(上接D28版）
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１证券投资情况（交易性金融资产）
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额
（人民币百万元） | 期末持有数量
（百万股╱百万张） | 期末账面值
（人民币百万元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（人民币百万元） |
| １ | 可转债 | １２５７０９ | 唐钢转债 | ３３２ | ３ | ３３１ | ２７．０ | ５ |
| ２ | 可转债 | １１００１５ | 石化转债 | １４３ | １ | １５４ | １２．６ | １１ |
| ３ | 股票 | ６０１６８８ | 华泰证券 | ７９ | ４ | ４９ | ４．０ | （５） |
| ４ | 股票 | ００２５２２ | 浙江众成 | ５３ | ２ | ４６ | ３．８ | （３３） |
| ５ | 可转债 | １１３００１ | 中行转债 | ４４ | ０．４ | ４３ | ３．５ | （１） |
| ６ | 股票 | ３０００５５ | 万邦达 | ４７ | １ | ３８ | ３．１ | （３５） |
| ７ | 股票 | ３００１８２ | 捷成股份 | ３４ | １ | ３６ | ２．９ | ２ |
| ８ | 股票 | ００２５２７ | 新时达 | ３８ | ２ | ３４ | ２．８ | （７） |
| ９ | 股票 | ００２１２９ | 中环股份 | ２３ | ２ | ３１ | ２．５ | （１２） |
| １０ | 股票 | ０００５３６ | 华映科技 | ２８ | １ | ２８ | ２．３ | １ |
| 期末持有的其他证券投资 | ４３２ | – | ４３６ | ３５．５ | （３２２） |
| 报告期已出售证券投资损益 | – | – | – | – | ２７８ |
| 合计 | １，２５３ | – | １，２２６ | １００．０ | （１１８） |
（１）本表所列证券投资包括股票、权证、可转换债券；
（２）其他证券投资指除前十大证券以外的其他证券投资；
（３）报告期损益包括报告期分红、可转换债券利息和公允价值变动损益。
６．５．２持有前十大其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额
（人民币百万元） | 期末账面值
（人民币百万元） | 占该公司股权比例（％） | 报告期损益
（人民币百万元） | 报告期股东权益变动
（人民币百万元） | 会计核算科目 |
| １ | ０００００１ | 深发展Ａ | ２５，７５１ | ２８，０３１ | ２９．９９ | １，１８３ | （４３） | 长期股权投资 |
| ２ | ＨＫ１３９８ | 工商银行 | ７３９ | ６６７ | ０．６ | ２２ | （２） | 可供出售金融资产 |
| ６０１３９８ | ８，１６１ | ８，３０７ | ３０２ | ２７３ | 可供出售金融资产 |
| ３ | ＨＫ０９３９ | 建设银行 | ６０４ | ５２２ | ０．７ | ２１ | （５５） | 可供出售金融资产 |
| ６０１９３９ | ８，１０１ | ８，１４７ | ３２１ | １７０ | 可供出售金融资产 |
| ４ | ＨＫ１２８８ | 农业银行 | ９５ | ８５ | ０．９ | １ | ２ | 可供出售金融资产 |
| ６０１２８８ | ７，８７７ | ８，０５６ | １３２ | ２８２ | 可供出售金融资产 |
| ５ | ０００５３８ | 云南白药 | １，４１４ | ３，３２２ | ９．４ | – | ２３２ | 可供出售金融资产 |
| ６ | ＢＥ０００３８０１１８１ | Ａｇｅａｓ
（原名：Ｆｏｒｔｉｓ） | ２３，８７４ | ２，１１９ | ４．６ | ８４ | ２９７ | 可供出售金融资产 |
| ７ | ６０１００６ | 大秦铁路 | １，９３８ | １，８５０ | １．５ | ７９ | ４１ | 可供出售金融资产 |
| ８ | ６０００２９ | 南方航空 | １，１２６ | １，２４６ | １．７ | – | ３７ | 可供出售金融资产 |
| ＨＫ１０５５ | １１ | １０ | – | （２） | 可供出售金融资产 |
| ９ | ＨＫ２６２８ | 中国人寿 | １，０００ | ７４２ | ０．２ | １６ | （１６４） | 可供出售金融资产 |
| ６０１６２８ | ３３６ | ３０８ | ７ | （３０） | 可供出售金融资产 |
