§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人梁国坚先生、主管会计工作负责人覃瑞珍女士及会计机构负责人(会计主管人员)梁宇丽女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 索 芙 特 |
股票代码 | 000662 |
上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李博 | 李江枫 |
联系地址 | 广西梧州市新兴二路137号 | 广西梧州市新兴二路137号 |
电话 | 0774-3863880 | 0774-3863582 |
传真 | 0774-3863686 | 0774-3863582 |
电子信箱 | 000662libo@163.com | redsunsec@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 1,278,429,516.92 | 1,277,405,034.62 | 0.08% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 796,807,110.42 | 806,789,934.98 | -1.24% |
股本(股) | 287,989,200.00 | 287,989,200.00 | 0.00% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.7668 | 2.8015 | -1.24% |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业总收入(元) | 236,619,035.29 | 203,429,563.07 | 16.31% |
营业利润(元) | -10,329,534.65 | -3,418,603.30 | 减少6,910,931.35元 |
利润总额(元) | -9,920,594.76 | 883,703.57 | -1,222.62% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -10,003,839.03 | 627,679.62 | -1,693.78% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) | -10,587,285.60 | -14,396,863.32 | 增加3,809,577.72元 |
基本每股收益(元/股) | -0.0347 | 0.0022 | -1,677.27% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0347 | 0.0022 | -1,677.27% |
加权平均净资产收益率 (%) | -1.25% | 0.07% | -1.32% |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.32% | -1.60% | 0.28% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,093,545.34 | -24,445,246.75 | 增加15,351,701.41元 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.0316 | -0.0849 | 增加0.0533元 |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,237,169.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -828,229.11 | |
少数股东权益影响额 | 174,506.68 | |
合计 | 583,446.57 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□ 适用 √ 不适用
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 | 27,650 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
广西索芙特科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.36% | 44,246,658 | 0 | 44,240,000 |
广东通作投资有限公司 | 境内非国有法人 | 9.65% | 27,790,499 | 0 | 27,780,000 |
魏埃 | 境内自然人 | 0.62% | 1,789,853 | 0 | |
长春铁发实业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.59% | 1,689,900 | 0 | |
聂宗道 | 境内自然人 | 0.52% | 1,495,026 | 0 | |
陈艳阳 | 境内自然人 | 0.48% | 1,373,420 | 0 | |
孙壬甫 | 境内自然人 | 0.45% | 1,310,000 | 0 | |
朱清根 | 境内自然人 | 0.45% | 1,298,548 | 0 | |
长春鼎盛涂料有限公司 | 境内非国有法人 | 0.44% | 1,263,968 | 0 | |
刘奇志 | 境内自然人 | 0.43% | 1,240,898 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
广西索芙特科技股份有限公司 | 44,246,658 | 人民币普通股 |
广东通作投资有限公司 | 27,790,499 | 人民币普通股 |
魏埃 | 1,789,853 | 人民币普通股 |
长春铁发实业有限公司 | 1,689,900 | 人民币普通股 |
聂宗道 | 1,495,026 | 人民币普通股 |
陈艳阳 | 1,373,420 | 人民币普通股 |
孙壬甫 | 1,310,000 | 人民币普通股 |
朱清根 | 1,298,548 | 人民币普通股 |
长春鼎盛涂料有限公司 | 1,263,968 | 人民币普通股 |
刘奇志 | 1,240,898 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中第1、2大股东分别与其他股东之间不存在关联关系,公司没有资料判断上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
日用化学产品制造 | 13,640.86 | 7,744.22 | 43.23% | 22.07% | 13.94% | 4.05% |
药品 | 9,717.76 | 9,359.27 | 3.69% | 9.08% | 9.51% | -0.39% |
其他 | 303.28 | 214.14 | 29.39% | 16.84% | -1.02% | 12.74% |
合计 | 23,661.90 | 17,317.63 | 26.81% | 16.31% | 11.30% | 3.30% |
主营业务分产品情况 |
美容化妆品 | 13,640.86 | 7,744.22 | 43.23% | 22.07% | 13.94% | 4.05% |
药品 | 9,717.76 | 9,359.27 | 3.69% | 9.08% | 9.51% | -0.39% |
