§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王桂波、主管会计工作负责人管艳及会计机构负责人管艳声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 希努尔 |
股票代码 | 002485 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王润田 | 倪海宁 |
联系地址 | 山东省诸城市东环路58号 | 山东省诸城市东环路58号 |
电话 | 0536-6076188 | 0536-6076188 |
传真 | 0536-6076188 | 0536-6076188 |
电子信箱 | sinoer0899@sinoer.cn | sinoer0899@sinoer.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 2,303,417,491.49 | 2,320,838,808.94 | -0.75% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,830,974,950.85 | 1,859,065,847.45 | -1.51% |
股本(股) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 9.1549 | 9.2953 | -1.51% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 483,715,588.37 | 396,343,998.05 | 22.04% |
营业利润(元) | 84,814,875.05 | 63,748,014.12 | 33.05% |
利润总额(元) | 84,862,398.06 | 63,739,158.62 | 33.14% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 71,909,103.40 | 54,178,284.83 | 32.73% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 71,868,708.84 | 54,185,812.01 | 32.63% |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.36 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.36 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | 3.79% | 11.45% | -7.66% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 3.79% | 11.46% | -7.67% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,663,027.46 | 7,060,598.23 | 178.49% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.0983 | 0.0353 | 178.47% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | 47,523.01 | |
所得税影响额 | -7,128.45 | |
合计 | 40,394.56 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 13,433 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
新郎希努尔集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 42.21% | 84,420,000 | 84,420,000 | 0 |
新郎.希努尔国际(集团)有限公司 | 境外法人 | 25.29% | 50,580,000 | 50,580,000 | 0 |
江苏华西集团公司 | 境内非国有法人 | 3.60% | 7,200,000 | 7,200,000 | 0 |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 境内非国有法人 | 1.49% | 2,975,512 | 0 | 0 |
北京淡水河投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
山东新郎欧美尔家居置业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.03% | 2,066,278 | 0 | 0 |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.03% | 2,059,499 | 0 | 0 |
北京国鼎瑞丰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.75% | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,397,755 | 0 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 2,975,512 | 人民币普通股 |
中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 | 2,066,278 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 2,059,499 | 人民币普通股 |
中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 1,397,755 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,118,729 | 人民币普通股 |
中国建设银行-民生加银精选股票型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 |
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 996,251 | 人民币普通股 |
中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划 | 879,751 | 人民币普通股 |
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划 | 760,748 | 人民币普通股 |
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 | 695,810 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、新郎希努尔集团、新郎国际和欧美尔家居为同一实际控制人控制的企业;
3、除前述关联关系外,未知公司前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
服装 | 48,308.19 | 27,499.96 | 43.07% | 22.93% | 18.25% | 2.25% |
主营业务分产品情况 |
西服套装 | 21,828.99 | 11,344.71 | 48.03% | 13.75% | 15.70% | -0.88% |
休闲西装 | 7,452.40 | 5,172.85 | 30.59% | 11.30% | 9.79% | 0.96% |
西裤 | 6,189.21 | 4,359.32 | 29.57% | 23.78% | 9.81% | 8.96% |
衬衫 | 8,256.88 | 3,962.13 | 52.01% | 70.67% | 66.79% | 1.12% |
棉服茄克 | 865.29 | 430.50 | 50.25% | 329.25% | 232.52% | 14.47% |
针织衫 | 2,347.54 | 1,246.67 | 46.89% | 46.43% | 27.35% | 7.95% |
其他 | 1,367.88 | 983.78 | 28.08% | -22.62% | -23.37% | 0.71% |
合计 | 48,308.19 | 27,499.96 | 43.07% | 22.93% | 18.25% | 2.25% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内销售 | 39,282.41 | 23.81% |
境外销售 | 9,025.78 | 19.24% |
合计 | 48,308.19 | 23.93% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 133,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 36,471.12 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 |
