§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司所有董事均参与了对2011年半年度报告的审议。
1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长杨国富先生;总经理黄海先生;副总经理、财务总监何素环女士;财务部经理谢兴云先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 深天地A |
股票代码 | 000023 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 侯剑 | 张茹 |
联系地址 | 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼 董事会办公室 | 深圳市高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼 董事会办公室 |
电话 | 0755-86154212 | 0755-86154212 |
传真 | 0755-86154040 | 0755-86154040 |
电子信箱 | std000023@vip.163.com | std000023@vip.163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,005,637,285.98 | 938,521,333.55 | 7.15% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 318,395,870.88 | 311,875,287.34 | 2.09% |
股本(股) | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.29 | 2.25 | 1.78% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 327,641,706.64 | 417,402,989.75 | -21.50% |
营业利润(元) | 2,870,655.01 | 188,220.19 | 1,425.16% |
利润总额(元) | 3,321,792.75 | 1,332,348.88 | 149.32% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 888,562.30 | -2,982,458.49 | 129.79% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 68,457.14 | -4,008,343.51 | 101.71% |
基本每股收益(元/股) | 0.0064 | -0.0215 | 129.77% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0064 | -0.0215 | 129.77% |
加权平均净资产收益率 (%) | 0.28% | -0.98% | 增加1.26个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.02% | -1.32% | 增加1.34个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,085,106.51 | 47,001,793.49 | -87.05% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.04 | 0.34 | -88.24% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 58,334.62 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 472,380.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 392,803.12 | |
所得税影响额 | -98,748.56 | |
少数股东权益影响额 | -4,664.02 | |
合计 | 820,105.16 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位:股
| 本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 |
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
一、有限售条件股份 | 39,976,656 | 28.811% | | | | 0 | 0 | 39,976,656 | 28.811% |
1、国家持股 | | | | | | | | | |
2、国有法人持股(注1) | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
3、其他内资持股 | 39,976,656 | 28.811% | | | | 0 | 0 | 39,976,656 | 28.811% |
其中:境内非国有法人持股 | 39,976,656 | 28.811% | | | | 0 | 0 | 39,976,656 | 28.811% |
境内自然人持股 | | | | | | | | | |
4、外资持股 | | | | | | | | | |
其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
境外自然人持股 | | | | | | | | | |
5、高管股份(注2) | 0 | 0.00% | | | | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
二、无限售条件股份 | 98,779,584 | 71.189% | | | | 0 | 0 | 98,779,584 | 71.189% |
1、人民币普通股 | 98,779,584 | 71.189% | | | | 0 | 0 | 98,779,584 | 71.189% |
2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
4、其他 | | | | | | | | | |
三、股份总数 | 138,756,240 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 138,756,240 | 100.00% |
注1:“国有法人持股”:我公司第二大股东—深圳市投资控股有限公司股改承诺履行完毕后,至2009年9月18日已完成所有限售股份的解除限售工作,该公司所持有的“深天地A”股份已全部上市流通。
注2:“有限售条件股份”中的“高管股份”:指截止本报告期末,公司董事、高级管理人员所持有的有限售条件股份7,102股股份按照规定已解除限售。
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 18,515户 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
深圳市东部开发(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 31.31% | 43,438,744 | 39,976,656 | 0
(注) |
深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 14.54% | 20,175,377 | 0 | 0 |
李海雄 | 境内自然人 | 0.38% | 529,149 | 0 | 未知 |
王宝财 | 境内自然人 | 0.25% | 351,000 | 0 | 未知 |
练艺 | 境内自然人 | 0.25% | 344,200 | 0 | 未知 |
陈桂云 | 境内自然人 | 0.24% | 326,800 | 0 | 未知 |
韩晨光 | 境内自然人 | 0.24% | 326,154 | 0 | 未知 |
蓝水木 | 境内自然人 | 0.23% | 316,633 | 0 | 未知 |
马洪军 | 境内自然人 | 0.22% | 299,000 | 0 | 未知 |
交通银行-长信量化先锋股票型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.21% | 293,000 | 0 | 未知 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
