§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人（会计主管人员）王炯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 沃华医药 |
| 股票代码 | ００２１０７ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张戈 | 王璐璐 |
| 联系地址 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街５１９号 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街５１９号 |
| 电话 | ０５３６－８５５３３７３ | ０５３６－８５５３３７３ |
| 传真 | ０５３６－８５５３３６７ | ０５３６－８５５３３６７ |
| 电子信箱 | ｌｕｌｕ６９６１＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｌｕｌｕ６９６１＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | ６３６，４１９，２７７．９０ | ６３６，１３７，２３８．２１ | ０．０４％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ５８８，８４３，１４７．１１ | ５９０，６４２，７３５．２４ | －０．３０％ |
| 股本（股） | １６３，９８０，０００．００ | １６３，９８０，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．５９ | ３．６０ | －０．２８％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ６８，８９８，５８５．６８ | ４５，６４１，６６７．８６ | ５０．９６％ |
| 营业利润（元） | －２，２２５，８２７．１６ | －２０，７４７，２３６．５１ | ８９．２７％ |
| 利润总额（元） | －１，７９４，５８８．１３ | －２０，７６２，１９０．１３ | ９１．３６％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －１，７９９，５８８．１３ | －２０，７６２，１９０．１３ | ９１．３３％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | －２，２３０，８２７．１６ | －２０，７４７，２３６．５１ | ８９．２５％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０１ | －０．１３ | ９２．３１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０１ | －０．１３ | ９２．３１％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | －０．３１％ | －３．０６％ | ２．７５％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | －０．３８％ | －３．０６％ | ２．６８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１，６５６，４００．３３ | －６，７５３，４３３．４３ | ７５．４７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０１ | －０．０４ | ７５．００％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －１３，２０５．４１ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ４４４，４４４．４４ | |
| 合计 | ４３１，２３９．０３ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ９２，６７８，３２７ | ５６．５２％ | | | | －２，６５３，１７８ | －２，６５３，１７８ | ９０，０２５，１４９ | ５４．９０％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ９２，６７８，３２７ | ５６．５２％ | | | | －２，６５３，１７８ | －２，６５３，１７８ | ９０，０２５，１４９ | ５４．９０％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | ８２，４２７，９４４ | ５０．２７％ | | | | | | ８２，４２７，９４４ | ５０．２７％ |
| 境内自然人持股 | １０，２５０，３８３ | ６．２５％ | | | | －２，６５３，１７８ | －２，６５３，１７８ | ７，５９７，２０５ | ４．６３％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ７１，３０１，６７３ | ４３．４８％ | | | | ２，６５３，１７８ | ２，６５３，１７８ | ７３，９５４，８５１ | ４５．１０％ |
| １、人民币普通股 | ７１，３０１，６７３ | ４３．４８％ | | | | ２，６５３，１７８ | ２，６５３，１７８ | ７３，９５４，８５１ | ４５．１０％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １６３，９８０，０００ | １００．００％ | | | | | | １６３，９８０，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | ２８，８９８ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京中证万融投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | ５０．２７％ | ８２，４２７，９４４ | ８２，４２７，９４４ | |
| 赵军 | 境内自然人 | ２．０１％ | ３，２９８，１１５ | ２，４７３，５８６ | |
| 张戈 | 境内自然人 | １．８０％ | ２，９４５，６２７ | ２，２０９，２２０ | |
| 黄仙兰 | 境内自然人 | １．７３％ | ２，８４１，８７７ | ０ | |
| 张法忠 | 境内自然人 | １．４８％ | ２，４２０，７９４ | １，８１５，５９５ | |
| 田开吉 | 境内自然人 | １．３３％ | ２，１８３，８８４ | １，０９１，９４２ | |
| 德诚恒业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．５１％ | ８４０，０８７ | ０ | |
| 田学芝 | 境内自然人 | ０．４２％ | ６８３，８９０ | ０ | |