其他 | 303.28 | 214.14 | 29.39% | 16.84% | -1.02% | 12.74% |
合计 | 23,661.90 | 17,317.63 | 26.81% | 16.31% | 11.30% | 3.30% |
5.2 主营业务分地区情况
单位:万元
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
境内销售 | 23,661.90 | 16.34% |
境外销售 | 0.00 | -100.00% |
合计 | 23,661.90 | 16.31% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
报告期净利润为-1,000.38万元,与上年同期相比减少了1,693.78%。主要原因为:本期投资收益与上年同期相比减少了1054.00万元,,营业外收入与上年同期相比减少了322.71万元,从而导致利润构成与上年同期相比发生了重大变化。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
□ 适用 √ 不适用
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2010年12月23日,梧州中院下达(2010)梧民再字第23号民事判决书,判决如下:原审被告供应公司在本判决生效之日起十日内偿还借款本金301万元及利息433753.08元(该利息计至1999年8月20止,之后的利息从1999年8月21日起按中国人民银行同期贷款利率分段计算至本判决确定的履行期限届满之日止)给原审原告中国长城资产管理公司南宁办事处(注:2005年8月8日,梧州工行将本案的301万元借款本金及利息转让给该办事处),原审被告本公司对上述债务承担连带清偿责任。原审案件受理费32673元(梧州工行已预交)由供应公司负担,上诉案件受理费32673由本公司负担(本公司已预交)。
上述三案目前尚在执行中。 |
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 (%) | 报告期损益 |
1 | 基金 | 110022 | 易基消费行业 | 493,593.42 | 493,593 | 463,484.22 | 100.00% | -21,718.11 |
期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 |
合计 | 493,593.42 | - | 463,484.22 | 100% | -21,718.11 |
证券投资情况说明
公司子公司梧州索芙特化妆品销售有限公司于报告期末持有“易基消费行业”基金493,593.42份。 |
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601328 | 交通银行 | 962,123.75 | 0.00% | 4,264,132.46 | 0.00 | 34,636.45 | 可供出售金融资产 | 购买 |
合计 | 962,123.75 | - | 4,264,132.46 | 0.00 | 34,636.45 | - | - |
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 | 46,181.94 | -2,570,794.66 |
减:可供出售金融资产产生的所得税影响 | 11,545.49 | -385,619.20 |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | 8,470,622.39 |
小计 | 34,636.45 | -10,655,797.85 |
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 | | |
减:现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
小计 | | |
4.外币财务报表折算差额 | | |
减:处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
5.其他 | | |
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
小计 | | |
合计 | 34,636.45 | -10,655,797.85 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2011年05月09日 | 网络 | 书面问询 | 投资者 | 咨询公司持有国海证券的股份比例。 |
2011年05月10日 | 网络 | 书面问询 | 投资者 | 咨询国海证券借壳上市,对公司每股收益的影响。 |
2011年06月13日 | 网络 | 书面问询 | 投资者 | 咨询公司最近3个月有无重大投资计划、公司第2季度业绩情况。 |
2011年06月17日 | 网络 | 书面问询 | 投资者 | 咨询公司最近生产经营状况。 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位:索芙特股份有限公司 2011年06月30日 单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
流动资产: | | | | |
货币资金 | 115,077,863.20 | 12,457,335.94 | 165,678,235.41 | 46,866,299.84 |
交易性金融资产 | 463,484.22 | | 485,202.33 | |
应收票据 | 960,000.00 | | 5,158,647.98 | 1,000,000.00 |
应收账款 | 233,592,763.64 | 151,058,428.08 | 211,504,617.06 | 142,795,193.36 |
预付款项 | 54,628,944.93 | 922,652.00 | 51,575,130.31 | 1,548,652.00 |
应收利息 | | | | |
应收股利 | | | | |
其他应收款 | 19,889,192.04 | 500,409,176.36 | 21,617,288.35 | 523,295,979.09 |
存货 | 283,775,036.48 | 50,668,913.21 | 240,030,464.07 | 41,986,418.71 |
一年内到期的非流动资产 | | | | |
其他流动资产 | | | | |
流动资产合计 | 708,387,284.51 | 715,516,505.59 | 696,049,585.51 | 757,492,543.00 |
非流动资产: | | | | |
可供出售金融资产 | 4,264,132.46 | 4,264,132.46 | 4,217,950.52 | 4,217,950.52 |
持有至到期投资 | | | | |
长期应收款 | | | | |
长期股权投资 | 51,231,800.00 | 308,072,024.17 | 51,231,800.00 | 308,072,024.17 |
投资性房地产 | 141,069,768.24 | 12,300,896.14 | 143,048,174.40 | 12,479,690.26 |
固定资产 | 315,760,030.49 | 45,062,475.41 | 323,921,910.97 | 48,183,375.88 |
