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2011年8月19日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

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诚志股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-19 来源：证券时报网 作者：

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司董事长龙大伟先生、总裁郑成武先生、副总裁兼财务总监彭谦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 上市公司基本情况

２．１ 基本情况简介

股票简称诚志股份
股票代码０００９９０
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名许晓阳徐惊宇
联系地址江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街２９９号清华科技园（江西）华江大厦江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街２９９号清华科技园（江西）华江大厦
电话０７９１－３８２６８９８０７９１－３８２６８９８
传真０７９１－３８２６８９９０７９１－３８２６８９９
电子信箱ｘｙｘｕ１１８＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍｘｕｊｉｎｇｙｕ０４０３＠１６３．ｃｏｍ

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标

单位：元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）３，４０７，９３４，３５４．０２３，５４６，３２９，８５３．９９－３．９０％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，５８６，８３８，５６０．０１１，５６７，５０８，０３２．８１１．２３％
股本（股）２９７，０３２，４１４．００２９７，０３２，４１４．０００．００％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）５．３４５．２８１．１４％
 报告期（１－６月）上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）１，４３２，２０４，７７０．７３１，６６９，１６３，１４２．０８－１４．２０％
营业利润（元）９，７６１，９４８．４５１１，３３４，１１２．９３－１３．８７％
利润总额（元）２７，１５１，９１０．５６１４，５１２，２７９．０６８７．１０％
归属于上市公司股东的净利润（元）１９，３４６，５１８．１１１０，２２９，３７３．８４８９．１３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）７，２２４，３８４．８３６，３２７，７７３．０１１４．１７％
基本每股收益（元／股）０．０６５０．０３４９１．１８％
稀释每股收益（元／股）０．０６５０．０３４９１．１８％
加权平均净资产收益率 （％）１．２０％０．６０％增加０．６个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）０．５０％０．４０％增加０．１个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）２１，９３８，５１３．６６－４９，２６６，９９３．１６１４４．５３％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．０７４－０．１６６１４４．５３％

２．２．２ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益１６，５１２，１３８．２９
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外１，６９１，８２３．７８
对外委托贷款取得的损益１，１１７，１３５．０７
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－８１４，０００．０１
减：所得税影响额４，６３４，３０５．８２
少数股东权益影响额１，７５０，６５８．０３
合计１２，１２２，１３３．２８

２．２．３ 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份２６，２０６，４９２８．８２％０００－８，００２，８０６－８，００２，８０６１８，２０３，６８６６．１３％
１、国家持股００．００％０００００００．００％
２、国有法人持股１７，１９５，２７１５．７９％０００－８，０００，０００－８，０００，０００９，１９５，２７１３．１０％
３、其他内资持股９，０００，０００３．０３％０００００９，０００，０００３．０３％
其中：境内非国有法人持股９，０００，０００３．０３％０００００９，０００，０００３．０３％
境内自然人持股００．００％０００００００．００％
４、外资持股００．００％０００００００．００％
其中：境外法人持股００．００％０００００００．００％
境外自然人持股００．００％０００００００．００％
５、高管股份１１，２２１０．００％０００－２，８０６－２，８０６８，４１５０．００％
二、无限售条件股份２７０，８２５，９２２９１．１８％０００８，００２，８０６８，００２，８０６２７８，８２８，７２８９３．８７％
１、人民币普通股２７０，８２５，９２２９１．１８％０００８，００２，８０６８，００２，８０６２７８，８２８，７２８９３．８７％
２、境内上市的外资股００．００％０００００００．００％
３、境外上市的外资股００．００％０００００００．００％
４、其他００．００％０００００００．００％
三、股份总数２９７，０３２，４１４１００．００％０００００２９７，０３２，４１４１００．００％

３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数２７，０６３
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
清华控股有限公司国有法人４０．１１％１１９，１３９，６７０９，１９５，２７１０
石家庄永生集团股份有限公司境内非国有法人６．０１％１７，８４９，６４３９，０００，００００
鹰潭市经贸国有资产运营公司国有法人２．９２％８，６７７，７０６０４，３３８，８００
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连境内非国有法人１．６８％５，０００，０００００
吴强境内自然人０．５７％１，７０１，２８４００
陈萤莹境内自然人０．４４％１，３０８，５６７００
成都吉士达投资有限责任公司境内非国有法人０．４４％１，３００，７００００
何丽华境内自然人０．４３％１，２７１，８６２００
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品境内非国有法人０．３８％１，１３８，３１１００
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金境内非国有法人０．３６％１，０６１，６００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
清华控股有限公司１０９，９４４，３９９人民币普通股
石家庄永生集团股份有限公司８，８４９，６４３人民币普通股
鹰潭市经贸国有资产运营公司８，６７７，７０６人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连５，０００，０００人民币普通股
吴强１，７０１，２８４人民币普通股
陈萤莹１，３０８，５６７人民币普通股
成都吉士达投资有限责任公司１，３００，７００人民币普通股
何丽华１，２７１，８６２人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品１，１３８，３１１人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金１，０６１，６００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件的股东中，中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品与中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金同属中国平安人寿保险股份有限公司。其他无限售条件的股东之间公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中：持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
徐东副总裁５，４２７００５，４２７４，０７００不适用
高建涛专务副总裁５，７９４０１，４４９４，３４５４，３４５０二级市场交易

