§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
贺云 | 独立董事 | 因事 | 张长海 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长李冰、总经理徐云国、财务总监彭建强、财务部经理赵红平声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 盐 田 港 |
股票代码 | 000088 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 冯强 | 林伟鑫 |
联系地址 | 深圳市盐田区盐田港海港大厦18楼 | 深圳市盐田区盐田港海港大厦19楼 |
电话 | (0755)25290180 | (0755)25290180 |
传真 | (0755)25290932 | (0755)25290932 |
电子信箱 | linweixin@yantian-port.com | linweixin@yantian-port.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 5,294,067,566.34 | 4,975,276,391.96 | 6.41% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,529,827,215.79 | 4,252,698,778.29 | 6.52% |
股本(股) | 1,494,000,000.00 | 1,245,000,000.00 | 20.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.0320 | 2.8465 | 6.52% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 180,418,001.16 | 201,176,146.88 | -10.32% |
营业利润(元) | 311,286,094.69 | 259,857,735.77 | 19.79% |
利润总额(元) | 311,124,760.30 | 259,972,460.49 | 19.68% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 235,397,255.87 | 206,824,520.35 | 13.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 183,312,377.36 | 206,726,450.06 | -11.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.1576 | 0.1384 | 13.87% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1576 | 0.1384 | 13.87% |
加权平均净资产收益率 (%) | 5.34% | 4.88% | 增加0.46个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.16% | 4.87% | 下降0.71个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,874,670.14 | 124,575,658.87 | -15.01% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0709 | 0.0834 | -14.99% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 80,405,977.67 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -161,334.38 |
所得税影响额 | -28,221,584.08 |
少数股东权益影响额 | 61,819.30 |
合计 | 52,084,878.51 |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 838,842,596 | 67.38% | | 167,768,519 | | -1,006,500,000 | -838,731,481 | 111,115 | 0.01% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股 | 838,750,000 | 67.37% | | 167,750,000 | | -1,006,500,000 | -838,750,000 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
其中:境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份 | 92,596 | 0.01% | | 18,519 | | | 18,519 | 111,115 | 0.01% |
二、无限售条件股份 | 406,157,404 | 32.62% | | 81,231,481 | | 1,006,500,000 | 1,087,731,481 | 1,493,888,885 | 99.99% |
1、人民币普通股 | 406,157,404 | 32.62% | | 81,231,481 | | 1,006,500,000 | 1,087,731,481 | 1,493,888,885 | 99.99% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 1,245,000,000 | 100.00% | | 249,000,000 | | | 249,000,000 | 1,494,000,000 | 100.00% |
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
| 81,230 | | |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
深圳市盐田港集团有限公司 | 国有法人 | 67.37% | 1,006,500,000 | 0 | 0 |
上海衡辰投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 14,725,833 | 0 | 0 |
深圳市怡东兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 10,693,680 | 0 | 0 |
曾金池 | 境内自然人 | 0.54% | 8,135,885 | 0 | 0 |
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 境内非国有法人 | 0.28% | 4,195,920 | 0 | 0 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 境内非国有法人 | 0.27% | 4,080,417 | 0 | 0 |
吴建祖 | 境内自然人 | 0.24% | 3,590,000 | 0 | 0 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 0.23% | 3,384,900 | 0 | 0 |
长城-华夏-长城1号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.19% | 2,767,554 | 0 | 0 |
东证资管-交行-东方红先锋2号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.14% | 2,152,000 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
上海衡辰投资发展有限公司 | 14,725,833 | 人民币普通股 |
深圳市怡东兴投资有限公司 | 10,693,680 | 人民币普通股 |