深圳市投资控股有限公司 | 20,175,377 | 人民币普通股 |
深圳市东部开发(集团)有限公司 | 3,462,088 | 人民币普通股 |
李海雄 | 529,149 | 人民币普通股 |
王宝财 | 351,000 | 人民币普通股 |
练艺 | 344,200 | 人民币普通股 |
陈桂云 | 326,800 | 人民币普通股 |
韩晨光 | 326,154 | 人民币普通股 |
蓝水木 | 316,633 | 人民币普通股 |
马洪军 | 299,000 | 人民币普通股 |
交通银行-长信量化先锋股票型证券投资基金 | 293,000 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①公司第一大股东深圳市东部开发(集团)有限公司与公司第二大股东深圳市投资控股有限公司之间不存在关联关系。
②公司股本结构中不存在因作为战略投资者或一般法人因配售新股而成为前10名股东的情况。 |
注:报告期内,公司第一大股东—深圳市东部开发(集团)有限公司(以下简称“东部集团”)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续,将原质押给自然人钟兰的本公司股份40,000,000股解除质押。2011年7月4日,东部集团再次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押手续,将其持有的40,000,000股公司股份(其中无限售条件流通股股份6,961,156股,有限售条件流通股股份33,038,844股)质押给吉林省信托有限责任公司,本次质押股份占公司总股本28.83%。(公告内容详见2011年7月7日《证券时报》及巨潮资讯网。)
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
1、房地产业 | 2,144.00 | 1,034.00 | 51.77% | -85.91% | -91.98% | 36.45% |
2、建材业 | 28,950.00 | 26,297.00 | 9.16% | 11.69% | 9.54% | 1.78% |
主营业务分产品情况 |
1、商品房 | 2,144.00 | 1,034.00 | 51.77% | -85.91% | -91.98% | 36.45% |
2、商品混凝土 | 27,673.00 | 25,302.00 | 8.57% | 8.80% | 7.31% | 1.28% |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额1,690万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
深圳地区 | 22,262.00 | 18.31% |
西安地区 | 1,787.00 | -88.23% |
株洲地区 | 7,670.00 | 4.80% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方 | 被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净
利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
深圳市华粤豪霆投资有限公司 | 深圳市深秦实业有限公司40%股权 | 2011年02月28日 | 880.00 | 0.96 | 0.00 | 否 | 参考审计及评估所确认的价格后协商确定 | 是 | 是 | 无 |
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
天地峰景按揭房业主 | 2006-021 | 360.00 | 2005年11月20日 | 360.00 | 银行抵押担保 | 银行与购房人签订购房合同之日起至购房人办妥正式抵押手续,并将房产证交由银行之日止 | 否 | 否 |
西安千禧“天地时代广场”楼房按揭房业主 | 2010-006 | 10,525.00 | 2008年06月01日 | 10,525.00 | 银行抵押担保 | 银行与购房人签订购房合同之日起至购房人办妥正式抵押手续,并将房产证交由银行之日止 | 否 | 否 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | -2,188.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 10,885.00 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
西按千禧国际置业有限公司 | 2011-006 | 8,000.00 | 2011年03月13日 | 8,000.00 | 连带担保 | 自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 8,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 8,000.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 8,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 8,000.00 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 8,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 5,812.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 8,000.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 18,885.00 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 59.31% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 0.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 8,000.00 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 2,965.00 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 10,965.00 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | (1)本公司向中国光大银行深圳深南支行、平安银行深圳高新北支行为本公司开发的天地峰景园楼盘的购房人发放的按揭贷款承担不可撤销的连带保证责任,该等按揭贷款金额最高为购房总价的80%。截止2011年6月30日,商品房承购人向银行提供抵押贷款担保尚未结清的担保共9户,金额约360万元。
_(2)本公司向招商银行股份有限公司西安钟楼支行为本公司开发的西安千禧“天地时代广场”楼盘的购房人发放的按揭贷款承担不可撤销的连带保证责任。截止2011年6月30日,商品房承购人向银行提供抵押贷款担保尚未结清的合计担保共436户,金额约10,525万元。 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2、公司不存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况,公司没有对控股子公司之外的任何公司进行担保。公司符合中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中关于对外担保的规定。
独立董事:周沅帆、罗中伟、桑涛 |
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 深圳市东部开发(集团)有限公司 | ① 为了确保实现上述承诺,东部集团将持有的全部深天地股份(股权分置改革前为55,500,000股,股权分置改革后为46,914,468股)交中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结临时保管,期限由2006年3月14日至2009年7月31日。在此期间,在该等股权上不能设置质押等担保物权,同时东部集团也不能转让或通过股权托管、司法裁定等方式变相转让上述股权。