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年同期增减（％）营业成本比上年同期增减（％）毛利率比上年同期增减（％）
生命医药４１，０１７．７３３７，７８６．５５７．８８％１７．１０％１６．７６％０．２７％
医疗健康１１，１７７．３４８，５９６．９５２３．０９％２０．８４％２６．４３％－３．３９％
化工产品１３，００２．３６７，９６０．８５３８．７７％－６４．２４％－７４．６５％２５．１３％
相关贸易７７，９６４．９８７６，６５９．１５１．６７％－９．５７％－９．６０％０．０２％

５．２ 主营业务分地区情况

单位：万元

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
江西地区１３，１０７．２３－３２．０４％
北京地区４１，０６５．５１４７．１８％
辽宁地区１１，０２４．６９２１．３９％
广东地区７７，９６４．９８－９．５７％

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司净利润较去年同期增长原因主要是公司控股子公司启迪（江西）发展有限公司为配合南昌市规划调整工作，落实南昌经济技术开发区“二纵二横”的规划布局，与南昌经济开发区管委会签署《土地收储协议》，以１７万元／亩，共计人民币３，６６５万元的土地收储价格交由南昌经济技术开发区管理委员会进行收储，实现报告期归属母公司收益为１，０６８万元。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额３０，９６８．００本报告期投入募集资金总额０．００
报告期内变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额２３，４３０．００
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本报告期投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
１． 对山东诚志菱花生物工程有限公司增资９，０００万元扩建Ｌ－谷氨酰胺项目否９，０００．００９，０００．０００．００１，９３０．００２１．４４％－－不适用否
２、对江西诚志生物工程有限公司增资９，５００万元扩建Ｄ－核糖项目否９，５００．００９，５００．０００．００９，５００．００１００．００％２０１１年－不适用否
３、对诚志生命科技有限公司增资１２，０００万元新建氨基酸项目否１２，０００．００１２，０００．０００．００１２，０００．００１００．００％２０１１年－不适用否
承诺投资项目小计－３０，５００．００３０，５００．０００．００２３，４３０．００－－ －－
超募资金投向 
归还银行贷款（如有）－     －－－－
补充流动资金（如有）－     －－－－
超募资金投向小计－０．０００．０００．０００．００－－０．００－－
合计－３０，５００．００３０，５００．０００．００２３，４３０．００－－０．００－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（２）对江西诚志生物工程有限公司增资９，５００万元扩建Ｄ－核糖项目，公司已于２００８年５月２９日完成增资９，５００万元手续。报告期内，项目建设已进入收尾阶段，计划８月底完成建设，９月中旬试车，９月底投产。

（３）对诚志生命科技有限公司增资１２，０００万元新建氨基酸项目，公司已于２００８年６月２日完成增资１２，０００万元手续。报告期内，该项目建设已基本完成，目前正开展试生产工作前期准备工作。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
经中磊会计师事务所有限责任公司出具的《关于诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中磊专审字［２００９］第００４９号），截至２００９年３月１０日止，诚志股份先期投入募集资金项目的资金为２，７５３． ９１万元；经第四届董事会第七次会议审议通过，公司用募集资金置换先期自筹投入募集资金项目的资金２，７５３． ９１万元，独立董事发表同意意见；保荐机构对此同意置换并认为此举有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用。募集资金置换预先投入资金事项符合法定程序，符合公司实际需要，未有损害中小股东利益情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户，截止报告期，银行专户存款余额为６，６６１．５９万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规行为。

５．６．２ 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购、出售资产及资产重组

６．１．１ 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
江西省工业投资公司江西诚志生物工程有限公司０．３９％股权２０１１年０４月０２日７８．３００．０００．００否协议价是是不适用

６．１．２ 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方被出售或置出资产出售日交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
南昌经济技术开发区管理委员会清华科技园（江西）２１５．６亩土地２０１１年０４月２７日３，６６５．０００．００１，６５７．７０否协议价否否不适用
阳光壹佰置业集团有限公司阳光壹佰（湖南）置业发展有限责任公司２５％股权２０１１年０５月３０日２，２５０．０００．００２４．６２否协议价是是不适用

