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2011年8月18日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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莱芜钢铁股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-18 来源：证券时报网 作者：

§１ 重要提示

１．１本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２公司全体董事出席了董事会会议。

１．３公司２０１１年半年度财务报告未经审计。

１．４本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

１．５本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

１．６公司董事长陈启祥先生、财务主管王继超先生及会计机构负责人朱慧女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称莱钢股份
股票代码６００１０２
股票上市交易所上海证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名闵宪金于家慧
联系地址山东省莱芜市钢城区府前大街９９号山东省莱芜市钢城区府前大街９９号
电话（０６３４）６８２０６０１、６８２００１１（０６３４）６８２０６０１
传真（０６３４）６８２１０９４（０６３４）６８２１０９４
电子信箱ｌｇｇｆｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍｌｇｇｆｚｑｂ＠１２６．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产１６，７８２，３１２，８８３．６６１６，７９７，８４４，６９３．２７－０．０９
所有者权益（或股东权益）６，１２２，１１６，２７５．３８５，９７６，０５８，１４４．４２２．４４
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）６．６４６．４８２．４７
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业利润２０７，６５５，７５２．０５２３５，０６０，９７５．２２－１１．６６
利润总额２０９，２４６，４１０．５４２６６，３２７，２２７．７５－２１．４３
归属于上市公司股东的净利润１９８，０９８，１８３．７０２７１，６９８，２５６．９１－２７．０９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润１９６，９０５，７５６．８８２４９，４６１，３１９．９６－２１．０７
基本每股收益（元）０．２１５０．２９５－２７．１２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）０．２１４０．２７０－２０．７４
稀释每股收益（元）０．２１５０．２９５－２７．１２
加权平均净资产收益率（％）３．２８４．５２减少１．２４个百分点
经营活动产生的现金流量净额２２９，３８１，２１１．２８３３７，８６５．３２６７７９１．３２
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．２５０．００－－

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－７，８８７，１８３．０１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）９，４１９，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出５８，８４１．５０
其他符合非经常性损益定义的损益项目 
所得税影响额－３９７，６７２．９５
少数股东权益影响额（税后）－５５８．７２
合计１，１９２，４２６．８２

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数（户）６３，２８１
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数年度内增减售条件股

份数量

质押或冻结的股份数 量
莱芜钢铁集团有限公司国有法人７４．６５６８８，５０３，１５２ ６８８，５０３，１５２无
山东省经济开发投资公司国有法人１．１６１０，６８９，９４０  无
王思言其他０．３８３，４６２，５６４３，４６２，５６４ 未知
山东创诚实业有限公司其他０．３６３，３３０，０００３，３３０，０００ 未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金其他０．３４３，１０９，８４４３，１０９，８４４ 未知
山东永通实业有限公司其他０．２６２，４４３，３３５２，４４３，３３５ 未知
翟君其他０．２３２，１００，０００２，１００，０００ 未知
刘立言其他０．１９１，７９０，７７１１，７９０，７７１ 未知
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期（３期））其他０．１９１，７６０，０００１，７６０，０００ 未知
盛永升其他０．１８１，６６９，４３８１，６６９，４３８ 未知
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
山东省经济开发投资公司１０，６８９，９４０人民币普通股
王思言３，４６２，５６４人民币普通股
山东创诚实业有限公司３，３３０，０００人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金３，１０９，８４４人民币普通股
山东永通实业有限公司２，４４３，３３５人民币普通股
翟君２，１００，０００人民币普通股
刘立言１，７９０，７７１人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金信托项目（建行财富第一期（３期））１，７６０，０００人民币普通股
盛永升１，６６９，４３８人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－招商中小盘精选股票型证券投资基金１，５０４，５６２人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东关联关系或一致行动人关系未知   

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减
分行业      
钢铁业２０，７３９，４３２，７３４．４５１９，７８０，７５５，７６２．４６４．６２２５．１０２７．７３减少１．９７个百分点
其他８０，３５９，１１０．５３６８，２８０，５５２．４５１５．０３－６２．２３－６５．２４增加７．３５个百分点
分产品      
型材５，０５０，８００，５４５．９４５，００６，１９８，４０１．０２０．８８１５．８６１９．１７减少２．７５个百分点
普钢５，８７４，８２０，１３５．４２５，５１６，４１３，８６５．８４６．１０３０．３５３０．６１减少０．１９个百分点
优钢３，５４６，８６９，１５０．２８３，２２０，３４２，１１０．８６９．２１２７．１５２９．６６减少１．７５个百分点
钢坯１，８７０，７３０，８４０．７４１，９０７，４５６，７２５．１９－１．９６１７．６１２３．０１减少４．４７个百分点
冷热轧８１０，０４５，３７７．５８８０２，６６３，４０７．１３０．９１３４．２４４２．３０减少５．６２个百分点
动力６６２，９１０，２６７．１６６１１，１３３，２３５．９８７．８１３６．５２３７．７５减少０．８２个百分点
焦化产品２，９２３，２５６，４１７．３３２，７１６，５４８，０１６．４４７．０７３０．３２３４．５３减少２．９１个百分点
其他８０，３５９，１１０．５３６８，２８０，５５２．４５１５．０３－６２．２３－６５．２４增加７．３５个百分点

