(上接D77版)
母公司利润表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注
（十一） | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ４ | ３２４，０９９，５１５．８７ | ２１１，５３５，３８０．９８ |
| 减：营业成本 | ４ | ３０８，４３０，９６５．６５ | １７６，７２９，３６３．６５ |
| 营业税金及附加 | | ３４６，７９７．８６ | ５４５，８７４．３３ |
| 销售费用 | | ４，２２４，３１４．１７ | ３，１９９，０３６．４４ |
| 管理费用 | | ５１，０５１，７０２．９３ | ３４，８３７，３６８．１８ |
| 财务费用 | | ８，７８８，３２９．１７ | ２０，０５１，２３７．８５ |
| 资产减值损失 | | １０６，１５７．１４ | １８，１９２，５００．９１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５ | ３６５，４５３，５０５．０５ | １５３，１５０，６７６．４１ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | ５７，６７０，９０５．４２ | ４，８４８，１５３．２３ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３１６，６０４，７５４．００ | １１１，１３０，６７６．０３ |
| 加：营业外收入 | | ４６，７８８．６４ | ８７，９８４．３６ |
| 减：营业外支出 | | ２５１，１２９．５２ | １１９，１７７．６８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | ２５１，１２９．５２ | １１９，１７７．６８ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３１６，４００，４１３．１２ | １１１，０９９，４８２．７１ |
| 减：所得税费用 | | ２２，６９２，２２４．５６ | ３，６０６，９１８．１８ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２９３，７０８，１８８．５６ | １０７，４９２，５６４．５３ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 六、其他综合收益 | | | |
| 七、综合收益总额 | | ２９３，７０８，１８８．５６ | １０７，４９２，５６４．５３ |
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
合并现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注（六） | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １，０５９，２８３，８３２．４９ | １，０３３，０３６，７４１．５０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | ６１，３６４，８２７．０４ | ３６，７２３，６７３．５２ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ４７ | ２８，８０１，６９２．３４ | １５，７３６，１４９．８６ |
| 经营活动现金流入小计 | | １，１４９，４５０，３５１．８７ | １，０８５，４９６，５６４．８８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １，２９４，７６６，６５５．５２ | ９６３，９００，６３７．９５ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | １３４，２５２，１４０．２８ | １１４，６１０，３９５．００ |
| 支付的各项税费 | | ３５，４９５，２７８．０２ | ５３，８８７，１７１．８７ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４７ | １２１，６０４，４４６．４２ | ７０，４２９，８２４．６１ |
| 经营活动现金流出小计 | | １，５８６，１１８，５２０．２４ | １，２０２，８２８，０２９．４３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －４３６，６６８，１６８．３７ | －１１７，３３１，４６４．５５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ８，３３８，４７１．７６ | １９，８０４，７２１．４３ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １５０，６４３，４１０．１３ | ２５５，４０３，２４１．２５ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ４９，２５３，３８４．３２ | ２，０２０，３５５．３９ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ４７ | ５６，４５１，２５０．００ | ８，０００，０００．００ |
| 投资活动现金流入小计 | | ２６４，６８６，５１６．２１ | ２８５，２２８，３１８．０７ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７１８，６３４，２４９．５７ | ８０５，０４９，９７３．８３ |
| 投资支付的现金 | | | １８，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ４７ | ６３，０２８，３２７．４７ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ７８１，６６２，５７７．０４ | ８２３，０４９，９７３．８３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －５１６，９７６，０６０．８３ | －５３７，８２１，６５５．７６ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | ４０８，０００，０００．００ | ９３，４７９．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | ４０８，０００，０００．００ | ９３，４７９．００ |
| 取得借款收到的现金 | | １，７９９，８３２，１７１．３６ | １，３６８，６００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，２０７，８３２，１７１．３６ | １，３６８，６９３，４７９．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ８０３，１２９，７５０．０１ | ３８９，８００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １２４，１９７，６１８．６５ | １１０，５２８，２９７．９１ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | ２７，８２６，６５８．１８ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ４７ | ３２３，９２２，０１４．０８ | １，５１９，４３３．０５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １，２５１，２４９，３８２．７４ | ５０１，８４７，７３０．９６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ９５６，５８２，７８８．６２ | ８６６，８４５，７４８．０４ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －２，１１５，７８５．９７ | －１０，４９５，１８０．４３ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ８２２，７７３．４５ | ２０１，１９７，４４７．３０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ５６８，４７０，３５５．６０ | ４２２，９６６，７４５．３１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ５６９，２９３，１２９．０５ | ６２４，１６４，１９２．６１ |