６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

６．２ 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）０．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）０．００
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
北京诚志利华科技发展有限公司２０１０．５．２１／２０１０－１１１，５００．００２０１０年０７月１４日１，５００．００连带责任担保１年否否
北京诚志利华科技发展有限公司２０１０．５．２１／２０１０－１１５，０００．００２０１０年０７月１９日５，０００．００连带责任担保１年否否
北京诚志利华科技发展有限公司２０１０．５．２１／２０１０－１１５，０００．００２０１０年０７月２３日５，０００．００连带责任担保１年否否
北京诚志利华科技发展有限公司２０１０．５．２１／２０１０－１１５，０００．００２０１０年０７月２８日５，０００．００连带责任担保１年否否
北京诚志利华科技发展有限公司２０１１．６．４／２０１１－１４６，０００．００２０１１年０４月１３日６，０００．００连带责任担保０．７年否否
北京诚志利华科技发展有限公司２０１１．６．４／２０１１－１４５，０００．００２０１１年０４月１４日５，０００．００连带责任担保１年否否
北京诚志利华科技发展有限公司２０１１．６．４／２０１１－１４３，０００．００２０１１年０５月０４日３，０００．００连带责任担保１年否否
石家庄诚志永华显示材料有限公司２０１１．６．４／２０１１－１４２，０００．００２０１１年０３月１４日２，０００．００连带责任担保１年否否
珠海诚志通发展有限公司２０１０．５．２１／２０１０－１１９，０００．００２０１０年０４月２６日５，８０３．８０连带责任担保２年否否
珠海诚志通发展有限公司２０１０．５．２１／２０１０－１１２０，０００．００２０１０年０６月０２日１８，８８１．９８连带责任担保３年否否
珠海诚志通发展有限公司２０１１．６．４／２０１１－１４８，０００．００２０１０年１２月０９日６，４１５．２０连带责任担保２年否否
珠海诚志通发展有限公司２０１１．６．４／２０１１－１４１０，０００．００２０１１年０１月１７日９，３６０．１９连带责任担保１年否否
珠海诚志通发展有限公司２０１１．６．４／２０１１－１４４，０００．００２０１１年０３月２１日０．００连带责任担保３年否否
珠海诚志通发展有限公司２０１０．５．２１／２０１１－１１１６，０００．００２０１０年０８月１９日１５，５５１．８９连带责任担保３年否否
诚志生命科技有限公司２０１１．６．４／２０１１－１４６，５００．００２０１１年０３月２５日６，５００．００连带责任担保１年否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）１４８，０００．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）１０６，０００．００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）１４８，０００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）９５，０１３．０６
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）１４８，０００．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）１０６，０００．００
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）１４８，０００．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）９５，０１３．０６
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例５９．８８％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）０．００
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）１５，６７１．１３
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）１５，６７１．１３
未到期担保可能承担连带清偿责任说明公司所有对外担保均为对全资子公司的担保，为其贷款提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内；遵循了合法的审批程序和信息披露义务，截至报告期，不存在逾期担保，违规担保现象。

６．３ 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
发生额余额发生额余额
清华控股有限公司０．０００．０００．００１４０．１６
石家庄永生集团股份有限公司０．０００．００１０２．６４３０７．９３
启迪控股有限公司０．０００．０００．００１７４．６１
北京艾克斯特科技有限公司２，４３５．８０２，４８８．００２，４３０．０００．００
江西京鹰汽车新技术有限公司０．００４０．４２０．０００．００
江西本真药业有限公司０．００１，１８９．６４１，１４３．１０．００
合计２，４３５．８０３，７１８．０６３，６７５．７４６２２．７０

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元。

６．４诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

宣判后，原审被告人李静波不服，提出上诉。近日公司接北京市高级人民法院刑事判决书（２０１１）高刑终字第１５０号 ：“本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，核实相关证据，审阅了辩护人提交的书面辩护意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。判决如下：１）撤销北京市第一中级人民法院（２０１０）一中刑初字第３１９１号刑事判决。２）上诉人李静波犯诈骗罪，判处有期徒行十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三万元。３）继续追缴违法所得，发还珠海诚志通发展有限公司。本判决为终审判决。”

公司根据法院判决积极向李静波追缴剩余赃款外，由于青岛银行股份有限公司即墨支行（以下简称：即墨支行）在明知道货物有争议的情况下，没有通知我公司和青岛润宜公司就擅自将货物拍卖，公司已对即墨支行财产损害赔偿起诉，目前北京市第一中级人民法院已受理此案。


