证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

　　１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

　　否

　　１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

　　否

　　１．６ 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人莫少峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑伟中声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 主要财务数据和指标

　　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　２．２．２ 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　§３ 股本变动及股东情况

　　３．１ 股份变动情况表

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　３．２ 股东数量和持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□适用 √不适用

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　５．２ 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　５．６ 募集资金使用情况

　　５．６．１ 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　５．６．２ 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　５．７ 非募集资金项目情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　６．２ 出售资产

　　□适用 √不适用

　　６．３ 担保事项

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　６．４ 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　６．５ 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　６．６．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　§７ 财务会计报告

　　７．１ 审计意见

　　■

　　７．２ 财务报表附后

　　７．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　７．４ 本报告期无前期会计差错更正。

　　合并资产负债表

　　编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目 附注 ２０１１年６月３０日 ２０１０年１２月３１日 项目 附注 ２０１１年６月３０日 ２０１０年１２月３１日

流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　

货币资金 　 ６７０，６０９，１９５．３９ ８１４，１７８，９７３．４９ 短期借款 　 ２４２，４５２，４０１．４２ ２５９，４９９，８２９．８４

结算备付金 　 　 　 向中央银行借款 　 　 　

拆出资金 　 　 　 吸收存款及同业存放 　 　 　

交易性金融资产 　 － － 拆入资金 　 　 　

应收票据 　 １６，９５５，１３８．４８ ４５，２８１，５５８．４２ 交易性金融负债 　 － －

应收账款 　 ６２９，４０７，１５６．４９ ４３１，９８２，６９７．１３ 应付票据 　 ２７，２５７，４３３．４８ ９，８７６，９０８．８３

预付款项 　 ２４３，５１４，５７１．５８ ２３２，８６８，２８４．８８ 应付账款 　 ５７６，６９８，１３９．５４ ５８２，７４９，９７２．２４

应收保费 　 　 　 预收款项 　 ６５，６２２，３０９．８７ ７５，６０２，５０７．２８

应收分保账款 　 　 　 卖出回购金融资产款 　 　 　

应收分保合同准备金 　 　 　 应付手续费及佣金 　 　 　

应收利息 　 － － 应付职工薪酬 　 ３９，６４６，１４１．２５ ５３，１５５，２２３．４１

应收股利 　 ３，６３５，９５０．９９ ２６９，８３４．１９ 应交税费 　 ２９，５１９，２７２．５６ ３４，７８５，３９９．０５

其他应收款 　 ８２，０６１，６５３．０５ ６４，３５４，６７９．８８ 应付利息 　 ５，６０７，７９２．２１ １５，５６７，４２５．２５

买入返售金融资产 　 　 　 应付股利 　 ５８，８８０，８２９．０８ ７，１５３，１６８．３３

存货 　 ５６２，６１１，４７７．２５ ５７８，６９９，５１２．９７ 其他应付款 　 ５５８，８３９，９０９．４９ ５３０，３２８，９４７．５０

一年内到期的非流动资产 　 － － 应付分保账款 　 　 　

其他流动资产 　 － － 保险合同准备金 　 　 　

流动资产合计 　 ２，２０８，７９５，１４３．２３ ２，１６７，６３５，５４０．９６ 代理买卖证券款 　 　 　

非流动资产： 　 　 　 代理承销证券款 　 　 　

发放委托贷款及垫款 　 　 　 一年内到期的非流动负债 　 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００