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２４７，０１３，７３８．４０ | １５２，５８０，５６２．０３ |
| 收到的税费返还 | | ３，７５７，８６８．２３ | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ６，７８３，０１２．９３ | ５，０２６，７９４．６５ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２５７，５５４，６１９．５６ | １５７，６０７，３５６．６８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ３２５，３３０，８９４．４０ | １４４，９３４，８２８．０９ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ５１，３６０，９３０．５１ | ３７，１４５，３５９．７３ |
| 支付的各项税费 | | １８，１６３，４５３．１５ | １３，２７２，２７２．３９ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ２７，５６５，９０３．７６ | １８，８５３，１５１．２４ |
| 经营活动现金流出小计 | | ４２２，４２１，１８１．８２ | ２１４，２０５，６１１．４５ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１６４，８６６，５６２．２６ | －５６，５９８，２５４．７７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | ２８，３３８，４７１．７６ | １９，８０４，７２１．４３ |
| 取得投资收益收到的现金 | | １５３，６７５，９９９．０２ | ２５０，２０５，８０１．５４ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | ２３８，２１６．２０ | ７１，１０２．８３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １８２，２５２，６８６．９８ | ２７０，０８１，６２５．８０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １２，７２９，９３０．０４ | ２０，９３６，２１０．２０ |
| 投资支付的现金 | | ８３，１５８，４００．００ | １８８，８４１，３１１．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | ９５，８８８，３３０．０４ | ２０９，７７７，５２１．２０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | ８６，３６４，３５６．９４ | ６０，３０４，１０４．６０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ２６９，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２６９，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | １５０，０００，０００．００ | １６０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ２４，６７４，７８２．３８ | ２７，６９０，７９８．７６ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １，５１９，４３３．０５ |
| 筹资活动现金流出小计 | | １７４，６７４，７８２．３８ | １８９，２１０，２３１．８１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ９４，３２５，２１７．６２ | １０，７８９，７６８．１９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | ２２５，２５３．４０ | －１３７．３４ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １６，０４８，２６５．７０ | １４，４９５，４８０．６８ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ７１，２６１，５１３．９５ | ６９，７４１，１８２．０４ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ８７，３０９，７７９．６５ | ８４，２３６，６６２．７２ |
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ９５７，４７４，７３０．００ | １，３１７，８９８，８６５．１３ | | | １６７，１４９，１４０．４０ | | ２４４，４２７，５２１．７３ | －４１，１５５．０８ | ９１５，９３６，０３７．１６ | ３，６０２，８４５，１３９．３４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９５７，４７４，７３０．００ | １，３１７，８９８，８６５．１３ | | | １６７，１４９，１４０．４０ | | ２４４，４２７，５２１．７３ | －４１，１５５．０８ | ９１５，９３６，０３７．１６ | ３，６０２，８４５，１３９．３４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －７８，３８８，９１７．７５ | | | | | ５５，３２９，２０１．６２ | －１４１，８８６．８９ | １１１，３１０，８９７．６２ | ８８，１０９，２９４．６０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ７４，４７８，６９６．２２ | | －４８，３０１，５０４．９０ | ２６，１７７，１９１．３２ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１４１，８８６．８９ | －２，７５１．８６ | －１４４，６３８．７５ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ７４，４７８，６９６．２２ | －１４１，８８６．８９ | －４８，３０４，２５６．７６ | ２６，０３２，５５２．５７ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | －９３，６４９．７５ | | | | | | | １５９，６１５，１５４．３８ | １５９，５２１，５０４．６３ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ４００，０００，０００．００ | ４００，０００，０００．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | －９３，６４９．７５ | | | | | | | －２４０，３８４，８４５．６２ | －２４０，４７８，４９５．３７ |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１９，１４９，４９４．６０ | | | －１９，１４９，４９４．６０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１９，１４９，４９４．６０ | | | －１９，１４９，４９４．６０ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | －７８，２９５，２６８．００ | | | | | | | | －７８，２９５，２６８．００ |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | －７８，２９５，２６８．００ | | | | | | | | －７８，２９５，２６８．００ |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９５７，４７４，７３０．００ | １，２３９，５０９，９４７．３８ | | | １６７，１４９，１４０．４０ | | ２９９，７５６，７２３．３５ | －１８３，０４１．９７ | １，０２７，２４６，９３４．７８ | ３，６９０，９５４，４３３．９４ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ７４８，５４４，０００．００ | ２６５，５１８，５２２．１４ | | | １４１，０８５，３０５．６５ | | １４７，３３１，３９７．８５ | | ９８１，０５２，９２０．７８ | ２，２８３，５３２，１４６．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７４８，５４４，０００．００ | ２６５，５１８，５２２．１４ | | | １４１，０８５，３０５．６５ | | １４７，３３１，３９７．８５ | | ９８１，０５２，９２０．７８ | ２，２８３，５３２，１４６．４２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ５４，４５８，５７３．４８ | －１０３，３８２．３１ | －４２，６２９，７４４．４９ | １１，７２５，４４６．６８ |