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为７２９，６６８．１９万元。

５．２主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

分地区营业收入营业收入比上年同期增减（％）
华东地区１８，０４４，７６８，１２３．５３２８．４２
华北地区９０２，１５２，６７１．７１２．７０
东北地区２２１，２６８，１６４．２９－６．４２
中南地区７１２，７２０，１６０．３２１．７３
西北地区１７２，８４２，２７６．１１－３５．４７
西南地区１９６，１２３，３９４．３８２６．８８
出口５６９，９１７，０５４．６４１３．３６

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称报告期内实际投入项目金额项目进度项目收益情况
棒材厂型钢车间工艺技术改造３６，９７２，２４８．９７１００％提升产品质量，提高经济效益
特殊钢系统产品升级技术改造２２，５００，７３０．２０８％工程正在施工未实现收益
转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程２０，７１７，６９２．２５１００％处理含锌粉尘循环经济
技术研发中心建设工程１８，５０４，９７１．０６７０％工程正在施工未实现收益
炼铁１＃、２＃烧结机头烟气除尘１３，３３８，０７６．９２７０％工程正在施工未实现收益
炼铁３号烧结机尾除尘８，３７６，０６８．３８６０％工程正在施工未实现收益
３０万吨／年焦油深加工６，９４９，９９６．９０１０％工程正在施工未实现收益
焦化厂更新２号管带机管带５，５７０，１４１．８０７０％工程正在施工未实现收益
１０万吨粗（轻）苯精制深加工４，９８０，３５１．２３９９％工程正在施工未实现收益
能源动力厂新建２５ＭＷ发电工程４，８８５，６６６．１４８０％工程正在施工未实现收益
焦化４号管带机项目３，８３０，０００．００５％工程正在施工未实现收益
能源动力厂老区转炉煤气并入９＃锅炉煤气主管道项目３，１７１，１０１．１８６５％工程正在施工未实现收益
棒材厂１６０００ＫＶＡ变压器调拨及变配电系统配套完善２，７０６，９０１．７０１００％消除隐患，提高供配电的可靠性
能源动力厂煤气在线监测系统１，８３０，０４３．５９８０％工程正在施工未实现收益
能源动力厂高炉煤气管道优化１，８２９，０６３．０４７０％工程正在施工未实现收益
棒材大型车间异地改造推钢式加热炉１，７５６，２３２．７５１００％降低损耗，提高成材率，消除安全隐患
能源动力厂ＣＣＰＰ焦炉煤气净化系统改造１，４７０，６５５．２６６０％工程正在施工未实现收益
焦化横管初冷器余热利用改造１，４２１，１２５．６１９０％工程正在施工未实现收益
焦化消防系统优化改造１，３３４，５７９．４０７０％工程正在施工未实现收益
炼钢异形坯连铸机结晶器振动台控制系统改造１，３１９，０３７．４０６０％工程正在施工未实现收益
特钢精整车间改造６２５，７７３．２２９９％工程正在施工未实现收益
其他技改项目６５，９６４，５９１．１３  
合计２３０，０５５，０４８．１３  