可供出售金融资产 　 １，１４３，４３２．７６ １，１３２，４７２．３２ 短期应付债券 　 ６００，０００，０００．００ ６００，０００，０００．００

持有至到期投资 　 － － 流动负债合计 　 ２，２０７，５２４，２２８．９０ ２，１７１，７１９，３８１．７３

长期应收款 　 　 　 非流动负债： 　 　 　

长期股权投资 　 ２３２，１０７，３４７．２５ ２３６，４６６，９５８．１１ 长期借款 　 ５７，３０９，０００．００ ３３，３７９，０００．００

投资性房地产 　 ８１，３９８，９２５．９６ ８３，４１０，２８５．５６ 应付债券 　 － －

固定资产 　 １，８１５，７９１，０６８．４４ １，８４３，３５７，２０５．３０ 长期应付款 　 １９３，４００，１３７．８６ １９１，２５６，８６３．４５

在建工程 　 ２８９，８０７，５１３．９７ ２４７，１８１，１１４．１７ 专项应付款 　 － －

工程物资 　 　 　 预计负债 　 － １，０００，０００．００

固定资产清理 　 ２０３，７５３．２６ － 递延所得税负债 　 ５７３，８１６．０９ ５７１，０７５．９８

生产性生物资产 　 　 　 其他非流动负债 　 ３，０８７，５０７．７９ ３，５６９，１８６．０６

油气资产 　 　 　 非流动负债合计 　 ２５４，３７０，４６１．７４ ２２９，７７６，１２５．４９

无形资产 　 ２８０，７４８，６２３．１８ ２８４，５１４，４０９．０４ 负债合计 　 ２，４６１，８９４，６９０．６４ ２，４０１，４９５，５０７．２２

开发支出 　 － － 所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

商誉 　 １０，０４８，４８８．９９ １０，０４８，４８８．９９ 实收资本（或股本） 　 ７３１，３９５，９４８．００ ７３１，３９５，９４８．００

长期待摊费用 　 ６５，０７４，０７９．１９ ６２，６４７，６１４．２７ 资本公积 　 ５４６，１１６，１４７．７５ ５５８，８６９，３４８．６３

递延所得税资产 　 １３，８０２，９３３．８０ １３，２６８，４１６．８１ 减：库存股 　 　 　

其他非流动资产 　 － － 专项储备 　 ５４０，８９６．１０ ７４１，０６８．３８

非流动资产合计 　 ２，７９０，１２６，１６６．８０ ２，７８２，０２６，９６４．５７ 盈余公积 　 １８９，４５９，５７１．２７ １８９，４５９，５７１．２７

　 　 　 　 一般风险准备 　 　 　

　 　 　 　 未分配利润 　 ５１９，７４５，００５．９６ ５０６，１４５，７１７．８０

　 　 　 　 外币报表折算差额 　 　 　

　 　 　 　 归属于母公司所有者权益合计 　 １，９８７，２５７，５６９．０８ １，９８６，６１１，６５４．０８

　 　 　 　 少数股东权益 　 ５４９，７６９，０５０．３１ ５６１，５５５，３４４．２３

　 　 　 　 所有者权益合计 　 ２，５３７，０２６，６１９．３９ ２，５４８，１６６，９９８．３１

资产总计 　 ４，９９８，９２１，３１０．０３ ４，９４９，６６２，５０５．５３ 负债和所有者权益总计 　 ４，９９８，９２１，３１０．０３ ４，９４９，６６２，５０５．５３

项目 ２０１１年１月至６月 ２０１０年１月至６月

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ７３１，３９５，９４８．００ ４７７，８３１，４２４．６０ － － １８９，４５９，５７１．２７ － ２０３，６７４，４６７．４９ １，６０２，３６１，４１１．３６ ７３１，３９５，９４８．００ ４４１，３１０，６５２．９１ 　 　 １７５，０９８，６５２．５５ 　 ２１９，３７０，３８７．３７ １，５６７，１７５，６４０．８３

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

其他 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

二、本年年初余额 ７３１，３９５，９４８．００ ４７７，８３１，４２４．６０ － － １８９，４５９，５７１．２７ － ２０３，６７４，４６７．４９ １，６０２，３６１，４１１．３６ ７３１，３９５，９４８．００ ４４１，３１０，６５２．９１ － － １７５，０９８，６５２．５５ － ２１９，３７０，３８７．３７ １，５６７，１７５，６４０．８３

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ８８，０８５，０４２．６７ ８８，０８５，０４２．６７ 　 　 　 　 　 　 ８３，０１７，６４８．３３ ８３，０１７，６４８．３３

（二）其他综合收益 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

上述（一）和（二）小计 － － － － － － ８８，０８５，０４２．６７ ８８，０８５，０４２．６７ － － － － － － ８３，０１７，６４８．３３ ８３，０１７，６４８．３３

