证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　１．２ 公司名誉董事长王功伟先生因公出差未能参加本次会议，书面委托副董事长鞠瑾先生代为出席本次董事会并行使表决权。

　　１．３ 本公司半年度财务报告未经审计。

　　１．４ 本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理杨福云声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 上市公司基本情况

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 主要财务数据和指标

　　２．２．１ 主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　■

　　２．２．２ 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　２．２．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§３ 股本变动及股东情况

　　３．１ 股份变动情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　注１：有限售条件的高管股份为２００８年公司部分董事、高级管理人员以市场价格从二级市场购买的股票，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》锁定；

　　注２：公司有限售条件股份减少７，３２０股由两方面原因造成，一是报告期内公司选举产生第六届董事会，原第五届董事会董事艾颖丽女士不再担任董事职务，其所持有的公司股份全部锁定，增加了１０，９８０股限售股份；二是公司副董事长鞠瑾先生２０１０年１２月３１日持有的７３，２００股公司股份均为限售股份，２０１１年度有１８，３００股解除限售，减少１８，３００股限售股份，以上两原因导致公司有限售条件股份合计减少７，３２０股。

　　注３： ２０１１年７月１日，公司聘任栗谦先生和王志刚先生为公司副总经理，栗谦先生持有公司股份５０，１２２股；王志刚先生持有公司股份１０，１８４股。栗谦先生和王志刚先生持有公司股份的７５％将根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》被锁定，其中栗谦先生锁定３７，５９２股，王志刚先生锁定７，６３８股。

　　３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

　　（１）报告期末前十名０９金街０１（１１２００７，三年期）债券持有人名单和持有量

　　单位：张

　　■

　　（２）报告期末前十名０９金街０２（１１２００８，五年期）债券持有人名单和持有量

　　单位：张

　　■

　　３．４ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 董事、监事和高级管理人员情况

　　４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　注１：栗谦先生和王志刚先生持有的股份为其担任公司高管职务前以市场价格从二级市场购买。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，栗谦先生和王志刚先生所持公司股份自２０１１年７月１日起被部分锁定。

　　注２：公司原董事艾颖丽女士、原高级管理人员高靓女士、李敦嘉先生和杨扬先生所持公司股份将依照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，自其离任日起六个月内全部锁定。

　　§５ 董事会报告

　　５．１ 公司业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　５．２ 公司业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．６ 募集资金使用情况

　　５．６．１ 募集资金运用

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　注：（１）金融街Ａ５项目除表中出租收益外，２０１１年上半年由于部分房产转入投资性房地产并采用公允价值计量产生的公允价值变动收益７，６２３．４８万元；津塔项目除表中销售产生的收益外，２０１１年上半年部分津塔写字楼转入投资性房地产并采用公允价值计量产生的公允价值变动收益５３，１６４．９９万元。（２）本年度项目效益＝收入－成本－营业税金及附加。

　　５．６．２ 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（１）业绩预告类型：（亏损 （扭亏 √同向大幅上升 （同向大幅下降

　　（２）业绩预告情况表

　　① ２０１１年１月１日—９月３０日业绩预告情况

　　■

　　② ２０１１年７月１日—９月３０日业绩预告情况

　　■

　　（３）业绩变动原因说明

　　年初至下一报告期末公司净利润较上年同期大幅增加，有三方面原因：一是报告期内公司房地产开发项目满足收入确认条件的较多；二是报告期内公司津塔写字楼（部分，面积约９７，９７１平米）和金融街中心（部分，面积约３，１２９平米）等项目计入投资性房地产采用公允价值计量；三是上年同期对比基数较低。

　　５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§６ 重要事项

　　６．１ 收购、出售资产及资产重组

　　６．１．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．２ 担保事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　公司属于房地产开发行业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供按揭贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额合计为１３４，０７２万元。

　　６．３ 非经营性关联债权债务往来

　　□适用√ 不适用

　　６．４ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．２ 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　６．５．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　６．５．５ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５．６ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　§７ 财务报告

　　７．１ 审计意见

　　■

　　７．２ 财务报表

　　７．２．１ 资产负债表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１１年０６月３０日 单位：元

　　■

　　７．２．２ 利润表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。

　　７．２．３ 现金流量表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１１年１－６月 单位：元

　　■

　　７．２．４ 合并所有者权益变动表(见附表）

　　７．２．５ 母公司所有者权益变动表(见附表）

　　７．３ 报表附注

　　７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□适用 √不适用

　　７．３．３ 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 ３，０２７，０７９，８０９．００ ７，６４４，９２２，２８２．８６ ５７２，１９１，４３４．７４ ５，６５６，４５８，２９９．６８ ３４２，３９９，５６４．１８ １７，２４３，０５１，３９０．４６ ２，４８１，２１２，９５９．００ ８，２１５，７６３，８５３．０４ ４８３，０９３，８０１．０６ ４，３３５，２９５，０７７．９５ ４２８，２２５，０００．９９ １５，９４３，５９０，６９２．０４

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３，０２７，０７９，８０９．００ ７，６４４，９２２，２８２．８６ ５７２，１９１，４３４．７４ ５，６５６，４５８，２９９．６８ ３４２，３９９，５６４．１８ １７，２４３，０５１，３９０．４６ ２，４８１，２１２，９５９．００ ８，２１５，７６３，８５３．０４ ４８３，０９３，８０１．０６ ４，３３５，２９５，０７７．９５ ４２８，２２５，０００．９９ １５，９４３，５９０，６９２．０４

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４５３，６４５．４０ ５１３，７４５，９６６．３６ －１９，１４２，６２７．８１ ４９５，０５６，９８３．９５ ５４５，８６６，８５０．００ －５７０，８４１，５７０．１８ ８９，０９７，６３３．６８ １，３２１，１６３，２２１．７３ －８５，８２５，４３６．８１ １，２９９，４６０，６９８．４２

