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广东广弘控股股份有限公司2011半年度报告摘要

2011-08-20 来源:证券时报网 作者:

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人聂周荣、主管会计工作负责人陈增玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱芹声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称广弘控股
股票代码000529
上市证券交易所深圳证券交易所
 董事会秘书证券事务代表
姓名苏东明林荣铭
联系地址广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼
电话(020)83603985(020)83603995
传真(020)83603989(020)83603989
电子信箱sdm@ghkg000529.comlrm@ghkg000529.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)996,565,350.72993,005,835.180.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)734,929,208.41701,483,926.934.77%
股本(股)583,790,330.00583,790,330.000.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.261.205.00%
 报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)647,841,322.85544,653,393.4918.95%
营业利润(元)41,238,021.4827,203,064.2451.59%
利润总额(元)48,206,320.4339,529,454.2721.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)34,295,281.4828,150,940.2221.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)34,194,644.3820,511,213.1266.71%
基本每股收益(元/股)0.0590.04822.92%
稀释每股收益(元/股)0.0590.04822.92%
加权平均净资产收益率 (%)4.78%4.28%0.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.76%3.12%1.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)-11,490,630.63-13,995,190.7517.90%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.020-0.02417.90%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益8,881.21 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外700,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-390,582.37 
所得税影响额-104,574.71 
少数股东权益影响额-113,087.03 
合计100,637.10

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

 本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份346,128,15559.29%   -18,229,990-18,229,990327,898,16556.17%
1、国家持股6,500,3031.11%   -6,500,303-6,500,3030.00%
2、国有法人持股294,757,76650.49%   -721,316-721,316294,036,45050.37%
3、其他内资持股44,868,3617.69%   -11,008,371-11,008,37133,859,9905.80%
其中:境内非国有法人持股44,219,1767.57%   -10,876,291-10,876,29133,342,8855.71%
境内自然人持股649,1850.11%   -132,080-132,080517,1050.09%
4、外资持股         
其中:境外法人持股         
境外自然人持股         
5、高管股份1,7250.00%   1,7250.00%
二、无限售条件股份237,662,17540.71%   18,229,99018,229,990255,892,16543.83%
1、人民币普通股237,662,17540.71%   18,229,99018,229,990255,892,16543.83%
2、境内上市的外资股         
3、境外上市的外资股         
4、其他         
三、股份总数583,790,330100.00%   583,790,330100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数63,360
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
广东省广弘资产经营有限公司国有法人50.18%292,936,450292,936,450
鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂境内非国有法人1.81%10,549,00010,549,000
鹤山毛纺织总厂床上用品厂境内非国有法人1.52%8,845,0008,845,000
鹤山市今顺贸易有限公司境内非国有法人1.28%7,473,920
鹤山市资产管理委员会办公室国家1.11%6,500,303
广东民族贸易公司工会境内非国有法人0.63%3,663,0003,663,000
崔玉梅境内自然人0.44%2,570,247
鹤山市鹤昌实业投资公司境内非国有法人0.40%2,310,0002,310,0002,310,000
鹤山市宏科贸易有限公司境内非国有法人0.36%2,101,9902,101,990
广东粤财信托有限公司境内非国有法人0.25%1,442,633
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
鹤山市今顺贸易有限公司7,473,920人民币普通股
鹤山市资产管理委员会办公室6,500,303人民币普通股
崔玉梅2,570,247人民币普通股
广东粤财信托有限公司1,442,633人民币普通股
鹤山市永基实业投资有限公司1,110,828人民币普通股
朱大力724,200人民币普通股
戚滨艳716,700人民币普通股
李临临704,600人民币普通股
姚康德700,175人民币普通股
广东省老区科技教育文化卫生基金会683,982人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明未知公司上述股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数其中:持有限制性股票数量期末持有股票期权数量变动原因
张硕城独立董事2,3002,3001,725

