§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司２０１１年上年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
１．３ 公司负责人黄申力先生、主管会计工作负责人王雪莉女士及会计机构负责人（会计主管人员）成念华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 英威腾 |
| 股票代码 | ００２３３４ |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 鄢光敏 | 刘玲芳 |
| 联系地址 | 深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房 | |
| 电话 | ０７５５－８６３１２８６１ | ０７５５－８６３１２９７５ |
| 传真 | ０７５５－８６３１２９７５ | |
| 电子信箱 | ｓｅｃ＠ｉｎｖｔ．ｃｏｍ．ｃｎ | |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产（元） | １，２６９，４３７，４８７．９４ | １，１２９，３３９，２９５．４２ | １２．４１％ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | １，０６４，５０４，５１４．５５ | １，００８，１８０，０６１．５６ | ５．５９％ |
| 股本（股） | １２１，６００，０００．００ | １２１，６００，０００．００ | ０．００％ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ８．７５ | ８．２９ | ５．５５％ |
| | 报告期（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业总收入（元） | ２９８，６９２，１０４．４９ | ２１３，３４９，５４０．２２ | ４０．００％ |
| 营业利润（元） | ５５，１３０，９３６．７５ | ４７，０３４，１４１．７７ | １７．２１％ |
| 利润总额（元） | ６３，９６８，５４２．５８ | ５０，３７５，６７１．２５ | ２６．９８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５６，４４２，２５０．７５ | ４３，３２２，６７１．０４ | ３０．２８％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | ４８，１４２，６９１．９１ | ４０，２１１，７８６．３４ | １９．７２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．４６ | ０．７１ | －３５．２１％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．４６ | ０．７１ | －３５．２１％ |
| 加权平均净资产收益率 （％） | ５．３０％ | ５．２４％ | ０．０６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ４．５２％ | ４．８７％ | －０．３５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －１０，４６０，１７７．６７ | ８，３２１，４４１．７２ | －２２５．７０％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | －０．０９ | ０．１３ | －１６９．２３％ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | －２０，７３６．５０ | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ８，３７２，２５８．１７ | 本公司２０１１年１－６月确认的政府补助８，３７２，２５８．１７元，分别包括：根据财税〔２００８〕９２号《财政部 国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》和深国税发〔２００８〕１００号《转发财政部国家税务总局关于嵌入式软件增值税政策的通知》，本期经深圳市南山区国税局批准返还嵌入式软件增值税款６，３０６，４３６．７７元；收到深圳市财政委员会技改贴息款３７３，０００．００元；收到深圳市南山区地税局２０１０年个税手续费返还１８９，２２１．４０元；收到深圳市南山区财政局科技发展资金１００，０００．００元、经济发展资金５９，６００．００元；根据受益年限，本期分摊以往年度收到的补贴收入１，３４４，０００．００元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ４８６，０８４．１６ | |
| 所得税影响额 | －４２６，７５６．１３ | |
| 少数股东权益影响额 | －１１１，２９０．８６ | |
| 合计 | ８，２９９，５５８．８４ | － |
２．２．３ 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | ９１，２００，０００ | ７５．００％ | | | | | | ９１，２００，０００ | ７５．００％ |
| １、国家持股 | | | | | | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| ３、其他内资持股 | ４８，２０４，８５４ | ３９．６４％ | | | | | | ４８，２０４，８５４ | ３９．６４％ |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | ４８，２０４，８５４ | ３９．６４％ | | | | | | ４８，２０４，８５４ | ３９．６４％ |
| ４、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| ５、高管股份 | ４２，９９５，１４６ | ３５．３６％ | | | | | | ４２，９９５，１４６ | ３５．３６％ |
| 二、无限售条件股份 | ３０，４００，０００ | ２５．００％ | | | | | | ３０，４００，０００ | ２５．００％ |
| １、人民币普通股 | ３０，４００，０００ | ２５．００％ | | | | | | ３０，４００，０００ | ２５．００％ |