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用 √不适用

６．２ 出售资产

□适用 √不适用

６．３ 担保事项

□适用 √不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项 目金 额
　２０１１年６月３０日２０１０年１２月３１日
其他应收款：　　
莱芜天元气体有限公司９８５，６００．００９５５，５００．００
预付账款　 
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 １４，０００，０００．００
莱芜钢铁集团有限公司 ３３，３８９．８７
应付账款：　 
莱芜钢铁集团有限公司１６，５３８，５１０．２１２６，０８１，１９８．３２
山东莱钢建设有限公司４９，７６４，３５２．５６５７，３９２，８０３．１８
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司５，３２０，８４９．６０６，９３０，５９２．５６
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司１０，９４１，３４２．１６３２，６９０，５６７．９７
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司１６９，５５４．５９６２，７９９．５９
莱芜钢铁集团机械制造有限公司３６２，８５８．００３６２，８５８．００
莱钢泰东实业有限公司２，２９１，６１５．００１，９５６，５４０．３９
山东莱钢汽车运输有限公司１７８，８４２．１９１５２，５１４．９８
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司３６，６８５．９０３６，６８５．９０
山东鲁碧建材有限公司５０５，６８８．９０５３２，９９４．６０
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司５，０１２，９４９．８６４，１９０，９７８．３０
埃尔顿发展有限公司１，２１１，３３２，１６７．３９ 
其他应付款：　 
莱芜钢铁集团有限公司 ２３４，６８２．１６
山东钢铁集团有限公司２００，０００，０００．００２００，０００，０００．００
预收账款：　 
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司６２８，９０３．９２５５６，０１５．７２

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用 √不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称最初投资成本（元）持股数量（股）占该公司股权比例（％）期末账面价值（元）
天同证券有限责任公司６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００３．５１０
小计６０，０００，０００．００６０，０００，０００．００－０

备注：公司在２００５年对天同证券有限责任公司６０，０００，０００．００元股权投资全额计提了减值准备。

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计　　　　　　　　　　　□审计

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１１年６月３０日

单位：元 币种：人民币

项目附注合 并母公司
合并母公司期末数期初数期末数期初数
流动资产：      
货币资金１ ６９６，６７７，１２１．３３１，４３２，３８５，３８０．７０６６０，９５０，３８３．５３１，４００，１７８，７４５．１２
交易性金融资产２ 　　　　
应收票据３１１，９６７，５９３，６９０．１５４３８，０８３，２９３．１７１，９４６，５０３，９７１．５２３８７，７４９，６７７．７１
应收账款４ １１３，７７３，８４７．９８１０５，１７９，９３９．２７１１３，７７３，８４７．９８１０５，１７９，９３９．２７
预付款项  ２０２，６５５，３２０．５６５８３，６２５，８２３．４６１８８，５８８，２７２．８７５８１，７４５，２２９．６９
应收利息  　　　　
应收股利５２　　　　
其他应收款６ ６，１１４，９５３．５７１０，６５４，９１６．６３６６１，４８２，３４１．０７４８３，７１２，７４２．８４
存货  ３，０５３，９７６，９２３．８０３，１５７，４１６，７２７．１１２，７５５，７７９，８３８．８７２，９２９，０６２，０１０．６１
一年内到期的非流动资产  　　　　
其他流动资产  　　　　
流动资产合计  ６，０４０，７９１，８５７．３９５，７２７，３４６，０８０．３４６，３２７，０７８，６５５．８４５，８８７，６２８，３４５．２４
非流动资产：  　　　　
可供出售金融资产  　　　　
持有至到期投资  　　　　
长期应收款７３　　　　
长期股权投资  １５，０００，０００．００１５，０００，０００．００１，０３９，２４３，２４９．４０１，０３９，２４３，２４９．４０
投资性房地产８ 　　　　
固定资产９ ９，５００，４１７，８５３．８１１０，０２９，９２３，５９９．７２８，５５５，９２９，７３５．１０９，００６，９５３，１６０．４２
在建工程  １，１６６，００３，２９６．７３９６５，１０９，２０５．４６７２６，２６６，８７１．６７５３７，８０３，１２８．５３
工程物资  　　　　
固定资产清理  　　　　
生产性生物资产  　　　　
油气资产１０ 　　　　
无形资产  ２５，４３４，８５２．３８２５，８０６，５７８．６０２１，１７４，８５２．３８２１，３９６，５７８．６０
开发支出  　　　　
商誉  　　　　
长期待摊费用１１ 　　　　
递延所得税资产  ３４，６６５，０２３．３５３４，６５９，２２９．１５４４，８６２，２８５．３１４２，１８９，７９９．４４
其他非流动资产  　　　　
非流动资产合计  １０，７４１，５２１，０２６．２７１１，０７０，４９８，６１２．９３１０，３８７，４７６，９９３．８６１０，６４７，５８５，９１６．３９
资产总计  １６，７８２，３１２，８８３．６６１６，７９７，８４４，６９３．２７１６，７１４，５５５，６４９．７０１６，５３５，２１４，２６１．６３

