（上接D29版）
母公司现金流量表
２０１１年１－６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | １３，１５０，２１２，５６５．１４ | ９，６２３，９８０，４４８．６１ |
| 收到的税费返还 | | － | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | ３０７，３４７，５５４．４９ | １３，９７１，１８６．２２ |
| 经营活动现金流入小计 | | １３，４５７，５６０，１１９．６３ | ９，６３７，９５１，６３４．８３ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | １２，９９３，８５９，０５１．５９ | １０，２０５，５７４，１６１．３４ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | ２６６，８５７，５４４．７５ | ２１６，１１８，０５１．５９ |
| 支付的各项税费 | | ２６５，１９５，８６７．８９ | １５４，３５０，６９５．０２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | ７０，３０６，１５７．９３ | ６０，９３３，１２３．１１ |
| 经营活动现金流出小计 | | １３，５９６，２１８，６２２．１６ | １０，６３６，９７６，０３１．０６ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | －１３８，６５８，５０２．５３ | －９９９，０２４，３９６．２３ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | １１，３８４，６２５．８３ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | － | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | １１，３８４，６２５．８３ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | ５５，０９７，５４３．４１ | ７６，１３２，８２４．８３ |
| 投资支付的现金 | | ６２１，１２０，９３６．２９ | ２０６，０９６，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | － |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | － |
| 投资活动现金流出小计 | | ６７６，２１８，４７９．７０ | ２８２，２２８，８２４．８３ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | －６６４，８３３，８５３．８７ | －２８２，２２８，８２４．８３ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | － |
| 取得借款收到的现金 | | ３，２６８，４７７，８４０．００ | ３，１８３，５４６，９４０．００ |
| 发行债券收到的现金 | | ３，９５９，０００，０００．００ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | ７，２２７，４７７，８４０．００ | ３，１８３，５４６，９４０．００ |
| 偿还债务支付的现金 | | ４，５７８，５６６，２５１．２５ | １，５１５，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | １１７，８９１，３９１．２５ | １４０，９５１，１７７．１０ |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | ８，５０３，８７６．３６ | － |
| 筹资活动现金流出小计 | | ４，７０４，９６１，５１８．８６ | １，６５５，９５１，１７７．１０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | ２，５２２，５１６，３２１．１４ | １，５２７，５９５，７６２．９０ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | １，７１９，０２３，９６４．７４ | ２４６，３４２，５４１．８４ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | ６９８，３０６，９７５．８１ | ６２０，５７７，１５４．２８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | ２，４１７，３３０，９４０．５５ | ８６６，９１９，６９６．１２ |
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
合并所有者权益变动表
２０１１年１－６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | ３，８７５，７５２，４５７．００ | ４０４，８２４，８９４．８７ | | ４２，４６６，５０９．５６ | ６５８，６７６，４０２．５０ | | ５，１６９，３８３，９４０．８４ | －６，１３７，４５２．３５ | ７，４１６，８１１．６１ | １０，１５２，３８３，５６４．０３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，８７５，７５２，４５７．００ | ４０４，８２４，８９４．８７ | | ４２，４６６，５０９．５６ | ６５８，６７６，４０２．５０ | | ５，１６９，３８３，９４０．８４ | －６，１３７，４５２．３５ | ７，４１６，８１１．６１ | １０，１５２，３８３，５６４．０３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | －５，２７１，５５３．４２ | | | ５８６，１２６，７１４．６７ | －１，１０８，７３８．３０ | ３７５，８５０．５７ | ５８０，１２２，２７３．５２ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５８６，１２６，７１４．６７ | | ３７５，８５０．５７ | ５８６，５０２，５６５．２４ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －１，１０８，７３８．３０ | | －１，１０８，７３８．３０ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５８６，１２６，７１４．６７ | －１，１０８，７３８．３０ | ３７５，８５０．５７ | ５８５，３９３，８２６．９４ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －５，２７１，５５３．４２ | | | | | | －５，２７１，５５３．４２ |
