证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。

５．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

注＊的为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

√适用 □不适用

２０１１年６月２０日召开的公司第七届董事会第十四次会议审议通过了关于本公司子公司北京连邦软件股份有限公司将其持有的连邦软件（南通）有限公司６０％的股权转让给大连宇光虚拟网络技术股份有限公司，转让价格为８，４００万元的议案。截至２０１１年６月末，北京连邦软件股份有限公司已收到大连宇光虚拟网络技术股份有限公司支付的首期付款５００万元。详见公司相关公告。

６．３ 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

注：以上均为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

注＊的为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表 附后

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４本报告期无前期会计差错更正。

７．５ 企业合并及合并财务报表

７．５．１合并范围发生变更的说明

与上年相比本期新增合并单位 ５ 家，原因为：

本年投资新设五家海外子公司，分别是综艺太阳能（美国）有限公司、综艺（意大利）西西里光伏有限公司、综艺（意大利）马尔凯光伏有限公司、综艺（意大利）皮埃蒙特光伏有限公司、综艺（意大利）普利亚光伏有限公司。

７．５．２ 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表除权益类项目外按照期末汇率：欧元１ 元＝人民币９．３６１２ 元，

美元１ 元＝人民币６．４７１６ 元。

利润表按照业务发生期间１－６月末平均汇率：欧元１ 元＝人民币９．２６０２ 元，

美元１ 元＝人民币６．５２９３元。

　　合并资产负债表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

　　资产负债表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

　　合并利润表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

　　合 并 现 金 流 量 表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

资 产 行次 期末余额 期初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 期初余额

流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　

货币资金 １ １，６１２，８６７，６６１．６６ １，１４５，５６９，６４５．８２ 　 短期借款 ３９ ５８５，１３８，５５９．７２ ４８９，４９８，２２４．７２

结算备付金 ２ 　 　 向中央银行借款 ４０ 　 　

拆出资金 ３ 　 　 吸收存款及同业存放 ４１ 　 　

交易性金融资产 ４ 　 　 拆入资金 ４２ 　 　

应收票据 ５ 　 １，３８８，７３６．９０ 　 交易性金融负债 ４３ 　 　

应收账款 ６ ４８２，９６８，７８１．０４ ２８０，８２２，４２８．３５ 　 应付票据 ４４ 　 　

预付款项 ７ １６１，９０７，７４９．２９ ３９１，７５７，３８３．２９ 　 应付账款 ４５ ２１０，１１０，９４９．８９ １６９，２６０，３３８．０２

应收保费 ８ 　 　 　 预收款项 ４６ ８，７９７，２３２．８２ ３０，３０６，２５２．０７

应收分保账款 ９ 　 　 卖出回购金融资产款 ４７ 　 　

应收分保合同准备金 １０ 　 　 应付手续费及佣金 ４８ 　 　

应收利息 １１ 　 　 　 应付职工薪酬 ４９ ３，８６８，４５５．４６ ５，６４２，６４２．５１

应收股利 １２ 　 　 　 应交税费 ５０ －４８，９３８，９０３．１３ １２２，８９１，８０７．９５

其他应收款 １３ ２４，３８７，６５６．９８ ２８，９１９，３０９．５９ 　 应付利息 ５１ １，１８３，１０３．７１ １，０３１，９１５．０７

买入返售金融资产 １４ 　 　 　 应付股利 ５２ ４，８０３，８０５．７７ ４，８０３，８０５．７７

存货 １５ ７６０，００２，１２９．７５ ２４９，５１８，７９０．４０ 　 其他应付款 ５３ ４４，１９７，５４１．９１ ４５，４２２，０８８．４３

一年内到期的非流动资产 １６ 　 　 应付分保账款 ５４ 　 　

其他流动资产 １７ 　 　 保险合同准备金 ５５ 　 　

流动资产合计 １８ ３，０４２，１３３，９７８．７２ ２，０９７，９７６，２９４．３５ 代理买卖证券款 ５６ 　 　

　 　 　 　 代理承销证券款 ５７ 　 　

非流动资产： 　 　 　 　 一年内到期的非流动负债 ５８ 　 　

发放贷款及垫款 １９ 　 　 　 其他流动负债 ５９ 　 　

可供出售金融资产 ２０ １，６４３，９３７，８３２．８０ １，６５５，８５９，８３７．８０ 　 流动负债合计 ６０ ８０９，１６０，７４６．１５ ８６８，８５７，０７４．５４

