，４２２．３０ |
| 固定资产 | １０４，５７９，４６２．１６ | １０５，４９７，８５９．５１ |
| 在建工程 | ２，３０３，４９６．９３ | １４，８６６，６３８．５６ |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | ２３，０３９，９４７．１０ | ２４，０４２，０４６．５２ |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | ７，０４７，６４３．６５ | ７，３３３，７６７．２５ |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | １，４６１，０９９，８３６．９２ | １，４７４，８０８，３６１．４９ |
| 资产总计 | １，９８９，６４７，０２９．８２ | １，９２１，５７３，２７１．７１ |
母公司资产负债表（续）
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年６月３０日 单位：人民币元
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | １４５，０００，０００．００ | ２０５，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | ６，００６，２６７．３３ | ４，３２５，６９７．０８ |
| 预收款项 | ２８４，１４１．２２ | ５６５，８９２．８２ |
| 应付职工薪酬 | ５，３２３，４６１．４２ | ２６，０２０，９２８．３２ |
| 应交税费 | －３，５６０，２４５．０４ | ２０，３３３，５５１．６５ |
| 应付利息 | ５５２，３２７．９３ | ５５２，６７６．４０ |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | ５４，７８５，２１０．４３ | ４３，５３１，６５４．７４ |
| 一年内到期的非流动负债 | ２０，０００，０００．００ | ４０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | ２２８，３９１，１６３．２９ | ３４０，３３０，４０１．０１ |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | １４５，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 应付债券 | ２５５，４２５，０００．０１ | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | ５８，００６．００ | ６２，００２．００ |
| 非流动负债合计 | ４００，４８３，００６．０１ | ２００，０６２，００２．００ |
| 负债合计 | ６２８，８７４，１６９．３０ | ５４０，３９２，４０３．０１ |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | ３６０，１００，０００．００ | ３６０，１００，０００．００ |
| 资本公积 | ９０３，９０１，９７０．０７ | ９０４，２５７，００７．８８ |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | ５９，９１５，１３６．７５ | ５７，５９９，２３３．７９ |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | ３６，８５５，７５３．７０ | ５９，２２４，６２７．０３ |
| 所有者权益合计 | １，３６０，７７２，８６０．５２ | １，３８１，１８０，８６８．７０ |
| 负债和所有者权益总计 | １，９８９，６４７，０２９．８２ | １，９２１，５７３，２７１．７１ |
７．２．２ 利润表
合 并 利 润 表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | １９５，４４０，６１９．１４ | １６０，９４５，４１４．９６ |
| 其中：营业收入 | １９５，４４０，６１９．１４ | １６０，９４５，４１４．９６ |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | １９５，９８９，０５４．０８ | １６４，６４７，２８０．４０ |
| 其中：营业成本 | １０８，８１８，１８３．２４ | ８６，０７５，２０７．８０ |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | １０，７９３，８１４．７２ | ８，６６１，２０４．５５ |
| 销售费用 | ４，２４８，６５８．９６ | ３，８３１，７４８．６１ |
| 管理费用 | ５９，４８７，６６９．４９ | ４９，６６０，５７３．６１ |
| 财务费用 | １４，０４３，３５９．０３ | １６，０９４，８５１．７９ |
| 资产减值损失 | －１，４０２，６３１．３６ | ３２３，６９４．０４ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １５，３２７，６５９．１５ | ９，２０８，９７５．８７ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １０，１４８，８７５．１９ | ５，３１３，２８５．９９ |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | １４，７７９，２２４．２１ | ５，５０７，１１０．４３ |
| 加：营业外收入 | １，０２９，９５１．０１ | ９２２，８３７．４９ |
| 减：营业外支出 | ９３，８２９．３９ | ７１，５１７．８１ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ４０２．８６ | １７，５８３．４５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １５，７１５，３４５．８３ | ６，３５８，４３０．１１ |
| 减：所得税费用 | ４，３８６，１７９．８０ | １，９８４，０８２．６７ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | １１，３２９，１６６．０３ | ４，３７４，３４７．４４ |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | １３，７３６，５０８．９０ | ６，１５５，１４２．９０ |
| 少数股东损益 | －２，４０７，３４２．８７ | －１，７８０，７９５．４６ |
| 六、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元／股）？ | ０．０３８ | ０．０１８ |
| （二）稀释每股收益（元／股） | ０．０３８ | ０．０１８ |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | １１，３２９，１６６．０３ | ４，３７４，３４７．４４ |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | １３，７３６，５０８．９０ | ６，１５５，１４２．９０ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －２，４０７，３４２．８７ | －１，７８０，７９５．４６ |
母公司利润表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ４９，６３１，８４５．３２ | ３９，４２７，０５４．７６ |
| 减：营业成本 | ２５，８１６，５４６．７３ | １９，８４８，３１３．２６ |
| 营业税金及附加 | ２，８６８，０６２．８０ | ２，２７９，７８１．７３ |
| 销售费用 | １，４８３，５７５．３６ | ７５１，０７６．４７ |
| 管理费用 | ２６，０９８，１９２．５６ | １９，５２０，８８９．９８ |
| 财务费用 | ８，０４０，４４０．２２ | ５，３２６，３２０．３７ |
| 资产减值损失 | －１，９０７，４９０．６６ | ５３１，３２３．７９ |
| 加：公允价值变动收益 | | |
| 投资收益 | ３６，１３３，２８８．６６ | ２６，４６５，３５５．９８ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | １０，０６５，８３６．６２ | ５，３１３，２８５．９９ |