公司法定代表人： 陈启祥 主管会计工作负责人： 王继超 会计机构负责人： 朱慧

合并资产负债表（续）

２０１１年６月３０日

单位：元 币种：人民币

项目附注合 并母公司
合并母公司期末数期初数期末数期初数
流动负债：      
短期借款１３ ４５６，６７４，８１５．３７８９６，０２９，１５０．００４２６，６７４，８１５．３７７９６，０２９，１５０．００
交易性金融负债  　　　　
应付票据１４ ３０４，５９７，１８６．３０５６７，２６３，９５４．３９３０４，５９７，１８６．３０５６７，２６３，９５４．３９
应付账款１５ ３，４６７，３６５，４１７．１１２，５９８，５４８，９４１．１０３，４２７，３３７，１６３．３８２，５５７，７５６，２０２．５０
预收款项１６ ６７５，２３２，０８９．４８８５１，２２９，８１９．２８５８７，１９７，４７９．２８７８９，３３４，９２２．１１
应付职工薪酬１７ ２１４，４８３，３０３．４５２０７，８１７，３６４．６８２１０，５９８，０８７．５４２０４，７２２，４４０．０８
应交税费１８ －８８，６７７，３６２．９９１７５，６２１，５３４．７９－５１，４９９，３８７．９２２０６，６４７，２４６．７５
应付利息１９ ３６，９６０，０００．００９８，２８０，０００．００３６，９６０，０００．００９８，２８０，０００．００
应付股利  　　　　
其他应付款２０ ２３６，２６９，４３１．１６２３９，３００，０４６．８３２３５，４３４，７９２．２４２３８，７０３，１７９．１９
一年内到期的非流动负债２１ ９０３，０９２，９５８．５３８６１，１８８，４８１．２７９０３，０９２，９５８．５３８６１，１８８，４８１．２７
其他流动负债     　
流动负债合计  ６，２０５，９９７，８３８．４１６，４９５，２７９，２９２．３４６，０８０，３９３，０９４．７２６，３１９，９２５，５７６．２９
非流动负债：  　　　　
长期借款２２ ２，４３６，１５９，７０９．３２２，３０８，１８１，２６４．９１２，４３６，１５９，７０９．３２２，３０８，１８１，２６４．９１
应付债券２３ ２，０００，０００，０００．００２，０００，０００，０００．００２，０００，０００，０００．００２，０００，０００，０００．００
长期应付款  　　　　
专项应付款  　　　　
预计负债  　　　　
递延所得税负债  　　　　
其他非流动负债  　　　　
非流动负债合计  ４，４３６，１５９，７０９．３２４，３０８，１８１，２６４．９１４，４３６，１５９，７０９．３２４，３０８，１８１，２６４．９１
负债合计  １０，６４２，１５７，５４７．７３１０，８０３，４６０，５５７．２５１０，５１６，５５２，８０４．０４１０，６２８，１０６，８４１．２０
所有者权益（或股东权益）：  　　　　
实收资本（或股本）２４ ９２２，２７３，０９２．００９２２，２７３，０９２．００９２２，２７３，０９２．００９２２，２７３，０９２．００
资本公积２５ １，３９６，３５８，８３０．９４１，３９６，３５８，８３０．９４１，３９６，４０９，８０７．２８１，３９６，４０９，８０７．２８
减：库存股  　　　　
专项储备２６ ９，８１８，３２１．８９６，５２１，９８９．１１９，８１８，３２１．８９６，５２１，９８９．１１
盈余公积２７ １，０１８，２３２，２２６．７３１，０１８，２３２，２２６．７３１，０１８，２３２，２２６．７３１，０１８，２３２，２２６．７３
未分配利润２８ ２，７７５，４３３，８０３．８２２，６３２，６７２，００５．６４２，８５１，２６９，３９７．７６２，５６３，６７０，３０５．３１
外币报表折算差额  　　　　
归属于母公司所有者权益合计  ６，１２２，１１６，２７５．３８５，９７６，０５８，１４４．４２６，１９８，００２，８４５．６６５，９０７，１０７，４２０．４３
少数股东权益  １８，０３９，０６０．５５１８，３２５，９９１．６０　　
所有者权益（或股东权益）合计  ６，１４０，１５５，３３５．９３５，９９４，３８４，１３６．０２６，１９８，００２，８４５．６６５，９０７，１０７，４２０．４３
负债和所有者权益（或股东权益）合计  １６，７８２，３１２，８８３．６６１６，７９７，８４４，６９３．２７１６，７１４，５５５，６４９．７０１６，５３５，２１４，２６１．６３