持有至到期投资 ２１ 　 　 非流动负债： 　 　 　

长期应收款 ２２ 　 　 　长期借款 ６１ ２２８，０００，０００．００ ２６５，０００，０００．００

长期股权投资 ２３ ３９３，１４７，９２５．９０ ２６８，４０１，４９６．３７ 　应付债券 ６２ 　 　

投资性房地产 ２４ ２４，６２１，６３３．５７ ２４，９４８，１７８．２３ 　长期应付款 ６３ 　 　

固定资产 ２５ ６００，５３８，９０６．１７ ６２２，８９９，１１６．０９ 　专项应付款 ６４ 　 　

在建工程 ２６ ４７０，７６３，０６０．２４ ８５，２５２，３２９．９８ 　预计负债 ６５ 　 　

工程物资 ２７ 　 　 　递延所得税负债 ６６ ４０９，９６９，８７３．３２ ４１２，８７８，３４６．６６

固定资产清理 ２８ 　 　 　其他非流动负债 ６７ ５，２６０，０００．００ ６，７６０，０００．００

生产性生物资产 ２９ 　 　 　 非流动负债合计 ６８ ６４３，２２９，８７３．３２ ６８４，６３８，３４６．６６

油气资产 ３０ 　 　 　 负债合计 ６９ １，４５２，３９０，６１９．４７ １，５５３，４９５，４２１．２０

无形资产 ３１ ８６，７５３，２７９．７３ ８９，８１１，６５７．２９ 所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

开发支出 ３２ ２５，０３５，１５７．２０ ２４，３１８，１５７．２０ 　实收资本（或股本） ７０ ７３６，４００，０００．００ ６６６，６００，０００．００

商誉 ３３ １，００８，０００．００ １，００８，０００．００ 　资本公积 ７１ ２，１２７，３４１，６１９．９３ ８６７，５８４，２５８．６０

长期待摊费用 ３４ １，５２８，８４５．４９ １，６４４，０１０．３０ 　减：库存股 ７２ 　 　

递延所得税资产 ３５ ７，２７９，３８６．８４ ６，８８６，７０７．２０ 　盈余公积 ７３ ６２，６０８，４９７．２８ ６２，６０８，４９７．２８

其他非流动资产 ３６ 　 　 一般风险准备 ７４ 　 　

非流动资产合计 ３７ ３，２５４，６１４，０２７．９４ ２，７８１，０２９，４９０．４６ 　未分配利润 ７５ ５６８，５６８，１８０．３０ ４５５，８５６，１６７．３９

　 　 　 　 外币报表折算差额 ７６ １，９６２，７６８．９６ －１３２，４１３．１３

　 　 　 　 归属于母公司所有者权益合计 ７７ ３，４９６，８８１，０６６．４７ ２，０５２，５１６，５１０．１４

　 　 　 　 少数股东权益 ７８ １，３４７，４７６，３２０．７２ １，２７２，９９３，８５３．４７

　 　 　 　 所有者权益合计 ７９ ４，８４４，３５７，３８７．１９ ３，３２５，５１０，３６３．６１

资产总计 ３８ ６，２９６，７４８，００６．６６ ４，８７９，００５，７８４．８１ 负债和所有者权益总计 ８０ ６，２９６，７４８，００６．６６ ４，８７９，００５，７８４．８１