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
(1)图书发行业21,810.1215,654.1628.23%3.83%-5.21%6.85%
(2)食品业41,965.2637,859.329.78%29.43%22.79%4.87%
主营业务分产品情况
冻品销售27,837.5826,888.693.41%29.80%26.59%2.45%
冷库经营2,533.871,085.2457.17%7.33%3.82%1.45%
物业出租637.68198.6568.85%42.42%18.56%6.27%
种禽销售4,998.014,377.3112.42%100.64%56.95%24.38%
种猪销售216.35144.6033.16%478.88%231.85%49.75%
肉猪销售719.31665.127.53%23.18%4.55%16.47%
猪苗销售794.67688.6113.35%19.29%11.31%6.21%
肉鸡销售857.19841.491.83%-36.45%-41.89%9.18%
进出口销售1,143.64884.4322.67%-58.90%-66.41%17.28%
加工肉制品销售313.69244.6022.02%21.12%16.69%2.96%
国内贸易1,913.281,840.563.80%   
书本销售21,810.1215,654.1628.23%3.83%-5.21%6.85%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区营业收入营业收入比上年增减(%)
广东省内61,361.2019.95%
广东省外1,737.47-10.23%
境外地区676.70100.63%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
广东广弘贸易发展有限公司2010年9月8日,编号2010-192,000.002010年09月30日2,000.00抵押担保1年
广东广弘贸易发展有限公司2011年6月9日,编号2011-151,000.002011年06月16日1,000.00信用担保3个月
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)1,000.00报告期内对外担保实际发生额合计(A2)1,000.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)3,000.00报告期末实际对外担保余额合计(A4)3,000.00
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期(协议签署日)实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保(是或否)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)0.00报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)0.00报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)0.00
公司担保总额(即前两大项的合计)
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)1,000.00报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)1,000.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)3,000.00报告期末实际担保余额合计(A4+B4)3,000.00
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例4.08%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺广东省广弘资产经营有限公司公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司(以下简称:广弘公司)在股权分置改革时承诺:(1)自本公司股权分置改革方案实施之日起,在三十六个月内不转让所持有的本公司股份。(2)若在本次股权分置改革过程中,存在公司的部分股东因未及时获得国有资产管理部门批复等原因导致其无法向流通股股东支付送股对价,广弘公司将先行垫付该部分送股对价。(3)在本公司股权分置改革实施之日,广弘公司赠送9,000万元现金给本公司作为股权分置改革对价的一部分。(4)在本公司股权分置改革实施之日,广弘公司豁免本公司欠其21,919.11万元的债务作为股权分置改革对价的一部分。截止本报告日,广弘公司已履行上述承诺中的第(2)、(3)、(4)项,第(1)项承诺事项仍在严格履行中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺广东省广弘资产经营有限公司1、为了规范将来可能产生的关联交易,广弘公司做出如下承诺:(1)本公司将善意履行作为粤美雅控股股东的义务,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本公司以及其他全资、控股子公司在与粤美雅关联交易时将按公正、公平、公开的市场原则进行;(2)本公司承诺在粤美雅股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务;(3)本公司承诺杜绝一切非法占用粤美雅的资金、资产的行为;在任何情况下,不要求粤美雅向本公司提供任何形式的担保;(4)不利用本公司所处控股股东地位,就粤美雅与本公司或本公司控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动,故意促使粤美雅的股东大会或董事会做出侵犯粤美雅和其他股东合法权益的决议;(5)对持续经营所发生的必要的关联交易,本公司承诺将遵循市场化的定价原则,促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定,依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规和《上市公司信息披露管理办法》、《广东广弘控股股份有限公司公司章程》等有关规定履行信息披露义务、办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害粤美雅及其他股东的合法权益;(6)本公司将不会要求和接受粤美雅给予的与其在任何一项市场公平交易中给予第三者的条件相比更优惠的条件。