６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

６．５．１ 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺股改承诺履行完毕。股改承诺履行完毕。股改承诺履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无
重大资产重组时所作承诺清华控股有限公司清华控股有限公司避免同业竞争承诺：在公司发行股份购买资产暨关联交易中承诺：不从事任何在商业上与公司有直接竞争的业务活动；对于其欲发展的任何可能与公司主营业务构成同业竞争的项目，公司有优先选择权；过去、现在、将来均不生产、开发与公司主营产品构成直接竞争的同类产品。履行中，公司与控股股东不存在同业竞争；与控股股东之间关联交易公平合理，符合公司利益。
发行时所作承诺清华控股有限公司、石家庄永生集团股份有限公司清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在２００８年５月公司非公开发行股票募集现金中认购的股份自发行结束之日起３６个月内不转让；清华控股有限公司限售股份锁定期承诺：在公司２００９年６月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，清华控股有限公司承诺：自本次发行结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次以资产认购而取得的诚志股份的股份，也不由诚志股份回购本公司持有的该部分股份。石家庄永生集团股份有限公司限售股份锁定期承诺：在公司２００９年６月向特定对象发行股份购买资产的交易事项中，石家庄永生集团股份有限公司所认购的股份自愿锁定安排如下：８，８４９，６４３股股份自本次发行结束之日起１２个月内不得转让；４，５００，０００股股份自本次发行结束之日起２４个月内不得转让；４，５００，０００股股份自本次发行结束之日起３６个月内不得转让。履行中，股票未发生交易或转让。
其他承诺（含追加承诺）无无无

６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

６．５．６ 其他综合收益细目

单位：元

项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额  
减：可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 ２４９，１５９．６５
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计 ２４９，１５９．６５
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额  
减：现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
４．外币财务报表折算差额  
减：处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
５．其他  
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计０．００２４９，１５９．６５

６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
２０１１年０６月２７日公司证券部实地调研国联证券股份有限公司公司募集资金项目实施情况、经营情况及未来发展战略。

§７ 财务报告

７．１ 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

７．２ 财务报表

７．２．１ 资产负债表

编制单位：诚志股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：    
货币资金９９５，２６６，６５９．７６１６５，０５３，８１０．５１１，０８４，３４０，１９８．０１３６３，８４２，５０２．９５
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据１５，４９８，０６６．８４７１，１７７．５０２１，１８２，３８２．１７ 
应收账款３４２，４９３，７３２．２３２７，６７１，３１２．１６３０９，６５５，３３５．１３２８，４１８，３９７．８１
预付款项１８９，６９７，５７４．３１２，０８６，６１５．００２３０，５７３，５０５．９０１，４６１，９６６．９５
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利４０５，２００．００３０，０００，０００．００４０５，２００．００３０，０００，０００．００
其他应收款２２９，８７６，８９２．３０６７７，４１９，８２０．７３２６１，９８１，９７３．８８４２０，４０９，６５５．４７
买入返售金融资产    
存货１７０，１１４，６９９．８４６，８２１，４４１．１５１６４，８４１，８５３．９５６，３７６，４９５．９２
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产２４，３００，０００．００ ２４，３００，０００．００ 
流动资产合计１，９６７，６５２，８２５．２８９０９，１２４，１７７．０５２，０９７，２８０，４４９．０４８５０，５０９，０１９．１０
非流动资产：    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资１５７，０６０，２９２．２７１，５１６，６２０，８８４．００２０８，９７４，５４５．４９１，４７１，０８７，０３６．９０
投资性房地产１２９，３６７，０９９．５０ １２８，８４４，０７０．７７ 
固定资产６１９，７９０，２０９．３０４８，２４５，１１３．５７６４５，３７９，４３４．１４４９，５０４，２５８．２５
在建工程２００，５６２，９１９．８５ １１８，５２０，３４９．８７ 
工程物资１８３，６２９．１２ ３６９，８４３．３３ 
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产１３８，４５７，３０７．９２３０，４２１，０９７．５０１５５，８０１，８５８．８３３０，８９９，２７０．７４
开发支出４１，３５２，５６８．４０ ３７，４２８，５５８．７７ 
商誉１２４，２６１，３４９．８８ １２４，２６１，３４９．８８ 
长期待摊费用３，２６３，１４８．２３ ３，４９５，３５０．１６ 
递延所得税资产２５，９８３，００４．２７９，６６９，６２８．３５２５，９７４，０４３．７１１０，１３０，４６５．２９
其他非流动资产    
非流动资产合计１，４４０，２８１，５２８．７４１，６０４，９５６，７２３．４２１，４４９，０４９，４０４．９５１，５６１，６２１，０３１．１８
资产总计３，４０７，９３４，３５４．０２２，５１４，０８０，９００．４７３，５４６，３２９，８５３．９９２，４１２，１３０，０５０．２８
流动负债：    
短期借款１，２４６，０００，０００．００８５６，０００，０００．００１，３３６，７４０，７８４．５９７８６，０００，０００．００
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据７７，３８４，５８５．７５ １２８，１３５，７０２．００ 
应付账款１２４，８６０，６７４．４４３，２０２，３１４．８０９０，８１８，８６１．８４３，５７１，９８９．９６
预收款项２０，２８４，４２２．９２１，４９１，２２１．８１２０，８３２，４６８．０７４３，８５８．２５
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬６，６０５，８２８．３２７３７，５４４．５５１１，３３６，９６７．６８６５４，５９３．１４
应交税费－５，４２３，８６４．２５１，８８７，２５４．０３－２，５７７，３５６．９６２，９７３，０２２．８２
应付利息    
应付股利１５，９７１，８１１．５０ １５，９７１，８１１．５０ 
其他应付款５０，５４５，９６６．６９１０４，３６９，４８５．５１８４，２５３，３０７．６３９８，３８０，３２０．５９
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债    
流动负债合计１，５３６，２２９，４２５．３７９６７，６８７，８２０．７０１，６８５，５１２，５４６．３５８９１，６２３，７８４．７６
非流动负债：    
长期借款２０２，８１０，０００．００２０２，８１０，０００．００２０８，５８６，１１１．１１２０８，５８６，１１１．１１
应付债券    
长期应付款    
专项应付款１５０，０００．００ １５０，０００．００ 
预计负债    
递延所得税负债９，５４７，６８３．７５ １０，０９２，０４４．７３ 
其他非流动负债１０，９９９，４０６．２１ １０，８７０，１８４．８５ 
非流动负债合计２２３，５０７，０８９．９６２０２，８１０，０００．００２２９，６９８，３４０．６９２０８，５８６，１１１．１１
负债合计１，７５９，７３６，５１５．３３１，１７０，４９７，８２０．７０１，９１５，２１０，８８７．０４１，１００，２０９，８９５．８７
所有者权益（或股东权益）：    
实收资本（或股本）２９７，０３２，４１４．００２９７，０３２，４１４．００２９７，０３２，４１４．００２９７，０３２，４１４．００
资本公积９５４，９０５，８６２．４３９６２，４０１，９９２．６８９５４，９２１，８５３．３４９６２，４０１，９９２．６８
减：库存股    
专项储备    
盈余公积３３，８２４，２４４．４９３３，８２４，２４４．４９３３，８２４，２４４．４９３３，８２４，２４４．４９
一般风险准备    
未分配利润３０１，０７６，０３９．０９５０，３２４，４２８．６０２８１，７２９，５２０．９８１８，６６１，５０３．２４
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计１，５８６，８３８，５６０．０１１，３４３，５８３，０７９．７７１，５６７，５０８，０３２．８１１，３１１，９２０，１５４．４１
少数股东权益６１，３５９，２７８．６８ ６３，６１０，９３４．１４ 
所有者权益合计１，６４８，１９７，８３８．６９１，３４３，５８３，０７９．７７１，６３１，１１８，９６６．９５１，３１１，９２０，１５４．４１
负债和所有者权益总计３，４０７，９３４，３５４．０２２，５１４，０８０，９００．４７３，５４６，３２９，８５３．９９２，４１２，１３０，０５０．２８

