证券时报多媒体数字报

2011年8月20日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。

新疆中基实业股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-20 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
曾超董事长因工作原因未能亲自出席本次会议吴明
丁新民董事因工作原因未能亲自出席本次会议任忠光

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 本公司董事长曾超先生、主管财务的副总经理李润先生及会计机构负责人武霞女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称新 中 基
股票代码000972
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名顾永新郭媛
联系地址乌鲁木齐市青年路北一巷8号乌鲁木齐市青年路北一巷8号
电话0991-88529720991-8852110
传真0991-88166880991-8816688
电子信箱guyongxin@chalkistomato.comguoyuan@chalkis.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)5,114,396,625.855,540,381,112.21-7.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,205,800,703.111,342,192,789.77-10.16%
股本(股)482,053,329.00482,053,329.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.502.78-10.07%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)769,315,217.29668,330,731.4515.11%
营业利润(元)-213,738,679.96-247,741,743.50不适用
利润总额(元)-206,303,945.85-247,288,520.43不适用
归属于上市公司股东的净利润(元)-173,299,401.87-217,307,079.57不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)-175,214,811.78-212,982,620.61不适用
基本每股收益(元/股)-0.3595-0.4938不适用
稀释每股收益(元/股)-0.3751-0.4938不适用
加权平均净资产收益率 (%)-13.80%-17.39%不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-14.40%-17.04%不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)-125,985,968.73-52,472,739.39-140.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.26-0.109-138.53%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益1,725,438.90
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外176,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,171.01
合计1,915,409.91

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份62,986,24113.07%-13,780,019-13,780,01949,206,22210.21%
1、国家持股0.00%0.00%
2、国有法人持股51,204,66510.62%-2,000,000-2,000,00049,204,66510.21%
3、其他内资持股11,780,0002.44%-11,780,000-11,780,0000.00%
其中:境内非国有法人持股8,000,0001.66%-8,000,000-8,000,0000.00%
境内自然人持股3,780,0000.78%-3,780,000-3,780,0000.00%
4、外资持股0.00%0.00%
其中:境外法人持股0.00%0.00%
境外自然人持股0.00%0.00%
5、高管股份1,5760.00%-19-191,5570.00%
二、无限售条件股份419,067,08886.93%13,780,01913,780,019432,847,10789.79%
1、人民币普通股419,067,08886.93%13,780,01913,780,019432,847,10789.79%
2、境内上市的外资股0.00%0.00%
3、境外上市的外资股0.00%0.00%
4、其他0.00%0.00%
三、股份总数482,053,329100.00%482,053,329100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数45,185
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
农六师国有资产经营有限责任公司国有法人9.11%43,902,43943,902,439
新疆生产建设兵团投资有限责任公司国有法人8.55%41,237,3935,302,226
新疆生产建设兵团农二师二十一团国有法人4.71%22,717,509
新疆生产建设兵团农五师八十七团国有法人4.57%22,042,555
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场国有法人3.49%16,837,072
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金国有法人2.99%14,399,789
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金国有法人2.49%12,000,000
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司国有法人2.30%11,102,550
乌鲁木齐三木实业有限公司境内非国有法人1.75%8,433,3875,000,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红国有法人1.56%7,538,497
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
新疆生产建设兵团投资有限责任公司35,935,167人民币普通股
新疆生产建设兵团农二师二十一团22,717,509人民币普通股
新疆生产建设兵团农五师八十七团22,042,555人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第十二师五一农场16,837,072人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金14,399,789人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金12,000,000人民币普通股
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司11,102,550人民币普通股
乌鲁木齐三木实业有限公司8,433,387人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红7,538,497人民币普通股
新疆生产建设兵团农业建设第六师军户农场5,525,419人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司股东农二师21团、农五师87团、农十二师五一农场、兵团建工集团、农六师军户农场、兵团和田农场管理局乌市果品厂均委托公司股东——兵团投资公司出席公司股东大会,在授权范围内行使表决权,前述六家股东与兵团投资公司构成一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
刘一董事长_
王晓东董事、总经理1,5763941,1821,182减持
刘丽萍董事、副总经理_
任忠光董事_
丁新民董事_
曾超董事_
胡建军董事_
梅竹独立董事_
王立华独立董事_
孙卫红独立董事_
龙亚辉监事_
赵显明监事_
程东生监事_
王道君监事_
富来义监事_
刘志海监事_
靳疆监事_
文勇总经理
彭智雷副总经理
成屹董事会秘书、

