§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人____王勇____、主管会计工作负责人___王萍_____及会计机构负责人(会计主管人员)_____王萍___声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 西王食品 |
股票代码 | 000639 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 孙新虎 | 马立东 |
联系地址 | 山东省滨州市邹平县西王工业园 | 山东省滨州市邹平县西王工业园 |
电话 | 0543-4866888 | 0543-4868888 |
传真 | 0543-4866888 | 0543-4868888 |
电子信箱 | newtiger_sun@xiwang.com.cn | malidong@xiwang.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 995,052,172.49 | 899,667,011.13 | 10.60% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 856,582,978.19 | 803,865,775.86 | 6.56% |
股本(股) | 380,000,000.00 | 380,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 6.61 | 12.27 | -46.13% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 865,047,366.33 | 488,286,582.23 | 77.16% |
营业利润(元) | 62,648,664.34 | 47,788,374.98 | 31.10% |
利润总额(元) | 62,204,259.82 | 47,601,811.79 | 30.68% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 52,615,312.20 | 40,092,997.50 | 31.23% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 52,993,056.04 | 40,281,671.94 | 31.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.42 | 0.76 | -44.74% |
稀释每股收益(元/股) | 0.42 | 0.76 | -44.74% |
加权平均净资产收益率 (%) | 6.34% | 6.42% | -0.08% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.38% | 6.45% | -0.07% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,914,017.49 | -9,218,902.71 | 766.85% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.64 | -0.17 | 276.47% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -444,404.52 | |
所得税影响额 | 66,660.68 | |
合计 | -377,743.84 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 67,922,413 | 54.10% | | | | -3,380 | -3,380 | 67,919,033 | 54.10% |
1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 67,922,413 | 54.10% | | | | -3,380 | -3,380 | 67,919,033 | 54.10% |
其中:境内非国有法人持股 | 67,922,413 | 54.10% | | | | -3,380 | -3,380 | 67,919,033 | 54.10% |
境内自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
其中:境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
5、高管股份 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 57,626,143 | 45.90% | | | | 3,380 | 3,380 | 57,629,523 | 45.90% |
1、人民币普通股 | 57,626,143 | 45.90% | | | | 3,380 | 3,380 | 57,629,523 | 45.90% |
2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
三、股份总数 | 125,548,556 | 100.00% | | | | 0 | | 125,548,556 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 4,583 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
西王集团有限公司 | 境内非国有法人 | 41.96% | 52,683,621 | 52,683,621 | 52,683,621 |
山东永华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.12% | 12,700,000 | 12,700,000 | 12,700,000 |
深圳市赛洛实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.02% | 2,535,412 | 2,535,412 | 2,535,412 |
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.66% | 2,085,173 | 0 | 0 |
中信信托有限责任公司-武当17期 | 境内非国有法人 | 1.66% | 2,080,000 | 0 | 0 |
全国社保基金一零七组合 | 国有法人 | 1.55% | 1,945,548 | 0 | 0 |
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.48% | 1,862,699 | 0 | 0 |
大象创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.38% | 1,736,000 | 0 | 0 |
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.37% | 1,725,810 | 0 | 0 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.19% | 1,494,062 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国银行-国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 2,085,173 | 人民币普通股 |
中信信托有限责任公司-武当17期 | 2,080,000 | 人民币普通股 |
全国社保基金一零七组合 | 1,945,548 | 人民币普通股 |
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 1,862,699 | 人民币普通股 |
大象创业投资有限公司 | 1,736,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行-国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 1,725,810 | 人民币普通股 |
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 | 1,494,062 | 人民币普通股 |
中国银行-华夏回报证券投资基金 | 1,374,594 | 人民币普通股 |
宁波普罗非投资管理有限公司 | 1,336,675 | 人民币普通股 |
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 1,078,667 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系。山东永华投资有限公司属于控股股东西王集团有限公司的全资子公司,因此属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
食品加工 | 86,504.74 | 68,219.23 | 21.14% | 77.16% | 74.24% | 1.32% |