| （一）净利润 | | | | | | | ６９，４２９，４５３．４８ | | １７，５４２，６３５．５８ | ８６，９７２，０８９．０６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１０３，３８２．３１ | | －１０３，３８２．３１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ６９，４２９，４５３．４８ | －１０３，３８２．３１ | １７，５４２，６３５．５８ | ８６，８６８，７０６．７５ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | ９３，４７９．００ | ９３，４７９．００ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | ９３，４７９．００ | ９３，４７９．００ |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１４，９７０，８８０．００ | | －６０，２６５，８５９．０７ | －７５，２３６，７３９．０７ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１４，９７０，８８０．００ | | －６０，２６５，８５９．０７ | －７５，２３６，７３９．０７ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７４８，５４４，０００．００ | ２６５，５１８，５２２．１４ | | | １４１，０８５，３０５．６５ | | ２０１，７８９，９７１．３３ | －１０３，３８２．３１ | ９３８，４２３，１７６．２９ | ２，２９５，２５７，５９３．１０ |
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ９５７，４７４，７３０．００ | １，２３１，３４９，５０７．０１ | | | １６７，１４９，１４０．４０ | | ２５７，１６９，９７７．１６ | ２，６１３，１４３，３５４．５７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ９５７，４７４，７３０．００ | １，２３１，３４９，５０７．０１ | | | １６７，１４９，１４０．４０ | | ２５７，１６９，９７７．１６ | ２，６１３，１４３，３５４．５７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ２７４，５５８，６９３．９６ | ２７４，５５８，６９３．９６ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２９３，７０８，１８８．５６ | ２９３，７０８，１８８．５６ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ２９３，７０８，１８８．５６ | ２９３，７０８，１８８．５６ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１９，１４９，４９４．６０ | －１９，１４９，４９４．６０ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１９，１４９，４９４．６０ | －１９，１４９，４９４．６０ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ９５７，４７４，７３０．００ | １，２３１，３４９，５０７．０１ | | | １６７，１４９，１４０．４０ | | ５３１，７２８，６７１．１２ | ２，８８７，７０２，０４８．５３ |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ７４８，５４４，０００．００ | １７８，７９２，４９６．７０ | | | １４１，０８５，３０５．６５ | | ９２，１９３，２３６．５２ | １，１６０，６１５，０３８．８７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ７４８，５４４，０００．００ | １７８，７９２，４９６．７０ | | | １４１，０８５，３０５．６５ | | ９２，１９３，２３６．５２ | １，１６０，６１５，０３８．８７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | ９２，５２１，６８４．５３ | ９２，５２１，６８４．５３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １０７，４９２，５６４．５３ | １０７，４９２，５６４．５３ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １０７，４９２，５６４．５３ | １０７，４９２，５６４．５３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －１４，９７０，８８０．００ | －１４，９７０，８８０．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －１４，９７０，８８０．００ | －１４，９７０，８８０．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ７４８，５４４，０００．００ | １７８，７９２，４９６．７０ | | | １４１，０８５，３０５．６５ | | １８４，７１４，９２１．０５ | １，２５３，１３６，７２３．４０ |
法定代表人：姜文正 总经理：左跃 主管会计工作负责人：徐杰 会计机构负责人：吴雁
７．３本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４ 本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 合并范围发生变更的说明
（１）本公司投资９６０万美元设立了上海航天控股（香港）有限公司，持有其１００％的股权，报告期将其纳入公司合并财务报表的合并范围。
（２）公司减资退出上海汽车空调器厂，减资完成后，公司不再持有上海汽车空调器厂的股权，上海汽车空调器厂和其下属上海莲南汽车附件有限公司、上海汽车空调配件有限公司、芜湖上汽空汽车空调配件有限公司不再纳入公司合并财务报表的合并范围。
７．５．２本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．２．１本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 上海航天控股（香港）有限公司 | ６１，８９６，６３７．１８ | －１，１４４，６４２．８２ |
７．５．２．２本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 上海汽车空调器厂 | ４９３，３３０，８１５．１３ | |
| 上海莲南汽车附件有限公司 | ３５，０３６，７３３．６４ | |
| 上海汽车空调配件有限公司 | ５５，４７９，７１５．７１ | |
| 芜湖上汽空汽车空调配件有限公司 | ６，５５１，０６４．１０ | |
７．５．３境外经营实体主要报表项目的折算汇率
控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司，以及该公司的全资子公司ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＰＨＯＴＯＶＯＬＴＡＩＣ ＩＴＡＬＹ Ｓ．Ｒ．Ｌ．和ＡＥＲＯＳＰＡＣＥ ＳＯＬＡＲ １ ＳＲＬ以欧元为记账本位币，主要财务报表项目的折算汇率以及外币报表折算差额的处理方法如下：资产负债表中的资产和负债项目，期末余额折算汇率９．３６１２，利润表中的收入和费用项目，采用当月平均汇率折算，所有者权益项目除＂未分配利润＂项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
董事长：姜文正
上海航天汽车机电股份有限公司
２０１１年８月１６日
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