企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦

７．２．２ 利润表

编制单位：诚志股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入１，４３２，２０４，７７０．７３１６，６６３，６４０．６１１，６６９，１６３，１４２．０８１５，３８７，９６１．８７
其中：营业收入１，４３２，２０４，７７０．７３１６，６６３，６４０．６１１，６６９，１６３，１４２．０８１５，３８７，９６１．８７
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本１，４２２，４６４，４５２．３６２９，２９６，４９３．８１１，６６４，２８４，２０４．４１２８，８３２，１１２．１８
其中：营业成本１，３１０，３７７，６３１．３１８，０５４，３１２．０３１，５５４，０６１，８３０．９１９，７３５，７２５．８２
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加２，９７１，００７．９０４２０，３５０．４０４，１４６，６７１．４７１，８２０，９７８．４４
销售费用１０，８５３，２１６．９７ １１，３８５，９９８．２６ 
管理费用６１，６９８，９５２．８１６，９２９，６８９．４１６０，０１７，２１６．８８７，３７８，６８４．６７
财务费用３５，３２９，１９２．０８１５，７３５，４８９．７５３０，９６０，４９２．９５１０，１８６，８４４．５３
资产减值损失１，２３４，４５１．２９－１，８４３，３４７．７８３，７１１，９９３．９４－２９０，１２１．２８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    
投资收益（损失以“－”号填列）２１，６３０．０８４４，７４４，８３３．１０６，４５５，１７５．２６－１，８１６，１１０．３１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益－２，２７４，１０９．７８－２５５，１６６．９０－１７，７２６．９７－６８，５７１．２８
汇兑收益（损失以“－”号填列）    
三、营业利润（亏损以“－”号填列）９，７６１，９４８．４５３２，１１１，９７９．９０１１，３３４，１１２．９３－１５，２６０，２６０．６２
加：营业外收入１８，３６５，３０７．０４２０，７３８．４６４，１９４，３３０．４９２，７２３，３５０．００
减：营业外支出９７５，３４４．９３８，９５６．０６１，０１６，１６４．３６１９，２６７．９１
其中：非流动资产处置损失７５，０３７．６４ ６１，８６０．６５ 
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）２７，１５１，９１０．５６３２，１２３，７６２．３０１４，５１２，２７９．０６－１２，５５６，１７８．５３