主营业务分产品情况 |
小包装玉米油 | 40,566.58 | 30,439.29 | 24.96% | 111.38% | 128.14% | -5.52% |
散装玉米油 | 32,829.98 | 28,186.16 | 14.15% | 61.00% | 54.16% | 3.82% |
胚芽粕 | 10,665.49 | 9,370.46 | 12.14% | 32.10% | 30.19% | 1.28% |
其他 | 2,442.69 | 223.32 | 90.86% | 108.40% | -32.03% | 18.89% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华东地区 | 51,554.88 | 150.62% |
华南地区 | 3,356.20 | -27.17% |
华中地区 | 11,182.64 | 83.72% |
华北地区 | 7,395.56 | -52.48% |
东北地区 | 1,493.48 | 393.04% |
西北地区 | 430.24 | 747.47% |
西南地区 | 3,230.87 | 143.28% |
出口销售 | 7,860.86 | 2,372.73% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
西王集团有限公司 | 402.39 | 0.00 | 400.54 | 0.90 |
山东西王进出口贸易有限公司 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
邹平县联华投资有限公司 | 85.53 | 0.00 | 85.53 | 0.00 |
合计 | 488.83 | 0.00 | 486.07 | 0.90 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额488.83万元,余额0.00万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司相关人员认真准备相关材料应对诉讼,使本案得到了顺利解决。上市公司重组过程中,西王集团有限公司就本次诉讼于2010年9月16日签订承诺书,承诺:如因宏凯工贸事宜导致西王食品遭受损失时,西王集团对食品公司的该等损失进行现金补偿。
截至本公告日,西王集团已将调解协议中510万款项支付到山东省高级人民法院指定帐户,一审诉讼费36,875元支付到山东省滨州市中级人民法院指定帐户, 食品公司已将宏凯工贸合同预付款支付给西王集团。西王集团现已完全履行了相关承诺。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 1、西王集团有限公司、山东永华投资有限公司 2、西王集团及其实际控制人王勇 3、西王集团及其关联方4、西王集团及其实际控制人王勇 5、西王集团 6、西王集团 | 1、西王集团承诺,因本次发行而取得的上市公司股份自股份发行结束之日起36个月内不转让;山东永华承诺,在本次交易完成前持有的金德发展的股份,在本次发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。2、为避免将来可能与上市公司之间的同业竞争,西王集团及其实际控制人王勇承诺:“本次交易完成后,除金德发展及其控制的企业,承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务;如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争,则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展,或将该业务转让给其他无关联第三方。3、为严格规范资金往来行为,西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为,避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生;对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用,西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作,确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。4、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利,规范关联交易;对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,西王集团和王勇承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。5、西王集团将维护上市公司的独立性,保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。6、为充分保护中小股东的利益,消除西王食品与宏凯工贸诉讼事项对上市公司带来的或有风险,西王集团承诺,如因宏凯工贸诉讼事宜导致西王食品遭受损失时,西王集团对西王食品的该等损失进行现金补偿。 | 严格履行相关承诺。 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | 101,890.13 | 9,743.11 |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | 101,890.13 | 9,743.11 |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 101,890.13 | 9,743.11 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年05月31日 | 办公室会议室 | 实地调研 | 基金公司 | 公司对行业趋势看法 |
2011年06月05日 | 办公室会议室 | 实地调研 | 基金公司 | 公司品牌运作情况 |
2011年06月21日 | 办公室会议室 | 实地调研 | 行业研究员 | 公司生产经营现状 |
2011年06月24日 | 办公室会议室 | 实地调研 | 基金公司 | 公司渠道建设情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:西王食品股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 115,222,121.19 | 681.60 | 159,908,029.63 | 133,274,391.83 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 33,116,000.00 | | 1,352,416.00 | |
应收账款 | 77,513,417.77 | | 69,204,057.40 | |
预付款项 | 89,613,479.43 | | 78,011,144.36 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 6,151,147.89 | 119,187,628.50 | 5,795,718.46 | 362,314.23 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 231,263,081.01 | | 176,435,185.79 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 552,879,247.29 | 119,188,310.10 | 490,706,551.64 | 133,636,706.06 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 781,298,100.00 | | 781,298,100.00 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 292,791,395.60 | | 298,458,119.88 | |
在建工程 | 41,337,482.25 | | | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 106,313,900.09 | | 107,480,818.31 | |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 1,612,318.87 | | 2,916,666.67 | |
递延所得税资产 | 117,828.39 | | 104,854.63 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 442,172,925.20 | 781,298,100.00 | 408,960,459.49 | 781,298,100.00 |