② 深天地2008年年度报告公告后,如深天地2006年~2008年的净利润未达到上述承诺的保证金额,东部集团独自将深天地实际实现的净利润与以上保证金额之间的差额以现金的形式补足,如未能补足现金,东部集团将在年报公告后三十个交易日内将所持有的深天地部分或全部股份变现,所得资金进入中国证券登记结算有限公司深圳分公司指定账户,用于补足深天地实际实现的净利润与上述保证金额之间的差额。 | 业绩承诺与分红承诺已履行完毕,深圳市东部开发(集团)有限公司限售承诺尚在履行过程中。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
其他承诺(含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年06月30日 | 深圳公司总部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司生产经营状况、资产状况、发展前景等状况进行沟通 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 154,247,091.96 | 106,846,689.88 | 95,423,619.16 | 58,793,223.86 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,650,000.00 | 1,200,000.00 |
应收账款 | 301,166,660.30 | 107,976,496.18 | 282,262,814.06 | 100,238,114.87 |
预付款项 | 5,794,869.07 | 2,002,156.69 | 3,117,920.15 | 654,692.82 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | 0.00 | 10,972,500.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 12,528,123.92 | 168,547,248.89 | 12,526,102.57 | 195,686,552.91 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 202,794,498.02 | 3,043,633.77 | 211,019,882.03 | 3,925,737.32 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 677,531,243.27 | 400,388,725.41 | 606,000,337.97 | 360,498,321.78 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有至到期投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 450,000.00 | 134,185,094.02 | 450,000.00 | 122,242,061.47 |
投资性房地产 | 3,996,341.33 | 2,457,266.10 | 4,087,808.75 | 2,499,517.68 |
固定资产 | 124,326,574.59 | 52,163,516.18 | 122,886,780.02 | 52,393,200.84 |
在建工程 | 140,975,599.75 | 140,975,599.75 | 142,998,184.75 | 142,998,184.75 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
无形资产 | 9,206,324.92 | 4,668,464.00 | 9,570,977.22 | 4,868,541.04 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 1,052,946.10 | 0.00 | 1,052,946.10 | 0.00 |
长期待摊费用 | 7,594,034.76 | 1,436,710.67 | 10,970,077.48 | 1,426,953.66 |
递延所得税资产 | 40,504,221.26 | 33,416,796.98 | 40,504,221.26 | 33,416,796.98 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 328,106,042.71 | 369,303,447.70 | 332,520,995.58 | 359,845,256.42 |
资产总计 | 1,005,637,285.98 | 769,692,173.11 | 938,521,333.55 | 720,343,578.20 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 253,000,000.00 | 253,000,000.00 | 220,500,000.00 | 220,500,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 40,530,000.00 | 29,650,000.00 | 52,290,306.12 | 35,048,214.83 |
应付账款 | 182,598,126.05 | 34,602,785.82 | 198,752,872.11 | 39,350,394.89 |
预收款项 | 9,279,056.89 | 2,039,520.09 | 28,212,137.14 | 4,690,936.60 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 24,162,563.19 | 12,055,643.08 | 22,792,047.14 | 11,100,939.26 |
应交税费 | 14,715,577.34 | 19,541,704.10 | 18,526,124.84 | 19,432,949.96 |
应付利息 | 752,156.00 | 0.00 | 320,678.00 | 0.00 |
应付股利 | 3,159,149.71 | 0.00 | 3,104,149.71 | 0.00 |
其他应付款 | 54,546,156.92 | 144,917,328.56 | 49,070,474.13 | 153,048,300.76 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
流动负债合计 | 582,742,786.10 | 495,806,981.65 | 593,568,789.19 | 483,171,736.30 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 86,030,107.22 | 1,704,513.92 | 27,558,785.15 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 86,030,107.22 | 1,704,513.92 | 27,558,785.15 | 0.00 |
负债合计 | 668,772,893.32 | 497,511,495.57 | 621,127,574.34 | 483,171,736.30 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 |
资本公积 | 90,551,561.71 | 80,067,278.20 | 84,919,540.47 | 80,067,278.20 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 37,257,775.24 | 37,257,775.24 | 37,257,775.24 | 37,257,775.24 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 51,830,293.93 | 16,099,384.10 | 50,941,731.63 | -18,909,451.54 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 318,395,870.88 | 272,180,677.54 | 311,875,287.34 | 237,171,841.90 |
少数股东权益 | 18,468,521.78 | 0.00 | 5,518,471.87 | 0.00 |
所有者权益合计 | 336,864,392.66 | 272,180,677.54 | 317,393,759.21 | 237,171,841.90 |
