§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人史跃武、主管会计工作负责人曹正民及会计机构负责人(会计主管人员)曹正民声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | S*ST生化 |
股票代码 | 000403 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 岳云生 | 闫治仲 |
联系地址 | 太原市长治路227号高新国际大厦16层 | 太原市长治路227号高新国际大厦16层 |
电话 | 0351-7038636 | 0351-7038633 |
传真 | 0351-7038776 | 0351-7038776 |
电子信箱 | lawyeryys@126.com | yan66618@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 967,730,033.00 | 925,413,645.16 | 4.57% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 180,231,678.40 | 156,783,361.65 | 14.96% |
股本(股) | 211,683,491.00 | 211,683,491.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 0.85 | 0.74 | 14.86% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 227,055,041.42 | 294,236,124.15 | -22.83% |
营业利润(元) | 78,666,823.70 | 12,402,675.13 | 534.27% |
利润总额(元) | 34,683,469.24 | 12,812,326.39 | 170.70% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,448,316.75 | 22,266,145.80 | 5.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | 67,317,644.42 | 21,856,494.54 | 208.00% |
基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.11 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.11 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 (%) | 8.21% | 86.18% | -77.97% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 23.56% | 84.59% | -61.03% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,136,191.44 | 30,412,512.65 | 25.40% |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.18 | 0.14 | 28.57% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
非流动资产处置损益 | -11,557.61 | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -43,557,978.44 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 114,026.79 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -413,818.41 | |
合计 | -43,869,327.67 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 18,391 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 |
振兴集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.11% | 61,621,064 | 61,621,064 | 61,621,061 |
山西恒源煤业有限公司 | 境内非国有法人 | 9.00% | 19,060,936 | 19,060,936 | 9,060,936 |
宜春工程机械厂劳动服务公司 | 境内非国有法人 | 4.53% | 9,583,291 | 9,583,291 | |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 2.88% | 6,090,000 | 6,090,000 | |
王爱秀 | 境内自然人 | 2.15% | 4,545,297 | 0 | |
刘化平 | 境内自然人 | 0.97% | 2,054,244 | 0 | |
宜春工程机械油箱厂 | 境内非国有法人 | 0.66% | 1,404,000 | 1,404,000 | |
宜春工程机械西件厂 | 境内非国有法人 | 0.66% | 1,400,640 | 1,400,640 | |
江西省分宜驱动桥厂 | 境内非国有法人 | 0.65% | 1,369,500 | 1,369,500 | |
上海隆丰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.57% | 1,200,000 | 0 | |
前10名流通股东持股情况 |
股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
王爱秀 | 4,545,297 | 人民币普通股 |
刘化平 | 2,054,244 | 人民币普通股 |
上海隆丰投资管理有限公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
彭汉光 | 1,132,150 | 人民币普通股 |
周美芳 | 1,081,600 | 人民币普通股 |
陈碧珠 | 1,078,000 | 人民币普通股 |
林敏仕 | 1,078,000 | 人民币普通股 |
钟幸华 | 1,018,400 | 人民币普通股 |
陈秋林 | 942,598 | 人民币普通股 |
林玉传 | 708,390 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
制药 | 22,567.01 | 7,207.55 | 68.06% | -22.11% | -45.56% | 13.76% |
电力 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
主营业务分产品情况 |
电力 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | | |
人血白蛋白 | 9,701.72 | 3,956.65 | 59.22% | 13.38% | 5.54% | 3.03% |