| 二、营业利润 | ２３，３６５，８０６．９７ | １７，６３４，７０５．１４ |
| 加：营业外收入 | ８４，７４９．１２ | １２，８８９．００ |
| 减：营业外支出 | ５，４０２．８６ | ３２，１２７．４５ |
| 其中：非流动资产处置净损失 | ４０２．８６ | １７，５８３．４５ |
| 三、利润总额 | ２３，４４５，１５３．２３ | １７，６１５，４６６．６９ |
| 减：所得税费用 | ２８６，１２３．６０ | －７９，６９８．５７ |
| 四、净利润 | ２３，１５９，０２９．６３ | １７，６９５，１６５．２６ |
| 五、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益（元／股） | | |
| （二）稀释每股收益（元／股） | | |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | ２３，１５９，０２９．６３ | １７，６９５，１６５．２６ |
７．２．３ 现金流量表
合并现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ２１９，２５８，８６７．９１ | １５６，６８７，０５４．７５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，０９５，０８６．４３ | １１，９７５，０００．７８ |
| 经营活动现金流入小计 | ２２５，３５３，９５４．３４ | １６８，６６２，０５５．５３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ７３，３９１，２７３．４９ | ６３，１７１，８２５．５１ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８５，７２１，３７２．８２ | ６３，６９９，９１２．８９ |
| 支付的各项税费 | ４９，２１２，７３８．４２ | １７，８１２，９５５．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １０，６６６，２２８．２０ | １９，４７７，７７７．８７ |
| 经营活动现金流出小计 | ２１８，９９１，６１２．９３ | １６４，１６２，４７２．１４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６，３６２，３４１．４１ | ４，４９９，５８３．３９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １，２５０，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | ４，２９６，２９９．３３ | ７７８，９８０．７４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３５２，８００．００ | ２２１，８１０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５，８９９，０９９．３３ | ３，０００，７９０．７４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８，２９９，９２６．０５ | ３１，９７４，３９６．８１ |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ６５９，１１２，３７０．５９ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １９，４５０，４３８．６７ |
| 投资活动现金流出小计 | １８，２９９，９２６．０５ | ７１０，５３７，２０６．０７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１２，４００，８２６．７２ | －７０７，５３６，４１５．３３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １，０００，９４０，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | １，５６５，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | ７５，０００，０００．００ | １３６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | ２４９，０００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３２４，０００，０００．００ | １，１３６，９４０，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２９１，７７５，９００．００ | ３３２，２２４，１００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５６，３０９，５９１．２９ | ６３，２５９，６５７．０４ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３，６１８，３２５．１２ |
| 筹资活动现金流出小计 | ３４８，０８５，４９１．２９ | ３９９，１０２，０８２．１６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －２４，０８５，４９１．２９ | ７３７，８３７，９１７．８４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －３０，１２３，９７６．６０ | ３４，８０１，０８５．９０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ２３０，１６３，４８４．２７ | １１０，５６１，８４７．３０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ２００，０３９，５０７．６７ | １４５，３６２，９３３．２０ |
母公司现金流量表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ８０，８８９，４９５．２５ | ３９，０５５，９８３．２６ |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ２，７８９，２６６．３６ | ３，７８０，４２９．２９ |
| 经营活动现金流入小计 | ８３，６７８，７６１．６１ | ４２，８３６，４１２．５５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ２５，０９０，０９４．７６ | ９，６７８，９５４．８１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ４３，２３７，３８６．９９ | ３２，３１９，９３４．０４ |
| 支付的各项税费 | ３０，４７３，４８６．３１ | ５，５２０，５９５．１４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ５８，２１５，０３３．１３ | ４８，５２０，８２４．８８ |
| 经营活动现金流出小计 | １５７，０１６，００１．１９ | ９６，０４０，３０８．８７ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －７３，３３７，２３９．５８ | －５３，２０３，８９６．３２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | １，２５０，０００．００ | ２，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２５，１８４，５７０．０６ | ７，９０６，３８０．１１ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３５１，５００．００ | ４８，１８０．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | ２６，７８６，０７０．０６ | ９，９５４，５６０．１１ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ５，３８４，８３０．６１ | ７，４２３，２３９．７３ |
| 投资支付的现金 | | ２８０，４３５，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | ６５９，１１２，３７０．５９ |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | １９，４５０，４３８．６７ |