| １０ | ００００１２ | 南玻Ａ | ３０１ | １，００７ | ２．９ | ２１ | （１８４） | 可供出售金融资产 |
（１）报告期损益指该项投资在报告期内的分红及按照权益法确认的投资收益；
（２）占该公司股权比例按照持有该公司股份的合计数计算；
（３）上述股权投资的股份来源包括一级和二级市场购入、定向增发及配送股等。
６．５．３持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 所持对象名称 | 初始投资金额
（人民币百万元） | 持有数量
（百万股） | 占该公司股权比例（％） | 期末账面值
（人民币百万元） | 报告期损益
（人民币百万元） | 报告期股东权益变动
（人民币百万元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| １ | 台州市商业银行股份有限公司 | ３６１ | １８６ | １０．３３ | ３６１ | – | – | 长期股权投资 | 购买 |
| ２ | 中原证券股份有限公司 | ８２６ | ８２６ | ４０．６３ | ２，１６９ | （１３） | ２ | 长期股权投资 | 购买 |
| ３ | 盛宝资产管理香港有限公司 | ２０ | １ | ５０．００ | １４ | （１） | – | 长期股权投资 | 购买 |
６．５．４其他重大事项
□ 适用 √ 不适用
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
安永华明（２０１１）专字第６０４６８１０１＿Ｂ０８号
中国平安保险（集团）股份有限公司全体股东：
我们审阅了后附的中国平安保险（集团）股份有限公司的中期简要财务报表，包括２０１１年６月３０日的中期合并及公司资产负债表，截至２０１１年６月３０日止６个月期间的中期合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及中期简要财务报表附注。上述中期简要财务报表是根据《企业会计准则第３２号－中期财务报告》的要求编制的。这些中期简要财务报表的编制是中国平安保险（集团）股份有限公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些中期简要财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第２１０１号－财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。
根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期简要财务报表未能在所有重大方面按照《企业会计准则第３２号－中期财务报告》的规定编制。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 张小东
中国 北京 中国注册会计师 吴翠蓉
２０１１年８月１７日
７．２ 合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表（详见附件）
７．３ 报表附注
７．３．１主要会计政策及会计估计
本中期简要财务报表根据财政部颁布的《企业会计准则第３２号－中期财务报告》的要求编制，因此并不包括在年度财务报表中的所有信息和披露内容；据此，本中期简要财务报表应与本集团２０１０年度财务报表一并阅读。
本中期简要合并财务报表所采用的会计政策与编制２０１０年度财务报表所采用的会计政策相一致。
会计估计变更
本集团在计量长期人身险保险合同的保险责任准备金过程中须对折现率╱投资收益率、死亡率、发病率、退保率、费用假设等作出重大判断。这些计量假设需以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定。本集团于２０１１年６月３０日根据当前信息重新厘定上述有关假设，假设变动所形成的相关保险合同准备金的变动计入本年度利润表。此项变动增加２０１１年６月３０日寿险及长期健康险责任准备金人民币４７１百万元，减少截至２０１１年６月３０日止６个月期间（以下简称“本期间”）税前利润人民币４７１百万元。２０１０年同期相关假设变动的影响是减少２０１０年６月３０日寿险及长期健康险责任准备金人民币９６３百万元，增加截至２０１０年６月３０日止６个月期间税前利润人民币９６３百万元。
７．３．２主要子公司、联营公司及合营公司的变化
本期间本集团合并子公司的范围及本集团的主要联营公司与合营公司与上年度相比无重大变化。