| ２、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ３、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| ４、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | １２１，６００，０００ | １００．００％ | | | | | | １２１，６００，０００ | １００．００％ |
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | １１，２２１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 黄申力 | 境内自然人 | １８．６２％ | ２２，６３９，３０６ | ２２，６３９，３０６ | ２，１２０，０００ |
| 杨 林 | 境内自然人 | ５．６７％ | ６，８９４，７２０ | ６，８９４，７２０ | ０ |
| 张 波 | 境内自然人 | ５．２０％ | ６，３２０，１６０ | ６，３２０，１６０ | ０ |
| 徐秉寅 | 境内自然人 | ４．５９％ | ５，５８１，４４０ | ５，５８１，４４０ | ０ |
| 张智昇 | 境内自然人 | ４．３９％ | ５，３３５，２００ | ５，３３５，２００ | ０ |
| 贾 钧 | 境内自然人 | ３．７５％ | ４，５６０，０００ | ４，５６０，０００ | ０ |
| 邓 晓 | 境内自然人 | ３．６６％ | ４，４４７，５２２ | ４，４４７，５２２ | ０ |
| 陆 民 | 境内自然人 | ３．６０％ | ４，３７７，６００ | ４，３７７，６００ | ０ |
| 张科孟 | 境内自然人 | ２．７０％ | ３，２８３，２００ | ３，２８３，２００ | ０ |
| 刘 纯 | 境内自然人 | ２．１６％ | ２，６２６，５６０ | ２，６２６，５６０ | ７０６，６００ |
| 张清（并列第１０位） | 境内自然人 | ２．１６％ | ２，６２６，５６０ | ２，６２６，５６０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 | ２，１２１，５１６ | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １，２８１，７２９ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | １，２６３，６１２ | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零九组合 | ６５４，９８９ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | ５５９，７３０ | 人民币普通股 |
| 施罗德投资管理有限公司－施罗德中国股票基金 | ４９９，９２７ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金 | ４７０，３７０ | 人民币普通股 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | ４４９，７００ | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－尚诚证券信托 | ４３２，２５０ | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司 | ３６７，０４７ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前四大股东黄申力、杨林、张波、徐秉寅于２００８年１月２１日签订了《一致行动协议》，为一致行动人。该《一致行动协议》的有效期至２０１３年１月１３日。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 变频器制造 | ２８，８２０．５０ | １７，０４８．５３ | ４０．８５％ | ３８．７４％ | ３９．０３％ | －０．１３％ |
| 伺服驱动器 | ３９２．９６ | ２３３．９２ | ４０．４７％ | －２９．２５％ | －２８．１６％ | －０．９０％ |
| 其他 | ６５５．７５ | ４０９．４６ | ３７．５６％ | １１，１０７．０８％ | | －６２．４４％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 低压变频器 | ２４，４０６．８７ | １４，５１９．６７ | ４０．５１％ | ３９．９０％ | ４１．８３％ | －０．８１％ |
| 中压变频器 | ２，７４１．１７ | １，２８０．１２ | ５３．３０％ | ９８．２７％ | １２２．６９％ | －５．１２％ |
| 高压变频器 | １，６７２．４６ | １，２４８．７４ | ２５．３４％ | －１４．０１％ | －１３．９０％ | －０．１０％ |
| 伺服驱动器 | ３９２．９６ | ２３３．９２ | ４０．４７％ | －２９．２５％ | －２８．１６％ | －０．９０％ |
| 其他 | ６５５．７５ | ４０９．４６ | ３７．５６％ | １１，１０７．０８％ | | －６２．４４％ |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北区 | ９５０．３３ | １０４．６５％ |
| 华北区 | ３，２８３．６４ | －１６．５４％ |
| 华东区 | １２，９６９．５３ | １０９．７３％ |
| 华南区 | ３，２５３．３７ | －２．９０％ |
| 中西部区 | ４，７６９．０２ | ３２．６４％ |
| 海外部 | ４，６４３．３２ | ２２．１８％ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | ７４，０８９．４７ | 本报告期投入募集资金总额 | ２０，９３６．３２ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ３３，０３２．９４ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ０．００％ |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 年新增２０万台低压变频器扩建项目 | 否 | １２，４００．００ | １２，４００．００ | ０．００ | ８，９０９．３８ | ７１．８５％ | ２０１０年１２月３０日 | ４，５３１．８７ | 是 | 否 |
| 年新增１２００台中压变频器扩建项目 | 否 | ３，６００．００ | ３，６００．００ | ０．００ | ２，７７８．７４ | ７７．１９％ | ２０１０年１２月３０日 | ６０８．７７ | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | － | １６，０００．００ | １６，０００．００ | ０．００ | １１，６８８．１２ | － | － | ５，１４０．６４ | － | － |