| 投资活动现金流出小计 | ５，３８４，８３０．６１ | ９６６，４２１，０４８．９９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ２１，４０１，２３９．４５ | －９５６，４６６，４８８．８８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ９９９，３７５，０００．００ |
| 取得借款收到的现金 | ７３，０００，０００．００ | １３０，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ２４９，０００，０００．００ | |
| 筹资活动现金流入小计 | ３２２，０００，０００．００ | １，１２９，３７５，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ２０８，０００，０００．００ | ９２，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ５２，９２５，６０５．８３ | ５３，１５０，２３０．００ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ３，６１８，３２５．１２ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２６０，９２５，６０５．８３ | １４８，７６８，５５５．１２ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ６１，０７４，３９４．１７ | ９８０，６０６，４４４．８８ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ９，１３８，３９４．０４ | －２９，０６３，９４０．３２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ９１，７２４，５４９．１２ | ７２，２１４，０８８．９７ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １００，８６２，９４３．１６ | ４３，１５０，１４８．６５ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表
合并所有者权益变动表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：人民币元
| 项 目 | ２０１１年６月３０日 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数
股东权益 | 所有者
权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项
储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９６７，９４８，３９７．９２ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ４７，４７０，８０６．２６ | | １，４３３，１１８，４３７．９７ | ６２，２４４，８８９．１８ | １，４９５，３６３，３２７．１５ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９６７，９４８，３９７．９２ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ４７，４７０，８０６．２６ | | １，４３３，１１８，４３７．９７ | ６２，２４４，８８９．１８ | １，４９５，３６３，３２７．１５ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３５５，０３７．８１ | | | ２，３１５，９０２．９６ | | －３１，７９１，３９４．０６ | | －２９，８３０，５２８．９１ | －３，０８１，６１６．０５ | －３２，９１２，１４４．９６ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３，７３６，５０８．９０ | | １３，７３６，５０８．９０ | －２，４０７，３４２．８７ | １１，３２９，１６６．０３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３，７３６，５０８．９０ | | １３，７３６，５０８．９０ | －２，４０７，３４２．８７ | １１，３２９，１６６．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２，３１５，９０２．９６ | | －４５，５２７，９０２．９６ | | －４３，２１２，０００．００ | －６７４，２７３．１８ | －４３，８８６，２７３．１８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，３１５，９０２．９６ | | －２，３１５，９０２．９６ | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４３，２１２，０００．００ | | －４３，２１２，０００．００ | －６７４，２７３．１８ | －４３，８８６，２７３．１８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | －３５５，０３７．８１ | | | | | | | －３５５，０３７．８１ | | －３５５，０３７．８１ |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －３５５，０３７．８１ | | | | | | | －３５５，０３７．８１ | | －３５５，０３７．８１ |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９６７，５９３，３６０．１１ | | | ５９，９１５，１３６．７５ | | １５，６７９，４１２．２０ | | １，４０３，２８７，９０９．０６ | ５９，１６３，２７３．１３ | １，４６２，４５１，１８２．１９ |
合并所有者权益变动表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１０年度 单位：人民币元
| 项 目 | ２０１０年１２月３１日 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数
股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 |
| 一、上年年末余额 | １７７，０００，０００．００ | ２８１，２１６，３４０．５６ | | | ５３，３２７，７２２．４０ | | ２５，６２０，７２８．４１ | | ５３７，１６４，７９１．３７ | ６３，８９２，３１１．４６ | ６０１，０５７，１０２．８３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １７７，０００，０００．００ | ２８１，２１６，３４０．５６ | | | ５３，３２７，７２２．４０ | | ２５，６２０，７２８．４１ | | ５３７，１６４，７９１．３７ | ６３，８９２，３１１．４６ | ６０１，０５７，１０２．８３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １８３，１００，０００．００ | ６８６，７３２，０５７．３６ | | | ４，２７１，５１１．３９ | | ２１，８５０，０７７．８５ | | ８９５，９５３，６４６．６０ | －１，６４７，４２２．２８ | ８９４，３０６，２２４．３２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７０，４４１，５８９．２４ | | ７０，４４１，５８９．２４ | －２，１６４，６０１．０５ | ６８，２７６，９８８．１９ |
| （二）其他综合收益 | | ２３，７９６．０５ | | | | | | | ２３，７９６．０５ | | ２３，７９６．０５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ２３，７９６．０５ | | | | | ７０，４４１，５８９．２４ | | ７０，４６５，３８５．２９ | －２，１６４，６０１．０５ | ６８，３００，７８４．２４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １００，０００，０００．００ | ７６９，８０８，２６１．３１ | | | | | | | ８６９，８０８，２６１．３１ | １，０７４，２０３．９５ | ８７０，８８２，４６５．２６ |
