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证券时报网络版郑重声明

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云南白药集团股份有限公司

2011-08-20 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
任德权独立董事出差曲晓辉

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称云南白药
股票代码000538
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名吴伟赵雁
联系地址昆明市二环西路222号昆明市二环西路222号
电话0871-83241590871-8356106
传真0871-83241590871-8324159
电子信箱wuwei@ yunnanbaiyao.com.cnzyan@ yunnanbaiyao.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)8,732,396,155.647,633,056,302.8114.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)4,908,148,898.104,413,671,848.8511.20%
股本(股)694,266,479.00694,266,479.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)7.076.3611.20%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)5,073,819,986.194,502,154,788.1712.70%
营业利润(元)655,545,163.10508,042,075.9129.03%
利润总额(元)658,804,787.37502,977,173.5130.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)564,085,744.57431,260,915.0030.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)561,315,063.94437,085,552.7628.42%
基本每股收益(元/股)0.810.6230.80%
稀释每股收益(元/股)0.810.6230.80%
加权平均净资产收益率 (%)12.01%11.36%0.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)11.95%11.50%0.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)-161,469,290.39-121,547,635.93-32.84%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.23-0.18-32.84%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益41,565.54 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,839,271.35 
债务重组损益0.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出378,787.38 
所得税影响额-488,943.64 
少数股东权益影响额0.00 
合计2,770,680.63

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份65,021,0819.37%     65,021,0819.37%
1、国家持股         
2、国有法人持股         
3、其他内资持股65,000,0009.36%     65,000,0009.36%
其中:境内非国有法人持股65,000,0009.36%     65,000,0009.36%
境内自然人持股         
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5、高管股份21,0810.00%     21,0810.00%
二、无限售条件股份629,245,39890.63%     629,245,39890.63%
1、人民币普通股629,245,39890.63%     629,245,39890.63%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数694,266,479100.00%     694,266,479100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数34,562
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
云南白药控股有限公司国有法人41.52%288,284,398  
云南红塔集团有限公司国有法人12.32%85,558,086  
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金基金、理财产品等其他(06)9.36%65,000,00065,000,000 
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金基金、理财产品等其他(06)2.28%15,840,000  
融通新蓝筹证券投资基金基金、理财产品等其他(06)1.23%8,567,830  
全国社保基金一一零组合基金、理财产品等其他(06)0.99%6,846,900  
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金基金、理财产品等其他(06)0.69%4,800,000  
UBS AG境外法人0.59%4,078,782  
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金基金、理财产品等其他(06)0.50%3,452,206  
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户社会公众股0.45%3,126,178  
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
云南白药控股有限公司288,284,398人民币普通股
云南红塔集团有限公司85,558,086人民币普通股
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金15,840,000人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金8,567,830人民币普通股
全国社保基金一一零组合6,846,900人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金4,800,000人民币普通股
UBS AG4,078,782人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金3,452,206人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户3,126,178人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品3,074,944人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司对上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动的情况不详。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
工业销售收入186,952.0045,014.0075.92%16.63%5.21%2.61%
商业销售收入319,702.00300,272.006.08%10.68%10.38%0.26%
合 计506,654.00345,286.0031.85%12.80%9.68%1.94%
主营业务分产品情况
工业产品(自制)186,952.0045,014.0075.92%16.63%5.21%2.61%
批发零售(药品)319,702.00300,272.006.08%10.68%10.38%0.26%
合 计506,654.00345,286.0031.85%12.80%9.68%1.94%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
国内505,189.0012.90%
其中:省内341,704.006.78%
省外163,485.0028.27%
国外1,465.00-13.67%
合 计506,654.0012.80%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额136,398.40本报告期投入募集资金总额16,155.39
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额128,482.96
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目 
整体搬迁108,990.00133,700.0016,155.3998,482.9673.66%2011年10月10日0.00
子公司增资30,000.0030,000.000.0030,000.00100.00%2008年12月01日8,119.00
承诺投资项目小计138,990.00163,700.0016,155.39128,482.968,119.00
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计0.000.000.000.000.00
合计138,990.00163,700.0016,155.39128,482.968,119.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2009年由于云南遭遇严重旱灾,经常性的缺水缺电严重影响工程进度,2010年部分海外订购设备因供货周期较长,在全球经济大背景影响下,未如期交货。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
截至2008年12月23日,云南白药预先以自筹资金对公司整体搬迁至呈贡新城项目的实际投入资金额为人民币4,031.00万元,其中:购置生产设备投入金额3,028.31万元,云南白药子公司云南白药置业有限公司(以下简称白药置业)支付项目设计费、工程前期费用等1,002.69万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
截止2011年06月30日余额为10936.12万元(其中含利息收入3020.68万元),整体搬迁项目未达到计划进度,尚未使用。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金将用于原定的募集资金项目,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及定期存款户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺
其他承诺(含追加承诺)中国平安人寿保险股份有限公司中国平安人寿保险股份有限公司承诺自定向增发发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让。履行中,解除限售日期为2011年12月31日