| １．本期提取 | | | | ４２，８０８，５５３．９１ | | | | | | ４２，８０８，５５３．９１ |
| ２．本期使用 | | | | ４８，０８０，１０７．３３ | | | | | | ４８，０８０，１０７．３３ |
| （七）其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，８７５，７５２，４５７．００ | ４０４，８２４，８９４．８７ | | ３７，１９４，９５６．１４ | ６５８，６７６，４０２．５０ | | ５，７５５，５１０，６５５．５１ | －７，２４６，１９０．６５ | ７，７９２，６６２．１８ | １０，７３２，５０５，８３７．５５ |
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
合并所有者权益变动表（续）
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | １，６８４，８００，０００．００ | ７４７，９６９，８２１．３７ | | ３，２４６，９８６．３８ | ６５７，２９９，６９３．３３ | | １，３４２，５２５，４１９．３４ | | | ４，４３５，８４１，９２０．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | ２，１９０，９５２，４５７．００ | ２，２１１，０２５，７８７．１４ | | ４８，９２４，６９３．９１ | | | ４２６，９１７，１８１．１４ | －４，３１６，１７３．８２ | １３，０５２，７０７．５８ | ４，８８６，５５６，６５２．９５ |
| 二、本年年初余额 | ３，８７５，７５２，４５７．００ | ２，９５８，９９５，６０８．５１ | | ５２，１７１，６８０．２９ | ６５７，２９９，６９３．３３ | | １，７６９，４４２，６００．４８ | －４，３１６，１７３．８２ | １３，０５２，７０７．５８ | ９，３２２，３９８，５７３．３７ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | －２１，２２２，０４８．７４ | | | ４４４，０７１，８３４．８５ | －４０５，７２８．３１ | －１８２，５７９．８３ | ４２２，２６１，４７７．９７ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５１０，５８１，４１５．６２ | | －１８２，５７９．８３ | ５１０，３９８，８３５．７９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | －４０５，７２８．３１ | | －４０５，７２８．３１ |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５１０，５８１，４１５．６２ | －４０５，７２８．３１ | －１８２，５７９．８３ | ５０９，９９３，１０７．４８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６７，３９２，０００．００ | | | －６７，３９２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| ２．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| ３．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６７，３９２，０００．００ | | | －６７，３９２，０００．００ |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | －２１，２２２，０４８．７４ | | | | | | －２１，２２２，０４８．７４ |
| １．本期提取 | | | | ３８，９０７，２１５．３５ | | | | | | ３８，９０７，２１５．３５ |
| ２．本期使用 | | | | ６０，１２９，２６４．０９ | | | | | | ６０，１２９，２６４．０９ |
| （七）其他 | | | | | | | ８８２，４１９．２３ | | | ８８２，４１９．２３ |
| 四、本期期末余额 | ３，８７５，７５２，４５７．００ | ２，９５８，９９５，６０８．５１ | | ３０，９４９，６３１．５５ | ６５７，２９９，６９３．３３ | | ２，２１３，５１４，４３５．３３ | －４，７２１，９０２．１３ | １２，８７０，１２７．７５ | ９，７４４，６６０，０５１．３４ |
法定代表人：杨思 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
母公司所有者权益变动表
２０１１年１－６月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ３，８７５，７５２，４５７．００ | ２，０６０，３５２，４２１．２９ | | ５，１９４，５１４．４３ | ６５８，６７６，４０２．５０ | | １，１６７，１４４，６１３．２０ | ７，７６７，１２０，４０８．４２ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | ３，８７５，７５２，４５７．００ | ２，０６０，３５２，４２１．２９ | | ５，１９４，５１４．４３ | ６５８，６７６，４０２．５０ | | １，１６７，１４４，６１３．２０ | ７，７６７，１２０，４０８．４２ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | １，３８８，９８１．５６ | | | １３，９３６，５１３．５８ | １５，３２５，４９５．１４ |