累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 48,771.12 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |
营销网络及信息化建设 | 否 | 54,489.00 | 54,489.00 | 11,420.36 | 11,420.36 | 20.96% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
设计研发中心 | 是 | 5,056.80 | 13,356.80 | 10,900.00 | 10,900.00 | 81.61% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
承诺投资项目小计 | - | 59,545.80 | 67,845.80 | 22,320.36 | 22,320.36 | - | - | 0.00 | - | - |
超募资金投向 | |
高密在建项目 | 否 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 100.00% | 2011年06月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
购买控股股东三处房产 | 否 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 100.00% | 2011年12月31日 | 1,488.90 | 不适用 | 否 |
枣庄旗舰店 | 否 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,150.76 | 2,150.76 | 88.87% | 2011年09月30日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
昌邑旗舰店 | 否 | 2,530.00 | 2,530.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 59.29% | 2012年03月31日 | 0.00 | 不适用 | 否 |
归还银行贷款(如有) | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
补充流动资金(如有) | - | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 100.00% | - | - | - | - |
超募资金投向小计 | - | 27,750.00 | 27,750.00 | 14,150.76 | 26,450.76 | - | - | 1,488.90 | - | - |
合计 | - | 87,295.80 | 95,595.80 | 36,471.12 | 48,771.12 | - | - | 1,488.90 | - | - |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 项目正在按计划顺利建设中。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
本次超额募集资金为67,403.60万元,本报告期承诺使用超额募集资金23,750万元,其中,10,500万元用于购买控股股东三处房产,4,950万元用于购买店铺(枣庄和昌邑旗舰店),8,300万元用于补充流动资金(因本次8,300万元用于补充设计研发中心项目变更实施地点导致的自有资金缺口,已在上表承诺投资项目中列示,未在超募资金投向中列示)。 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
经2010年12月22日召开的公司第一届董事会第五次会议和2011年1月10日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过,将设计研发中心项目的实施地点由山东省青岛市变更为北京市丰台区南四环西路188号十七区17号楼和北京市丰台区科技园20号总部国际二期七号楼一栋。 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的《希努尔男装股份有限公司截至2010年11月30日募集资金置换自筹资金情况专项说明的鉴证报告》[(2010)汇所综字第3-047号],截至2010年11月30日,公司以自筹资金预先投入设计研发中心项目的资金累计为10,901.78万元,全部为设计研发中心项目房屋购置及相关装修配套费用。经2010年12月22日召开的公司第一届董事会第五次会议和2011年1月10日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过,用募集资金中购房产的款项2,600万元置换先期投入自筹资金,本公司已于2011年1月18日划转了上述募集资金。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计
2011年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% |
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 20.00% | ~~ | 50.00% |
2010年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 70,982,799.81 |
业绩变动的原因说明 | 主要受销售收入增长的影响,从而带动利润增长。 |
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并) | 本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
新郎希努尔集团股份有限公司 | 诸城和平街169号房产 | 2010年12月22日 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 交易双方以评估值和账面值为参考依据,经协商确定 | 是 | 是 | 本公司控股股东,持有公司42.21%的股权 |
新郎希努尔集团股份有限公司 | 潍城区胜利西街136号1号楼房产 | 2010年12月22日 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 交易双方以评估值和账面值为参考依据,经协商确定 | 否 | 是 | 本公司控股股东,持有公司42.21%的股权 |
新郎希努尔集团股份有限公司 | 日照路以东、海曲中路西段以北房产 | 2010年12月22日 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 是 | 交易双方以评估值和账面值为参考依据,经协商确定 | 否 | 是 | 本公司控股股东,持有公司42.21%的股权 |
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
发行时所作承诺 | 公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司、实际控制人控制的新郎.希努尔国际(集团)有限公司及山东新郎欧美尔家居置业有限公司、江苏华西集团公司、北京淡水河投资有限公司、北京国鼎瑞丰投资有限公司、青岛金合众科实业有限公司、勒堡织造(深圳)有限公司及宁波保税区富诚国际贸易有限公司、实际控制人王桂波先生、王金玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邬铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪峰 | 公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司、实际控制人控制的新郎.希努尔国际(集团)有限公司及山东新郎欧美尔家居置业有限公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。江苏华西集团公司、北京淡水河投资有限公司、北京国鼎瑞丰投资有限公司、青岛金合众科实业有限公司、勒堡织造(深圳)有限公司及宁波保税区富诚国际贸易有限公司等六家股东承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。实际控制人王桂波先生承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理发行人公开发行股票前其所持有的新郎希努尔集团股份有限公司及新郎.希努尔国际(集团)有限公司的股权;也不由新郎希努尔集团股份有限公司和新郎.希努尔国际(集团)有限公司回购其在发行人公开发行股票前所持有的新郎希努尔集团股份有限公司及新郎.希努尔国际(集团)有限公司的股权。王桂波、王金玲、陈玉剑、管艳、张祚岩、邬铁基、王新宏、王培灵、王辉、赵雪峰承诺:在本人担任希努尔男装董事/监事/高级管理人员期间,每年转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份不超过本人直接或间接持有的希努尔男装股份总数的25%;自希努尔男装股票上市交易之日起一年内不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份;离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的希努尔男装的股份。 | 截止到本报告期末,该承诺事项仍在严格履行中。 |