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额-182,047.4280,079.08
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计-182,047.4280,079.08
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计-182,047.4280,079.08

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月07日集团公司实地调研湘财证券了解公司情况及公司未来的可增长性
2011年01月12日集团公司实地调研中金集团、广发证券、星石投资、民族证券一行五人基本药物目录对公司的影响,未来牙膏的可增长性
2011年01月13日集团公司实地调研交行施罗德、泰信基金一行三人公司发展的轮廓了解、基本药物目录对公司的影响
2011年01月20日集团公司实地调研嘉实基金新产品未来的推广及发展势头,医药政策对公司的影响
2011年01月20日集团公司实地调研瑞银投资者一行二十人对公司基本情况了解,公司保持增长的原因所在及未来的发展
2011年02月11日集团公司实地调研兴业证券、银泰等一行五人医药政策对公司的影响,未来新产品的可增长性
2011年02月11日集团公司实地调研华宝基金、铭远投资一行三人云南白药未来的可持续增长性及产品情况
2011年03月31日集团公司实地调研银华基金、徐星投资一行五人解读年报,各事业部在各自领域的发展情况。
2011年05月11日集团公司实地调研各位股东、东方证券、朱雀投资等一行九十余人了解公司情况及公司未来的可增长性,参观公司搬迁新址
2011年05月16日集团公司实地调研申银万国、融通基金等一行二十八人对公司情况进行详细了解,关注公司新产品及未来持续发展性。参观公司搬迁新址。
2011年05月25日集团公司实地调研宏源证券、诺安基金、国投瑞银等一行七人关注公司搬迁情况,了解公司药材供应情况,关注公司未来发展。
2011年05月26日集团公司实地调研个人投资者了解公司情况,关注公司新产品。
2011年06月09日集团公司实地调研东方证券一行二人了解公司情况及新产品上市情况
2011年06月16日集团公司实地调研中信建投证券一行二人白药新战略、药材对成本的影响。
2011年06月23日贵阳申银万国投资者见面会访谈国泰基金等数十家机构六十余人次白药新战略、新组织架构、搬迁进程等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:云南白药集团股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金1,627,590,700.621,265,924,007.431,994,960,614.351,472,768,862.71
结算备付金0.000.000.000.00
拆出资金0.000.000.000.00
交易性金融资产0.000.000.000.00
应收票据1,245,352,651.25750,612,010.76783,612,467.01491,141,558.12
应收账款631,850,741.51416,322,648.46460,703,536.27197,715,830.56
预付款项430,413,249.34227,323,214.54307,986,393.07154,122,295.74
应收保费0.000.000.000.00
应收分保账款0.000.000.000.00
应收分保合同准备金0.000.000.000.00
应收利息5,565,694.395,565,694.395,167,610.674,632,218.88
应收股利0.000.000.001,682,320.48
其他应收款94,587,959.30648,194,063.5885,447,764.16525,331,195.67
买入返售金融资产0.000.000.000.00
存货3,280,801,526.20938,180,284.612,728,804,409.20749,366,918.68
一年内到期的非流动资产0.000.000.000.00
其他流动资产0.000.000.000.00