| 超募资金投向 | |
| 年产６００台防爆变频器建设项目 | 否 | ３，９４０．００ | ３，９４０．００ | ５２７．８８ | ９３６．３８ | ２３．７７％ | ２０１１年１２月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 年新增５００套高压变频器扩建项目 | 否 | ７，２００．００ | ７，２００．００ | ９２６．５４ | ９２６．５４ | １２．８７％ | ２０１１年１２月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 投资上海御能动力科技有限公司 | 否 | ２０，２４０．００ | ２０，２４０．００ | １２，０２８．００ | １２，０２８．００ | ５９．４３％ | ２０１２年１２月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 其他收支 | 否 | －２，０３１．１１ | －２，０３１．１１ | －２，０３１．１１ | －２，０３１．１１ | １００．００％ | ２０１１年０６月３０日 | ０．００ | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有） | － | | | | | | － | － | － | － |
| 补充流动资金（如有） | － | | | ９，４８５．０１ | ９，４８５．０１ | | － | － | － | － |
| 超募资金投向小计 | － | ２９，３４８．８９ | ２９，３４８．８９ | ２０，９３６．３２ | ２１，３４４．８２ | － | － | ０．００ | － | － |
| 合计 | － | ４５，３４８．８９ | ４５，３４８．８９ | ２０，９３６．３２ | ３３，０３２．９４ | － | － | ５，１４０．６４ | － | － |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 达到计划进度 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
公司于２０１１年４月１２日将超募资金中的７，２００万元转入新设立的高压项目专户用于“年新增５００套高压变频器扩建项目”；
公司于２０１１年４月用超募资金投资上海御能动力科技有限公司，已支付上海御能动力１１％股权的溢价增资款３，０２８万元，并于２０１１年６月支付君纬公司转让上海御能动力４４％股权的首期款９，０００万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 公司于２０１０年４月９日完成对截至２００９年１２月３１日预先投入募投项目自筹资金８，４９３．２１万元的置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 公司于２０１１年１月１７日将超募资金帐户中的５，０００万转入自有资金帐户用于暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
４、招标过程中将工程设计、管理等费用打包，节省了部分工程费用；
５、由于项目建设前期和过程控制严格，加上自主建设节约了大量资金投入，项目预备费全部节余未有使用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 根据２０１１年６月２１日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司拟将已建设完成的低压、中压项目节余资金用于永久补充流动资金，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于６月２１日公告，并于６月底将低压项目节余资金３４，９０６，１５４．４４元，中压项目节余资金８，２１２，５６３．２３元，以及两个专户扣减手续费后的利息收入１，７３１，４１０．２６元，合计４４，８５０，１２７．９３元永久补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | （１）用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况：根据２０１１年１月１４日召开的第二届董事会第十四次会议决议，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，独立董事、监事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于２０１１年１月１４日公告，２０１１年１月１７日将超募资金帐户中的５，０００万元转入自有资金帐户，使用期限不超过６个月。
（２）节余募集资金的使用情况：根据２０１１年６月２１日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司拟将已建设完成的低压、中压项目节余资金永久补充流动资金，独立董事及保荐机构均表示明确同意，以上事项于６月２１日公告，并于６月底将低压项目节余资金３４，９０６，１５４．４４元，中压项目节余资金８，２１２，５６３．２３元，加上两个专户扣减手续费后的利息收入１，７３１，４１０．２６元，合计４４，８５０，１２７．９３元永久补充流动资金。 |
５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
５．８ 对２０１１年１－９月经营业绩的预计
| ２０１１年１－９月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于５０％ |
| ２０１１年１－９月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | １０．００％ | ～～ | ３０．００％ |
| ２０１０年１－９月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | ８０，６３２，９７２．３６ |
| 业绩变动的原因说明 | 董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。 |
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
□ 适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
□ 适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