负债和所有者权益总计 | 1,005,637,285.98 | 769,692,173.11 | 938,521,333.55 | 720,343,578.20 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
7.2.2 利润表
编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 327,641,706.64 | 98,600,665.40 | 417,402,989.75 | 81,722,864.20 |
其中:营业收入 | 327,641,706.64 | 98,600,665.40 | 417,402,989.75 | 81,722,864.20 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 324,771,051.63 | 103,933,823.81 | 417,214,769.56 | 93,101,133.92 |
其中:营业成本 | 282,728,180.18 | 87,950,973.88 | 371,272,881.58 | 78,633,415.53 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 5,136,894.45 | 530,543.42 | 9,178,354.37 | 142,743.68 |
销售费用 | 3,149,114.51 | 1,073,279.96 | 5,367,737.90 | 1,510,384.77 |
管理费用 | 23,824,759.94 | 10,101,036.56 | 22,400,340.59 | 9,328,943.50 |
财务费用 | 9,932,102.55 | 4,277,989.99 | 8,995,455.12 | 3,485,646.44 |
资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 40,215,532.55 | 0.00 | 0.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,870,655.01 | 34,882,374.14 | 188,220.19 | -11,378,269.72 |
加:营业外收入 | 621,307.72 | 184,266.30 | 1,267,448.95 | 355,871.00 |
减:营业外支出 | 170,169.98 | 57,804.80 | 123,320.26 | 64,013.78 |
其中:非流动资产处置损失 | 17,760.00 | 17,760.00 | -357,341.88 | 22,143.97 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3,321,792.75 | 35,008,835.64 | 1,332,348.88 | -11,086,412.50 |
减:所得税费用 | 2,596,159.30 | 0.00 | 4,341,813.39 | -78,104.33 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 725,633.45 | 35,008,835.64 | -3,009,464.51 | -11,008,308.17 |
归属于母公司所有者的净利润 | 888,562.30 | 35,008,835.64 | -2,982,458.49 | -11,008,308.17 |
少数股东损益 | -162,928.85 | 0.00 | -27,006.02 | 0.00 |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.0064 | 0.2523 | -0.0215 | -0.0793 |
(二)稀释每股收益 | 0.0064 | 0.2523 | -0.0215 | -0.0793 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 725,633.45 | 35,008,835.64 | -3,009,464.51 | -11,008,308.17 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 888,562.30 | 35,008,835.64 | -2,982,458.49 | -11,008,308.17 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -162,928.85 | 0.00 | -27,006.02 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,827,664.81 | 88,612,345.71 | 375,502,395.26 | 67,736,770.96 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,796,323.27 | 61,156,799.75 | 9,394,158.13 | 28,104,069.53 |
经营活动现金流入小计 | 302,623,988.08 | 149,769,145.46 | 384,896,553.39 | 95,840,840.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,438,947.91 | 78,689,699.62 | 250,111,404.16 | 59,990,282.75 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,774,279.19 | 9,513,706.12 | 26,439,829.16 | 10,236,064.42 |
支付的各项税费 | 20,680,815.38 | 1,444,144.70 | 31,704,839.08 | 6,398,476.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,644,839.09 | 29,743,459.56 | 29,638,687.50 | 40,925,969.50 |
经营活动现金流出小计 | 296,538,881.57 | 119,391,010.00 | 337,894,759.90 | 117,550,793.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,085,106.51 | 30,378,135.46 | 47,001,793.49 | -21,709,953.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 8,800,000.00 | 8,800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 23,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,000.00 | 41,500.00 | 174,150.00 | 134,150.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,852,000.00 | 32,341,500.00 | 174,150.00 | 134,150.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,308,134.50 | 4,968,699.78 | 3,636,742.01 | 454,492.52 |
投资支付的现金 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,512,000.55 | 16,512,000.55 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计 | 43,820,135.05 | 36,480,700.33 | 3,636,742.01 | 454,492.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,968,135.05 | -4,139,200.33 | -3,462,592.01 | -320,342.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | | | |
