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北京探路者户外用品股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-17 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人盛发强、主管会计工作负责人张成及会计机构负责人吕沂海声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ 2.3 主要财务数据和指标 2.3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 2.3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 注1:报告期内公司以资本公积金向全体股东每10 股转增10股,转增后股本为26800万股,公司以26800万股作为权数计算报告期每股收益,遵循可比性原则,以上期同期股本13400万股乘以2计26800万股作为权数重新计算上期同期的每股收益。 注2:公司首期股票期权激励计划经2010年12月公司2010年第四次临时股东大会逐项审议通过,由于报告期内公司实施了2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案且有部分激励对象人员在期权等待期内离职。根据公司股东大会的授权,2011年5月25日公司召开第一届董事会第三十一次会议对首次授出的股票期权行权价格、激励对象人员、期权数量等进行了调整。经过本次调整后,首次计划授予股票期权总数(包括首次授出的期权和预留期权)调整为505.70万份。报告期稀释每股收益的计算考虑了上述期权的影响。 2.3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ §3 董事会报告 3.1 主营业务产品或服务情况表 单位:万元 ■ 3.2 主营业务分地区情况 单位:万元 ■ 3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施 □ 适用 √ 不适用 3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明 □ 适用 √ 不适用 3.8 募集资金使用情况 3.8.1 募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 3.8.2 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 3.8.3 重大非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 3.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 3.10 报告期内现金分红政策的执行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §4 重要事项 4.1 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 4.2 收购、出售资产及资产重组 4.2.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 4.2.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 4.4 重大关联交易 4.4.1 与日常经营相关的关联交易 报告期内,公司未发生重大关联交易事项,只与关联方北京亚丁科技开发有限公司(以下简称“亚丁公司”)发生小额关联交易,决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》以及《关联交易决策制度》的规定,价格公允,属于与日常经营相关的事项,符合公司实际生产经营需要,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。 (一)租赁资产 本公司控股股东王静持有亚丁公司80%的股权,因此,本公司和亚丁公司构成关联关系。报告期内,本公司从亚丁公司租赁位于北京市昌平区宏福创业园28号房产用于办公及仓储。2010年4月15日公司召开总经理办公会,根据实际经营需要,自2010年5月1日起增加库房租赁面积1024.80平方米。2010年下半年公司对北方物流中心进行了迁址改造后,宏福创业园28号房产仅规划作为公司工程道具仓储用地及北京子公司(即北京探路者飞越)的货品仓储用地,2010年12月10日公司召开总经理办公会,决定自2011年1月1日起,减少综合楼租赁面积175平方米,减少库房租赁面积5716.8平方米,本次减少后公司直接租赁综合楼面积25平方米,库房面积1000平方米。另由北京子公司根据实际经营需要向亚丁公司租赁库房面积1500平方米。具体情况如下表: ■ 上述关联交易金额为较小,未对公司日常经营活动造成重大影响。 (二)报告期内,公司未有前述事项以外其它关联交易。 4.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 4.5 担保事项 □ 适用 √ 不适用 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 ■ §5 股本变动及股东情况 5.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 限售股份变动情况表 单位:股 ■ 注1:本年限售股增加是因为公司于2011年4月28日实施2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2010年末总股本134,000,000股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),资本公积金每10股转增10股。 注2:上表中未包括高管锁定股份,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,公司高级管理人员所持公司股票在其任职期间内每年按75%锁定,离任后半年内不得转让所持的公司股份。 5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表 单位:股 ■ 5.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §6 董事、监事和高级管理人员情况 6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 ■ 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。 √ 适用 □ 不适用 ■ §7 财务报告 7.1 审计意见 ■ 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011年06月30日 单位:元 ■ 7.2.2 利润表 编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元 ■ ■ 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2,402,787.48元。