§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
１．６ 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
| 股票简称 | 凯乐科技 |
| 股票代码 | ６００２６０ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈杰 | 韩平 |
| 联系地址 | 武汉市武昌区武珞路五巷４６号凯乐花园７－１－２００４ | 武汉市武昌区武珞路五巷４６号凯乐花园７－１－２００４ |
| 电话 | ０２７－８７２５０８９０ | ０２７－８７２５０８９０ |
| 传真 | ０２７－８７２５０５８６ | ０２７－８７２５０５８６ |
| 电子信箱 | ｃｈｅｎｊｉｅ＠ｃｎｋａｉｌｅ．ｃｏｍ | ｈａｎｐｉｎｇ＠ｃｎｋａｉｌｅ．ｃｏｍ |
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ３，８４５，０２８，８７７．９２ | ３，３５０，１８３，７４４．２３ | １４．７７ |
| 所有者权益（或股东权益） | １，５０８，５２８，９３０．８９ | １，４５５，５７４，６６６．００ | ３．６４ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．８６ | ２．７６ | ３．６２ |
| | 报告期
（１－６月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业利润 | ８５，０８６，３６０．９３ | ７８，２８８，８１５．７２ | ８．６８ |
| 利润总额 | ８６，２６９，９２４．７６ | ７８，６０６，５６２．００ | ９．７５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ５４，８４４，７４２．６１ | ５４，９９３，３１９．４４ | －０．２７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ３６，８０５，０１１．５２ | ５２，５３３，０３６．２９ | －２９．９４ |
| 基本每股收益（元） | ０．１０ | ０．１０ | ０．００ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | ０．０７ | ０．１０ | －３０．００ |
| 稀释每股收益（元） | ０．１０ | ０．１０ | ０．００ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．７０ | ３．６８ | 增加０．０２个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１５６，９６０，９００．６７ | －５６，７９０，４１３．４１ | －１７６．３９ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | －０．２９７５ | －０．１０７６ | －１７６．４８ |
２．２．２ 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | －１，２２８．４０ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １，６００，０００．００ | 母公司技术改造的财政补贴收入 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ２０，１４７，８０７．８３ | 出让子公司成都凯乐的股权及美雅堂股权收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ４，９７４．４１ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －４１５，２０７．７７ | |
| 所得税影响额 | －３，１８０，７９８．０１ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | －１１５，８１６．９７ | |
| 合计 | １８，０３９，７３１．０９ | |
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
□适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | ６４，１３８户 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结
的股份数量 |
| 荆州市科达商贸投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２２．３２ | １１７，７７８，９９９ | | ０ |
质押１１７，０００，０００ |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 未知 | ２．７ | １４，２８７，５６３ | | ０ |
|
| 光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划 | 未知 | １．１ | ５，５９９，４９９ | | ０ |
|
| 长江证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．８ | ４，０９５，２１７ | | ０ |
|
| 光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 未知 | ０．６ | ３，４０８，１５４ | | ０ |
|
| 上海新禧创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６ | ２，９４３，６３７ | | ０ |
|
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 未知 | ０．４ | ２，２４８，９００ | | ０ |
|
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 未知 | ０．４ | ２，２３２，４４０ | | ０ |
|
| 光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合资产管理计划 | 未知 | ０．３ | １，５５４，７００ | | ０ |
|
| 海通证券－交行－海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划 | 未知 | ０．３ | １，５３７，２００ | | ０ |
|
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
| 荆州市科达商贸投资有限公司 | １１７，７７８，９９９ | 人民币普通股１１７，７７８，９９９ |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | １４，２８７，５６３ | 人民币普通股１４２，５８７，５６３ |