资 产 行次 期末余额 期初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 行次 期末余额 期初余额

流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　

货币资金 １ ８００，９６８，３９５．０７ １００，７０７，０８１．９３ 　短期借款 ３２ ３４２，０００，０００．００ ４２０，０００，０００．００

交易性金融资产 ２ 　 　 　交易性金融负债 ３３ 　 　

应收票据 ３ 　 　 　应付票据 ３４ 　 　

应收账款 ４ １，５４２，６３０．５０ ３，１０３，３８８．３９ 　应付账款 ３５ １８，６１３，８３６．９１ ５，７４７，９４２．０５

预付款项 ５ ８９，１６５．４４ １，０７８，６２２．５８ 　预收款项 ３６ ２，５７３，７７４．２６ ２，６７４，５０５．８７

应收利息 ６ 　 　 　应付职工薪酬 ３７ ４３４，９０２．５５ １，２０８，８８７．８２

应收股利 ７ 　 　 　应交税费 ３８ ４，２９０，９９４．９５ １７，７９１，７７８．５３

其他应收款 ８ ２７１，９４７，１７３．４９ ２５２，５１６，７９７．５８ 　应付利息 ３９ ５８８，３３８．８９ ６１３，７２３．２９

存货 ９ ５２，２５３，３１４．６６ ３３，６９７，３９４．６３ 　应付股利 ４０ 　 　

一年内到期的非流动资产 １０ 　 　 　其他应付款 ４１ １７３，２１８，５０９．８２ ２８，３５０，０４４．７６

其他流动资产 １１ 　 　 　一年内到期的非流动负债 ４２ 　 　

流动资产合计 １２ １，１２６，８００，６７９．１６ ３９１，１０３，２８５．１１ 　其他流动负债 ４３ 　 　

非流动资产： 　 　 　 　 流动负债合计 ４４ ５４１，７２０，３５７．３８ ４７６，３８６，８８２．３２

可供出售金融资产 １３ 　 　 非流动负债： 　 　 　

持有至到期投资 １４ 　 　 　长期借款 ４５ 　 　

长期应收款 １５ 　 　 　应付债券 ４６ 　 　

长期股权投资 １６ １，７９３，２０６，０５４．６７ １，１１９，０５１，７６５．１４ 　长期应付款 ４７ 　 　

投资性房地产 １７ 　 　 　专项应付款 ４８ 　 　

固定资产 １８ １１５，３３３，４２１．９０ １１９，０８６，５１４．７１ 　预计负债 ４９ 　 　

在建工程 １９ １４，６６１，２３５．００ ６，２５５，６１９．００ 　递延所得税负债 ５０ 　 　

工程物资 ２０ 　 　 　其他非流动负债 ５１ 　 　

固定资产清理 ２１ 　 　 　 非流动负债合计 ５２ － －

生产性生物资产 ２２ 　 　 　 负债合计 ５３ ５４１，７２０，３５７．３８ ４７６，３８６，８８２．３２

油气资产 ２３ 　 　 所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

无形资产 ２４ ２６，１４９，３６２．９４ ２６，３７９，５０１．３０ 　实收资本（或股本） ５４ ７３６，４００，０００．００ ６６６，６００，０００．００

开发支出 ２５ 　 　 　资本公积 ５５ １，４６６，８６８，０７９．４１ ２０２，４１２，０７９．４１

商誉 ２６ 　 　 　减：库存股 ５６ 　 　

长期待摊费用 ２７ 　 １５８，８６０．７７ 　盈余公积 ５７ １１０，３２７，５３２．６０ １１０，３２７，５３２．６０

递延所得税资产 ２８ １，５５０，７３６．１５ １，３３９，３３７．５６ 　未分配利润 ５８ ２２２，３８５，５２０．４３ ２０７，６４８，３８９．２６

其他非流动资产 ２９ 　 　 所有者权益（或股东权益）合计 ５９ ２，５３５，９８１，１３２．４４ １，１８６，９８８，００１．２７

非流动资产合计 ３０ １，９５０，９００，８１０．６６ １，２７２，２７１，５９８．４８ 　 　 　 　

资产总计 ３１ ３，０７７，７０１，４８９．８２ １，６６３，３７４，８８３．５９ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ６０ ３，０７７，７０１，４８９．８２ １，６６３，３７４，８８３．５９