静注人免疫球蛋白 | 5,195.20 | 1,546.40 | 70.23% | -2.40% | 72.46% | -12.92% |
狂犬人免疫球蛋白 | 4,391.70 | 983.25 | 77.61% | -18.05% | 40.60% | -9.94% |
麝香壮骨膏 | 237.70 | 150.50 | 36.68% | 28.07% | 34.02% | -2.81% |
麝香追风膏 | 288.87 | 174.52 | 39.59% | 27.86% | 19.05% | 4.48% |
田七镇痛膏 | 786.09 | 194.41 | 75.27% | 21.57% | 20.10% | 0.30% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
广东地区 | 20,560.31 | 8.68% |
湖南地区 | 2,006.69 | 8.72% |
山西地区 | 0.00 | |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要系公司原持有的四川长征药业股份有限公司70.42%股权被拍卖,不再纳入合并报表。 |
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期内,营业总收入较去年同期减少了22.83%,营业利润较上年同期增加534.27%,主要系四川长征药业股份有限公司不再纳入合并,营业收入减少,而营业成本大幅降低。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
5、针对四川省长征药业股份有限公司70.42%的股权被拍卖所得6500万元已全部用于偿还债权银行贷款的情况
公司已督促债务人上海唯科生物制药有限公司归还上述欠款,同时要求控股股东振兴集团有限公司及时履行其弥补亏损的承诺。振兴集团正与上海唯科的债权人协商,一并解决我公司对上海唯科生物制药有限公司的全部担保。 |
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
乐山长征药业有限公司 | 2010年11月3日 2010-057 | 300.00 | 2008年09月27日 | 290.79 | 连带担保 | 2年 | 否 | 否 |
四川省长征药业股份有限公司 | 2009年10月15日 2009-080 | 1,695.00 | 2000年07月31日 | 1,695.00 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
四川省长征药业股份有限公司 | 2009年10月15日 2009-080 | 2,295.00 | 2008年07月30日 | 2,295.00 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
四川省长征药业股份有限公司 | 2009年10月15日 2009-080 | 1,600.00 | 2003年07月16日 | 1,600.00 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
四川省长征药业股份有限公司 | 2009年10月15日 2009-080 | 1,540.00 | 2003年08月26日 | 1,540.00 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
四川省长征药业股份有限公司 | 2009年10月15日 2009-080 | 971.86 | 2008年10月29日 | 971.86 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
四川省长征药业股份有限公司 | 2009年10月15日 2009-080 | 2,423.82 | 2005年06月22日 | 2,362.36 | 连带担保 | 1年10个月 | 否 | 否 |
四川省长征药业股份有限公司 | 2009年10月15日 2009-080 | 6,087.51 | 2008年09月24日 | 6,087.51 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
三九集团昆明白马制药有限公司 | 2009年10月15日 2009-079 | 1,000.00 | 2003年06月04日 | 400.00 | 连带担保 | 1年 | 否 | 是 |
三九集团昆明白马制药有限公司 | 2009年10月15日 2009-079 | 3,000.00 | 2003年06月04日 | 3,000.00 | 连带担保 | 2年 | 否 | 是 |
上海唯科生物制药有限公司 | 2009年5月4日 2009-036 | 1,890.00 | 2003年06月17日 | 1,890.00 | 连带担保 | 1年5个月 | 否 | 是 |
上海唯科生物制药有限公司 | 2009年5月4日 2009-036 | 5,272.00 | 2003年06月17日 | 5,272.00 | 连带担保 | 2年5个月 | 否 | 是 |
上海唯科生物制药有限公司 | 2009年5月4日 2009-036 | 838.00 | 2003年06月17日 | 838.00 | 连带担保 | 2年9个月 | 否 | 是 |
上海唯科生物制药有限公司 | 2009年5月4日 2009-036 | 5,000.00 | 2005年06月24日 | 5,000.00 | 连带担保 | 9个月 | 否 | 是 |
上海唯科生物制药有限公司 | 2009年5月4日 2009-036 | 2,400.00 | 2003年01月16日 | 750.00 | 连带担保 | 1年 | 否 | 是 |
报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | 0.00 |
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | 33,992.52 |
公司对子公司的担保情况 |
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
湖南唯康药业有限公司 | - | 90.00 | 2004年12月28日 | 90.00 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
湖南唯康药业有限公司 | - | 200.00 | 2004年12月28日 | 200.00 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
湖南唯康药业有限公司 | - | 260.95 | 2005年02月13日 | 260.95 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
湖南唯康药业有限公司 | 2011-022 | 1,424.00 | 2004年12月23日 | 1,199.00 | 连带担保 | 1年 | 否 | 否 |
湖南唯康药业有限公司 | 2011-041 | 487.44 | 2003年02月28日 | 472.39 | 连带担保 | 3年 | 否 | 否 |
湖南唯康药业有限公司 | 2011-041 | 700.00 | 2003年06月25日 | 700.00 | 连带担保 | 3年 | 否 | 否 |