2、广弘公司对于避免同业竞争承诺:① 本公司确认本公司及所属分公司、全资、控股子公司目前没有以任何形式从事或参与对粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。本公司承诺将不会、并促使本公司及所属分公司、全资、控股子公司不会:(1)在中国境内和境外,单独或与他人,以任何形式直接或间接从事或参与、或协助从事或参与与粤美雅重组完成后主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务和活动;(2)在中国境内和境外,以任何形式支持粤美雅或粤美雅附属企业以外的他人从事或参与与粤美雅(包括粤美雅附属企业)重组完成后主营业务构成或可能构成竞争的业务;(3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与粤美雅重组完成后主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。② 如本公司及所属分公司、全资、控股子公司发现任何与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会,将立即书面通知粤美雅,并保证粤美雅或其附属企业对该业务机会的选择权。③ 如本公司及其所属分公司、全资、控股子公司拟向第三方转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用将来其可能获得的与粤美雅主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务、资产或权益,本公司将保证粤美雅或其附属企业对该新业务、资产或权益的优先受偿权。④ 在本承诺有效期内,如粤美雅及附属企业有意开发与其主营业务相关的新业务或项目,除本公司及其所属分公司、全资、控股子公司在当时已从事或参与的业务或项目外,本公司将不会、且将促使本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会从事或参与与粤美雅该开发业务或项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务和项目。⑤ 在本承诺有效期内,本公司及其所属分公司、全资、控股子公司不会:单独或连同任何其他人士,通过或作为任何人士、机构或公司的经理、顾问、雇员、代理人或股东,在与粤美雅或粤美雅附属企业的主营业务构成竞争的情况下,故意的游说或唆使任何曾与粤美雅或粤美雅的附属企业进行业务的人士、机构或公司,或任何正与粤美雅或粤美雅的附属企业协商的人士、机构或公司,使其终止与粤美雅或粤美雅的附属企业进行交易;或减少该等人士、机构或公司通常与粤美雅或粤美雅的附属企业进行的业务数量。⑥ 如违反以上承诺导致粤美雅遭受损失,本公司将向粤美雅进行充分赔偿。3、本次收购取得股份的权利限制情况:收购人广弘公司承诺:本次收购所获得的粤美雅股份自本次收购完成之日起36个月内不转让。除上述承诺外,收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。截止本报告日,承诺事项仍在严格履行中。
重大资产重组时所作承诺广东省广弘资产经营有限公司公司重组方广东省广弘资产经营有限公司在重组方案中承诺:1、广弘公司对于股份锁定承诺:自贵公司重大资产重组实施完毕之日起36个月内("锁定期"),未经贵公司书面同意,我司除贵司股权分置改革需要为其他非流通股股东代垫股份情形外将不以任何方式直接或间接出售、要约出售、质押、出借、授予任何期权、转让和处置本次发行的或在锁定期内因本次发行的股份而产生的任何贵司股份、权益或其他经济利益(包括但不限于通过受让、股份拆细、派送红股等方式增持的股份)。非公开发行股份锁定承诺:公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司郑重承诺:粤美雅本次向我公司发行的187,274, 458股股票自本次非公开发行完成及粤美雅股票恢复上市之日起三十六个月内(“锁定期”)不转让或上市交易。在锁定期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份)也不转让或上市交易。2、广弘公司对于业绩承诺:“保证粤美雅重组完成后,拟注入资产当年实现盈利不低于盈利预测水平,2009、2010年连续两年净利润在2008年基础上每年增长不低于10%,不足部分由广弘公司现金补足”。3、广弘公司对于保持独立性承诺:广弘公司将与粤美雅在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立,现承诺如下:① 保证粤美雅的人员独立: (1)我公司推荐的粤美雅总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员人选如获粤美雅董事会聘任,将专职在粤美雅工作、并在粤美雅领取薪酬,不在我公司及全资附属企业或控股子公司双重任职; (2)我公司保证粤美雅的人事关系、劳动关系独立于我公司及全资附属企业或控股子公司。② 保证粤美雅的财务独立 :(1)粤美雅继续保持其独立的财务会计部门,继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度; (2)粤美雅继续保持独立在银行开户,我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与粤美雅共用一个银行账户; (3)粤美雅依法独立纳税; (4)粤美雅能够独立做出财务决策,我公司不干预粤美雅的资金使用。 ③ 保证粤美雅的机构独立 :粤美雅将依法保持和完善法人治理结构,保持独立、完整的组织机构,与我公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 ④ 保证粤美雅的资产独立、完整 :我公司保证不占用粤美雅的资金、资产及其他资源。⑤ 保证粤美雅的业务独立 :(1)保证粤美雅在本次发行股份购买资产后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力; (2)保证我公司(包括我公司控制的企业)、关联方及实际控制人避免与粤美雅发生同业竞争;保证严格控制关联交易事项,杜绝非法占用粤美雅资金、资产的行为,并且不要求粤美雅提供任何形式的担保; (3)保证不通过单独或一致行动的途径、以依法行使股东权利以外的任何方式,干预粤美雅的重大决策事项,影响粤美雅资产、人员、财务、机构、业务的独立性。截止本报告日,第2项承诺已履行完毕,第1、3项承诺事项仍在严格履行中。
发行时所作承诺
其他承诺(含追加承诺)