减：所得税费用８，０１７，３４４．６３４６０，８３６．９４４，８５７，１３２．８８－２４，６９６．９８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）１９，１３４，５６５．９３３１，６６２，９２５．３６９，６５５，１４６．１８－１２，５３１，４８１．５５
归属于母公司所有者的净利润１９，３４６，５１８．１１３１，６６２，９２５．３６１０，２２９，３７３．８４－１２，５３１，４８１．５５
少数股东损益－２１１，９５２．１８ －５７４，２２７．６６ 
六、每股收益：    
（一）基本每股收益０．０６５ ０．０３４ 
（二）稀释每股收益０．０６５ ０．０３４ 
七、其他综合收益  ２４９，１５９．６５０ 
八、综合收益总额１９，１３４，５６５．９３３１，６６２，９２５．３６９，９０４，３０５．８３－１２，５３１，４８１．５５
归属于母公司所有者的综合收益总额１９，３４６，５１８．１１３１，６６２，９２５．３６１０，４７８，５３３．４９－１２，５３１，４８１．５５
归属于少数股东的综合收益总额－２１１，９５２．１８ －５７４，２２７．６６ 

企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦

７．２．３ 现金流量表

编制单位：诚志股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：    
销售商品、提供劳务收到的现金１，４８１，１７８，３５６．２７１０，６４９，７４３．０１１，７７３，４３９，０８９．３７７，６８４，０５８．１３
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还１，９３３，９６０．０７ １，８３８，５３７．８９ 
收到其他与经营活动有关的现金４０，６６７，７５１．５７８１４，８１５，８３３．４４８１，４４５，１２６．５０４８１，６３６，３３２．５７
经营活动现金流入小计１，５２３，７８０，０６７．９１８２５，４６５，５７６．４５１，８５６，７２２，７５３．７６４８９，３２０，３９０．７０
购买商品、接受劳务支付的现金１，３４８，８１７，２３１．５４６，６０２，７６１．７３１，６６６，３７７，９６９．１６５，５４９，２３７．４０
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金６３，８９４，９３０．４３３，２３３，６３８．７８５２，９７４，０４３．２７３，７９５，６５６．９７
支付的各项税费２８，９２８，２５８．５５３，４４５，５１９．９６３４，５６２，４８８．８６３，５５５，２１４．３９
支付其他与经营活动有关的现金６０，２０１，１３３．７３１，０４９，９３１，７１８．５３１５２，０７５，２４５．６３７２７，９５６，０４７．５５
经营活动现金流出小计１，５０１，８４１，５５４．２５１，０６３，２１３，６３９．００１，９０５，９８９，７４６．９２７４０，８５６，１５６．３１
经营活动产生的现金流量净额２１，９３８，５１３．６６－２３７，７４８，０６２．５５－４９，２６６，９９３．１６－２５１，５３５，７６５．６１
二、投资活动产生的现金流量：    
收回投资收到的现金５２，９８３，３１８．７０６，２３０，０００．００４４，９０５，８５４．６６ 
取得投资收益收到的现金２９，５４９，５３５．０７ ２６，１７１，１７２．０１ 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额９８，２００．００ ８３，１８０．００２６，８００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额９，０００，０００．００ １８，２８１，３２０．６８１８，５４０，０００．００
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计９１，６３１，０５３．７７６，２３０，０００．００８９，４４１，５２７．３５１８，５６６，８００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金８８，１１２，７７４．１５４７７，４４０．００４１，８１２，４４４．４９１，９１４，９１５．４１
投资支付的现金２７，６７３，３３２．７７７８９，０１４．００２３，５３７，２７０．７９７，６８８，０８２．３０
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计１１５，７８６，１０６．９２１，２６６，４５４．００６５，３４９，７１５．２８９，６０２，９９７．７１
投资活动产生的现金流量净额－２４，１５５，０５３．１５４，９６３，５４６．００２４，０９１，８１２．０７８，９６３，８０２．２９
三、筹资活动产生的现金流量：    
吸收投资收到的现金    
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金８０６，０００，０００．００５５１，０００，０００．００９２１，０００，０００．００５９６，０００，０００．００
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金１２８，１５４，１４８．３２ ７８，６８１，９３３．５４５，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计９３４，１５４，１４８．３２５５１，０００，０００．００９９９，６８１，９３３．５４６０１，０００，０００．００
偿还债务支付的现金７２９，０００，０００．００４８１，０００，０００．００８８４，７６６，４５５．２６４１１，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金４６，１１３，９６９．２３３６，００４，１７５．８９２７，４３５，９３５．５５１５，８６４，７２１．２１
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金１６２，０２１，２８２．３４   
筹资活动现金流出小计９３７，１３５，２５１．５７５１７，００４，１７５．８９９１２，２０２，３９０．８１４２６，８６４，７２１．２１
筹资活动产生的现金流量净额－２，９８１，１０３．２５３３，９９５，８２４．１１８７，４７９，５４２．７３１７４，１３５，２７８．７９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响－２，２４４．９４   
五、现金及现金等价物净增加额－５，１９９，８８７．６８－１９８，７８８，６９２．４４６２，３０４，３６１．６４－６８，４３６，６８４．５３
加：期初现金及现金等价物余额９１０，０１６，１２７．３７３６３，８４２，５０２．９５７４７，４０７，４０９．９６１９７，２７９，０５１．５４
六、期末现金及现金等价物余额９０４，８１６，２３９．６９１６５，０５３，８１０．５１８０９，７１１，７７１．６０１２８，８４２，３６７．０１