其他承诺(含追加承诺) | 公司 | (1)公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;(2)公司偿还银行贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 | 截止到本报告期末,该承诺事项仍在严格履行中。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月13日 | 公司 | 实地调研 | 华泰证券股份有限公司 | 公司发展、生产经营情况等。 |
2011年01月21日 | 公司 | 实地调研 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年01月21日 | 公司 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司客户资产管理分公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年01月21日 | 公司 | 实地调研 | 平安资产管理有限责任公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年03月08日 | 公司 | 实地调研 | 东兴证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年03月08日 | 公司 | 实地调研 | 安信证券股份有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年03月08日 | 公司 | 实地调研 | 瑞银证券有限责任公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年03月08日 | 公司 | 实地调研 | 中航证券有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年03月08日 | 公司 | 实地调研 | 信诚基金管理有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年05月12日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券资产管理有限公司 | 公司发展、生产经营情况等。 |
2011年05月12日 | 公司 | 实地调研 | 农银汇理基金管理有限公司 | 公司发展、生产经营情况等。 |
2011年05月12日 | 公司 | 实地调研 | 建信基金管理公司 | 公司发展、生产经营情况等。 |
2011年05月12日 | 公司 | 实地调研 | 深圳市恒运盛投资顾问有限公司 | 公司发展、生产经营情况等。 |
2011年05月12日 | 公司 | 实地调研 | 北京金百铭投资管理有限公司 | 公司发展、生产经营情况等。 |
2011年05月18日 | 公司 | 实地调研 | 博时基金管理有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年05月18日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司证券研究所 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年05月25日 | 公司 | 实地调研 | 长江证券股份有限公司 | 公司发展、生产经营情况等。 |
2011年06月13日 | 公司 | 实地调研 | 光大证券股份有限公司研究所 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年06月13日 | 公司 | 实地调研 | 信诚基金管理有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年06月13日 | 公司 | 实地调研 | 华泰资产管理有限公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
2011年06月13日 | 公司 | 实地调研 | 华西证券有限责任公司 | 行业调查、公司发展、生产经营情况等。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:希努尔男装股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 994,809,652.09 | 994,809,652.09 | 1,372,276,164.49 | 1,372,276,164.49 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | | |
应收票据 | 34,000.00 | 34,000.00 | | |
应收账款 | 94,724,604.22 | 94,724,604.22 | 77,529,730.83 | 77,529,730.83 |
预付款项 | 318,626,401.95 | 318,626,401.95 | 75,908,269.80 | 75,908,269.80 |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 7,055,488.23 | 7,055,488.23 | 7,137,057.79 | 7,137,057.79 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 251,444,530.39 | 251,444,530.39 | 253,094,319.07 | 253,094,319.07 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 1,666,694,676.88 | 1,666,694,676.88 | 1,785,945,541.98 | 1,785,945,541.98 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | | | |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 480,195,813.40 | 480,195,813.40 | 382,690,414.90 | 382,690,414.90 |
在建工程 | 78,114,248.63 | 78,114,248.63 | 74,220,617.01 | 74,220,617.01 |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 22,143,185.53 | 22,143,185.53 | 22,377,277.80 | 22,377,277.80 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | 52,208,835.99 | 52,208,835.99 | 51,320,291.24 | 51,320,291.24 |
递延所得税资产 | 4,060,731.06 | 4,060,731.06 | 4,284,666.01 | 4,284,666.01 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 636,722,814.61 | 636,722,814.61 | 534,893,266.96 | 534,893,266.96 |
资产总计 | 2,303,417,491.49 | 2,303,417,491.49 | 2,320,838,808.94 | 2,320,838,808.94 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | | | | |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 91,173,606.00 | 91,173,606.00 | 109,666,084.00 | 109,666,084.00 |
应付账款 | 47,333,684.59 | 47,333,684.59 | 39,236,337.31 | 39,236,337.31 |
预收款项 | 64,245,927.06 | 64,245,927.06 | 55,835,992.62 | 55,835,992.62 |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 14,687,324.89 | 14,687,324.89 | 17,336,343.57 | 17,336,343.57 |