| 光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划 | ５，５９９，４９９ | 人民币普通股５，５９９，４９９ |
| 长江证券股份有限公司 | ４，０９５，２１７ | 人民币普通股４，０９５，２１７ |
| 光大证券－光大－光大阳光内需动力集合资产管理计划 | ３，４０８，１５４ | 人民币普通股３，４０８，１５４ |
| 上海新禧创业投资有限公司 | ２，９４３，６３７ | 人民币普通股２，９４３，６３７ |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | ２，２４８，９００ | 人民币普通股２，２４８，９００ |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | ２，２３２，４４０ | 人民币普通股２，２３２，４４０ |
| 光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合资产管理计划 | １，５５４，７００ | 人民币普通股１，５５４，７００ |
| 海通证券－交行－海通海蓝内需价值优选集合资产管理计划 | １，５３７，２００ | 人民币普通股１，５３７，２００ |
上述股东关联关系
或一致行动的说明 | 前１０名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 营业利润率比上年同期增减（％） |
| 分行业 |
| 塑料管材等 | ３５８，２０８，３５４．１１ | ３０９，７６２，０９５．７４ | １３．５２ | －１．６６ | －２．４４ | 增加０．７０个百分点 |
| 房地产 | ２３７，７６９，５３９．５０ | １７９，１２９，９９８．６９ | ２４．６６ | －５１．７１ | －４９．７４ | 减少２．９６个百分点 |
| 白酒 | ８７，０７８，３９９．１１ | １３，７４８，９１２．２５ | ８４．２１ | ２１９．２５ | １９９．７０ | 增加１．０３个百分点 |
| 其他收入 | １，９７０，１６６．２７ | １，４８４，４５９．２９ | ２４．６５ | －５２．７６ | －６９．０５ | 增加３９．６６个百分点 |
| 合计 | ６８５，０２６，４５８．９９ | ５０４，１２５，４６５．９７ | ２６．４１ | －２２．８６ | －２６．２２ | 增加３．３５个百分点 |
| 分产品 |
| 塑料管材 | １１，６７４，０８６．６４ | １５，５２５，３９７．００ | －３２．９９ | １６７．３９ | ２５２．９６ | 减少３２．２４个百分点 |
| 塑料异型材 | ３８，３４７，３８３．０８ | ４０，７００，８９２．５３ | －６．１４ | ８６．８３ | ８２．８２ | 增加２．３３个百分点 |
| 土工合成材料 | １４，９９６，６４１．２０ | １４，８６１，８６２．６０ | ０．９０ | －８０．７６ | －７９．３６ | 减少６．７２个百分点 |
| 网络信息护套料 | ２９３，１９０，２４３．１９ | ２３８，６７３，９４３．６１ | １８．５９ | １２．１５ | ９．０６ | 增加２．３１个百分点 |
| 商品房 | ２３７，７６９，５３９．５０ | １７９，１２９，９９８．６９ | ２４．６６ | －５１．７１ | －４９．７４ | 减少２．９６个百分点 |
| 白酒 | ８７，０７８，３９９．１１ | １３，７４８，９１２．２５ | ８４．２１ | ２１９．２５ | １９９．７０ | 增加１．０３个百分点 |
| 其他 | １，９７０，１６６．２７ | １，４８４，４５９．２９ | ２４．６５ | －５２．７６ | －６９．０５ | 增加３９．６６个百分点 |
| 合计 | ６８５，０２６，４５８．９９ | ５０４，１２５，４６５．９７ | ２６．４１ | －２２．８６ | －２６．２２ | 增加３．３５个百分点 |
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华中 | ４６３，７９０，５６２．５６ | －３１．０２ |
| 华北 | ２０，８８０，３９１．９４ | ８３．０５ |
| 华南 | １１０，６７１，１３１．０１ | ４．５９ |
| 西北 | ５０，５４５，８０４．４４ | １４．５１ |
| 华东 | ３９，１３８，５６９．０４ | －２７．９５ |
| 合计 | ６８５，０２６，４５８．９９ | －２２．８６ |
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
□适用 √不适用
５．６．２ 变更项目情况
□适用 √不适用
５．７ 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 黄山头酒厂改扩建工程 | １０，９９１，０００．００ | 进行中 | 暂无收益 |
| 窖池 | ２，５６６，３３９．５２ | 进行中 | 暂无收益 |
| 其他 | １，１５４，３４７．４１ | 进行中 | 暂无收益 |
| 合计 | １４，７１１，６８６．９３ | ／ | ／ |
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购资产
□适用 √不适用
６．２ 出售资产
□适用 √不适用
６．３ 担保事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司对控股子公司的担保情况 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | ５０，０００，０００．００ |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | ５０，０００，０００．００ |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
| 担保总额 | ５０，０００，０００．００ |
| 担保总额占公司净资产的比例（％） | ３．３１ |
| 其中： |
| 上述三项担保金额合计 | ５０，０００，０００．００ |
６．４ 关联债权债务往来
□适用 √不适用
６．５ 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．６．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券
代码 | 证券简称 | 最初投资
成本（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 上市Ａ股 | ０００７８３ | 长江证券 | ２２，０００，０００．００ | ６，５００，０００．００ | ７０，００５，０００．００ | １００ | ０．００ |
| 合计 | ２２，０００，０００．００ | ／ | ７０，００５，０００．００ | １００ | |
