证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　１．３ 公司负责人郑海军先生、主管会计工作负责人罗翼女士及会计机构负责人（会计主管人员）田英明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 上市公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 主要财务数据和指标

　　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　■

　　２．２．２ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§３ 股本变动及股东情况

　　３．１ 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　５．２ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６ 募集资金使用情况

　　５．６．１ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 担保事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．１ 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　证券投资情况说明

　　■

　　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．６ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　§７ 财务报告

　　７．１ 审计意见

　　■

　　７．２ 财务报表

　　７．２．１ 资产负债表

　　编制单位：华北高速公路股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

　　■■

　　７．２．２ 利润表

　　编制单位：华北高速公路股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　７．２．３ 现金流量表

　　编制单位：华北高速公路股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■

　　７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）

　　７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）

　　７．３ 报表附注

　　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事长：郑海军

　　华北高速公路股份有限公司

　　二Ο一一年八月十六日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：华北高速公路股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，０９０，０００，０００．００ １，６１５，９４９，９９１．５７ ４４０，３０９，５４５．６２ ７０６，６６６，８１６．８９ １９，９７０，２２８．２３ ３，８７２，８９６，５８２．３１ １，０９０，０００，０００．００ １，８２１，６７６，０９７．４１ ４１９，０４９，６９０．４７ ５７２，５５９，６０３．９７ １８，４２５，１４６．０５ ３，９２１，７１０，５３７．９０

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，０９０，０００，０００．００ １，６１５，９４９，９９１．５７ ４４０，３０９，５４５．６２ ７０６，６６６，８１６．８９ １９，９７０，２２８．２３ ３，８７２，８９６，５８２．３１ １，０９０，０００，０００．００ １，８２１，６７６，０９７．４１ ４１９，０４９，６９０．４７ ５７２，５５９，６０３．９７ １８，４２５，１４６．０５ ３，９２１，７１０，５３７．９０

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －９２，８０１，９２６．８７ １３９，８７８，７５７．８３ ２８，０３０，０３１．０１ ７５，１０６，８６１．９７ －２０５，７２６，１０５．８４ ２１，２５９，８５５．１５ １３４，１０７，２１２．９２ １，５４５，０８２．１８ －４８，８１３，９５５．５９

（一）净利润 １３９，８７８，７５７．８３ －１，９６９，９６８．９９ １３７，９０８，７８８．８４ ２４２，５６７，０６８．０７ ４，２４８，６７９．６０ ２４６，８１５，７４７．６７

（二）其他综合收益 －９２，８０１，９２６．８７ －９２，８０１，９２６．８７ －２０５，７２６，１０５．８４ －２０５，７２６，１０５．８４

上述（一）和（二）小计 －９２，８０１，９２６．８７ １３９，８７８，７５７．８３ －１，９６９，９６８．９９ ４５，１０６，８６１．９７ －２０５，７２６，１０５．８４ ２４２，５６７，０６８．０７ ４，２４８，６７９．６０ ４１，０８９，６４１．８３

（三）所有者投入和减少资本 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ －２，７０３，５９７．４２ －２，７０３，５９７．４２

１．所有者投入资本 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －２，７０３，５９７．４２ －２，７０３，５９７．４２

（四）利润分配 ２１，２５９，８５５．１５ －１０８，４５９，８５５．１５ －８７，２００，０００．００

１．提取盈余公积 ２１，２５９，８５５．１５ －２１，２５９，８５５．１５

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －８７，２００，０００．００ －８７，２００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，０９０，０００，０００．００ １，５２３，１４８，０６４．７０ ４４０，３０９，５４５．６２ ８４６，５４５，５７４．７２ ４８，０００，２５９．２４ ３，９４８，００３，４４４．２８ １，０９０，０００，０００．００ １，６１５，９４９，９９１．５７ ４４０，３０９，５４５．６２ ７０６，６６６，８１６．８９ １９，９７０，２２８．２３ ３，８７２，８９６，５８２．３１

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：华北高速公路股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 １，０９０，０００，０００．００ １，６１３，２０２，９６１．８３ ４３２，５２２，１９３．６２ ６２８，２４３，４１０．７６ ３，７６３，９６８，５６６．２１ １，０９０，０００，０００．００ １，８１９，３３２，４１８．２２ ４１１，２６２，３３８．４７ ５２４，１０４，７１４．３７ ３，８４４，６９９，４７１．０６

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 １，０９０，０００，０００．００ １，６１３，２０２，９６１．８３ ４３２，５２２，１９３．６２ ６２８，２４３，４１０．７６ ３，７６３，９６８，５６６．２１ １，０９０，０００，０００．００ １，８１９，３３２，４１８．２２ ４１１，２６２，３３８．４７ ５２４，１０４，７１４．３７ ３，８４４，６９９，４７１．０６

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －９２，８０１，９２６．８７ １４０，４８３，９０２．５８ ４７，６８１，９７５．７１ －２０６，１２９，４５６．３９ ２１，２５９，８５５．１５ １０４，１３８，６９６．３９ －８０，７３０，９０４．８５

（一）净利润 １４０，４８３，９０２．５８ １４０，４８３，９０２．５８ ２１２，５９８，５５１．５４ ２１２，５９８，５５１．５４

（二）其他综合收益 －９２，８０１，９２６．８７ －９２，８０１，９２６．８７ －２０６，１２９，４５６．３９ －２０６，１２９，４５６．３９

上述（一）和（二）小计 －９２，８０１，９２６．８７ １４０，４８３，９０２．５８ ４７，６８１，９７５．７１ －２０６，１２９，４５６．３９ ２１２，５９８，５５１．５４ ６，４６９，０９５．１５

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 ２１，２５９，８５５．１５ －１０８，４５９，８５５．１５ －８７，２００，０００．００

１．提取盈余公积 ２１，２５９，８５５．１５ －２１，２５９，８５５．１５

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －８７，２００，０００．００ －８７，２００，０００．００

４．其他

（五）所有者权益内部结转

１．资本公积转增资本（或股本）

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 １，０９０，０００，０００．００ １，５２０，４０１，０３４．９６ ４３２，５２２，１９３．６２ ７６８，７２７，３１３．３４ ３，８１１，６５０，５４１．９２ １，０９０，０００，０００．００ １，６１３，２０２，９６１．８３ ４３２，５２２，１９３．６２ ６２８，２４３，４１０．７６ ３，７６３，９６８，５６６．２１

　　华北高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：０００９１６ 股票简称：华北高速 编号：２０１１－０２７号

　　华北高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华北高速公路股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１１年８月１０日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于２０１１年８月１６日以通讯表决方式召开。公司董事共１４名，实际行使表决权董事１４名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经逐项表决审议并以１４票同意、０票反对、０票弃权通过了以下议案：

　　一、审议通过公司２０１１年半年度报告及摘要。

　　二、审议选举彭顺义先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

　　公司原董事会薪酬与考核委员会委员李洪伟先生因工作调动原因辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，经本次会议审议，选举公司第五届董事会董事彭顺义先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。

　　华北高速公路股份有限公司董事会

　　二○一一年八月十六日