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目本期发生额上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额  
减:可供出售金融资产产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额  
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额  
减:现金流量套期工具产生的所得税影响  
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额  
转为被套期项目初始确认金额的调整额  
小计  
4.外币财务报表折算差额  
减:处置境外经营当期转入损益的净额  
小计  
5.其他  
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响  
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额  
小计  
合计0.000.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月01日非现场接待电话沟通公众投资者在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等情况作出说明。
2011年06月30日非现场接待电话沟通公众投资者在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等情况作出说明。
2011年06月17日公司总部实地调研赵亚奇、王兵咨询上市公司运营情况, 公司在避免选择性信息披露的前提下,对公司经营、行业状况等情况作出说明。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:广东广弘控股股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:    
货币资金387,162,807.032,011,870.95422,507,855.7412,766,224.67
结算备付金    
拆出资金    
交易性金融资产    
应收票据    
应收账款28,574,271.11 32,900,223.81 
预付款项12,594,158.95200,000.002,740,652.70241,388.14
应收保费    
应收分保账款    
应收分保合同准备金    
应收利息    
应收股利    
其他应收款20,179,686.05123,477,459.9117,329,221.58122,432,309.91
买入返售金融资产    
存货142,405,893.79 116,196,353.15 
一年内到期的非流动资产    
其他流动资产    
流动资产合计590,916,816.93125,689,330.86591,674,306.98135,439,922.72
非流动资产:    
发放委托贷款及垫款    
可供出售金融资产    
持有至到期投资    
长期应收款    
长期股权投资24,509,260.79407,640,085.3022,192,860.35407,640,085.30
投资性房地产    
固定资产175,124,471.2577,055.81173,992,270.1665,342.30
在建工程51,594,243.0138,343,272.0048,157,097.0738,096,169.00
工程物资    
固定资产清理935,549.55   
生产性生物资产11,481,615.19 13,142,657.16 
油气资产    
无形资产137,743,808.80 139,520,839.18 
开发支出    
商誉    
长期待摊费用3,005,162.05 3,056,223.17 
递延所得税资产1,254,423.15 1,269,581.11 
其他非流动资产    
非流动资产合计405,648,533.79446,060,413.11401,331,528.20445,801,596.60
资产总计996,565,350.72571,749,743.97993,005,835.18581,241,519.32
流动负债:    
短期借款  10,000,000.00 
向中央银行借款    
吸收存款及同业存放    
拆入资金    
交易性金融负债    
应付票据3,034,223.99   
应付账款70,026,765.01700,000.0086,553,746.00 
预收款项65,597,474.0061,650.0050,632,095.92 
卖出回购金融资产款    
应付手续费及佣金    
应付职工薪酬8,790,927.92780,286.5312,769,553.575,196,071.00
应交税费6,013,837.168,052,090.3918,034,148.158,218,909.69
应付利息    
应付股利  350,000.00 
其他应付款91,962,103.181,630,352.2297,027,783.711,647,089.31
应付分保账款    
保险合同准备金    
代理买卖证券款    
代理承销证券款    
一年内到期的非流动负债    
其他流动负债1,000,000.00 1,000,000.00 
流动负债合计246,425,331.2611,224,379.14276,367,327.3515,062,070.00
非流动负债:    
长期借款    
应付债券    
长期应付款    
专项应付款312,858.75 314,231.71 
预计负债    
递延所得税负债    
其他非流动负债    
非流动负债合计312,858.75 314,231.71 
负债合计246,738,190.0111,224,379.14276,681,559.0615,062,070.00
所有者权益(或股东权益):    
实收资本(或股本)583,790,330.00583,790,330.00583,790,330.00583,790,330.00
资本公积574,750,009.08575,124,569.08575,600,009.08575,124,569.08
减:库存股    
专项储备    
盈余公积37,848,720.9137,848,720.9137,848,720.9137,848,720.91
一般风险准备    
未分配利润-461,459,851.58-636,238,255.16-495,755,133.06-630,584,170.67
外币报表折算差额    
归属于母公司所有者权益合计734,929,208.41560,525,364.83701,483,926.93566,179,449.32
少数股东权益14,897,952.30 14,840,349.19 
所有者权益合计749,827,160.71560,525,364.83716,324,276.12566,179,449.32
负债和所有者权益总计996,565,350.72571,749,743.97993,005,835.18581,241,519.32