流动资产合计7,316,162,522.614,252,121,923.776,366,682,794.733,596,761,200.84
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款0.000.000.000.00
可供出售金融资产0.000.000.000.00
持有至到期投资0.000.000.000.00
长期应收款0.000.000.000.00
长期股权投资30,651,212.54837,398,080.4035,178,906.76841,925,774.62
投资性房地产0.000.000.000.00
固定资产227,240,162.4232,689,322.50236,586,837.9938,166,927.75
在建工程961,773,670.17864,769,379.78779,252,687.52698,575,484.24
工程物资0.000.000.000.00
固定资产清理0.000.000.000.00
生产性生物资产0.000.000.000.00
油气资产0.000.000.000.00
无形资产117,354,860.0621,378,927.88119,594,963.5122,126,279.78
开发支出0.000.000.000.00
商誉12,843,661.620.0012,843,661.620.00
长期待摊费用5,341,761.4579,473.924,906,052.2085,789.70
递延所得税资产51,028,304.7712,280,568.4068,010,398.4811,563,719.34
其他非流动资产10,000,000.000.0010,000,000.000.00
非流动资产合计1,416,233,633.031,768,595,752.881,266,373,508.081,612,443,975.43
资产总计8,732,396,155.646,020,717,676.657,633,056,302.815,209,205,176.27
流动负债:    
短期借款10,000,000.000.0010,000,000.000.00
向中央银行借款0.000.000.000.00
吸收存款及同业存放0.000.000.000.00
拆入资金0.000.000.000.00
交易性金融负债0.000.000.000.00
应付票据373,200,971.6722,685,284.00370,666,388.910.00
应付账款1,697,105,115.281,030,154,895.431,486,327,649.66617,540,417.94
预收款项417,156,930.9746,386,167.36160,519,703.8058,404,616.21
卖出回购金融资产款0.000.000.000.00
应付手续费及佣金0.000.000.000.00
应付职工薪酬16,840,404.646,173,728.2423,578,150.415,684,263.15
应交税费141,860,569.9439,312,563.93153,038,745.7353,434,026.94
应付利息312,000.000.00312,000.000.00
应付股利70,270,642.3269,426,647.90843,994.420.00
其他应付款905,201,024.651,058,193,484.16825,286,698.841,236,568,744.91
应付分保账款0.000.000.000.00
保险合同准备金0.000.000.000.00
代理买卖证券款0.000.000.000.00
代理承销证券款0.000.000.000.00
一年内到期的非流动负债0.000.000.000.00
其他流动负债0.000.000.000.00
流动负债合计3,631,947,659.472,272,332,771.023,030,573,331.771,971,632,069.15
非流动负债:    
长期借款6,684,882.140.006,684,882.140.00
应付债券0.000.000.000.00
长期应付款4,944,832.430.004,944,832.430.00
专项应付款0.000.000.000.00
预计负债0.000.000.000.00
递延所得税负债0.000.000.000.00
其他非流动负债179,773,520.99170,805,886.20176,284,186.69170,810,843.46
非流动负债合计191,403,235.56170,805,886.20187,913,901.26170,810,843.46
负债合计3,823,350,895.032,443,138,657.223,218,487,233.032,142,442,912.61
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)694,266,479.00694,266,479.00694,266,479.00694,266,479.00
资本公积1,250,670,854.231,214,316,255.401,250,670,854.231,214,316,255.40
减:库存股0.000.000.000.00
专项储备0.000.000.000.00
盈余公积273,935,101.21264,558,895.92273,935,101.21264,558,895.92
一般风险准备0.000.000.000.00
未分配利润2,689,722,963.471,404,437,389.112,195,063,866.80893,620,633.34
外币报表折算差额-446,499.810.00-264,452.390.00
归属于母公司所有者权益合计4,908,148,898.103,577,579,019.434,413,671,848.853,066,762,263.66
少数股东权益896,362.510.00897,220.930.00
所有者权益合计4,909,045,260.613,577,579,019.434,414,569,069.783,066,762,263.66
负债和所有者权益总计8,732,396,155.646,020,717,676.657,633,056,302.815,209,205,176.27

7.2.2 利润表

编制单位:云南白药集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入5,073,819,986.191,541,746,452.294,502,154,788.171,148,352,688.20
其中:营业收入5,073,819,986.191,541,746,452.294,502,154,788.171,148,352,688.20
利息收入0.000.000.000.00
已赚保费0.000.000.000.00
手续费及佣金收入0.000.000.000.00
二、营业总成本4,427,997,128.871,369,593,785.173,996,539,133.50983,999,931.55
其中:营业成本3,456,570,239.61798,106,871.863,155,103,784.63465,846,291.95
利息支出0.000.000.000.00