在建工程 | 9,038,668.34 | | 8,479,347.34 | |
工程物资 | | | | |
固定资产清理 | | | | |
生产性生物资产 | | | | |
油气资产 | | | | |
无形资产 | 31,051,848.68 | 5,378,017.65 | 31,707,714.37 | 5,632,706.26 |
开发支出 | | | | |
商誉 | 1,999,132.76 | | 1,999,132.76 | |
长期待摊费用 | 348,792.40 | | 1,740,283.59 | 1,260,769.35 |
递延所得税资产 | 15,278,059.04 | 9,799,293.12 | 15,009,135.16 | 9,799,293.12 |
其他非流动资产 | | | | |
非流动资产合计 | 570,042,232.41 | 384,876,838.95 | 581,355,449.11 | 389,645,809.56 |
资产总计 | 1,278,429,516.92 | 1,100,393,344.54 | 1,277,405,034.62 | 1,147,138,352.56 |
流动负债: | | | | |
短期借款 | 192,000,000.00 | 189,000,000.00 | 248,000,000.00 | 219,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | | |
应付票据 | 92,939,338.71 | | 95,996,801.16 | |
应付账款 | 49,578,623.67 | 43,861.61 | 29,038,105.00 | 20,025.78 |
预收款项 | 42,813,699.75 | 7,030,527.61 | 21,722,831.83 | 8,780,447.51 |
应付职工薪酬 | 420,636.60 | 204.00 | 309,414.31 | 5,889.00 |
应交税费 | 1,297,294.91 | 355,635.72 | 3,000,808.60 | 854,517.88 |
应付利息 | | | | |
应付股利 | 450,723.00 | 450,723.00 | 450,723.00 | 450,723.00 |
其他应付款 | 6,473,776.63 | 296,381,962.26 | 6,780,187.30 | 334,780,929.71 |
一年内到期的非流动负债 | | | | |
其他流动负债 | | | | |
流动负债合计 | 385,974,093.27 | 493,262,914.20 | 405,298,871.20 | 563,892,532.88 |
非流动负债: | | | | |
长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | |
应付债券 | | | | |
长期应付款 | | | | |
专项应付款 | | | | |
预计负债 | 15,411,860.84 | 15,411,860.84 | 15,411,860.84 | 15,411,860.84 |
递延所得税负债 | 825,502.18 | 825,502.18 | 813,956.69 | 813,956.69 |
其他非流动负债 | | | | |
非流动负债合计 | 46,237,363.02 | 46,237,363.02 | 16,225,817.53 | 16,225,817.53 |
负债合计 | 432,211,456.29 | 539,500,277.22 | 421,524,688.73 | 580,118,350.41 |
所有者权益(或股东权益): | | | | |
实收资本(或股本) | 287,989,200.00 | 287,989,200.00 | 287,989,200.00 | 287,989,200.00 |
资本公积 | 270,344,291.91 | 270,344,291.91 | 270,309,655.46 | 270,309,655.46 |
减:库存股 | | | | |
盈余公积 | 46,411,021.88 | 46,411,021.88 | 46,411,021.88 | 46,411,021.88 |
一般风险准备 | | | | |
未分配利润 | 192,211,511.96 | -43,851,446.47 | 202,215,350.99 | -37,689,875.19 |
外币报表折算差额 | -148,915.33 | | -135,293.35 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 796,807,110.42 | 560,893,067.32 | 806,789,934.98 | 567,020,002.15 |
少数股东权益 | 49,410,950.21 | | 49,090,410.91 | |
所有者权益合计 | 846,218,060.63 | 560,893,067.32 | 855,880,345.89 | 567,020,002.15 |
负债和所有者权益总计 | 1,278,429,516.92 | 1,100,393,344.54 | 1,277,405,034.62 | 1,147,138,352.56 |
7.2.2 利润表
编制单位:索芙特股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、营业总收入 | 236,619,035.29 | 66,481,794.84 | 203,429,563.07 | 58,581,775.93 |
其中:营业收入 | 236,619,035.29 | 66,481,794.84 | 203,429,563.07 | 58,581,775.93 |
二、营业总成本 | 247,234,267.83 | 73,483,008.53 | 217,695,150.10 | 73,882,743.91 |
其中:营业成本 | 173,176,303.74 | 37,179,802.57 | 155,590,236.66 | 37,759,249.14 |
营业税金及附加 | 1,161,218.95 | 484,830.85 | 880,970.73 | 312,021.94 |
销售费用 | 36,640,730.34 | 19,154,632.94 | 35,914,495.16 | 22,595,468.32 |
管理费用 | 25,024,602.63 | 8,450,337.13 | 18,667,553.15 | 7,358,793.87 |
财务费用 | 10,465,830.25 | 8,213,405.04 | 6,256,196.03 | 5,857,210.64 |
资产减值损失 | 765,581.92 | | 385,698.37 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -21,718.11 | | | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 307,416.00 | | 10,846,983.73 | 10,759,979.73 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -10,329,534.65 | -7,001,213.69 | -3,418,603.30 | -4,540,988.25 |