（三）所有者投入和减少资本 － － － － － － － － － － － － － － － －

１、所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

２、股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

３、其他 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

（四）利润分配 － － － － － － －８７，７６７，５１３．７６ －８７，７６７，５１３．７６ － － － － － － －７３，１３９，５９４．８０ －７３，１３９，５９４．８０

１、提取盈余公积 　 　 　 　 － 　 － － 　 　 　 　 　 　 　 －

２、提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

３、对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －８７，７６７，５１３．７６ －８７，７６７，５１３．７６ 　 　 　 　 　 　 －７３，１３９，５９４．８０ －７３，１３９，５９４．８０

４、其他 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

（五）所有者权益内部结转 － － － － － － － － － － － － － － － －

１、资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

２、盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

３、盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

４、其他 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

（六）专项储备 － － － － － － － － － － － － － － － －

１、本期提取 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

２、本期使用 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 －

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ７３１，３９５，９４８．００ ４７７，８３１，４２４．６０ － － １８９，４５９，５７１．２７ － ２０３，９９１，９９６．４０ １，６０２，６７８，９４０．２７ ７３１，３９５，９４８．００ ４４１，３１０，６５２．９１ － － １７５，０９８，６５２．５５ － ２２９，２４８，４４０．９０ １，５７７，０５３，６９４．３６

项目 ２０１１年１月至６月

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者＠权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ７３１，３９５，９４８．００ ５５８，８６９，３４８．６３ － ７４１，０６８．３８ １８９，４５９，５７１．２７ － ５０６，１４５，７１７．８０ － ５６１，５５５，３４４．２３ ２，５４８，１６６，９９８．３１

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

二、本年年初余额 ７３１，３９５，９４８．００ ５５８，８６９，３４８．６３ － ７４１，０６８．３８ １８９，４５９，５７１．２７ － ５０６，１４５，７１７．８０ － ５６１，５５５，３４４．２３ ２，５４８，１６６，９９８．３１

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 １０１，３６６，８０１．９２ 　 ３７，３７６，６３３．７６ １３８，７４３，４３５．６８

（二）其他综合收益 　 ９１，７２３．７２ 　 　 　 　 　 　 ４７，２５１．６１ １３８，９７５．３３

上述（一）和（二）小计 － ９１，７２３．７２ － － － － １０１，３６６，８０１．９２ － ３７，４２３，８８５．３７ １３８，８８２，４１１．０１

（三）所有者投入和减少资本 － －１２，８４４，９２４．６０ － － － － － － １２，４０３，９７３．６０ －４４０，９５１．００

１、所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 －８０９，０００．００ －８０９，０００．００

２、股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

３、其他 　 －１２，８４４，９２４．６０ 　 　 　 　 　 　 １３，２１２，９７３．６０ ３６８，０４９．００

（四）利润分配 － － － － － － －８７，７６７，５１３．７６ － －６１，６１４，１５２．８９ －１４９，３８１，６６６．６５

１、提取盈余公积 　 　 　 　 － 　 － 　 　 －

２、提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

３、对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －８７，７６７，５１３．７６ 　 －６１，６１４，１５２．８９ －１４９，３８１，６６６．６５

４、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

（五）所有者权益内部结转 － － － － － － － － － －

１、资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

２、盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

３、盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

４、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 －

（六）专项储备 － － － －２００，１７２．２８ － － － － － －２００，１７２．２８

１、本期提取 　 　 　 ６６２，０１３．６７ 　 　 　 　 　 ６６２，０１３．６７

２、本期使用 　 　 　 －８６２，１８５．９５ 　 　 　 　 　 －８６２，１８５．９５

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ７３１，３９５，９４８．００ ５４６，１１６，１４７．７５ － ５４０，８９６．１０ １８９，４５９，５７１．２７ － ５１９，７４５，００５．９６ － ５４９，７６９，０５０．３１ ２，５３７，０２６，６１９．３９

