(上接B14版)
□适用√不适用
6.3 担保事项
√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) |
报告期内担保发生额合计 | 0 |
报告期末担保余额合计 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 23,300 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 23,300 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 23,300 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 21.82 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 16,200 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 16,200 |
6.4关联债权债务往来
□适用√不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用√不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
东海证券 | 50,000,000 | 50,000,000 | 2.99 | 50,000,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 受让 |
| | | | | 0 | 0 | | |
合计 | 50,000,000 | 50,000,000 | / | 50,000,000 | 0 | 0 | / | / |
§7财务会计报告
7.1 审计意见
7.2财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 1,192,922,617.57 | 1,055,794,696.34 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | | 25,666,565.62 | 1,998,094.06 |
应收票据 | | 850,000.00 | 5,391,454.00 |
应收账款 | | 151,008,912.33 | 288,051,758.61 |
预付款项 | | 207,853,144.33 | 207,966,914.43 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | 2,193,052.78 | 1,443,943.06 |
应收股利 | | | |
其他应收款 | | 69,171,384.65 | 65,285,945.28 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | | 599,659,262.23 | 768,962,790.46 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | 125,052.03 | 125,052.03 |
流动资产合计 | | 2,249,449,991.54 | 2,395,020,648.27 |
非流动资产: | |
发放委托贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 75,844,271.73 | 76,400,282.07 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 615,975,719.73 | 642,970,118.88 |
在建工程 | | 76,123,939.00 | 19,580,776.18 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 205,448,030.73 | 198,221,528.60 |
开发支出 | | | |
商誉 | | 2,370,062.96 | 2,370,062.96 |
长期待摊费用 | | 314,736.76 | 419,668.44 |
递延所得税资产 | | 9,735,416.99 | 8,313,878.65 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 985,812,177.90 | 948,276,315.78 |
资产总计 | | 3,235,262,169.44 | 3,343,296,964.05 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,289,927,594.60 | 1,691,427,594.60 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | 702,544.00 |
应付账款 | | 56,714,466.12 | 149,892,994.98 |
预收款项 | | 105,681,637.22 | 144,236,140.14 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | | 13,640,486.34 | 22,587,965.36 |
应交税费 | | -33,785,406.76 | -1,055,352.51 |
应付利息 | | 3,359,065.60 | 4,729,898.91 |
应付股利 | | 6,725,000.00 | 6,725,000.00 |
其他应付款 | | 273,668,850.36 | 214,675,996.89 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | | 3,796,000.00 | 3,796,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,719,727,693.48 | 2,237,718,782.37 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 260,000.00 | 260,000.00 |
应付债券 | | | - |
长期应付款 | | 2,799,968.00 | 2,799,968.00 |
专项应付款 | | 1,087,487.44 | 1,087,487.44 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 14,575,923.18 | 14,150,923.18 |
非流动负债合计 | | 18,723,378.62 | 18,298,378.62 |
负债合计 | | 1,738,451,072.10 | 2,256,017,160.99 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 203,546,400.00 | 185,966,400.00 |
资本公积 | | 762,359,751.17 | 369,960,223.07 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 30,845,504.62 | 30,845,504.62 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 70,911,251.69 | 99,317,167.54 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司所有者权益合计 | | 1,067,662,907.48 | 686,089,295.23 |
少数股东权益 | | 429,148,189.86 | 401,190,507.83 |
所有者权益合计 | | 1,496,811,097.34 | 1,087,279,803.06 |
负债和所有者权益总计 | | 3,235,262,169.44 | 3,343,296,964.05 |
法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:甘肃省敦煌种业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |
货币资金 | | 526,985,127.68 | 310,892,140.44 |
交易性金融资产 | | 3,529,286.00 | |
应收票据 | | | |
应收账款 | | 86,514,896.55 | 153,371,886.43 |
预付款项 | | 108,500,295.28 | 141,764,635.96 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 4,125,000.00 | 4,125,000.00 |
其他应收款 | | 220,640,046.89 | 185,936,975.50 |
存货 | | 182,213,531.35 | 308,953,584.05 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,132,508,183.75 | 1,105,044,222.38 |
非流动资产: | |