曾金池 | 8,135,885 | 人民币普通股 |
华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 | 4,195,920 | 人民币普通股 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 4,080,417 | 人民币普通股 |
吴建祖 | 3,590,000 | 人民币普通股 |
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 3,384,900 | 人民币普通股 |
长城-华夏-长城1号集合资产管理计划 | 2,767,554 | 人民币普通股 |
东证资管-交行-东方红先锋2号集合资产管理计划 | 2,152,000 | 人民币普通股 |
侯亮 | 1,999,906 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知流通股股东之间是否存在关联关系;未知流通股股东是否属于一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中:持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
张永进 | 监事会主席 | 61,712 | 12,342 | 0 | 74,054 | 55,540 | 0 | 送股 |
肖 波 | 副总经理、总工程师 | 61,750 | 12,350 | 0 | 74,100 | 55,575 | 0 | 送股 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
公路运输业 | 16,104.52 | 5,174.68 | 67.87% | -12.37% | -10.76% | -0.58% |
仓储租赁业 | 1,937.28 | 1,407.16 | 27.36% | 11.34% | 9.25% | 1.40% |
合 计 | 18,041.80 | 6,581.84 | 63.52% | -10.32% | -7.13% | -1.25% |
主营业务分产品情况 |
路桥收费 | 16,104.52 | 5,174.68 | 67.87% | -12.37% | -10.76% | -0.58% |
仓储租赁 | 1,937.28 | 1,407.16 | 27.36% | 11.34% | 9.25% | 1.40% |
合 计 | 18,041.80 | 6,581.84 | 63.52% | -10.32% | -7.13% | -1.25% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
深圳市 | 17,240.01 | -11.74% |
湘潭市 | 801.79 | 37.38% |
合 计 | 18,041.80 | -10.32% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
深圳市盐田港集团有限公司 | 深圳梧桐山隧道有限公司50%股权 | 2011年03月30日 | 27,500.00 | 53.06 | 5,214.57 | 是 | 协商定价 | 是 | 是 | 控股股东 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(4)全力推进西港区二期项目的发展,积极与和记黄埔盐田港口投资有限公司(下称“和黄盐田”)沟通协调,加快完成西港区码头公司的增资工作。
(5)继续做好安全生产工作,加大安全管理工作的力度,细化安全管理制度和措施,做好安全隐患的排查和整改工作,做到警钟长鸣,安全工作长抓不懈,确保完成公司年度安全管理工作目标。 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
002320 | 海峡股份 | 36,102,566.50 | 16.37% | 294,225,862.80 | 22,074,670.90 | 1,963,282.90 | 长期股权投资 | 发起人股份 |
合计 | 36,102,566.50 | - | 294,225,862.80 | 22,074,670.90 | 1,963,282.90 | - | - |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司控股股东盐田港集团于1997年公司上市时在《招股说明书》上披露了四项承诺事项:项目优先选择权、不同业竞争、协助办理有关事项、公平交易。报告期内,控股股东履行了承诺。
为了充分有效利用盐田国际(一、二期)经营管理集装箱码头的成功经验,实现资源共享,降低成本,提高盐田港各期工程的总体效益,盐田国际(一、二期)分别于2001年和盐田三期国际集装箱码头有限公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同》,于2007年和西港区码头公司签订了《盐田港区集装箱码头统筹经营合同补充协议(三)》,上述合同约定:盐田港三期集装箱码头与西港区码头委托盐田国际(一、二期)统一经营管理;对一、二期和三期、西港区码头年集装箱总吞吐量,按约定的分配公式在一、二期和三期、西港区之间分配。
2、为了支持深圳盐田西港区码头有限公司的发展,公司控股股东盐田港集团于2004年12月14日承诺:在取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头场地和岸线使用权后,将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或西港区码头公司。目前,盐田港集团正在积极履行该项承诺。
2008年8月28日,公司收到了深圳市发展和改革局转发的《国家发展改革委关于深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程项目核准的批复》(发改交运〔2008〕2195号),该批复同意西港区码头公司通过增资建设经营深圳港盐田港区西作业区集装箱码头工程。
3、公司已于2006年3月17日完成股权分置改革相关工作,控股股东盐田港集团除履行法定承诺义务外,还做出如下特别承诺:
股东名称 | 承诺事项 | 承诺履行情况 | 备注 |
深圳市盐田港集团有限公司 | 盐田港集团将严格遵守股权分置改革的相关规定,自改革方案实施之日后十二个月锁定期满后的二十四个月内盐田港集团将不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股票,如确需交易,将通过大宗交易、战略配售等方式进行。 | 履行完毕 | 盐田港集团所持股份已于2011年6月3日解除限售 |
深圳市盐田港集团有限公司 | 自获得上市流通权之日起至2010 年12 月31 日止,盐田港集团公司将保持对盐田港股份的绝对控股地位(持股比例不低于总股本的51% )。 | 履行完毕 | 截至本报告披露时盐田港集团持股比例为67.37% |
深圳市盐田港集团有限公司 | 从2005 年度起至2010 年度止,将在期间每年年度股东大会上提出盐田港股份的利润分配比例不低于当年实现的可供股东分配利润(非累计可分配利润)的50%的分红议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 | 履行完毕 | 公司2010年度每10股送红股2股,派0.3元人民币现金(含税),已于2011年6月10日完成送股派息工作 |
深圳市盐田港集团有限公司 | 一如既往地支持上市公司,在做大做强中,积极创造条件,迎接新一轮整合,确保上市公司的可持续发展。 | 履行中 | |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | 79,081,181.63 | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | 79,081,181.63 | |
合计 | 79,081,181.63 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年02月17日 | 海港大厦19楼会议室 | 实地调研 | 申银万国张西林等 | 公司生产经营情况、码头经营情况等。提供定期报告、公司简介。 |