董事长兼首席执行官
马明哲
中国平安保险（集团）股份有限公司 董事会
２０１１年８月１７日
§８附件
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
人民币百万元
| | ２０１１年６月３０日 | ２０１０年１２月３１日 |
| （未经审计） | （经审计） |
| 资产 | | |
| 货币资金 | １０３，０７９ | ９５，５５４ |
| 结算备付金 | １，０２９ | ３，９６７ |
| 拆出资金 | ２，１１６ | ３，５４８ |
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产 | ３０，４９８ | ３０，６６４ |
| 衍生金融资产 | ２０ | ６ |
| 买入返售金融资产 | ２５，７４２ | １６，７５９ |
| 应收利息 | １８，０１７ | １４，１７９ |
| 应收保费 | ８，２７５ | ６，２９８ |
| 应收分保账款 | ３，９８３ | ２，８３０ |
| 应收分保合同准备金 | ７，７３２ | ６，１７８ |
| 保户质押贷款 | １１，８２４ | ８，４３１ |
| 发放贷款及垫款 | １４４，３６３ | １３１，９６０ |
| 存出保证金 | ３７５ | ３４８ |
| 定期存款 | １５１，９８３ | １３１，１２４ |
| 可供出售金融资产 | ２５２，３３３ | ２４２，８８４ |
| 持有至到期投资 | ３８１，５９６ | ３３９，０１２ |
| 应收款项类投资 | １２，０７４ | ２，２８４ |
| 长期股权投资 | ４３，８９２ | ４２，５４０ |
| 商誉 | ６１９ | ６１９ |
| 存出资本保证金 | ８，９３２ | ７，９３２ |
| 投资性房地产 | ８，５０３ | ９，０２１ |
| 固定资产 | ８，０７１ | ７，０８８ |
| 无形资产 | ９，４０１ | ９，１２８ |
| 递延所得税资产 | ７，６９１ | ６，４９６ |
| 其他资产 | ２７，１８５ | ８，４９９ |
| 独立账户资产 | ４０，７３１ | ４４，２７８ |
| 资产总计 | １，３１０，０６４ | １，１７１，６２７ |
| | ２０１１年６月３０日 | ２０１０年１２月３１日 |
| | （未经审计） | （经审计） |
| 负债及股东权益 | | |
| 负债 | | |
| 短期借款 | ３，３０５ | ３，６８１ |
| 同业及其他金融机构存放款项 | ２４，１３９ | ２０，４３８ |
| 拆入资金 | ４，６７３ | ４，７９９ |
| 衍生金融负债 | １０ | １５ |
| 卖出回购金融资产款 | １１０，４７８ | １０７，８５０ |
| 吸收存款 | １８９，２７７ | １６２，８６０ |
| 代理买卖证券款 | ９，３２７ | １３，１０３ |
| 预收款项 | ２，１５７ | １，９５９ |
| 预收保费 | ３，１２５ | ５，０７５ |
| 应付手续费及佣金 | ２，７４３ | ２，２８６ |
| 应付分保账款 | ４，９８１ | ３，３１９ |
| 应付职工薪酬 | ３，５０６ | ４，０１６ |
| 应交税费 | ３，５０５ | ２，７３６ |
| 应付利息 | １，７２８ | １，７８２ |
| 应付赔付款 | １１，５５３ | ９，３２３ |
| 应付保单红利 | １６，５６３ | １４，１８２ |
| 保户储金及投资款 | ２０７，３２６ | １８１，６２５ |
| 保险合同准备金 | ５０１，２１６ | ４４４，０３５ |
| 长期借款 | ９，９５３ | ９，９０４ |
| 应付债券 | ９，５５８ | ７，５４０ |
| 递延所得税负债 | ９２０ | ８６９ |
| 其他负债 | ９，８６５ | ９，０６９ |
| 独立账户负债 | ４０，７３１ | ４４，２７８ |
| 负债合计 | １，１７０，６３９ | １，０５４，７４４ |
| 股东权益 | | |
| 股本 | ７，９１６ | ７，６４４ |
| 资本公积 | ８１，２５１ | ６８，９６９ |
| 盈余公积 | ６，９８２ | ６，６８９ |
| 一般风险准备 | ３９５ | ３９５ |
| 未分配利润 | ３７，６８８ | ２８，２８２ |
| 外币报表折算差额 | １０２ | ５１ |
| 归属于母公司股东权益合计 | １３４，３３４ | １１２，０３０ |
| 少数股东权益 | ５，０９１ | ４，８５３ |
| 股东权益合计 | １３９，４２５ | １１６，８８３ |