公司法定代表人： 陈启祥 主管会计工作负责人： 王继超 会计机构负责人： 朱慧

合并利润表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注合 并母公司
 合并母公司本期数上年同期数本期数上年同期数
一、营业收入２９４２２，８１９，２８２，０９７．４８１８，８３７，４５３，７０８．３１２２，０５１，３４２，４０４．８８１８，３０３，４１４，８９１．９９
二、营业成本２９４２１，８４６，６５２，９３９．６５１７，７２７，１５０，７０９．８９２０，９７１，５３６，０６２．６７１７，１５５，３１５，７３４．５３
营业税金及附加３０ ４４，７４６，５８６．６９４７，１９９，５０１．０３４３，３８５，０１４．８１４５，９３９，６９４．７０
销售费用３１ ７５，７７８，４８３．２１７４，１１３，１２３．９７７０，０４７，１８９．３３６３，０４１，５６１．４３
管理费用３２ ４９２，６８０，９９４．１４５３３，６５０，６５２．１７４６０，４５４，３０２．５３５０１，３５７，２６５．３５
财务费用３３ １５１，５８６，７６４．１３１９８，５４３，７９５．４１１５１，２３９，１３１．３８１９４，３０９，０８５．８０
资产减值损失３４ １８０，５７７．６１２１，７３４，９５０．６２１０，８２７，１８２．２２８，９０４，９１３．７６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  　　　　
投资收益（损失以“－”号填列） ５　　４，０５０，０００．００１３，４０１，５８６．５９
三、营业利润（亏损以“－”号填列）  ２０７，６５５，７５２．０５２３５，０６０，９７５．２２３４７，９０３，５２１．９４３４７，９４８，２２３．０１
加：营业外收入３５ １１，０２９，０３０．５１３１，８４４，７１２．６５１０，９２０，０３０．５１３１，７０９，６０８．０７
减：营业外支出３６ ９，４３８，３７２．０２５７８，４６０．１２９，４３０，０００．７７５６６，８８６．１７
其中：非流动资产处置损失  ９，４３３，３２９．４７１４３，５４７．８７９，４２９，９６７．４７１４３，５４７．８７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）  ２０９，２４６，４１０．５４２６６，３２７，２２７．７５３４９，３９３，５５１．６８３７９，０９０，９４４．９１
减：所得税费用３７ １０，９８５，１５７．８９－５，５４４，２１５．４６６，４５８，０７３．７１－１，３００，６７３．２６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）  １９８，２６１，２５２．６５２７１，８７１，４４３．２１３４２，９３５，４７７．９７３８０，３９１，６１８．１７
归属于母公司所有者的净利润  １９８，０９８，１８３．７０２７１，６９８，２５６．９１　　
少数股东损益  １６３，０６８．９５１７３，１８６．３０　　
六、每股收益：  　　　　
（一）基本每股收益３８ ０．２１５０．２９５　　
（二）稀释每股收益３８ ０．２１５０．２９５　　 