可供出售金融资产 | | | |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | | 411,541,979.64 | 392,097,989.98 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | | 130,428,510.58 | 137,140,631.97 |
在建工程 | | 13,215,908.51 | 12,852,431.58 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 161,370,667.23 | 155,392,861.06 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 716,557,065.96 | 697,483,914.59 |
资产总计 | | 1,849,065,249.71 | 1,802,528,136.97 |
流动负债: | |
短期借款 | | 1,024,727,594.60 | 1,302,727,594.60 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | | |
应付账款 | | 9,454,892.72 | 49,923,537.46 |
预收款项 | | 28,890,509.19 | 50,537,254.99 |
应付职工薪酬 | | 6,392,932.44 | 10,039,629.57 |
应交税费 | | -8,418,374.61 | -24,136,554.65 |
应付利息 | | 3,261,631.43 | 4,533,064.96 |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 15,968,749.89 | 17,963,498.76 |
一年内到期的非流动负债 | | 3,796,000.00 | 3,796,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,084,073,935.66 | 1,415,384,025.69 |
非流动负债: | |
长期借款 | | 260,000.00 | 260,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 2,799,968.00 | 2,799,968.00 |
专项应付款 | | 1,087,487.44 | 1,087,487.44 |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | | |
非流动负债合计 | | 4,147,455.44 | 4,147,455.44 |
负债合计 | | 1,088,221,391.10 | 1,419,531,481.13 |
所有者权益(或股东权益): | |
实收资本(或股本) | | 203,546,400.00 | 185,966,400.00 |
资本公积 | | 761,954,052.80 | 369,554,524.70 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 30,845,504.62 | 30,845,504.62 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | -235,502,098.81 | -203,369,773.48 |
所有者权益(或股东权益)合计 | | 760,843,858.61 | 382,996,655.84 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 1,849,065,249.71 | 1,802,528,136.97 |
法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 572,113,760.16 | 614,627,480.20 |
其中:营业收入 | | 572,113,760.16 | 614,627,480.20 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 549,569,858.04 | 550,953,600.52 |
其中:营业成本 | | 392,503,386.68 | 389,430,883.96 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | | 75,932.32 | 243,516.89 |
销售费用 | | 57,094,052.63 | 65,682,801.70 |
管理费用 | | 48,317,586.05 | 50,767,794.75 |
财务费用 | | 30,185,056.65 | 24,161,818.73 |
资产减值损失 | | 21,393,843.71 | 20,666,784.49 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -7,851,320.00 | 8,500.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -8,130,802.18 | -1,020,650.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 6,561,779.94 | 62,661,729.07 |
加:营业外收入 | | 3,618,440.04 | 1,466,025.89 |
减:营业外支出 | | 1,251,789.66 | 814,071.41 |
其中:非流动资产处置损失 | | 297,588.37 | 80,954.93 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 8,928,430.32 | 63,313,683.55 |
减:所得税费用 | | 9,376,664.14 | 12,639,215.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -448,233.82 | 50,674,467.67 |
归属于母公司所有者的净利润 | | -28,405,915.85 | 1,180,822.87 |
少数股东损益 | | 27,957,682.03 | 49,493,644.80 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.140 | 0.006 |
(二)稀释每股收益 | | | |
七、其他综合收益 | | | |
八、综合收益总额 | | | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | |
归属于少数股东的综合收益总额 | | | |
法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | | 264,553,911.23 | 275,081,920.03 |
减:营业成本 | | 222,514,478.84 | 245,531,916.57 |
营业税金及附加 | | 53,393.16 | 171,236.59 |
销售费用 | | 14,699,574.25 | 20,722,321.77 |
管理费用 | | 21,931,507.55 | 26,730,985.74 |
财务费用 | | 22,080,792.58 | 18,505,993.33 |
资产减值损失 | | 13,368,981.11 | 14,038,396.27 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -45,100.00 | 8,500.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | | -4,076,207.74 | -66,950.61 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -34,216,124.00 | -50,677,380.85 |
加:营业外收入 | | 2,773,422.03 | 737,307.60 |
减:营业外支出 | | 689,623.36 | 413,900.38 |
其中:非流动资产处置损失 | | | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -32,132,325.33 | -50,353,973.63 |
减:所得税费用 | | | 588.35 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -32,132,325.33 | -50,354,561.98 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.158 | -0.271 |
(二)稀释每股收益 | | | |
六、其他综合收益 | | | |
七、综合收益总额 | | | |