| 虞方定 | 境内自然人 | ０．２６％ | ４２１，５２５ | ０ | |
| 付绍云 | 境内自然人 | ０．２２％ | ３６８，０００ | ０ | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 黄仙兰 | ２，８４１，８７７ | 人民币普通股 |
| 田开吉 | １，０９１，９４２ | 人民币普通股 |
| 德诚恒业投资有限公司 | ８４０，０８７ | 人民币普通股 |
| 赵军 | ８２４，５２９ | 人民币普通股 |
| 张戈 | ７３６，４０７ | 人民币普通股 |
| 田学芝 | ６８３，８９０ | 人民币普通股 |
| 张法忠 | ６０５，１９９ | 人民币普通股 |
| 虞方定 | ４２１，５２５ | 人民币普通股 |
| 付绍云 | ３６８，０００ | 人民币普通股 |
| 周郁文 | ３５２，６１８ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | １、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉（已离职）五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。
２、未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 医药工业 | ６，８８２．７４ | １，６５７．２０ | ７５．９２％ | ５１．０２％ | ４２．４９％ | １．４４％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 心可舒片 | ６，２９９．４７ | １，１５９．２４ | ８１．６０％ | ５４．８９％ | ６４．８９％ | －１．１１％ |
| 脑血疏口服液 | ４６．９８ | ５．９４ | ８７．３６％ | ２４．０２％ | ５５．５０％ | －２．５６％ |
| 普药 | ５３６．２９ | ４９２．０２ | ８．２５％ | １８．４６％ | ７．８５％ | ９．０２％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华东 | ３，６９８．８１ | ５７．０１％ |
| 华北及东北 | １，３５７．９６ | ５１．５７％ |
| 华南 | １，０５６．１７ | ３４．１７％ |
| 西南 | ４６．４１ | ２２．５２％ |
| 其他地区 | ７２３．３９ | ５０．４２％ |
| 合计 | ６，８８２．７４ | ５１．０２％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ４４，０６９．００ | 本报告期投入募集资金总额 | １，８３５．６５ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ２１，２８９．１８ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 口服液ＧＭＰ车间建设项目 | 否 | ４，９４９．５６ | ４，９４９．５６ | ３２０．７５ | １，５４９．１２ | ３１．３０％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 胶囊剂ＧＭＰ车间项目 | 否 | ４，６５２．９５ | ４，６５２．９５ | ５１４．０９ | １，５９７．０４ | ３４．３２％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 颗粒剂ＧＭＰ车间项目 | 否 | ４，４６１．２８ | ４，４６１．２８ | ４６１．８５ | １，５４７．９６ | ３４．７０％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 膏剂ＧＭＰ车间项目 | 否 | ４，８９２．２１ | ４，８９２．２１ | ５３６．５０ | １，６５３．１８ | ３３．７９％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 滴丸车间ＧＭＰ 建设项目 | 否 | ６，０１５．７５ | ６，０１５．７５ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 丹参ＧＡＰ 基地建设项目 | 否 | ４，２４４．４３ | ４，２４４．４３ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 滴丸研发平台 | 否 | １，８２１．５１ | １，８２１．５１ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 心可舒ＧＭＰ车间建设项目 | 否 | ４，５６４．４５ | ４，５６４．４５ | ２．４６ | ５，７６７．５９ | １２６．３６％ | ２００９年０３月０１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 中药提取ＧＭＰ车间建设项目 | 否 | ４，９２７．１７ | ４，９２７．１７ | ０．００ | ５，３５５．４１ | １０８．６９％ | ２００９年０３月０１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 新药研发中心建设项目 | 否 | ２，６４０．２０ | ２，６４０．２０ | ０．００ | ３，８１８．８８ | １４４．６４％ | ２００９年０３月０１日 | ０．００ | 否 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | ２，９００．００ | ２，９００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ２０１１年１２月３１日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | ４６，０６９．５１ | ４６，０６９．５１ | １，８３５．６５ | ２１，２８９．１８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ４６，０６９．５１ | ４６，０６９．５１ | １，８３５．６５ | ２１，２８９．１８ | － | － | ０．００ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | ５、公司现有产能足以满足目前销售需求。因此，公司延缓了口服液ＧＭＰ车间建设项目、胶囊剂ＧＭＰ车间项目、颗粒剂ＧＭＰ车间项目、膏剂ＧＭＰ车间项目的投入。
６、由于以上原因，滴丸车间ＧＭＰ 建设项目、丹参ＧＡＰ 基地建设项目、滴丸研发平台没有进行投入。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止２０１１年６月３０日募集资金尚未使用金额（含利息收入）２４８，２７０，０９６．１９元，其中：募集资金专户余额７７０，０９６．１９元，定期存款２４７，５００，０００．００元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 与上年同期相比扭亏为盈 |