公司法定代表人： 陈启祥 主管会计工作负责人： 王继超 会计机构负责人： 朱慧

合并现金流量表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目附注合并母公司
本期金额上期金额本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：     
销售商品、提供劳务收到的现金 ９，８９９，６５４，４１９．２９９，５２４，７１５，８７２．９２９，６２１，８５６，０６３．７８９，４３７，６７９，５６２．５７
收到的税费返还 １０９，０００．００１３５，０９０．００　　
收到的其他与经营活动有关的现金３９１８２，９１２，３９４．６２１８８，２４４，３０７．８４１８０，１５４，９２６．０６１８６，９００，５６６．７０
经营活动现金流入小计 １０，０８２，６７５，８１３．９１９，７１３，０９５，２７０．７６９，８０２，０１０，９８９．８４９，６２４，５８０，１２９．２７
购买商品、接受劳务支付的现金 ８，１４８，３２２，１２９．５１８，１５５，１１１，８５１．７１７，９６５，２７９，６８９．５９７，９５６，１２７，３４９．１７
支付给职工以及为职工支付的现金 ８９２，６５７，８７２．３１５８０，３３４，８２２．２０８８７，３１９，２０９．８９５７７，５４９，７３７．４６
支付的各项税费 ５６６，９７０，０２３．１８７２１，２４９，４８３．４３５５７，０６７，６７８．０７６８４，９１８，９４８．３９
支付的其他与经营活动有关的现金３９２４５，３４４，５７７．６３２５６，０６１，２４８．１０２３７，０９９，２８９．９３２４６，１７５，０７５．４２
经营活动现金流出小计 ９，８５３，２９４，６０２．６３９，７１２，７５７，４０５．４４９，６４６，７６５，８６７．４８９，４６４，７７１，１１０．４４
经营活动产生的现金流量净额 ２２９，３８１，２１１．２８３３７，８６５．３２１５５，２４５，１２２．３６１５９，８０９，０１８．８３
二、投资活动产生的现金流量： 　　　　
收回投资所收到的现金 　　　　
取得投资收益所收到的现金 　　５０，０００．００７，４０１，５８６．５９
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ７６２，４５４．８３　７５８，８００．８３　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　　　　
收到的其他与投资活动有关的现金 　　　　
投资活动现金流入小计 ７６２，４５４．８３ ８０８，８００．８３７，４０１，５８６．５９
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ３０２，０８４，２１１．３２３０１，４９２，５２４．１５３０２，０４６，４７１．３２３０１，４６５，９４２．１５
投资所支付的现金 　１，７７８，２６９．２１　１，７７８，２６９．２１
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　　　　
支付其他与投资活动有关的现金 　　　　
投资活动现金流出小计 ３０２，０８４，２１１．３２３０３，２７０，７９３．３６３０２，０４６，４７１．３２３０３，２４４，２１１．３６
投资活动产生的现金流量净额 －３０１，３２１，７５６．４９－３０３，２７０，７９３．３６－３０１，２３７，６７０．４９－２９５，８４２，６２４．７７
三、筹资活动产生的现金流量：     
吸收投资所收到的现金     
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     
取得借款收到的现金 １，０７２，１９９，７００．８０１，４００，０００，０００．００１，０４２，１９９，７００．８０１，２００，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金 　　　　
筹资活动现金流入小计     
偿还债务支付的现金 １，０７２，１９９，７００．８０１，４００，０００，０００．００１，０４２，１９９，７００．８０１，２００，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 １，４４８，４３３，８７０．５４８５４，６２５，４０８．７８１，３４８，４３３，８７０．５４８５４，６２５，４０８．７８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ２８３，３６８，６１０．５７３０３，３８７，６３０．８９２８２，８３６，７０９．８７２９７，２０２，８３８．９２
支付其他与筹资活动有关的现金 ４５０，０００．００２，４１４，３９１．９７　　
筹资活动现金流出小计 １，７３１，８０２，４８１．１１１，１５８，０１３，０３９．６７１，６３１，２７０，５８０．４１１，１５１，８２８，２４７．７０
筹资活动产生的现金流量净额 －６５９，６０２，７８０．３１２４１，９８６，９６０．３３－５８９，０７０，８７９．６１４８，１７１，７５２．３０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －４，１６４，９３３．８５－３８４，４５６．１５－４，１６４，９３３．８５－３８４，４５６．１５
五、现金及现金等价物净增加额 －７３５，７０８，２５９．３７－６１，３３０，４２３．８６－７３９，２２８，３６１．５９－８８，２４６，３０９．７９
加：期初现金及现金等价物余额 １，４３２，３８５，３８０．７０７９１，５８５，８３８．９２１，４００，１７８，７４５．１２７４４，８６５，８９７．３７
六、期末现金及现金等价物余额 ６９６，６７７，１２１．３３７３０，２５５，４１５．０６６６０，９５０，３８３．５３６５６，６１９，５８７．５８

公司法定代表人： 陈启祥 主管会计工作负责人： 王继超 会计机构负责人： 朱慧

合并所有者权益变动表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额９２２，２７３，０９２．００１，３９６，３５８，８３０．９４ ６，５２１，９８９．１１１，０１８，２３２，２２６．７３　２，６３２，６７２，００５．６４　１８，３２５，９９１．６０５，９９４，３８４，１３６．０２
加：会计政策变更　　 　　　　　　 
前期差错更正　　 　　　　　　 
其他          
二、本年年初余额９２２，２７３，０９２．００１，３９６，３５８，８３０．９４ ６，５２１，９８９．１１１，０１８，２３２，２２６．７３　２，６３２，６７２，００５．６４　１８，３２５，９９１．６０５，９９４，３８４，１３６．０２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）   ３，２９６，３３２．７８  １４２，７６１，７９８．１８ －２８６，９３１．０５１４５，７７１，１９９．９１
（一）净利润　　　　　 １９８，０９８，１８３．７０　１６３，０６８．９５１９８，２６１，２５２．６５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失   　  　　　 
上述（一）和（二）小计   　 　１９８，０９８，１８３．７０　１６３，０６８．９５１９８，２６１，２５２．６５
（三）所有者投入和减少资本   　 　 　  
１．所有者投入资本   　 　　　  
２．股份支付计入所有者权益的金额   　  　　  
３．其他   　  　　  
（四）利润分配   　  －５５，３３６，３８５．５２　－４５０，０００．００－５５，７８６，３８５．５２
１．提取盈余公积   　  　　　 
２．提取一般风险准备   　  　　　 
３．对所有者（或股东）的分配   　  －５５，３３６，３８５．５２　－４５０，０００．００－５５，７８６，３８５．５２
４．其他   　  　　　 
（五）所有者权益内部结转   　      
１．资本公积转增资本（或股本）   　      
２．盈余公积转增资本（或股本）   　　　    
３．盈余公积弥补亏损   　　　    
４．其他   　　　    
（六）专项储备   ３，２９６，３３２．７８     ３，２９６，３３２．７８
１．本期提取   ３，６００，０００．００　　　　　３，６００，０００．００
２．本期使用   ３０３，６６７．２２　　　　　３０３，６６７．２２
四、本期期末余额９２２，２７３，０９２．００１，３７４，９５８，８３０．９４ ９，８１８，３２１．８９１，０１８，２３２，２２６．７３　２，７７５，４３３，８０３．８２　１８，０３９，０６０．５５６，１４０，１５５，３３５．９３