　　法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　母公司资产负债表

　　编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

项目 附注 ２０１１年６月３０日 ２０１０年１２月３１日 项目 附注 ２０１１年６月３０日 ２０１０年１２月３１日

流动资产： 　 　 　 流动负债： 　 　 　

货币资金 　 ９２，５４１，５４３．０９ ７９，３０３，１０３．９４ 短期借款 　 ２００，０００，０００．００ ２２９，０００，０００．００

交易性金融资产 　 － － 交易性金融负债 　 － －

应收票据 　 － ３，２００，０００．００ 应付票据 　 － －

应收账款 　 ２００，５７５，４４６．６７ ９５，１１８，２４８．１２ 应付账款 　 ２２２，７４８，１４５．９５ ２６５，７４７，４５５．４４

预付款项 　 ５６，５４２，５５０．５０ ８６，６８３，０１１．７７ 预收款项 　 ２８９，３２０．５８ １，４９４，９３３．１３

应收利息 　 － － 应付职工薪酬 　 １，２８６，８１６．５４ ９，４６８，７３２．１３

应收股利 　 １２，１９５，３７７．８９ ９，０３２，１５４．２７ 应交税费 　 ４，３８３，６１１．４１ －１４，１７７，４４１．０７

其他应收款 　 １，１６１，５３１，６００．６２ １，１０５，５８４，７１４．５５ 应付利息 　 ５，４５５，０００．００ １５，５２７，７６７．５０

存货 　 １６４，０５９，５８７．９１ ２７６，１８８，８８８．６５ 应付股利 　 ４３，１６２，７８０．２０ －

一年内到期的非流动资产 　 － － 其他应付款 　 ２４３，６６８，２９０．９２ ２０１，７３２，０８６．５１

其他流动资产 　 － ５０，０００，０００．００ 一年内到期的非流动负债 　 － －

流动资产合计 　 １，６８７，４４６，１０６．６８ １，７０５，１１０，１２１．３０ 短期应付债券 　 ６００，０００，０００．００ ６００，０００，０００．００

非流动资产： 　 　 　 流动负债合计 　 １，３２０，９９３，９６５．６０ １，３０８，７９３，５３３．６４

可供出售金融资产 　 － － 非流动负债： 　 　 　

持有至到期投资 　 － － 长期借款 　 － －

长期应收款 　 　 　 应付债券 　 － －

长期股权投资 　 １，０５４，０３３，４６４．５１ １，０１３，７４２，６６７．６５ 长期应付款 　 － －

投资性房地产 　 １７，２０３，０６３．９７ １７，４１３，５３２．８７ 专项应付款 　 － －

固定资产 　 ４６，２０７，０８１．９９ ５０，０７１，７６１．３４ 预计负债 　 － －

在建工程 　 ９４，２８３，７０２．０７ １００，１１１，４８６．４１ 递延所得税负债 　 － －

工程物资 　 　 　 其他非流动负债 　 － －

固定资产清理 　 － － 非流动负债合计 　 － －

生产性生物资产 　 　 　 负债合计 　 １，３２０，９９３，９６５．６０ １，３０８，７９３，５３３．６４

油气资产 　 　 　 所有者权益（或股东权益）： 　 　 　

无形资产 　 ８９，７０３．３６ － 实收资本（或股本） 　 ７３１，３９５，９４８．００ ７３１，３９５，９４８．００

开发支出 　 　 　 资本公积 　 ４７７，８３１，４２４．６０ ４７７，８３１，４２４．６０

商誉 　 － － 减：库存股 　 　 　

长期待摊费用 　 － － 专项储备 　 　 　

递延所得税资产 　 ２４，４０９，７８３．２９ ２４，７０５，３７５．４３ 盈余公积 　 １８９，４５９，５７１．２７ １８９，４５９，５７１．２７

其他非流动资产 　 － － 一般风险准备 　 　 　

非流动资产合计 　 １，２３６，２２６，７９９．１９ １，２０６，０４４，８２３．７０ 未分配利润 　 ２０３，９９１，９９６．４０ ２０３，６７４，４６７．４９

　 　 　 　 所有者权益（或股东权益）合计 　 １，６０２，６７８，９４０．２７ １，６０２，３６１，４１１．３６

资产总计 　 ２，９２３，６７２，９０５．８７ ２，９１１，１５４，９４５．００ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 　 ２，９２３，６７２，９０５．８７ ２，９１１，１５４，９４５．００