法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 666,955,152.30 | 594,954,274.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 2,828,048.05 | 5,433,236.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 17,971,518.90 | 33,618,001.89 |
经营活动现金流入小计 | | 687,754,719.25 | 634,005,512.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 283,281,730.14 | 229,841,502.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 41,190,241.36 | 39,616,027.23 |
支付的各项税费 | | 42,374,852.05 | 23,047,866.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 73,780,656.88 | 153,596,256.08 |
经营活动现金流出小计 | | 440,627,480.43 | 446,101,652.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 247,127,238.82 | 187,903,860.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 19,455,727.16 | 29,777,228.75 |
取得投资收益收到的现金 | | | -1,020,650.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,590,000.00 | 996,391.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 21,045,727.16 | 29,752,969.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 41,861,041.08 | 19,158,444.72 |
投资支付的现金 | | 59,106,320.90 | 32,677,810.75 |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 100,967,361.98 | 51,836,255.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -79,921,634.82 | -22,083,285.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 409,979,528.10 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 401,500,000.00 | 580,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,231,399.35 | 10,321,573.02 |
筹资活动现金流入小计 | | 816,710,927.45 | 590,321,573.02 |
偿还债务支付的现金 | | 803,000,000.00 | 814,422,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 39,257,210.87 | 29,164,981.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 916,300.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 500,547.71 |
筹资活动现金流出小计 | | 842,257,210.87 | 844,087,529.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | -25,546,283.42 | -253,765,956.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | |
141,659,320.58 | -87,945,381.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 892,875,851.10 | 484,319,976.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | |
1,034,535,171.68 | 396,374,595.54 |
法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 333,052,377.44 | 347,431,040.86 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,430,775.36 | 97,768,114.21 |
经营活动现金流入小计 | | 341,483,152.80 | 445,199,155.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 118,061,248.71 | 74,182,013.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 14,244,004.27 | 15,796,503.34 |
支付的各项税费 | | 1,020,772.16 | 3,109,082.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 59,824,635.07 | 177,537,640.45 |
经营活动现金流出小计 | | 193,150,660.21 | 270,625,239.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 148,332,492.59 | 174,573,915.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | 16,011,737.50 | 29,777,228.75 |
取得投资收益收到的现金 | | | -66,950.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,590,000.00 | 169,576.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流入小计 | | 17,601,737.50 | 29,879,854.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 10,571,725.81 | 1,331,154.50 |
投资支付的现金 | | 43,106,320.90 | 32,677,810.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 53,678,046.71 | 34,008,965.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -36,076,309.21 | -4,129,110.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | 409,979,528.10 | |
取得借款收到的现金 | | 380,000,000.00 | 560,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | 539,776.15 | 9,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | | 790,519,304.25 | 569,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 658,000,000.00 | 742,520,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 28,682,500.39 | 21,275,718.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 686,682,500.39 | 763,795,718.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 103,836,803.86 | -194,195,718.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 216,092,987.24 | -23,750,914.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 292,273,295.20 | 203,410,912.27 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 508,366,282.44 | 179,659,998.18 |