| （一）净利润 | | | | | | | １３，９３６，５１３．５８ | １３，９３６，５１３．５８ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | １３，９３６，５１３．５８ | １３，９３６，５１３．５８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | | |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | １，３８８，９８１．５６ | | | | １，３８８，９８１．５６ |
| １．本期提取 | | | | １，３８８，９８１．５６ | | | | １，３８８，９８１．５６ |
| ２．本期使用 | | | | | | | | |
| （七）专项储备 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | ３，８７５，７５２，４５７．００ | ２，０６０，３５２，４２１．２９ | | ６，５８３，４９５．９９ | ６５８，６７６，４０２．５０ | | １，１８１，０８１，１２６．７８ | ７，７８２，４４５，９０３．５６ |
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
母公司所有者权益变动表（续）
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 上年同期金额 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | １，６８４，８００，０００．００ | ７４７，９６９，８２１．３７ | | ３，２４６，９８６．３８ | ６５７，２９９，６９３．３３ | | １，２２２，１４６，２３０．６５ | ４，３１５，４６２，７３１．７３ |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | １，６８４，８００，０００．００ | ７４７，９６９，８２１．３７ | | ３，２４６，９８６．３８ | ６５７，２９９，６９３．３３ | | １，２２２，１４６，２３０．６５ | ４，３１５，４６２，７３１．７３ |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | ９２４，６４９．０６ | | | －８，５６８，２２５．３１ | －７，６４３，５７６．２５ |
| （一）净利润 | | | | | | | ５８，８２３，７７４．６９ | ５８，８２３，７７４．６９ |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | ５８，８２３，７７４．６９ | ５８，８２３，７７４．６９ |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
| １．所有者投入资本 | | | | | | | | |
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | | | －６７，３９２，０００．００ | －６７，３９２，０００．００ |
| １．提取盈余公积 | | | | | | | | |
| ２．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | －６７，３９２，０００．００ | －６７，３９２，０００．００ |
| ３．其他 | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
| １．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ２．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | |
| ３．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
| ４．其他 | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | ９２４，６４９．０６ | | | | ９２４，６４９．０６ |
| １．本期提取 | | | | １，１９５．４３３．９２ | | | | １，１９５．４３３．９２ |
| ２．本期使用 | | | | ２７０，７８４．８６ | | | | ２７０，７８４．８６ |
| （七）专项贮备 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | １，６８４，８００，０００．００ | ７４７，９６９，８２１．３７ | | ４，１７１，６３５．４４ | ６５７，２９９，６９３．３３ | | １，２１３，５７８，００５．３４ | ４，３０７，８１９，１５５．４８ |
法定代表人：杨思明 主管会计工作负责人：梅家秀 会计机构负责人：赵瑞江
７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
７．４本报告期无前期会计差错更正。
７．５ 企业合并及合并财务报表
７．５．１ 合并范围发生变更的说明
公司四届十九次董事会审议通过《关于设立南京鑫龙钢材销售有限公司的议案》，本公司于２０１１年３月３０日投资设立全资子公司南京鑫龙钢材销售有限公司，２０１１年将其纳入合并报表范围。
子公司南京南钢产业发展有限公司于２０１１年５月３１日投资设立全资子公司宿迁南钢金鑫钢铁有限公司，２０１１年将其纳入合并报表范围。
７．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
７．５．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
| 名 称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 南京鑫龙钢材销售有限公司 | １，４４４，９２１．９７ | ４４４，９２１．９７ |
| 宿迁南钢金鑫钢铁有限公司 | ５０，０００，０００．００ | － |
７．５．３境外经营实体主要报表项目的折算汇率
| 财务报表项目 | 折算汇率（港币） | 备注 |
| 资产、负债 | ０．８３１６２ | |
| 实收资本 | １．０６５８ | |
| 收入、成本和费用 | ０．８４１３１ | |
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