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | 0.00 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 2,922.34 |
公司担保总额(即前两大项的合计) |
报告期内审批担保额度合计(A1+B1) | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2) | 0.00 |
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) | 0.00 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4) | 36,914.86 |
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 | 204.82% |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) | 13,750.00 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) | 36,914.86 |
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) | 36,914.86 |
上述三项担保金额合计(C+D+E) | 36,914.86 |
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
振兴集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 2,269.98 |
山西振兴集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.98 |
上海唯科生物制药有限公司 | 6,866.97 | 7,458.48 | 0.00 | 0.00 |
三九集团昆明白马制药有限公司 | 2,941.58 | 2,941.79 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 9,808.55 | 10,400.27 | 630.00 | 2,482.96 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额10,400.27万元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
公司对本次诉讼的对策:
公司将督促债务人与债权人协商解决。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司一直在为彻底解决宜工问题而积极努力,公司与宜春国资委协商宜工问题的解决有望于2011年度内完成。
公司正在按照深圳证券交易所补充提交有关文件函的要求准备材料,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好恢复上市的信息披露工作。 |
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 基金 | 500058 | 基金银丰 | 50,000.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 114,026.79 |
合计 | 50,000.00 | - | 0.00 | 100% | 114,026.79 |
证券投资情况说明
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
股改承诺 | 振兴集团有限公司 | 股权分置改革时振兴集团有限公司曾承诺:在股改方案完成之日起四个月之内启动将集团旗下的拥有电解铝资产的控股子公司山西振兴集团有限公司91.6%的股权和山西振兴集团电业有限公司24.784%的股权及煤炭资产以定向增发的方式注入上市公司S*ST 生化的有关工作,且因此而新增持有的股份自发行结束之日起36个月内不上市交易或转让。 | 因公司处于停牌状态,股改方案尚未实施,振兴集团的承诺还需等待股改方案实施后方能履行 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
发行时所作承诺 | - | - | - |
其他承诺(含追加承诺) | 振兴集团有限公司 | 公司于2009 年4 月10 日、2009 年4 月17 日与振兴集团有限公司签订《协议书》,协议规定:由振兴集团有限公司承接公司对三九集团昆明白马制药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的担保,如未承接对三九集团昆明白马制药有限公司及上海唯科生物制药有限公司的担保而给公司造成损失的,由振兴集团有限公司赔偿。 | 本公司对三九集团昆明白马制药有限公司上半年解除担保1300万元,截至2011年6月30日止,本息合计剩余3400万元未偿还,经本公司向三九集团昆明白马制药有限公司了解,上述债务将于近期偿还,届时本公司对三九集团昆明白马制药有限公司的全部担保责任将得以解除。本公司上半年解除了对上海唯科生物制药有限公司的担保共计6650万元,其中偿还民生银行上海分行的借款1650万元,2011年1月11日,公司持有的四川省长征药业股份有限公司70.42%的股份被拍卖,拍卖所得6500万元中的5000万用于支付上海唯科生物制药有限公司对浦东发展银行上海金桥支行的银行借款及孳生利息。截止2011年6月30日,公司还需承担上海唯科生物制药有限公司13750万元的贷款担保,即中国农业银行上海虹桥支行8000万元贷款、浦东发展银行上海金桥支行5000万元、民生银行市南支行750万元。 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | | |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年01月01日至2011年06月30日 | 非现场接待 | 电话沟通 | 公众投资者 | 公司恢复上市及生产经营等情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:振兴生化股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 22,223,149.67 | 1,355,558.13 | 15,008,310.41 | 1,390,710.06 |
结算备付金 | | | | |
拆出资金 | | | | |
交易性金融资产 | | | 50,100.00 | |
应收票据 | | | | |
应收账款 | 20,158,841.08 | | 13,575,809.28 | |
预付款项 | 20,058,207.06 | | 18,561,671.66 | |
应收保费 | | | | |
应收分保账款 | | | | |
应收分保合同准备金 | | | | |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 110,019,162.48 | 158,115,257.81 | 25,612,725.79 | 81,162,432.43 |
买入返售金融资产 | | | | |