６．５．６ 其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| １．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| ３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| ４．外币财务报表折算差额 | ０．００ | |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| ５．其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | ０．００ | ０．００ |
| 合计 | ０．００ | ０．００ |
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１１年０１月１４日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 中信证券、华西证券、易方达基金、信诚基金、财富证券 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０１月１７日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 中银国际证券、尚诚资产、华宝兴业基金、华创证券 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０３月０２日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 华泰联合证券、易方达基金、南方基金、华西证券、中金证券、大成基金、华夏基金、诺安基金、第一创业证券、中海基金、国信证券、大成基金 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０３月０４日 | 公司五楼多功能厅 | 实地调研 | 浙商证券、安信基金、广发证券、国泰君安、新加坡富敦基金、高华证券、上海泽熙投资、里昂证券、云南信托、海通证券、浙商证券、嘉实基金 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０３月１８日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 齐鲁证券、英大证券、招商证券、唐融证券 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０３月２８日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 金元证券 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０４月０７日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 泰康资产管理 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０４月０８日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 长江证券、华夏基金、平安证券、国联安基金、华创证券、银华基金、华宝信托、鹏华基金 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０４月２６日 | 公司五楼多功能厅 | 实地调研 | 中山大学股票班 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０５月０５日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 国信证券、长江证券、华西证券、华夏基金、易方达、尚诚资产 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０５月１２日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 银河基金、平安证券 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０５月１８日 | 公司六楼会议厅 | 实地调研 | 华西证券、华商基金、齐鲁证券 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
| ２０１１年０５月３１日 | 研发办公室 | 实地调研 | 华夏基金 | １、公司经营情况介绍；２、行业发展情况讨论；３、提供已公告信息及公司项目宣传册；４、参观公司生产、研发基地。 |
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 深鹏所股审字［２０１１］０１５２号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 成念华 |
| 引言段 | 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称英威腾公司）财务报表，包括２０１１年６月３０日的资产负债表，２０１１年１－６月的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则规定编制财务报表是英威腾公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为，英威腾公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了英威腾公司２０１１年６月３０日的财务状况以及２０１１年１－６月的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | 不适用 |
| 审计机构名称 | 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 中国深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座７楼 |
| 审计报告日期 | ２０１１年０８月１６日 |
| 注册会计师姓名 |
| 林卓彬、黄跃森 |
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | ６３４，５６７，１０３．２７ | ５０５，０７８，７０３．８３ | ８４７，０５９，０３１．８３ | ６９３，５３９，１１９．１６ |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | ２０，３２９，６７９．７３ | １７，７８９，６７９．７３ | ４９，９０８，７５５．１９ | ４９，７８８，７５５．１９ |