2011年02月25日 | 海港大厦19楼会议室 | 实地调研 | 安信证券吴莉等 | 隧道公司收购情况,近期发展规划等。提供定期报告、公司简介。 |
2011年03月16日 | 海港大厦19楼会议室 | 实地调研 | 华创证券邢富良 | 隧道公司收购情况,集团是否整体上市?提供定期报告、公司简介。 |
2011年03月24日 | 海港大厦19楼会议室 | 实地调研 | UBS葛丽佳等 | 公司生产经营情况、隧道公司收购情况、码头经营情况等。提供定期报告、公司简介。 |
2011年03月25日 | 海港大厦19楼会议室 | 实地调研 | 长江证券吴云英 | 公司生产经营情况、码头经营情况等。提供定期报告、公司简介。 |
2011年05月11日 | 海港大厦19楼会议室 | 实地调研 | 招商证券常涛等 | 公司生产经营情况、码头经营情况等。提供定期报告、公司简介。 |
2011年05月26日 | 海港大厦19楼会议室 | 实地调研 | 广发证券张亮等 | 公司生产经营情况、码头经营情况等。提供定期报告、公司简介。 |
2011年06月09日 | 海港大厦19楼会议室 | 实地调研 | 广州证券尹倩 | 公司生产经营情况、码头经营情况等。提供定期报告、公司简介。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 2,626,248,273.59 | 2,179,080,455.11 | 1,954,804,545.61 | 1,665,281,103.35 |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 20,672,745.96 | 13,201,672.79 | 18,159,609.04 | 10,027,169.17 |
预付款项 | 5,937,656.77 | 5,086,000.00 | 5,696,695.65 | 5,000,000.00 |
应收利息 | 27,430,854.28 | 27,336,937.61 | 16,096,415.20 | 15,464,499.45 |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 10,236,547.29 | 4,832,782.21 | 2,917,060.95 | 1,980,589.35 |
存货 | 175,243.38 | | 266,924.55 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 2,690,701,321.27 | 2,229,537,847.72 | 1,997,941,251.00 | 1,697,753,361.32 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | 31,659,650.00 | 97,959,650.00 | 31,659,650.00 | 97,959,650.00 |
长期股权投资 | 1,533,333,134.78 | 1,930,820,884.65 | 1,789,724,665.51 | 2,006,119,251.54 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 194,722,094.15 | 136,021,214.68 | 317,640,947.41 | 133,261,673.33 |
在建工程 | 3,527,389.50 | 100,000.00 | 1,789,383.50 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 720,695,082.92 | 32,924,353.00 | 764,593,986.77 | 40,938,811.91 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 5,325,647.93 | | 5,325,647.93 | |
长期待摊费用 | 782,426.13 | 177,714.92 | 361,826.91 | 251,752.58 |
递延所得税资产 | 41,266,028.21 | 20,040,293.79 | 66,239,032.93 | 45,013,298.51 |
其他非流动资产 | 72,054,791.45 | | | |
非流动资产合计 | 2,603,366,245.07 | 2,218,044,111.04 | 2,977,335,140.96 | 2,323,544,437.87 |
资产总计 | 5,294,067,566.34 | 4,447,581,958.76 | 4,975,276,391.96 | 4,021,297,799.19 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 10,000,000.00 | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 25,533,413.53 | 8,723,327.04 | 18,132,164.67 | 7,272,382.50 |
预收款项 | 253,295.22 | 7,430.22 | 2,994,429.14 | 35,375.64 |
应付职工薪酬 | 26,018,890.41 | 14,501,184.82 | 27,960,948.98 | 16,444,414.65 |
应交税费 | 52,052,003.14 | 41,104,705.41 | 19,436,238.34 | 3,944,405.08 |
应付利息 | 48,115.15 | | 247,252.50 | |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 21,052,321.73 | 5,901,783.11 | 17,245,597.25 | 6,125,370.04 |
一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 154,958,039.18 | 70,238,430.60 | 106,016,630.88 | 33,821,947.91 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 146,500,000.00 | | 146,500,000.00 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | 44,200,000.00 | | 44,200,000.00 | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 53,558,501.86 | | 47,973,688.52 | |
递延所得税负债 | 46,651,358.02 | 46,651,358.02 | 46,651,358.02 | 46,651,358.02 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 290,909,859.88 | 46,651,358.02 | 285,325,046.54 | 46,651,358.02 |
负债合计 | 445,867,899.06 | 116,889,788.62 | 391,341,677.42 | 80,473,305.93 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 1,494,000,000.00 | 1,494,000,000.00 | 1,245,000,000.00 | 1,245,000,000.00 |