资产总计 | 995,052,172.49 | 900,486,410.10 | 899,667,011.13 | 914,934,806.06 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 100,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 30,643,020.37 | | 35,701,287.26 | |
预收款项 | 16,746,465.40 | | 30,584,655.04 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 3,125,560.13 | | 4,995,946.55 | 138.13 |
应交税费 | -15,819,088.83 | 2,128,945.47 | 482,294.73 | 16,457,252.31 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 1,379,490.07 | 1,379,490.07 | 1,379,490.07 | 1,379,490.07 |
其他应付款 | 2,393,747.16 | 2,000.00 | 2,657,561.62 | 95,441.63 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 138,469,194.30 | 3,510,435.54 | 95,801,235.27 | 17,932,322.14 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | | | | |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | | | | |
负债合计 | 138,469,194.30 | 3,510,435.54 | 95,801,235.27 | 17,932,322.14 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 380,000,000.00 | 125,548,556.00 | 380,000,000.00 | 125,548,556.00 |
资本公积 | 237,268,817.92 | 737,844,073.75 | 237,268,817.92 | 737,844,073.75 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 23,816,852.65 | 4,835,894.54 | 23,816,852.65 | 4,835,894.54 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 215,327,762.89 | 28,747,450.27 | 162,712,450.69 | 28,773,959.63 |
外币报表折算差额 | 169,544.73 | | 67,654.60 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 856,582,978.19 | 896,975,974.56 | 803,865,775.86 | 897,002,483.92 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 856,582,978.19 | 896,975,974.56 | 803,865,775.86 | 897,002,483.92 |
负债和所有者权益总计 | 995,052,172.49 | 900,486,410.10 | 899,667,011.13 | 914,934,806.06 |
7.2.2 利润表
编制单位:西王食品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 865,047,366.33 | | 488,286,582.23 | 0.00 |
其中:营业收入 | 865,047,366.33 | | 488,286,582.23 | |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 802,398,701.99 | 26,509.36 | 440,498,207.25 | 1,907,801.16 |
其中:营业成本 | 682,192,251.13 | | 391,523,965.75 | |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 1,013,058.25 | | 980,767.34 | |
销售费用 | 78,973,758.60 | | 28,822,441.01 | |
管理费用 | 39,552,516.62 | 120,002.61 | 10,787,639.35 | 1,914,645.51 |
财务费用 | 639,895.61 | -93,493.25 | 8,041,083.67 | -3,273.49 |
资产减值损失 | 27,221.78 | | 342,310.12 | -3,570.86 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 62,648,664.34 | -26,509.36 | 47,788,374.98 | -1,907,801.16 |
加:营业外收入 | 1,118,864.08 | | 14,075.02 | 2,696,250.99 |
减:营业外支出 | 1,563,268.60 | | 200,638.21 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 62,204,259.82 | -26,509.36 | 47,601,811.79 | 788,449.83 |
减:所得税费用 | 9,588,947.62 | | 7,508,814.29 | 240,114.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 52,615,312.20 | -26,509.36 | 40,092,997.50 | 548,335.49 |
归属于母公司所有者的净利润 | 52,615,312.20 | -26,509.36 | 40,092,997.50 | 548,335.49 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.42 | | 0.76 | |
(二)稀释每股收益 | 0.42 | | 0.76 | |
七、其他综合收益 | 101,890.13 | | 9,743.11 | |
八、综合收益总额 | 52,717,202.33 | -26,509.36 | 40,102,740.61 | 548,335.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,717,202.33 | -26,509.36 | 40,102,740.61 | 548,335.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:西王食品股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 909,700,673.77 | | 561,820,971.30 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,412,793.14 | 368,314.23 | 4,783,005.00 | 3,562,311.32 |
经营活动现金流入小计 | 911,113,466.91 | 368,314.23 | 566,603,976.30 | 3,562,311.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,145,149.84 | | 518,655,511.03 | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,467,997.38 | 60,138.13 | 18,186,746.80 | 546,058.85 |
支付的各项税费 | 38,796,374.90 | 14,333,625.45 | 18,523,433.01 | 80,099.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 76,617,962.28 | 119,341,754.13 | 20,457,188.17 | 1,652,172.45 |