| 应收账款 | １１０，３５１，２３５．５１ | ９０，５５６，２２５．２７ | ５１，２８６，４３５．５６ | ５０，５６３，５４９．８５ |
| 预付款项 | ２８，５３０，６５５．５８ | ２４，４２５，５６５．９０ | ８，５５９，６２６．８３ | ４，１０５，２７０．８３ |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | ８，９８９，８３６．１２ | ８，７１０，４５５．００ | ９，２５２，６７８．００ | ９，２５２，６７８．００ |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | １０，０５３，７５６．９３ | ６，４６９，７０７．１９ | ６，８４８，６９４．８１ | ６，７１８，２９２．９２ |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | １３８，３７２，５８１．８６ | １０６，７９９，２６６．５２ | ５６，４４１，４８６．４３ | ５４，６２８，７７９．１１ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | ４７，５００，０００．００ | | | |
| 流动资产合计 | ９９８，６９４，８４９．００ | ７５９，８２９，６０３．４４ | １，０２９，３５６，７０８．６５ | ８６８，５９６，４４５．０６ |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | ４３，８２８，７４４．３６ | ３４４，４４２，２９９．６２ | ８，００１，２００．００ | １５７，２７１，２００．００ |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | ９４，１８９，５９７．６９ | ７２，２９２，２６０．９６ | ７５，２３８，２８０．２５ | ７１，９５３，４７９．５３ |
| 在建工程 | ５，５３８，０７１．８７ | ４，８９５，３０１．７０ | ２４７，３３１．４７ | ２４７，３３１．４７ |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | １６，４３３，０２２．７７ | ２，８０７，３１１．８２ | ２，３３４，１８１．０９ | ２，３３４，１８１．０９ |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | １０７，２２２，１７４．９８ | | １２，４００，０００．００ | |
| 长期待摊费用 | ２，３４９，０４４．２８ | ９７６，３１５．９２ | ９３２，７８３．３５ | ７４７，５９８．８６ |
| 递延所得税资产 | １，１８１，９８２．９９ | １，０９６，３７３．０８ | ８２８，８１０．６１ | ８２８，８１０．６１ |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | ２７０，７４２，６３８．９４ | ４２６，５０９，８６３．１０ | ９９，９８２，５８６．７７ | ２３３，３８２，６０１．５６ |
| 资产总计 | １，２６９，４３７，４８７．９４ | １，１８６，３３９，４６６．５４ | １，１２９，３３９，２９５．４２ | １，１０１，９７９，０４６．６２ |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | ２，０００，０００．００ | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | ９９，１７３，５２８．８２ | ７９，１４１，９１０．０５ | ４８，２１６，３６７．５５ | ４７，８５７，７８２．４５ |
| 预收款项 | ５，２４０，２３０．６２ | ２，６６１，６０５．６２ | ５，７６３，６５９．０７ | ５，７６３，６５９．０７ |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | １０，７３７，０２１．２３ | ８，４７７，９０１．０５ | ２０，２５４，２７２．７１ | １８，９８１，８０９．７５ |
| 应交税费 | ６，５５１，９４６．０３ | ７，３３５，１２３．８６ | ５，１７４，０８３．０６ | ５，１６１，４２３．８０ |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | ８，３９７，９６４．８３ | ４，７２５，２９２．０５ | ３，２４５，１００．７０ | ２，９９３，０６８．８５ |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | １３２，１００，６９１．５３ | １０２，３４１，８３２．６３ | ８２，６５３，４８３．０９ | ８０，７５７，７４３．９２ |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | ９，８８５，０８３．３７ | ９，４０８，０００．００ | １０，７５２，０００．００ | １０，７５２，０００．００ |
| 非流动负债合计 | ９，８８５，０８３．３７ | ９，４０８，０００．００ | １０，７５２，０００．００ | １０，７５２，０００．００ |
| 负债合计 | １４１，９８５，７７４．９０ | １１１，７４９，８３２．６３ | ９３，４０５，４８３．０９ | ９１，５０９，７４３．９２ |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | １２１，６００，０００．００ | １２１，６００，０００．００ | １２１，６００，０００．００ | １２１，６００，０００．００ |
| 资本公积 | ６８５，５９３，６７７．６８ | ６８５，５９３，６７７．６８ | ６８５，５９３，６７７．６８ | ６８５，５９３，６７７．６８ |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | ２８，７４９，７１２．４７ | ２８，７４９，７１２．４７ | ２８，７４９，７１２．４７ | ２８，７４９，７１２．４７ |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | ２２８，６７８，９２２．１６ | ２３８，６４６，２４３．７６ | １７２，２３６，６７１．４１ | １７４，５２５，９１２．５５ |