| ２０１１年１－９月净利润的预计范围 | 与上年同期相比扭亏为盈（万元）： | ０ | ～～ | ５００ |
| 归属于母公司所有者的净利润为０～５００万元。 |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | －４９，８５２，４９５．１１ |
| 业绩变动的原因说明 | 因公司主导产品心可舒片已增补进８个省的基本药物目录， 同时采取控制成本费用的一系列措施促进了业绩的提升。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１） | ０．００ | 报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３） | ０．００ | 报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４） | ０．００ |
| 公司对子公司的担保情况 |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） |
| 山东沃华中药研究院有限公司 | ２００９年８月３日 ２００９－２３ | １，０００．００ | ２００９年１２月２９日 | １，０００．００ | 连带责任保证方式 | ２年 | 否 | 是 |
| 山东沃华中药研究院有限公司 | ２０１０年７月２７日 ２０１０－２３ | １，０００．００ | ２０１０年０９月２０日 | １，０００．００ | 连带责任保证方式 | ２年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１） | ０．００ | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３） | ２，０００．００ | 报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４） | ２，０００．００ |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） |
| 报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１） | ０．００ | 报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２） | ０．００ |
| 报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３） | ２，０００．００ | 报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４） | ２，０００．００ |
| 实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例 | ３．４０％ |
| 其中： |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） | ０．００ |
| 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） | ２，０００．００ |
| 担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ） | ０．００ |
| 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） | ２，０００．００ |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 北京中证万融投资集团有限公司 | 北京中证万融投资集团有限公司为公司控股股东，２００６年８月８日做出关于上市后限制股份转让的承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 严格履行中 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 北京中证万融投资集团有限公司、公司董事赵军、张戈、张法忠、田开吉（已离职） | ２００８年７月２２日北京中证万融投资集团有限公司自愿就持有的沃华医药股份流通事宜做出如下承诺：承诺将所持有的沃华医药股份自２０１０年１月２４日解禁流通之日起延长锁定期两年至２０１２年１月２３日，在２０１２年１月２３日之前不减持所持有沃华医药的任何股份。
作为公司董事的赵军、张戈、张法忠、田开吉（已离职）分别就所持公司股份承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份。 | 严格履行中 |
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ３１９，１５７，９８７．７７ | ３１７，４７０，０２１．９０ | ３３４，７９０，９４３．９２ | ３３３，１６２，３７３．９１ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２８，２６５，１３３．１５ | ２８，２６５，１３３．１５ | ２２，５２４，２４６．５２ | ２２，５２４，２４６．５２ |
| 应收账款 | ２１，７８４，６９３．９０ | １９，９９３，８５５．４０ | １７，０６３，９７９．９４ | １４，９３５，７０３．９８ |
| 预付款项 | | | | |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １５，１０５，６９８．２３ | ５９，４１９，７６８．６３ | ２０，９２２，０７５．０８ | ６１，４３２，４０９．９８ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | ２３，４１９，７６０．９３ | ２１，２９７，２０４．３０ | １７，８１５，７１５．３３ | １５，３６５，７６５．６７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | ４０７，７３３，２７３．９８ | ４４６，４４５，９８３．３８ | ４１３，１１６，９６０．７９ | ４４７，４２０，５００．０６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | ５４，７５０，０００．００ | | ５４，７５０，０００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ２０２，８９１，００３．９２ | ２０１，１８３，５３７．１８ | １９２，２０８，９３２．１８ | １９０，２５１，６２８．２４ |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | ２，３４１，５１２．６６ | ２，３４１，５１２．６６ | ６，９０２，１１２．６６ | ６，９０２，１１２．６６ |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | ２３，４５３，４８７．３４ | ２３，３８２，６８７．３４ | ２３，９０９，２３２．５８ | ２３，８１９，８３２．５８ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２２８，６８６，００３．９２ | ２８１，６５７，７３７．１８ | ２２３，０２０，２７７．４２ | ２７５，７２３，５７３．４８ |