手续费及佣金支出0.000.000.000.00
退保金0.000.000.000.00
赔付支出净额0.000.000.000.00
提取保险合同准备金净额0.000.000.000.00
保单红利支出0.000.000.000.00
分保费用0.000.000.000.00
营业税金及附加19,167,982.107,595,542.4721,566,979.1610,563,443.08
销售费用809,625,614.24500,175,548.25708,616,439.71464,177,272.00
管理费用138,359,134.5971,497,287.53104,258,545.6754,708,359.56
财务费用-10,820,021.04-10,429,805.41-10,939,892.70-12,063,116.31
资产减值损失15,094,179.372,648,340.4717,933,277.03767,681.27
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
投资收益(损失以“-”号填列)9,722,305.78433,547,012.922,426,421.244,041,238.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益8,222,305.788,222,305.78-573,578.76-573,578.76
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)655,545,163.10605,699,680.04508,042,075.91168,393,994.82
加:营业外收入4,122,215.982,016,704.821,017,231.37353,358.83
减:营业外支出862,591.71264,105.536,082,133.7713,554,481.50
其中:非流动资产处置损失0.000.000.000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)658,804,787.37607,452,279.33502,977,173.51155,192,872.15
减:所得税费用94,719,901.2227,208,875.6671,666,823.2626,100,268.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)564,084,886.15580,243,403.67431,310,350.25129,092,603.95
归属于母公司所有者的净利润564,085,744.57580,243,403.67431,260,915.00129,092,603.95
少数股东损益-858.420.0049,435.250.00
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.81 0.62 
(二)稀释每股收益0.81 0.62 
七、其他综合收益-182,047.42 80,079.08 
八、综合收益总额563,902,838.73580,243,403.67431,390,429.33129,092,603.95
归属于母公司所有者的综合收益总额563,903,697.15580,243,403.67431,340,994.08129,092,603.95
归属于少数股东的综合收益总额-858.42 49,435.25 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:云南白药集团股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金5,375,486,858.411,037,691,763.114,318,342,959.97884,159,019.01
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00  
向中央银行借款净增加额0.000.00  
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00  
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00  
收到再保险业务现金净额0.000.00  
保户储金及投资款净增加额0.000.00  
处置交易性金融资产净增加额0.000.00  
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00  
拆入资金净增加额0.000.00  
回购业务资金净增加额0.000.00  
收到的税费返还0.000.00124,141.980.00
收到其他与经营活动有关的现金23,745,760.4812,650,294.41121,688,704.724,924,377.29
经营活动现金流入小计5,399,232,618.891,050,342,057.524,440,155,806.67889,083,396.30
购买商品、接受劳务支付的现金4,186,883,268.82547,814,167.993,450,413,310.04352,259,406.00
客户贷款及垫款净增加额0.000.00  
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00  
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00  
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00  
支付保单红利的现金0.000.00  
支付给职工以及为职工支付的现金126,234,350.6640,058,575.39136,335,748.1361,394,803.99
支付的各项税费338,355,220.37147,548,851.49363,579,783.00216,893,746.51
支付其他与经营活动有关的现金909,229,069.43364,812,988.92611,374,601.43333,035,678.99
经营活动现金流出小计5,560,701,909.281,100,234,583.794,561,703,442.60963,583,635.49
经营活动产生的现金流量净额-161,469,290.39-49,892,526.27-121,547,635.93-74,500,239.19
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金104,131,689.28104,131,689.280.000.00
取得投资收益收到的现金10,118,310.7210,118,310.722,087,975.004,936,634.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额202,836.45110,938.5480,500.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金  0.000.00
投资活动现金流入小计114,452,836.45114,360,938.542,168,475.004,936,634.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金218,212,874.87169,732,104.87251,455,333.03217,216,497.27
投资支付的现金100,000,000.00100,000,000.002,717,660.002,717,660.00
质押贷款净增加额0.000.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金868.45868.450.000.00
投资活动现金流出小计318,213,743.32269,732,973.32254,172,993.03219,934,157.27
投资活动产生的现金流量净额-203,760,906.87-155,372,034.78-252,004,518.03-214,997,522.34
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金0.000.00  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00  
取得借款收到的现金0.000.00  
发行债券收到的现金0.000.00  
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.00  
筹资活动现金流入小计0.000.00  
偿还债务支付的现金0.000.00  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,122,993.381,563,571.143,879,132.033,234,409.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00  
支付其他与筹资活动有关的现金0.000.00  
筹资活动现金流出小计2,122,993.381,563,571.143,879,132.033,234,409.23
筹资活动产生的现金流量净额-2,122,993.38-1,563,571.14-3,879,132.03-3,234,409.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16,723.09-16,723.09-262.08-262.08
五、现金及现金等价物净增加额-367,369,913.73-206,844,855.28-377,431,548.07-292,732,432.84
加:期初现金及现金等价物余额1,994,960,614.351,472,768,862.712,283,576,312.861,660,398,977.52
六、期末现金及现金等价物余额1,627,590,700.621,265,924,007.431,906,144,764.791,367,666,544.68