加:营业外收入 | 1,267,604.80 | 843,415.80 | 4,494,731.18 | 4,478,265.00 |
减:营业外支出 | 858,664.91 | 3,773.39 | 192,424.31 | 17,788.70 |
其中:非流动资产处置损失 | | | | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,920,594.76 | -6,161,571.28 | 883,703.57 | -80,511.95 |
减:所得税费用 | -237,295.03 | | 844,077.75 | 923,250.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,683,299.73 | -6,161,571.28 | 39,625.82 | -1,003,761.95 |
归属于母公司所有者的净利润 | -10,003,839.03 | -6,161,571.28 | 627,679.62 | -1,003,761.95 |
少数股东损益 | 320,539.30 | | -588,053.80 | |
六、每股收益: | | | | |
(一)基本每股收益 | -0.0347 | -0.0214 | 0.0022 | -0.0035 |
(二)稀释每股收益 | -0.0347 | -0.0214 | 0.0022 | -0.0035 |
七、其他综合收益 | 34,636.45 | 34,636.45 | -10,655,797.85 | -10,655,797.85 |
八、综合收益总额 | -9,648,663.28 | -6,126,934.83 | -10,616,172.03 | -11,659,559.80 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,969,202.58 | -6,126,934.83 | -10,028,118.23 | -11,659,559.80 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 320,539.30 | | -588,053.80 | |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。
7.2.3 现金流量表
编制单位:索芙特股份有限公司 2011年1-6月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,327,573.52 | 68,098,061.02 | 230,304,392.26 | 69,880,086.54 |
收到的税费返还 | 1,238,707.78 | 823,138.78 | 1,272,324.98 | 763,158.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,215,607.34 | 46,397.39 | 8,449,480.24 | 8,183,618.76 |
经营活动现金流入小计 | 263,781,888.64 | 68,967,597.19 | 240,026,197.48 | 78,826,864.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,471,127.70 | 58,215,921.97 | 195,049,929.50 | 43,117,319.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,812,748.78 | 11,509,352.22 | 15,560,615.61 | 3,699,683.06 |
支付的各项税费 | 9,841,022.60 | 4,507,559.12 | 11,627,626.69 | 4,707,388.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,750,534.90 | 19,555,078.54 | 42,233,272.43 | 77,312,955.87 |
经营活动现金流出小计 | 272,875,433.98 | 93,787,911.85 | 264,471,444.23 | 128,837,347.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,093,545.34 | -24,820,314.66 | -24,445,246.75 | -50,010,482.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
收回投资收到的现金 | | | | |
取得投资收益收到的现金 | 307,416.00 | | 87,004.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00 | | | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流入小计 | 307,516.00 | | 87,004.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,677,218.87 | 1,454,859.07 | 41,223,428.88 | 13,627,627.00 |
投资支付的现金 | | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
投资活动现金流出小计 | 4,677,218.87 | 1,454,859.07 | 41,223,428.88 | 13,627,627.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,369,702.87 | -1,454,859.07 | -41,136,424.88 | -13,627,627.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
吸收投资收到的现金 | | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
取得借款收到的现金 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 208,000,000.00 | 183,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
筹资活动现金流入小计 | 188,000,000.00 | 188,000,000.00 | 208,000,000.00 | 183,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 214,000,000.00 | 188,000,000.00 | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,963,118.29 | 6,973,407.23 | 5,478,866.22 | 5,087,806.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,160,382.94 | 1,160,382.94 | 1,102,260.00 | 1,102,260.00 |