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧

合并所有者权益变动表（续）

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额９２２，２７３，０９２．００１，３７４，９８２，３８２．７８ ７，３８１，４９４．６１９９０，３０１，０４０．８０　２，６０６，７６４，２３４．１２　２２，２８５，９６６．１９５，９２３，９８８，２１０．５０
加：会计政策变更　　 　　　　　　 
前期差错更正　　 　　　　　　 
其他          
二、本年年初余额９２２，２７３，０９２．００１，３７４，９８２，３８２．７８ ７，３８１，４９４．６１９９０，３０１，０４０．８０ ２，６０６，７６４，２３４．１２　２２，２８５，９６６．１９５，９２３，９８８，２１０．５０
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －２３，５５１．８４ ２，４２３，５３５．８０  ２１６，３６１，８７１．３９ －３，９９５，９２３．０４２１４，７６５，９３２．３１
（一）净利润　　　　　 ２７１，６９８，２５６．９１　１７３，１８６．３０２７１，８７１，４４３．２１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失   　  　　　 
上述（一）和（二）小计   　 　２７１，６９８，２５６．９１　１７３，１８６．３０２７１，８７１，４４３．２１
（三）所有者投入和减少资本 －２３，５５１．８４　　 　 　－１，７５４，７１７．３７－１，７７８，２６９．２１
１．所有者投入资本 －２３，５５１．８４　　 　　　－１，７５４，７１７．３７－１，７７８，２６９．２１
２．股份支付计入所有者权益的金额   　  　　　 
３．其他   　  　　  
（四）利润分配   　  －５５，３３６，３８５．５２　－２，４１４，３９１．９７－５７，７５０，７７７．４９
１．提取盈余公积   　  　　　 
２．提取一般风险准备   　  　　　 
３．对所有者（或股东）的分配   　  －５５，３３６，３８５．５２　－２，４１４，３９１．９７－５７，７５０，７７７．４９
４．其他   　  　　　 
（五）所有者权益内部结转   　      
１．资本公积转增资本（或股本）   　      
２．盈余公积转增资本（或股本）   　　　    
３．盈余公积弥补亏损   　　　    
４．其他   　　　    
（六）专项储备   ２，４２３，５３５．８０     ２，４２３，５３５．８０
１．本期提取   ３，０００，０００．００　　　　　３，０００，０００．００
２．本期使用   ５７６，４６４．２０　　　　　５７６，４６４．２０
四、本期期末余额９２２，２７３，０９２．００１，３７４，９５８，８３０．９４ ９，８０５，０３０．４１９９０，３０１，０４０．８０　２，８２３，１２６，１０５．５１　１８，２９０，０４３．１５６，１３８，７５４，１４２．８１