存货 | 159,207,765.35 | | 157,029,836.43 | |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 331,667,125.64 | 159,470,815.94 | 229,838,453.57 | 82,553,142.49 |
非流动资产: | | | | |
发放委托贷款及垫款 | | | | |
可供出售金融资产 | | | | |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | | 257,403,169.22 | 65,000,000.00 | 322,403,169.22 |
投资性房地产 | | | | |
固定资产 | 482,298,651.29 | 268,395.76 | 491,334,556.35 | 20,039,778.90 |
在建工程 | 29,610,036.07 | | 21,651,969.93 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 114,015,780.79 | 25,124,974.35 | 108,847,330.87 | 25,124,974.35 |
开发支出 | | | | |
商誉 | | | | |
长期待摊费用 | | | | |
递延所得税资产 | 10,138,439.21 | | 8,741,334.44 | |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 636,062,907.36 | 282,796,539.33 | 695,575,191.59 | 367,567,922.47 |
资产总计 | 967,730,033.00 | 442,267,355.27 | 925,413,645.16 | 450,121,064.96 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 267,449,490.90 | 204,950,000.00 | 267,449,490.90 | 204,950,000.00 |
向中央银行借款 | | | | |
吸收存款及同业存放 | | | | |
拆入资金 | | | | |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | | | | |
应付账款 | 36,827,111.59 | | 38,158,934.82 | |
预收款项 | 9,244,539.83 | | 10,693,848.23 | |
卖出回购金融资产款 | | | | |
应付手续费及佣金 | | | | |
应付职工薪酬 | 15,706,204.20 | | 14,520,926.69 | 162,866.00 |
应交税费 | 24,808,817.13 | 943,452.78 | 25,302,495.62 | 944,981.08 |
应付利息 | 97,427,918.16 | 81,102,376.94 | 89,092,400.81 | 74,570,407.87 |
应付股利 | | | | |
其他应付款 | 53,334,058.40 | 188,651,863.55 | 60,344,813.64 | 170,755,079.77 |
应付分保账款 | | | | |
保险合同准备金 | | | | |
代理买卖证券款 | | | | |
代理承销证券款 | | | | |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 504,798,140.21 | 475,647,693.27 | 505,562,910.71 | 451,383,334.72 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 11,723,627.01 | | 11,723,931.02 | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 136,932,919.82 | 136,932,919.82 | 113,130,887.00 | 113,130,887.00 |
递延所得税负债 | | | | |
其他非流动负债 | 21,000,000.00 | | 21,000,000.00 | |
非流动负债合计 | 169,656,546.83 | 136,932,919.82 | 145,854,818.02 | 113,130,887.00 |
负债合计 | 674,454,687.04 | 612,580,613.09 | 651,417,728.73 | 564,514,221.72 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 211,683,491.00 | 211,683,491.00 | 211,683,491.00 | 211,683,491.00 |
资本公积 | 174,791,416.82 | 172,035,878.86 | 174,791,416.82 | 172,035,878.86 |
减:库存股 | | | | |
专项储备 | | | | |
盈余公积 | 60,721,418.89 | 60,721,418.89 | 60,721,418.89 | 60,721,418.89 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | -266,964,648.31 | -614,754,046.57 | -290,412,965.06 | -558,833,945.51 |
外币报表折算差额 | | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | 180,231,678.40 | -170,313,257.82 | 156,783,361.65 | -114,393,156.76 |
少数股东权益 | 113,043,667.56 | | 117,212,554.78 | |
所有者权益合计 | 293,275,345.96 | -170,313,257.82 | 273,995,916.43 | -114,393,156.76 |
负债和所有者权益总计 | 967,730,033.00 | 442,267,355.27 | 925,413,645.16 | 450,121,064.96 |
7.2.2 利润表
编制单位:振兴生化股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 227,055,041.42 | | 294,236,124.15 | |
其中:营业收入 | 227,055,041.42 | | 294,236,124.15 | |
利息收入 | | | | |
已赚保费 | | | | |
手续费及佣金收入 | | | | |
二、营业总成本 | 148,502,244.51 | 12,362,122.62 | 281,825,999.02 | 12,396,128.70 |
其中:营业成本 | 72,099,409.48 | | 134,527,267.46 | |
利息支出 | | | | |
手续费及佣金支出 | | | | |
退保金 | | | | |