7.2.2 利润表

编制单位:广东广弘控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入647,841,322.85 544,653,393.49 
其中:营业收入647,841,322.85 544,653,393.49 
利息收入    
已赚保费    
手续费及佣金收入    
二、营业总成本609,653,924.385,554,084.49520,415,474.394,555,117.31
其中:营业成本542,522,524.155,554,084.49479,133,291.81 
利息支出    
手续费及佣金支出    
退保金    
赔付支出净额    
提取保险合同准备金净额    
保单红利支出    
分保费用    
营业税金及附加4,923,942.09 3,622,819.80 
销售费用33,326,213.37 23,399,162.96 
管理费用29,919,224.215,568,286.6521,637,009.024,546,541.15
财务费用-1,170,468.43-12,535.76-8,042,765.45562.48
资产减值损失132,488.99-1,666.40665,956.258,013.68
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    
投资收益(损失以“-”号填列)3,050,623.01 2,965,145.14 
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,050,623.01 2,965,145.14 
汇兑收益(损失以“-”号填列)    
三、营业利润(亏损以“-”号填列)41,238,021.48-5,554,084.4927,203,064.24-4,555,117.31
加:营业外收入7,463,689.76 13,228,053.74 
减:营业外支出495,390.81100,000.00901,663.71 
其中:非流动资产处置损失    
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)48,206,320.43-5,654,084.4939,529,454.27-4,555,117.31
减:所得税费用12,253,435.84 10,755,101.69 
五、净利润(净亏损以“-”号填列)35,952,884.59-5,654,084.4928,774,352.58-4,555,117.31
归属于母公司所有者的净利润34,295,281.48-5,654,084.4928,150,940.22-4,555,117.31
少数股东损益1,657,603.11 623,412.36 
六、每股收益:    
(一)基本每股收益0.059 0.048 
(二)稀释每股收益0.059 0.048 
七、其他综合收益    
八、综合收益总额35,952,884.59-5,654,084.4928,774,352.58-4,555,117.31
归属于母公司所有者的综合收益总额34,295,281.48-5,654,084.4928,150,940.22-4,555,117.31
归属于少数股东的综合收益总额1,657,603.11 623,412.36 

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:广东广弘控股股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量:    
销售商品、提供劳务收到的现金722,277,791.2161,650.00584,402,265.62 
客户存款和同业存放款项净增加额    
向中央银行借款净增加额    
向其他金融机构拆入资金净增加额    
收到原保险合同保费取得的现金    
收到再保险业务现金净额    
保户储金及投资款净增加额    
处置交易性金融资产净增加额    
收取利息、手续费及佣金的现金    
拆入资金净增加额    
回购业务资金净增加额    
收到的税费返还2,531,103.51 1,135,074.90 
收到其他与经营活动有关的现金19,466,292.3259,709,378.1523,198,674.8715,066,461.58
经营活动现金流入小计744,275,187.0459,771,028.15608,736,015.3915,066,461.58
购买商品、接受劳务支付的现金628,525,091.27 515,836,415.53 
客户贷款及垫款净增加额    
存放中央银行和同业款项净增加额    
支付原保险合同赔付款项的现金    
支付利息、手续费及佣金的现金    
支付保单红利的现金    
支付给职工以及为职工支付的现金38,902,981.004,552,350.0131,053,779.35705,616.89
支付的各项税费33,678,570.041,274,572.5229,644,968.54617,276.03
支付其他与经营活动有关的现金54,659,175.3664,432,410.3446,196,042.727,695,064.02
经营活动现金流出小计755,765,817.6770,259,332.87622,731,206.149,017,956.94
经营活动产生的现金流量净额-11,490,630.63-10,488,304.72-13,995,190.756,048,504.64
二、投资活动产生的现金流量:    
收回投资收到的现金  55,384.10 
取得投资收益收到的现金1,644,222.57   
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,035.00   
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
收到其他与投资活动有关的现金  6,572,222.22 
投资活动现金流入小计1,676,257.57 6,627,606.32 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,058,028.15266,049.0016,155,754.697,960,434.20
投资支付的现金3,990,000.00 4,295,145.14 
质押贷款净增加额    
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
支付其他与投资活动有关的现金1,225.00 212,820.82 
投资活动现金流出小计15,049,253.15266,049.0020,663,720.657,960,434.20
投资活动产生的现金流量净额-13,372,995.58-266,049.00-14,036,114.33-7,960,434.20
三、筹资活动产生的现金流量:    
吸收投资收到的现金    
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
取得借款收到的现金    
发行债券收到的现金    
收到其他与筹资活动有关的现金7,505,098.61   
筹资活动现金流入小计7,505,098.61   
偿还债务支付的现金10,000,000.00   
分配股利、利润或偿付利息支付的现金481,422.50 350,000.00 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润    
支付其他与筹资活动有关的现金6,679,596.58   
筹资活动现金流出小计17,161,019.08 350,000.00 
筹资活动产生的现金流量净额-9,655,920.47 -350,000.00 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响    
五、现金及现金等价物净增加额-34,519,546.68-10,754,353.72-28,381,305.08-1,911,929.56
加:期初现金及现金等价物余额417,569,959.6812,766,224.67269,140,967.263,075,398.14
六、期末现金及现金等价物余额383,050,413.002,011,870.95240,759,662.181,163,468.58