应交税费 | 2,211,746.46 | 2,211,746.46 | 7,253,852.28 | 7,253,852.28 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 23,886,000.00 | 23,886,000.00 | | |
其他应付款 | 10,604,251.64 | 10,604,251.64 | 11,394,351.71 | 11,394,351.71 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 454,142,540.64 | 454,142,540.64 | 240,722,961.49 | 240,722,961.49 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 18,300,000.00 | 18,300,000.00 | 21,050,000.00 | 21,050,000.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 18,300,000.00 | 18,300,000.00 | 221,050,000.00 | 221,050,000.00 |
负债合计 | 472,442,540.64 | 472,442,540.64 | 461,772,961.49 | 461,772,961.49 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
资本公积 | 1,382,026,951.06 | 1,382,026,951.06 | 1,382,026,951.06 | 1,382,026,951.06 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 32,953,889.64 | 32,953,889.64 | 32,953,889.64 | 32,953,889.64 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 215,994,110.15 | 215,994,110.15 | 244,085,006.75 | 244,085,006.75 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,830,974,950.85 | 1,830,974,950.85 | 1,859,065,847.45 | 1,859,065,847.45 |
少数股东权益 | | | | |
所有者权益合计 | 1,830,974,950.85 | 1,830,974,950.85 | 1,859,065,847.45 | 1,859,065,847.45 |
负债和所有者权益总计 | 2,303,417,491.49 | 2,303,417,491.49 | 2,320,838,808.94 | 2,320,838,808.94 |
7.2.2 利润表
编制单位:希努尔男装股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 483,715,588.37 | 483,715,588.37 | 396,343,998.05 | 396,343,998.05 |
其中:营业收入 | 483,715,588.37 | 483,715,588.37 | 396,343,998.05 | 396,343,998.05 |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 398,900,713.32 | 398,900,713.32 | 332,595,983.93 | 332,595,983.93 |
其中:营业成本 | 275,332,204.81 | 275,332,204.81 | 235,831,217.44 | 235,831,217.44 |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 4,850,929.99 | 4,850,929.99 | 346.13 | 346.13 |
销售费用 | 91,842,307.23 | 91,842,307.23 | 68,373,777.49 | 68,373,777.49 |
管理费用 | 26,264,083.05 | 26,264,083.05 | 20,536,524.98 | 20,536,524.98 |
财务费用 | -1,519,978.74 | -1,519,978.74 | 6,480,713.17 | 6,480,713.17 |
资产减值损失 | 2,131,166.98 | 2,131,166.98 | 1,373,404.72 | 1,373,404.72 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 84,814,875.05 | 84,814,875.05 | 63,748,014.12 | 63,748,014.12 |
加:营业外收入 | 70,414.53 | 70,414.53 | 84,256.62 | 84,256.62 |
减:营业外支出 | 22,891.52 | 22,891.52 | 93,112.12 | 93,112.12 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 84,862,398.06 | 84,862,398.06 | 63,739,158.62 | 63,739,158.62 |
减:所得税费用 | 12,953,294.66 | 12,953,294.66 | 9,560,873.79 | 9,560,873.79 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 71,909,103.40 | 71,909,103.40 | 54,178,284.83 | 54,178,284.83 |
归属于母公司所有者的净利润 | 71,909,103.40 | 71,909,103.40 | 54,178,284.83 | 54,178,284.83 |
少数股东损益 | | | | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.36 | | 0.36 | |
(二)稀释每股收益 | 0.36 | | 0.36 | |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 71,909,103.40 | 71,909,103.40 | 54,178,284.83 | 54,178,284.83 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,909,103.40 | 71,909,103.40 | 54,178,284.83 | 54,178,284.83 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:希努尔男装股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,494,079.73 | 550,494,079.73 | 423,860,339.70 | 423,860,339.70 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,113,018.11 | 13,113,018.11 | 4,850,256.00 | 4,850,256.00 |
经营活动现金流入小计 | 563,607,097.84 | 563,607,097.84 | 428,710,595.70 | 428,710,595.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 309,511,631.60 | 309,511,631.60 | 226,047,588.78 | 226,047,588.78 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,256,137.45 | 111,256,137.45 | 85,277,958.64 | 85,277,958.64 |
支付的各项税费 | 57,258,590.82 | 57,258,590.82 | 49,598,245.57 | 49,598,245.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 65,917,710.51 | 65,917,710.51 | 60,726,204.48 | 60,726,204.48 |
经营活动现金流出小计 | 543,944,070.38 | 543,944,070.38 | 421,649,997.47 | 421,649,997.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,663,027.46 | 19,663,027.46 | 7,060,598.23 | 7,060,598.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,000.00 | 78,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,704,236.59 | 7,704,236.59 | 767,332.66 | 767,332.66 |