　　合并现金流量表

　　编制单位：上海交运股份有限公司 单位：人民币 币种：元

项目 附注 ２０１１年１月至６月 ２０１０年１月至６月 项目 附注 ２０１１年１月至６月 ２０１０年１月至６月

一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 １０３，７３３，５７７．８１ １６３，００３，６３８．７７

销售商品、提供劳务收到的现金 　 ３，４６４，０８２，２３９．５５ ２，６９２，６２２，６８２．５３ 投资支付的现金 　 － 　

客户存款和同业存放款项净增加额 　 　 　 质押贷款净增加额 　 　 　

向中央银行借款净增加额 　 　 　 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 ９６，４０２．７２ 　

向其他金融机构拆入资金净增加额 　 　 　 支付其他与投资活动有关的现金 　 － 　

收到原保险合同保费取得的现金 　 　 　 投资活动现金流出小计 　 １０３，８２９，９８０．５３ １６３，００３，６３８．７７

收到再保险业务现金净额 　 　 　 投资活动产生的现金流量净额 　 －８５，４５９，３１３．５８ －１２３，６１８，４１３．８３

保户储金及投资款净增加额 　 　 　 　 　 　 　

处置交易性金融资产净增加额 　 　 　 　 　 　 　

收取利息、手续费及佣金的现金 　 　 　 　 　 　 　

拆入资金净增加额 　 　 　 　 　 　 　

回购业务资金净增加额 　 　 　 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　

收到的税费返还 　 ４，４４６，６６３．７７ ７４４，３８９．１０ 吸收投资收到的现金 　 － １１，４３２，０００．００

收到其他与经营活动有关的现金 　 ２５８，１５４，５９０．４０ ２８８，０２４，８４９．１１ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 　 － 　

经营活动现金流入小计 　 ３，７２６，６８３，４９３．７２ ２，９８１，３９１，９２０．７４ 取得借款收到的现金 　 ６８０，４３８，９３１．４３ ３９８，４３３，９１９．４９

购买商品、接受劳务支付的现金 　 ２，８２７，６５０，６６９．６４ ２，００７，２２９，６５１．６０ 发行债券收到的现金 　 ６００，０００，０００．００ ６００，０００，０００．００

客户贷款及垫款净增加额 　 　 　 收到其他与筹资活动有关的现金 　 － 　

存放中央银行和同业款项净增加额 　 　 　 筹资活动现金流入小计 　 １，２８０，４３８，９３１．４３ １，００９，８６５，９１９．４９

支付原保险合同赔付款项的现金 　 　 　 偿还债务支付的现金 　 １，３６９，８７８，７００．２７ １，０１０，３２８，０５９．６０

支付利息、手续费及佣金的现金 　 　 　 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 １３１，６９０，７３８．５９ １４７，９１８，０２５．９４

支付保单红利的现金 　 　 　 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 　 ５３，１０８，２０６．５５ 　

支付给职工以及为职工支付的现金 　 ３５７，８２２，０５０．４３ ３０３，０２３，９１９．９１ 支付其他与筹资活动有关的现金 　 ２４，５００，０００．００ 　

支付的各项税费 　 １５２，８６８，５３４．７７ １１２，７７３，２５１．６２ 筹资活动现金流出小计 　 １，５２６，０６９，４３８．８６ １，１５８，２４６，０８５．５４

支付其他与经营活动有关的现金 　 ２００，０４８，７０３．０３ ３００，７２１，９７８．５７ 筹资活动产生的现金流量净额 　 －２４５，６３０，５０７．４３ －１４８，３８０，１６６．０５

经营活动现金流出小计 　 ３，５３８，３８９，９５７．８７ ２，７２３，７４８，８０１．７０ 　 　 　 　

经营活动产生的现金流量净额 　 １８８，２９３，５３５．８５ ２５７，６４３，１１９．０４ 　 　 　 　

　 　 　 　 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 －７７３，４９２．９４ －３７６，３９８．３０

二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　 　 　 　 　

收回投资收到的现金 　 ３，６３３，４１４．８６ 　 　 　 　 　

取得投资收益收到的现金 　 ８，９２９，６２９．１６ ３３，７７３，３４３．６５ 五、现金及现金等价物净增加额 　 －１４３，５６９，７７８．１０ －１４，７３１，８５９．１４