公司法定代表人： 陈启祥 主管会计工作负责人： 王继超 会计机构负责人： 朱慧

母公司所有者权益变动表

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额９２２，２７３，０９２．００１，３９６，４０９，８０７．２８　６，５２１，９８９．１１１，０１８，２３２，２２６．７３ ２，５６３，６７０，３０５．３１５，９０７，１０７，４２０．４３
加：会计政策变更　　　　　 　　
前期差错更正　　　　　 　　
其他        
二、本年年初余额９２２，２７３，０９２．００１，３９６，４０９，８０７．２８　６，５２１，９８９．１１１，０１８，２３２，２２６．７３ ２，５６３，６７０，３０５．３１５，９０７，１０７，４２０．４３
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　　　３，２９６，３３２．７８　　２８７，５９９，０９２．４５２９０，８９５，４２５．２３
（一）净利润　　　　　　３４２，９３５，４７７．９７３４２，９３５，４７７．９７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　３４２，９３５，４７７．９７３４２，９３５，４７７．９７
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　　
１．所有者投入资本　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　
３．其他　　　　　　　　
（四）利润分配　　　　　　－５５，３３６，３８５．５２－５５，３３６，３８５．５２
１．提取盈余公积　　　　　　　　
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　－５５，３３６，３８５．５２－５５，３３６，３８５．５２
４．其他　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　
（六）专项储备　　　３，２９６，３３２．７８　　　３，２９６，３３２．７８
１．本期提取　　　３，６００，０００．００　　　３，６００，０００．００
２．本期使用　　　３０３，６６７．２２　　　３０３，６６７．２２
四、本期期末余额９２２，２７３，０９２．００１，３９６，４０９，８０７．２８　９，８１８，３２１．８９１，０１８，２３２，２２６．７３　２，８５１，２６９，３９７．７６６，１９８，００２，８４５．６６

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧

母公司所有者权益变动表（续）

２０１１年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目上年同期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额９２２，２７３，０９２．００１，３７５，００９，８０７．２８　７，３８１，４９４．６１９９０，３０１，０４０．８０ ２，３５８，５８１，０５６．７６５，６５３，５４６，４９１．４５
加：会计政策变更　　　　　 　　
前期差错更正　　　　　 　　
其他        
二、本年年初余额９２２，２７３，０９２．００１，３７５，００９，８０７．２８　７，３８１，４９４．６１９９０，３０１，０４０．８０ ２，３５８，５８１，０５６．７６５，６５３，５４６，４９１．４５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）　　　２，４２３，５３５．８０　　３２５，０５５，２３２．６５３２７，４７８，７６８．４５
（一）净利润　　　　　　３８０，３９１，６１８．１７３８０，３９１，６１８．１７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失　　　　　　　　
上述（一）和（二）小计　　　　　　３８０，３９１，６１８．１７３８０，３９１，６１８．１７
（三）所有者投入和减少资本　　　　　　　　
１．所有者投入资本　　　　　　　　
２．股份支付计入所有者权益的金额　　　　　　　　
３．其他　　　　　　　　
（四）利润分配　　　　　　－５５，３３６，３８５．５２－５５，３３６，３８５．５２
１．提取盈余公积　　　　　　　　
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配　　　　　　－５５，３３６，３８５．５２－５５，３３６，３８５．５２
４．其他　　　　　　　　
（五）所有者权益内部结转　　　　　　　　
１．资本公积转增资本（或股本）　　　　　　　　
２．盈余公积转增资本（或股本）　　　　　　　　
３．盈余公积弥补亏损　　　　　　　　
４．其他　　　　　　　　
（六）专项储备　　　２，４２３，５３５．８０　　　２，４２３，５３５．８０
１．本期提取　　　３，０００，０００．００　　　３，０００，０００．００
２．本期使用　　　５７６，４６４．２０　　　５７６，４６４．２０
四、本期期末余额９２２，２７３，０９２．００１，３７５，００９，８０７．２８　９，８０５，０３０．４１９９０，３０１，０４０．８０　２，６８３，６３６，２８９．４１５，９８１，０２５，２５９．９０

法定代表人：陈启祥 主管会计工作负责人：王继超 会计机构负责人：朱慧

７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：陈启祥

莱芜钢铁股份有限公司

二二○一一年八月十六日

本版导读：

莱芜钢铁股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-18
中国玻纤股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-08-18
中国银行股份有限公司关于高级管理人员离任的公告 2011-08-18
浙江闰土股份有限公司关于收购江苏明盛化工有限公司进展的进一步公告 2011-08-18
江西特种电机股份有限公司关于宜春市新坊钽铌有限公司采矿权延续的公告 2011-08-18
深圳市惠程电气股份有限公司股东股权质押公告 2011-08-18
昆明云内动力股份有限公司关于发行短期融资券的公告 2011-08-18
   第A001版：头 版（今日132版）
   第A002版：要 闻
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   第A004版：要 闻
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   第A006版：机 构
   第A007版：机 构
   第A008版：基 金
   第A009版：信息披露
   第A010版：环 球
   第A011版：信息披露
   第A012版：信息披露
   第A013版：信息披露
   第A014版：信息披露
   第A015版：信息披露
   第A016版：信息披露
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：信息披露
   第B004版：产 经
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   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：行 情
   第C006版：行 情
   第C007版：数 据
   第C008版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
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   第D010版：信息披露
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