企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦

７．２．４合并所有者全部变动表

编制单位：诚志股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２９７，０３２，４１４．００９５４，９２１，８５３．３４  ３３，８２４，２４４．４９ ２８１，７２９，５２０．９８ ６３，６１０，９３４．１４１，６３１，１１８，９６６．９５
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额２９７，０３２，４１４．００９５４，９２１，８５３．３４  ３３，８２４，２４４．４９ ２８１，７２９，５２０．９８ ６３，６１０，９３４．１４１，６３１，１１８，９６６．９５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１５，９９０．９１    １９，３４６，５１８．１１ －２，２５１，６５５．４６１７，０７８，８７１．７４
（一）净利润      １９，３４６，５１８．１１ －２１１，９５２．１８１９，１３４，５６５．９３
（二）其他综合收益          
上述（一）和（二）小计      １９，３４６，５１８．１１ －２１１，９５２．１８１９，１３４，５６５．９３
（三）所有者投入和减少资本 －１５，９９０．９１      －２，０３９，７０３．２８－２，０５５，６９４．１９
１．所有者投入资本        －１，２６６，６８０．１９－１，２６６，６８０．１９
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 －１５，９９０．９１      －７７３，０２３．０９－７８９，０１４．００
（四）利润分配          
１．提取盈余公积          
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配          
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２９７，０３２，４１４．００９５４，９０５，８６２．４３  ３３，８２４，２４４．４９ ３０１，０７６，０３９．０９ ６１，３５９，２７８．６８１，６４８，１９７，８３８．６９
项目上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额２９７，０３２，４１４．００９５３，９９６，８８３．７９  ３２，４３２，２６２．６６ ２９１，２８５，１２０．３３ ９８，０１５，６４５．０４１，６７２，７６２，３２５．８２
加：会计政策变更          
前期差错更正          
其他          
二、本年年初余额２９７，０３２，４１４．００９５３，９９６，８８３．７９  ３２，４３２，２６２．６６ ２９１，２８５，１２０．３３ ９８，０１５，６４５．０４１，６７２，７６２，３２５．８２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ９２４，９６９．５５  １，３９１，９８１．８３ －９，５５５，５９９．３５ －３４，４０４，７１０．９０－４１，６４３，３５８．８７
（一）净利润      ２１，５３９，６２３．８８ －３，９４８，５８９．６０１７，５９１，０３４．２８
（二）其他综合收益 ２４９，１５９．６５       ２４９，１５９．６５
上述（一）和（二）小计 ２４９，１５９．６５    ２１，５３９，６２３．８８ －３，９４８，５８９．６０１７，８４０，１９３．９３
（三）所有者投入和减少资本 ６７５，８０９．９０      －２８，９３６，１２１．３０－２８，２６０，３１１．４０
１．所有者投入资本        －１０，９３４，２９６．３２－１０，９３４，２９６．３２
２．股份支付计入所有者权益的金额          
３．其他 ６７５，８０９．９０      －１８，００１，８２４．９８－１７，３２６，０１５．０８
（四）利润分配    １，３９１，９８１．８３ －３１，０９５，２２３．２３ －１，５２０，０００．００－３１，２２３，２４１．４０
１．提取盈余公积    １，３９１，９８１．８３ －１，３９１，９８１．８３   
２．提取一般风险准备          
３．对所有者（或股东）的分配      －２９，７０３，２４１．４０ －１，５２０，０００．００－３１，２２３，２４１．４０
４．其他          
（五）所有者权益内部结转          
１．资本公积转增资本（或股本）          
２．盈余公积转增资本（或股本）          
３．盈余公积弥补亏损          
４．其他          
（六）专项储备          
１．本期提取          
２．本期使用          
（七）其他          
四、本期期末余额２９７，０３２，４１４．００９５４，９２１，８５３．３４  ３３，８２４，２４４．４９ ２８１，７２９，５２０．９８ ６３，６１０，９３４．１４１，６３１，１１８，９６６．９５