６．６．２持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码 | 证券简称 | 最初投
资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账
面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份
来源 |
| ０００７８３ | 长江证券 | ２２，０００，０００．００ | ０．０３ | ７０，００５，０００．００ | | | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | ２２，０００，０００．００ | ／ | ７０，００５，０００．００ | | | ／ | ／ |
６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
７．２财务报表
合并资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | （六）．１ | ９４２，８５０，７９４．１２ | ８５２，９１３，７５６．３７ |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | （六）．２ | ０．００ | ６７，８００．００ |
| 应收票据 | （六）．３ | １８，９８９，３２９．６４ | ２４，２０９，２１０．３８ |
| 应收账款 | （六）．４ | ２８６，１３２，９２６．９９ | １７４，６３７，４５７．８５ |
| 预付款项 | （六）．６ | １３２，９８３，４８４．６３ | ２８１，４３３，２５６．７８ |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （六）．５ | ９１，０４０，１８０．４４ | ４０，９９２，５７１．４７ |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | （六）．７ | １，４７４，４３５，１９８．２６ | １，０６３，９９９，４０５．０７ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | （六）．８ | ８４，８７８，１０２．９４ | ９２，６１７，１０６．３５ |
| 流动资产合计 | | ３，０３１，３１０，０１７．０２ | ２，５３０，８７０，５６４．２７ |
| 非流动资产： | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | （六）．９ | ７０，００５，０００．００ | ７３，４５０，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （六）．１０ | ９，６０７，９０６．００ | ９，６０７，９０６．００ |
| 投资性房地产 | （六）．１１ | ６１，５１２，３４４．０２ | ６３，６９９，８４４．０２ |
| 固定资产 | （六）．１２ | ５４０，３５５，６４５．３９ | ５４２，８４０，９５１．４６ |
| 在建工程 | （六）．１３ | １４，７１１，６８６．９３ | １５，６７７，４０７．１５ |
| 工程物资 | （六）．１４ | ２４，７４２，６７０．００ | ３２，３４４，０３３．２７ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | （六）．１５ | ７１，５１３，５０３．９７ | ７２，３０６，８７３．８７ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | （六）．１６ | １，９５５，４８６．９７ | １，９５５，４８６．９７ |
| 长期待摊费用 | （六）．１７ | ６，９００，０００．００ | |
| 递延所得税资产 | （六）．１８ | １２，４１４，６１７．６２ | ７，４３０，６７７．２２ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | ８１３，７１８，８６０．９０ | ８１９，３１３，１７９．９６ |
| 资产总计 | | ３，８４５，０２８，８７７．９２ | ３，３５０，１８３，７４４．２３ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
合并资产负债表（续表）
２０１１年６月３０日
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | （六）．２０ | ８１４，０００，０００．００ | ６９１，０００，０００．００ |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | （六）．２１ | ２２４，５９８，３００．００ | ８３，０５３，７７７．００ |
| 应付账款 | （六）．２２ | ７２，６４７，３１６．９４ | １２４，３３０，５３４．８３ |
| 预收款项 | （六）．２３ | ４７，２７８，６５９．８５ | ８２，４１３，６９２．８２ |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | （六）．２４ | ７，３７１，４９３．５４ | ８，５８９，１３５．０９ |
| 应交税费 | （六）．２５ | ７５，７８８，７３１．５２ | ５７，６７７，０７７．９７ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | （六）．２６ | ７７，１６０，６８４．０９ | ８３，６７３，８９０．７４ |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | （六）．２７ | ５３，５６０，０００．００ | ２６４，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，３７２，４０５，１８５．９４ | １，３９４，７３８，１０８．４５ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | （六）．２８ | ８７４，０９０，０００．００ | ４１１，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ７，８０８，５８８．６９ | ８，３２５，３３８．６９ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ８８１，８９８，５８８．６９ | ４１９，３２５，３３８．６９ |
| 负债合计 | | ２，２５４，３０３，７７４．６３ | １，８１４，０６３，４４７．１４ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | （六）．２９ | ５２７，６４０，０００．００ | ５２７，６４０，０００．００ |