赔付支出净额 | | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | | |
保单红利支出 | | | | |
分保费用 | | | | |
营业税金及附加 | 2,279,769.85 | | 1,541,526.66 | |
销售费用 | 8,510,626.61 | | 9,117,958.77 | |
管理费用 | 51,842,504.57 | 4,371,421.74 | 64,016,737.35 | 4,527,847.14 |
财务费用 | 11,349,871.97 | 7,990,700.88 | 20,221,494.53 | 7,868,281.56 |
资产减值损失 | 2,420,062.03 | | 52,401,014.25 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | -7,450.00 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 114,026.79 | | | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 78,666,823.70 | -12,362,122.62 | 12,402,675.13 | -12,396,128.70 |
加:营业外收入 | 5,161,041.38 | 5,154,941.38 | 447,597.87 | |
减:营业外支出 | 49,144,395.84 | 48,712,919.82 | 37,946.61 | |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,683,469.24 | -55,920,101.06 | 12,812,326.39 | -12,396,128.70 |
减:所得税费用 | 15,404,039.71 | | 14,828,042.30 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,279,429.53 | -55,920,101.06 | -2,015,715.91 | -12,396,128.70 |
归属于母公司所有者的净利润 | 23,448,316.75 | -55,920,101.06 | 22,266,145.80 | -12,396,128.70 |
少数股东损益 | -4,168,887.22 | | -24,281,861.71 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | 0.11 | -0.26 | 0.11 | -0.06 |
(二)稀释每股收益 | 0.11 | -0.26 | 0.11 | -0.06 |
七、其他综合收益 | | | | |
八、综合收益总额 | 19,279,429.53 | -55,920,101.06 | -2,015,715.91 | -12,396,128.70 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,448,316.75 | -55,920,101.06 | 22,266,145.80 | -12,396,128.70 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,168,887.22 | | -24,281,861.71 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:振兴生化股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,604,574.56 | | 294,029,408.07 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
拆入资金净增加额 | | | | |
回购业务资金净增加额 | | | | |
收到的税费返还 | 7,871.69 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,309,782.91 | 52,775,197.88 | 1,393,182.81 | 52,860,979.70 |
经营活动现金流入小计 | 238,922,229.16 | 52,775,197.88 | 295,422,590.88 | 52,860,979.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,503,109.36 | | 142,869,127.39 | |
客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
支付保单红利的现金 | | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,239,198.98 | 1,690,115.00 | 27,729,999.61 | 900,225.50 |
支付的各项税费 | 40,647,376.39 | 222,153.30 | 34,060,573.26 | 97,037.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 113,396,352.99 | 49,874,917.37 | 60,350,377.97 | 40,798,839.12 |
经营活动现金流出小计 | 200,786,037.72 | 51,787,185.67 | 265,010,078.23 | 41,796,102.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,136,191.44 | 988,012.21 | 30,412,512.65 | 11,064,877.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | 49,000.00 | | | |
取得投资收益收到的现金 | 115,126.79 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 46,000.00 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,788,266.61 | | | |
投资活动现金流入小计 | 7,998,393.40 | | | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,849,119.97 | | 8,668,319.72 | |
投资支付的现金 | | | | |
质押贷款净增加额 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,018,600.00 | | | |