| 负债和股东权益总计 | １，３１０，０６４ | １，１７１，６２７ |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
合并利润表
截至２０１１年６月３０日止６个月期间
人民币百万元
| 截至６月３０日止６个月期间 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| （未经审计） | （未经审计） |
| 一、 | 营业收入 | | |
| | 保险业务收入 | １１６，０８０ | ８５，０７９ |
| | 其中：分保费收入 | ７８ | １２３ |
| | 减：分出保费 | （５，８５７） | （４，５４２） |
| | 提取未到期责任准备金 | （６，８２４） | （５，９５２） |
| | 已赚保费 | １０３，３９９ | ７４，５８５ |
| | 银行业务利息收入 | ６，３３１ | ４，３７１ |
| | 银行业务利息支出 | （２，７８３） | （１，５８５） |
| | 银行业务利息净收入 | ３，５４８ | ２，７８６ |
| | 非保险业务手续费及佣金收入 | ３，４６２ | ２，４９２ |
| | 非保险业务手续费及佣金支出 | （３６８） | （２２８） |
| | 非保险业务手续费及佣金净收入 | ３，０９４ | ２，２６４ |
| | 投资收益 | １８，１７７ | １１，７６５ |
| | 公允价值变动损益 | （３８６） | （７２４） |
| | 汇兑损失 | （１４９） | （２８） |
| | 其他业务收入 | ２，０６６ | ３，１７０ |
| | 营业收入合计 | １２９，７４９ | ９３，８１８ |
| 二、 | 营业支出 | | |
| | 退保金 | （２，０５８） | （１，７２８） |
| | 保险合同赔付支出 | （２７，７４９） | （１８，１７９） |
| | 减：摊回保险合同赔付支出 | １，９１０ | １，８１３ |
| | 提取保险责任准备金 | （５０，３５３） | （３４，４３９） |
| | 减：摊回保险责任准备金 | ５１０ | ４０６ |
| 截至６月３０日止６个月期间 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| （未经审计） | （未经审计） |
| | 保单红利支出 | （２，８４２） | （２，２３４） |
| | 分保费用 | （１３） | （２０） |
| | 保险业务手续费及佣金支出 | （９，３７５） | （７，６４３） |
| | 营业税金及附加 | （３，０１１） | （２，１８４） |
| | 业务及管理费 | （１６，２２３） | （１３，２１５） |
| | 减：摊回分保费用 | １，６２２ | １，３３７ |
| | 财务费用 | （４４８） | （３９１） |
| | 其他业务成本 | （４，２８４） | （４，７３４） |
| | 资产减值损失 | （１，１２９） | （４１３） |
| | 营业支出合计 | （１１３，４４３） | （８１，６２４） |
| 三、 | 营业利润 | １６，３０６ | １２，１９４ |
| | 加：营业外收入 | ８１ | ７３ |
| | 减：营业外支出 | （１２１） | （５９） |
| 四、 | 利润总额 | １６，２６６ | １２，２０８ |
| | 减：所得税 | （３，２６８） | （２，３４２） |
| 五、 | 净利润 | １２，９９８ | ９，８６６ |
| | 归属于母公司股东的净利润 | １２，７５７ | ９，６１１ |
| | 少数股东损益 | ２４１ | ２５５ |
| | | １２，９９８ | ９，８６６ |
| 六、 | 每股收益（人民币元） | | |
| | 基本每股收益 | １．６７ | １．３０ |
| | 稀释每股收益 | １．６７ | １．３０ |
| 七、 | 其他综合收益 | （３，５４５） | （３，２３９） |
| 八、 | 综合收益总额 | ９，４５３ | ６，６２７ |
| | 归属于母公司股东的综合收益总额 | ９，２２８ | ６，３９８ |
| | 归属于少数股东的综合收益总额 | ２２５ | ２２９ |
| | | ９，４５３ | ６，６２７ |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
合并现金流量表
截至２０１１年６月３０日止６个月期间
人民币百万元
| 截至６月３０日止６个月期间 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| （未经审计） | （未经审计） |