| 资产总计 | ６３６，４１９，２７７．９０ | ７２８，１０３，７２０．５６ | ６３６，１３７，２３８．２１ | ７２３，１４４，０７３．５４ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ３，８６７，０７０．４６ | ３，８４６，６００．３７ | ３，９３４，９３８．７４ | ３，９３４，９３８．７４ |
| 预收款项 | １，４４２，３９１．７３ | １，１７３，８９１．５５ | １，０６２，７７２．９８ | １，０３４，６０９．６７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | ３，５４２，８２６．７５ | ３，５３１，３３４．１７ | ３，６８１，６０２．４７ | ３，６２１，５０５．０１ |
| 应交税费 | ３，１７５，９３１．２２ | ３，１２９，７０９．１９ | １，７１２，０００．９３ | ２，２０２，１３８．４８ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ６，７６４，８８７．７２ | ６７，０４４，１３４．１７ | １０，０１５，９３２．０６ | ７１，２３４，７６７．８３ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | １０，０００，０００．００ | | １０，０００，０００．００ | |
| 其他流动负债 | ８，７８３，０２２．９１ | ８，７８３，０２２．９１ | ５，０８７，２５５．７９ | ５，０８７，２５５．７９ |
| 流动负债合计 | ３７，５７６，１３０．７９ | ８７，５０８，６９２．３６ | ３５，４９４，５０２．９７ | ８７，１１５，２１５．５２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | １０，０００，０００．００ | | １０，０００，０００．００ | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | １０，０００，０００．００ | | １０，０００，０００．００ | |
| 负债合计 | ４７，５７６，１３０．７９ | ８７，５０８，６９２．３６ | ４５，４９４，５０２．９７ | ８７，１１５，２１５．５２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １６３，９８０，０００．００ | １６３，９８０，０００．００ | １６３，９８０，０００．００ | １６３，９８０，０００．００ |
| 资本公积 | ３３０，５０７，５７３．３０ | ３３０，５０７，５７３．３０ | ３３０，５０７，５７３．３０ | ３３０，５０７，５７３．３０ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２５，７５１，５３７．３０ | ２５，７５１，５３７．３０ | ２５，７５１，５３７．３０ | ２５，７５１，５３７．３０ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ６８，６０４，０３６．５１ | １２０，３５５，９１７．６０ | ７０，４０３，６２４．６４ | １１５，７８９，７４７．４２ |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ５８８，８４３，１４７．１１ | ６４０，５９５，０２８．２０ | ５９０，６４２，７３５．２４ | ６３６，０２８，８５８．０２ |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | ５８８，８４３，１４７．１１ | ６４０，５９５，０２８．２０ | ５９０，６４２，７３５．２４ | ６３６，０２８，８５８．０２ |
| 负债和所有者权益总计 | ６３６，４１９，２７７．９０ | ７２８，１０３，７２０．５６ | ６３６，１３７，２３８．２１ | ７２３，１４４，０７３．５４ |
７．２．２ 利润表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ６８，８９８，５８５．６８ | ６３，６２９，７１２．７３ | ４５，６４１，６６７．８６ | ４６，７１６，６２１．４７ |
| 其中：营业收入 | ６８，８９８，５８５．６８ | ６３，６２９，７１２．７３ | ４５，６４１，６６７．８６ | ４６，７１６，６２１．４７ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ７１，１２４，４１２．８４ | ５９，４９４，７８１．５８ | ６６，３８８，９０４．３７ | ６２，２４０，８２１．５９ |
| 其中：营业成本 | １６，５８２，０９６．８３ | １６，２３４，２３３．７１ | １１，６３３，０１６．３８ | １１，８５５，１３７．７６ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | １，１４７，１１６．６７ | １，０９７，３６３．５３ | ６８３，０３４．５３ | ６８３，０３４．５３ |
| 销售费用 | ４５，９８１，１１３．５１ | ３５，６４７，４１８．５５ | ３５，８３７，６６６．２２ | ３５，０９７，８７８．２１ |
| 管理费用 | ６，０７９，６５１．７１ | ５，１２１，３２１．３０ | ７，１２３，５２２．６０ | ５，６１６，７１５．５０ |
| 财务费用 | ８７２，５９０．５６ | ７９２，２２５．７０ | ３，６４１，８６８．８３ | ３，６４３，０１２．０７ |
| 资产减值损失 | ４６１，８４３．５６ | ６０２，２１８．７９ | ７，４６９，７９５．８１ | ５，３４５，０４３．５２ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －２，２２５，８２７．１６ | ４，１３４，９３１．１５ | －２０，７４７，２３６．５１ | －１５，５２４，２００．１２ |
| 加：营业外收入 | ４４４，４４４．４４ | ４４４，４４４．４４ | ２６，０２８．２０ | ２６，０２８．２０ |
| 减：营业外支出 | １３，２０５．４１ | １３，２０５．４１ | ４０，９８１．８２ | ４０，９８１．８２ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －１，７９４，５８８．１３ | ４，５６６，１７０．１８ | －２０，７６２，１９０．１３ | －１５，５３９，１５３．７４ |