投资活动现金流出小计 | 36,867,719.97 | | 8,668,319.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,869,326.57 | | -8,668,319.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | 2,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 1,384,347.00 | | 950,000.00 | 950,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,353,903.42 | | 76.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,738,250.42 | | 2,950,076.02 | 950,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 580,304.01 | | 61,559,683.86 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,570,256.54 | 1,023,164.14 | 6,579,003.65 | 1,485,031.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 523,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,150,560.55 | 1,023,164.14 | 68,661,687.51 | 11,485,031.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,587,689.87 | -1,023,164.14 | -65,711,611.49 | -10,535,031.50 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,854,554.74 | -35,151.93 | -43,967,418.56 | 529,846.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,368,594.93 | 1,390,710.06 | 61,754,328.90 | 213,997.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,223,149.67 | 1,355,558.13 | 17,786,910.34 | 743,844.03 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:振兴生化股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 211,683,491.00 174,791,416.82 60,721,418.89 -290,412,965.06 117,212,554.78 273,995,916.43 211,683,491.00 172,035,878.86 60,721,418.89 -440,870,923.61 134,070,103.25 137,639,968.39
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 211,683,491.00 174,791,416.82 60,721,418.89 -290,412,965.06 117,212,554.78 273,995,916.43 211,683,491.00 172,035,878.86 60,721,418.89 -440,870,923.61 134,070,103.25 137,639,968.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 23,448,316.75 -4,168,887.22 19,279,429.53 2,755,537.96 150,457,958.55 -16,857,548.47 136,355,948.04
(一)净利润 23,448,316.75 -4,168,887.22 19,279,429.53 29,226,740.61 -40,136,149.65 -10,909,409.04
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 23,448,316.75 -4,168,887.22 19,279,429.53 29,226,740.61 -40,136,149.65 -10,909,409.04
(三)所有者投入和减少资本 5,730,000.00 5,730,000.00
1.所有者投入资本 5,730,000.00 5,730,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他 2,755,537.96 121,231,217.94 17,548,601.18 141,535,357.08
四、本期期末余额 211,683,491.00 174,791,416.82 60,721,418.89 -266,964,648.31 113,043,667.56 293,275,345.96 211,683,491.00 174,791,416.82 60,721,418.89 -290,412,965.06 117,212,554.78 273,995,916.43
母公司所有者权益变动表
编制单位:振兴生化股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 211,683,491.00 172,035,878.86 60,721,418.89 -558,833,945.51 -114,393,156.76 211,683,491.00 172,035,878.86 60,721,418.89 -496,987,254.15 -52,546,465.40
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 211,683,491.00 172,035,878.86 60,721,418.89 -558,833,945.51 -114,393,156.76 211,683,491.00 172,035,878.86 60,721,418.89 -496,987,254.15 -52,546,465.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -55,920,101.06 -55,920,101.06 -61,846,691.36 -61,846,691.36
(一)净利润 -55,920,101.06 -55,920,101.06 -61,846,691.36 -61,846,691.36
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计 -55,920,101.06 -55,920,101.06 -61,846,691.36 -61,846,691.36
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 211,683,491.00 172,035,878.86 60,721,418.89 -614,754,046.57 -170,313,257.82 211,683,491.00 172,035,878.86 60,721,418.89 -558,833,945.51 -114,393,156.76