（一）净利润 １，２７０，３８１，７２３．６４ －１９，１４２，６２７．８１ １，２５１，２３９，０９５．８３ １，７８２，４４２，７９９．２６ ５１，１７３，７８７．５５ １，８３３，６１６，５８６．８１

（二）其他综合收益 ４５３，６４５．４０ ４５３，６４５．４０ －２４，９７４，７２０．１８ －２４，９７４，７２０．１８

上述（一）和（二）小计 ４５３，６４５．４０ １，２７０，３８１，７２３．６４ －１９，１４２，６２７．８１ １，２５１，６９２，７４１．２３ －２４，９７４，７２０．１８ １，７８２，４４２，７９９．２６ ５１，１７３，７８７．５５ １，８０８，６４１，８６６．６３

（三）所有者投入和减少资本 －１３６，９９９，２２４．３６ －１３６，９９９，２２４．３６

１．所有者投入资本 ２４，０００，０００．００ ２４，０００，０００．００

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他 －１６０，９９９，２２４．３６ －１６０，９９９，２２４．３６

（四）利润分配 －７５６，６３５，７５７．２８ －７５６，６３５，７５７．２８ ８９，０９７，６３３．６８ －４６１，２７９，５７７．５３ －３７２，１８１，９４３．８５

１．提取盈余公积 ８９，０９７，６３３．６８ －８９，０９７，６３３．６８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －７５６，６３５，７５７．２８ －７５６，６３５，７５７．２８ －３７２，１８１，９４３．８５ －３７２，１８１，９４３．８５

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５４５，８６６，８５０．００ －５４５，８６６，８５０．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５４５，８６６，８５０．００ －５４５，８６６，８５０．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３，０２７，０７９，８０９．００ ７，６４５，３７５，９２８．２６ ５７２，１９１，４３４．７４ ６，１７０，２０４，２６６．０４ ３２３，２５６，９３６．３７ １７，７３８，１０８，３７４．４１ ３，０２７，０７９，８０９．００ ７，６４４，９２２，２８２．８６ ５７２，１９１，４３４．７４ ５，６５６，４５８，２９９．６８ ３４２，３９９，５６４．１８ １７，２４３，０５１，３９０．４６

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：金融街控股股份有限公司 ２０１１半年度 单位：元

项目 本期金额 上年金额

实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 ３，０２７，０７９，８０９．００ ７，６８２，３８１，８１４．０５ ５７２，１９１，４３４．７４ ２，１８９，５４６，５５８．３７ １３，４７１，１９９，６１６．１６ ２，４８１，２１２，９５９．００ ８，２５３，２２３，３８４．２３ ４８３，０９３，８０１．０６ １，７５９，８４９，７９９．１４ １２，９７７，３７９，９４３．４３

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 ３，０２７，０７９，８０９．００ ７，６８２，３８１，８１４．０５ ５７２，１９１，４３４．７４ ２，１８９，５４６，５５８．３７ １３，４７１，１９９，６１６．１６ ２，４８１，２１２，９５９．００ ８，２５３，２２３，３８４．２３ ４８３，０９３，８０１．０６ １，７５９，８４９，７９９．１４ １２，９７７，３７９，９４３．４３

三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） ４５３，６４５．４０ －５３４，７９１，８８０．３９ －５３４，３３８，２３４．９９ ５４５，８６６，８５０．００ －５７０，８４１，５７０．１８ ８９，０９７，６３３．６８ ４２９，６９６，７５９．２３ ４９３，８１９，６７２．７３

（一）净利润 ２２１，８４３，８７６．８９ ２２１，８４３，８７６．８９ ８９０，９７６，３３６．７６ ８９０，９７６，３３６．７６

（二）其他综合收益 ４５３，６４５．４０ ４５３，６４５．４０ －２４，９７４，７２０．１８ －２４，９７４，７２０．１８

上述（一）和（二）小计 ４５３，６４５．４０ ２２１，８４３，８７６．８９ ２２２，２９７，５２２．２９ －２４，９７４，７２０．１８ ８９０，９７６，３３６．７６ ８６６，００１，６１６．５８

（三）所有者投入和减少资本

１．所有者投入资本

２．股份支付计入所有者权益的金额

３．其他

（四）利润分配 －７５６，６３５，７５７．２８ －７５６，６３５，７５７．２８ ８９，０９７，６３３．６８ －４６１，２７９，５７７．５３ －３７２，１８１，９４３．８５

１．提取盈余公积 ８９，０９７，６３３．６８ －８９，０９７，６３３．６８

２．提取一般风险准备

３．对所有者（或股东）的分配 －７５６，６３５，７５７．２８ －７５６，６３５，７５７．２８ －３７２，１８１，９４３．８５ －３７２，１８１，９４３．８５

４．其他

（五）所有者权益内部结转 ５４５，８６６，８５０．００ －５４５，８６６，８５０．００

１．资本公积转增资本（或股本） ５４５，８６６，８５０．００ －５４５，８６６，８５０．００

２．盈余公积转增资本（或股本）

３．盈余公积弥补亏损

４．其他

（六）专项储备

１．本期提取

２．本期使用

（七）其他

四、本期期末余额 ３，０２７，０７９，８０９．００ ７，６８２，８３５，４５９．４５ ５７２，１９１，４３４．７４ １，６５４，７５４，６７７．９８ １２，９３６，８６１，３８１．１７ ３，０２７，０７９，８０９．００ ７，６８２，３８１，８１４．０５ ５７２，１９１，４３４．７４ ２，１８９，５４６，５５８．３７ １３，４７１，１９９，６１６．１６