| 减：所得税费用 | ５，０００．００ | ０．００ | | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | －１，７９９，５８８．１３ | ４，５６６，１７０．１８ | －２０，７６２，１９０．１３ | －１５，５３９，１５３．７４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －１，７９９，５８８．１３ | ４，５６６，１７０．１８ | －２０，７６２，１９０．１３ | －１５，５３９，１５３．７４ |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | －０．０１ | ０．０３ | －０．１３ | －０．０９ |
| （二）稀释每股收益 | －０．０１ | ０．０３ | －０．１３ | －０．０９ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | －１，７９９，５８８．１３ | ４，５６６，１７０．１８ | －２０，７６２，１９０．１３ | －１５，５３９，１５３．７４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | －１，７９９，５８８．１３ | ４，５６６，１７０．１８ | －２０，７６２，１９０．１３ | －１５，５３９，１５３．７４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６９，３６５，６３９．５８ | ６９，２６５，２３９．７０ | ６５，４６４，３８５．０６ | ６５，７０３，０１８．１５ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６，６７１，９４９．８８ | ６，６６７，００７．８６ | ４，３７９，９２１．０３ | ４，０６９，３４９．２０ |
| 经营活动现金流入小计 | ７６，０３７，５８９．４６ | ７５，９３２，２４７．５６ | ６９，８４４，３０６．０９ | ６９，７７２，３６７．３５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １４，１３７，５１３．６２ | １４，１４１，２３３．６２ | １５，４３６，６０５．３７ | １５，４３６，６０５．３７ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０，２６８，６３３．４５ | ７，３７０，１３３．６３ | １０，６３４，８７３．２２ | １０，２９１，７３９．７５ |
| 支付的各项税费 | １０，６８７，０６６．３１ | １０，２４７，９０６．７５ | １０，６３１，７３５．３７ | １０，５７０，５４７．８４ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４２，６００，７７６．４１ | ４１，８０９，５４９．９４ | ３９，８９４，５２５．５６ | ３８，２５４，１８０．４０ |
| 经营活动现金流出小计 | ７７，６９３，９８９．７９ | ７３，５６８，８２３．９４ | ７６，５９７，７３９．５２ | ７４，５５３，０７３．３６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１，６５６，４００．３３ | ２，３６３，４２３．６２ | －６，７５３，４３３．４３ | －４，７８０，７０６．０１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ４，５６５，６００．００ | ４，５６５，６００．００ | －２５，６２８．８０ | －２５，６２８．８０ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ４，５６５，６００．００ | ４，５６５，６００．００ | －２５，６２８．８０ | －２５，６２８．８０ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １８，５４２，１５５．８２ | １８，５２２，６０５．８２ | ７，８２３，３７６．４９ | ７，８１２，７９５．２９ |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | １８，５４２，１５５．８２ | １８，５２２，６０５．８２ | ７，８２３，３７６．４９ | ７，８１２，７９５．２９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１３，９７６，５５５．８２ | －１３，９５７，００５．８２ | －７，８４９，００５．２９ | －７，８３８，４２４．０９ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ２，１７８．７６ | | ５０，８１２．２４ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ２，１７８．７６ | | ５０，８１２．２４ |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ４，１００，９４８．５７ | | １，８５９，６８９．６１ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４，１００，９４８．５７ | | １，８５９，６８９．６１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | －４，０９８，７６９．８１ | | －１，８０８，８７７．３７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１５，６３２，９５６．１５ | －１５，６９２，３５２．０１ | －１４，６０２，４３８．７２ | －１４，４２８，００７．４７ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３３４，７９０，９４３．９２ | ３３３，１６２，３７３．９１ | ３７４，１６２，２２１．３７ | ３６２，４５１，５０２．７０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ３１９，１５７，９８７．７７ | ３１７，４７０，０２１．９０ | ３５９，５５９，７８２．６５ | ３４８，０２３，４９５．２３ |
７．２．４合并所有者权益变动表(附后)
７．２．５ 母公司所有者权益变动表(附后)
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
■
母公司所有者权益变动表
编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
■
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