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

广东广弘控股股份有限公司

董事长:聂周荣

2011年8月20日

  合并所有者权益变动表

  编制单位:广东广弘控股股份有限公司 2011半年度 单位:元

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:广东广弘控股股份有限公司 2011半年度 单位:元

项目 本期金额 上年金额

归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

一、上年年末余额 583,790,330.00 575,600,009.08     37,848,720.91   -495,755,133.06   14,840,349.19 716,324,276.12 583,790,330.00 575,124,569.08     37,848,720.91   -553,651,423.61   13,090,482.94 656,202,679.32

加:会计政策变更                                        

前期差错更正                                        

其他                                        

二、本年年初余额 583,790,330.00 575,600,009.08     37,848,720.91   -495,755,133.06   14,840,349.19 716,324,276.12 583,790,330.00 575,124,569.08     37,848,720.91   -553,651,423.61   13,090,482.94 656,202,679.32

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   -850,000.00         34,295,281.48   57,603.11 33,502,884.59   475,440.00         57,896,290.55   1,749,866.25 60,121,596.80

(一)净利润             34,295,281.48   1,657,603.11 35,952,884.59             57,896,290.55   2,449,866.25 60,346,156.80

(二)其他综合收益                                        

上述(一)和(二)小计             34,295,281.48   1,657,603.11 35,952,884.59             57,896,290.55   2,449,866.25 60,346,156.80

(三)所有者投入和减少资本   -850,000.00             -1,600,000.00 -2,450,000.00   475,440.00               475,440.00

1.所有者投入资本   -850,000.00             -1,600,000.00 -2,450,000.00                    

2.股份支付计入所有者权益的金额                                        

3.其他                       475,440.00               475,440.00

(四)利润分配                                     -700,000.00 -700,000.00

1.提取盈余公积                                        

2.提取一般风险准备                                        

3.对所有者(或股东)的分配                                     -700,000.00 -700,000.00

4.其他                                        

(五)所有者权益内部结转                                        

1.资本公积转增资本(或股本)                                        

2.盈余公积转增资本(或股本)                                        

3.盈余公积弥补亏损                                        

4.其他                                        

(六)专项储备                                        

1.本期提取                                        

2.本期使用                                        

(七)其他                                        

四、本期期末余额 583,790,330.00 574,750,009.08     37,848,720.91   -461,459,851.58   14,897,952.30 749,827,160.71 583,790,330.00 575,600,009.08     37,848,720.91   -495,755,133.06   14,840,349.19 716,324,276.12

项目 本期金额 上年金额

实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

一、上年年末余额 583,790,330.00 575,124,569.08 37,848,720.91 -630,584,170.67 566,179,449.32 583,790,330.00 575,124,569.08 37,848,720.91 -613,117,714.15 583,645,905.84

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 583,790,330.00 575,124,569.08 37,848,720.91 -630,584,170.67 566,179,449.32 583,790,330.00 575,124,569.08 37,848,720.91 -613,117,714.15 583,645,905.84

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) -5,654,084.49 -5,654,084.49 -17,466,456.52 -17,466,456.52

(一)净利润 -5,654,084.49 -5,654,084.49 -17,466,456.52 -17,466,456.52

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计 -5,654,084.49 -5,654,084.49 -17,466,456.52 -17,466,456.52

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其他

(五)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股本)

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(七)其他

四、本期期末余额 583,790,330.00 575,124,569.08 37,848,720.91 -636,238,255.16 560,525,364.83 583,790,330.00 575,124,569.08 37,848,720.91 -630,584,170.67 566,179,449.32

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