| 外币报表折算差额 | －１１７，７９７．７６ | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | １，０６４，５０４，５１４．５５ | １，０７４，５８９，６３３．９１ | １，００８，１８０，０６１．５６ | １，０１０，４６９，３０２．７０ |
| 少数股东权益 | ６２，９４７，１９８．４９ | | ２７，７５３，７５０．７７ | |
| 所有者权益合计 | １，１２７，４５１，７１３．０４ | １，０７４，５８９，６３３．９１ | １，０３５，９３３，８１２．３３ | １，０１０，４６９，３０２．７０ |
| 负债和所有者权益总计 | １，２６９，４３７，４８７．９４ | １，１８６，３３９，４６６．５４ | １，１２９，３３９，２９５．４２ | １，１０１，９７９，０４６．６２ |
７．２．２ 利润表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | ２９８，６９２，１０４．４９ | ２９８，０２５，７７５．０４ | ２１３，３４９，５４０．２２ | ２１３，３４９，５４０．２２ |
| 其中：营业收入 | ２９８，６９２，１０４．４９ | ２９８，０２５，７７５．０４ | ２１３，３４９，５４０．２２ | ２１３，３４９，５４０．２２ |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | ２４４，５９０，２０５．６５ | ２３３，３５４，６０７．８８ | １６６，４１６，８０９．５８ | １６６，４０２，２６２．９６ |
| 其中：营业成本 | １７６，９１９，０６１．７５ | １７８，７００，１８５．４１ | １２５，８７８，３４９．６３ | １２５，８７８，３４９．６３ |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | ２，２４０，２０４．２８ | ２，１８７，９２４．６７ | ６７５，７１７．６１ | ６７５，７１７．６１ |
| 销售费用 | ２７，０２３，９７３．２５ | ２３，６０６，５１３．４６ | ２１，８５０，９５８．１９ | ２１，８５０，９５８．１９ |
| 管理费用 | ４３，４９３，３７９．６４ | ３２，８９１，７３３．４６ | ２３，６１８，８３８．４１ | ２３，５２６，２０５．４１ |
| 财务费用 | －７，０９７，６２７．６８ | －５，８１５，４９８．９１ | －７，４０７，６４３．０９ | －７，３２９，５５６．７１ |
| 资产减值损失 | ２，０１１，２１４．４１ | １，７８３，７４９．７９ | １，８００，５８８．８３ | １，８００，５８８．８３ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | １，０２９，０３７．９１ | １３７，０９１．００ | １０１，４１１．１３ | １０１，４１１．１３ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | ５５，１３０，９３６．７５ | ６４，８０８，２５８．１６ | ４７，０３４，１４１．７７ | ４７，０４８，６８８．３９ |
| 加：营业外收入 | ８，８６２，６００．８８ | ８，３７３，２５８．１７ | ３，３７６，２８３．４６ | ３，３７６，２８３．４６ |
| 减：营业外支出 | ２４，９９５．０５ | ６，４６０．０２ | ３４，７５３．９８ | ３４，７５３．９８ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２０，７３６．５０ | ６，４６０．０２ | ３４，５５３．９８ | ３４，５５３．９８ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ６３，９６８，５４２．５８ | ７３，１７５，０５６．３１ | ５０，３７５，６７１．２５ | ５０，３９０，２１７．８７ |
| 减：所得税费用 | ９，２３１，８５７．５１ | ９，０５４，７２５．１０ | ７，０５３，０００．２１ | ７，０５３，０００．２１ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５４，７３６，６８５．０７ | ６４，１２０，３３１．２１ | ４３，３２２，６７１．０４ | ４３，３３７，２１７．６６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５６，４４２，２５０．７５ | ６４，１２０，３３１．２１ | ４３，３２２，６７１．０４ | ４３，３３７，２１７．６６ |
| 少数股东损益 | －１，７０５，５６５．６８ | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | ０．４６ | ０．５３ | ０．７１ | ０．７１ |
| （二）稀释每股收益 | ０．４６ | ０．５３ | ０．７１ | ０．７１ |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | ５４，７３６，６８５．０７ | ６４，１２０，３３１．２１ | ４３，３２２，６７１．０４ | ４３，３３７，２１７．６６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ５６，４４２，２５０．７５ | ６４，１２０，３３１．２１ | ４３，３２２，６７１．０４ | ４３，３３７，２１７．６６ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | －１，７０５，５６５．６８ | | | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：３，８８３，７０７．４９元。
７．２．３ 现金流量表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １８１，４０６，６３２．２２ | １８３，２３７，５５０．３４ | １３６，６１８，４０６．６０ | １３６，６１８，４０６．６０ |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | ７，２６３，２８４．８５ | ７，２６３，２８４．８５ | １，２２９，２３４．５５ | １，２２９，２３４．５５ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | １４，３０６，６４９．２１ | １０，３３４，０６９．５７ | ４，５９２，２２７．９１ | ４，５１３，９０２．７５ |