项 目 行次 本期金额 上年同期金额

一、营业总收入 １ ５１１，７００，８０５．４３ ４０９，７７９，７３４．６３

其中： 营业收入 ２ ５１１，７００，８０５．４３ ４０９，７７９，７３４．６３

利息收入 ３ 　 　

已赚保费 ４ 　 　

手续费及佣金收入 ５ 　 　

二、营业总成本 ６ ５０９，７４９，５０２．９８ ３９１，３６５，３０１．９２

其中： 营业成本 ７ ４２８，３７８，２６４．１１ ３３６，４７１，５００．３１

利息支出 ８ 　 　

手续费及佣金支出 ９ 　 　

退保金 １０ 　 　

赔付支出净额 １１ 　 　

提取保险合同准备金净额 １２ 　 　

保单红利支出 １３ 　 　

分保费用 １４ 　 　

营业税金及附加 １５ １，７６６，７６６．６６ １，１８８，６９３．２６

　　 销售费用 １６ ５，０８１，７５４．９４ ５，５２７，４６６．１９

　　 管理费用 １７ ５５，１９９，１９３．９０ ３５，２８５，１９５．４４

　　 财务费用 １８ １５，５００，９９１．４４ １２，４０７，４４３．０３

　　 资产减值损失 １９ ３，８２２，５３１．９３ ４８５，００３．６９

加： 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ２０ 　 　

投资收益（损失以“－”号填列） ２１ ２１０，３１１，３６２．０２ ３１，７３７，５５６．０２

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 ２２ 　 　

汇兑收益（损失以“－”号填列） ２３ 　 　

三、营业利润（亏损以“－”号填列） ２４ ２１２，２６２，６６４．４７ ５０，１５１，９８８．７３

加：营业外收入 ２５ ２８，７１９，５６５．２３ １８，８１７，７５２．８０

减：营业外支出 ２６ ６２，６１２．５６ ２７，５７６．７４

其中：非流动资产处置损失 ２７ 　 　

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） ２８ ２４０，９１９，６１７．１４ ６８，９４２，１６４．７９