| 一、 | 经营活动产生的现金流量 | | |
| | 客户存款和同业存放款项净增加额 | ３０，１１８ | １５，６４５ |
| | 收到原保险合同保费取得的现金 | １１２，１２５ | ８２，１０８ |
| | 保户储金及投资款净增加额 | ２３，０７３ | ２９，９３６ |
| | 收取利息、手续费及佣金的现金 | ８，５７４ | ６，１３８ |
| | 存放中央银行和同业款项净减少额 | – | １，８３４ |
| | 银行业务及证券业务卖出回购资金
净增加额 | ３，２４８ | – |
| | 收到的其他与经营活动有关的现金 | １，８２３ | １，９１５ |
| | 经营活动现金流入小计 | １７８，９６１ | １３７，５７６ |
| | 再保业务产生的现金净额 | （１，８００） | （５８１） |
| | 银行业务及证券业务拆借资金
净减少额 | （１２６） | （６１４） |
| | 银行业务及证券业务买入返售资金
净增加额 | （１２，２３３） | （４，７７２） |
| | 银行业务及证券业务卖出回购资金
净减少额 | – | （２，３４３） |
| | 发放贷款及垫款净增加额 | （１２，６６５） | （１３，７１８） |
| | 支付原保险合同赔付款项的现金 | （２５，３７０） | （１６，９３７） |
| | 支付利息、手续费及佣金的现金 | （１１，９４１） | （８，５８５） |
| | 支付保单红利的现金 | （７１７） | （７２４） |
| | 存放中央银行和同业款项净增加额 | （４，３８９） | – |
| | 支付给职工以及为职工支付的现金 | （８，３１８） | （６，００１） |
| | 支付的各项税费 | （６，６６９） | （５，２７１） |
| | 支付的其他与经营活动有关的现金 | （１３，８９５） | （１１，０６９） |
| | 经营活动现金流出小计 | （９８，１２３） | （７０，６１５） |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | ８０，８３８ | ６６，９６１ |
| 截至６月３０日止６个月期间 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| （未经审计） | （未经审计） |
| 二、 | 投资活动产生的现金流量 | | |
| | 收回投资所收到的现金 | ３０４，３４２ | １８１，２６９ |
| | 取得投资收益收到的现金 | １０，７５４ | ８，２２９ |
| | 处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额 | １４ | １６ |
| | 处置子公司收到的现金净额 | ８３７ | – |
| | 收到其他与投资活动有关的现金 | ２７４ | ２４０ |
| | 投资活动现金流入小计 | ３１６，２２１ | １８９，７５４ |
| | 投资支付的现金 | （３９５，１０８） | （２８７，０６６） |
| | 购建固定资产、无形资产和其他 | | |
| | 长期资产支付的现金 | （１，３７８） | （１，１７４） |
| | 保户质押贷款净增加额 | （３，３９３） | （１，３９１） |
| | 收购子公司支付的现金净额 | （５８３） | – |
| | 处置子公司流出的现金净额 | – | （１，６１４） |
| | 投资活动现金流出小计 | （４００，４６２） | （２９１，２４５） |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | （８４，２４１） | （１０１，４９１） |
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量 | | |
| | 吸收投资收到的现金 | １０８ | １０７ |
| | 取得借款收到的现金 | １，８１７ | ５，６４８ |
| | 发行债券收到的现金 | １，９９４ | ３，２００ |
| | 筹资活动现金流入小计 | ３，９１９ | ８，９５５ |
| | 偿还债务支付的现金 | （２，１４３） | （３，３２２） |
| | 偿付利息支付的现金 | （１，５４６） | （５９４） |
| | 卖出回购业务资金净减少额 | （６２０） | （１１６） |
| | 筹资活动现金流出小计 | （４，３０９） | （４，０３２） |