| 经营活动现金流入小计 | ２０２，９７６，５６６．２８ | ２００，８３４，９０４．７６ | １４２，４３９，８６９．０６ | １４２，３６１，５４３．９０ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ８６，１４６，４２５．８５ | ８１，７２８，２６４．９６ | ７６，７７６，８０３．５８ | ７６，７７６，８０３．５８ |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５０，２４３，０７０．０５ | ４２，２６３，３０３．８３ | ２５，４３１，３２９．９８ | ２５，４３１，３２９．９８ |
| 支付的各项税费 | ３１，０５９，４０９．０２ | ２９，５２９，３７１．８０ | １９，８３７，４９０．５５ | １９，８３７，４９０．５５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ４５，９８７，８３９．０３ | ３７，３７１，１８８．１３ | １２，０７２，８０３．２３ | １１，９７９，９３１．４５ |
| 经营活动现金流出小计 | ２１３，４３６，７４３．９５ | １９０，８９２，１２８．７２ | １３４，１１８，４２７．３４ | １３４，０２５，５５５．５６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１０，４６０，１７７．６７ | ９，９４２，７７６．０４ | ８，３２１，４４１．７２ | ８，３３５，９８８．３４ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | ５６，０００，０００．００ | ２１，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 取得投资收益收到的现金 | ６６７，５９６．４８ | １３７，０９１．００ | １０１，４１１．１３ | １０１，４１１．１３ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | ５６，６６７，５９６．４８ | ２１，１３７，０９１．００ | ３０，１０１，４１１．１３ | ３０，１０１，４１１．１３ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ３２，１９９，６４６．９１ | １１，３６９，１８２．７５ | １４，７４７，６９３．３６ | １２，２４１，２３９．３６ |
| 投资支付的现金 | １３６，８２７，５４４．３６ | ２０８，１７１，０９９．６２ | ４０，０００，０００．００ | ７０，０００，０００．００ |
| 质押贷款净增加额 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ８７，８２２，１３８．３４ | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ２５６，８４９，３２９．６１ | ２１９，５４０，２８２．３７ | ５４，７４７，６９３．３６ | ８２，２４１，２３９．３６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２００，１８１，７３３．１３ | －１９８，４０３，１９１．３７ | －２４，６４６，２８２．２３ | －５２，１３９，８２８．２３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | １４，０００．００ | | ７５３，０００，０００．００ | ７５３，０００，０００．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | １４，０００．００ | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | １４，０００．００ | | ７５３，０００，０００．００ | ７５３，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | | １０，０００，０００．００ | １０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | ３８，６５２，２２５．００ | ３８，６５２，２２５．００ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | １２，１０５，３２９．００ | １２，１０５，３２９．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | | | ６０，７５７，５５４．００ | ６０，７５７，５５４．００ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １４，０００．００ | | ６９２，２４２，４４６．００ | ６９２，２４２，４４６．００ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | －１，８６４，０１７．７６ | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２１２，４９１，９２８．５６ | －１８８，４６０，４１５．３３ | ６７５，９１７，６０５．４９ | ６４８，４３８，６０６．１１ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ８４７，０５９，０３１．８３ | ６９３，５３９，１１９．１６ | １２１，１６９，５２４．７１ | １２１，１６９，５２４．７１ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ６３４，５６７，１０３．２７ | ５０５，０７８，７０３．８３ | ７９７，０８７，１３０．２０ | ７６９，６０８，１３０．８２ |
７．２．４ 合并所有者权益变动表（附后）
７．２．５ 母公司所有者权益变动表（附后）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
√ 适用 □ 不适用
| 本报告期内，本公司通过非同一控制下企业合并的方式控股合并深圳市英威腾电源有限公司和上海御能动力科技有限公司，由于本公司对这些公司能实施控制，因此将这些公司纳入本公司合并财务报表的合并范围。 |