减：所得税费用 ２９ ５６，２０１，２６７．３２ １０，１３９，５５３．４９

五、净利润（净亏损以“－”号填列） ３０ １８４，７１８，３４９．８２ ５８，８０２，６１１．３０

其中：被合并方在合并前实现的净利润 ３１ 　 　

　　归属于母公司所有者的净利润 ３２ １１２，７１２，０１２．９１ ４０，８４１，９２０．８３

　　少数股东损益 ３３ ７２，００６，３３６．９１ １７，９６０，６９０．４７

六、每股收益： ３４ 　 　

　　（一）基本每股收益 ３５ ０．１６ ０．０９

　　（一）稀释每股收益 ３６ ０．１６ ０．０９

七、其他综合收益 ３７ ４２７，６７３．７６ ４９５，９０６，７０９．６２

八、综合收益总额 ３８ １８５，１４６，０２３．５８ ５５４，７０９，３２０．９２

归属于母公司所有者的综合收益总额 ３９ １１０，１０８，５５６．３３ ３０７，８８７，６８３．９６

归属于少数股东的综合收益总额 ４０ ７５，０３７，４６７．２５ ２４６，８２１，６３６．９６

项　　　目 行次 本期金额 上年同期金额

一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　

销售商品、提供劳务收到的现金 １ ５６０，５５５，４９１．８１ ３３５，２６６，４３６．６０

客户存款和同业存放款项净增加额 ２ 　 　

向中央银行借款净增加额 ３ 　 　

向其他金融机构拆入资金净增加额 ４ 　 　

收到原保险合同保费取得的现金 ５ 　 　

收到再保险业务现金净额 ６ 　 　

保户储金及投资款净增加额 ７ 　 　

处置交易性金融资产净增加额 ８ 　 　

收取利息、手续费及佣金的现金 ９ 　 　

拆入资金净增加额 １０ 　 　

回购业务资金净增加额 １１ 　 　

收到的税费返还 １２ ３，６７７，１８７．７１ ２，８６０，６０４．８１

收到其他与经营活动有关的现金 １３ ４４，１２２，１６０．５５ ４６，６４０，７６７．９６

　 经营活动现金流入小计 １４ ６０８，３５４，８４０．０７ ３８４，７６７，８０９．３７

购买商品、接受劳务支付的现金 １５ １，０１２，８０３，０２９．５５ ４５０，７１９，７９８．０５

客户贷款及垫款净增加额 １６ 　 　

存放中央银行和同业款项净增加额 １７ 　 　

支付原保险合同赔付款项的现金 １８ 　 　

支付利息、手续费及佣金的现金 １９ 　 　

支付保单红利的现金 ２０ 　 　

支付给职工以及为职工支付的现金 ２１ ３２，０５１，０８７．４６ ２４，７３２，９７０．２１

支付的各项税费 ２２ ２２８，６９６，１８３．９３ １７，９４６，０８７．６７

支付其他与经营活动有关的现金 ２３ ３９，２８８，０９９．１３ ４４，６６７，８８１．２３

　 经营活动现金流出小计 ２４ １，３１２，８３８，４００．０７ ５３８，０６６，７３７．１６

　　 经营活动产生的现金流量净额 ２５ －７０４，４８３，５６０．００ －１５３，２９８，９２７．７９

二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　

收回投资收到的现金 ２６ ５５，１３８，５５９．７２ ７，８０８，７９８．９８

取得投资收益收到的现金 ２７ ７，１８０，０００．００ １８，５９０，７８９．４４

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ２８ ２８０，０００．００ ４９，０００．００

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ２９ 　 　

收到其他与投资活动有关的现金 ３０ 　 　

　 投资活动现金流入小计 ３１ ６２，５９８，５５９．７２ ２６，４４８，５８８．４２

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ３２ ９５，９９４，９０３．７７ ２４５，３４７，６２５．２９

投资支付的现金 ３３ １１１，７５０，０００．００ ６５，０００，０００．００

质押贷款净增加额 ３４ 　 　

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ３５ 　 　

支付其他与投资活动有关的现金 ３６ 　 　

　 投资活动现金流出小计 ３７ ２０７，７４４，９０３．７７ ３１０，３４７，６２５．２９

　　 投资活动产生的现金流量净额 ３８ －１４５，１４６，３４４．０５ －２８３，８９９，０３６．８７

三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　

吸收投资收到的现金 ３９ １，３４０，４５６，０００．００ １４５，３８６，４３１．９０

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ４０ 　 　

取得借款收到的现金 ４１ ５３５，０００，０００．００ ５４４，３５９，６６５．００

发行债券收到的现金 ４２ 　 　

收到其他与筹资活动有关的现金 ４３ 　 　

　 筹资活动现金流入小计 ４４ １，８７５，４５６，０００．００ ６８９，７４６，０９６．９０

偿还债务支付的现金 ４５ ４７６，３５９，６６５．００ ２００，０００，０００．００

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ４６ ２０，５６１，１７８．５２ ２６，０３０，９８３．３２

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ４７ 　 　

支付其他与筹资活动有关的现金 ４８ １，２２５，０００．００ 　

　 筹资活动现金流出小计 ４９ ４９８，１４５，８４３．５２ ２２６，０３０，９８３．３２

　　 筹资活动产生的现金流量净额 ５０ １，３７７，３１０，１５６．４８ ４６３，７１５，１１３．５８

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ５１ －５，１４３，６７６．８７ －４９５，８５７．１２

五、现金及现金等价物净增加额 ５２ ５２２，５３６，５７５．５６ ２６，０２１，２９１．８０

加：期初现金及现金等价物余额 ５３ １，０９０，３３１，０８６．１０ ６５０，７８５，６９８．０９

六、期末现金及现金等价物余额 ５４ １，６１２，８６７，６６１．６６ ６７６，８０６，９８９．８９

　　法定代表人：昝圣达　　 　　　　　　　　　 主管会计工作负责人：邢光新　 会计机构负责人：钱志华

　　法定代表人：昝圣达　　 　　　　 主管会计工作负责人：邢光新　 会计机构负责人：钱志华

　　所 有 者 权 益 变 动 表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项　目 行次 本期金额 上年同期金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １ ６６６，６００，０００．００ ２０２，４１２，０７９．４１ 　 　 １１０，３２７，５３２．６０ 　 ２０７，６４８，３８９．２６ １，１８６，９８８，００１．２７ ４４４，４００，０００．００ ４２４，６１２，０７９．４１ 　 　 ９６，６８６，７６７．３６ 　 ８４，８８１，５０２．１４ １，０５０，５８０，３４８．９１