经营活动现金流出小计 | 991,027,484.40 | 133,735,517.71 | 575,822,879.01 | 2,278,330.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,914,017.49 | -133,367,203.48 | -9,218,902.71 | 1,283,980.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | 699,246,386.98 | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 6,498,910.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | 2,805,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 0.00 | | 702,051,386.98 | 6,498,910.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,233,885.47 | | 24,616,032.45 | |
投资支付的现金 | | | 469,704,937.44 | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 44,233,885.47 | | 494,320,969.89 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,233,885.47 | | 207,730,417.09 | 6,498,910.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | | 80,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 93,493.25 | | |
筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 93,493.25 | 80,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | | 270,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 639,895.61 | | 10,693,187.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 530,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,639,895.61 | | 281,223,187.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 79,360,104.39 | 93,493.25 | -201,223,187.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101,890.13 | | 55,884.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,685,908.44 | -133,273,710.23 | -2,655,788.38 | 7,782,890.98 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,908,029.63 | 133,274,391.83 | 303,627,844.41 | 306,244.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,222,121.19 | 681.60 | 300,972,056.03 | 8,089,135.58 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
(表附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表
(表附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:西王食品股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 380,000,000.00 237,268,817.92 23,816,852.65 162,712,450.69 67,654.60 803,865,775.86 380,000,000.00 121,564,434.00 15,419,149.13 87,375,178.41 604,358,761.54
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 380,000,000.00 237,268,817.92 23,816,852.65 162,712,450.69 67,654.60 803,865,775.86 380,000,000.00 121,564,434.00 15,419,149.13 87,375,178.41 604,358,761.54
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 52,615,312.20 101,890.13 52,717,202.33 115,704,383.92 8,397,703.52 75,337,272.28 67,654.60 199,507,014.32
(一)净利润 52,615,312.20 52,615,312.20 83,734,975.80 83,734,975.80
(二)其他综合收益 101,890.13 101,890.13 67,654.60 67,654.60
上述(一)和(二)小计 52,615,312.20 101,890.13 52,717,202.33 83,734,975.80 67,654.60 83,802,630.40
(三)所有者投入和减少资本 115,704,383.92 115,704,383.92
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 115,704,383.92 115,704,383.92
(四)利润分配 8,397,703.52 -8,397,703.52
1.提取盈余公积 8,397,703.52 -8,397,703.52
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 380,000,000.00 237,268,817.92 23,816,852.65 215,327,762.89 169,544.73 856,582,978.19 380,000,000.00 237,268,817.92 23,816,852.65 162,712,450.69 67,654.60 803,865,775.86
母公司所有者权益变动表
编制单位:西王食品股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 125,548,556.00 737,844,073.75 4,835,894.54 28,773,959.63 897,002,483.92 72,864,935.00 6,219,616.16 1,638,787.91 -33,329,484.27 47,393,854.80
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 125,548,556.00 737,844,073.75 4,835,894.54 28,773,959.63 897,002,483.92 72,864,935.00 6,219,616.16 1,638,787.91 -33,329,484.27 47,393,854.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -26,509.36 -26,509.36 52,683,621.00 731,624,457.59 3,197,106.63 62,103,443.90 849,608,629.12
(一)净利润 -26,509.36 -26,509.36 65,300,550.53 65,300,550.53
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -26,509.36 -26,509.36 65,300,550.53 65,300,550.53
(三)所有者投入和减少资本 52,683,621.00 731,624,457.59 784,308,078.59
1.所有者投入资本 52,683,621.00 728,614,479.00 781,298,100.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 3,009,978.59 3,009,978.59
(四)利润分配 3,197,106.63 -3,197,106.63
1.提取盈余公积 3,197,106.63 -3,197,106.63
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 125,548,556.00 737,844,073.75 4,835,894.54 28,747,450.27 896,975,974.56 125,548,556.00 737,844,073.75 4,835,894.54 28,773,959.63 897,002,483.92