| | 筹资活动产生的现金流量净额 | （３９０） | ４，９２３ |
| 四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | （９２） | （３） |
| 五、 | 现金及现金等价物净减少额 | （３，８８５） | （２９，６１０） |
| | 加：期初现金及现金等价物余额 | ８０，９３８ | ８８，９６５ |
| 六、 | 期末现金及现金等价物余额 | ７７，０５３ | ５９，３５５ |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
合并股东权益变动表
截至２０１１年６月３０日止６个月期间
人民币百万元
| 项目 | 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 风险
准备 | 未分配利润 | 外币报表折算差额 |
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） |
| 一、 | 期初余额 | ７，６４４ | ６８，９６９ | ６，６８９ | ３９５ | ２８，２８２ | ５１ | ４，８５３ | １１６，８８３ |
| 二、 | 本期增减变动金额 | | | | | | | | |
| | （一）净利润 | – | – | – | – | １２，７５７ | – | ２４１ | １２，９９８ |
| | （二）其他综合收益 | – | （３，５８０） | – | – | – | ５１ | （１６） | （３，５４５） |
| | 综合收益总额 | – | （３，５８０） | – | – | １２，７５７ | ５１ | ２２５ | ９，４５３ |
| | （三）利润分配 | | | | | | | | |
| | 提取盈余公积 | – | – | ２９３ | – | （２９３） | – | – | – |
| | 对股东的分配 | – | – | – | – | （３，０５８） | – | （２０） | （３，０７８） |
| | （四）股东投入资本 | ２７２ | １５，８６２ | – | – | – | – | – | １６，１３４ |
| | （五）其他 | – | – | – | – | – | – | ３３ | ３３ |
| 三、 | 期末余额 | ７，９１６ | ８１，２５１ | ６，９８２ | ３９５ | ３７，６８８ | １０２ | ５，０９１ | １３９，４２５ |
| 项目 | 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 |
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般
风险准备 | 未分配利润 | 外币报表
折算差额 |
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） |
| 一、 | 期初余额 | ７，３４５ | ５６，０８７ | ６，２０８ | ３９５ | １４，８９２ | ４３ | ６，７７３ | ９１，７４３ |
| 二、 | 本期增减变动金额 | | | | | | | | |
| | （一）净利润 | – | – | – | – | ９，６１１ | – | ２５５ | ９，８６６ |
| | （二）其他综合收益 | – | （３，２３８） | – | – | – | ２５ | （２６） | （３，２３９） |
| | 综合收益总额 | – | （３，２３８） | – | – | ９，６１１ | ２５ | ２２９ | ６，６２７ |
| | （三）利润分配 | | | | | | | | |
| | 提取盈余公积 | – | – | ４６ | – | （４６） | – | – | – |
| | 对股东的分配 | – | – | – | – | （２，２９３） | – | （１） | （２，２９４） |
| | （四）股东投入资本 | ２９９ | １５，７３７ | – | – | – | – | – | １６，０３６ |
| | （五）其他 | – | – | – | – | – | – | （２，２１７） | （２，２１７） |
| 三、 | 期末余额 | ７，６４４ | ６８，５８６ | ６，２５４ | ３９５ | ２２，１６４ | ６８ | ４，７８４ | １０９，８９５ |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
人民币百万元
| | ２０１１年６月３０日 | ２０１０年１２月３１日 |