7.2.4 合并所有者权益变动表

7.2.5 母公司所有者权益变动表

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

  合并所有者权益变动表

  编制单位:云南白药集团股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

(或股本)

一、上年年末余额 694,266,479.00 1,250,670,854.23 273,935,101.21 2,195,063,866.80 -264,452.39 897,220.93 4,414,569,069.78 534,051,138.00 1,397,462,256.07 245,274,080.11 1,404,366,535.14 -80,079.08 48,800,962.29 3,629,874,892.53

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 694,266,479.00 1,250,670,854.23 273,935,101.21 2,195,063,866.80 -264,452.39 897,220.93 4,414,569,069.78 534,051,138.00 1,397,462,256.07 245,274,080.11 1,404,366,535.14 -80,079.08 48,800,962.29 3,629,874,892.53

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 494,659,096.67 -182,047.42 -858.42 494,476,190.83 160,215,341.00 -146,791,401.84 28,661,021.10 790,697,331.66 -184,373.31 -47,903,741.36 784,694,177.25

(一)净利润 564,085,744.57 -858.42 564,084,886.15 926,168,580.36 174,925.20 926,343,505.56

(二)其他综合收益 -182,047.42 -182,047.42 -184,373.31 -184,373.31

上述(一)和(二)小计 564,085,744.57 -182,047.42 -858.42 563,902,838.73 926,168,580.36 -184,373.31 174,925.20 926,159,132.25

(三)所有者投入和减少资本 -48,078,666.56 -48,078,666.56

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他 -48,078,666.56 -48,078,666.56

(四)利润分配 0.00 -69,426,647.90 -69,426,647.90 28,661,021.10 -135,471,248.70 -106,810,227.60

1.提取盈余公积 28,661,021.10 -28,661,021.10

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 0.00 -69,426,647.90 -69,426,647.90 -106,810,227.60 -106,810,227.60

4.其他

(五)所有者权益内部结转 160,215,341.00 -160,215,341.00

1.资本公积转增资本(或股本) 160,215,341.00 -160,215,341.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他 13,423,939.16 13,423,939.16

四、本期期末余额 694,266,479.00 1,250,670,854.23 273,935,101.21 2,689,722,963.47 -446,499.81 896,362.51 4,909,045,260.61 694,266,479.00 1,250,670,854.23 273,935,101.21 2,195,063,866.80 -264,452.39 897,220.93 4,414,569,069.78

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:云南白药集团股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 694,266,479.00 1,214,316,255.40 264,558,895.92 893,620,633.34 3,066,762,263.66 534,051,138.00 1,374,531,596.40 235,897,874.82 742,481,671.00 2,886,962,280.22

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 694,266,479.00 1,214,316,255.40 264,558,895.92 893,620,633.34 3,066,762,263.66 534,051,138.00 1,374,531,596.40 235,897,874.82 742,481,671.00 2,886,962,280.22

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 510,816,755.77 510,816,755.77 160,215,341.00 -160,215,341.00 28,661,021.10 151,138,962.34 179,799,983.44

(一)净利润 580,243,403.67 580,243,403.67 286,610,211.04 286,610,211.04

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 580,243,403.67 580,243,403.67 286,610,211.04 286,610,211.04

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配 -69,426,647.90 -69,426,647.90 28,661,021.10 -135,471,248.70 -106,810,227.60

1.提取盈余公积 28,661,021.10 -28,661,021.10

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配 -69,426,647.90 -69,426,647.90 -106,810,227.60 -106,810,227.60

4.其他

(五)所有者权益内部结转 160,215,341.00 -160,215,341.00

1.资本公积转增资本(或股本) 160,215,341.00 -160,215,341.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 694,266,479.00 1,214,316,255.40 264,558,895.92 1,404,437,389.11 3,577,579,019.43 694,266,479.00 1,214,316,255.40 264,558,895.92 893,620,633.34 3,066,762,263.66

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