| 资本公积 | （六）．３０ | ４０５，２９０，５５７．８４ | ４０７，３２１，７２１．３８ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | （六）．３１ | １５９，４１０，１８４．９５ | １５３，６９０，５４８．１３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | （六）．３２ | ４１６，１８８，１８８．１０ | ３６６，９２２，３９６．４９ |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | １，５０８，５２８，９３０．８９ | １，４５５，５７４，６６６．００ |
| 少数股东权益 | | ８２，１９６，１７２．４０ | ８０，５４５，６３１．０９ |
| 所有者权益合计 | | １，５９０，７２５，１０３．２９ | １，５３６，１２０，２９７．０９ |
| 负债和所有者权益总计 | | ３，８４５，０２８，８７７．９２ | ３，３５０，１８３，７４４．２３ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
母公司资产负债表
２０１１年６月３０日
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |
| 货币资金 | | ３９６，０３７，００３．２６ | ５１８，３１９，８４５．６０ |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | １８，８８９，３２９．６４ | ２４，２０９，２１０．３８ |
| 应收账款 | （七）．１ | ２１４，２７４，８１１．７８ | １４５，３７４，６３４．４１ |
| 预付款项 | | ２６，２９２，３２３．６６ | １７，２３２，０７５．４５ |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | （七）．２ | １，０３０，１７２，３１７．０８ | ７１７，１３５，３０９．８９ |
| 存货 | | １２７，０５４，５２１．６８ | １１８，６２０，６２２．０６ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | ８０，１５５，３７７．５７ | ８５，５８０，６４２．４８ |
| 流动资产合计 | | １，８９２，８７５，６８４．６７ | １，６２６，４７２，３４０．２７ |
| 非流动资产： | |
| 可供出售金融资产 | | ７０，００５，０００．００ | ７３，４５０，０００．００ |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | （七）．３ | ５９５，９４２，６６１．３７ | ４３３，５４２，６６１．３７ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | ３３１，１７４，８６６．５５ | ３３７，００９，１４２．５５ |
| 在建工程 | | ６，７３６．００ | |
| 工程物资 | | ２２，７５６，３５０．００ | ３０，３３１，８５７．２７ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | ７，２０４，９８０．００ | ７，３１２，４８２．００ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | ５，２６３，０４９．４７ | ４，３７３，５５４．４７ |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | １，０３２，３５３，６４３．３９ | ８８６，０１９，６９７．６６ |
| 资产总计 | | ２，９２５，２２９，３２８．０６ | ２，５１２，４９２，０３７．９３ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
母公司资产负债表（续表）
２０１１年６月３０日
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动负债： | |
| 短期借款 | | ７２４，０００，０００．００ | ６３１，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | ２２４，５９８，３００．００ | ８３，０５３，７７７．００ |
| 应付账款 | | ４１，８６５，１４３．９１ | ４９，３８４，１９３．８２ |
| 预收款项 | | ２１，１１０，８４０．６４ | ６，０８４，２３５．４７ |
| 应付职工薪酬 | | ５，２８８，７８１．９８ | ７，３３８，０９５．７７ |
| 应交税费 | | １３，４９４，７７０．５５ | １５，７５３，１４６．９５ |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | １７１，０６４，０７３．４２ | １２３，８７４，３５５．４６ |
| 一年内到期的非流动负债 | | ５３，５６０，０００．００ | １６４，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | １，２５４，９８１，９１０．５０ | １，０８０，４８７，８０４．４７ |
| 非流动负债： | |
| 长期借款 | | ３２４，０９０，０００．００ | １１１，０００，０００．００ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | ７，８０８，５８８．６９ | ８，３２５，３３８．６９ |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | ３３１，８９８，５８８．６９ | １１９，３２５，３３８．６９ |
| 负债合计 | | １，５８６，８８０，４９９．１９ | １，１９９，８１３，１４３．１６ |
| 所有者权益（或股东权益）： | |
| 实收资本（或股本） | | ５２７，６４０，０００．００ | ５２７，６４０，０００．００ |
| 资本公积 | | ４３５，５５８，２１９．１５ | ４３８，４８６，４６９．１５ |
| 减：库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | １５９，４１０，１８４．９５ | １５３，６９０，５４８．１３ |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | ２１５，７４０，４２４．７７ | １９２，８６１，８７７．４９ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | １，３３８，３４８，８２８．８７ | １，３１２，６７８，８９４．７７ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | ２，９２５，２２９，３２８．０６ | ２，５１２，４９２，０３７．９３ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