资本公积 | 1,018,302,936.06 | 1,018,045,261.47 | 1,018,302,936.06 | 1,018,045,261.47 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 671,675,037.22 | 671,675,037.22 | 671,675,037.22 | 671,675,037.22 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 1,345,849,242.51 | 1,146,971,871.45 | 1,317,720,805.01 | 1,006,104,194.57 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,529,827,215.79 | 4,330,692,170.14 | 4,252,698,778.29 | 3,940,824,493.26 |
少数股东权益 | 318,372,451.49 | | 331,235,936.25 | |
所有者权益合计 | 4,848,199,667.28 | 4,330,692,170.14 | 4,583,934,714.54 | 3,940,824,493.26 |
负债和所有者权益总计 | 5,294,067,566.34 | 4,447,581,958.76 | 4,975,276,391.96 | 4,021,297,799.19 |
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 180,418,001.16 | 16,302,183.84 | 201,176,146.88 | 14,147,201.88 |
其中:营业收入 | 180,418,001.16 | 16,302,183.84 | 201,176,146.88 | 14,147,201.88 |
利息收入 | | | | |
二、营业总成本 | 79,234,216.53 | 4,780,751.17 | 88,931,694.65 | 8,967,117.94 |
其中:营业成本 | 65,818,369.21 | 12,549,766.11 | 70,868,188.24 | 12,038,261.45 |
利息支出 | | | | |
营业税金及附加 | 6,854,354.90 | 840,729.60 | 7,201,627.24 | 684,686.19 |
销售费用 | | | | |
管理费用 | 26,343,999.11 | 16,545,295.09 | 21,784,266.21 | 12,078,841.00 |
财务费用 | -19,782,506.69 | -25,155,039.63 | -10,922,387.04 | -15,834,670.70 |
资产减值损失 | | | | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 210,102,310.06 | 367,983,131.70 | 147,613,283.54 | 268,863,282.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 126,572,790.27 | 126,572,790.27 | 145,808,604.65 | 145,808,604.65 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 311,286,094.69 | 379,504,564.37 | 259,857,735.77 | 274,043,366.55 |
加:营业外收入 | 12,793.75 | | 272,105.94 | 147,137.00 |
减:营业外支出 | 174,128.14 | 2,760.00 | 157,381.22 | 791.00 |
其中:非流动资产处置损失 | 69,256.28 | | 476.50 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 311,124,760.30 | 379,501,804.37 | 259,972,460.49 | 274,189,712.55 |
减:所得税费用 | 52,924,617.19 | 31,365,309.12 | 25,001,064.33 | 1,171,814.59 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 258,200,143.11 | 348,136,495.25 | 234,971,396.16 | 273,017,897.96 |
归属于母公司所有者的净利润 | 235,397,255.87 | 348,136,495.25 | 206,824,520.35 | 273,017,897.96 |
少数股东损益 | 22,802,887.24 | | 28,146,875.81 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.1576 | 0.2330 | 0.1384 | 0.1827 |
(二)稀释每股收益 | 0.1576 | 0.2330 | 0.1384 | 0.1827 |
七、其他综合收益 | 79,081,181.63 | 79,081,181.63 | | |
八、综合收益总额 | 337,281,324.74 | 427,217,676.88 | 234,971,396.16 | 273,017,897.96 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 314,478,437.50 | 427,217,676.88 | 206,824,520.35 | 273,017,897.96 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 22,802,887.24 | | 28,146,875.81 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上年同期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,676,115.14 | 13,572,658.73 | 207,266,969.14 | 14,642,352.24 |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,046,494.13 | 32,254,373.20 | 30,434,740.64 | 25,108,813.79 |
经营活动现金流入小计 | 220,722,609.27 | 45,827,031.93 | 237,701,709.78 | 39,751,166.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,601,361.41 | 4,540,859.12 | 14,931,042.12 | 4,335,350.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,116,159.09 | 16,052,338.09 | 37,794,665.46 | 18,309,259.33 |
支付的各项税费 | 40,111,757.38 | 6,693,551.05 | 38,321,842.64 | 8,367,337.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,018,661.25 | 10,491,718.48 | 22,078,500.69 | 7,116,166.76 |
经营活动现金流出小计 | 114,847,939.13 | 37,778,466.74 | 113,126,050.91 | 38,128,113.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,874,670.14 | 8,048,565.19 | 124,575,658.87 | 1,623,052.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 157,248,772.38 | 157,248,772.38 | 186,521,811.74 | 114,303,068.24 |