筹资活动现金流出小计 | 225,123,501.23 | 196,133,790.17 | 130,581,126.22 | 130,190,066.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37,123,501.23 | -8,133,790.17 | 77,418,873.78 | 52,809,933.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,622.77 | | -20,155.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -50,600,372.21 | -34,408,963.90 | 11,817,047.14 | -10,828,176.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,678,235.41 | 46,866,299.84 | 90,457,528.21 | 65,151,673.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,077,863.20 | 12,457,335.94 | 102,274,575.35 | 54,323,496.56 |
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)
7.3 报表附注
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
□ 适用 √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
□ 适用 √ 不适用
合并所有者权益变动表
编制单位:索芙特股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 287,989,200.00 270,309,655.46 46,411,021.88 -37,689,875.19 567,020,002.15 287,989,200.00 281,637,785.38 46,411,021.88 -16,058,307.26 599,979,700.00
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 287,989,200.00 270,309,655.46 46,411,021.88 -37,689,875.19 567,020,002.15 287,989,200.00 281,637,785.38 46,411,021.88 -16,058,307.26 599,979,700.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 34,636.45 -6,161,571.28 -6,126,934.83 -11,328,129.92 -21,631,567.93 -32,959,697.85
(一)净利润 -6,161,571.28 -6,161,571.28 -21,631,567.93 -21,631,567.93
(二)其他综合收益 34,636.45 34,636.45 -11,328,129.92 -11,328,129.92
上述(一)和(二)小计 34,636.45 -6,161,571.28 -6,126,934.83 -11,328,129.92 -21,631,567.93 -32,959,697.85
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 287,989,200.00 270,344,291.91 46,411,021.88 -43,851,446.47 560,893,067.32 287,989,200.00 270,309,655.46 46,411,021.88 -37,689,875.19 567,020,002.15
母公司所有者权益变动表
编制单位:索芙特股份有限公司 2011半年度 单位:元
项目 本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 287,989,200.00 270,309,655.46 46,411,021.88 202,215,350.99 -135,293.35 49,090,410.91 855,880,345.89 287,989,200.00 281,637,785.38 46,411,021.88 288,342,937.29 -54,918.26 57,788,970.32 962,114,996.61
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 287,989,200.00 270,309,655.46 46,411,021.88 202,215,350.99 -135,293.35 49,090,410.91 855,880,345.89 287,989,200.00 281,637,785.38 46,411,021.88 288,342,937.29 -54,918.26 57,788,970.32 962,114,996.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 34,636.45 -10,003,839.03 -13,621.98 320,539.30 -9,662,285.26 -11,328,129.92 -86,127,586.30 -80,375.09 -8,698,559.41 -106,234,650.72
(一)净利润 -10,003,839.03 320,539.30 -9,683,299.73 -86,127,586.30 -3,368,470.17 -89,496,056.47
(二)其他综合收益 34,636.45 34,636.45 -11,328,129.92 -11,328,129.92
上述(一)和(二)小计 34,636.45 -10,003,839.03 320,539.30 -9,648,663.28 -11,328,129.92 -86,127,586.30 -3,368,470.17 -100,824,186.39
(三)所有者投入和减少资本 -13,621.98 -13,621.98 -80,375.09 -5,330,089.24 -5,410,464.33
1.所有者投入资本 -5,330,089.24 -5,330,089.24
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他 -13,621.98 -13,621.98 -80,375.09 -80,375.09
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(七)其他
四、本期期末余额 287,989,200.00 270,344,291.91 46,411,021.88 192,211,511.96 -148,915.33 49,410,950.21 846,218,060.63 287,989,200.00 270,309,655.46 46,411,021.88 202,215,350.99 -135,293.35 49,090,410.91 855,880,345.89