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 ５，４０３，２１１．３２ ５，６１１，８８１．２９ 加：期初现金及现金等价物余额 　 ８１４，１７８，９７３．４９ ７３５，９４１，２５３．２１

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　 － 　 　 　 　 　

收到其他与投资活动有关的现金 　 ４０４，４１１．６１ 　 　 　 　 　

投资活动现金流入小计 　 １８，３７０，６６６．９５ ３９，３８５，２２４．９４ 六、期末现金及现金等价物余额 　 ６７０，６０９，１９５．３９ ７２１，２０９，３９４．０７

　　法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

项目 ２０１０年１月至６月

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者＠权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ７３１，３９５，９４８．００ ５２２，６６３，５２２．３６ 　 ６０１，２０８．１５ １７５，０９８，６５２．５５ 　 ４２０，４２５，１８５．３４ 　 ５１６，９８６，１４９．６４ ２，３６７，１７０，６６６．０４

加：会计政策变更 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

前期差错更正 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

二、本年年初余额 ７３１，３９５，９４８．００ ５２２，６６３，５２２．３６ － ６０１，２０８．１５ １７５，０９８，６５２．５５ － ４２０，４２５，１８５．３４ － ５１６，９８６，１４９．６４ ２，３６７，１７０，６６６．０４

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

（一）净利润 　 　 　 　 　 　 ９４，１２２，５０４．１７ 　 ３６，９６１，１１０．１５ １３１，０８３，６１４．３２

（二）其他综合收益 　 －３０２，７３６．８３ 　 　 　 　 　 　 　 －３０２，７３６．８３

上述（一）和（二）小计 － －３０２，７３６．８３ － － － － ９４，１２２，５０４．１７ － ３６，９６１，１１０．１５ １３０，７８０，８７７．４９

（三）所有者投入和减少资本 － － － － － － － － － －

１、所有者投入资本 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

２、股份支付计入所有者权益的金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

３、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

（四）利润分配 － － － － － － －７３，１３９，５９４．８０ － －２９，６８８，９２１．１０ －１０２，８２８，５１５．９０

１、提取盈余公积 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

２、提取一般风险准备 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

３、对所有者（或股东）的分配 　 　 　 　 　 　 －７３，１３９，５９４．８０ 　 －２９，６８８，９２１．１０ －１０２，８２８，５１５．９０

４、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

（五）所有者权益内部结转 － － － － － － － － － －

１、资本公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

２、盈余公积转增资本（或股本） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

３、盈余公积弥补亏损 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

４、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

（六）专项储备 － － － －４７，９２６．４６ － － － － － －４７，９２６．４６

１、本期提取 　 　 　 　 　 　 　 　 　 －

２、本期使用 　 　 　 －４７，９２６．４６ 　 　 　 　 　 －４７，９２６．４６

（七）其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

四、本期期末余额 ７３１，３９５，９４８．００ ５２２，３６０，７８５．５３ － ５５３，２８１．６９ １７５，０９８，６５２．５５ － ４４１，４０８，０９４．７１ － ５２４，２５８，３３８．６９ ２，３９５，０７５，１０１．１７

　　法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

　　合并利润表

　　编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　母公司利润表

　　编制单位：上海交运股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

项目 附注 ２０１１年１月至６月 ２０１０年１月至６月 项目 附注 ２０１１年１月至６月 ２０１０年１月至６月

一、营业收入 　 ７３２，４４０，２３２．０３ ６８３，０５９，９６０．２２ 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　 ９４，４６１，５２１．５２ ９５，３７９，６５８．９３

减：营业成本 　 ６６０，３２０，６７４．２０ ５８８，７１２，９５８．６６ 减：所得税费用 　 ６，３７６，４７８．８５ １２，３６２，０１０．６０

营业税金及附加 　 １，２１５，４４２．９９ ５４９，５１５．８６ 　 　 　 　

销售费用 　 ２，７０５，３２１．８２ ３，７７８，７０２．２６ 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 　 ８８，０８５，０４２．６７ ８３，０１７，６４８．３３