副总经理

武霞财务总监500500375

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
主营业务75,073.0072,084.093.98%11.47%11.84%-0.40%
其他业务1,858.521,229.0633.87%398.40%613.86%-19.96%
主营业务分产品情况
大桶原料酱21,256.6221,547.84-1.37%103.85%75.57%16.33%
小包装番茄制品44,066.9642,585.993.36%-2.55%0.18%-2.64%
蔬菜罐头制品8,270.647,566.788.51%-0.13%3.86%-3.51%
其他1,478.77383.4874.07%-41.57%-74.13%32.64%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
国内3,418.7263.42%
国外71,654.2811.32%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司2010年5月6日,公告编号2010-020。90,000.002008年01月20日45,044.42保证八年
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)20,000.00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)103,000.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)45,044.42
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。32,600.002007年09月05日3,000.00保证5年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。32,600.002009年11月11日4,000.00保证3年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。32,600.002009年10月26日700.00保证3年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。30,000.002009年07月13日10,000.00保证3年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。60,000.002006年10月16日3,300.00保证10年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。51,400.002009年06月11日17,601.00保证3年6个月
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。60,000.002010年07月26日10,000.00保证1年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。60,000.002010年08月29日10,000.00保证1年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。60,000.002010年10月14日10,000.00保证1年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。20,000.002010年09月26日20,000.00保证1年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。6,000.002010年09月29日3,000.00保证1年
中基蕃茄披露时间2011.4.15,编号:2011—01118,000.002011年02月24日7,683.53保证1年
中基蕃茄披露时间2011.4.15,编号:2011—01118,000.002011年04月21日5,100.00保证1年
中基蕃茄披露时间2011.4.15,编号:2011—01118,000.002011年06月02日16.51保证1年
中基蕃茄披露时间2011.4.15,编号:2011—01118,000.002011年06月02日271.19保证1年
中基蕃茄披露时间2011.4.15,编号:2011—01118,000.002011年06月02日93.24保证1年
中基蕃茄披露时间2011.4.15,编号:2011—01118,000.002011年06月03日892.30保证1年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。13,350.002007年03月28日9,500.00保证10年
中基蕃茄披露时间2010.4.13,编号:2010—010。14,000.002006年08月18日9,800.00保证10年
五家渠中基披露时间2010.4.13,编号:2010—010。30,000.002009年09月27日10,000.00保证3年
五家渠中基披露时间2010.4.13,编号:2010—010。25,000.002010年01月15日7,000.00保证3年
五家渠中基披露时间2011.4.15,编号:2011—01125,000.002010年02月24日6,000.00保证3年
五家渠中基披露时间2011.4.15,编号:2011—01110,000.002010年12月17日10,000.00保证1年
五家渠中基披露时间2011.4.15,编号:2011—01115,000.002010年08月16日10,000.00保证1年
五家渠中基披露时间2011.4.15,编号:2011—01115,000.002011年02月25日7,234.93保证1年
五家渠中基披露时间2011.4.15,编号:2011—01115,000.002011年03月08日2,874.47保证1年
五家渠中基披露时间2011.4.15,编号:2011—01115,000.002011年03月30日1,193.15保证1年
五家渠中基披露时间2011.4.15,编号:2011—01115,000.002011年06月02日87.61押汇1个月
内蒙古中基披露时间2010.4.13,编号:2010—010。15,000.002011年06月02日1,021.03押汇1个月
内蒙古中基披露时间2010.4.13,编号:2010—010。15,000.002011年06月02日993.96押汇1个月
内蒙古中基披露时间2010.4.13,编号:2010—010。15,000.002011年06月02日103.49押汇1个月
内蒙古中基披露时间2010.4.13,编号:2010—010。30,000.002006年07月11日6,000.00保证5年
天津中辰披露时间2010.4.13,编号:2010—010。30,000.002006年07月18日5,000.00保证5年
天津中辰披露时间2010.4.13,编号:2010—010。30,000.002010年08月06日6,000.00保证1年
天津中辰披露时间2010.4.13,编号:2010—010。30,000.002010年08月06日5,000.00保证1年
天津中辰披露时间2010.4.13,编号6,000.002010年07月03日3,000.00保证1年
天津中辰披露时间2010.4.13,编号6,000.002010年10月15日1,000.00保证1年
天津中辰披露时间2010.4.13,编号6,000.002010年10月28日2,000.00保证1年
天津中辰披露时间2010.4.13,编号14,000.002010年08月25日4,000.00保证1年
天津中辰披露时间2011.4.15,编号:2011—0116,000.002011年01月18日587.50银承6个月
天津中辰披露时间2011.4.15,编号:2011—0116,000.002011年02月12日415.00银承6个月
天津中辰披露时间2011.4.15,编号:2011—0111,932.032011年04月01日1,932.03贸易融资3个月
天津中辰披露时间2011.4.15,编号:2011—0115,205.022011年04月01日5,205.02贸易融资3个月
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)448,901.00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)28,567.91
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)448,901.00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)221,605.96
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)468,901.00报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)28,567.91
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)551,901.00报告期末实际担保余额合计(A4+B4)266,650.38
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例221.14%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)45,044.42
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)186,184.58
上述三项担保金额合计(C+D+E)231,229.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