加：会计政策变更 ２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　　 前期差错更正 ３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

其他 ４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

二、本年年初余额 ５ ６６６，６００，０００．００ ２０２，４１２，０７９．４１ 　 　 １１０，３２７，５３２．６０ 　 ２０７，６４８，３８９．２６ １，１８６，９８８，００１．２７ ４４４，４００，０００．００ ４２４，６１２，０７９．４１ 　 　 ９６，６８６，７６７．３６ 　 ８４，８８１，５０２．１４ １，０５０，５８０，３４８．９１

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６ ６９，８００，０００．００ １，２６４，４５６，０００．００ 　 　 　 　 １４，７３７，１３１．１７ １，３４８，９９３，１３１．１７ 　 　 　 　 　 　 ２８，４４２，５３４．９１ ２８，４４２，５３４．９１

（一）净利润 ７ 　 　 　 　 　 　 １４，７３７，１３１．１７ １４，７３７，１３１．１７ 　 　 　 　 　 　 ２８，４４２，５３４．９１ ２８，４４２，５３４．９１

（二）其他综合收益 ８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

上述（一）和（二）小计 ９ 　 　 　 　 　 　 １４，７３７，１３１．１７ １４，７３７，１３１．１７ 　 　 　 　 　 　 ２８，４４２，５３４．９１ ２８，４４２，５３４．９１

（三）所有者投入和减少资本 １０ ６９，８００，０００．００ １，２６４，４５６，０００．００ 　 　 　 　 　 １，３３４，２５６，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　

１．所有者投入资本 １１ ６９，８００，０００．００ １，２６４，４５６，０００．００ 　 　 　 　 　 １，３３４，２５６，０００．００ 　 　 　 　 　 　 　 　

２．股份支付计入所有者权益的金额 １２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．其他 １３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（四）利润分配 １４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１． 提取盈余公积 １５ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２． 提取一般风险准备 １６ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．对所有者（或股东）的分配 １７ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 １８ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（五）所有者权益内部结转 １９ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．资本公积转增资本（或股本） ２０ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．盈余公积转增资本（或股本） ２１ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

３．盈余公积弥补亏损 ２２ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

４．其他 ２３ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（六）所有者权益内部结转 ２４ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

１．本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

２．本期使用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ２６ ７３６，４００，０００．００ １，４６６，８６８，０７９．４１ 　 　 １１０，３２７，５３２．６０ 　 ２２２，３８５，５２０．４３ ２，５３５，９８１，１３２．４４ ４４４，４００，０００．００ ４２４，６１２，０７９．４１ 　 　 ９６，６８６，７６７．３６ 　 １１３，３２４，０３７．０５ １，０７９，０２２，８８３．８２

　　法定代表人：昝圣达　　 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

　　利润表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项 目 行次 本期金额 上年同期金额

一、营业收入 １ ５，８０６，５２０．０７ １４，０３９，７３２．８３

减：营业成本 ２ ４，４８５，３４１．８７ １０，５８５，６５４．９４

　　 营业税金及附加 ３ ３６，２２６．５７ ６１，３８１．７４

　　 销售费用 ４ ４４３，６４６．９６ ５７３，６３４．９０

　　 管理费用 ５ ９，０４０，３４０．９７ ８，１２６，１８３．６１

　 　财务费用 ６ ７，９２３，１７２．３８ ４，０８０，０２３．５３

　　 资产减值损失 ７ ３８０，５３２．４３ ２４５，９３０．８５

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） ８ 　 　

投资收益（损失以“－”号填列） ９ ７，７４６，４２９．５３ ２５，３１４，８０７．６０

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 １０ 　 　

二、营业利润（亏损以“－”号填列） １１ －８，７５６，３１１．５８ １５，６８１，７３０．８６

加：营业外收入 １２ ２５，４７７，５００．００ １４，２５０，０００．００

减：营业外支出 １３ 　 　

其中：非流动资产处置损失 １４ 　 　

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） １５ １６，７２１，１８８．４２ ２９，９３１，７３０．８６