| | （未经审计） | （经审计） |
| 资产 | | |
| 货币资金 | ６９２ | ５９７ |
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产 | ２，８４７ | ３，０５８ |
| 买入返售金融资产 | ４，８９６ | １，２００ |
| 应收利息 | １５３ | ２５４ |
| 存出保证金 | ４ | １ |
| 定期存款 | ２２２ | ２５８ |
| 可供出售金融资产 | ７，４４７ | １１，６７０ |
| 应收款项类投资 | １００ | ２００ |
| 长期股权投资 | ８１，３０８ | ７５，７６１ |
| 固定资产 | ３６ | ４５ |
| 无形资产 | １５ | １２ |
| 其他资产 | １６，４４０ | ５８９ |
| 资产总计 | １１４，１６０ | ９３，６４５ |
| 负债及股东权益 | | |
| 负债 | | |
| 应付职工薪酬 | ３９０ | ３７８ |
| 应交税费 | ５ | ５ |
| 应付利息 | ６ | ８ |
| 长期借款 | ５，２３０ | ５，２３０ |
| 其他负债 | ３，１５７ | １１９ |
| 负债合计 | ８，７８８ | ５，７４０ |
| 股东权益 | | |
| 股本 | ７，９１６ | ７，６４４ |
| 资本公积 | ８３，４８９ | ６７，９７２ |
| 盈余公积 | ６，９８２ | ６，６８９ |
| 一般风险准备 | ３９５ | ３９５ |
| 未分配利润 | ６，５９０ | ５，２０５ |
| 股东权益合计 | １０５，３７２ | ８７，９０５ |
| 负债和股东权益总计 | １１４，１６０ | ９３，６４５ |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
母公司利润表
截至２０１１年６月３０日止６个月期间
人民币百万元
| 截至６月３０日止６个月期间 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| （未经审计） | （未经审计） |
| 一、 | 营业收入 | | |
| | 投资收益 | ４，９６６ | ７０３ |
| | 公允价值变动损益 | （４） | （４５） |
| | 其他业务收入 | ９４ | ８４ |
| | 汇兑损失 | （７） | （１） |
| | 营业收入合计 | ５，０４９ | ７４１ |
| 二、 | 营业支出 | | |
| | 营业税金及附加 | （６） | （４） |
| | 业务及管理费 | （１６５） | （１４８） |
| | 财务费用 | （１３３） | （１２３） |
| | 其他业务成本 | （１） | – |
| | 资产减值损失 | （７） | （４） |
| | 营业支出合计 | （３１２） | （２７９） |
| 三、 | 营业利润 | ４，７３７ | ４６２ |
| | 加：营业外收入 | – | ４ |
| | 减：营业外支出 | （１） | – |
| 四、 | 利润总额 | ４，７３６ | ４６６ |
| | 减：所得税 | – | （１０） |
| 五、 | 净利润 | ４，７３６ | ４５６ |
| 六、 | 其他综合收益 | （３４５） | （３５１） |
| 七、 | 综合收益总额 | ４，３９１ | １０５ |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
母公司现金流量表
截至２０１１年６月３０日止６个月期间
人民币百万元
| 截至６月３０日止６个月期间 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| （未经审计） | （未经审计） |
| 一、 | 经营活动产生的现金流量 | | |
| | 收到的其他与经营活动有关的现金 | ９５ | ８８ |
| | 经营活动现金流入小计 | ９５ | ８８ |
| | 支付给职工以及为职工支付的现金 | （６２） | （４３） |
| | 支付的各项税费 | （７） | （９） |
| | 支付的其他与经营活动有关的现金 | （１３８） | （１０１） |
| | 经营活动现金流出小计 | （２０７） | （１５３） |
| | 经营活动产生的现金流量净额 | （１１２） | （６５） |
| 二、 | 投资活动产生的现金流量 | | |
| | 收回投资所收到的现金 | １３，５８５ | １４，９７２ |
| | 取得投资收益收到的现金 | ４，５５３ | ４６９ |