取得投资收益收到的现金 | 504,449,662.43 | 624,449,662.43 | 20,180,500.07 | 141,390,580.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,300.00 | | 93,807.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -5,449,579.60 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 656,251,155.21 | 781,698,434.81 | 206,796,118.81 | 255,693,648.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,596,281.24 | 4,049,638.46 | 1,664,388.35 | 1,215,407.10 |
投资支付的现金 | 459,077,775.90 | 704,096,677.12 | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,586,720.18 | | | |
投资活动现金流出小计 | 471,260,777.32 | 708,146,315.58 | 1,664,388.35 | 1,215,407.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 184,990,377.89 | 73,552,119.23 | 205,131,730.46 | 254,478,241.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 15,000,000.00 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | | 2,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,665,587.12 | 8,665,587.12 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | | 10,665,587.12 | 8,665,587.12 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | | | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,236,721.57 | 37,350,000.00 | 339,454,211.50 | 273,900,000.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,119.99 | 260,119.99 | 268,125.00 | 268,125.00 |
筹资活动现金流出小计 | 118,496,841.56 | 37,610,119.99 | 339,722,336.50 | 274,168,125.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,496,841.56 | -37,610,119.99 | -329,056,749.38 | -265,502,537.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,254.39 | -139.92 | -2,136.28 | -2,136.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 212,365,952.08 | 43,990,424.51 | 648,503.67 | -9,403,380.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 172,546,369.18 | 11,754,070.27 | 75,444,559.98 | 34,350,239.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 384,912,321.26 | 55,744,494.78 | 76,093,063.65 | 24,946,859.92 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(本年金额)
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 2011年1-6月 单位:(人民币)元
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 1,245,000,000.00 | 1,018,302,936.06 | 671,675,037.22 | 1,317,720,805.01 | 331,235,936.25 | 4,583,934,714.54 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,245,000,000.00 | 1,018,302,936.06 | 671,675,037.22 | 1,317,720,805.01 | 331,235,936.25 | 4,583,934,714.54 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 249,000,000.00 | | | 28,128,437.50 | -12,863,484.76 | 264,264,952.74 |
(一)净利润 | | | | 235,397,255.87 | 22,802,887.24 | 258,200,143.11 |
(二)其他综合收益 | | | | 79,081,181.63 | | 79,081,181.63 |
上述(一)和(二)小计 | | | | 314,478,437.50 | 22,802,887.24 | 337,281,324.74 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | -37,350,000.00 | -35,666,372.00 | -73,016,372.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -37,350,000.00 | -35,666,372.00 | -73,016,372.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 249,000,000.00 | | | -249,000,000.00 | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | 249,000,000.00 | | | -249,000,000.00 | | |
四、本期期末余额 | 1,494,000,000.00 | 1,018,302,936.06 | 671,675,037.22 | 1,345,849,242.51 | 318,372,451.49 | 4,848,199,667.28 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(上年金额)
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 2010年1-12月 单位:(人民币)元