合并利润表
２０１１年１—６月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | | ６８５，０２６，４５８．９９ | ８８８，０５８，００６．９２ |
| 其中：营业收入 | （六）．３３ | ６８５，０２６，４５８．９９ | ８８８，０５８，００６．９２ |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | ６２０，０９２，８８０．３０ | ８１２，３６９，１９１．２０ |
| 其中：营业成本 | （六）．３３ | ５０４，１２５，４６５．９７ | ６８３，２７１，４４３．２７ |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | （六）．３４ | ２３，１６１，２８２．８１ | ３５，３４６，０５６．９３ |
| 销售费用 | （六）．３５ | ５０，８６６，７４２．２２ | ５１，７５９，１２４．６４ |
| 管理费用 | （六）．３６ | ２７，２７８，０４８．７８ | ２６，３６１，４５６．７８ |
| 财务费用 | （六）．３７ | ３，５３８，８７３．４５ | １０，１９８，１９４．４０ |
| 资产减值损失 | | １１，１２２，４６７．０７ | ５，４３２，９１５．１８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （六）．３８ | ２０，１５２，７８２．２４ | ２，６００，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ８５，０８６，３６０．９３ | ７８，２８８，８１５．７２ |
| 加：营业外收入 | （六）．４０ | １，８５２，５０７．２３ | ３１８，１０５．２８ |
| 减：营业外支出 | （六）．４１ | ６６８，９４３．４０ | ３５９．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８６，２６９，９２４．７６ | ７８，６０６，５６２．００ |
| 减：所得税费用 | （六）．４２ | ２０，５３４，７４１．６８ | １９，４９０，３８０．４６ |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ６５，７３５，１８３．０８ | ５９，１１６，１８１．５４ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | ５４，８４４，７４２．６１ | ５４，９９３，３１９．４４ |
| 少数股东损益 | | １０，８９０，４４０．４７ | ４，１２２，８６２．１０ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．１０ | ０．１０ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．１０ | ０．１０ |
| 七、其他综合收益 | （六）．４４ | －２，９２８，２５０．００ | －４６，９０７，２５０．００ |
| 八、综合收益总额 | | ６２，８０６，９３３．０８ | １２，２０８，９３１．５４ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | ５１，９１６，４９２．６１ | ８，０８６，０６９．４４ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | １０，８９０，４４０．４７ | ４，１２２，８６２．１０ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
母公司利润表
２０１１年１—６月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | （七）．４ | ３５０，７３７，０００．２０ | ３６６，５６２，４９３．０７ |
| 减：营业成本 | （七）．４ | ３０７，４８３，６６３．５２ | ３１９，８３２，２９２．３７ |
| 营业税金及附加 | | ８５６，７９４ | ９６７，４４２．５１ |
| 销售费用 | | １６，６８９，１５８．７６ | １４，６７９，１３５．３７ |
| 管理费用 | | １１，１３０，９４２．１９ | １０，２２７，０７６．１８ |
| 财务费用 | | －４，４６９，６３６．７６ | ７，３３３，４０８．９６ |
| 资产减值损失 | | ７，９７９，２８０．４３ | １，８７０，６３４．５１ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | （七）．５ | １９，９６５，２０６．８２ | ２，６００，０００．００ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | ３１，０３２，００４．８８ | １４，２５２，５０３．１７ |
| 加：营业外收入 | | １，６４４，２８１．２８ | １１９，９０７．００ |
| 减：营业外支出 | | ７７，８２８．４０ | １００．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ３２，５９８，４５７．７６ | １４，３７２，３１０．１７ |
| 减：所得税费用 | | ４，０００，２７３．６６ | ２，２２８，５７６．２０ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ２８，５９８，１８４．１０ | １２，１４３，７３３．９７ |
| 五、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | ０．０５ | ０．０２ |
| （二）稀释每股收益 | | ０．０５ | ０．０２ |
| 六、其他综合收益 | | －２，９２８，２５０．００ | －４６，９０７，２５０．００ |
| 七、综合收益总额 | | ２５，６６９，９３４．１０ | －３４，７６３，５１６．０３ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
合并现金流量表
２０１１年１—６月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ５１９，９９２，１５４．６６ | ７２３，４９０，６４１．６９ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | （六）．４５ | ２５５，８３１，４３１．１９ | ５９，８５５，８７０．２３ |
| 经营活动现金流入小计 | | ７７５，８２３，５８５．８５ | ７８３，３４６，５１１．９２ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ７２２，２１３，２６８．４７ | ６１８，１４０，７６０．０４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ３３，５２１，７３０．５０ | ２８，５３９，１１７．８５ |