取得借款收到的现金 | 328,498,294.14 | 244,860,250.00 | 225,908,471.29 | 194,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 338,498,294.14 | 244,860,250.00 | 225,908,471.29 | 194,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 237,516,415.43 | 210,655,736.08 | 255,725,902.99 | 140,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,451,254.92 | 7,565,860.58 | 8,463,290.77 | 6,523,631.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流出小计 | 245,967,670.35 | 218,221,596.66 | 264,189,193.76 | 146,523,631.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 92,530,623.79 | 26,638,653.34 | -38,280,722.47 | 47,976,368.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 63,647,595.25 | 52,877,588.47 | 5,258,479.01 | 25,946,073.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,087,496.16 | 37,457,100.86 | 75,302,737.35 | 33,140,248.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 137,735,091.41 | 90,334,689.33 | 80,561,216.36 | 59,086,321.45 |
7.2.4 合并所有者权益变动表
(表附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表
(表附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
2011年2月16日本公司与深圳市尊地地产咨询有限公司合资成立深圳市天地恒大房地产投资管理有限公司,注册资金人民币2,500万元,深圳市尊地地产咨询有限公司出资人民币1,000万元,出资比例为40%,本公司出资人民币1,500万元,出资比例为60%,并构成控制,因此本公司在本报告期将其新纳入合并范围。 |
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
董事长:杨国富
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一一年八月十七日
合并所有者权益变动表
编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 138,756,240.00 84,919,540.47 37,257,775.24 50,941,731.63 5,518,471.87 317,393,759.21 138,756,240.00 84,919,540.47 37,257,775.24 44,023,593.74 5,614,009.92 310,571,159.37
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 138,756,240.00 84,919,540.47 37,257,775.24 50,941,731.63 5,518,471.87 317,393,759.21 138,756,240.00 84,919,540.47 37,257,775.24 44,023,593.74 5,614,009.92 310,571,159.37
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 5,632,021.24 888,562.30 12,950,049.91 19,470,633.45 6,918,137.89 -95,538.05 6,822,599.84
(一)净利润 888,562.30 -162,928.85 725,633.45 13,148,293.07 -95,538.05 13,052,755.02
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 888,562.30 -162,928.85 725,633.45 13,148,293.07 -95,538.05 13,052,755.02
(三)所有者投入和减少资本 5,632,021.24 13,167,978.76 18,800,000.00
1.所有者投入资本 5,632,021.24 3,167,978.76 8,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额 10,000,000.00 10,000,000.00
3.其他
(四)利润分配 -55,000.00 -55,000.00 -6,230,155.18 -6,230,155.18
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -55,000.00 -55,000.00 -6,230,155.18 -6,230,155.18
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 138,756,240.00 90,551,561.71 37,257,775.24 51,830,293.93 18,468,521.78 336,864,392.66 138,756,240.00 84,919,540.47 37,257,775.24 50,941,731.63 5,518,471.87 317,393,759.21
母公司所有者权益变动表
编制单位:深圳市天地(集团)股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 138,756,240.00 80,067,278.20 37,257,775.24 -18,909,451.54 237,171,841.90 138,756,240.00 80,067,278.20 37,257,775.24 7,889,134.30 263,970,427.74
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 138,756,240.00 80,067,278.20 37,257,775.24 -18,909,451.54 237,171,841.90 138,756,240.00 80,067,278.20 37,257,775.24 7,889,134.30 263,970,427.74
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 35,008,835.64 35,008,835.64 -26,798,585.84 -26,798,585.84
(一)净利润 35,008,835.64 35,008,835.64 -20,568,430.66 -20,568,430.66
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 35,008,835.64 35,008,835.64 -20,568,430.66 -20,568,430.66
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -6,230,155.18 -6,230,155.18
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -6,230,155.18 -6,230,155.18
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 138,756,240.00 80,067,278.20 37,257,775.24 16,099,384.10 272,180,677.54 138,756,240.00 80,067,278.20 37,257,775.24 -18,909,451.54 237,171,841.90