7.2.3 现金流量表 编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元 ■ 7.2.4 合并所有者权益变动表(附后) 7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后) 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数 √ 适用 □ 不适用 ■ 7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用 北京探路者户外用品股份有限公司 法定代表人:盛发强 二○一一年八月十六日 合并所有者权益变动表 编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011半年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 134,000,000.00 263,823,069.03 11,819,330.88 89,087,938.39 498,730,338.30 67,000,000.00 329,478,269.03 6,228,476.50 54,183,350.54 456,890,096.07 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 134,000,000.00 263,823,069.03 11,819,330.88 89,087,938.39 498,730,338.30 67,000,000.00 329,478,269.03 6,228,476.50 54,183,350.54 456,890,096.07 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 134,000,000.00 -126,336,500.00 30,134,502.06 37,798,002.06 67,000,000.00 -65,655,200.00 5,590,854.38 34,904,587.85 41,840,242.23 (一)净利润 43,534,502.06 43,534,502.06 53,895,442.23 53,895,442.23 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 43,534,502.06 43,534,502.06 53,895,442.23 53,895,442.23 (三)所有者投入和减少资本 7,663,500.00 7,663,500.00 1,344,800.00 1,344,800.00 1.所有者投入资本 0 0 2.股份支付计入所有者权益的金额 7,663,500.00 7,663,500.00 1,344,800.00 1,344,800.00 3.其他 (四)利润分配 -13,400,000.00 -13,400,000.00 5,590,854.38 -18,990,854.38 -13,400,000.00 1.提取盈余公积 5,590,854.38 -5,590,854.38 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -13,400,000.00 -13,400,000.00 -13,400,000.00 -13,400,000.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 134,000,000.00 -134,000,000.00 67,000,000.00 -67,000,000.00 1.资本公积转增资本(或股本) 134,000,000.00 -134,000,000.00 67,000,000.00 -67,000,000.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 268,000,000.00 137,486,569.03 11,819,330.88 119,222,440.45 536,528,340.36 134,000,000.00 263,823,069.03 11,819,330.88 89,087,938.39 498,730,338.30 母公司所有者权益变动表 编制单位:北京探路者户外用品股份有限公司 2011半年度 单位:元 项目 本期金额 上年金额 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 134,000,000.00 263,823,069.03 11,819,330.88 92,973,977.95 502,616,377.86 67,000,000.00 329,478,269.03 6,228,476.50 56,056,288.54 458,763,034.07 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 134,000,000.00 263,823,069.03 11,819,330.88 92,973,977.95 502,616,377.86 67,000,000.00 329,478,269.03 6,228,476.50 56,056,288.54 458,763,034.07 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 134,000,000.00 -126,336,500.00 32,537,289.54 40,200,789.54 67,000,000.00 -65,655,200.00 5,590,854.38 36,917,689.41 43,853,343.79 (一)净利润 45,937,289.54 45,937,289.54 55,908,543.79 55,908,543.79 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 45,937,289.54 45,937,289.54 55,908,543.79 55,908,543.79 (三)所有者投入和减少资本 7,663,500.00 7,663,500.00 1,344,800.00 1,344,800.00 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 7,663,500.00 7,663,500.00 1,344,800.00 1,344,800.00 3.其他 (四)利润分配 -13,400,000.00 -13,400,000.00 5,590,854.38 -18,990,854.38 -13,400,000.00 1.提取盈余公积 5,590,854.38 -5,590,854.38 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -13,400,000.00 -13,400,000.00 -13,400,000.00 -13,400,000.00 4.其他 (五)所有者权益内部结转 134,000,000.00 -134,000,000.00 67,000,000.00 -67,000,000.00 1.资本公积转增资本(或股本) 134,000,000.00 -134,000,000.00 67,000,000.00 -67,000,000.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (七)其他 四、本期期末余额 268,000,000.00 137,486,569.03 11,819,330.88 125,511,267.49 542,817,167.40 134,000,000.00 263,823,069.03 11,819,330.88 92,973,977.95 502,616,377.86 本版导读:
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