７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １２１，６００，０００．００ ６８５，５９３，６７７．６８ ２８，７４９，７１２．４７ １７２，２３６，６７１．４１ ２７，７５３，７５０．７７ １，０３５，９３３，８１２．３３ ４８，０００，０００．００ ９，２０８，６７７．６８ １６，９５１，０２３．９９ １２５，９３７，７１６．１７ ２００，０９７，４１７．８４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２１，６００，０００．００ ６８５，５９３，６７７．６８ ２８，７４９，７１２．４７ １７２，２３６，６７１．４１ ２７，７５３，７５０．７７ １，０３５，９３３，８１２．３３ ４８，０００，０００．００ ９，２０８，６７７．６８ １６，９５１，０２３．９９ １２５，９３７，７１６．１７ ２００，０９７，４１７．８４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ５６，４４２，２５０．７５ －１１７，７９７．７６ ３５，１９３，４４７．７２ ９１，５１７，９００．７１ ７３，６００，０００．００ ６７６，３８５，０００．００ １１，７９８，６８８．４８ ４６，２９８，９５５．２４ ２７，７５３，７５０．７７ ８３５，８３６，３９４．４９
（一）净利润 ５６，４４２，２５０．７５ －１，７０５，５６５．６８ ５４，７３６，６８５．０７ １１５，６９７，６４３．７２ －３７６，２４９．２３ １１５，３２１，３９４．４９
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ５６，４４２，２５０．７５ －１，７０５，５６５．６８ ５４，７３６，６８５．０７ １１５，６９７，６４３．７２ －３７６，２４９．２３ １１５，３２１，３９４．４９
（三）所有者投入和减少资本 ３６，８９９，０１３．４０ ３６，８９９，０１３．４０ １６，０００，０００．００ ７３３，９８５，０００．００ ２８，１３０，０００．００ ７７８，１１５，０００．００
１．所有者投入资本 ３６，８９９，０１３．４０ ３６，８９９，０１３．４０ １６，０００，０００．００ ７３３，９８５，０００．００ ２８，１３０，０００．００ ７７８，１１５，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １１，７９８，６８８．４８ －６９，３９８，６８８．４８ －５７，６００，０００．００
１．提取盈余公积 １１，７９８，６８８．４８ －１１，７９８，６８８．４８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５７，６００，０００．００ －５７，６００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５７，６００，０００．００ －５７，６００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５７，６００，０００．００ －５７，６００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他 －１１７，７９７．７６ －１１７，７９７．７６
四、本期期末余额 １２１，６００，０００．００ ６８５，５９３，６７７．６８ ２８，７４９，７１２．４７ ２２８，６７８，９２２．１６ －１１７，７９７．７６ ６２，９４７，１９８．４９ １，１２７，４５１，７１３．０４ １２１，６００，０００．００ ６８５，５９３，６７７．６８ ２８，７４９，７１２．４７ １７２，２３６，６７１．４１ ２７，７５３，７５０．７７ １，０３５，９３３，８１２．３３
项目 本期金额 上年金额
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 １２１，６００，０００．００ ６８５，５９３，６７７．６８ ２８，７４９，７１２．４７ １７４，５２５，９１２．５５ １，０１０，４６９，３０２．７０ ４８，０００，０００．００ ９，２０８，６７７．６８ １６，９５１，０２３．９９ １２５，９３７，７１６．１７ ２００，０９７，４１７．８４
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 １２１，６００，０００．００ ６８５，５９３，６７７．６８ ２８，７４９，７１２．４７ １７４，５２５，９１２．５５ １，０１０，４６９，３０２．７０ ４８，０００，０００．００ ９，２０８，６７７．６８ １６，９５１，０２３．９９ １２５，９３７，７１６．１７ ２００，０９７，４１７．８４
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ６４，１２０，３３１．２１ ６４，１２０，３３１．２１ ７３，６００，０００．００ ６７６，３８５，０００．００ １１，７９８，６８８．４８ ４８，５８８，１９６．３８ ８１０，３７１，８８４．８６
（一）净利润 ６４，１２０，３３１．２１ ６４，１２０，３３１．２１ １１７，９８６，８８４．８６ １１７，９８６，８８４．８６
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 ６４，１２０，３３１．２１ ６４，１２０，３３１．２１ １１７，９８６，８８４．８６ １１７，９８６，８８４．８６
（三）所有者投入和减少资本 １６，０００，０００．００ ７３３，９８５，０００．００ ７４９，９８５，０００．００
１．所有者投入资本 １６，０００，０００．００ ７３３，９８５，０００．００ ７４９，９８５，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 １１，７９８，６８８．４８ －６９，３９８，６８８．４８ －５７，６００，０００．００
１．提取盈余公积 １１，７９８，６８８．４８ －１１，７９８，６８８．４８
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配 －５７，６００，０００．００ －５７，６００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转 ５７，６００，０００．００ －５７，６００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本） ５７，６００，０００．００ －５７，６００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备
１．本期提取
２．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 １２１，６００，０００．００ ６８５，５９３，６７７．６８ ２８，７４９，７１２．４７ ２３８，６４６，２４３．７６ １，０７４，５８９，６３３．９１ １２１，６００，０００．００ ６８５，５９３，６７７．６８ ２８，７４９，７１２．４７ １７４，５２５，９１２．５５ １，０１０，４６９，３０２．７０
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