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歌尔声学股份有限公司2011半年度报告摘要 2011-08-19 来源:证券时报网 作者:
(上接D97版) 7.2.3 现金流量表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011年1-6月 单位:元 ■ 7.2.4 合并所有者权益变动表(附后) 7.2.5、母公司所有者权益变动表(附后) 7.3 报表附注 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注 □ 适用 √ 不适用 歌尔声学股份有限公司 董事长:姜滨 二○一一年八月十八日 资产负债表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011年06月30日 单位:元 ■ 合并所有者权益变动表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011年1-6月 单位:元 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 375,791,275.00 777,124,769.77 47,494,587.66 434,098,224.65 4,809.77 75,129,197.95 1,709,642,864.80 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 375,791,275.00 777,124,769.77 47,494,587.66 434,098,224.65 4,809.77 75,129,197.95 1,709,642,864.80 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 375,791,275.00 -375,791,275.00 104,366,584.27 -130,611.38 -9,118,387.78 95,117,585.11 (一)净利润 179,524,839.27 6,988,332.44 186,513,171.71 (二)其他综合收益 -130,611.38 -130,611.38 上述(一)和(二)小计 179,524,839.27 -130,611.38 6,988,332.44 186,382,560.33 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 -75,158,255.00 -16,106,720.22 -91,264,975.22 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -75,158,255.00 -16,106,720.22 -91,264,975.22 4.其他 (五)所有者权益内部结转 375,791,275.00 -375,791,275.00 1.资本公积转增资本(或股本) 375,791,275.00 -375,791,275.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 751,582,550.00 401,333,494.77 47,494,587.66 538,464,808.92 -125,801.61 66,010,810.17 1,804,760,449.91 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011年1-6月 单位:元 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 202,566,851.04 -454,747.47 61,501,530.95 936,883,142.33 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 202,566,851.04 -454,747.47 61,501,530.95 936,883,142.33 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 135,791,275.00 370,428,712.75 20,921,136.87 231,531,373.61 459,557.24 13,627,667.00 772,759,722.47 (一)净利润 276,452,510.48 18,951,529.57 295,404,040.05 (二)其他综合收益 459,557.24 459,557.24 上述(一)和(二)小计 276,452,510.48 459,557.24 18,951,529.57 295,863,597.29 (三)所有者投入和减少资本 15,791,275.00 490,428,712.75 3,345,902.63 509,565,890.38 1.所有者投入资本 15,791,275.00 490,428,712.75 3,345,902.63 509,565,890.38 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 20,921,136.87 -44,921,136.87 -8,669,765.20 -32,669,765.20 1.提取盈余公积 20,921,136.87 -20,921,136.87 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分配 -24,000,000.00 -8,669,765.20 -32,669,765.20 4.其他 (五)所有者权益内部结转 120,000,000.00 -120,000,000.00 1.资本公积转增资本(或股本) 120,000,000.00 -120,000,000.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 375,791,275.00 777,124,769.77 47,494,587.66 434,098,224.65 4,809.77 75,129,197.95 1,709,642,864.80 母公司所有者权益变动表 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2011年1-6月 单位:元 编制单位:歌尔声学股份有限公司 2010年1-12月 单位:元 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 375,791,275.00 777,124,769.77 47,494,587.66 367,451,288.84 1,567,861,921.27 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 375,791,275.00 777,124,769.77 47,494,587.66 367,451,288.84 1,567,861,921.27 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 375,791,275.00 -375,791,275.00 134,584,693.20 134,584,693.20 (一)净利润 209,742,948.20 209,742,948.20 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 209,742,948.20 209,742,948.20 (三)所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 -75,158,255.00 -75,158,255.00 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 -75,158,255.00 -75,158,255.00 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 375,791,275.00 -375,791,275.00 1.资本公积转增资本(或股本) 375,791,275.00 -375,791,275.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 751,582,550.00 401,333,494.77 47,494,587.66 502,035,982.04 1,702,446,614.47 项目 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 203,161,057.02 876,430,564.83 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 240,000,000.00 406,696,057.02 26,573,450.79 203,161,057.02 876,430,564.83 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 135,791,275.00 370,428,712.75 20,921,136.87 164,290,231.82 691,431,356.44 (一)净利润 209,211,368.69 209,211,368.69 (二)其他综合收益 上述(一)和(二)小计 209,211,368.69 209,211,368.69 (三)所有者投入和减少资本 15,791,275.00 490,428,712.75 506,219,987.75 1.所有者投入资本 15,791,275.00 490,428,712.75 506,219,987.75 2.股份支付计入所有者权益的金额 3.其他 (四)利润分配 20,921,136.87 -44,921,136.87 -24,000,000.00 1.提取盈余公积 20,921,136.87 -20,921,136.87 2.提取一般风险准备 -24,000,000.00 -24,000,000.00 3.对所有者(或股东)的分配 4.其他 (五)所有者权益内部结转 120,000,000.00 -120,000,000.00 1.资本公积转增资本(或股本) 120,000,000.00 -120,000,000.00 2.盈余公积转增资本(或股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 四、本期期末余额 375,791,275.00 777,124,769.77 47,494,587.66 367,451,288.84 1,567,861,921.27 本版导读:
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