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 1,245,000,000.00 | 1,041,048,586.56 | 671,675,037.22 | 1,181,393,766.32 | 337,451,323.62 | 4,476,568,713.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,245,000,000.00 | 1,041,048,586.56 | 671,675,037.22 | 1,181,393,766.32 | 337,451,323.62 | 4,476,568,713.72 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -22,745,650.50 | | 136,327,038.69 | -6,215,387.37 | 107,366,000.82 |
(一)净利润 | | | | 410,227,038.69 | 56,807,339.14 | 467,034,377.83 |
(二)其他综合收益 | | -22,745,650.50 | | | | -22,745,650.50 |
上述(一)和(二)小计 | | -22,745,650.50 | | 410,227,038.69 | 56,807,339.14 | 444,288,727.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | |
3.其他 | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | -273,900,000.00 | -63,022,726.51 | -336,922,726.51 |
1.提取盈余公积 | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -273,900,000.00 | -63,022,726.51 | -336,922,726.51 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | |
4.其他 | | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,245,000,000.00 | 1,018,302,936.06 | 671,675,037.22 | 1,317,720,805.01 | 331,235,936.25 | 4,583,934,714.54 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表(本年金额)
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 1,245,000,000.00 | 1,018,045,261.47 | 671,675,037.22 | 1,006,104,194.57 | 3,940,824,493.26 |
加:会计政策变更 | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,245,000,000.00 | 1,018,045,261.47 | 671,675,037.22 | 1,006,104,194.57 | 3,940,824,493.26 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 249,000,000.00 | | | 140,867,676.88 | 389,867,676.88 |
(一)净利润 | | | | 348,136,495.25 | 348,136,495.25 |
(二)其他综合收益 | | | | 79,081,181.63 | 79,081,181.63 |
上述(一)和(二)小计 | | | | 427,217,676.88 | 427,217,676.88 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | |
3.其他 | | | | | |
(四)利润分配 | | | | -37,350,000.00 | -37,350,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -37,350,000.00 | -37,350,000.00 |
(五)所有者权益内部结转 | 249,000,000.00 | | | -249,000,000.00 | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | |
4.其他 | 249,000,000.00 | | | -249,000,000.00 | |
四、本期期末余额 | 1,494,000,000.00 | 1,018,045,261.47 | 671,675,037.22 | 1,146,971,871.45 | 4,330,692,170.14 |
7.2.5 母公司所有者权益变动表(上年金额)
编制单位:深圳市盐田港股份有限公司 2010年1-12月 单位:元
项目 | 归属于母公司所有者权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 盈余公积 | 未分配利润 |
一、上年年末余额 | 1,245,000,000.00 | 1,040,790,911.97 | 671,675,037.22 | 858,033,548.30 | 3,815,499,497.49 |
加:会计政策变更 | | | | | |
二、本年年初余额 | 1,245,000,000.00 | 1,040,790,911.97 | 671,675,037.22 | 858,033,548.30 | 3,815,499,497.49 |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | -22,745,650.50 | | 148,070,646.27 | 125,324,995.77 |
(一)净利润 | | | | 421,970,646.27 | 421,970,646.27 |
(二)其他综合收益 | | -22,745,650.50 | | | -22,745,650.50 |
上述(一)和(二)小计 | | -22,745,650.50 | | 421,970,646.27 | 399,224,995.77 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | |
3.其他 | | | | | |
(四)利润分配 | | | | -273,900,000.00 | -273,900,000.00 |
1.提取盈余公积 | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | -273,900,000.00 | -273,900,000.00 |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | |
4.其他 | | | | | |
四、本期期末余额 | 1,245,000,000.00 | 1,018,045,261.47 | 671,675,037.22 | 1,006,104,194.57 | 3,940,824,493.26 |
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
本公司本期新纳入合并范围的子公司是惠州深能投资控股有限公司(下称“惠控公司”),不再纳入合并范围的子公司是深圳梧桐山隧道有限公司(下称“隧道公司”)。
由于原子公司隧道公司的股权转让工作于2011年3月底完成,报告期仅合并其利润表和现金流量表1-3月份发生额,不合并资产负债表。公司已于2011年6月完成对惠控公司的增资,增资后公司持股比例为70%,故从6月份起惠控公司纳入公司合并报表范围。2011年5月25日,公司召开2010年年度股东大会审议通过了关于批准公司增资控股惠控公司的决议。公司投资人民币234,287,749.87元,对深圳能源集团股份有限公司的全资子公司惠控公司进行增资。本次增资完成后,本公司将持有惠控公司70%股权。2011年6月3日,公司与深圳能源集团股份有限公司签署了《惠州深能投资控股有限公司增资协议》。目前公司已完成产权交易鉴证工作。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
董事长:李 冰
深圳市盐田港股份有限公司董事会
二〇一一年八月十七日