| | 投资活动现金流入小计 | １８，１３８ | １５，４４１ |
| | 投资支付的现金 | （１４，０８６） | （１６，０３２） |
| | 购建固定资产、无形资产以及其他
长期资产支付的现金 | （８） | （１） |
| | 投资活动现金流出小计 | （１４，０９４） | （１６，０３３） |
| | 投资活动产生的现金流量净额 | ４，０４４ | （５９２） |
| 三、 | 筹资活动产生的现金流量 | | |
| | 取得借款收到的现金 | – | ８００ |
| | 筹资活动现金流入小计 | – | ８００ |
| | 卖出回购业务资金净减少额 | – | （９００） |
| | 偿付利息支付的现金 | （１３９） | （１２８） |
| | 筹资活动现金流出小计 | （１３９） | （１，０２８） |
| | 筹资活动产生的现金流量净额 | （１３９） | （２２８） |
| 四、 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | （２） | – |
| 五、 | 现金及现金等价物净增加╱（减少）额 | ３，７９１ | （８８５） |
| | 加：期初现金及现金等价物余额 | １，７９７ | ４，９９２ |
| 六、 | 期末现金及现金等价物余额 | ５，５８８ | ４，１０７ |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
母公司股东权益变动表
截至２０１１年６月３０日止６个月期间
人民币百万元
| 项目 | 截至２０１１年６月３０日止６个月期间 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） |
| 一、 | 期初余额 | ７，６４４ | ６７，９７２ | ６，６８９ | ３９５ | ５，２０５ | ８７，９０５ |
| 二、 | 本期增减变动金额 | | | | | | |
| | （一）净利润 | – | – | – | – | ４，７３６ | ４，７３６ |
| | （二）其他综合收益 | – | （３４５） | – | – | – | （３４５） |
| | 综合收益总额 | – | （３４５） | – | – | ４，７３６ | ４，３９１ |
| | （三）利润分配 | | | | | | |
| | 提取盈余公积 | – | – | ２９３ | – | （２９３） | – |
| | 对股东的分配 | – | – | – | – | （３，０５８） | （３，０５８） |
| | （四）股东投入资本 | ２７２ | １５，８６２ | – | – | – | １６，１３４ |
| 三、 | 期末余额 | ７，９１６ | ８３，４８９ | ６，９８２ | ３９５ | ６，５９０ | １０５，３７２ |
| 项目 | 截至２０１０年６月３０日止６个月期间 |
| 股本 | 资本公积 | 盈余公积 | 一般风险
准备 | 未分配利润 | 股东权益
合计 |
| （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） | （未经审计） |
| 一、 | 期初余额 | ７，３４５ | ５２，２６６ | ６，２０８ | ３９５ | ４，３２１ | ７０，５３５ |
| 二、 | 本期增减变动金额 | | | | | | |
| | （一）净利润 | – | – | – | – | ４５６ | ４５６ |
| | （二）其他综合收益 | – | （３５１） | – | – | – | （３５１） |
| | 综合收益总额 | – | （３５１） | – | – | ４５６ | １０５ |
| | （三）利润分配 | | | | | | |
| | 提取盈余公积 | – | – | ４６ | – | （４６） | – |
| | 对股东的分配 | – | – | – | – | （２，２９３） | （２，２９３） |
| | （四）股东投入资本 | ２９９ | １５，７３７ | – | – | – | １６，０３６ |
| 三、 | 期末余额 | ７，６４４ | ６７，６５２ | ６，２５４ | ３９５ | ２，４３８ | ８４，３８３ |
| 马明哲 | 姚波 | 麦伟林 |
| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
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