| １．所有者投入资本 | １００，０００，０００．００ | ６９，８０８，２６１．３１ | | | | | | | ８６９，８０８，２６１．３１ | １，５６５，０００．００ | ８７１，３７３，２６１．３１ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | －４９０，７９６．０５ | －４９０，７９６．０５ |
| （四）利润分配 | | | | | ４，２７１，５１１．３９ | | －４８，５９１，５１１．３９ | | －４４，３２０，０００．００ | －５５７，０２５．１８ | －４４，８７７，０２５．１８ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，２７１，５１１．３９ | | －４，２７１，５１１．３９ | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４４，３２０，０００．００ | | －４４，３２０，０００．００ | －５５７，０２５．１８ | －４４，８７７，０２５．１８ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８３，１００，０００．００ | －８３，１００，０００．００ | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | ８３，１００，０００．００ | －８３，１００，０００．００ | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９６７，９４８，３９７．９２ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ４７，４７０，８０６．２６ | | １，４３３，１１８，４３７．９７ | ６２，２４４，８８９．１８ | １，４９５，３６３，３２７．１５ |
７．２．５ 母公司所有者权益变动表
母公司所有者权益变动表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：人民币元
| 项 目 | ２０１１年６月３０日 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０４，２５７，００７．８８ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ５９，２２４，６２７．０３ | １，３８１，１８０，８６８．７０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０４，２５７，００７．８８ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ５９，２２４，６２７．０３ | １，３８１，１８０，８６８．７０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －３５５，０３７．８１ | | | ２，３１５，９０２．９６ | | －２２，３６８，８７３．３３ | －２０，４０８，００８．１８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２３，１５９，０２９．６３ | ２３，１５９，０２９．６３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２３，１５９，０２９．６３ | ２３，１５９，０２９．６３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２，３１５，９０２．９６ | | －４５，５２７，９０２．９６ | －４３，２１２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，３１５，９０２．９６ | | －２，３１５，９０２．９６ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４３，２１２，０００．００ | －４３，２１２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | －３５５，０３７．８１ | | | | | | －３５５，０３７．８１ |
| １．资本公积转增资本 | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －３５５，０３７．８１ | | | | | | －３５５，０３７．８１ |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０３，９０１，９７０．０７ | | | ５９，９１５，１３６．７５ | | ３６，８５５，７５３．７０ | １，３６０，７７２，８６０．５２ |
母公司所有者权益变动表
编制单位：桂林旅游股份有限公司 ２０１０年度 单位：人民币元
| 项 目 | ２０１０年１２月３１日 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １７７，０００，０００．００ | １６４，０７６，７３２．６９ | | | ５３，３２７，７２２．４０ | | ６５，１０１，０２４．５１ | ４５９，５０５，４７９．６０ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １７７，０００，０００．００ | １６４，０７６，７３２．６９ | | | ５３，３２７，７２２．４０ | | ６５，１０１，０２４．５１ | ４５９，５０５，４７９．６０ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | １８３，１００，０００．００ | ７４０，１８０，２７５．１９ | | | ４，２７１，５１１．３９ | | －５，８７６，３９７．４８ | ９２１，６７５，３８９．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ４２，７１５，１１３．９１ | ４２，７１５，１１３．９１ |
| （二）其他综合收益 | | ５３３，０００．００ | | | | | | ５３３，０００．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | ５３３，０００．００ | | | | | ４２，７１５，１１３．９１ | ４３，２４８，１１３．９１ |
| （三）所有者投入和减少资本 | １００，０００，０００．００ | ８２２，７４７，２７５．１９ | | | | | | ９２２，７４７，２７５．１９ |
| １．所有者投入资本 | １００，０００，０００．００ | ８２２，７４７，２７５．１９ | | | | | | ９２２，７４７，２７５．１９ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ４，２７１，５１１．３９ | | －４８，５９１，５１１．３９ | －４４，３２０，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | ４，２７１，５１１．３９ | | －４，２７１，５１１．３９ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者的分配 | | | | | | | －４４，３２０，０００．００ | －４４，３２０，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | ８３，１００，０００．００ | －８３，１００，０００．００ | | | | | | |
| １．资本公积转增资本 | ８３，１００，０００．００ | －８３，１００，０００．００ | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本 | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３６０，１００，０００．００ | ９０４，２５７，００７．８８ | | | ５７，５９９，２３３．７９ | | ５９，２２４，６２７．０３ | １，３８１，１８０，８６８．７０ |
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
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