法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 369,960,223.07 | | | 30,845,504.62 | | 99,317,167.54 | | 401,190,507.83 | 1,087,279,803.06 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 369,960,223.07 | | | 30,845,504.62 | | 99,317,167.54 | | 401,190,507.83 | 1,087,279,803.06 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,580,000.00 | 392,399,528.10 | | | | | -28,405,915.85 | | 27,957,682.03 | 409,531,294.28 |
(一)净利润 | | | | | | | -28,405,915.85 | | 27,957,682.03 | -448,233.82 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -28,405,915.85 | | 27,957,682.03 | -448,233.82 |
(三)所有者投入和减少资本 | 17,580,000.00 | 392,399,528.10 | | | | | | | | 409,979,528.10 |
1.所有者投入资本 | 17,580,000.00 | 392,399,528.10 | | | | | | | | 409,979,528.10 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 203,546,400.00 | 762,359,751.17 | | | 30,845,504.62 | | 70,911,251.69 | | 429,148,189.86 | 1,496,811,097.34 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 369,603,223.07 | | | 30,845,504.62 | | 18,629,602.37 | | 249,641,288.66 | 854,686,018.72 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 369,603,223.07 | | | 30,845,504.62 | | 18,629,602.37 | | 249,641,288.66 | 854,686,018.72 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | 357,000.00 | | | | | 80,687,565.17 | | 151,549,219.17 | 232,593,784.34 |
(一)净利润 | | | | | | | 80,687,565.17 | | 156,356,005.49 | 237,043,570.66 |
(二)其他综合收益 | | 357,000.00 | | | | | | | 343,000.00 | 700,000.00 |
上述(一)和(二)小计 | | 357,000.00 | | | | | 80,687,565.17 | | 156,699,005.49 | 237,743,570.66 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | 1,511,000.00 | 1,511,000.00 |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | 1,511,000.00 | 1,511,000.00 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | | -6,660,786.32 | -6,660,786.32 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -6,660,786.32 | -6,660,786.32 |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 369,960,223.07 | | | 30,845,504.62 | | 99,317,167.54 | | 401,190,507.83 | 1,087,279,803.06 |
法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | | | 30,845,504.62 | | -203,369,773.48 | 382,996,655.84 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | | | 30,845,504.62 | | -203,369,773.48 | 382,996,655.84 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 17,580,000.00 | 392,399,528.10 | | | | | -32,132,325.33 | 377,847,202.77 |
(一)净利润 | | | | | | | -32,132,325.33 | -32,132,325.33 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -32,132,325.33 | -32,132,325.33 |
(三)所有者投入和减少资本 | 17,580,000.00 | 392,399,528.10 | | | | | | 409,979,528.10 |
1.所有者投入资本 | 17,580,000.00 | 392,399,528.10 | | | | | | 409,979,528.10 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 203,546,400.00 | 761,954,052.80 | | | 30,845,504.62 | | -235,502,098.81 | 760,843,858.61 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 |
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
一、上年年末余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | | | 30,845,504.62 | | -142,007,570.98 | 444,358,858.34 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | |
前期差错更正 | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | |
二、本年年初余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | | | 30,845,504.62 | | -142,007,570.98 | 444,358,858.34 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -61,362,202.50 | -61,362,202.50 |
(一)净利润 | | | | | | | -61,362,202.50 | -61,362,202.50 |
(二)其他综合收益 | | | | | | | | |
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | -61,362,202.50 | -61,362,202.50 |
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | |
1.所有者投入资本 | | | | | | | | |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | |
3.其他 | | | | | | | | |
(四)利润分配 | | | | | | | | |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | |
2.提取一般风险准备 | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | |
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | | | | |
(六)专项储备 | | | | | | | | |
1.本期提取 | | | | | | | | |
2.本期使用 | | | | | | | | |
(七)其他 | | | | | | | | |
四、本期期末余额 | 185,966,400.00 | 369,554,524.70 | | | 30,845,504.62 | | -203,369,773.48 | 382,996,655.84 |
法定代表人:王大和 主管会计工作负责人:周秀华 会计机构负责人:李铭元
7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4本报告期无前期会计差错更正。