企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦

７．２．５母公司所有者权益变动表

编制单位：诚志股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目本期金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２９７，０３２，４１４．００９６２，４０１，９９２．６８  ３３，８２４，２４４．４９ １８，６６１，５０３．２４１，３１１，９２０，１５４．４１
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额２９７，０３２，４１４．００９６２，４０１，９９２．６８  ３３，８２４，２４４．４９ １８，６６１，５０３．２４１，３１１，９２０，１５４．４１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）      ３１，６６２，９２５．３６３１，６６２，９２５．３６
（一）净利润      ３１，６６２，９２５．３６３１，６６２，９２５．３６
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      ３１，６６２，９２５．３６３１，６６２，９２５．３６
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配        
１．提取盈余公积        
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配        
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２９７，０３２，４１４．００９６２，４０１，９９２．６８  ３３，８２４，２４４．４９ ５０，３２４，４２８．６０１，３４３，５８３，０７９．７７
项目上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额２９７，０３２，４１４．００９６２，４０１，９９２．６８  ３２，４３２，２６２．６６ ３５，８３６，９０８．２１１，３２７，７０３，５７７．５５
加：会计政策变更        
前期差错更正        
其他        
二、本年年初余额２９７，０３２，４１４．００９６２，４０１，９９２．６８  ３２，４３２，２６２．６６ ３５，８３６，９０８．２１１，３２７，７０３，５７７．５５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）    １，３９１，９８１．８３ －１７，１７５，４０４．９７－１５，７８３，４２３．１４
（一）净利润      １３，９１９，８１８．２６１３，９１９，８１８．２６
（二）其他综合收益        
上述（一）和（二）小计      １３，９１９，８１８．２６１３，９１９，８１８．２６
（三）所有者投入和减少资本        
１．所有者投入资本        
２．股份支付计入所有者权益的金额        
３．其他        
（四）利润分配    １，３９１，９８１．８３ －３１，０９５，２２３．２３－２９，７０３，２４１．４０
１．提取盈余公积    １，３９１，９８１．８３ －１，３９１，９８１．８３ 
２．提取一般风险准备        
３．对所有者（或股东）的分配      －２９，７０３，２４１．４０－２９，７０３，２４１．４０
４．其他        
（五）所有者权益内部结转        
１．资本公积转增资本（或股本）        
２．盈余公积转增资本（或股本）        
３．盈余公积弥补亏损        
４．其他        
（六）专项储备        
１．本期提取        
２．本期使用        
（七）其他        
四、本期期末余额２９７，０３２，４１４．００９６２，４０１，９９２．６８  ３３，８２４，２４４．４９ １８，６６１，５０３．２４１，３１１，９２０，１５４．４１

企业法定代表人：龙大伟 主管会计工作负责人：彭谦 会计机构负责人：彭谦

７．３ 报表附注

７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

诚志股份有限公司

董事长:龙大伟

2011年8月19日

本版导读：

诚志股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-19
诚志股份有限公司公告（系列） 2011-08-19
   第A001版：头 版（今日132版）
   第A002版：要 闻
   第A003版：评 论
   第A004版：环 球
   第A005版：焦 点
   第A006版：创业·资本
   第A007版：机 构
   第A008版：机 构
   第B001版：B叠头版：公 司
   第B002版：公 司
   第B003版：信息披露
   第B004版：综 合
   第C001版：C叠头版：市 场
   第C002版：动 向
   第C003版：期 货
   第C004版：个 股
   第C005版：数 据
   第C006版：行 情
   第C007版：行 情
   第C008版：数 据
   第C009版：数 据
   第C010版：信息披露
   第C011版：信息披露
   第C012版：信息披露
   第D001版：D叠头版：信息披露
   第D002版：信息披露
   第D003版：信息披露
   第D004版：信息披露
   第D005版：信息披露
   第D006版：信息披露
   第D007版：信息披露
   第D008版：信息披露
   第D009版：信息披露
   第D010版：信息披露
   第D011版：信息披露
   第D012版：信息披露
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   第D026版：信息披露
   第D027版：信息披露
   第D028版：信息披露
   第D029版：信息披露
   第D030版：信息披露
   第D031版：信息披露
   第D032版：信息披露
   第D033版：信息披露
   第D034版：信息披露
   第D035版：信息披露
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   第D037版：信息披露
   第D038版：信息披露
   第D039版：信息披露
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   第D041版：信息披露
   第D042版：信息披露
   第D043版：信息披露
   第D044版：信息披露
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