| 支付的各项税费 | | ４３，７０３，２１６．６１ | ５０，５９０，８６３．２５ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | （六）．４５ | １３３，３４６，２７０．９４ | １４２，８６６，１８４．１９ |
| 经营活动现金流出小计 | | ９３２，７８４，４８６．５２ | ８４０，１３６，９２５．３３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１５６，９６０，９００．６７ | －５６，７９０，４１３．４１ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １８，０２２．９２ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | ３３，３９０．９５ | ２，６００，０００．００ |
| 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，７１０．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | ５３，１２３．８７ | ２，６００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | １３，３２２，３０８．０３ | １３，０７９，１２６．０２ |
| 投资支付的现金 | | ２０，０００．００ | １５０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | １３，３４２，３０８．０３ | １６３，０７９，１２６．０２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －１３，２８９，１８４．１６ | －１６０，４７９，１２６．０２ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | １２，０７６，８６９．６４ | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ９００，３３０，０００．００ | ５９６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ６，９８６，８２４．４１ | １，２９６，０１４．１０ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ９１９，３９３，６９４．０５ | ５９７，２９６，０１４．１０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ５３０，７８０，０００．００ | ３８８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３３，５６３，２６８．０６ | ３６，９３３，８９２．７５ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １２８，８９３，８７１．６４ | ９９，６２３．６８ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６９３，２３７，１３９．７０ | ４２５，０３３，５１６．４３ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２２６，１５６，５５４．３５ | １７２，２６２，４９７．６７ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －４９，６８６．５１ | －１０，４７０．８７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | ５５，８５６，７８３．０１ | －４５，０１７，５１２．６３ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６０４，０８３，２３１．８３ | ６０９，２６４，９６９．２８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ６５９，９４０，０１４．８４ | ５６４，２４７，４５６．６５ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
母公司现金流量表
２０１１年１—６月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | ２７７，４３８，３８１．１５ | ３０４，５７６，９５８．３７ |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ５，５６６，０１６．００ | １６２，１３５，５８７．８１ |
| 经营活动现金流入小计 | | ２８３，００４，３９７．１５ | ４６６，７１２，５４６．１８ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | ２０２，９８５，７０４．１８ | ３１１，９８５，５１５．８７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２０，３６８，６０２．８２ | １４，１５３，３７９．９５ |
| 支付的各项税费 | | １３，７５３，７９７．７６ | ２５，２３４，５６１．２３ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ３４，５２１，４３８．０７ | ２６，５４８，１５７．３７ |
| 经营活动现金流出小计 | | ２７１，６２９，５４２．８３ | ３７７，９２１，６１４．４２ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | １１，３７４，８５４．３２ | ８８，７９０，９３１．７６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | １８，０２２．９２ | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | ２，６００，０００．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | １，７１０．００ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １９，７３２．９２ | ２，６００，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ７，６８０，７９４．１７ | ９，９９５，７７７．３４ |
| 投资支付的现金 | | １６３，１２０，０００．００ | １５０，０００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | ４１，３３９，０３９．９６ | |