1、新疆中基蕃茄与新疆天山番茄制品有限公司借款纠纷案2004 年5 月至2007 年底新疆中基蕃茄替新疆天山蕃茄制品有限责任公司(以下简称天山蕃茄)代垫清偿银行贷款合计38,768,474.60 元。2007 年10 月新疆中基蕃茄与天山蕃茄就上述代垫银行贷款中的2,790 万元借款签订了抵押担保合同,以天山蕃茄两条意大利曼兹尼日牌生产线作为向新疆中基蕃茄2,790 万元借款的还款担保。后因天山蕃茄未按期还款,新疆中基蕃茄对天山蕃茄38,768,474.6 元欠款中的2,790 万元提起了诉讼。2008 年4 月22 日 ,新疆生产建设兵团农六师中级人民法院(2008)农六法民二初字第11 号判决天山蕃茄于判决生效后五日内支付欠款2,790 万元,若未按照判决期限支付欠款,新疆中基蕃茄有权对其用于抵押的意大利曼兹尼日处理1,500 吨和意大利曼兹尼日处理1,000 吨生产线等器设备优先受偿。2008 年8 月5 日农六师中级法院以(2008)农六法执字第111 号向天山蕃茄发出执行通知书。2008 年8 月6 日考虑到执行对天山蕃茄生产造成的影响,新疆中基蕃茄向法院申请暂缓执行。新疆中基蕃茄分别于2009 年10 月12 日、2010 年1 月4 日向法院申请恢复执行。因新疆天山番茄制品有限责任公司另一股东奎屯农工商总场对该案申请再审,新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院于2010 年6 月2 日作出(2010)新兵民申字第00086 号民事裁定,提审该案,并于2010 年11 月12 日作出(2010)新兵民提字第00047 号民事裁定书,裁定将案件发回新疆生产建设兵团农六师中级人民法院重审。现该案在发回重审移案过程中,开庭时间尚未确定。

2、奎屯农工商总场诉新疆中基蕃茄损害新疆天山蕃茄利益纠纷案2010 年8 月30 日,新疆天山蕃茄的股东之一奎屯农工商总场(持股比例为33.16%)向新疆自治区高级人民法院兵团分院提起诉讼,案由为股东新疆中基蕃茄损害新疆天山蕃茄利益,请求判令新疆中基蕃茄赔偿经济损失1.11 亿元。目前该案尚在一审程序中,案件处理结果尚无法预期。


6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码证券简称初始投资金额占该公司股权比例期末账面值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
002307北新路桥116,000.000.06%1,923,280.000.00-339,880.00可供出售金融资产参股公司上市
合计116,000.001,923,280.000.00-339,880.00

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺
发行时所作承诺农六师国有资产经营有限责任公司、新疆生产建设兵团投资有限责任公司承诺认购的股票限售期为三十六个月履行
其他承诺(含追加承诺)

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额-339,880.00 
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计-339,880.00 
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额565,062.4614,593.41
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计565,062.4614,593.41
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计225,182.4614,593.41