投资活动现金流入小计 | 7,782,236.59 | 7,782,236.59 | 857,332.66 | 857,332.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 315,796,640.91 | 315,796,640.91 | 47,545,351.02 | 47,545,351.02 |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 315,796,640.91 | 315,796,640.91 | 47,545,351.02 | 47,545,351.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -308,014,404.32 | -308,014,404.32 | -46,688,018.36 | -46,688,018.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,509,010.15 | 79,509,010.15 | 6,358,750.00 | 6,358,750.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流出小计 | 79,509,010.15 | 79,509,010.15 | 306,358,750.00 | 306,358,750.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,509,010.15 | -79,509,010.15 | -6,358,750.00 | -6,358,750.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -359,886.39 | -359,886.39 | -179,710.81 | -179,710.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -368,220,273.40 | -368,220,273.40 | -46,165,880.94 | -46,165,880.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,317,443,122.49 | 1,317,443,122.49 | 139,876,195.95 | 139,876,195.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 949,222,849.09 | 949,222,849.09 | 93,710,315.01 | 93,710,315.01 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:希努尔男装股份有限公司 2011半年度 单位:元
母公司所有者权益变动表
编制单位:希努尔男装股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 200,000,000.00 1,382,026,951.06 32,953,889.64 244,085,006.75 1,859,065,847.45 150,000,000.00 162,532,951.06 18,589,484.40 114,805,359.59 445,927,795.05
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 1,382,026,951.06 32,953,889.64 244,085,006.75 1,859,065,847.45 150,000,000.00 162,532,951.06 18,589,484.40 114,805,359.59 445,927,795.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -28,090,896.60 -28,090,896.60 50,000,000.00 1,219,494,000.00 14,364,405.24 129,279,647.16 1,413,138,052.40
(一)净利润 71,909,103.40 71,909,103.40 143,644,052.40 143,644,052.40
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 71,909,103.40 71,909,103.40 143,644,052.40 143,644,052.40
(三)所有者投入和减少资本 50,000,000.00 1,219,494,000.00 1,269,494,000.00
1.所有者投入资本 50,000,000.00 1,219,494,000.00 1,269,494,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -100,000,000.00 -100,000,000.00 14,364,405.24 -14,364,405.24
1.提取盈余公积 14,364,405.24 -14,364,405.24
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -100,000,000.00 -100,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 200,000,000.00 1,382,026,951.06 32,953,889.64 215,994,110.15 1,830,974,950.85 200,000,000.00 1,382,026,951.06 32,953,889.64 244,085,006.75 1,859,065,847.45
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 200,000,000.00 1,382,026,951.06 32,953,889.64 244,085,006.75 1,859,065,847.45 150,000,000.00 162,532,951.06 18,589,484.40 114,805,359.59 445,927,795.05
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 200,000,000.00 1,382,026,951.06 32,953,889.64 244,085,006.75 1,859,065,847.45 150,000,000.00 162,532,951.06 18,589,484.40 114,805,359.59 445,927,795.05
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -28,090,896.60 -28,090,896.60 50,000,000.00 1,219,494,000.00 14,364,405.24 129,279,647.16 1,413,138,052.40
(一)净利润 71,909,103.40 71,909,103.40 143,644,052.40 143,644,052.40
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 71,909,103.40 71,909,103.40 143,644,052.40 143,644,052.40
(三)所有者投入和减少资本 50,000,000.00 1,219,494,000.00 1,269,494,000.00
1.所有者投入资本 50,000,000.00 1,219,494,000.00 1,269,494,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配 -100,000,000.00 -100,000,000.00 14,364,405.24 -14,364,405.24
1.提取盈余公积 14,364,405.24 -14,364,405.24
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配 -100,000,000.00 -100,000,000.00
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 200,000,000.00 1,382,026,951.06 32,953,889.64 215,994,110.15 1,830,974,950.85 200,000,000.00 1,382,026,951.06 32,953,889.64 244,085,006.75 1,859,065,847.45