| 投资活动现金流出小计 | | ２１２，１３９，８３４．１３ | １５９，９９５，７７７．３４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －２１２，１２０，１０１．２１ | －１５７，３９５，７７７．３４ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | ６６０，３３０，０００．００ | ４２６，０００，０００．００ |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | ６，２９９，２９３．３８ | １，２２３，１６６．９０ |
| 筹资活动现金流入小计 | | ６６６，６２９，２９３．３８ | ４２７，２２３，１６６．９０ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４７０，７８０，０００．００ | ３２８，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | ３２，５２１，０５１．０１ | ２５，１３１，６７８．７５ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | １２０，２４６，５４０．４３ | ７０，３９０．２６ |
| 筹资活动现金流出小计 | | ６２３，５４７，５９１．４４ | ３５３，２０２，０６９．０１ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ４３，０８１，７０１．９４ | ７４，０２１，０９７．８９ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | －４９，６８６．５１ | －１０，４７０．８７ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | －１５７，７１３，２３１．４６ | ５，４０５，７８１．４４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ２８４，２６０，３８９．７６ | ２８５，２６９，２１１．２０ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | １２６，５４７，１５８．３０ | ２９０，６７４，９９２．６４ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
合并所有者权益变动表
２０１１年１—６月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４０７，３２１，７２１．３８ | | | １５３，６９０，５４８．１３ | | ３６６，９２２，３９６．４９ | | ８０，５４５，６３１．０９ | １，５３６，１２０，２９７．０９ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４０７，３２１，７２１．３８ | | | １５３，６９０，５４８．１３ | | ３６６，９２２，３９６．４９ | | ８０，５４５，６３１．０９ | １，５３６，１２０，２９７．０９ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２，０３１，１６３．５４ | | | ５，７１９，６３６．８２ | | ４９，２６５，７９１．６１ | | １，６５０，５４１．３１ | ５４，６０４，８０６．２０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５４，８４４，７４２．６１ | | １０，８９０，４４０．４７ | ６５，７３５，１８３．０８ |
| （二）其他综合收益 | | －２，９２８，２５０．００ | | | | | | | | －２，９２８，２５０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２，９２８，２５０．００ | | | | | ５４，８４４，７４２．６１ | | １０，８９０，４４０．４７ | ６２，８０６，９３３．０８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | ８９７，０８６．４６ | | | | | １４０，６８５．８２ | | －９，２３９，８９９．１６ | －８，２０２，１２６．８８ |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | ８９７，０８６．４６ | | | | | １４０，６８５．８２ | | －９，２３９，８９９．１６ | －８，２０２，１２６．８８ |
| （四）利润分配 | | | | | ５，７１９，６３６．８２ | | －５，７１９，６３６．８２ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ５，７１９，６３６．８２ | | －５，７１９，６３６．８２ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４０５，２９０，５５７．８４ | | | １５９，４１０，１８４．９５ | | ４１６，１８８，１８８．１０ | | ８２，１９６，１７２．４０ | １，５９０，７２５，１０３．２９ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
合并所有者权益变动表（续表）
２０１１年１—６月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８４，８７３，１１５．０８ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | ３２５，４９４，９６０．４５ | | １５，２９７，４６１．５２ | １，５０３，３９３，５４８．８４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８４，８７３，１１５．０８ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | ３２５，４９４，９６０．４５ | | １５，２９７，４６１．５２ | １，５０３，３９３，５４８．８４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４６，９０７，２５０．００ | | | ２，４２８，７４６．８０ | | ５２，５６４，５７２．６４ | | ４，１２２，８６２．１０ | １２，２０８，９３１．５４ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５４，９９３，３１９．４４ | | ４，１２２，８６２．１０ | ５９，１１６，１８１．５４ |