管理费用 　 ３５，２４６，７９９．１６ ３３，７０３，６７４．０５ 　 　 　 　

财务费用 　 ２３，２８０，６７１．５７ ７，２７５，８０５．７１ 　 　 　 　

资产减值损失 　 －５，５２１，４７２．３８ １，５６６，１１２．６０ 五、每股收益： 　 　 　

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　 － － （一）基本每股收益 　 　 　

投资收益（损失以“－”号填列） 　 ７９，２１９，２２１．０９ ４７，９２７，１３４．４１ （二）稀释每股收益 　 　 　

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 ５，６７４，８３０．４８ 　 　 　 　 　

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 　 ９４，４１２，０１５．７６ ９５，４００，３２５．４９ 六、其他综合收益 　 　 　

加：营业外收入 　 ５０，０００．００ １６，９５０．４４ 　 　 　 　

减：营业外支出 　 ４９４．２４ ３７，６１７．００ 　 　 　 　

其中：非流动资产处置损失 　 　 　 七、综合收益总额 　 ８８，０８５，０４２．６７ ８３，０１７，６４８．３３

　　母公司现金流量表

　　编制单位：上海交运股份有限公司 单位：人民币 币种：元

　　法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

项目 附注 ２０１１年１月至６月 ２０１０年１月至６月 项目 附注 ２０１１年１月至６月 ２０１０年１月至６月

一、经营活动产生的现金流量： 　 　 　 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 　 １２，４２５，０２１．９０ １３，４４３，７５８．８０

销售商品、提供劳务收到的现金 　 ８３４，７５８，６８４．８２ ６２９，４５２，４０８．１２ 投资支付的现金 　 － 　

收到的税费返还 　 － 　 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 　 － 　

收到其他与经营活动有关的现金 　 ６８，９６１，９３０．３５ ４５，２６７，５２５．９５ 支付其他与投资活动有关的现金 　 ３７，７７９，１９０．００ 　

经营活动现金流入小计 　 ９０３，７２０，６１５．１７ ６７４，７１９，９３４．０７ 投资活动现金流出小计 　 ５０，２０４，２１１．９０ １３，４４３，７５８．８０

购买商品、接受劳务支付的现金 　 ７２５，４３０，０３０．９１ ５２３，７５０，６７１．０１ 投资活动产生的现金流量净额 　 ２３，３４０，１７８．７１ ５８，９４２，３１８．５６

支付给职工以及为职工支付的现金 　 ４３，９０１，１７６．０７ ４５，４７２，７２０．００ 三、筹资活动产生的现金流量： 　 　 　

支付的各项税费 　 ２２，４１５，０７１．０６ １５，３１４，２３０．０１ 吸收投资收到的现金 　 － 　

支付其他与经营活动有关的现金 　 １６，６５３，７６５．００ ３７，７３６，８７３．６７ 取得借款收到的现金 　 － ８８６，０００，０００．００

经营活动现金流出小计 　 ８０８，４００，０４３．０４ ６２２，２７４，４９４．６９ 发行债券收到的现金 　 １，２５０，０００，０００．００ 　

经营活动产生的现金流量净额 　 ９５，３２０，５７２．１３ ５２，４４５，４３９．３８ 收到其他与筹资活动有关的现金 　 － 　

　 　 　 　 筹资活动现金流入小计 　 １，２５０，０００，０００．００ ８８６，０００，０００．００

　 　 　 　 偿还债务支付的现金 　 １，２７９，０００，０００．００ ７９０，２３８，４０６．７５

　 　 　 　 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 　 ７６，４２２，１１７．２７ ９６，０４４，４６６．１５

二、投资活动产生的现金流量： 　 　 　 支付其他与筹资活动有关的现金 　 － 　

收回投资收到的现金 　 － － 筹资活动现金流出小计 　 １，３５５，４２２，１１７．２７ ８８６，２８２，８７２．９０

取得投资收益收到的现金 　 ７３，５４４，３９０．６１ ７２，２９６，０７７．３６ 筹资活动产生的现金流量净额 　 －１０５，４２２，１１７．２７ －２８２，８７２．９０