减：所得税费用 １６ １，９８４，０５７．２５ １，４８９，１９５．９５

四、净利润（净亏损以“－”号填列） １７ １４，７３７，１３１．１７ ２８，４４２，５３４．９１

五、每股收益： １８ 　 　

　　（一）基本每股收益 １９ 　 　

　　（一）稀释每股收益 ２０ 　 　

六、其他综合收益 　 　 　

七、综合收益总额 　 １４，７３７，１３１．１７ ２８，４４２，５３４．９１

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：江苏综艺股份有限公司 2011年1-6月 单位：元

项　　　目 行次 本期金额 上年同期金额

一、经营活动产生的现金流量： １ 　 　

销售商品、提供劳务收到的现金 ２ ８，３６７，８９８．７５ １３，７６８，６７５．８７

收到的税费返还 ３ 　 　

收到其他与经营活动有关的现金 ４ １９０，７８８，５３６．２４ ７０，０６１，５００．５２

　 经营活动现金流入小计 ５ １９９，１５６，４３４．９９ ８３，８３０，１７６．３９

购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ８，２３５，７６７．５３ １１，０２１，７６７．７４

支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ２，３９６，１８６．０３ ２，４２２，０８９．６６

支付的各项税费 ８ １６，８６２，６８９．１４ １，１３８，３６２．３１

支付其他与经营活动有关的现金 ９ ４３，２０４，９２３．４３ ９５，４８９，３６０．９６

　 经营活动现金流出小计 １０ ７０，６９９，５６６．１３ １１０，０７１，５８０．６７

　　 经营活动产生的现金流量净额 １１ １２８，４５６，８６８．８６ －２６，２４１，４０４．２８

二、投资活动产生的现金流量： １２ 　 　

收回投资收到的现金 １３ 　 　

取得投资收益收到的现金 １４ 　 １９，９７６，８４０．００

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １５ 　 　

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 １６ 　 　

收到其他与投资活动有关的现金 １７ 　 　

　 投资活动现金流入小计 １８ － １９，９７６，８４０．００

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １９ １１，８１４，４１１．１６ ６，５１３，１８９．１０

投资支付的现金 ２０ ６６５，８５２，８６０．００ ２９２，１１３，５００．００

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ２１ 　 　

支付其他与投资活动有关的现金 ２２ 　 　

　 投资活动现金流出小计 ２３ ６７７，６６７，２７１．１６ ２９８，６２６，６８９．１０

　　 投资活动产生的现金流量净额 ２４ －６７７，６６７，２７１．１６ －２７８，６４９，８４９．１０

三、筹资活动产生的现金流量： ２５ 　 　

吸收投资收到的现金 ２６ １，３４０，４５６，０００．００ 　

取得借款收到的现金 ２７ ３０７，０００，０００．００ ３３０，０００，０００．００

收到其他与筹资活动有关的现金 ２８ 　 　

　 筹资活动现金流入小计 ２９ １，６４７，４５６，０００．００ ３３０，０００，０００．００

偿还债务支付的现金 ３０ ３８５，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３１ １１，７５９，２８４．５６ ７，９１７，３３３．６４

支付其他与筹资活动有关的现金 ３２ １，２２５，０００．００ 　

　 筹资活动现金流出小计 ３３ ３９７，９８４，２８４．５６ ２０７，９１７，３３３．６４

　　 筹资活动产生的现金流量净额 ３４ １，２４９，４７１，７１５．４４ １２２，０８２，６６６．３６

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ３５ 　 　

五、现金及现金等价物净增加额 ３６ ７００，２６１，３１３．１４ －１８２，８０８，５８７．０２

加：期初现金及现金等价物余额 ３７ １００，７０７，０８１．９３ ４５８，００７，２４２．４２

六、期末现金及现金等价物余额 ３８ ８００，９６８，３９５．０７ ２７５，１９８，６５５．４０

　　法定代表人：昝圣达　　 　 主管会计工作负责人：邢光新　 会计机构负责人：钱志华

　　法定代表人：昝圣达　 主管会计工作负责人：邢光新 会计机构负责人：钱志华

　　法定代表人：昝圣达　　 　 主管会计工作负责人：邢光新　 会计机构负责人：钱志华