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金361,293,387.6865,367,329.79673,789,791.59107,669,478.42
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据  268,184.70 
应收账款633,259,595.3719,359,688.03468,490,721.2627,033,416.44
预付款项227,151,709.523,132,554.8098,423,936.16971,790.00
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息  3,689.66 
应收股利892,403.021,492,403.02892,403.021,492,403.02
其他应收款184,735,851.551,063,133,936.92265,170,755.44933,717,921.77
买入返售金融资产   2,943,909.70
存货1,218,152,495.9912,414,010.641,501,362,037.67 
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计2,625,485,443.131,164,899,923.203,008,401,519.501,073,828,919.35
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产1,923,280.001,923,280.002,263,160.002,263,160.00
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资78,755,265.441,340,657,473.0279,308,142.841,350,727,655.77
投资性房地产    
固定资产2,080,319,515.1454,045,137.762,135,675,155.4159,655,795.44
在建工程6,676,082.96 18,379,088.01 
工程物资    
固定资产清理    
生产性生物资产    
油气资产    
无形资产164,376,028.6612,328,377.16139,350,836.8312,628,566.42
开发支出    
商誉90,583,855.73 90,583,855.73 
长期待摊费用934,303.56 1,076,502.66 
递延所得税资产65,342,851.23 65,342,851.23 
其他非流动资产    
非流动资产合计2,488,911,182.721,408,954,267.942,531,979,592.711,425,275,177.63
资产总计5,114,396,625.852,573,854,191.145,540,381,112.212,499,104,096.98
流动负债:    
短期借款2,150,835,328.85510,000,000.002,483,272,656.67550,000,000.00
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债79,121.00 1,101,221.03 
应付票据82,023,348.65 182,550,000.00 
应付账款319,133,243.69786,300.40290,934,317.53201,951.18
预收款项23,336,927.36106,650.9913,864,647.81106,650.99
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬35,252,840.202,119,925.3831,918,420.252,045,026.37
应交税费-133,206,263.14-1,411,863.57-65,541,894.25106,448,278.70
应付利息14,621,947.048,267,123.2912,472,757.938,502,207.94
应付股利2,027,501.411,284,853.043,185,032.162,202,383.79
其他应付款297,179,934.87258,570,583.7965,875,058.0831,103,455.16
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债250,200,000.00 150,600,000.00 
其他流动负债    
流动负债合计3,041,483,929.93779,723,573.323,170,232,217.21700,609,954.13
非流动负债:    
长期借款680,600,829.685,814,600.00809,930,829.685,814,600.00
应付债券    
长期应付款179,000,000.00179,000,000.00181,000,000.00181,000,000.00
专项应付款    
预计负债7,902,056.60 6,477,521.88 
递延所得税负债    
其他非流动负债3,340,268.20 3,384,823.89 
非流动负债合计870,843,154.48184,814,600.001,000,793,175.45186,814,600.00
负债合计3,912,327,084.41964,538,173.324,171,025,392.66887,424,554.13
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)482,053,329.00482,053,329.00482,053,329.00482,053,329.00
资本公积981,098,734.27948,558,104.10981,438,614.27948,897,984.10
减:库存股    
专项储备    
盈余公积139,434,157.0887,429,291.44135,765,943.8083,761,078.16
一般风险准备    
未分配利润-399,267,475.7091,275,293.28-258,981,993.3096,967,151.59
外币报表折算差额2,481,958.46 1,916,896.00 
归属于母公司所有者权益合计1,205,800,703.111,609,316,017.821,342,192,789.771,611,679,542.85
少数股东权益-3,731,161.67 27,162,929.78 
所有者权益合计1,202,069,541.441,609,316,017.821,369,355,719.551,611,679,542.85
负债和所有者权益总计5,114,396,625.852,573,854,191.145,540,381,112.212,499,104,096.98

法定代表人:曾超 主管会计机构负责人:李润 会计机构负责人:武霞

7.2.2 利润表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入769,315,217.293,083,788.11668,330,731.4511,036,820.47
其中:营业收入769,315,217.293,083,788.11668,330,731.4511,036,820.47
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本982,526,683.0832,640,593.05911,412,988.7323,523,041.72
其中:营业成本745,422,167.751,885,259.84637,211,261.5212,500,076.78
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加1,938,238.08 1,669,591.620.00
销售费用51,874,013.2812,199.0029,162,035.40135,734.66
管理费用71,542,190.2214,110,282.9361,890,236.516,389,925.97
财务费用88,827,069.103,677,828.1297,290,564.403,754,576.32
资产减值损失22,923,004.6512,955,023.1684,189,299.28742,727.99
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,022,100.03 -5,331,421.860.00
投资收益(损失以“-”号填列)-1,549,314.20-11,064,382.75671,935.64-7,428,727.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-552,877.40-10,770,182.75471,414.141,384,770.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-213,738,679.96-40,621,187.69-247,741,743.50-19,914,948.48
加:营业外收入9,751,872.101,917,431.184,139,088.23209,800.00
减:营业外支出2,317,137.992,021.273,685,865.160.00
其中:非流动资产处置损失  -37,165.780.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-206,303,945.85-38,705,777.78-247,288,520.43-19,705,148.48
减:所得税费用  551,571.34 
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-206,303,945.85-38,705,777.78-247,840,091.77-19,705,148.48
归属于母公司所有者的净利润-173,299,401.87-38,705,777.78-217,307,079.57-19,705,148.48
少数股东损益-33,004,543.98 -30,533,012.20 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益-0.3595 -0.4938-0.041
(二)稀释每股收益-0.3751 -0.4938-0.041
七、其他综合收益225,182.46-339,880.0014,593.41 
八、综合收益总额-206,078,763.39-39,045,657.78-247,825,498.36-19,705,148.48
归属于母公司所有者的综合收益总额-173,074,219.41-39,045,657.78-217,292,486.16-19,705,148.48
归属于少数股东的综合收益总额-33,004,543.98 -30,533,012.20 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:曾超 主管会计机构负责人:李润 会计机构负责人:武霞