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 　 － ９０，０００．００ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 　 －１９４．４２ 　

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 　 － － 五、现金及现金等价物净增加额 　 １３，２３８，４３９．１５ １１１，１０４，８８５．０４

收到其他与投资活动有关的现金 　 － － 加：期初现金及现金等价物余额 　 ７９，３０３，１０３．９４ ６０，８３５，９９２．０９

投资活动现金流入小计 　 ７３，５４４，３９０．６１ ７２，３８６，０７７．３６ 六、期末现金及现金等价物余额 　 ９２，５４１，５４３．０９ １７１，９４０，８７７．１３

项目 附注 ２０１１年１月至６月 ２０１０年１月至６月 项目 附注 ２０１１年１月至６月 ２０１０年１月至６月

一、营业总收入 　 ３，２８１，９７０，２３８．０２ ２，５１２，８７０，４３０．６０ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 　 １５６，４１２，５７８．３５ １６１，６３９，８０９．５３

其中：营业收入 　 ３，２８１，９７０，２３８．０２ ２，５１２，８７０，４３０．６０ 加：营业外收入 　 ２４，６４４，１７３．５１ ８，８９６，３５６．１８

利息收入 　 　 　 减：营业外支出 　 ８３９，２９５．７５ １，５５６，５３７．４２

已赚保费 　 　 　 其中：非流动资产处置损失 　 　 　

手续费及佣金收入 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 　 １８０，２１７，４５６．１１ １６８，９７９，６２８．２９

二、营业总成本 　 ３，１４５，４４０，１１５．００ ２，３５９，４７４，５６３．２０ 减：所得税费用 　 ４１，４７４，０２０．４３ ３７，８９６，０１３．９７

其中：营业成本 　 ２，８６３，３１１，２７９．９５ ２，０６０，７８２，３８４．７６ 　 　 　 　

利息支出 　 　 　 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 　 １３８，７４３，４３５．６８ １３１，０８３，６１４．３２

手续费及佣金支出 　 　 　 归属于母公司所有者的净利润 　 １０１，３６６，８０１．９２ ９４，１２２，５０４．１７

退保金 　 　 　 少数股东损益 　 ３７，３７６，６３３．７６ ３６，９６１，１１０．１５

赔付支出净额 　 　 　 　 　 　 　

提取保险合同准备金净额 　 　 　 　 　 　 　

保单红利支出 　 　 　 六、每股收益： 　 　 　

分保费用 　 　 　 （一）基本每股收益 　 ０．１４ ０．１３

营业税金及附加 　 ３１，３２４，６３２．３８ ２７，０６８，３９０．６８ （二）稀释每股收益 　 ０．１４ ０．１３

销售费用 　 １８，００３，２３６．３０ ２９，７２８，４９８．７７ 　 　 　 　

管理费用 　 １９９，８０５，７６４．２３ ２１９，８６９，０１７．０５ 　 　 　 　

财务费用 　 ２４，４１０，５８２．３７ １７，７４９，３８４．６８ 七、其他综合收益 　 １３８，９７５．３３ －４５８，６９２．１６

资产减值损失 　 ８，５８４，６１９．７７ ４，２７６，８８７．２６ 　 　 　 　

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 　 － － 　 　 　 　

投资收益（损失以“－”号填列） 　 １９，８８２，４５５．３３ ８，２４３，９４２．１３ 八、综合收益总额 　 １３８，８８２，４１１．０１ １３０，６２４，９２２．１６

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 　 １４，３７１，１６５．１８ 　 归属于母公司所有者的综合收益总额 　 １０１，４５８，５２５．６４ ９３，８１９，７６７．３４

汇兑收益（损失以“－”号填列） 　 　 　 归属于少数股东的综合收益总额 　 ３７，４２３，８８５．３７ ３６，８０５，１５４．８２

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中

　　法定代表人：陈辰康 主管会计工作负责人：莫少峰 会计机构负责人：郑伟中