| （二）其他综合收益 | | －４６，９０７，２５０．００ | | | | | | | | －４６，９０７，２５０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４６，９０７，２５０．００ | | | | | ５４，９９３，３１９．４４ | | ４，１２２，８６２．１０ | １２，２０８，９３１．５４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２，４２８，７４６．８０ | | －２，４２８，７４６．８０ | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，４２８，７４６．８０ | | －２，４２８，７４６．８０ | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４３７，９６５，８６５．０８ | | | １５２，５１６，７５８．５９ | | ３７８，０５９，５３３．０９ | | １９，４２０，３２３．６２ | １，５１５，６０２，４８０．３８ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
母公司所有者权益变动表
２０１１年１—６月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４３８，４８６，４６９．１５ | | | １５３，６９０，５４８．１３ | | １９２，８６１，８７７．４９ | １，３１２，６７８，８９４．７７ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４３８，４８６，４６９．１５ | | | １５３，６９０，５４８．１３ | | １９２，８６１，８７７．４９ | １，３１２，６７８，８９４．７７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －２，９２８，２５０．００ | | | ５，７１９，６３６．８２ | | ２２，８７８，５４７．２８ | ２５，６６９，９３４．１０ |
| （一）净利润 | | | | | | | ２８，５９８，１８４．１０ | ２８，５９８，１８４．１０ |
| （二）其他综合收益 | | －２，９２８，２５０．００ | | | | | | －２，９２８，２５０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －２，９２８，２５０．００ | | | | | ２８，５９８，１８４．１０ | ２５，６６９，９３４．１０ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ５，７１９，６３６．８２ | | －５，７１９，６３６．８２ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ５，７１９，６３６．８２ | | －５，７１９，６３６．８２ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４３５，５５８，２１９．１５ | | | １５９，４１０，１８４．９５ | | ２１５，７４０，４２４．７７ | １，３３８，３４８，８２８．８７ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
母公司所有者权益变动表（续表）
２０１１年１—６月
编制单位：湖北凯乐科技股份有限公司单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
实收资本
（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８２，６３１，２１９．１５ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | １７８，４５１，７３２．１０ | １，３３８，８１０，９６３．０４ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４８２，６３１，２１９．１５ | | | １５０，０８８，０１１．７９ | | １７８，４５１，７３２．１０ | １，３３８，８１０，９６３．０４ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | －４６，９０７，２５０．００ | | | ２，４２８，７４６．８０ | | ９，７１４，９８７．１７ | －３４，７６３，５１６．０３ |
| （一）净利润 | | | | | | | １２，１４３，７３３．９７ | １２，１４３，７３３．９７ |
| （二）其他综合收益 | | －４６，９０７，２５０．００ | | | | | | －４６，９０７，２５０．００ |
| 上述（一）和（二）小计 | | －４６，９０７，２５０．００ | | | | | １２，１４３，７３３．９７ | －３４，７６３，５１６．０３ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | ２，４２８，７４６．８０ | | －２，４２８，７４６．８０ | |
| １．提取盈余公积 | | | | | ２，４２８，７４６．８０ | | －２，４２８，７４６．８０ | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | |
| １．本期提取 | | | | | | | | |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ５２７，６４０，０００．００ | ４３５，７２３，９６９．１５ | | | １５２，５１６，７５８．５９ | | １８８，１６６，７１９．２７ | １，３０４，０４７，４４７．０１ |
公司法定代表人：朱弟雄 主管会计工作负责人：苏忠全 会计机构负责人：刘莲春
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5．１ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5．１．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司 | ７，８６６，２７５．０７ | １，８６６，２７５．０７ |
| 长沙黄山头酒类贸易有限公司 | ２，５９４，２５９．９４ | ５９４，２５９．９４ |
| 武汉市洪山区华大家园幼儿园 | １，３５０，３３７．５３ | －１４９，６６２．４７ |
7.5．１．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 成都凯乐房地产开发有限公司 | ８，７０１，５５６．４１ | －３００，５６０．４０ |
| 武汉美雅堂广告设计有限公司 | １５９，９７６．０１ | －１０１．４３ |
湖北凯乐科技股份有限公司
２０１１年８月１８日
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