7.2.3 现金流量表

编制单位:新疆中基实业股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金698,594,493.393,667,496.70777,937,818.627,224,035.44
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还107,819,551.58 104,111,809.19 
收到其他与经营活动有关的现金43,408,966.1335,148,080.4651,640,879.3310,596,346.73
经营活动现金流入小计849,823,011.1038,815,577.16933,690,507.1417,820,382.17
购买商品、接受劳务支付的现金729,820,764.391,774,177.12777,538,746.55500,748.99
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金73,420,835.552,523,735.9747,487,881.681,976,178.81
支付的各项税费95,611,738.5870,284,532.3924,860,376.01334,106.54
支付其他与经营活动有关的现金76,955,641.3114,494,192.60136,276,242.2947,680,072.94
经营活动现金流出小计975,808,979.8389,076,638.08986,163,246.5350,491,107.28
经营活动产生的现金流量净额-125,985,968.73-50,261,060.92-52,472,739.39-32,670,725.11
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金 3,527,500.00  
取得投资收益收到的现金3,527,500.005,800.001,323,031.011,124,638.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,800.00 80,000.00 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流入小计3,533,300.003,533,300.001,403,031.011,124,638.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,554,339.25697,229.7545,235,430.592,916,111.70
投资支付的现金 1,000,000.005,035,301.205,035,301.20
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金    
投资活动现金流出小计72,554,339.251,697,229.7550,270,731.797,951,412.90
投资活动产生的现金流量净额-69,021,039.251,836,070.25-48,867,700.78-6,826,774.70
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金  121,945,400.00121,945,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金945,951,270.72 1,282,673,974.05 
发行债券收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金    
筹资活动现金流入小计945,951,270.72100,000,000.001,404,619,374.05171,945,400.00
偿还债务支付的现金982,388,598.5490,000,000.001,031,717,395.92130,185,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,268,380.203,877,157.96105,190,585.073,750,918.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金1,340,198.84 1,763,091.171,763,091.17
筹资活动现金流出小计1,060,997,177.5893,877,157.961,138,671,072.16135,699,410.16
筹资活动产生的现金流量净额-115,045,906.866,122,842.04265,948,301.8936,245,989.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,443,489.07 -1,304,090.65427.10
五、现金及现金等价物净增加额-312,496,403.91-42,302,148.63163,303,771.07-3,251,082.87
加:期初现金及现金等价物余额673,789,791.59107,669,478.42413,142,873.4217,005,973.75
六、期末现金及现金等价物余额361,293,387.6865,367,329.79576,446,644.4913,754,890.88

法定代表人:曾超 主管会计机构负责人:李润 会计机构负责人:武霞

7.2.4合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

董事长:曾 超

新疆中基实业股份有限公司董事会

2011年8月18日

  合并所有者权益变动表

  编制单位:新疆中基实业股份有限公司 2011.6.30 单位:元

  ■

  法定代表人:曾超 主管会计机构负责人:李润 会计机构负责人:武霞

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:新疆中基实业股份有限公司 2011.6.30 单位:元

  ■

  法定代表人:曾超 主管会计机构负责人:李润 会计机构负责人:武霞

   第A001版:头 版(今日108版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:公 司
   第A004版:热 线
   第A005版:百姓头条
   第A006版:调 查
   第A007版:博客江湖
   第A008版:财 技
   第A009版:悦 读
   第A010版:股 吧
   第A011版:故 事
   第A012版:行 情
   第A013版:行 情
   第A014版:行 情
   第A015版:行 情
   第A016版:数 据
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露